明源地產(chǎn)erp3.0.4-全面預算管理操作手冊

明源地產(chǎn)—全面管理咨詢：4006027電子郵件 感謝您使用《明源地產(chǎn)全面管理操作手冊。本手冊大綱按全面實際業(yè)務流程及對應崗位組希望通過閱讀本手冊，可以幫助您快速應用全面管理系統(tǒng)。本手冊符號格意<窗體中的本手冊中流程圖的說框含本手冊歸明源軟件所有，，以任何方式第1章簡 概 第2章系統(tǒng)管理 崗位職 項目概 第3章公司項目發(fā)展部..................................................................................................................................崗位職 第4章項目總經(jīng) 崗位職 第5章公司項目計劃管理專 崗位職 第6章項目計劃管理專 崗位職 第7章項目銷售經(jīng) 崗位職 項目銷售收入編 項目銷售收入填 項目收入預 第8章項目成本經(jīng) 崗位職 項目成本編 項目成本填 項目支出預 第9章財務.......................................................................................................................................................崗位職 項目結轉編 項目結轉填 項目稅費編 項目稅費填 公司稅費編制與調 公司稅費執(zhí)行填 項目投資編 項目投資填 公司投資編制與調 公司投資執(zhí)行填 第10 融資經(jīng) 崗位職 項目融資編 項目融資填 公司融資編制與調 公司融資執(zhí)行填 第11 運營中心...........................................................................................................................崗位職 年度目標下達與...........................................................................................................................第12 崗位職 年度目標下達與...........................................................................................................................第13 專 崗位職 費用編制與調 費用執(zhí)行填 項目目標上 項目執(zhí)行上 公司目標上 上報 執(zhí)行 第14 會議管理.......................................................................................................................................崗位職 會議報表....................................................................................................................................... 會議設 運營會 第15 工作流...................................................................................................................................崗位職 流程...............................................................................................................................................第16 ...................................................................................................................................................314崗位職 查看項目全面...............................................................................................................................查看項目年度...............................................................................................................................查看公司年度...............................................................................................................................經(jīng)營結果分 報表管 附錄A：全面系統(tǒng)................................................................................................................................. 第1章簡概全面管理系統(tǒng)是針對房地產(chǎn)行業(yè)管理、具有鮮明房地產(chǎn)行業(yè)特點的解決方案，由編制、、調整、執(zhí)行控制、分析等構成的閉環(huán)系統(tǒng)，實現(xiàn)地產(chǎn)企業(yè)在、分公司、項目的多層級管理，并結合明源售樓管理、成本用管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對的過程預管理系統(tǒng)幫助企業(yè)規(guī)范管理流程、提高編制水平、縮短編制時間，從而提高企業(yè)管明源全面管理系統(tǒng)的PDCA模系統(tǒng)簡經(jīng)營計劃根據(jù)企業(yè)目標制訂3~5年經(jīng)營目標，并細化下年度經(jīng)營計劃，目標層層分解，做到管一年看3~5年滾動經(jīng)營預測，發(fā)現(xiàn)與經(jīng)營目標的差距，并合理進行土地儲備。全面以項目經(jīng)營目標為基線，從生產(chǎn)、銷售、回款、成本、稅費等各維度分解項目全生命周期，以實現(xiàn)公司年度經(jīng)營目標為出發(fā)點，平衡項目年度，并結合公司土地、費用、投融資等分解，形成公司年度匯總；，通過對過程的規(guī)范化管理制訂統(tǒng)一標準管理流程來全面提升編制上報、匯總、的效率，解決編制難協(xié)調、數(shù)據(jù)難收集，整體工作難推動的問題。，業(yè)務管控管經(jīng)營節(jié)奏：以項目計劃管理為，確保計劃按時達成，做到產(chǎn)銷匹配保安全：通過現(xiàn)金流動態(tài)預測，合理安排計劃，確保鏈安全?；仡櫯c分析召開，使的執(zhí)行回顧高效。調整與通過經(jīng)營回顧體系周期性回顧執(zhí)行情況并根據(jù)對未來的動態(tài)預測調整經(jīng)營計劃和，崗位操作指系統(tǒng)管理角色崗崗位職相關功能模操作指系統(tǒng)操作角色崗崗位職相關功能模操作指公司項目發(fā)展部項目公司項目計劃管理專項目計劃管理專項目銷售經(jīng)項目銷售收入編制與填報項目收入預測編制項目銷售收入填報項目銷售收入查看項目收入預項目成本經(jīng)項目成本編制與填編制項目成本角色崗崗位職相關功能模操作指項目支出預填報項目成本查看項目支出預財項目結轉編制與填編制項目結轉填報項目結轉項目稅費編制與填編制項目稅費填報項目稅費公司稅費編制與填公司稅費編制與調整公司稅費執(zhí)行填報項目投資編制與填項目投資編項目投資填公司投資編制與填公司投資編制與調整公司投資執(zhí)行填報融資經(jīng)項目融資編制與填編制項目融資填報項目融資公司融資編制與填公司融資編制與調整公司融資執(zhí)行填報運營中心區(qū)域/城市公司總經(jīng)公司專費用編制與填費用編制與調費用執(zhí)行填角色崗崗位職相關功能模操作指項目目標上項目目標上項目執(zhí)行上項目執(zhí)行上專公司目標上公司目標上查看上報查看執(zhí)行會議角色崗崗位職相關功能模操作指工作流程[全面工作流流程查看項目全面查看項目年度查看公司年度經(jīng)營結果分經(jīng)營結果分第2章系統(tǒng)管理崗位職在系統(tǒng)上線前，系統(tǒng)管理員要對全面系統(tǒng)中需要用到的基礎數(shù)據(jù)進行設置角色崗崗位職相關功能模操作指系統(tǒng)項目概【項目概況】模塊查看項目信息如何查看項成本科目設如何設置控制科2~3級。