對風(fēng)險的認(rèn)識及控制

1、我們認(rèn)為能否認(rèn)識風(fēng)險并有效控制風(fēng)險是投資領(lǐng)域?qū)I(yè)與業(yè)余的最大區(qū)別之一。風(fēng)險分為：1.行業(yè)風(fēng)險2.市場風(fēng)險3.個人操作風(fēng)險。對風(fēng)險的認(rèn)識及控制1行業(yè)風(fēng)險是對整個行業(yè)有重大影響的整頓或者調(diào)控，從現(xiàn)貨的歷史來看，大多是由行業(yè)本身混亂或者重大事件引起，這類風(fēng)險我們無法預(yù)測，更是難以把握，一旦出現(xiàn)可能導(dǎo)致巨大的損失。近期影響最大的就是高鐵事故，事件發(fā)生后，高鐵相關(guān)板塊一路下滑，跌幅達(dá)到50%以上。倘若不及時止損，損失巨大?，F(xiàn)貨行業(yè)同樣正處于蓬勃發(fā)展期，各種交易盤在全國各地鋪開，一些電子盤由于違規(guī)交易已經(jīng)退出市場，但是還沒有引起國家層面的足夠重視，何時發(fā)生類似“黑天鵝”事件不可預(yù)測，但是作為投資者的我們不

2、得不做好準(zhǔn)備。行業(yè)風(fēng)險2市場風(fēng)險主要在于市場主力惡意操控盤面，我們操作山東壽光一年多來雖說有虧有贏，但是至今整體上看，只有南瓜走勢與基本面不符，其余皆和基本面吻合（除了主力建倉和平倉階段有些差異），如果山東壽光發(fā)生主力惡意操控盤面事件很有可能后果嚴(yán)重，因為這里面散戶不在少數(shù)，屆時導(dǎo)致盤面巨大波動亦有可能。市場風(fēng)險3個人操作風(fēng)險是三類風(fēng)險中最可以靠自身把握的，但是由于人類的無知、貪婪、恐懼、期望導(dǎo)致每個人對風(fēng)險把握的能力也不盡相同。所謂吃一塹長一智，沒有經(jīng)歷過大虧不懂何謂風(fēng)險?；叵胛覀儾僮鞯钠贩N，主要虧損無不是在輸在逆勢和止損不及時上，交過的學(xué)費也不是小數(shù)了，但是為何還是學(xué)不會順勢而為呢?可見要做到這幾個字是何其之難。計總在禮拜五談及自己的操作時我感到非常驚訝，在現(xiàn)貨市場有十年經(jīng)驗都做不到順勢而為，我們?nèi)绾伪ＷC永遠(yuǎn)做到這一點？從我們的經(jīng)歷上來看，對于市場的基本原則都很了解，關(guān)鍵在于不能知行合一，如何做到這一點是我們?nèi)蘸蟮闹攸c。個人操作風(fēng)險4順勢而為是市場操作的核心，脫離這點后面大多情況下是止損，如果不止損，一心想著逆勢加倉拉低均價以求反彈彌補(bǔ)損失，后果必定損失慘重，這是我們這次失敗的重要原因。雖然不是每次都會因此失敗，但是只要一次市場就能讓你無法翻身，我們不能怪市場無情，只能說自己無知，人總要為自己的愚蠢付出代價！我們可以設(shè)置一些交易規(guī)則，然