江蘇熱電廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、三-.一-三.s,!:i!3s!,!境錯(cuò)誤：定義:誤：定義: 保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意 向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè) 計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接收日期：目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 保密承諾 1目錄 2摘要 3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第一部分企業(yè)基本情況 4 HYPERLINK l bookma

2、rk8 o Current Document 第二部分企業(yè)組織管理5 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第三部分項(xiàng)目概況10 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第四部分 生產(chǎn)技術(shù) .13 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第五部分環(huán)保與勞動(dòng)安全15 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第六部分市場分析 20 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第七部分

3、財(cái)務(wù)分析27 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第八部分融資說明33 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第九部分風(fēng)險(xiǎn)分析37 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十部分工程進(jìn)度40摘要一、江蘇某公司成立于 2004 年，由上海 *交通發(fā)展有限公司和上海 * 公司兩家公司按股份投資， 在江蘇省沭陽縣工商行政管理局注冊一 千萬元人民幣。二、企業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理提高生產(chǎn)效率。三、本項(xiàng)目的建設(shè)對沭陽縣拓寬招商引資渠道，改善投資環(huán)境，促進(jìn) 本地經(jīng)濟(jì)

4、發(fā)展，保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源都具有強(qiáng)有力的推動(dòng)和支撐力。四、企業(yè)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)原則進(jìn)行生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量。五、企業(yè)制訂了環(huán)保措施并嚴(yán)格遵守勞動(dòng)安全條例。六、項(xiàng)目具有良好的市場需求現(xiàn)狀和發(fā)展空間。七、動(dòng)態(tài)總投資為 21939 萬元，其中靜態(tài)投資 21505 萬元，建設(shè)期 貸款利息為 434 萬元。八、企業(yè)制定了合理的用還款計(jì)劃以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。九、我們充分預(yù)測到該項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并提出控制規(guī)避方案。 十、合理的項(xiàng)目進(jìn)度制定保證了項(xiàng)目能夠按照原定計(jì)劃圓滿完成。第一部分 企業(yè)基本情況企業(yè)簡介江蘇某公司成立于 2004 年，由上海 *交通發(fā)展有限公司和上海 * 公司兩家公司按股份投資， 在江蘇

5、省沭陽縣工商行政管理局注冊一千 萬元人民幣。于 2004 年元月份在沭陽縣政府組織召開的招投標(biāo)會(huì)議 上一舉以 180 萬元底標(biāo)中標(biāo)， 獲得沭陽熱電廠項(xiàng)目的經(jīng)營權(quán)。 項(xiàng)目占 地 90 畝（預(yù)留 30 畝），現(xiàn)* 熱電發(fā)展有限公司為熱電廠項(xiàng)目承建方。 1.2 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)企業(yè)以“以人為本，質(zhì)量為天，忠誠守信，科技發(fā)展”為企業(yè)文 化，利用公司自有的技術(shù)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與資本的完美結(jié)合，再加上 科學(xué)的管理，力爭實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的快速增長。第二部分企業(yè)組織管理2.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)根據(jù)火力發(fā)電廠機(jī)構(gòu)定員標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，本著精簡機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)管理，提高功效，方便生產(chǎn)的思路，結(jié)合本工程的具體情況，沐 陽縣熱電廠的組織機(jī)構(gòu)和人

6、員定額按下述原則考慮：1、熱電廠的生產(chǎn)組織按人分場考慮，運(yùn)行人員按三班制配備。2、根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)，熱電廠設(shè)總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、物資供應(yīng)部、 發(fā)電部、總工辦等職能科室。3、組織機(jī)構(gòu)和人員編制由企業(yè)自定，并報(bào)告當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門備案。2.2董事會(huì)公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事長為公司法定代表人，董事會(huì)設(shè)董事長1人，副董事長1人，董事2-3人，董事 長有2票否決權(quán)?？偨?jīng)理為董事會(huì)下聘任的高級管理人員， 對董事會(huì) 負(fù)責(zé)，由總經(jīng)理聘任公司中層管理人員，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.3熱電廠人員配置全廠人員配置表序號項(xiàng)目定員（人）備注一一一生產(chǎn)人員1運(yùn)行人員鍋爐運(yùn)行27含除渣、除塵汽機(jī)運(yùn)行15含熱網(wǎng)電氣運(yùn)行

7、12燃料運(yùn)行12化水系統(tǒng)運(yùn)行12熱工控制4值長3小計(jì)852檢修人員203管理人員15合計(jì)1202.4主要負(fù)責(zé)人簡介2.5企業(yè)組織管理圖 2.6 企業(yè)管理模式經(jīng)分析， 該企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)屬于職能型組織結(jié)構(gòu)， 職能型組織結(jié) 構(gòu)是較為剛性的集權(quán)制結(jié)構(gòu)， 通常適用于從簡單型結(jié)構(gòu)企業(yè)演化而來 的企業(yè)，這類企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍有限， 而且有明確的市場細(xì)分和 定位。在這種組織結(jié)構(gòu)下， 公司需要引進(jìn)專業(yè)化的部門經(jīng)理來領(lǐng)導(dǎo)各 職能部門，如財(cái)務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、人力資源經(jīng)理和運(yùn)營經(jīng)理等等。 他們能為發(fā)展中的公司帶來各方面的專業(yè)技能， 知識(shí)和能力， 這些也 是在簡單型組織結(jié)構(gòu)下的公司所不具備的。在這種組織結(jié)構(gòu)下， 公司

8、總經(jīng)理能夠與各部門經(jīng)理之間保持直接 聯(lián)系，對公司的日常運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)督和控制， 因此公司內(nèi)部的溝通渠道 和信息流呈現(xiàn)出較短和垂直狀態(tài)。 這時(shí)，公司組織是圍繞不同的職能 和任務(wù)而構(gòu)成的， 它們又由不同的工作任務(wù)組成， 公司中每個(gè)員工都 懂得各自工作任務(wù)的明確定義。 部門經(jīng)理有短期決策的權(quán)力， 并協(xié)助 總經(jīng)理針對操作層的中、長期決策進(jìn)行反饋。中、長期決策權(quán)力由總 經(jīng)理掌握。隨著企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展， 產(chǎn)品和服務(wù)范圍逐步呈多元化， 并開始 打破單一的市場劃分進(jìn)入多個(gè)市場， 并且在地理區(qū)域和客戶群體和需 求上也開始多元化， 例如一個(gè)公司以前只專注國內(nèi)市場， 而現(xiàn)在已經(jīng) 開始進(jìn)入國際市場從事國際業(yè)務(wù)； 再例如產(chǎn)