標準控制科成本科目作為一個統(tǒng)一的模板可供公司和項目【操作說明進入<控制科目>點擊〖操作〗>>〖導出Excel，導出Excel線下編輯控制科目模板點擊〖操作〗>>〖導入Excel，按系統(tǒng)提示將符合模板格式的科目導入到系統(tǒng)公司控制科【操作說明點擊〖引入，可以引入的成本科目注意：如果公司科目下已存在數(shù)據(jù)，則提示不允許引入注意科目后，業(yè)務只能查看自己限的成本科目及科目下的合約規(guī)劃如果部門下面有多個崗位，可以先對部門進行，其下面的崗位將自動繼承部門的權限項目控制科【操作說明引入公司科目后，進行科目如何設置核算科核算科【操作說明點擊<核算科目>點擊〖操作，選擇“引入控制科目點擊〖操作〗>>〖導出Excel。導出Excel編輯科目，也可修改科目的測算基礎、取值方式點擊〖操作〗>>〖導入Excel，即完成核算科目的設置點擊〖新增，快速新增科目公司核算科公司核算科目可引入核算科目，也可引入其它公司的核算科目，同時允許手工新增核算科目【操作說明點擊<核算科目>點擊〖引入，彈出引入核算科目框點擊〖新增，快速新增科目項目核算科如何設置合約規(guī)劃模合約規(guī)劃模合約規(guī)劃模板是由成本經(jīng)理根據(jù)公司實際情況預先在每個控制科目下設定的所需簽訂的合同【操作說明點擊【基礎設置】>>【標準科目設置】模塊，默認進入<控制科目>頁點擊<合約規(guī)劃模板>頁，進入合約規(guī)劃頁面。在頁面左側，顯示所有的合約規(guī)劃模板注意：100在“控制科目列表”中，點擊〖引入合約規(guī)劃模板，彈出“引入合約規(guī)劃模板”框公司合約規(guī)劃模公司在引入標準控制科目時，會同時引入下建立的合約規(guī)劃模板【操作說明約規(guī)劃的具體操作，請參見“合約規(guī)劃模板如何設置費用科設置費用科方法1：手動新增費用科【操作說明【字段說明字說科目所屬類3種稅費的實際值。是否控制周期的，需要走特殊流程。是否影響現(xiàn)金是否影響利潤字說是否手工實際和已發(fā)生列數(shù)據(jù)。方法2：快速引入其他年度費用科【操作說明選擇<費用科目>設置控制科【操作說明選擇<費用科目>點擊〖設置控制科目，彈出“設置控制科目”框注意對于打“√”的科目，當科目超過全年的不允許發(fā)起，對于超累計的需要走特殊流程。部門設部門設置是管理所有需要制訂費用的部門，部門分兩類：組織架構部門和特殊如何設置部進行部門設置時，系統(tǒng)提供兩種方式：引入和新增方法1：引入組織架構部門/上一年度部引入部門時，可以選擇引入組織架構部門或上一年度部門【操作說明點擊【基礎設置】>>【部門設置】模塊，默認進入<部門設置>頁點擊〖引入，選擇“組織架構部門”或“上一年部門”即可完成部門的引入。注意：如果上年度不存在部門的條件下，不能引入，系統(tǒng)會給出提示。方法2：手動新增部系統(tǒng)支持兩種新增部門模式：一是新增普通部門；一是新增特殊部門新增普通部【操作說明點擊【基礎設置】>>【部門設置】模塊，默認進入<部門設置>頁點擊〖新增部門，選擇“新增部門”后彈出“新增部門”界面錄入“部門編碼”以及相關信息，選擇“費用人”和“編制人”等信息【字段說明字說費用本部門的費用只能由“編制人”來進行編制新增特殊部特殊部門主要為解決不歸屬于具體部門的公司或非末級部門的部門經(jīng)理需要獨立做，需要單獨為這些人建立部門。案例：地產(chǎn)公司的董事長的費用支出相對獨立，在編制的時需要為董事長單獨進行編制，由于費用編制的基礎對象是部門而不是人，所以需要建立特殊部門來進行處理。在【操作說明點擊【基礎設置】>>【部門設置】模塊，默認進入<部門設置>頁點擊〖新增部門，選擇“新增特殊部門，彈出“新增特殊部門”界面錄入“部門編碼”以及相關信息，選擇“費用人“編制人”和“費用使用人【字段說明字說費用本部門的費用只能由“編制人”來進行編制費用只有該人可以使用此特殊部門的費用如何調整部【操作說明雙擊“部門列表”中的部門，彈出“修改部門”頁面，即可對其進行修改點擊〖操作〗下的〖上移〖下移，可以調整部門的排列順序？，點擊〖確定〗即可刪除特殊部門。注意：存在數(shù)據(jù)的部門是不允許刪除的如何設置部門人此功能為設置總部各中心及各的每月人數(shù)，部門平均人數(shù)以當月實際發(fā)工資的人數(shù)為部門人數(shù)設置有兩種方式：編輯和Excel批量編輯方法1：編【操作說明點擊【基礎設置】>>【部門設置】模塊選擇<部門人數(shù)設置>頁2：Excel批量編【操作說明點擊【基礎設置】>>【部門設置】模塊選擇<部門人數(shù)設置>頁點擊〖Excel批量編輯〗>>〖導出Excel，彈出提示將文件到本地進行編輯后，點擊〖Excel批量編輯〗>>〖導入Excel，完成部門人數(shù)設置業(yè)務參數(shù)設配置類參數(shù)說參說級參用于控制年度上報業(yè)務的模式：工作流、線下公司級參用于控制部門費用調整業(yè)務的模式：工作流、線下數(shù)參說項目級參（控制【項目銷售編制】中的編制方式提?。轰N售分解中“實際列”不允許編輯，點擊“實際列”超可意設置項目手動：“實際列”可編輯，在提取銷售數(shù)據(jù)后，可以對應手工調整錄入實級參數(shù)時需要先選控制【項目結轉編制】的編制模式產(chǎn)品級：可以按產(chǎn)品手動編制結轉。根據(jù)項目產(chǎn)品的銷售面積、銷售樓棟級：顯示<項目工程樓棟結轉編制>與<產(chǎn)品單方成本>頁，可根據(jù)項目工程樓棟的計劃交房日期、可售面積、銷售總價來預計項目工程棟的結轉收入科目投放模式：使用此模式時，用戶可以根據(jù)末級科目直接編制成本解的實際、值。系統(tǒng)提供批量編制和編制兩種方式合約合約規(guī)劃模式將目標成本在成本科目下進一步細化到每個本控制【項目稅費編制】中<項目稅費分解>的編制方式提?。憾愘M分解中“實際列”不允許編輯，點擊“實際列”超可手動：“實際列”可編輯，在提取稅費數(shù)據(jù)后，可以對應手工調整錄入實基礎參數(shù)說參說版本管理（級對版本進行管理通過“設置為當前上報版本”指定當前上報的版本，在項目目標編制及填報通過“設置編制責任人”指定各個版本的編制責任人，便于與上報過程中各責任人的執(zhí)行情況。主要影響【上報表【執(zhí)行投資及其他類型設置（級融資類型設置（級年度目標指標設置（級如果項目級設置啟用，則針對【2、年度經(jīng)營目標下達【3、年度匯總-關鍵目前公司本級只允許對現(xiàn)金流稅費、結轉稅費、融資進款三個指標進行勾選設置年度目標指選擇“基礎參數(shù)”中的“年度目標指標（級注意目標執(zhí)行分析】功能對應的、非明細公司、明細公司層級顯示該指標；否則不顯示；項目準備參數(shù)說參說項目經(jīng)營指標（級IRR20面積段列表（級設置項目經(jīng)營指【操作說明選擇“項目準備設置”中的“項目經(jīng)營指標（級點擊〖編輯，在項目經(jīng)營指標列表中勾選出需啟用的指標值土地管理參數(shù)說參說取得方式（級土地狀態(tài)（級第3章公司項目發(fā)展部崗位職角色崗崗位職相關功能模操作指公司項目發(fā)展部土地信息登城市公司審核后進行土地信息登記。如何登記土地信【操作說明選擇“地價支付”頁【界面說明界面信說土地信需手工土地用途，如住宅、商業(yè)招拍掛公告信界面信說息欄土地成交信綜合信如何修改土地信修刪可通過〖操作〗中的〖刪除〗刪除掉土地列表中不需要的、或者錄入錯誤的土地。如何查看土地信【操作說明 列表可顯示、華中區(qū)域、公司，當選擇列表中的“”時，仍只會顯示公司的土第4章項目總經(jīng)崗位職角色崗崗位職相關功能模操作指項目項目總體經(jīng)營目如何制定項目總體經(jīng)營目【操作說明設置項目經(jīng)營指選擇“項目準備設置”中的“項目經(jīng)營指標（級點擊〖編輯，在項目經(jīng)營指標列表中勾選出需啟用的指標值引入項目經(jīng)營指注意：只有業(yè)務參數(shù)中項目經(jīng)營指標（級）中啟用了該指標，才能被引入設定目錄入版本、指標值信息點擊〖提交如何調整項目總體經(jīng)營目一般經(jīng)過的目標值不會在項目開發(fā)過程中進行調整，除非發(fā)生不可抗力或者規(guī)劃方案出現(xiàn)較大變化，每次的調整也需要經(jīng)過嚴格并進行備案存檔?！