金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版操作流程

1、金蝶標(biāo)準(zhǔn)版操作流程一、啟動(dòng)金蝶軟件 1、在Windows環(huán)境下鼠標(biāo)單擊左下腳開(kāi)始 程序 金蝶財(cái)務(wù)軟件 金蝶財(cái)務(wù)軟件kis 2、第第一次登登錄軟件件時(shí)，在在登錄窗窗口用選擇Maanagger登登錄 注：登錄后后可根據(jù)據(jù)帳務(wù)內(nèi)內(nèi)容選擇擇相關(guān)作作帳人員員登錄。二、新建帳帳套及建建帳向?qū)?dǎo)1）會(huì)計(jì)之之家界面面 工工具條上上新建按鈕鈕 輸輸入帳套套文件名名（以*.AIIS為擴(kuò)擴(kuò)展名） 保存存2）進(jìn)入“建建帳向?qū)?dǎo)” 定義帳帳套名稱(chēng)稱(chēng)（單位位全稱(chēng)） 定義記記帳本位位幣 定定義行業(yè)業(yè)屬性 定定義科目目級(jí)數(shù)(最大66級(jí)155位) 定定義會(huì)計(jì)計(jì)啟用 期間間 完完成注:1、完完整的賬賬套名稱(chēng)稱(chēng)為：.AISS 例例

2、如:AABC.AISS2、建帳向向?qū)е谐龓ぬ酌Q(chēng)在日日常操作作中可修修改外,其余項(xiàng)項(xiàng)目均不不可修改改. 3、科科目級(jí)別別最大為為：6級(jí)級(jí)15位位,一級(jí)級(jí)科目長(zhǎng)長(zhǎng)度不可可修改,隨行業(yè)業(yè)而定三、初始設(shè)設(shè)置幣別設(shè)置A、新增會(huì)計(jì)之家界界面 幣別 右邊新新增按鈕鈕進(jìn)入 輸輸入幣別別代碼 輸入幣幣別名稱(chēng)稱(chēng) 定定義相關(guān)關(guān)期間的的記帳匯匯率 選選擇折算算方式 錄錄入完成成單擊增增加按鈕鈕即可B、修改會(huì)計(jì)之家界界面 幣別 選擇需需要修改改的幣別別 單單擊右邊邊修改按鈕鈕 修修改后單單擊確定定按鈕即即可有業(yè)務(wù)發(fā)生生后即不不可刪除除2、核算項(xiàng)項(xiàng)目A、新增會(huì)計(jì)之家界界面 核算項(xiàng)項(xiàng)目 選選擇需增增加的大大類(lèi) 右邊邊

3、新增按鈕鈕進(jìn)入 輸入核核算項(xiàng)目目代碼 輸入核核算項(xiàng)目目名稱(chēng) 錄錄入完成成單擊增增加按鈕鈕即可B、修改會(huì)計(jì)之家界界面 核算項(xiàng)項(xiàng)目 選擇擇需要修修改的核核算項(xiàng)目目 單單擊右邊邊修改按鈕鈕 修修改后單單擊確定定按鈕即即可注意：有業(yè)務(wù)發(fā)生生后即不不可刪除除核算項(xiàng)目如如要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)分級(jí)設(shè)設(shè)置，必必須在帳帳套選項(xiàng)項(xiàng)中“允允許核算算項(xiàng)目分分級(jí)顯示示”核算項(xiàng)目的的代碼、名名稱(chēng)是必必錄項(xiàng)目目部門(mén)是設(shè)置置職員的的前提職員卡片中中部門(mén)、職職員類(lèi)別別也是必必錄項(xiàng)目目職員卡片中中的職員員類(lèi)別是是直接影影響到工工資模塊塊中的工工資費(fèi)用用分配職員卡片中中的銀行行帳號(hào)是是影響到到工資模模塊中的的銀行代代發(fā)工資資文件3、會(huì)計(jì)科科目

4、設(shè)置置A、新增會(huì)計(jì)之家界界面 會(huì)計(jì)科科目 彈出會(huì)會(huì)計(jì)科目目列表 右邊邊新增按鈕鈕進(jìn)入 輸輸入科目目代碼（以以總帳科科目為基基礎(chǔ)進(jìn)行行設(shè)置） 輸入科科目名稱(chēng)稱(chēng) 科科目類(lèi)別別及余額額方向以以總帳科科目為準(zhǔn)準(zhǔn) 錄錄入完成成單擊增增加按鈕鈕即可B、修改會(huì)計(jì)之家界界面 會(huì)計(jì)科科目 彈出會(huì)會(huì)計(jì)科目目列表 選擇擇需要修修改的會(huì)會(huì)計(jì)科目目 單單擊右邊邊修改按鈕鈕 修修改后單單擊確定定按鈕即即可往來(lái)核算科科目：用用戶如需需對(duì)往來(lái)來(lái)科目進(jìn)進(jìn)行往來(lái)來(lái)對(duì)帳、往往來(lái)業(yè)務(wù)務(wù)核銷(xiāo)及及帳齡分分析，則則必須在在科目屬屬性“往往來(lái)業(yè)務(wù)務(wù)核算”處處打“”外幣核算科科目：用用戶如需需對(duì)外幣幣科目進(jìn)進(jìn)行期末末調(diào)匯，則則必須在在科目屬屬

