2023年辦公室財(cái)務(wù)工作總結(jié)（二）

第4頁共4頁2023年?辦公室財(cái)務(wù)?工作總結(jié)（?二）一、?嚴(yán)格遵守財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)制度?和稅收法規(guī)?，認(rèn)真履行?職責(zé)，__?_會(huì)計(jì)核算?財(cái)務(wù)部的?主要職責(zé)是?做好會(huì)計(jì)核?算，進(jìn)行會(huì)?計(jì)監(jiān)督。財(cái)?務(wù)部全體人?員一直嚴(yán)格?遵守國(guó)家財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)制度?、稅收法規(guī)?、集團(tuán)總公?司的財(cái)務(wù)制?度及國(guó)家其?他財(cái)經(jīng)法律?法規(guī)，認(rèn)真?履行財(cái)務(wù)部?的工作職責(zé)?。從審核原?始憑證、會(huì)?計(jì)記賬憑證?的錄入，到?編制財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)報(bào)表;從?各項(xiàng)稅費(fèi)的?計(jì)提到納稅?申報(bào)、上繳?;從資金計(jì)?劃的安排，?到結(jié)算中心?的統(tǒng)一調(diào)撥?、支付等等?，每位會(huì)計(jì)?人員都勤勤?懇懇、任勞?任怨、努力?做好本職工?作，認(rèn)真執(zhí)?行企業(yè)會(huì)計(jì)?制度，實(shí)現(xiàn)?了會(huì)計(jì)信息?收集、處理?和傳遞的及?時(shí)性、準(zhǔn)確?性。二、?以實(shí)施新中?大軟件為契?機(jī)，規(guī)范各?項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作在經(jīng)?過兩個(gè)月的?年度三套會(huì)?計(jì)決算報(bào)告?的編制后，?財(cái)務(wù)部按新?企業(yè)會(huì)計(jì)制?度的要求著?手進(jìn)行了新?中大財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)模塊的初?始化工作。?對(duì)會(huì)計(jì)科目?、核算項(xiàng)目?、部門的設(shè)?置，會(huì)計(jì)報(bào)?表的格式等?均按照新企?業(yè)會(huì)計(jì)制度?的規(guī)定，并?針對(duì)平時(shí)會(huì)?計(jì)核算和報(bào)?表編制中發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進(jìn)行了?改進(jìn)和完善?。如設(shè)置“?制造費(fèi)用”?明細(xì)科目，?并按該科目?的費(fèi)用項(xiàng)目?進(jìn)行了明細(xì)?核算、歸集?和分配，費(fèi)?用的具體開?支情況現(xiàn)已?一目了然;?規(guī)范“應(yīng)交?稅金”科目?的核算，如?對(duì)增值稅明?細(xì)項(xiàng)目的月?末結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)?人所得稅的?科目統(tǒng)一、?現(xiàn)金流量項(xiàng)?目的規(guī)范化?;對(duì)收下屬?分公司的管?理費(fèi)用由以?前沖減管理?費(fèi)用改為沖?減制造費(fèi)用?，這樣使管?理費(fèi)用和銷?售毛利率的?反映更為合?理、恰當(dāng);?在配合固定?資產(chǎn)實(shí)物管?理部門對(duì)固?定資產(chǎn)進(jìn)行?全面清理的?基礎(chǔ)上，按?照《固定資?產(chǎn)分類與代?碼》對(duì)固定?資產(chǎn)編制了?固定資產(chǎn)卡?片類別代碼?，并在此基?礎(chǔ)上，完成?了新中大固?定資產(chǎn)管理?模塊的初始?化工作。集?團(tuán)總公司要?求在今年_?_月份全面?正式運(yùn)行新?中大財(cái)務(wù)軟?件，而本集?團(tuán)公司財(cái)務(wù)?部在__月?份就完全甩?掉金蝶財(cái)務(wù)?系統(tǒng)，正式?運(yùn)行新中大?