静僮髡f明點擊〖審核，對調整后的版本信息提交注意“指標值”是指審核通過的版本的指標值21之間的變化率統(tǒng)計，即變化率（%）=(2-1)/1。項目分期經(jīng)營目如何制定項目分期經(jīng)營目【操作說明錄入版本、指標值信息點擊〖審核，對調整后的版本信息提交如何調整項目分期經(jīng)營目【操作說明點擊〖審核，對調整后的版本信息提交注意“指標值”是指審核通過的版本的指標值21之間的變化率統(tǒng)計，即變化率（%）=(2-1)/1。項目待建分期預為了能夠對比項目總體目標的達成情況需要形成項目總體的動態(tài)值其組成“在建分期動態(tài)+“待建分期目標因此在新開分期時，也需要刷新待建分期的經(jīng)營目標，并由運營審如何制定待建分期經(jīng)營目【操作說明第5章公司項目計劃管理專崗位職角色崗崗位職相關功能模操作指公司項目計劃管理專項目生產(chǎn)計劃主要是樓棟不同階段的建筑面積以及開工、達到預售條件、獲取銷售、開盤角色崗崗位職相關功能模操作指公司項目計劃管理專項目生產(chǎn)計劃編注意：當前日期超過關鍵節(jié)點的計劃日期，并且實際日期為空的時候，會紅色顯示如何編制項目生產(chǎn)計添加分【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目生產(chǎn)計劃編制，默認進入<項目生產(chǎn)計劃編制>頁簽注意：選擇“項目”和“工程分區(qū)”時才能新增分區(qū)建立樓方法1【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目生產(chǎn)計劃編制】模塊，默認進入<項目生產(chǎn)計劃編制>頁簽【字段說明字說樓棟編樓棟名所屬產(chǎn)選項來源于【項目概況】模塊中，項目信息的“產(chǎn)品構成”頁建筑面積—方案階取得施工證之前，取證面積*容積建筑面積—施工階取得施工證之后，預測報告之前，取施工證面字說建筑面積—預建筑面積—竣工備取得“竣工備案證”之后，未取得實測面積之前，以“竣工備案證”面積為建筑面積—實（開工日代表有新的樓棟要開始進行施工了，需要投入的開盤日代表有樓棟進入銷售階段，可以即將帶來的收竣工日竣工代表的樓棟開發(fā)結束，后續(xù)將不會在有大量的投交房日達到預售條達到國家規(guī)定的，可以申請銷售的條件獲得取得主管部門核發(fā)的預售證，可以進行開盤銷售方法2：引入銷售樓【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目生產(chǎn)計劃編制，默認進入<項目生產(chǎn)計劃編制>頁簽方法3【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目生產(chǎn)計劃編制，默認進入<項目生產(chǎn)計劃編制>頁簽注意1~100“1 “001……n102010修改樓系統(tǒng)提供編制修改、Excel批量編制修改兩種修改樓棟的操作模式方法1：編制修【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目生產(chǎn)計劃編制，默認為<項目生產(chǎn)計劃編制>頁簽方法2：Excel批量編制修【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目生產(chǎn)計劃編制，默認進入<項目生產(chǎn)計劃編制>頁簽點擊〖Excel批量編制〗>>〖導出Excel，彈出“文件”窗口，文件，線下編制，錄點擊〖Excel批量編制〗>>ExcelExcelExcel如何確認或取消確認項目生產(chǎn)計劃編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目生產(chǎn)計劃編制，默認進入<項目生產(chǎn)計劃編制>頁簽與確定，通過該動作，項目進行項目上報時可以了解到哪些專業(yè)線的數(shù)據(jù)已確認，從而有效保障了數(shù)據(jù)的正確性）項目生產(chǎn)計劃填如何填報項目生產(chǎn)計【操作說明點擊【項目執(zhí)行與填報】>>【項目生產(chǎn)計劃填報，默認進入<項目生產(chǎn)計劃>頁簽點擊〖Excel批量編制〗>>〖導出Excel，彈出“文件”窗口，文件，線下編制，錄入點擊〖Excel批量編制〗>>ExcelExcelExcel如何確認或取消確認項目生產(chǎn)計劃填通過【項目執(zhí)行與填報】>>【項目生產(chǎn)計劃填報，默認進入<項目生產(chǎn)計劃>頁簽，具體操作同第6章項目計劃管理專崗位職角色崗崗位職相角色崗崗位職相關功能模操作指項目計劃管理專項目生產(chǎn)計劃匯如何查看項目生產(chǎn)計劃匯通過對公司生產(chǎn)計劃的管理，可以為企業(yè)提供及時有效的決策數(shù)據(jù)支持。從生產(chǎn)的角度了了解現(xiàn)階段企業(yè)整體的生產(chǎn)計劃是否與銷售匹配。【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目生產(chǎn)計劃編制點擊<項目生產(chǎn)計劃匯總表>注意：非末級公司用戶登錄時不顯示第一個頁<項目生產(chǎn)計劃編輯>【字段說明字說明（注意：有實際按實際日期判斷，如果沒有則按計劃日期判斷總建根據(jù)各產(chǎn)品/產(chǎn)品類型的匯總樓棟的“建筑面積-”字段匯已開工面積-本已開工面積-本年期已開工面積-期末項已竣工面積-本已竣工面積-本年期已竣工面積-期末項期末在建面期末規(guī)劃未建項目名項目開盤計劃匯如何查看項目開盤計劃匯【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目生產(chǎn)計劃編制】模塊選擇<項目開盤計劃匯總>【字段說明字說明（注意：有實際按實際日期判斷，如果沒有則按計劃日期判斷項目名總可根據(jù)各產(chǎn)品/期初累計已開XX年合12XX1月~12期末累計已開以后年度合【字段說明字說明（注意：有實際按實際日期判斷，如果沒有，則按計劃日期判斷字說明（注意：有實際按實際日期判斷，如果沒有，則按計劃日期判斷總可根據(jù)各產(chǎn)品/期初累計已開XX年合12XX1季度~12季12期末累計已開取開盤日期所屬年度小于等于“統(tǒng)計周期+2以后年度合取開盤日期所屬年度大于“統(tǒng)計周期+2項目名第7章項目銷售經(jīng)崗位職項目銷售經(jīng)理負責組織部進行項目定位分析，編制項目分析報告，預測項目產(chǎn)品銷售均角色崗崗位職相關功能模操作指項目銷售經(jīng)項目銷售收入編制與填報項目收入預測編制項目銷售收入填報項目銷售收入查看項目收入預項目銷售收入編銷售分解時間項目銷售目標明確后，編制第一版項目銷售分解項目在銷售的過程中，每月（季）度末結合實際銷售情況進行分析，對未來銷售進行重如何編制項目銷售收入編制項目銷售收【操作說明項目銷 分(一)編制銷售收入目因素，合理的制定產(chǎn)品的銷售均價，并結合項目產(chǎn)品的可售面積確定項目銷售目標。點擊【項目目標編制】>>【項目銷售編制，默認打開<銷售收入目標>頁簽點擊〖編輯，錄入對應產(chǎn)品的“銷售均價“銷售收入”金額 (二)設置開盤日在首次編制銷售收入時，需要對應設置銷售收入的開盤日期。此功能模塊可設置產(chǎn)品的預計“開盤日期、預計“竣工日期”等。銷售分解將在此設置基礎上進行編制。點擊【項目目標編制】>>【項目銷售編制點擊<銷售分解>頁點擊〖操作〗>>〖開盤日期調整，進入開盤日期調整頁面 存后，系統(tǒng)會將銷售的開始月份調整為開盤日期月份（產(chǎn)品有實際數(shù)據(jù)則不調整，之前編過的分解數(shù)據(jù)按照新的月份依次往后平移 的開盤日期是2008-09-15。 算數(shù)據(jù)移到9月，7月的數(shù)據(jù)移到10月，依次類推。 注意：只有公 了計劃系統(tǒng)“相對工作項”才能從計劃系統(tǒng)中的公司項目計劃理中的工作項列表中選擇。選擇相對工作，開盤日期=工作項計劃開始日期+相對計劃天注意：當以下三個條件同時滿足時，將存在“銷售開始月份與開盤日期月份不一致”的當前產(chǎn)品有數(shù)據(jù)產(chǎn)品的“開盤日期”和產(chǎn)品存在的最早的年月不一致(三)設置付款方在首次編制銷售收入時，需要先設置銷售收入的付款方式，付款方式類型通常有：付款、按揭付款、分期付款等。項目銷售分解將在此設置基礎上進行編制。