5、性“期期末調(diào)匯匯”處打打“”需在賬簿中中查看日日記賬：需在“日日記賬”處處打“”則查查看明細(xì)細(xì)賬時(shí)會(huì)會(huì)計(jì)科目目可以每每日一小小計(jì)，每每月一合合計(jì)的日日清月結(jié)結(jié)方式出出賬注意：一般般科目的的設(shè)置 會(huì)計(jì)計(jì)科目與與幣別間間的關(guān)聯(lián)聯(lián) 會(huì)計(jì)計(jì)科目與與核算項(xiàng)項(xiàng)目間的的關(guān)聯(lián) 特殊殊科目不不可以刪刪除、有有業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生的科科目不可可以刪除除 有業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生的科目目其下設(shè)設(shè)的核算算屬性不不可更改改有業(yè)務(wù)發(fā)生生的科目目下設(shè)的的幣別屬屬性只可可改為“所所有幣別別”有業(yè)務(wù)發(fā)生生的科目目還可增增加明細(xì)細(xì)科目初始數(shù)據(jù)錄錄入會(huì)計(jì)之家界界面 單擊擊初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入入 進(jìn)入初初始數(shù)據(jù)據(jù)窗口 錄入各各科目數(shù)數(shù)據(jù) 左左上腳人人民幣 選

6、擇擇“試算算平衡表表”檢驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)是是否平衡衡 試算算表平衡衡后即可可注意：白色：直接接錄入數(shù)數(shù)據(jù)黃色：不可可直接錄錄入,通通過(guò)下級(jí)級(jí)明細(xì)科科目匯總總所得往來(lái)業(yè)務(wù)：（綠色色）雙擊擊錄入，通通過(guò)增加加具體的的往來(lái)業(yè)業(yè)務(wù)資料料匯總注：科目屬屬性為貸貸方科目目，余額額錄入時(shí)時(shí)用負(fù)數(shù)數(shù)表示固定資產(chǎn)卡卡片（綠綠色）雙雙擊錄入入，通過(guò)過(guò)卡片形形式編制制匯總所所得 注：在錄入入初始數(shù)數(shù)據(jù)前必必須指定定“固定定資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備備”科目目數(shù)量：人民民幣選擇錄錄入外幣核算科科目錄入入：人民民幣選擇不不同幣種種錄入損益科目數(shù)數(shù)據(jù)錄入入： 累計(jì)計(jì)借方 累累計(jì)貸方方 期初余余額 損益實(shí)實(shí)際帳結(jié) 10000 10000 0

7、10000表結(jié) 10000 110000試算平衡表表：檢驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)錄錄入的正正確性啟用帳套：?jiǎn)⒂脦ぬ缀蠹醇纯床灰?jiàn)見(jiàn)初始化化界面，所所以一定定要保證證初始化化的完整整性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性啟用帳套 會(huì)計(jì)計(jì)之家界界面 單擊擊啟用帳帳套 備份初初始數(shù)據(jù)據(jù) 完完成即可可 注意：11、考慮慮到財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的的安全性性問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)把把數(shù)據(jù)保保存下來(lái)來(lái)，即“備備份” 2、備備份要求求做硬盤(pán)盤(pán)及軟盤(pán)盤(pán)雙備份份3、備份要要求初始始化備份份內(nèi)容與與日常處處理的備備份內(nèi)容容分開(kāi)存存放（即即備份路路徑的選選擇）4、備份的的后綴名名稱(chēng)：*.AIIB6、問(wèn)題：轉(zhuǎn)換到到日常處處理后，發(fā)發(fā)現(xiàn)初始始數(shù)據(jù)錯(cuò)錯(cuò)誤，怎怎樣處理理？調(diào)用初始化化

8、的備份份備份文件不不可直接接打開(kāi)使使用必須將備份份文件（AAIB）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成賬賬套文件件（AIIS）用“恢復(fù)”功功能來(lái)打打開(kāi)備份份：日常常處理界界面 文文件恢復(fù)復(fù)引入初始數(shù)數(shù)據(jù)的功功能新建空白賬賬套引入入“源”賬賬套初始始數(shù)據(jù)：空白賬賬套中 文件件引入入初始始數(shù)據(jù)注：源賬套套必須是是啟用了了（結(jié)束束初始化化）的賬賬套7、用戶管管理1）新建用用戶組 會(huì)計(jì)計(jì)之家界界面 “工具具”菜單單“用戶戶授權(quán)” 彈出出用戶管管理窗口口 選擇“系系統(tǒng)管理理員組” 用戶戶組設(shè)置置中新建建按鈕 輸入入用戶組組 確定定即可2）新建用用戶 會(huì)計(jì)計(jì)之家界界面 “工具具”菜單單“用戶戶授權(quán)” 彈出出用戶管管理窗口口 選擇“系

9、系統(tǒng)管理理員組” 用戶戶設(shè)置中中新建按鈕鈕 輸輸入用戶戶姓 名及安安全碼 確定即即可 3）用戶戶授權(quán) 會(huì)計(jì)之家界界面 “工具具”菜單單“用戶戶授權(quán)” 用戶戶管理窗窗口選擇需授權(quán)權(quán)的用戶戶 單擊授授權(quán)按鈕鈕 彈彈出用戶戶授權(quán)窗窗口 操作作權(quán)限 權(quán)權(quán)限適用用范圍“所所有用戶戶” 報(bào)表權(quán)權(quán)限 科目目權(quán)限 右右上角授授權(quán)按鈕鈕即可 4）更換換操作員員（兩種種方法）A、會(huì)計(jì)之之家界面面 “文文件”菜菜單“更更換操作作員” 彈彈出用戶戶登錄 窗口 在登登錄窗口口用 選擇擇相關(guān)操操作人員員登錄B、會(huì)計(jì)之之家界面面 雙雙擊右下下腳狀態(tài)態(tài)條的當(dāng)當(dāng)前用戶戶 彈出用用戶登錄錄 窗窗口 在登錄錄窗口用用 選擇擇相關(guān)操

