財務(wù)報表實例1

1、.：.；【1.根本資料】公司稱號保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份 證券簡稱保利地產(chǎn) 證券代碼 600048 曾用簡稱 相關(guān)指數(shù)上證180 上證50 滬深300指數(shù) 中證100指數(shù) 巨潮100指數(shù) 行業(yè)類別房地產(chǎn)開發(fā)與運(yùn)營業(yè) 相關(guān)股票 證券類別上海A股 上市日期2006-7-31 法人代表李彬海 總 經(jīng) 理宋廣菊 公司董秘岳勇堅 獨(dú)立董事戴逢,秦榮生,魏明海 聯(lián)絡(luò)(020)89898833 傳 真(020)89898666 萬維網(wǎng)址 HYPERLINK polycn t _blank polycn; HYPERLINK gzpoly t _blank gzpoly 電子信箱stockpolycn 注冊地址

2、廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場29-33層 辦公地址廣州市海珠區(qū)閱江中路688 號保利國際廣場北塔29-33層 運(yùn)營范圍一級房地產(chǎn)開發(fā)、出租本公司開發(fā)商品房、房屋工程設(shè)計、舊樓 拆遷、道路與土方工程施工、室內(nèi)裝修、冷氣工程及管理安裝、 物業(yè)管理、酒店管理、零售和零售貿(mào)易國家專營專控商品除外 。 主營業(yè)務(wù)房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、租賃及其物業(yè)管理 歷史沿革 2002年8月20日，經(jīng)原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會國經(jīng)貿(mào)企改200 2616號文同意，由保利南方集團(tuán)作為主發(fā)起人，結(jié)合 廣東華美教育投資集團(tuán)和張克強(qiáng)等16 位自然人共同發(fā) 起設(shè)立保利房地產(chǎn)股份。其中，保利南方集團(tuán) 以廣州保利房地產(chǎn)開發(fā)公司經(jīng)評價的

3、截至2002年3月31日的凈資 產(chǎn)作為出資，廣東華美教育投資集團(tuán)及張克強(qiáng)等16位自 然人以貨幣資金出資。 2006年3月23日，本公司稱號由保利房地產(chǎn)股份更 名為保利房地產(chǎn)集團(tuán)股份。 【1.財務(wù)目的】【歷年簡要財務(wù)目的】每股目的(單位) 2021-03-312021-12-312021-09-302021-06-30每股收益(元) 0.1300 0.9100 0.5200 0.4200 每股收益扣除(元) 0.1300 0.8600 0.4600 0.3700 每股凈資產(chǎn)(元) 5.7436 5.7400 5.3400 5.2500 調(diào)整后每 股凈資產(chǎn)(元) - - - - 凈資產(chǎn)收益率(%)

4、 2.3400 15.9000 9.6700 8.0300 每股資本公積金(元)2.7729 2.7729 2.7726 2.7726 每股未分配利潤(元)1.8679 1.8655 1.4869 1.3918 主營業(yè)務(wù)收入(萬元)214054.65 1551990.11669318.61 538133.06 主營業(yè)務(wù)利潤(萬元)- - - - 投資收益(萬元) - 9708.97 9392.97 9391.40 凈利潤(萬元) 32967.51 223886.14 126726.90 103401.19 每股目的(單位) 2021-03-312007-12-312007-09-302007-

5、06-30每股收益(元) 0.1100 1.3000 0.5000 0.2500 每股收益扣除(元) 0.0600 1.0800 0.5100 0.2500 每股凈資產(chǎn)(元) 4.9400 9.7300 8.9600 3.5400 調(diào)整后每 股凈資產(chǎn)(元) - - - - 凈資產(chǎn)收益率(%) 2.2800 12.4900 5.1200 7.1400 每股資本公積金(元)2.7726 6.5452 6.5450 1.2156 每股未分配利潤(元)1.0827 2.0103 1.2745 1.1621 主營業(yè)務(wù)收入(萬元)115877.90 811523.49 390910.27 209883.2