點擊【項目目標編制】>>【項目銷售編制點擊<銷售分解>頁點擊〖操作〗>>〖付款方式設置，進入付款方式設置頁面引入新增案例：選擇“按揭”付款方式購房的客戶比例占80%，如下圖所示如果不啟用，則只需要錄入竣工方式明細。案例：翡翠綠洲一期項目 產(chǎn)品啟用竣工結算，2011年3月開盤簽約額5000萬，20124月項目竣工，201356000項目竣工之項目竣工之那么，20113月預計回款額=5000萬*20%20124月預計回款額5000萬20125月預計回款額6000萬20126月預計回款額6000萬(四)編制項目銷售分銷售編制以銷售收入目標為基礎，在項目的銷售周期內進行銷售簽約與回款的預測點擊【項目目標編制】>>【項目銷售編制點擊<銷售分解>頁編制項目銷售，系統(tǒng)提供兩種編制模式：Excel批量編制、編制1：Excel批量編點擊〖Excel批量編制〗>>〖導出Excel，彈出“文件”窗口，文件，線下編點擊〖Excel批量編制〗>>ExcelExcel點擊〖瀏覽〗選擇編制后的Excel文件，點擊〖導入〗將編制后的銷售數(shù)據(jù)導入到方法2：編調整項目銷售收項目在銷售的過程中，每月（季）度末結合實際銷售情況進行分析，并對未來銷售進行重劃【操作說明調整項目銷 分調整項目銷 分(一)調整銷售收入目點擊【項目目標編制】>>【項目銷售編制】模塊，默認打開<銷售收入目標>頁簽注意“可售套數(shù)”與“可售面積”取自于【項目概況】中末級項目下各產(chǎn)品的數(shù)據(jù)信息(二)調整付款方(三)提取銷售數(shù)點擊<銷售分解>頁簽，點擊〖提取銷售數(shù)據(jù)，通過【銷售系統(tǒng)】接口提取實際銷售數(shù)據(jù)，更新銷售數(shù)據(jù)。取”時，點擊“實際列”超可打開查看如下圖所示信息；如果設置為“手動，在提取銷售(四)銷售回款數(shù)據(jù)取數(shù)說【銷售數(shù)據(jù)取數(shù)說明場統(tǒng)計日套面金單據(jù)類簽約-新1簽約-作-簽約-價格變-1簽約-退-簽約-換-1簽約-重置認-【回款數(shù)據(jù)取數(shù)說明字說已簽合同預計已簽合同實際統(tǒng)計所有小訂、認購、簽約對應的“類房款”和“非類房款”的實收注意：更新步驟以前月：以前月份的“已簽合同回款-”更新為（ERP257歸集，ERP301“收款日期”歸集）當前月：更新當前月“已簽合同回款-”=截止到當前月末的應收余額+當月的實收款，匯總計算的結果即為當前月初的值(五)調整銷 具體操作請參見“編制項目銷售分解【字段說明字說字說銷售均銷售均價=銷售金額/銷售金銷售金額=銷售均價*銷售面銷售面積=銷售總面積*銷售面積總比回款金回款金額=已簽合同回款+如何確認或取消確認項目銷售編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目銷售編制，進入<銷售分解>頁簽視與確定，通過該動作，項目進行項目上報時可以了解到哪些專業(yè)線的數(shù)據(jù)已確認，從而有效保障了數(shù)據(jù)的正確性）項目銷售收入填如何填報項目銷售收同如何編制項目銷售收入。注意：銷售收入填報編制的區(qū)別點擊〖提取銷售數(shù)據(jù)，可選擇〖提取實際數(shù)據(jù)〗和〖提取和實際數(shù)據(jù)提取和實際數(shù)據(jù)1）部分：回款的數(shù)(已簽合同回款)如何確認或取消確認項目銷售填通過【項目執(zhí)行與填報】>>【項目銷售填報，進入<銷售分解>頁簽，具體操作同項目銷售編制。項目收入預如何查看項目收入預【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目銷售編制點擊<項目收入預測>頁簽【字段說明字說銷售以前年度合當前所選年度之前的合計值：銷售明細中對應的“實際值”，當前月及之后取銷售明本年合選擇年內的數(shù)據(jù)，當前月之前取銷售明細對應的實際值，當前月及之后的取預計本年每月明當前月之前取銷售明細對應的實際值，當前月及之后的取預計以后年度合本年+4年之后的所有數(shù)據(jù)，當前年月之前的取銷售明細實體對應的實際值，當前月及之后的第8章項目成本經(jīng)崗位職角色崗崗位職角色崗崗位職相關功能模操作指項目成本經(jīng)項目成本編制與填報項目支出預測編制項目成本填報項目成本查看項目支出預項目成本編【業(yè)務流程項目成項目成 分如何編制項目目標成如何編制項目成“合約規(guī)劃模成項目整體成本。(一)提取成本數(shù)【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目成本編制選擇<成本分解>頁簽【字段說明字說合約規(guī)劃未分各末級科目下未使用的末級合約規(guī)劃的（合約規(guī)劃金額－明確付款計劃金額）當前科目存在合約規(guī)劃的付款計劃未100%分解或者付款計劃日期小于當前日期的情況時，科目的合同各末級科目的（已發(fā)生＋預估變更－未實付的付款計劃金額－實付成本）規(guī)劃余各末級科目的（目標＋調整－已發(fā)生成本-待發(fā)生合約規(guī)劃－預估變更）注意：合約規(guī)劃模式下各月份成本支出的更新方式以前月份：取實付款金以后月份：取未使用的合約規(guī)劃和合同的付款計劃金額之當前月份：取當月計劃付款金額+以前月份合同付款計劃應付未付金(二)調整合約規(guī)注意【操作說明手工編輯：手工錄入預計付款的日期、每次付款金額等信息批量設置：點擊〖批量設置付款計劃批量生成付款計劃案例：858492614308.1712注意(三)編制合同付款計【操作說明在項目成本編制主界面，點擊〖合同付款計劃編制，彈出“合同付款計劃編制”界面科目投放模當“成本編制模式”選擇“科目投放模式”時，用戶可以根據(jù)末級科目直接編制成本分解的實際、值。系統(tǒng)提供批量編制和編制兩種方式。1：Excel批量編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目成本編制選擇<成本分解>頁簽點擊〖Excel批量編輯〗>>〖導出Excel，彈出“文件”窗口，文件，線下編制。注意：10年數(shù)據(jù)，一個表單顯示一個年度。點擊〖Excel批量編輯〗>>ExcelExcel點擊〖瀏覽〗選擇編制后的Excel文件，點擊〖導入〗將編制后的數(shù)據(jù)導入到系統(tǒng)中方法2：編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目成本編制選擇<成本分解>頁簽點擊〖編輯，彈出“項目成本分解”界面注意：科目投放模式下各月份成本支出的更新方式如何確認或取消確認項目成本編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目成本編制，進入<成本分解>頁簽視與確定，通過該動作，項目進行項目上報時可以了解到哪些專業(yè)線的數(shù)據(jù)已確認，從而有效保障了數(shù)據(jù)的正確性）項目成本填如何填報項目成編制項目成本。注意：成本填報與編制的區(qū)別成本編制模式選擇“合約規(guī)劃模式”時，點擊〖提取成本數(shù)據(jù)，可選擇〖提取實際數(shù)據(jù)〗和〖提取和實際數(shù)據(jù)。提取實際數(shù)據(jù)：成本科目的實付金提取和實際數(shù)據(jù)以前月份：取實付款金以后月份：取未使用的合約規(guī)劃和合同的付款計劃金額之當前月份：取當月計劃付款金額+以前月份合同付款計劃應付未付金如何確認或取消確認項目成本填通過【項目執(zhí)行與填報】>>【項目成本填報，進入<成本分解>頁簽，具體操作同項目成本編制。項目支出預如何查看項目支出預【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目成本編制選擇<項目支出預測>界面第9章財務崗位職角色崗崗位職相關功能模操作指財角色崗崗位職相關功能模操作指財項目結轉編制與填編制項目結轉填報項目結轉項目稅費編制與填編制項目稅費填報項目稅費公司稅費編制與填公司稅費編制與調整公司稅費執(zhí)行填報項目投資編制與填項目投資編項目投資填公司投資編制與填公司投資編制與調整公司投資執(zhí)行填報項目結轉編據(jù)預測數(shù)據(jù)判斷企業(yè)發(fā)展是否符合目標?！緳M向字段說明字說結轉面字說當前月及以后月份取結轉面積結轉金結轉金額=結轉面積*銷售目標單有銷售目標單價提取，沒有則提取基礎目標單價。