9、品和服務(wù)的客戶群體及需 求也在擴(kuò)大。 這時(shí)企業(yè)的職能型組織結(jié)構(gòu)特有的較為單一的產(chǎn)品、 服 務(wù)以及明確的細(xì)分市場定位開始與企業(yè)的發(fā)展變化不相適應(yīng)。例如， 在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下， 公司只有一個(gè)市場營銷部門， 僅負(fù)責(zé)有限種類 和相關(guān)產(chǎn)品的營銷工作， 而且沒有足夠的資源為更加廣泛的市場區(qū)域 提供服務(wù)。以缺少靈活性和集權(quán)為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)已經(jīng)阻礙了 公司的產(chǎn)品多元化和面向更加廣泛市場的發(fā)展進(jìn)程。 就公司內(nèi)部管理 而言，組織機(jī)構(gòu)的剛性和集權(quán)特點(diǎn)也給一些需要跨部門團(tuán)隊(duì)的協(xié)作活 動(dòng)制造了障礙， 垂直層級管理限制了部門間的協(xié)作。 非常典型的例子 是，產(chǎn)品開發(fā)是一項(xiàng)需要包括市場營銷、生產(chǎn)運(yùn)營、財(cái)務(wù)等部門協(xié)作 開

10、展的工作， 這樣才能準(zhǔn)確地把握客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的需求， 以及成 本和定價(jià)等一系列工作。在以垂直層級為特點(diǎn)的職能型組織機(jī)構(gòu)下， 這些工作都很難順利進(jìn)行。因此，如果企業(yè)發(fā)展到這一階段，要適應(yīng) 新的發(fā)展和變化，公司必須對現(xiàn)有的職能型組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新構(gòu)建。 2.7 企業(yè)管理理念企業(yè)本著質(zhì)量第一、顧客至上，以人為本，誠信經(jīng)營，追求卓越， 為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值、為客戶創(chuàng)造生活、為企業(yè)創(chuàng)造效益的經(jīng)營管理理念， 不斷吸收有效的管理經(jīng)驗(yàn)， 借鑒先進(jìn)的管理模式， 運(yùn)用科學(xué)的經(jīng)營體 制，創(chuàng)造一個(gè)對外有吸引力，對內(nèi)有凝聚力的現(xiàn)代化企業(yè)，將企業(yè)列 入全國同行業(yè)的前列！第三部分 項(xiàng)目概況項(xiàng)目概述根據(jù)江蘇省宿遷市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)上

11、報(bào)的“沭陽熱電廠工程項(xiàng)目 建議書” 及江蘇省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì) “關(guān)于沭陽熱電廠工程項(xiàng)目建議書 的批復(fù)”，擬建沭陽熱電廠工程項(xiàng)目，工程建設(shè)規(guī)模為 3 臺(tái) 75t/h 燃 煤爐，配置二臺(tái) 15MW 抽凝機(jī)組及相應(yīng)輔助設(shè)施。本工程建設(shè)地在 沭陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi)， 為滿足供熱范圍的熱用戶需要， 按照沭陽城 區(qū)的供熱規(guī)劃， 本熱電廠工程項(xiàng)目的供熱范圍， 覆蓋沭陽熱電廠半徑 5 公里范圍內(nèi)的熱電戶， 基本滿足城區(qū)熱用戶的工業(yè)熱負(fù)荷和生活熱 負(fù)荷需求。根據(jù)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)的近期熱負(fù)荷增加較快的實(shí)際情況和 發(fā)展規(guī)劃，設(shè)計(jì)規(guī)模按三臺(tái) 75t/h 次高壓循環(huán)流化床鍋爐配一臺(tái) 15MW 抽凝式機(jī)組和一臺(tái) 12MW 背壓

12、式機(jī)組與二臺(tái) 15MW 抽凝式 機(jī)組二個(gè)方案作技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較， 以得出熱能利用更充分， 熱效率更高 的機(jī)組配置。3.2 建設(shè)的必要性近年來，沭陽縣經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，城市建設(shè)飛快進(jìn)行，工業(yè)企業(yè)已 有了一定數(shù)量和規(guī)模。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，以高、精、尖技術(shù)企業(yè)、合資 企業(yè)、 外資企業(yè)為主， 城區(qū)以機(jī)械、 食品、 醫(yī)藥、林產(chǎn)品加工、 輕紡、 服裝行業(yè)為先導(dǎo)，飼料、化肥、化工等行業(yè)也具有一定規(guī)模，這些產(chǎn) 業(yè)的生產(chǎn)工藝中需要大量的蒸汽， 使得工業(yè)生產(chǎn)用汽、 用電量在原有 用汽、用電量的基礎(chǔ)上迅速增加。目前，沭陽市內(nèi)的熱用戶大部分由自備小鍋爐提供蒸汽，這些分 散布置的小鍋爐熱效率低，因而能源利用率低，普遍缺少除塵設(shè)備，

13、 這一方面加大了國家一次能源的開發(fā)和運(yùn)輸， 加重了縣城交通運(yùn)輸日 趨緊張的狀況，污染嚴(yán)重，對環(huán)境有著不良影響，另一方面，沭陽的 城區(qū)面貌和經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不協(xié)調(diào)，因此，發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱已成 為當(dāng)務(wù)之急。本項(xiàng)目的建設(shè)對沭陽縣拓寬招商引資渠道，改善投資環(huán)境，促進(jìn) 本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源都具有強(qiáng)有力的推動(dòng)和支撐力。 因此，熱電廠的建設(shè)不僅可以解決經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)集中供熱的需求， 而且 熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱可大大減少鍋爐的使用，提高熱能利用率，節(jié)約 能源，同時(shí)減少煙塵排放， 扭轉(zhuǎn)煤的分散運(yùn)輸和使用，從根本上改善 區(qū)域的環(huán)境狀況，加速工業(yè)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善區(qū)內(nèi)景觀。且具有 以下有利條件：1、熱電廠地