10、操作人員員登錄注意： 系系統(tǒng)管理理員“MManaagerr”不可可刪除 mmanaagerr不可設(shè)設(shè)置其他他用戶的的口令安全碼與密密碼的區(qū)區(qū)別只有系統(tǒng)管管理員才才可設(shè)置置用戶及及為其他他用戶劃劃分權(quán)限限若要?jiǎng)h除系系統(tǒng)管理理員組中中的用戶，必必須先進(jìn)進(jìn)行改組組 用戶口口令的設(shè)設(shè)置必須須是自己己給自己己設(shè)置 系統(tǒng)管管理員可可撤消一一般用戶戶的口令令四、憑證模模塊1、憑證錄錄入憑證模塊 憑憑證輸入入 錄入憑憑證內(nèi)容容 保保存憑證證注：結(jié)算方方式只用用于銀行行存款科科目數(shù)量、單價(jià)價(jià)：只用用于設(shè)置置過(guò)“數(shù)數(shù)量金額額輔助核核算”的的科目本月可以錄錄入以后后各月的的憑證注：快捷鍵鍵運(yùn)用 1、FF7 查查看代

11、碼碼（查看看摘要庫(kù)庫(kù)、科目目代碼、往往來(lái)資料料等） 2、復(fù)復(fù)制上一一條摘要要 小鍵鍵盤(pán)上的的 . 點(diǎn)兩兩下 復(fù)制第第一條摘摘要 小小鍵盤(pán)上上的 / 點(diǎn)兩兩下 3、SSpacce(空空格鍵) 切切換金額額借貸方方向 4、CCtrll+F77 借借貸金額額自動(dòng)平平衡 5、FF11 金金蝶計(jì)算算器 6、FF12 計(jì)計(jì)算器數(shù)數(shù)據(jù)回填填功能 7、FF8 保保存憑證證 8、紅紅字憑證證制作： 先輸輸數(shù)字，后后打負(fù)號(hào)號(hào)2、模式憑憑證 1）保存存為模式式憑證 憑證模模塊 憑證輸輸入 錄錄入憑證證內(nèi)容（不不保存） “編輯輯”菜單單中“保保 存存為模式式憑證” 2）調(diào)入模模式憑證證 憑證證模塊 憑證證輸入 “編編

12、輯”菜菜單中“調(diào)調(diào)入模式式憑證” 選擇擇 需要要調(diào)入的的摸板 確確定（調(diào)調(diào)入時(shí)可可將模式式憑證設(shè)設(shè)置為新新增憑證證的初始始狀態(tài)）注意：憑證證數(shù)據(jù)是是日常帳帳務(wù)查詢?cè)兊脑际紨?shù)據(jù)，必必須保證證其數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確確性。3、憑證查查詢憑證模塊 憑憑證查詢?cè)?過(guò)過(guò)濾條件件 會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄序時(shí)簿簿F9：會(huì)計(jì)計(jì)分錄序序時(shí)簿中中的刷新新快捷鍵鍵修改憑證 憑證模模塊 憑證證查詢 過(guò)濾濾條件 會(huì)計(jì)計(jì)分錄序序時(shí)簿 選擇擇 需修修改的憑憑證 工工具條上上修改按鈕鈕 修修改后保保存憑證證即可刪除憑證 憑證證模塊 憑憑證查詢?cè)?過(guò)過(guò)濾條件件 會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄序時(shí)簿簿 選選擇 需修改改的憑證證 工具具條上刪刪除按鈕鈕即可 注:若需

13、刪刪除的憑憑證不是是最后一一號(hào)憑證證,則先先作廢,需作第第二次刪刪除處理理. 刪除除憑證必必須處于于未審核核、未過(guò)過(guò)帳狀態(tài)態(tài) 3）憑證證審核（以審核人員身份登錄即審核與制單人員不可是同一個(gè)人） 單張張審核憑證模塊 憑憑證查詢?cè)?過(guò)過(guò)濾條件件 會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄序時(shí)簿簿 選選擇 需審核核的憑證證 工具具條上審審核按鈕鈕 彈出出憑證 憑證界界面審核核 按鈕鈕（開(kāi)關(guān)關(guān)按鈕）即即可單張銷(xiāo)章憑證模塊 憑憑證查詢?cè)?過(guò)過(guò)濾條件件 會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄序時(shí)簿簿 選選擇 需銷(xiāo)章章的憑證證 工具具條上審審核按鈕鈕 彈出出憑證 憑證界界面審核核 按鈕鈕（開(kāi)關(guān)關(guān)按鈕）即即可成批審核憑證模塊 憑憑證查詢?cè)?過(guò)過(guò)濾條件件 會(huì)會(huì)計(jì)分錄

14、錄序時(shí)簿簿 “文文 件件”菜單單下“成成批審核核”注：審核后后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤應(yīng)如如何處理理？ 將錯(cuò)誤誤憑證反反審核修修改憑證證 注注：建議議憑證是是誰(shuí)審核核的就由由誰(shuí)反審審核 4）憑憑證沖銷(xiāo)銷(xiāo)（憑證證處于已已過(guò)帳狀狀態(tài)）憑證模塊 憑憑證查詢?cè)?過(guò)過(guò)濾條件件 會(huì)計(jì)分分錄序時(shí)時(shí)簿 “文 件”菜菜單下“沖沖銷(xiāo)” 彈出出紅字憑憑證 保存存4、憑證過(guò)過(guò)帳（記記帳）及及反過(guò)帳帳1）憑證過(guò)過(guò)帳憑證模塊 憑證證過(guò)帳 提提示性窗窗口 下一步步至完成成憑證反過(guò)帳帳 會(huì)計(jì)之家界界面 系系統(tǒng)管理理員身份份 快捷鍵鍵“Cttrl+F111”注：若憑證證在過(guò)帳帳后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)憑證錯(cuò)錯(cuò)誤應(yīng)如如何處理理？紅字沖銷(xiāo)：沖銷(xiāo)錯(cuò)錯(cuò)誤憑證證自動(dòng)