可以手動編輯單方成以前月份取實際值，當前月及以后月份取值結轉成結轉：結轉成本=結轉銷售面積×產(chǎn)品單方結轉營業(yè)稅及以前月份取實際結轉營業(yè)稅及附加，當前月及以后月份取結轉營業(yè)稅及附加結轉以前月份取實際結轉土地，當前月及以后月份取結轉土地結轉企業(yè)所得以前月份取實際結轉企業(yè)所得稅，當前月及以后月份取結轉企業(yè)所得稅累計銷售面XX年目標：取項目結轉銷售目標表中所選擇年份的值；非目標列：從銷售明細累計銷售金XX年目標：取項目結轉銷售目標表中所選擇年份的值；非目標列：從銷售明細累計回款金累計結轉面本期累計結轉面積=上一期累計結轉面積+累計結轉金本期累計結轉金額=上一期累計結轉金額+累計結轉成本期累計結轉成本=上一期累計結轉成本+累計結轉營業(yè)稅及附本期累計結轉營業(yè)稅及附加=上一期累計結轉營業(yè)稅及附加+累計本期累計結轉土地=上一期累計結轉土地+本期結轉土地累計結轉企業(yè)所得本期累計結轉企業(yè)所得稅=上一期累計結轉企業(yè)所得稅+本期結轉企業(yè)所得稅累計未結轉面累計未結轉面積=累計銷售面積—累計結轉累計未結轉金累計未結轉金額=累計銷售金額—累計結轉以前年度合XX年結轉目取對應年目標版中的結轉數(shù)據(jù)XX年已完字說XX年動態(tài)合所選年度結轉的合計，以前月份取實際值，當前月及以后月份取值XX年目標差XX年目標差額=XX年結轉目標—XX年動態(tài)以后年度合后月份取值【縱向字段說明字說以前年度合XX年結轉目取對應年目標版中的結轉數(shù)據(jù)XX年已完XX年動態(tài)合所選年度結轉的合計，以前月份取實際值，當前月及以后月份取值XX年目標差XX年目標差額=XX年結轉目標—XX年動態(tài)以后年度合后月份取值如何按產(chǎn)品編制項目結【業(yè)務參數(shù)設置—配置類參數(shù)設定】項目級參數(shù)設置中“結轉編制模式”選擇“產(chǎn)品級”時，則只顯示<項目產(chǎn)品結轉編制><項目結轉年度匯總>兩個頁，根據(jù)項目產(chǎn)品的銷售面積、按產(chǎn)品編制項目結轉時，系統(tǒng)提供兩種方式：編輯和Excel批量編輯方法1：編【操作說明點擊〖編輯，彈出“編輯項目產(chǎn)品結轉”框2：Excel批量編同點擊【項目目標編制】>>【項目結轉編制，默認進入“項目產(chǎn)品結轉編制”界點擊〖Excel批量編制〗>>〖導出Excel，相關表格到本地后進行線下編輯點擊〖Excel批量編制〗>>Excel注意則給出提示是否繼續(xù)，選擇是則保存產(chǎn)品結轉信息到項目產(chǎn)品結轉表，選擇否返校驗結轉成本是否等于結轉面積*單方成本，如果存在不相等的數(shù)據(jù)，則給出提示是否繼續(xù)，選擇是，則按“結轉成本=結轉面積*點擊〖編輯，彈出“編輯項目產(chǎn)品結轉”框，可調整相關數(shù)據(jù)信息如何按樓棟編制項目結【業(yè)務參數(shù)設置—配置類參數(shù)設定】項目級參數(shù)設置中“結轉編制模式”選擇“樓棟級顯<項目產(chǎn)品結轉編制>、<項目工程樓棟結轉編制>、<產(chǎn)品單方成本>、<項目結轉年度匯總>四個頁，可以根據(jù)項目工程樓棟的計劃交房日期、可售面積、銷售總價來預計項目工程樓棟按樓棟編制項目結轉時，公司財務需先編制項目工程樓棟結轉以及產(chǎn)品動態(tài)單方，相關數(shù)據(jù)會自動匯總到相關產(chǎn)品結轉中，然后編制稅費結轉。如何編制項目工程樓棟結【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目結轉編制點擊<項目工程樓棟結轉編制>頁簽【字段說明字說未結未結=工程樓棟可售面積之和轉計劃中的結轉面積之未結轉面積0以前年度合取所選年度之前所有年度的結轉合計結轉面結轉金以后年度合后月份取值生首次編制項目工程樓棟結轉時，需要通過〖生成〗按鈕從生產(chǎn)計劃中提取結轉數(shù)據(jù)生成規(guī)（編方法1：編【操作說明 ；，2：Excel批量編【操作說明點擊〖Excel批量編輯〗>>〖導出Excel，相關表格至本地進行線下編輯點擊〖Excel批量編制〗>>Excel樓棟結轉明細對項目產(chǎn)品結轉的影響（值中；為“否（即未確認，則統(tǒng)計到項目產(chǎn)品結轉的“”值中。當前月及之后月的“”只統(tǒng)計未確認結轉明細，之前月只統(tǒng)計已確認結轉明了“結轉時間”為其它月份，或者調整為已確認結轉明細，將不影響原有月份的“。案例：2013420132為2013年6月后，在2、6兩個月份的“”都會統(tǒng)計該筆結轉明細房間結通過房間結轉可將銷售系統(tǒng)易完成的房間進行結轉【操作說明提生成規(guī)明細“結轉金額”為房間合同總價（）的合計值。如1號樓在2、3、4這三個月分別結轉了13條記錄。如何編制產(chǎn)品單方成本結查看產(chǎn)品動態(tài)成點擊【項目目標編制】>>【項目結轉編制編輯產(chǎn)品單方成方法1：編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目結轉編制2：Excel批量編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目結轉編制點擊〖Excel批量編輯〗>>〖導出Excel，相關表格至本地進行線下編輯點擊〖Excel批量編制〗>>Excel如何編制稅費結方法1：編【操作說明點擊〖結轉稅費編制，彈出“編輯項目產(chǎn)品結轉”界面2：Excel批量編【操作說明點擊〖Excel批量編輯〗>>〖導出Excel，相關表格至本地進行線下編輯點擊〖Excel批量編制〗>>Excel如何確認或取消確認項目結轉編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目結轉編制，默認進入<項目產(chǎn)品結轉編制>頁簽視與確定，通過該動作，項目進行項目上報時可以了解到哪些專業(yè)線的數(shù)據(jù)已確認，從而有效保障了數(shù)據(jù)的正確性）項目結轉填如何填報項目結項目結轉編制。如何確認或取消確認項目結轉填通過【項目執(zhí)行與填報】>>【項目結轉填報，默認進入<項目產(chǎn)品結轉編制>頁簽，具體操作同項目結轉編制。項目稅費編稅費是以項目為單位進行編制。依據(jù)項目銷售、成本編制項目“營業(yè)稅及附加“預征土地“土地“企業(yè)所得稅?！緲I(yè)務流程如何編制項目稅編制項目稅費目【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目稅費編制選擇需要編制稅費的“項目“年度注意當“稅金總額”列的值全為0時，點擊“計算”功能時，系統(tǒng)會將“參考稅金”的值自動到“稅金總額”中?！咀侄握f明字說營業(yè)稅及附預征清繳計算公式=（收入-開發(fā)成本-開發(fā)費用-稅費）*稅率-（成本+費用+稅費）*企業(yè)計算公式=利潤總額*稅率項目稅費分項目稅費預測是將“項目稅費”計算得出相應產(chǎn)品納稅金額，進行時間分解，分解的原則是：土地（預征：按季度進行分解，在本季度結束后進行繳納編輯項目稅費分解的兩種操作方式：使用Excel批量編制、編制1Excel【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目稅費編制選擇需要編制稅費的“項目選擇<項目稅費分解>頁簽點擊〖Excel批量編輯〗>>〖導出Excel，Excel表格線下編制點擊〖Excel批量編制〗>>ExcelExcel方法2：編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目稅費編制】模塊選擇需要編制稅費的“項目選擇<項目稅費分解>頁單擊〖編輯〗，在“項目稅金列表”中的“列”中填入相應的數(shù)值金額如何調整項目稅項目稅費目標調可點擊〖計算，系統(tǒng)將依據(jù)銷售回款金額，計算當前項目稅費。也可直接點擊〖編輯〗直接修項目稅費分解調的調整，后續(xù)具體操作同項目稅費分解。如何確認或取消確認項目稅費編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目稅費編制，進入<項目稅費分解>頁簽視與確定，通過該動作，項目進行項目上報時可以了解到哪些專業(yè)線的數(shù)據(jù)已確認，從而有效保障了數(shù)據(jù)的正確性）項目稅費填如何填報項目稅同如何編制項目稅費。注意：項目稅費填報編制的區(qū)別：填報不需要編制項目稅費目標如何確認或取消確認項目稅費填通過【項目執(zhí)行與填報】>>【項目稅費填報，進入<項目稅費分解>頁簽，具體操作同項目稅費編制。