14、處經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南園內(nèi)，熱用戶大多為全年性工業(yè)用汽 單位，熱負(fù)荷較穩(wěn)定，供汽距離合理（均在 5 公里以內(nèi)）有利于建設(shè) 供熱機(jī)組，從而大幅節(jié)約能源，改善環(huán)境質(zhì)量。2、熱電廠緊靠柴沂干渠（距離 150 米），河水水質(zhì)良好，取水便3、沭陽縣交通便利，水路干線四通八達(dá)， 324 省道、新沂河橫貫 東西，京滬高速公路、 205 國道、新（沂）長（興）鐵路穿越南北， 有利于原材料和設(shè)備的裝運(yùn)。 廠址及附近地勢平坦， 熱網(wǎng)管道鋪設(shè)方 便。4、灰渣綜合利用條件優(yōu)越。規(guī)劃中的公路建設(shè)需要大量的灰渣， 也是水泥生產(chǎn)的上好原料，供不應(yīng)求。5、縣政府和熱用戶對集中供熱的優(yōu)越性有深刻的共識(shí)，搞熱電聯(lián) 產(chǎn)的積極性都很高， 有

15、利于資金的落實(shí)， 有利于加快建設(shè)進(jìn)度， 同時(shí)， 有利于盡快發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。第四部分 生產(chǎn)技術(shù)主要技術(shù)設(shè)計(jì)原則根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、建設(shè)部 2001 年 1 月 11 日發(fā)布、由中國節(jié)能投資公司組織編制的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究技術(shù)規(guī)定 ，并根據(jù)四部委印發(fā)的“關(guān)于發(fā)展熱點(diǎn)聯(lián)產(chǎn)的 若干規(guī)定”參加小型火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)范 ，結(jié)合本工程項(xiàng)目建議 書的要求和建設(shè)條件，本工程的設(shè)計(jì)總原則是：1、建設(shè)規(guī)模遵循以熱定電，熱電聯(lián)產(chǎn)，節(jié)約能源，改善環(huán)境的技術(shù)原則，根據(jù)核實(shí)的熱負(fù)荷，本工程建設(shè)規(guī)模為3 x 75t/h次高壓循環(huán)流化床鍋爐 +一抽一背或二臺(tái)抽凝機(jī)組；2、選用具有先進(jìn)水平的循環(huán)硫化床鍋

16、爐，以適應(yīng)多煤種和環(huán)保的 要求；3、根據(jù)環(huán)保要求，除塵裝置采用靜電除塵器；氣力除灰、灰渣系 統(tǒng)；4、熱電廠的灰渣全部供給公路筑路和附近的水泥廠作為水泥原料， 實(shí)行灰渣綜合利用，不再建備用儲(chǔ)灰場；5、循環(huán)水系統(tǒng)采用閉式循環(huán)， 原水水源確定為城市自來水和河水。 凝汽器、冷抽器、 空氣冷卻器的冷卻水采用循環(huán)冷卻水，設(shè)置一臺(tái)自 然通風(fēng)冷卻塔。6、電氣主管線： 35Kv 線路考慮為二回聯(lián)絡(luò)線和二回饋電線共四回 出線。本工程 35Kv 系統(tǒng)采用單母線分段接線。每段母線接一臺(tái)主變 和一回出線。二回35Kv聯(lián)絡(luò)出線分別接至沐陽變電站的 35Kv I、 H段母線。7、主廠房運(yùn)轉(zhuǎn)層標(biāo)高為 7 米，鍋爐島運(yùn)轉(zhuǎn)層標(biāo)高

17、為 7 米。8、熱控采用 DCS 控制。9、化學(xué)水處理：采用二級除鹽系統(tǒng)。10 、廠區(qū)總布置節(jié)約用地，緊湊合理，減少占地，美化環(huán)境，減少 污染。11、本工程設(shè)備年利用小時(shí)按 5500 小時(shí)。產(chǎn)品生產(chǎn)熱電廠生產(chǎn)的產(chǎn)品為電力、蒸汽、電力全部上華東電網(wǎng)，上網(wǎng)價(jià) 格為 0.47 元/ 度，蒸汽主要用于工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)工業(yè)用戶，如有必 要可向城區(qū)居民供熱。 工業(yè)用戶目前已于沐陽盈天紡織有限公司、 沐 陽聯(lián)昌機(jī)電有限公司、 沐陽神通工業(yè)有限公司等多家企業(yè)簽訂了用汽 協(xié)議，蒸汽價(jià)格在 110 元/噸，每天蒸汽供應(yīng)在 1080 噸。熱電廠附 帶生產(chǎn)附屬產(chǎn)品煤灰、煤渣，本產(chǎn)品為水泥企業(yè)的添加混合材料。目 前已與

18、沐陽縣沂淮水泥廠簽訂了銷售協(xié)議書。第五部分 環(huán)保與勞動(dòng)安全環(huán)境現(xiàn)狀沐陽縣年平均溫度14.3 C,歷年平均氣壓101.63Kpa，最近五年10 米高處平均風(fēng)速 1.5m/s 。沭陽縣由于無集中供熱熱電廠，造成大量燃料 的浪費(fèi)和環(huán)境的污染。 沐陽縣城區(qū)的大氣主要污染物為總懸浮顆粒物， 降 塵次之，再次為氮氧化物。1 、廠址周圍情況廠址周圍無風(fēng)景區(qū)，自然保護(hù)區(qū)和文物。2、污染防治措施（ 1 ）大氣污染措施本項(xiàng)目采用次高壓循環(huán)硫化床鍋爐， 使用煤摻加石灰石的爐內(nèi)脫硫工 藝，脫硫率可達(dá) 80%，實(shí)現(xiàn)對二氧化硫的排放控制。可以適應(yīng)最大硫?yàn)?1 . 05%的煤種。選用降塵率高的電除塵器，除塵效率可達(dá) 89.