15、生生成一張張紅字憑憑證，補(bǔ)補(bǔ)做正確確憑證反過(guò)帳：CCtrll+F111，由由系統(tǒng)管管理員做做-反反審核修修改憑證證五、固定資資產(chǎn)模塊塊涉及固定資資產(chǎn)、累累計(jì)折舊舊、減值值準(zhǔn)備科科目的憑憑證不可可直接在在憑證錄錄入中輸輸入，必必須通過(guò)過(guò)固定資資產(chǎn)卡片片生成憑憑證變動(dòng)資料錄錄入1、增加：（全部部手工錄錄入）基基本信息息折舊舊減值信信息1折舊舊減值信信息2是否否生成憑憑證？ 一張卡片生生成一張張憑證多張卡片生生成一張張憑證（循循環(huán)前期期流程）新新增 記帳憑憑證補(bǔ)全全憑證確認(rèn)認(rèn)卡片2、減少 對(duì)以前期間間的卡片片而言3、其他變變動(dòng)對(duì)以前期間間的卡片片而言一個(gè)固定資資產(chǎn)在同同一期內(nèi)內(nèi)只能變變動(dòng)一次次只有涉

16、及到到金額的的變動(dòng)才才能生成成憑證思考：固定定資產(chǎn)科科目的憑憑證金額額錯(cuò)誤，可可否修改改？金額是由卡卡片決定定的，如如發(fā)現(xiàn)金金額錯(cuò)誤誤應(yīng)修改卡片重新新生成憑憑證月末處理工作量輸入入：針對(duì)對(duì)折舊方方法為“工工作量法法”的卡卡片計(jì)提折舊：機(jī)制憑憑證（自自動(dòng)生成成）報(bào)表輸出固定資產(chǎn)卡卡片的打打印：固固定資產(chǎn)產(chǎn)清單文件件打印印固定資資產(chǎn)卡片片六、出納模模塊（獨(dú)獨(dú)立使用用）前提：維護(hù)護(hù)賬套套選項(xiàng)高級(jí)級(jí)出納納可以以從憑證證引入現(xiàn)現(xiàn)金、銀銀行日記記帳1、初始設(shè)設(shè)置現(xiàn)金：錄入入期初數(shù)數(shù)據(jù)銀行：錄入入帳上期期初數(shù)據(jù)據(jù) 錄入入未達(dá)帳帳2、日常處處理現(xiàn)金日記帳帳（引入入）文件件菜單下下現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)對(duì)對(duì)帳（帳帳務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)與

17、出納納模塊的的對(duì)帳）銀行日記帳帳（引入入）文件件菜單下下銀行對(duì)帳單單（錄入入）銀行存款對(duì)對(duì)帳1）手手工對(duì)帳帳2）自動(dòng)對(duì)對(duì)帳 對(duì)帳的的基本條條件：金金額相等等，方向向相反 F、余余額調(diào)節(jié)節(jié)表（自自動(dòng)生成成）3、期末軋軋帳軋帳反軋帳：系系統(tǒng)管理理員會(huì)計(jì)計(jì)之家界界面CTTRL+F94、支票管管理購(gòu)置領(lǐng)用報(bào)銷(xiāo)退票七、工資模模塊（獨(dú)獨(dú)立使用用）前提：職員員資料中中的職員員類(lèi)別不不能夠?yàn)闉椤安粎⑴c工資資核算”職員類(lèi)別是是影響到到“工資資費(fèi)用分分配”職員資料中中銀行帳帳號(hào)影響響到“銀銀行代發(fā)發(fā)工資文文件”1、基本設(shè)設(shè)置（核核算方法法）工資項(xiàng)目系統(tǒng)預(yù)設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目：通通過(guò)下拉拉鍵選擇擇的都是是自定義項(xiàng)目目：手工工

18、輸入類(lèi)型是影響響到工資資公式設(shè)設(shè)置，文文字型是是不參與與工資數(shù)數(shù)據(jù)計(jì)算算的計(jì)算方法（公公式設(shè)置置）數(shù)字是手工工輸入的的，其他他都是選選擇所得得在運(yùn)用條件件語(yǔ)句時(shí)時(shí)注意語(yǔ)語(yǔ)句間的的空格如有“語(yǔ)法法錯(cuò)誤”，光光標(biāo)定位位處即錯(cuò)錯(cuò)誤處例如：正確確的公式式 如果果 應(yīng)稅稅工資=10000 則 扣扣個(gè)調(diào)稅稅=0 如果完完2、數(shù)據(jù)錄錄入計(jì)算器：統(tǒng)統(tǒng)一扣款款或統(tǒng)一一發(fā)放相相同金額額黃顏色：自自動(dòng)計(jì)算算所得固定項(xiàng)目數(shù)數(shù)據(jù)的復(fù)復(fù)制：用用于不變變動(dòng)的項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)據(jù)3、費(fèi)用分分配（機(jī)機(jī)制憑證證）如生成的憑憑證數(shù)據(jù)據(jù)有誤，如如何修改改？原因分析:1、職職員卡片片中的職職員類(lèi)別別、部門(mén)門(mén)設(shè)置不不完整 2、計(jì)計(jì)算公式式設(shè)置錯(cuò)