公司稅費編制與調如何編制公司稅系統(tǒng)提供編制和Excel批量編制兩種編制模式方法1：編【操作說明點擊【公司目標編制】>>【公司稅費編制與調整【字段說明字說明（注意：當前月之前月取實際，當前月及之后月取以前年度合XXXX年目本年度的已鎖定的目標版的年度合計，如果沒有目標版則全部為1月~12按照當前年度的當前月份，以前月份顯示和實際、當前月以及之后月只有，當XXXX動態(tài)合XXXX年差本年目標-4年度各年度合以后年度合20162：Excel批量編點擊【公司目標編制】>>【稅費編制與調整點擊〖Excel批量編制〗>>〖導出Excel，彈出“文件”窗口點擊〖Excel批量編制〗>>ExcelExcel如何調整公司稅公司稅費通過之后，可以進行調整，具體操作流程同如何編制公司稅費公司稅費執(zhí)行填作同公司稅費編制與調整。項目投資編如何編制項目投資系統(tǒng)支持編制和Excel批量編制兩種模式方法1：編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目投資編制點擊〖編制，彈出“編制投資及其他”界面編制各個月份的公司投資金額，點擊〖保存〗即可2：Excel批量編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目投資編制點擊〖Excel批量編制〗>>〖導出Excel，相關文件線下編制點擊〖Excel批量編制〗>>Excel注意：如果導入數(shù)據(jù)不在同一個項目或不在同一個年度，則系統(tǒng)會提示不允許導入如何確認或取消確認項目投資編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目投資編制視與確定，通過該動作，項目進行項目上報時可以了解到哪些專業(yè)線的數(shù)據(jù)已確認，從而有效保障了數(shù)據(jù)的正確性）項目投資填如何填報項目投同如何編制項目投資。如何確認或取消確認項目投資填通過【項目執(zhí)行與填報】>>【項目投資填報，具體操作同項目投資編制公司投資編制與調公司投資及其他是指地產(chǎn)公司除去項目開發(fā)建造成本、項目銷售收入外的其他類的流入、流出。公司投資及其他在地產(chǎn)企業(yè)整體占比相對較少，但為了確保企業(yè)全面的準確性和全面性，企業(yè)一般都會要求將“投資及其他”管理納入到“全面”管理的體系中來，與現(xiàn)有地產(chǎn)行業(yè)的全面管理進行匯總合并，其管理的目的是能夠得到相對準確的“動態(tài)現(xiàn)金流”以及如何編制公司投【業(yè)務流程編制公司投系統(tǒng)支持編制和Excel批量編制兩種模式方法1：編【操作說明點擊【公司目標編制】>>【投資編制與調整點擊〖編制，彈出“編制投資及其他”界面編制各個月份的公司投資金額，點擊〖保存〗即可2：Excel批量編【操作說明點擊【公司目標編制】>>【投資編制與調整點擊〖Excel批量編制〗>>〖導出Excel，彈出“文件”窗口，文件，線下編制注意：如果導入數(shù)據(jù)不在同一個公司或不在同一個年度，則系統(tǒng)會提示不允許導入上報公司投在“業(yè)務參數(shù)設置-配置類參數(shù)設定-級”中“年度模式”可設置模式為“工作流審批”或者“線下?！熬€下點擊〖上報，彈出“上報”界面在“版本列表”中，選擇未審核通過的版本點擊〖確認上報〗提交投資及其他數(shù)據(jù)，狀態(tài)即更新為“審核中注意如果上報的數(shù)據(jù)未則可以重復上報并推送消息“發(fā)送給用戶的桌面消息部件“工作流點擊〖發(fā)起，彈出“上報”界面在“版本列表”中，選擇未審核通過的版本點擊〖發(fā)起，彈出“發(fā)起流程”界面點擊〖過程，選擇對應版本，可以查看相關信息如何調整公司投公司投資通過之后，可以進行調整，具體操作流程同如何編制公司投資公司投資執(zhí)行填如何填報公司投作同公司投資編制與調整。第10章融資經(jīng)崗位職角色崗崗位職相關功能模操作指融資經(jīng)項目融資編制與填編制項目融資填報項目融資公司融資編制與填公司融資編制與調整公司融資執(zhí)行填報融資主要有兩種模式：一是以項目為單位編制，一是將或公司下所有的項目計劃進行合角色崗崗位職相關功能模操作指融資經(jīng)項目融資編制與填編制項目融資填報項目融資公司融資編制與填公司融資編制與調整公司融資執(zhí)行填報項目融資編項目融資是指以項目為單位為每個項目單獨制定融資在項目立融資經(jīng)理對項目進算，依據(jù)測算結果財務組織進行項目總融資編制，編制完成后再對融資進行細化分解。當前年的分解到月度，以后分解到年度。在項目執(zhí)行的過程中，融資經(jīng)理組織牽頭進行動態(tài)回顧與調如何進行項目融資途徑的管新增項目融資途房地產(chǎn)來源主要依賴銀行信貸，其他融資有房地產(chǎn)、海外融資、上市融資等【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目融資編制注意：在“業(yè)務參數(shù)設置—融資類型設置（級”可以進行“融資類型”設置項目融資途徑管【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目融資編制】模塊點擊〖操作〗>>〖融資途徑管理，彈出“融資途徑管理”界面如何編制項目融對于單項目會采取編制項目全生命周期的融資計劃，但重點更加關注下年度融資計劃，年末會重新對后續(xù)融資計劃進行刷新。系統(tǒng)支持編制和Excel批量編制兩種模式方法1：編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目融資編制】模塊點擊〖編制，彈出“編制融資”界面2：Excel批量編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目融資編制點擊〖Excel批量編制〗>>〖導出Excel，文件線下編制點擊〖Excel批量編制〗>>Excel注意：如果導入數(shù)據(jù)不在同一個公司或不在同一年度，系統(tǒng)會提示不允許導入如何確認或取消確認項目融資編【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目融資編制視與確定，通過該動作，項目進行項目上報時可以了解到哪些專業(yè)線的數(shù)據(jù)已確認，從而有效保障了數(shù)據(jù)的正確性）項目融資填如何填報項目融同項目融資編制。如何確認或取消確認項目融資填通過【項目執(zhí)行與填報】>>【項目融資填報，具體操作同項目融資編制公司融資編制與調將或公司下所有項目的計劃進行合并，由或公司統(tǒng)一進行融資。公司在年末收集各項目動態(tài)現(xiàn)金流量，進行合并后形成公司現(xiàn)金流。再將各公司現(xiàn)金流進行合并，形成現(xiàn)金流，集團融資依據(jù)現(xiàn)金流情況進行下年度融資編制。如何編制公司融公司或統(tǒng)一編制模式會采取編制下一年度融資計劃，后續(xù)年度進行滾動刷新【業(yè)務流程新增公司融資途【操作說明點擊【公司目標編制】>>【融資編制與調整點擊〖新增公司融資途徑，彈出“新增融資途徑”框編制公司融系統(tǒng)支持Excel批量編制和編制兩種模式1：Excel批量編【操作說明點擊〖Excel批量編制〗>>〖導出Excel，彈出“文件”窗口點擊〖Excel批量編制〗>>ExcelExcel點擊〖導入〗將編制后的融資資數(shù)據(jù)導入到系統(tǒng)中注意：如果導入數(shù)據(jù)不在同一個公司或不在同一年度，系統(tǒng)會提示不允許導入方法2：編【操作說明點擊〖編制，彈出“編制融資”界面上報公司融在“業(yè)務參數(shù)設置-配置類參數(shù)設定-級”中“年度模式”可設置模式為“工作流審批”或者“線下?！熬€下點擊〖上報，彈出“上報”界面在“版本列表”中，選擇未通過的版本注意如果上報的數(shù)據(jù)未則可以重復上報并推送消息“發(fā)送給用戶的桌面消息部件“工作流點擊〖發(fā)起，彈出“上報”界面在“版本列表”中，選擇未通過的版本點擊〖發(fā)起，彈出“發(fā)起流程”界面點擊〖過程，選擇對應版本，可以查看相關信息如何調整公司融公司融資通過之后可以進行調整，具體操作同如何編制公司融資公司融資執(zhí)行填如何填報公司融作同公司融資編制與調整。第11章運營中心崗位職角色崗崗位職相關功能模操作指運營中心年度目標下達如何下達年度經(jīng)營目地產(chǎn)企業(yè)依據(jù)3-5年經(jīng)營目標,并綜合上一年的年度經(jīng)營結果以及資源盤點結果來制定當年經(jīng)營目標，自上而下逐級完成目標的分解下達，運營中心或財務部負責填報年度經(jīng)營目標，同時將經(jīng)營目標分解到公司一級。