19、80%，大大的降低了排 放物中煙塵的濃度， 當(dāng)鍋爐灰飛份額為 0.6 時(shí)，可以適應(yīng)的煤種最大灰分 為 25.7%，當(dāng)灰飛份額為 0.4 時(shí)，可以適應(yīng)的煤種最大灰分為 42.6%。本工程建一座高 100m ，出口內(nèi)徑為 3m 煙囪，三爐合用。 在進(jìn)行了以上的大氣污染防治措施后， 大氣污染物排放量及排放濃度 均符合國家標(biāo)準(zhǔn)， 可以認(rèn)為， 采用循環(huán)流化床鍋爐， 高效四電場除塵器及 100m 高的煙囪，能充分滿足煙氣放標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）污水排放治理 本工程汽輪機(jī)冷凝器的冷卻水系統(tǒng)采用自然通風(fēng)冷卻塔的閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，對外不排放。灰渣處理采用干式，對外不排放灰渣水。化水車間的酸堿廢水均通過中和池?cái)嚢柚?/p>

20、和，使 PH值在6-9的范圍 內(nèi)放。生活污水經(jīng)處理后排放。（3）灰渣污染治理 采用氣力除灰渣，灰和渣可作為建材原料使用。（4）噪聲的防治 熱電廠噪聲主要來自汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組、風(fēng)機(jī)、水泵等轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械噪聲， 風(fēng)煙管道氣體流動(dòng)噪聲， 鍋爐對空排汽， 汽機(jī)抽汽安全排汽及抽汽器排污 噪聲等。這些噪聲均在 85db （A ）以上，針對這些情況，采取以下措施， 以滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)的要求：a 、由氣流通過的風(fēng)煙管道采用軟性接頭和保溫及加強(qiáng)筋，改變鋼板 振動(dòng)頻率減少振動(dòng)噪聲。b 、在鍋爐送風(fēng)機(jī)進(jìn)口處設(shè)置消聲器。c 、在鍋爐排氣管處設(shè)置小孔消聲器。d 、對汽輪機(jī)加裝外套。e 、汽機(jī)及熱力管道的安全排汽處加裝消

21、聲器。f、機(jī)爐熱控的墻門、窗均采用隔聲材料，使室內(nèi)噪聲在65dB（A）以下。3、廠區(qū)綠化 綠化不僅可以美化環(huán)境，還可以起到防塵、防噪聲、改善環(huán)境和振奮 員工精神的作用。 是凈化空氣保護(hù)環(huán)境的重要措施。 因此，在全廠各功能 區(qū)域?qū)G化的不同要求作統(tǒng)一規(guī)劃后， 合理選擇綠化方案和種植樹種， 使 之省長茂密，取得應(yīng)有效果。綠化面積約占全廠面積的 38%。勞動(dòng)安全為保證熱電廠發(fā)電機(jī)組的可靠安全運(yùn)行， 保證職工在生產(chǎn)過程中的人 身安全與健康，工程進(jìn)行過程中將認(rèn)真貫徹預(yù)防為主，防重于治的方針， 執(zhí)行下列有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。中華人民共和國安全生產(chǎn)法2005.11.1 實(shí)施蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)

22、察規(guī)程原勞動(dòng)部發(fā) 1996 276 號建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定原勞動(dòng)部發(fā) 1996 第 3 號令火力發(fā)電廠勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)程DL5053-1996建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50057-94 2004 年版 生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則GB2801-1991建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87 2001 年版 火力發(fā)電廠與變電所設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GB50229-1996 勞動(dòng)安全防護(hù)措施1、防火防爆措施電除塵器上裝有防爆門，當(dāng) CO 濃度過高引起爆炸時(shí)，防爆閘門可起到保護(hù)電除塵器和人員安全的作用。為防止壓力容器爆炸事故， 所有壓力容器均設(shè)有不同類型的防爆泄壓裝置鍋爐設(shè)備設(shè)有安全閥、壓力表、水

23、位表等安全措施，以防鍋爐產(chǎn)生過 壓、滿水或缺水事故，從而避免鍋爐爆炸。主廠房內(nèi)設(shè)有消防安全系統(tǒng)，廠內(nèi)設(shè)生產(chǎn)、生活、消防環(huán)狀管網(wǎng)，每 間隔 100 米左右設(shè)一個(gè)消火栓。在重要機(jī)器設(shè)備前配置手提式、移動(dòng)式滅火設(shè)備。2、防機(jī)械傷害及燙傷措施 在轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的聯(lián)軸節(jié)、皮帶輪等部位，設(shè)有安全防護(hù)罩，并在大型運(yùn) 轉(zhuǎn)設(shè)備周圍設(shè)有移動(dòng)防護(hù)欄桿。凡介質(zhì)溫度高于50 C的管道和人身可能觸及到的安全閥汽管道都進(jìn) 行保溫。對危險(xiǎn)部位設(shè)有安全標(biāo)志。3、防雷擊、電擊措施 對電氣設(shè)備均采用保護(hù)接地和工作接地。 對已有避雷設(shè)施和保護(hù)范圍外的 15m 以上建筑物上設(shè)置避雷針或避 雷器。對易受雷擊的設(shè)備都裝有避雷器。 對鍋爐的檢修照

24、明采用 12V 安全手燈。4、防塵、防毒措施 對煤堆噴霧降塵，全系統(tǒng)采用水沖洗清掃。 在酸堿庫、加氨間、化驗(yàn)室、蓄電池室、主控室等處，均采用通風(fēng)措 施，以使室內(nèi)空氣中含氫量不超過 0.7%，通風(fēng)機(jī)選用防爆型。對裝有有害物質(zhì)的容器采用密封、 吸收等方式， 防止有害氣體外溢， 電廠內(nèi)儲(chǔ)存輸送腐蝕性介質(zhì)的容器、管道均采取防腐措施，同時(shí)加強(qiáng)個(gè)人保護(hù)。第六部分 市場分析中國的熱電聯(lián)產(chǎn)特點(diǎn)1、熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)：現(xiàn)有熱電廠單臺(tái)6-12MW （不含12 MW ）中壓和次高壓參數(shù)機(jī)組占到熱電機(jī)組總臺(tái)數(shù)的 40.7%，而容量只占熱 電總量的 1 2.3%，臺(tái)數(shù)上小型機(jī)組比例大。2、與其他國家不同的是中國建設(shè)熱電廠

25、強(qiáng)調(diào) “以熱定電”，以供熱為主要目的， 熱電廠的機(jī)組選擇往往是根據(jù)熱用戶的現(xiàn)有實(shí)際熱負(fù) 荷來決定機(jī)型和容量，機(jī)組容量往往選的偏小，幾年后熱負(fù)荷增長， 又在原熱電廠內(nèi)擴(kuò)建復(fù)制同規(guī)模的機(jī)組， 是造成小型機(jī)組較多的原因 之一。3、為了滿足環(huán)保要求，中小型熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的燃煤鍋爐多數(shù)選 擇低氮氧化物排放和爐內(nèi)脫硫的循環(huán)流化床鍋爐。 循環(huán)流化床鍋爐容 量多數(shù)是 35t/h ，少數(shù)是 130 t/h 和 220 t/h 。國家的產(chǎn)業(yè)政策是 410 t/h 以下的燃煤爐優(yōu)先選用循環(huán)流化床，最近 410t/h 的循環(huán)流化床 鍋爐也開始小批量安裝。4、中小型城市熱電廠（三北地區(qū)）既供工業(yè)蒸汽，也供居民采 暖，城市