19、錯(cuò)誤3、待分配配的工資資項(xiàng)目數(shù)數(shù)據(jù)為00 4、工工資數(shù)據(jù)據(jù)錄入有有錯(cuò)誤5、工資費(fèi)費(fèi)用分配配方案設(shè)設(shè)置錯(cuò)誤誤刪除原費(fèi)用用分配憑憑證修改改工資數(shù)數(shù)據(jù)重新新生成憑憑證4、報(bào)表輸輸出工資條工資發(fā)放表表銀行代發(fā)工工資文件件定義引出內(nèi)內(nèi)容執(zhí)行引出： 文文件導(dǎo)出出代發(fā)工工資文本本文件八、帳簿（帳帳證一體體化） 總分類(lèi)類(lèi)帳（只只能查看看已過(guò)帳帳憑證數(shù)數(shù)據(jù)） 明細(xì)分分類(lèi)帳（對(duì)對(duì)方科目目明細(xì)帳帳的查詢?cè)儯?多欄帳帳（第一一次需要要進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)、所所選科目目必須是是非明細(xì)細(xì)科目） 數(shù)量金金額總帳帳（只能能查看已已過(guò)帳憑憑證數(shù)據(jù)據(jù)、只針針對(duì)有“數(shù)數(shù)量金額額輔助核核算”的的科目） 核算項(xiàng)項(xiàng)目分類(lèi)類(lèi)總帳（以以核算項(xiàng)項(xiàng)目為主

20、主，科目目為輔的的反向查查詢報(bào)表表）九、往來(lái)（對(duì)對(duì)往來(lái)科科目而言言）核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)業(yè)務(wù)（業(yè)業(yè)務(wù)編號(hào)號(hào)、金額額）手工核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)往來(lái)對(duì)帳單單帳齡分析表表（初始始時(shí)往來(lái)來(lái)科目設(shè)設(shè)置是影影響到帳帳齡的）十、維護(hù)初始化延伸伸的內(nèi)容容當(dāng)賬套報(bào)自自己明顯顯無(wú)法解解決的錯(cuò)錯(cuò)誤時(shí)，用用以下方方法處理理，例如如：報(bào)33433號(hào)錯(cuò)誤誤修復(fù)賬套：灰色界界面文件件菜單下下整理賬套碎碎片：灰灰色界面面文件件菜單下下關(guān)于金蝶（自自己使用用的版本本及版本本號(hào)）幫助關(guān)關(guān)于熱線電話：6333500008*10000，883600，83361，883622，83365，883666，83367十一、報(bào)表表查詢報(bào)表（過(guò)過(guò)濾條件件運(yùn)用）

21、自定義報(bào)表表常用函數(shù)：*帳上取數(shù)數(shù)：.CC1*運(yùn)算函數(shù)數(shù)：SUUM，AAVG，MMAX表間取數(shù):損益益表!D8解釋:同一一賬套內(nèi)內(nèi)取不同同報(bào)表間間的數(shù)據(jù)據(jù)系統(tǒng)預(yù)設(shè)報(bào)報(bào)表（上上報(bào)財(cái)政政）自定義報(bào)表表選擇擇需制作作的報(bào)表表打開(kāi)開(kāi)1）檢查公公式：查查看顯示示公式、顯顯示數(shù)據(jù)據(jù)2）報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)重算算：F993）頁(yè)眉頁(yè)頁(yè)腳的檢檢查4）報(bào)表輸輸出自定義報(bào)表表格式制作行列總數(shù)的的設(shè)置：屬性報(bào)表表屬性單元融合（合合并單元元格）斜線定義怎樣把預(yù)覽覽中顯示示的橫線線去掉？屬性報(bào)報(bào)表屬性性打印印選項(xiàng)標(biāo)題題行數(shù)頁(yè)眉頁(yè)腳制制作（55頁(yè)眉22頁(yè)腳）屬性報(bào)報(bào)表屬性性頁(yè)眉眉頁(yè)腳選擇擇具體頁(yè)頁(yè)眉或頁(yè)頁(yè)腳-編輯輯頁(yè)眉頁(yè)頁(yè)腳空行的制

22、作作：打空空格鍵分段符報(bào)表期間的的制作：&會(huì)會(huì)計(jì)年度度年&報(bào)表表期間月&最大日日期日日公式制作公式定義向?qū)е浦谱骶唧w體公式內(nèi)內(nèi)容填入入公式確定定打鉤鉤如果做公式式時(shí)提示示“#科科目或#科目無(wú)無(wú)核算項(xiàng)項(xiàng)目”，代代表公式式錯(cuò)誤公式復(fù)制：必須在在公式狀狀態(tài)下其他 a、“零零”不顯顯示：千千分位* b、查查看不同同期間的的報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)：查查看會(huì)計(jì)計(jì)期間c、鉤稽關(guān)關(guān)系的定定義：說(shuō)說(shuō)明表間間取數(shù)d、報(bào)表引引出：文文件引出出e、獨(dú)立報(bào)報(bào)表文件件：只能能夠在金金蝶軟件件中打開(kāi)開(kāi) *.KKDS十二、財(cái)務(wù)務(wù)分析財(cái)務(wù)狀況分析方式：結(jié)構(gòu)分分析，比比較分析析，趨勢(shì)勢(shì)分析損益分析財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)易報(bào)表（自自定義科科目分析析）新建