【操作說明設置年度目標指選擇“基礎參數(shù)”中的“年度目標指標（級目標執(zhí)行分析】功能對應的、非明細公司、明細公司層級顯示該指標；否則不顯示；引入年度目標指在右上角單擊“當前公司，在下拉列表中選擇“對應公司，選擇“級”組織機構點擊【公司目標編制】>>【年度經(jīng)營目標下達與編輯目如何調整年度經(jīng)營目【操作說明點擊【公司目標編制】>>【年度經(jīng)營目標下達與第12章區(qū)域/城市公司總經(jīng)崗位職角色崗崗位職相關功能模操作指區(qū)域/城市公司總經(jīng)年度目標下達如何下達年度經(jīng)營目各區(qū)域公司/城市公司根據(jù)下達的年度經(jīng)營指標分解到各項目【操作說明點擊【公司目標編制】>>【年度經(jīng)營目標下達與如何調整年度經(jīng)營目各區(qū)域公司/城市公司根據(jù)調整后的年度經(jīng)營指標分解到各項目具體操作流程同如何調整年第13章專崗位職專員專員和專員，在系統(tǒng)中完成以下業(yè)務處理角色崗崗位職相關功能模操作指公司專費用編制與填費用編制與調費用執(zhí)行填項目目標上項目目標上項目執(zhí)行上項目執(zhí)行上專公司目標上公司目標上查看上報查看執(zhí)行費用事項管事項可以理解為一個獨立的重大項目，該項目的費用目標需要單獨制定與場景1：市場部在下一年度需要組織某項目奠基儀式活動就可定義為一個事項，該事項的組成可場景2：工程部在編制費用時通常以其負責的每一個項目為事項進行編制，其管理目的是以項目如何進行費用事項管【操作說明新增事點擊【公司目標編制】>>【費用事項管理】模塊審核事各業(yè)務部門在確定本部門事，由或公司相關責任人進行審核。事項必須審核后才能進行事項設置事項編對審核完成的事項進行統(tǒng)一編碼?；蚬鞠嚓P如果要修改，必須通過“設置事項編碼”來調點擊〖設置事項編碼，彈出“設置事項編碼”框編輯事項編碼后，點擊〖保存&注意：只能修改“事項編碼事項編碼允許重復啟用、禁用事點擊〖操作，選擇“啟用事項”或者“禁用事項替換事項責任當有崗位調用或離職的情況下，需要對事項的責任人進行重新指派。保證不會因為調崗點擊〖操作〗>>〖替換責任人，彈出“替換責任人”框注意：責任部門為事 所屬部門，如果一個員工屬于多個部門，必須選擇其中一個費用編制與調如何編制部門費部門費用是企業(yè)在日常中發(fā)生的費用，這部分費用是以部門為主體發(fā)生，不再是具體項目所產(chǎn)生的費用，如財務費用、用、費用等。【操作說明編制事系統(tǒng)支持Excel批量和編制編制兩種模式1：Excel批量編點擊【公司目標編制】>>【費用編制與調整，默認為<部門費用>頁簽點擊“部門“年度”對應的下拉框，選擇部門、年份信息注意：在編制之前需要先設置科目，允許部門編制選擇費用科目，對本部門不需編制的科目可以進行過濾。Excel，Excel方法2：編點擊【公司目標編制】>>【費用編制與調整，默認打開<部門費用>頁簽點擊“部門“年度”對應的下拉框，選擇部門、年份信息注意：在編制之前需要先設置科目，允許部門編制選擇費用科目，對本部門不需編制的科目可以進行過濾。點擊〖編制事項，彈出“編制事項”界面上報部門費部門費用在編制完成后需要進行相應操作注意：在“業(yè)務參數(shù)設置-配置類參數(shù)設定-級”中“年度模式”可設置模式為“工作流”或者“線下。線下點擊〖上報，彈出“上報”界面在“版本列表”中，選擇未通過的版本注意如果上報的數(shù)據(jù)未則可以重復上報并推送消息“發(fā)送給用戶的桌面消息部件工作流點擊〖發(fā)起，彈出“上報”界面在“版本列表”中，選擇未通過點擊〖發(fā)起，彈出“發(fā)起流程”界面點擊〖過程，選擇對應版本，可以查看相關信息批量上報部門費部門費用在編制完成后需要進行相應操作注意：批量上報僅支持“線下【操作說明點擊【公司目標編制】>>【費用編制與調整，默認進入<部門費用>頁點〖批量上報（備注專員可以在費用編制上報時針對未上報的部門進行批量復選上報，如何調整部門費已審核的一般不允許重新編制。如果需要調整各月的，必須通過追加來調整追加的場費用的調整包含了總額的追加、科目借調、時間借調等三種調整方式費用總額追加（或減少費用科目借調由事項責任人及時了解所負責事項執(zhí)行情況，對所負責事項對應科目的已發(fā)生金額超過金額時給予提示。并對所負責事項存在不夠用科目發(fā)起調整申請。審核后，即不允許進行修改，可通過追加進行修訂?！静僮髡f明點擊【公司目標編制】>>【費用編制與調整，默認打開<部門費用>頁簽選擇需要追加的部門、年份點擊〖追加，在下拉列表中選擇“追加，彈出“新增調整單”界面如何批量追事項審核后，通過批量增加對統(tǒng)一事項的多個科目進行批量輸入增加【操作說明點擊【公司目標編制】>>【費用編制與調整，默認打開<部門費用>頁簽點擊“部門“年度”對應的下拉框，選擇部門、年份點擊〖設置事項科目〗按鈕，彈出“設置事項科目”框Excel，勾選待調整事項，點擊〖確定，彈出“文件”框Excel，點擊〖瀏覽，選擇編制后的Excel文件，點擊〖導入〗將編制后的追加數(shù)據(jù)導入到系統(tǒng)中如何錄入部門費用實際可通過【費用編制與調整】模塊下的<部門費用計劃>頁簽進行費用實際數(shù)。方法1：線上手工錄【操作說明點擊【公司目標編制】>>【費用編制與調整點擊“部門“年度”對應的下拉框，選擇部門、年份選擇<部門費用計劃>頁簽注意：部門費用未上報時，不允許編輯注意實際數(shù)編輯行只顯示科目屬性勾選了“是否手工實際數(shù)”為“是”的費用科目保存時進行控制校驗付金額，如果超，則提示信息為“**年-**公司-**部門的【**年-**費用】超全年，方法2：線下批量編點擊【公司目標編制】>>【費用編制與調整選擇<部門費用計劃>頁簽點擊〖Excel批量編輯〗>>〖導出Excel，彈出“文件”窗口點擊〖Excel批量編輯〗>>ExcelExcel注意：部門費用未上報時，不允許批量編輯如何查看部門費用計費用計劃展示的是部門、公司或的費用支出情況，對未發(fā)生進行提前預估分析。在費用【操作說明點擊【公司目標編制】>>【費用編制與調整】模塊點擊“部門“年度”對應的下拉框，選擇部門、年份選擇<部門費用計劃>頁簽【字段說明字說XX年目取所選擇年度的目標版取事項費用值已發(fā)如果匯總的科目，則取事項費用年度的已發(fā)生金額，打開“已發(fā)生明細列表執(zhí)行差執(zhí)行差額=—已發(fā)實如果匯總的科目，則取事項費用年度的實付金額，打開“已發(fā)生明細列表本月實付余0，當前取當前月事項費用值當前月的累計累計實待支當前年：當月+累計余額+當月以后各月的之和以后年：1-12月的之和累計費用執(zhí)行填如何填報費作同費用編制與調整。批量上報部門費通過【公司執(zhí)行與填報】>>【費用執(zhí)行填報，默認進入<部門費用>頁，具體操作同費用編制與調整。項目目標上對項目計劃編制、項目生產(chǎn)計劃編制、銷售編制、成本編制、稅費編制、結轉編制如何生成項目目【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目目標上報點擊〖生成，可生成項目報表以及項目目標【字段說明字說字說年度下達目XX年上報目具體指標在某年度上報的值待分=年度下達目標—XXXX年動態(tài)合XX年差XX年差額=XX年動態(tài)合計—XX如何上報項目目中的“配置類參數(shù)設置”選擇“年度模式”為線下或者工作流?！静僮髡f明點擊【項目目標編制】>>【項目目標上報線下模注意如果上報的數(shù)據(jù)未則可以重復上報并推送消息“發(fā)送給用戶的桌面消息部件線上模式點擊〖發(fā)起，彈出工作流界面，選擇崗位及意見，同時指定下一步驟責任人如何查看項目報【操作說明點擊【項目目標編制】>>【項目目標上報點擊〖導出套表，按照提示相關套表，可將項目報表導出線下查看項目執(zhí)行上如何進行項目執(zhí)行上目目標上報。公司目標上經(jīng)營計劃下達后，啟動編制工作，自下而上（項目-城市公司-區(qū)域公司-）逐級完成目標版的編制上報，并經(jīng)過管理層的。如何生成公司目【操作說明點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報點擊〖生成，可生成公司報表及公司目標如何上報公司目中的“配置類參數(shù)設置”選擇“年度模式”為線下或者工作流。線下模式【操作說明點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報注意如果上報的數(shù)據(jù)未則可以重復上報并推送消息“發(fā)送給用戶的桌面消息部件線上?！静僮髡f明點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報點擊〖發(fā)起，彈出工作流界面錄入標題、選擇崗位及意見如何鎖當下級所有組織機構當前版本所有均上報完成時，可進行級利潤現(xiàn)金流生成操作，并鎖定當前版本。