26、中的熱網(wǎng)既有蒸汽熱網(wǎng)，也有為建筑采暖供熱的熱水管網(wǎng)， 熱網(wǎng)復(fù)雜，投資大。一般熱電站的合理供熱區(qū)域?yàn)椋?供蒸汽半徑 5 千 米以內(nèi)，供熱半徑 10 千米以內(nèi)。5、國家支持熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)，這些多用在紡織、化工企業(yè)的工 藝過程制冷和大型公用建筑制冷， 由于沒有解決居民分戶用冷計(jì)量問 題，進(jìn)入家庭還比較困難。 采用夏季吸收式制冷方式可以平衡熱電廠 的冬、夏熱負(fù)荷，提高熱電廠的節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益。6、國家支持循環(huán)流床鍋爐加干餾爐的煤氣、熱力、電力三聯(lián)產(chǎn) 的工藝技術(shù)， 該技術(shù)正在進(jìn)行工業(yè)性實(shí)驗(yàn)， 這一技術(shù)很受中小城市的 歡迎，是國家鼓勵(lì)和支持的潔凈煤燃燒技術(shù)之一， 獲得成功后將成為 中小熱電的主流技術(shù)。7、石

27、油加工、有色冶煉、造紙、化工等用蒸汽負(fù)荷較多和用電 量較大的企業(yè)，從滿足自身用熱、用電量的需要出發(fā)建設(shè)熱電廠，一 般與電網(wǎng)相聯(lián)，不考慮向電網(wǎng)或少量從電網(wǎng)購電。熱電聯(lián)產(chǎn)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)1、市場動(dòng)力1998 年 1 月 1 日起實(shí)施的中華人民共和國節(jié)約能源法地三 十九條，“國家鼓勵(lì)發(fā)展下列通用節(jié)能技術(shù)：推廣熱電聯(lián)產(chǎn)，集中供 熱提高熱電機(jī)組的利用率，發(fā)展熱能梯級利用技術(shù)，熱，電，冷聯(lián)產(chǎn) 技術(shù)和熱，電，煤氣三聯(lián)供技術(shù)，提高熱能綜合利用率”政府有關(guān)部 門十分重視熱電聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展， 2000 年 8 月 22 日由國家計(jì)委、 國家經(jīng) 貿(mào)委、建設(shè)部、 國家環(huán)保局聯(lián)合頒發(fā)了關(guān)于發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的規(guī)定 ， 為熱電聯(lián)產(chǎn)

28、的發(fā)展提供了法律和政策保證。中國城市總體規(guī)劃的工業(yè)開發(fā)區(qū)和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，把城市的 新、老工業(yè)逐步向開發(fā)區(qū)集中； 城市房地產(chǎn)集中開發(fā)的住宅區(qū)以多層 和高層為主，有利于集中供熱的實(shí)施。建設(shè)部提出以熱電聯(lián)產(chǎn)為主，以集中供熱為輔的城市供熱模式， 把熱電聯(lián)產(chǎn)納入了城市熱力規(guī)劃之中。熱電聯(lián)產(chǎn)的供熱與工業(yè)鍋爐供熱相比， 保證了工業(yè)用熱的穩(wěn)定性 和可靠性，提高了工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量， 普遍受到工業(yè)用戶的歡迎。2、國家電力體制改革國家已經(jīng)決定對電力體制進(jìn)行改革， 首先是廠網(wǎng)徹底分開， 國家電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)輸電、配電、電量調(diào)度和交易，各發(fā)電公司競價(jià)上網(wǎng)， 國家電力監(jiān)管委員會(huì)負(fù)責(zé)指定規(guī)則；監(jiān)督執(zhí)行；解決糾紛。這一改革

29、 打破了電力的獨(dú)家壟斷， 促進(jìn)了電力的公平交易， 解決了多年捆擾地 方建設(shè)的熱電廠和企業(yè)建設(shè)的自備熱電廠的電力上網(wǎng)問題， 為熱電聯(lián) 產(chǎn)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。 但熱電廠要面對新的挑戰(zhàn)， 就是與大型凝汽 電廠的電力上網(wǎng)價(jià)格競爭問題， 熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)在競爭中必須提高技術(shù) 水平和管理水平， 進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度改革， 減員增效，降低生產(chǎn)成本。 目前已經(jīng)有一些熱電廠已經(jīng)開始考慮新建或擴(kuò)建中， 大型高參數(shù)熱電 機(jī)組，擬拆除接近壽命期的小型機(jī)組，進(jìn)一步降低發(fā)電煤耗，減少人 員編制，降低運(yùn)行成本。3、供熱價(jià)格區(qū)域熱電廠的熱網(wǎng)投資較大， 供熱成本較高。 熱電廠銷售收入的 50%以上來自于供熱收費(fèi)。目前供熱、供電價(jià)格都由

30、政府指制定，各 地政府對熱電廠的熱、 電成本分?jǐn)傆?jì)算方法也不相同， 實(shí)際執(zhí)行的熱 價(jià)各地不一，有的地區(qū)以電養(yǎng)熱，提高上網(wǎng)電價(jià)，降低熱價(jià)格，實(shí)行 供熱讓利于民， 個(gè)別地區(qū)供熱價(jià)格往往低于成本價(jià)格， 絕大多數(shù)熱電 廠的熱價(jià)只相當(dāng)于小型燃煤鍋爐供熱成本的 70%左右，供熱利潤率在 5%以下。調(diào)整不合理的熱價(jià)是熱電聯(lián)產(chǎn)在電力體制改革后很重要的 工作。4、資金大型城市的熱電廠由于機(jī)組規(guī)模大， 國家電力公司等有實(shí)力的的 大型企業(yè)投資積極性高， 熱電廠建設(shè)資金容易解決。 大城市的熱網(wǎng)管 徑大，主干線長，采用地溝敷設(shè)，投資很大，一般由政府部門負(fù)責(zé)投 資建設(shè)和經(jīng)營，地方財(cái)政出少部分注冊資金，其余部分靠融資，投資