23、選選擇分析析的科目目取數(shù)數(shù)類(lèi)型的的選擇進(jìn)行行分析十三、套打打應(yīng)用套打紙張類(lèi)類(lèi)型憑證*上海TRR1011記帳憑憑證上海TR1102收收款憑證證 紙張張大?。鹤远x義大小上海TR1103付付款憑證證 寬度度：28800上海TR1104轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳憑證證 長(zhǎng)度度：14400 單位位：0.1mmm上海TW1101外外幣記帳帳憑證帳簿：*上海TRR2011總分類(lèi)類(lèi)帳（三三欄）上海TR2202試試算平衡衡表（匯匯總） 紙紙張大小?。篣SS sttanddardd ffanffoldd 144.7上上海TRR2111現(xiàn)金日日記帳 （美美國(guó)復(fù)寫(xiě)寫(xiě)紙）上海TR2211銀銀行日記記帳上海TR2211明明細(xì)帳上海TR22

24、31多多欄帳主主頁(yè)（77欄）上海TR2232多多欄帳副副頁(yè)（112欄）套打具體應(yīng)應(yīng)用流程程憑證套打維護(hù)帳帳套選項(xiàng)項(xiàng)憑證證憑證證字的定定義（對(duì)對(duì)應(yīng)套打打類(lèi)型）工具套套打設(shè)置置登記：將匹匹配的套套打格式式登記到到帳套中中列表：調(diào)整整紙張類(lèi)類(lèi)型*設(shè)置：?jiǎn)螁螕?jù)類(lèi)型型的選擇擇 對(duì)應(yīng)應(yīng)套打紙紙張的選選擇 “使使用套打打”要打打鉤 偏移移量：右右、下，數(shù)數(shù)據(jù)遞減減 左、上上，數(shù)據(jù)據(jù)遞增憑證查詢過(guò)濾濾條件的的選擇憑證證按鈕打印印或預(yù)覽覽注：過(guò)濾條條件設(shè)置置a)本本位幣要要與外幣幣分開(kāi)套套打 b)注注意憑證證字的選選擇 c)憑憑證數(shù)量量控制在在15張張以下帳簿 1）工具具套打打設(shè)置登記：將匹匹配的套套打格式式登

25、記到到帳套中中列表：調(diào)整整紙張類(lèi)類(lèi)型*設(shè)置：?jiǎn)螁螕?jù)類(lèi)型型的選擇擇 對(duì)應(yīng)應(yīng)套打紙紙張的選選擇 “使使用套打打”要打打鉤 偏移移量：右右、下，數(shù)數(shù)據(jù)遞減減 左、上上，數(shù)據(jù)據(jù)遞增帳簿選選擇具體體的帳簿簿過(guò)濾濾條件的的選擇文件件菜單下下使用套打打預(yù)覽覽或打印印注：現(xiàn)金、銀銀行日記記帳在明明細(xì)分類(lèi)類(lèi)帳中打打印十四、備份份與恢復(fù)復(fù)備份 會(huì)計(jì)之之家界面面 “文件件”菜單單下“備備份” 選擇擇備份路路徑 確定即即可 為為了確保保備份數(shù)數(shù)據(jù)的完完整性，建建議初始始備份和和日常備備份數(shù)據(jù)據(jù)分開(kāi)存存放在不不同的路路徑下，否否則會(huì)有有影響。 恢復(fù) 會(huì)計(jì)之之家界面面 “文件件”菜單單下“恢恢復(fù)” 恢復(fù)復(fù)窗口選選擇需恢恢

26、復(fù) 的的帳套 恢復(fù)為為窗口輸輸入新的的帳套名名（不重重復(fù)的文文件名）即即可十五、結(jié)帳帳與反結(jié)結(jié)帳前提：將所所有憑證證過(guò)帳期末調(diào)匯結(jié)帳模塊 期末末調(diào)匯 輸輸入調(diào)整整匯率 指指定匯兌兌損益科科目下一步至完完成 即生成成一張憑憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入方科目目必須指指定到最最明細(xì)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方可可以是非非明細(xì)科科目自動(dòng)轉(zhuǎn)帳可可以包含含未過(guò)帳帳憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)帳可可以制作作多借多多貸憑證證調(diào)取一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年度度內(nèi)的帳帳務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，不能能跨年度度取數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬模塊 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益 根據(jù)據(jù)系統(tǒng)提提示窗口口 下一一步至完完成 即生成成一張憑憑證結(jié)賬結(jié)賬模塊 期末結(jié)結(jié)賬 彈出出提示性性窗口 備備份日常常帳務(wù)數(shù)數(shù)據(jù) 下一一步至完完成注：

27、注意右右下腳的的會(huì)計(jì)期期間年結(jié)后不可可進(jìn)行反反結(jié)賬如果是網(wǎng)絡(luò)絡(luò)版則不不允許多多臺(tái)機(jī)器器同時(shí)進(jìn)進(jìn)行結(jié)賬賬反結(jié)帳會(huì)計(jì)之家界界面 系統(tǒng)管管理員身身份 快捷捷鍵“CCtrll+F112”注：結(jié)帳后后發(fā)現(xiàn)憑憑證錯(cuò)誤誤應(yīng)如何何處理？若此時(shí)報(bào)表表已上報(bào)報(bào)，則用用紅字沖沖銷(xiāo)若未上報(bào)，則則先反結(jié)結(jié)帳（CCtrll+F112）系系統(tǒng)管理理員做反反過(guò)帳（CCtrll+F111）系系統(tǒng)管 理理員做反反審核（審審核人員員做）修修改憑證證注意：年結(jié)結(jié)問(wèn)題 年結(jié)結(jié)后不可可進(jìn)行反反結(jié)帳 年結(jié)結(jié)生成的的年結(jié)文文件十六、現(xiàn)金金流量表表系統(tǒng)1、定義方方案2、準(zhǔn)備工工作1）定義現(xiàn)現(xiàn)金流量量表的取取數(shù)時(shí)間間段*2）定義義現(xiàn)金類(lèi)類(lèi)科目及

