2022年出納工作職責(zé)的理解

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年出納工作職責(zé)的理解1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。2、每天按時(shí)打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報(bào)銷單據(jù)。7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門計(jì)劃的整理及上報(bào)，以及臨時(shí)交代的其他事物。2022年出納工作職責(zé)的理解（二）1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平時(shí)做好各項(xiàng)票據(jù)的保管與登記，辦理國(guó)內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對(duì)于要到期的票據(jù)要及時(shí)去

2、銀行辦理承兌。2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報(bào)銷及報(bào)銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。3、熟練掌握成本核算各種計(jì)價(jià)方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對(duì)、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。5、負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅、印花稅、國(guó)稅地稅等涉稅事項(xiàng)的辦理。6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開(kāi)具等事宜。7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年出納工作職責(zé)的理解（三）1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)

3、;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;3、財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負(fù)責(zé)公司帳目核對(duì)及單據(jù)核銷。4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2022年出納工作職責(zé)的理解（四）1、負(fù)責(zé)每月銀行流水導(dǎo)出、計(jì)算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開(kāi)具收據(jù)2、負(fù)責(zé)預(yù)算系統(tǒng)錄入、并核對(duì)金額與銀行系統(tǒng)一致3、賬戶維護(hù)、當(dāng)月銀行日記賬更新4、資金利息計(jì)算2022年出納工作職責(zé)的理解（五）1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度，恪守會(huì)計(jì)職業(yè)道德;2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷的管理，嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀

4、行結(jié)算業(yè)務(wù);3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);及時(shí)對(duì)帳，做到賬實(shí)相符;月末與銀行核對(duì)存款余額不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短及時(shí)上報(bào)處理;編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;5.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;6.根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年出

5、納工作職責(zé)的理解（六）1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;3、協(xié)助財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。2022年出納工作職責(zé)的理解（七）1.負(fù)責(zé)收款查帳工作并及時(shí)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里做好收款核銷工作，及時(shí)填寫現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料整理等工作。2.負(fù)責(zé)正確填寫進(jìn)帳單，去銀行進(jìn)帳轉(zhuǎn)帳工作;3.負(fù)責(zé)報(bào)銷，提成核算發(fā)送等相關(guān)工作。5.兼顧行政，安排日?？记诘认嚓P(guān)工作。6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)的理解（八）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日

6、記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草擬合同等;6、負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;7、負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;8、協(xié)助處理部分采購(gòu)工作;9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)的理解（九）1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款，向客戶開(kāi)具發(fā)票;2、審核各項(xiàng)給用支出。安排結(jié)算和核算工作;3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核;4、月度結(jié)賬及月度對(duì)賬5、工資發(fā)放;6、涉稅事宜7、業(yè)務(wù)報(bào)銷，客戶收款、供應(yīng)

7、商付款并編制現(xiàn)金日記賬;2022年出納工作職責(zé)的理解（十）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付款;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;2022年出納工作職責(zé)的理解（十一）_處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護(hù)事項(xiàng);2.編制會(huì)計(jì)憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;3.協(xié)助審核各類原始憑證;4.協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表;5.填制納稅申報(bào)表;6.保守公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;2022年出納工作職責(zé)的理解（十二）1、負(fù)責(zé)日常

8、收支的管理和核對(duì);2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)票據(jù)的登記與保管;5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、配合會(huì)計(jì)完成其他財(cái)務(wù)工作。2022年出納工作職責(zé)的理解（十三）1、根據(jù)項(xiàng)目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);2、及時(shí)登記項(xiàng)目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，按日、月編送項(xiàng)目公司收支余額表;3、按月核對(duì)銀行存款日記賬，建立項(xiàng)目公司存折檔案，每月上報(bào)項(xiàng)目公司庫(kù)存存折余額明細(xì)表;4、負(fù)責(zé)與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對(duì)，并對(duì)各服務(wù)中心票據(jù)使用進(jìn)行管理與監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司有價(jià)單證、現(xiàn)金等保管;6、收集項(xiàng)目公司各部門相關(guān)報(bào)表，并按時(shí)匯總編制、報(bào)送各類財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2022年出納工作職責(zé)的理解（十四）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支保管，按財(cái)務(wù)審批制度進(jìn)行收入支出報(bào)銷的審核，支付工作做好會(huì)計(jì)憑證;2、編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫(kù)，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費(fèi)入帳，及時(shí)核對(duì)銀行帳戶，對(duì)未達(dá)