31、 大融資難度也大，熱網(wǎng)很難與熱電廠同時(shí)完成。中小城市的熱電廠， 機(jī)組規(guī)模較小。6.3引入市場機(jī)制，實(shí)現(xiàn)熱電煤價(jià)格聯(lián)動(dòng)如何解決熱電煤之間的深層次矛盾，還是要從根本上解決“市場 煤”“計(jì)劃電”、“計(jì)劃熱”的體制性沖突。從煤炭產(chǎn)量分析，可以保 證熱電煤供應(yīng)，但由于熱電煤價(jià)格明顯低于煤炭產(chǎn)品的市場價(jià)格，煤炭經(jīng)營常常是有貨不發(fā)、以次充好、缺少噸位，致使煤炭定貨合同難 以維系。深入分析熱電煤短缺的實(shí)質(zhì)，不是煤炭數(shù)量的短缺，主要是 在這之間存在著嚴(yán)重的體制性缺失。在這種情況下，如果還留戀計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)時(shí)期的行政管理辦法，非但難以奏效，也會(huì)越理越亂。無疑，通 過熱電售價(jià)的調(diào)整，可以在很大程度上緩解熱電煤之間的利益

32、沖突。 其他行業(yè)，煤炭作為生產(chǎn)資料，目前完全可以做到隨行就市，高來高 走。但多年來，人們卻不能平等的看待工業(yè)用電、用熱的商品屬性， 甚至將熱電價(jià)格作為宏觀調(diào)控的手段， 給熱電企業(yè)背上沉重負(fù)擔(dān)。改 革熱電管理體制，就是要在多個(gè)層面實(shí)行政企分開， 準(zhǔn)確界定政府和 企業(yè)的各自職責(zé)。通過改革，讓熱電用戶，尤其是工業(yè)用戶成為熱電 市場運(yùn)行中的一個(gè)重要主體，直接同熱電企業(yè)建立直接的熱電商品交 易關(guān)系。只有這樣才能真正實(shí)現(xiàn)熱電煤價(jià)格的有效聯(lián)動(dòng)， 才能通過價(jià) 格信號引導(dǎo)煤炭企業(yè)的投資和生產(chǎn)， 限制高耗能企業(yè)的盲目發(fā)展，最 終通過市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)熱電煤之間的協(xié)調(diào)與平衡口6.4熱電價(jià)格形成機(jī)制與繼續(xù)扶持熱電企業(yè)發(fā)展的

33、建議熱電價(jià)格的改革既要遵循市場經(jīng)濟(jì)的供求與熱電價(jià)格間的互動(dòng)規(guī) 律，又要服從市場的競爭與管制間的互補(bǔ)機(jī)制， 滿足熱電價(jià)格鏈各環(huán) 節(jié)熱電價(jià)格間的互聯(lián)機(jī)理，還要堅(jiān)持成本補(bǔ)償、投資收益、公平負(fù)擔(dān) 的原則，從而保護(hù)投資者投資熱電的積極性，有利于熱電融資和建設(shè)。1、熱電售價(jià)形成機(jī)制總體上講引入競爭，有監(jiān)管的市場定價(jià)。熱電 售價(jià)由容量價(jià)格和供量價(jià)格組成。 容量價(jià)格以熱電廠容量為基礎(chǔ)，并 考慮熱電廠的社會(huì)成本，容量熱電價(jià)格保證投資本金按期回收， 從而 保護(hù)投資者投入熱電的積極性，有利于熱電項(xiàng)目建設(shè)的融資和建設(shè)。 容量熱電價(jià)格，老機(jī)組應(yīng)按重值成本進(jìn)行資產(chǎn)評估； 新機(jī)組容量熱電 價(jià)格可以長期邊際成本為基礎(chǔ)。供量熱

34、電價(jià)格，由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水 平、熱電供求狀況不同，實(shí)行地方政府監(jiān)管的市場定價(jià)，并進(jìn)行有序 競爭。2、積極推行開展大用戶直接購熱購電工作。在當(dāng)前的熱電供需形 勢下，打破壟斷經(jīng)營，推進(jìn)合同市場發(fā)展比推行竟價(jià)上網(wǎng)更為穩(wěn)妥。 形成多買多賣的市場主體，以公平的市 場交易為手段，在熱電企業(yè) 和用戶之間建立雙邊的直接交易關(guān)系， 以長期合作為主，實(shí)時(shí)交易為 輔，建立商業(yè)化運(yùn)行機(jī)制,形成不同的熱電市場特色。3、熱電聯(lián)產(chǎn)具有節(jié)約能源、改善環(huán)境、提高供熱質(zhì)量、增加電力 供應(yīng)等綜合效益。建議國家出臺(tái)一些優(yōu)惠鼓勵(lì)政策， 繼續(xù)對熱電聯(lián)產(chǎn) 企業(yè)給予扶持，減少或減免一些收費(fèi)項(xiàng)目，特別是對二氧化硫和污水 排放收費(fèi)等的減免。因?yàn)?/p>

35、熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)取代了周圍企事業(yè)單位的小鍋 爐運(yùn)行，對改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量起到了積極作用； 并且熱電廠用水 是加熱為蒸汽后又送給了熱用戶，相應(yīng)的也減少了熱用戶的用水量， 不應(yīng)全部按熱電廠用水量收取排污費(fèi)， 應(yīng)予以一定的減免。而且收取 的二氧化硫和污水排放收費(fèi)應(yīng)按一定比例返還給熱電廠作為發(fā)展熱 電聯(lián)產(chǎn)集中供熱基金和綜合治理費(fèi)用使用。4、加強(qiáng)熱電行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)，維護(hù)熱電企業(yè)的合法權(quán)益。幾年來， 隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，熱電企業(yè)隊(duì)伍也不斷在發(fā)展壯大。但是， 由于行政體制的改革，地方熱電企業(yè)的隸屬關(guān)系非常復(fù)雜， 沒有了行 業(yè)行政主管部門，上下信息渠道不暢通，許多矛盾和問題也不被上級 政府部門重視，投資、電價(jià)