28、及現(xiàn)金等等價(jià)物3）提取總總帳系統(tǒng)統(tǒng)中相關(guān)關(guān)憑證4）查看所所提取的的憑證5）增加或或修改現(xiàn)現(xiàn)金流量量項(xiàng)目主表、副表表項(xiàng)目的的增加、修修改特殊項(xiàng)目（一一個(gè)科目目多個(gè)流流向）3、指定科科目的現(xiàn)現(xiàn)金流向向（重點(diǎn)點(diǎn)及難點(diǎn)點(diǎn)）注意：由于于指定過(guò)過(guò)程都是是人為主主觀判斷斷，所以以必須有有編制手手工現(xiàn)金金流量表表的基礎(chǔ)礎(chǔ)*1）T型型帳戶（直直接法）指定各科目目數(shù)據(jù)的的現(xiàn)金流流向（按按科目、憑憑證等進(jìn)進(jìn)行指定定）提問(wèn)：若指指定后發(fā)發(fā)現(xiàn)該科科目的現(xiàn)現(xiàn)金流向向指定錯(cuò)錯(cuò)誤該如如何處理理？A、取消所所指定的的現(xiàn)金項(xiàng)項(xiàng)目B、重新指指定2）副表的的編輯（間間接法）在編輯副表表前主表表數(shù)據(jù)必必須編制制完整副表二中直直接根據(jù)據(jù)

29、科目指指定副表表項(xiàng)目如果指定后后有差異異可在項(xiàng)項(xiàng)目中修修改副表表項(xiàng)目的的鎖定值值（即人人為調(diào)整整）4、報(bào)表輸輸出注：數(shù)據(jù)完完全正確確后可進(jìn)進(jìn)行報(bào)表表引出應(yīng)用背景：長(zhǎng)沙某某軟件有有限公司司剛開(kāi)始始使用KKIS標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)版，需需要在資資產(chǎn)負(fù)債債表打印印時(shí)顯示示本單位位的單位位名稱(chēng)及及報(bào)表當(dāng)當(dāng)前月份份的最大大日期。處理方法：1、打開(kāi)報(bào)報(bào)表與分分析中的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表，選選擇菜單單中的屬屬性- 報(bào)表屬屬性；2、打開(kāi)“報(bào)報(bào)表屬性性”-“頁(yè)頁(yè)眉頁(yè)腳腳”-選選擇需要要編輯的的欄目 - 點(diǎn)點(diǎn)擊“編編輯頁(yè)眉眉頁(yè)腳”，如如下圖；3、在“單單位名稱(chēng)稱(chēng)：”后后輸入“長(zhǎng)長(zhǎng)沙某軟軟件有限限公司”,在分段段符“|”后輸輸入取數(shù)數(shù)

30、公式：“&會(huì)計(jì)年年度年年&報(bào)報(bào)表期間間月&最大大日期日”，完完成后點(diǎn)點(diǎn)擊“確確定”即即可保存存。如下下圖所示示：日期取數(shù)公公式：年：&會(huì)會(huì)計(jì)年度度月：&報(bào)報(bào)表期間間日：&最最大日期期在對(duì)應(yīng)的公公式后加加入對(duì)應(yīng)應(yīng)的單位位即可。完整的公式為：“&會(huì)計(jì)年度年&報(bào)表期間月&最大日期日。 “|”為分分段符，可可以將一一行分成成N段。4、最后，退退出報(bào)表表時(shí)記得得點(diǎn)擊保保存。適用版本：KIS迷你你版、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)版、行行政事業(yè)業(yè)版V77.5至至V8.1所有有版本。KIS標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)版正式式注冊(cè)提提示成功功，沒(méi)有有顯示為為正式版版本 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HYPERLINK /

31、pages/hnlqy/blog/archive/2009/10/25/384834.aspx o 很少看到女孩子做維護(hù) 昨昨天下午午去客戶戶那注冊(cè)冊(cè)KISS標(biāo)準(zhǔn)版版8.11三站點(diǎn)點(diǎn)，下載載了Liicennse，提提示注冊(cè)冊(cè)成功，但但是加密密服務(wù)器器里還是是顯示沒(méi)沒(méi)有檢測(cè)測(cè)到加密密，暈了了，把軟軟件刪了了重裝，重重新引入入Liccensse，問(wèn)問(wèn)題依舊舊。把軟軟件重裝裝了，重重新引入入Liccensse也沒(méi)沒(méi)有用，最最后打了了注冊(cè)中中心的電電話，那那邊問(wèn)了了計(jì)算機(jī)機(jī)名有沒(méi)沒(méi)有中文文呀，有有沒(méi)有和和別的產(chǎn)產(chǎn)品裝一一塊呀，有有沒(méi)有裝裝過(guò)KIIS8.1以前前的版本本呀，好好幾個(gè)問(wèn)問(wèn)題，告告訴他都都沒(méi)