，結(jié)束了長(zhǎng)?達(dá)半年之久?的兩套財(cái)務(wù)?軟件同時(shí)運(yùn)?行的局面。?目前新中大?軟件已正式?與礦部相，?并運(yùn)行良好?。三、制?訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)?成本計(jì)劃，?嚴(yán)格控制成?本費(fèi)用根?據(jù)集團(tuán)司企?字___號(hào)?文《___?下達(dá)〈集團(tuán)?多經(jīng)企業(yè)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任制考?核方案〉_?__》和司?字___號(hào)?文《___?下達(dá)分公司?多樣化經(jīng)營(yíng)?二0暨一季?度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃__》?，財(cái)務(wù)部對(duì)?有關(guān)考核指?標(biāo)進(jìn)行了分?解，下發(fā)了?年財(cái)務(wù)計(jì)劃?和可控費(fèi)用?指標(biāo)。在財(cái)?務(wù)執(zhí)行過程?中，嚴(yán)格控?制費(fèi)用，實(shí)?行剛性考核?。財(cái)務(wù)部每?一季度匯總?可控費(fèi)用的?執(zhí)行情況，?于公司常務(wù)?會(huì)上通報(bào)，?針對(duì)每一季?度電話費(fèi)超?支的部室、?單位，按超?支額扣部室?負(fù)責(zé)人及其?他第一責(zé)任?人的獎(jiǎng)金;?對(duì)于其他可?控性費(fèi)用也?是實(shí)行指標(biāo)?考核，對(duì)于?超支部分堅(jiān)?決不予核銷?。四、資?金調(diào)控有序?，合理控制?集團(tuán)總體資?金規(guī)模上?半年，隨著?原材料市場(chǎng)?價(jià)格的持續(xù)?上揚(yáng)，而集?團(tuán)總公司銷?售價(jià)格制訂?相對(duì)遲緩，?本集團(tuán)公公?司資金一度?吃緊。為此?，財(cái)務(wù)部一?方面及時(shí)與?客戶對(duì)賬，?加強(qiáng)銷貨款?的及時(shí)回籠?，在資金安?排上，做到?公正、透明?，先急后緩?;另一方面?，根據(jù)集團(tuán)?公司經(jīng)營(yíng)方?針與計(jì)劃，?合理地安排?融資進(jìn)度與?額度，并針?對(duì)工商銀行?借款利率上?浮的情況，?選擇相對(duì)利?率更低的農(nóng)?村信用聯(lián)社?貸款，以及?通過向集團(tuán)?總部結(jié)算中?心臨時(shí)借款?，以保證生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需?。這樣，通?過以資金為?紐帶的綜合?調(diào)控，促進(jìn)?了整個(gè)集團(tuán)?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)?展的有序進(jìn)?行。五、?加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)制度建設(shè)?，提高財(cái)務(wù)?信息質(zhì)量?財(cái)務(wù)部根據(jù)?公司差旅費(fèi)?的實(shí)際執(zhí)行?情況，為進(jìn)?一步規(guī)范本?集團(tuán)公司工?作人員差旅?費(fèi)開支行為?、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?，制定了《?機(jī)械集團(tuán)工?作人員差旅?費(fèi)開支規(guī)定?》。為提高?會(huì)計(jì)信息的?質(zhì)量，財(cái)務(wù)?部制定了《?機(jī)械集團(tuán)會(huì)?計(jì)報(bào)告競(jìng)賽?考評(píng)辦法》?，對(duì)各母子?公司的會(huì)計(jì)?報(bào)表從報(bào)送?時(shí)間及時(shí)性?、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確?性、報(bào)表格?式規(guī)范化、?完整性等方?面做了比較?系統(tǒng)的規(guī)定?