36、等一些扶持政策都擠不到國家的大盤子中。 因此，加強(qiáng)熱電行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)，建立互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，幫助反映企業(yè)呼聲， 提供宣傳、咨詢和法律服務(wù)，對增強(qiáng)行業(yè)管理的向心力、凝聚力很有 必要。第七部分 財(cái)務(wù)分析基本數(shù)據(jù)（一）投資估算動(dòng)態(tài)總投資為 21939 萬元，其中靜態(tài)投資 21505 萬元，建設(shè)期貸款利息為 434 萬元。（二）建設(shè)工期總建設(shè)工期為 18 個(gè)月，其中施工準(zhǔn)備 6 個(gè)月，主廠房開工至 #1 機(jī)組投產(chǎn) 9 個(gè)月，#1 機(jī)組投產(chǎn)到 #2 機(jī)組投產(chǎn) 3 個(gè)月。故工程第一臺(tái) 機(jī)組第二年 4 月投產(chǎn)，第二臺(tái)機(jī)組同年 7 月投產(chǎn)。（三）流動(dòng)資金估算中，經(jīng)計(jì)算達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金需要額為 978 萬元，自有流動(dòng) 資金

37、占 30%，為 293 完；流動(dòng)資金借款 685 萬元。借款年利率 5.31%（四）資金籌措及投資使用計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃總投資22916萬元，按工程需要分二年投入。其中建 設(shè)投資的30%即6451萬元為注冊資本金。資本金在建設(shè)第一年投入 70%,第2年投入30%，不足部分向銀行借款解決。借款年利率5.76%， 按季計(jì)息，還款期10年，寬限期1年，以本息等額方式償還。（五）借款還本付息借款的還款原則是：經(jīng)營期各還款年應(yīng)付利息計(jì)入總成本費(fèi)用。 應(yīng)歸還的本金，首先以折舊費(fèi)歸還，不足時(shí)用未分配利潤補(bǔ)足，仍不 足時(shí)可發(fā)生短期借款。（六）折舊費(fèi)折舊費(fèi)計(jì)算基數(shù)為達(dá)產(chǎn)年固定資產(chǎn)原值。折舊年限是指熱電廠的 綜合折舊年

38、限（它是由分類折舊年限推導(dǎo)而來）采用 15年，凈殘值 率為5%，故折舊率為6.33%（七）成本費(fèi)用計(jì)算的主要參數(shù)（成本參數(shù)均為含稅價(jià)）年利用小時(shí)5500綜合廠用電率19.37%發(fā)電廠用電率4.00%供電年均標(biāo)準(zhǔn)煤耗率0.272kg/kwh供熱年均標(biāo)準(zhǔn)耗煤率40.56kg/GJ原煤含稅價(jià)420 元 /t標(biāo)煤用量168843t/a石灰石200 元/t石灰石用量2.08t/h綜合煤價(jià)434 元 /t綜合用水費(fèi)0.03 元/t用水量350t/h綜合材料費(fèi)10 元/Mwh修理費(fèi)率2.5%工資9000元/人年福利費(fèi)率14%勞保統(tǒng)籌費(fèi)率17%全廠人員177人綜合其他費(fèi)12 元/Mwh（八）成本分?jǐn)偙缺卷?xiàng)目采

39、用單一分?jǐn)偙壤?，即除燃料煤按?shí)際燃燒量計(jì)算成本外，其他成本均按同意比例分?jǐn)?。同一比例采用熱電?lián)產(chǎn)項(xiàng)目可行 性研究技術(shù)規(guī)定中提供的 25MW 及以下機(jī)組的發(fā)電單一分?jǐn)偙?0.67這個(gè)數(shù)據(jù)。（九）銷售稅金、利潤和電價(jià)測算1、增值稅增值稅=銷售收入*增值稅率電力增值稅率17%熱力增值稅率13%2、銷售稅金及附加銷售稅金及附加含城鄉(xiāng)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加城鄉(xiāng)建設(shè)稅率 5%教育費(fèi)附加 3%由業(yè)主提供的熱價(jià)、 電價(jià)均為含稅價(jià)， 經(jīng)計(jì)算銷售稅金及附加為 802 萬元。3、所得稅 本項(xiàng)目實(shí)行免二減三政策，即企業(yè)第一、二年免稅，第三至第五 年減半征收，之后稅率為 33%。所得稅的計(jì)算基數(shù)為應(yīng)納稅所得額應(yīng)納稅多得額

40、 =銷售利潤 -彌補(bǔ)虧損4、贏余公積包括盈余公積金及公益金，按可供分配利潤的 15%計(jì)算5、電、熱價(jià)格 電、熱價(jià)格由沭陽熱電廠提供 電價(jià)（含稅）420元/Mwh熱價(jià)（含稅）100元/t財(cái)務(wù)評價(jià)（一）財(cái)務(wù)盈利能力分析 經(jīng)測算財(cái)務(wù)指標(biāo)如下全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 15.0% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 7347 萬元 投資回收期 7.3 年自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 24.5%經(jīng)計(jì)算的成本電熱價(jià)為: 售電成本電價(jià)343.9元/Mwh售熱成本電價(jià) 76.3元/t本工程的各項(xiàng)指標(biāo)可行，因此本項(xiàng)目的效益比較好。（二）清償能力分析通過“借款還本付息表”可以看出，經(jīng)營期內(nèi)各年收支平衡， 并有盈余。通過“資金來源與應(yīng)用表”可以看出

41、，借款償還能在年內(nèi)還清。通過“資產(chǎn)負(fù)債表”可以看出，各年資產(chǎn)負(fù)債率均較低，并逐年 下降。流動(dòng)比率和速動(dòng)比率各年均大于 1以上說明本工程有較強(qiáng)的清償各種債務(wù)的能力。8.3不確定性分析（一）敏感性分析本項(xiàng)目對投資、煤價(jià)、運(yùn)行小時(shí)、電價(jià)格、熱價(jià)的單因素變化進(jìn)行了分析，列表如下：其中：FIRR=部收益率，Pt=投資回收期項(xiàng)目變化范圍值FIRR 全PtFIRR 自投資10%2224913.37.920.40%2150515.07.324.5-10%1820317.06.729.6煤價(jià)10%46211.68.616.80%42015.07.324.5-10%37818.26.332.8運(yùn)行小時(shí)605016

42、.76.728.8550015.07.324.5495013.18.020.2電價(jià)10%46216.66.828.70%42015.07.324.5-10%37813.37.920.4熱價(jià)10%11018.76.234.10%10015.07.324.5-10%9011.18.915.6敏感性分析表明，熱價(jià)為最敏感的因素，其次為煤價(jià)格。即使在不良 因素的影響下，也有較好的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。（二）盈虧平衡點(diǎn)以固定成本最大年為測算年。年總固定成本=3239萬元年總可變成本=9822萬元年銷售收入=15996萬元年銷售稅金=802萬元BEP=3239心5996-9822-802） x 100%=60.