6、0 主營業(yè)務(wù)利潤(萬元)- - - - 投資收益(萬元) 3949.40 20746.15 13099.74 8068.76 凈利潤(萬元) 27604.33 148908.80 56227.52 27782.79 【每股目的】財務(wù)目的(單位) 2021-03-312021-12-312007-12-312006-12-31審計意見 規(guī)范無保管規(guī)范無保管規(guī)范無保管 意見 意見 意見 每股收益(元) 0.1300 0.9100 1.3000 0.6600 每股收益扣除(元) 0.1300 0.8600 1.0800 0.6700 每股凈資產(chǎn)(元) 5.7436 5.7400 9.7300 6.6

7、100 每股資本公積金(元)2.7729 2.7729 6.5452 3.4310 每股未分配利潤(元)1.8679 1.8655 2.0103 1.8624 每股運(yùn)營活動 現(xiàn)金流量(元) 0.4989 -3.0951 -7.6464 -7.3124 每股現(xiàn)金流量(元) 0.2591 0.3440 3.0220 0.3747 【利潤構(gòu)成與盈利才干】財務(wù)目的(單位) 2021-03-312021-12-312007-12-312006-12-31主營業(yè)務(wù)收入(萬元)214054.65 1551990.11811523.49 403121.22 主營業(yè)務(wù)利潤(萬元)- - - - 運(yùn)營費(fèi)用(萬元)

8、 9291.75 46240.29 25559.55 16830.24 管理費(fèi)用(萬元) 9207.19 31120.75 20820.61 10439.42 財務(wù)費(fèi)用(萬元) -722.26 -3321.64 -3193.38 -687.41 三項費(fèi)用增長率(%) 5.59 71.43 62.46 35.26 營業(yè)利潤(萬元) 50430.55 383680.80 205384.67 105403.22 投資收益(萬元) - 9708.97 20746.15 20247.90 補(bǔ)貼收入(萬元) - - - - 營業(yè)外收支 凈額(萬元) -80.76 18647.68 34924.34 -35

9、6.75 利潤總額(萬元) 50349.79 402328.48 240309.01 105046.47 所得稅(萬元) 14674.33 97961.32 77482.00 31651.88 凈利潤(萬元) 32967.51 223886.14 148908.80 67145.57 銷售毛利率(%) 42.88 40.80 38.50 35.82 主營業(yè)務(wù)利潤率(%) - - - - 凈資產(chǎn)收益率(%) 2.34 15.90 12.49 18.46 【運(yùn)營與開展才干】財務(wù)目的(單位) 2021-03-312021-12-312007-12-312006-12-31存貨周轉(zhuǎn)率(%) 0.03

10、0.27 0.25 0.30 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(%) 8.93 81.51 45.76 24.00 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) 0.04 0.33 0.28 0.33 主營業(yè)務(wù)收 入增長率(%) 84.72 91.24 101.31 71.07 營業(yè)利潤增長率(%) 110.09 86.81 94.86 60.51 稅后利潤增長率(%) 19.43 50.35 121.77 65.04 凈資產(chǎn)增長率(%) 16.26 18.06 227.80 282.82 總資產(chǎn)增長率(%) 20.01 31.15 147.73 105.95 【資產(chǎn)與負(fù)債】每股目的(單位) 2021-03-312021-12-3120

11、07-12-312006-12-31資產(chǎn)總額(萬元) 5577156.595363216.274089466.421650788.83負(fù)債總額(萬元) 4010114.133795902.052806019.501248951.63流動負(fù)債(萬元) 2106424.741951471.801891020.10886328.58 長期負(fù)債(萬元) - - - - 貨幣資金(萬元) 610530.49 546976.05 462599.25 92046.99 應(yīng)收帳款(萬元) 27385.75 20554.61 17525.13 17945.29 其他應(yīng)收款(萬元)37412.81 37016.2