32、有，最最后注冊(cè)冊(cè)中心的的告訴了了我一個(gè)個(gè)解決方方法，試試了一下下，問(wèn)題題成功解解決。 解解決方法法，在WWINDDOWSS下的ssysttem332，找找一個(gè)文文件KDDLOCCK.ddll的的文件，刪刪除，重重新安裝裝軟件。照照此方法法，在重重裝軟件件后，引引入Liicennse，成成功看到到站點(diǎn)數(shù)數(shù)是三了了，問(wèn)題題解決了了。嘗試打開(kāi)的的數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)已經(jīng)被被機(jī)WWWW-58BB5EBB33DDA2上的擁?yè)碜o(hù)mmornninggstaar以以排它的的方式打打開(kāi)，當(dāng)當(dāng)數(shù)據(jù)可可使用后后請(qǐng)?jiān)僭囋囈淮危?HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HYPERLINK /pages/sh

33、inelifes/blog/archive/2009/06/19/365258.aspx o K3賬套管理密碼丟失 一、問(wèn)題描描述： KISS標(biāo)準(zhǔn)版版網(wǎng)絡(luò)版版結(jié)賬時(shí)時(shí)提示：嘗試打打開(kāi)的數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)已已經(jīng)被機(jī)機(jī)器WWWW-58BB5EBB33DDA2上的擁?yè)碜o(hù)mmornninggstaar以以排它的的方式打打開(kāi)，當(dāng)當(dāng)數(shù)據(jù)可可使用后后請(qǐng)?jiān)僭囋囈淮危?解決方法：需要結(jié)結(jié)賬的賬賬套被客客戶端用用戶打開(kāi)開(kāi)，關(guān)閉閉KISS標(biāo)準(zhǔn)版版客戶端端即可二、問(wèn)題描描述：金金蝶KIIS 迷迷你版、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)版資資產(chǎn)負(fù)債債表中的的未分配配利潤(rùn)數(shù)數(shù)據(jù)與利利潤(rùn)表不不符。解決方法：1、資資產(chǎn)負(fù)債債表是反反映企業(yè)業(yè)在特定定日期的的財(cái)務(wù)狀

34、狀況的會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表；而利利潤(rùn)表是是反映企企業(yè)一定定會(huì)計(jì)期期間的經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果的會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表；因此就就報(bào)表本本身而言言，并不不具備對(duì)對(duì)比性； 2、在資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債中中的【未未分配利利潤(rùn)】項(xiàng)項(xiàng)目的期期末余額額，是根根據(jù)科目目未分配配利潤(rùn)和和本年利利潤(rùn)余額額相加計(jì)計(jì)算得出出的；而而利潤(rùn)表表中【凈凈利潤(rùn)】項(xiàng)項(xiàng)目的本本年累計(jì)計(jì)數(shù)僅指指本年度度本年利利潤(rùn)科目目的累計(jì)計(jì)發(fā)生額額，是根根據(jù)收入入減成本本和費(fèi)用用計(jì)算得得出的，且且并未加加入年初初未分配配利潤(rùn)科科目余額額；因此此,從兩兩個(gè)項(xiàng)目目取數(shù)規(guī)規(guī)則而言言，也不不具備對(duì)對(duì)比性。三、問(wèn)題描描述：金金蝶KIIS迷你你版、 標(biāo)準(zhǔn)版版結(jié)轉(zhuǎn)損損益后利利潤(rùn)表本本月數(shù)全全部顯示示

35、為零 。金蝶蝶KISS 迷你你版、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)版本本月錄入入完成所所有憑證證，且已已結(jié)轉(zhuǎn)損損益并過(guò)過(guò)賬，但但利潤(rùn)表表中的本本月數(shù)全全部顯示示為零。解決方法：如果結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益益憑證是是手工編編制錄入入的，則則會(huì)導(dǎo)致致利潤(rùn)表表取數(shù)不不正確，刪刪除手工工錄入的的結(jié)轉(zhuǎn)損損益憑證證，使用用軟件自自帶的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)損益益功能生生成結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損益憑憑證并過(guò)過(guò)賬。四、問(wèn)題描描述：在在金蝶KKIS 標(biāo)準(zhǔn)版版利潤(rùn)表表中能否否設(shè)置取取上年同同期數(shù)據(jù)據(jù) 。解決方法：1、如如果賬套套是連續(xù)續(xù)使用的的，例如如，20009 年賬套套是由220088 年賬賬套年結(jié)結(jié)后直接接生成的的賬套，則則可以設(shè)設(shè)置公式式自動(dòng)取取上年同同期累計(jì)計(jì)發(fā)生額額 2

36、2、如果果賬套是是本年新新建的賬賬套，則則無(wú)法實(shí)實(shí)現(xiàn)此功功能。33、請(qǐng)按按下列步步驟操作作： 11）、打打開(kāi)利潤(rùn)潤(rùn)表 2）、單單擊選中中對(duì)應(yīng)的的單元格格，單擊擊工具欄欄中的【向向?qū)А堪窗粹o 3）、如如果已有有公式存存在，請(qǐng)請(qǐng)先單擊擊【清除除公式】 4）、單單擊【賬賬上取數(shù)數(shù)】頁(yè)簽簽，根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要鍵入入對(duì)應(yīng)的的科目代代碼等信信息，在在此需要要注意的的是【會(huì)會(huì)計(jì)年度度】需要要在下拉拉列表中中選擇為為【去年年】，【會(huì)會(huì)計(jì)期間間】需要要在下拉拉列表選選擇為【本本期】，在在【取數(shù)數(shù)類(lèi)型】處處單擊選選中【損損益類(lèi)科科目本年年累計(jì)發(fā)發(fā)生額】 5）、設(shè)設(shè)置完成成，單擊擊【填入入公式】，再再單擊【確確定】 6）、返返回利潤(rùn)潤(rùn)表窗口口，單擊擊工具顯顯示欄前前的