43、3%從以上分析可以看出，系統(tǒng)運(yùn)行狀況處于良好，離平衡尚有一段距離，有較大的利潤空間第八部分融資說明本項(xiàng)目需資金2.3億元人民幣，年財(cái)務(wù)費(fèi)用為1430萬元。借款 利息全部記入生產(chǎn)成本。還款的原則是：經(jīng)營期間各還款年應(yīng)付利息 記入生產(chǎn)成本，應(yīng)歸還的本金，首先以折舊費(fèi)歸還，不足時(shí)以未分配 利潤補(bǔ)交，仍不足發(fā)生短期借款。該項(xiàng)目開工后，項(xiàng)目經(jīng)營方可向沐 陽縣當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)籌集一批項(xiàng)目配套資金，具體金額不低于人民幣 3000萬元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，如有需要，經(jīng)營方尚可以熱電廠資產(chǎn) 向金融機(jī)構(gòu)抵押借款。9.1用款計(jì)劃1、工程擬計(jì)劃于2006年一月八日破土動(dòng)工，動(dòng)工后，工程即需 要大批啟動(dòng)資金。2006年1月8日

44、至2006年4月8日需7000萬元 人民幣。第一批資金用途表金額單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1開辦費(fèi)702熱力系統(tǒng)430240052033503燃料系統(tǒng)100180102904除灰系統(tǒng)10120201505水處理系統(tǒng)40160302306供水系統(tǒng)250100303807電氣系統(tǒng)1006002009008熱工控制系統(tǒng)1005001307309附屬生產(chǎn)工程3001002042010熱力網(wǎng)工程8030038011接入系統(tǒng)100100合計(jì)14104160136070002、第二批資金需10000萬元人民幣，使用期間為2006年4月9日至2006年6月30日。第二批資金

45、用途表金額單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1開辦費(fèi)702熱力系統(tǒng)830300097048003燃料系統(tǒng)100180102904除灰系統(tǒng)10120201505水處理系統(tǒng)40160302306供水系統(tǒng)150200303807電氣系統(tǒng)100110030015008熱工控制系統(tǒng)15075033012309附屬生產(chǎn)工程5001002062010熱力網(wǎng)工程8050058011接入系統(tǒng)150150合計(jì)196051102360100003、第三批資金需6000萬元人民幣，本批資金到位后，將保證熱電 廠上網(wǎng)發(fā)電，資金使用期間為 2006年7月1日至2006年10月1 日。具體資金計(jì)

46、劃見第三批資金用途表。第三批資金用途表金額單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1開辦費(fèi)602輔底生產(chǎn)流動(dòng)資金5003熱力系統(tǒng)416170122923464燃料系統(tǒng)134196203505除灰系統(tǒng)38159162136水處理系統(tǒng)77250263537供水系統(tǒng)10068632318電氣系統(tǒng)1153882437469熱工控制系統(tǒng)502784837610附屬生產(chǎn)工程1481142628811熱力網(wǎng)工程11137648712接入系統(tǒng)5050合計(jì)1189315410976000還款計(jì)劃1、本項(xiàng)目共需資金 2.3 億元人民幣，產(chǎn)生的借款利息，全部計(jì)入 生產(chǎn)成本，還款的原則是：經(jīng)營期

47、各還款年應(yīng)付利息計(jì)入總成本費(fèi)用。 應(yīng)歸還的本金，首先以折舊費(fèi)歸還，不足時(shí)以未分配利潤補(bǔ)交，仍不 足時(shí)可發(fā)生短期借款。 從熱電廠的經(jīng)濟(jì)效益分析看， 本項(xiàng)目還本付息 有足夠的保障。2、該項(xiàng)目開工后，項(xiàng)目經(jīng)營方可向沭陽縣當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)籌集一批 配套資金，具體金額不低于 3000 萬元人民幣。3、項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，如有需要，經(jīng)營方尚可以熱電廠資產(chǎn)向金融 機(jī)構(gòu)抵押借款。第九部分 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)是不以人的意志為轉(zhuǎn)移并超越人們主觀意識(shí)的客觀存在， 而 且在項(xiàng)目的全壽命周期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)是無處不在、無時(shí)沒有的，即風(fēng)險(xiǎn)具 有存在的客觀性和普遍性； 同時(shí)任一具體風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生都是諸多風(fēng)險(xiǎn)因 素和其他因素共同作用的結(jié)果， 是一種隨

48、機(jī)現(xiàn)象。 我們應(yīng)該充分預(yù)測 到該項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，并提出控制規(guī)避方案。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及規(guī)避方案1、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)公司進(jìn)行熱電聯(lián)產(chǎn)的主要原材料是煤炭， 煤炭成本占公司生產(chǎn)成本 的比重為 70%左右。若煤炭出現(xiàn)供應(yīng)不及時(shí)或價(jià)格大幅波動(dòng)等情況， 將給公司帶來一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著國家電力體制改革的不斷深化， 將逐步實(shí)行廠網(wǎng)分開、競價(jià)上網(wǎng)，該政策的實(shí)施，有可能對目前的電 力市場供需及競爭狀況產(chǎn)生影響； 公司目前供熱區(qū)域內(nèi)主要客戶的經(jīng) 營狀況及其所處行業(yè)的景氣周期、 區(qū)域內(nèi)用熱客戶的增加數(shù)量以及供 熱區(qū)域的拓展幅度等因素都將直接對公司的發(fā)展空間產(chǎn)生重大影響。 同時(shí)，該項(xiàng)目屬于燃煤電廠， 未來的利潤水平有可能會(huì)受到動(dòng)力煤價(jià) 格波動(dòng)的影響。2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于： 1）項(xiàng)目實(shí)施后沒有達(dá)到預(yù)期的節(jié)能效果； 2） 客戶由于主觀或客觀的原因，不支付節(jié)能效益； 3）項(xiàng)目的穩(wěn)定性不夠，給客戶造成損失而無法回收項(xiàng)目投資； 4）因不可抗力導(dǎo)致項(xiàng)目 的設(shè)備故障； 5）企業(yè)尚未收回成本前，客戶出現(xiàn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，面臨虧折。對上述可能的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)主要考慮以下的控制措施：1）項(xiàng)目實(shí)施前對客戶進(jìn)行完整的調(diào)查及甄別。 包括對客戶所處行業(yè) 的行業(yè)信