12、4 134483.74 93935.08 壞帳預(yù)備(萬元) - - - - 股東權(quán)益(萬元) 1408529.831407936.571192524.42363796.23 資產(chǎn)負(fù)債率(%) 71.9024 70.7765 68.6157 75.6578 股東權(quán)益比率(%) 25.2553 26.2517 29.1608 22.0377 流動比率(%) 2.6217 2.7267 2.1481 1.8326 速動比率(%) 0.6375 0.6669 0.6630 0.5616 【現(xiàn)金流量】財務(wù)目的(單位) 2021-03-312021-12-312007-12-312006-12-31銷售商

13、品收到 的現(xiàn)金(萬元) 462349.03 1636169.416655.31690459.94 運(yùn)營活動現(xiàn)金 凈流量(萬元) 122366.62 -759047.25-937580.20-402186.44現(xiàn)金凈流量(萬元)63554.44 84376.81 370552.25 20611.77 運(yùn)營活動現(xiàn)金凈 流量增長率(%) -120.75 -19.04 133.12 380.59 銷售商品收到現(xiàn)金 與主營收入比(%) 215.9958 105.4240 172.1029 171.2785 運(yùn)營活動現(xiàn)金流量 與凈利潤比(%) - -249.3854 -575.8 -547.9783 現(xiàn)金

14、凈流量與 凈利潤比(%) - 27.7220 227.5742 28.0835 投資活動的現(xiàn) 金凈流量(萬元) -302.57 -6182.05 -11727.23 -21569.13 籌資活動的現(xiàn) 金凈流量(萬元) -58509.64 849601.65 1319859.69444367.35 【2.異動分析】【異動財務(wù)目的】財務(wù)目的(單位) 2021-03-31 2021-03-31 變動幅度(%) 貨幣資金(萬元) 610530.49 208888.01 192.28 應(yīng)收賬款(萬元) 27385.75 14308.31 91.40 其他應(yīng)收款(萬元) 37412.81 140405.9

15、6 -73.35 遞延稅款借項(萬元) 11609.26 4915.28 .19 短期借款(萬元) 10000.00 55403.80 -81.95 應(yīng)付賬款(萬元) 204534.19 105274.18 94.29 應(yīng)付股利(萬元) 32370.93 4203.21 670.15 少數(shù)股東權(quán)益(萬元 158512.64 98091.40 61.60 未分配利潤(萬元) 458072.10 265521.15 72.52 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) 214054.65 115877.90 84.72 減: 主營業(yè)務(wù)本錢(萬元) 122259.35 66097.54 84.97 減：主營業(yè)務(wù) 稅金及

16、附加(萬元) 23224.13 12993.44 78.74 營業(yè)利潤(萬元) 50430.55 24004.78 110.09 加:營業(yè)外收入(萬元) 228.56 18179.96 -98.74 銷售商品、提供勞 務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 462349.03 294715.08 56.88 收到其他與運(yùn)營 活動有關(guān)現(xiàn)金(萬元) 35.43 20608.32 52.15 (運(yùn)營)現(xiàn)金流入 小計(萬元) 493704.45 315323.40 56.57 購買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金(萬元) 284163.05 828889.84 -65.72 支付其他與運(yùn)營 活動有關(guān)現(xiàn)金(萬元) 21731.

17、68 10266.39 111.68 (運(yùn)營)現(xiàn)金流出 小計(萬元) 371337.83 904878.56 -58.96 運(yùn)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 現(xiàn)金流量凈額(萬元) 122366.62 -589555.16 120.76 歸還債務(wù)所 支付現(xiàn)金(萬元) 341000.00 78879.00 332.31 (籌資)現(xiàn)金流出 小計(萬元) 378399.06 106438.53 255.51 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額(萬元) -58509.64 336361.47 -117.39 現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈添加額(萬元) 63554.44 -253711.23 125.05 【3.環(huán)比分析】【單季度財務(wù)分析】 2021年 主營收入 占年度比重 凈利潤 占年度比重 (萬元) () (萬元) () 第一季度 115877.90 7.47 27604.33 12.33第二季度 422255.16 27.21 75796.86 33.86第三季度 131185.55 8.45 23325.71 10.42第四季度 882671.50 56.87 97159.23 43.40 2007年 主營收入 占年度比重 凈利潤 占年度比重 (萬元) () (萬元) () 第