，從而逐步?提高了會(huì)計(jì)?信息的質(zhì)量?，為領(lǐng)導(dǎo)決?策和管理者?進(jìn)行財(cái)務(wù)分?析提供了可?靠、有用的?信息。平?時(shí)財(cái)務(wù)部通?過開展每周?一次的交流?會(huì)，解決上?周工作中出?現(xiàn)的問題，?布置下周的?主要工作，?逐步規(guī)范各?項(xiàng)會(huì)計(jì)行為?，使會(huì)計(jì)工?作的各個(gè)環(huán)?節(jié)按一定的?會(huì)計(jì)規(guī)則、?程序有效地?運(yùn)行和控制?。六、制?定財(cái)務(wù)部各?工作崗位職?責(zé)，并進(jìn)行?自我評(píng)定?為明確財(cái)務(wù)?部會(huì)計(jì)人員?各崗位的職?責(zé)權(quán)限、工?作分工和紀(jì)?律要求，制?定了會(huì)計(jì)人?員崗位職責(zé)?，同時(shí)要求?各崗位會(huì)計(jì)?人員根據(jù)本?崗位的職責(zé)?要求，進(jìn)行?工作總結(jié)，?崗位評(píng)述和?認(rèn)定，對(duì)各?自的工作提?出建議、作?出打算，并?對(duì)自己的崗?位寫出每月?工作規(guī)程備?忘錄。這樣?，強(qiáng)化了各?崗位會(huì)計(jì)人?員的責(zé)任感?，加強(qiáng)了內(nèi)?部核算監(jiān)督?，促進(jìn)了各?崗位的交流?、合作與團(tuán)?結(jié)。七、?開展了以涉?稅業(yè)務(wù)和執(zhí)?行企業(yè)會(huì)計(jì)?制度、會(huì)計(jì)?法及其他財(cái)?經(jīng)法律、法?規(guī)的自查活?動(dòng)為了規(guī)?范財(cái)務(wù)行為?，配合各級(jí)?主管部門的?稽查與審計(jì)?工作，財(cái)務(wù)?部___了?在本集團(tuán)公?司內(nèi)的年至?年的財(cái)務(wù)自?查活動(dòng)，對(duì)?審計(jì)和自查?中發(fā)現(xiàn)的問?題及時(shí)地進(jìn)?行了整改，?事后進(jìn)行了?交流，提高?了會(huì)計(jì)人員?的職業(yè)技能?。下半年?，為實(shí)現(xiàn)本?集團(tuán)公司的?各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)任務(wù)和總?體發(fā)展目標(biāo)?，財(cái)務(wù)部的?工作任重而?道遠(yuǎn)。為此?，需要在以?下幾個(gè)方面?繼續(xù)做好工?作1、做?好上半年和?第三季度的?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分?析工作，及?時(shí)提出為實(shí)?現(xiàn)本集團(tuán)公?司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃的財(cái)務(wù)?控制可行性?措施或建議?。配合集團(tuán)?總部進(jìn)行收?入、成本、?費(fèi)用的專項(xiàng)?檢查，加強(qiáng)?非生產(chǎn)費(fèi)用?和可控費(fèi)用?的控制、執(zhí)?行力度，不?能超支的絕?不超支。?2、為更好?地加強(qiáng)資金?管理，統(tǒng)一?調(diào)配，根據(jù)?集團(tuán)總部結(jié)?算中心的工?作計(jì)劃安排?，做好本公?司結(jié)算中心?的統(tǒng)收統(tǒng)支?和結(jié)算軟件?的培訓(xùn)與_?__工作。?3、繼續(xù)?制定和完善?各項(xiàng)財(cái)務(wù)管?理制度和內(nèi)?部控制制度?，如會(huì)計(jì)電?算化管理制?度、固定資?產(chǎn)財(cái)務(wù)管理?制度、會(huì)計(jì)?人員崗位考?評(píng)辦法等。?4、集團(tuán)?總部財(cái)務(wù)處?要求在全集?團(tuán)范圍內(nèi)推?行全面預(yù)算?管理，本公?司是先行試?點(diǎn)單位，因?此財(cái)務(wù)部要?積極配合做?好這方面的?工作。5?、做好年終?財(cái)務(wù)決算的?各項(xiàng)前期準(zhǔn)?備工作，工?作中遇到不?能解決的問?題，及時(shí)反?