【操作說明在右上角單擊“當前公司，在下拉列表中選擇“對應公司，選擇“級”組織機構點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報在“組織機構”中選中級總部，點擊下拉框選擇需要鎖定的版本對應的“年度點擊〖鎖定〗即可鎖定版本注意 鎖定之前必須生成利潤及現(xiàn)金流數(shù)據(jù)當?shù)淖庸敬嬖谖磳徍送ㄟ^的數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)提示不允許進行鎖定鎖定后，不允許對公司或業(yè)務部門的年度做修改操作。后，可逐級修改下級公司或業(yè)務部門的年度。如何快速生成版設置為“快速生成版本”的版本，將在當天的24:00時，根據(jù)當前各下級組織機構數(shù)據(jù)自動更新級的利潤現(xiàn)金流數(shù)據(jù)。以便查數(shù)據(jù)。 【操作說明在右上角單擊“當前公司，在下拉列表中選擇“對應公司，選擇“級”組織機構點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報點擊下拉框選擇需要設置“快速生成版本”的版本所在年份在彈出的“上報”窗口選擇需要設置“快速生成版本”的版本，點擊〖確定〗即可 如何查看公司套【操作說明點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報】模塊點擊〖導出套表，按照提示相關套表，可將公司報表導出線下查看如何批量審核部門費用年批量審核通【操作說明點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報】模塊，進入<部門費用年度>頁批量審核不【操作說明點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報】模塊，進入<部門費用年度>頁作流、線下。公司執(zhí)行回顧上如何進行公司執(zhí)行回顧上公司目標上報。如何批量審核部門費用年操作同公司目標上報。上報如何查看上報可通過上報查看當前組織機構的所有項目、公司融資、公司投資以及公司各預算部門的費用上報情況?！静僮髡f明點擊【公司目標編制】>>【上報表點擊下拉框選擇需要查看對應的“組織機構“年度版本”信息，查看公司上報情況查看“項目查看“費用執(zhí)行如何查看執(zhí)行通過【公司執(zhí)行與填報】>>【執(zhí)行表】模塊可進行項目執(zhí)行上報，具體操作同項目上報表。第14章會議管理后對會議進行回顧的管理過程。企業(yè)可以梳理會議管理體系，并借助系統(tǒng)將其，實現(xiàn)“保障和提崗位職角色崗崗位職相關功能模操作指會議會議報表如何各業(yè)務系統(tǒng)中的數(shù)首先引入各業(yè)務系統(tǒng)中的報表，在會議管理中，然后為各報表配置參數(shù)即可【流程說明報【操作說明點擊【會議管理】>>【會議報表點擊〖報表，打開“選擇待會議報表”界面選擇應用系統(tǒng)，勾選待的報表配置報表參【操作說明點擊【會議管理】>>【會議報表會議模板設作例會，梳理會議管理規(guī)則，設置會議模板，公司可以直接，按照模板管理會議。如何創(chuàng)建會議模設置會議模板，規(guī)定不同類型會議召開的規(guī)則，經(jīng)過發(fā)布以后，可供公司設置會議時直接【流程說明布布新增?！静僮髡f明選擇新增會議 注意“是否會議”中“否”表示對會議的分類完善模板信【操作說明選擇<基本信息>添加報【操作說明選擇<報告來源>上傳會議指【操作說明選擇<會議指引>發(fā)選擇會議模板，點擊〖發(fā)布。發(fā)布成功后，公司在設置會議時可以該模板會議設如何創(chuàng)建會可以采用兩種方法創(chuàng)建一類會議：如果梳理并發(fā)布了會議模板，可以直接。如果沒有現(xiàn)成可注意：創(chuàng)建會議時，選擇“會議類型”為“里程碑會議”可創(chuàng)建里程碑會議方法1：引入會議模【操作說明方法2：新增會新增會議和設置會議模板操作基本相同。參照：如何創(chuàng)建會議模板運營會如何創(chuàng)建會議日注意如何準備會【操作說明在<分析報告>中上傳召開會議所需的分析報告，<會議準備中>【頁說明頁說會議準分析報會議成記錄會議召開形成的決議，并決議的執(zhí)行情況會議指如何召開會決議執(zhí)行情需停止執(zhí)行的決議，單擊〖操作〗>>〖停止執(zhí)行。記錄會議召開成【操作說明選擇<會議成果>里程碑會確保和公司經(jīng)營目標達成。第15章工作崗位職流程完成提交的編制 部門費用 項目全面 項目年度 公司融資 公司投資 公司年度 年度匯角色崗崗位職相關功能模操作指工作流程[全面工作流流程流程如何進行工作流打打 待程流填 意案例：以項 目 為例【操作說明在桌面部件中找到“待辦流程，選擇待辦的流程點擊待的流程，彈出流程界面，默認打開<業(yè)務信息>頁選擇處理人的崗位，填寫意見點擊〖下一步，彈出指定下一步責任人框點擊〖確定，完成第16章崗位職公司在系統(tǒng)中要完成以下業(yè)務處理角色崗崗位職相關功能模操作指查看項目全面查看項目年度查看公司年度經(jīng)營結果分經(jīng)營結果分查看項目全面如何查看各項目全面匯【操作說明點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報】模塊選擇<各項目年度利潤>或<各項目年度現(xiàn)金流>選擇公司下項目藍色超，彈出“各項目全面匯總”界面在項目列表中選擇需要查看的末級項目，可查看各項目全面匯總信息查看項目年度如何查看各項目年度匯各項目年度匯總的時間周期是一年12個月為范圍進行展示，主要是用于年度控制與回顧分析以及評價考核，注重的短期目標的達成與實現(xiàn)。公司級可以查看本公司、本公司各單個項目的年度匯總。根據(jù)不同，界面顯示不同可供查閱的數(shù)據(jù)?！静僮髡f明點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報】模塊選擇<各項目年度利潤>或<各項目年度現(xiàn)金流>選擇公司下項目藍色超，彈出“各項目全面匯總”界面點擊〖查看各項目年度匯總，彈出“各項目年度匯總”界面如何查看各項目年度利的負數(shù)凈現(xiàn)金流，確保企業(yè)的鏈安全?！皟衄F(xiàn)金流”為正數(shù)的重點管控該項目的收入【操作說明點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報】模塊選擇<各項目年度利潤>如何查看各項目年度凈現(xiàn)金單個項目的年度凈現(xiàn)金流。根據(jù)不同，界面顯示不同可供查閱的數(shù)據(jù)。點擊【公司目標編制】>>【公司目標上報】模塊選擇<各項目年度現(xiàn)金流>查看公司年度如何查看公司年度匯公司年度內容是將公司下所有項目年度合并，并加上公司投資及其他、融資以及費用等綜合而成，并最終形成公司的年度利潤預測以及年度現(xiàn)金流預測。公司級可以查看本公司的年度匯總?？梢圆榭锤鱾€公司的、整個的年度匯總。根據(jù)不同，界“如何進行年度經(jīng)營目標執(zhí)行分有效的“年度經(jīng)營計劃分析”可以確保階段性地對公司執(zhí)行的情況和經(jīng)營管理進行監(jiān)督與評價。同時，確保在全方位地分析執(zhí)行情況的基礎上，了解造成執(zhí)行差異的原因，及時糾正工作中出現(xiàn)的問題，確?！澳繕恕币约啊澳甓冉?jīng)營目標”的實現(xiàn)?！静僮髡f明點擊【公司目標編制】>>【年度經(jīng)營目標下達與點擊〖導出Excel〗可將相關信息至本地經(jīng)營結果分經(jīng)營概重要管理指(一)取數(shù)規(guī)周期定義1~124~61~各指標說明所選版本為指標名說指標名說銷售利年度目匯總所有產(chǎn)品的年度銷售利潤目標值。詳見“銷售利潤計算規(guī)則”的明本期目匯總所有產(chǎn)品的本期銷售利潤目標值。詳見“銷售利潤計算規(guī)則”的明指標名說本期實本期完成比本年累計目匯總所有產(chǎn)品的本年累計銷售利潤目標值。詳見“銷售利潤計算規(guī)則本年累計實本年累計完成結轉利年度目匯總所有產(chǎn)品的年度結轉利潤目標值。詳見“結轉利潤計算規(guī)則”的明本期目匯總所有產(chǎn)品的本期結轉利潤目標值。詳見“結轉利潤計算規(guī)則”的明本期實本期完成比本年累計目匯總所有產(chǎn)品的本年累計結轉利潤目標值。詳見“結轉利潤計算規(guī)則本年累計實本年累計完成認購本期實本