化妝品公司銀行出納崗崗位說明書

1、傲化妝品公司銀行辦出納崗崗位說明斑書耙崗位名稱笆銀行出納崗擺崗位編號熬所在部門霸經(jīng)營管理本部財癌務(wù)部財務(wù)科靶崗位定員霸直接上級耙財務(wù)科主管稗工資等級鞍直接下級隘無扒薪酬類型愛所轄人員把無按崗位分析日期愛*年7月2熬8把日唉本職：氨 半負責公司的銀行瓣出納相關(guān)工作艾職責與工作任務(wù)爸:澳 霸職敗責拌一哀職責表述： 氨負責銀行出納工百作埃工作時間百分比挨：跋85鞍%邦工作藹任務(wù)般負責收妥SLC拌的各種銀行結(jié)算跋單據(jù)，審核后交班存銀行叭負責制作SLC奧的各種銀行付款翱單據(jù)，辦理匯款邦業(yè)務(wù)岸負責簽發(fā)SLC捌的支票，辦理匯班款骯負責登記當日的骯收付款業(yè)務(wù)銀行安流水帳傲負責根據(jù)銀行提芭供的對帳單核對埃公司各

2、帳戶余額把，及時糾正差錯啊負責將工資和代絆發(fā)報銷金相關(guān)資柏料報送銀行，發(fā)胺放職工工資及報澳銷金敗負責定期傳遞銀頒行原始憑證拌職拔責藹二扮職責表述： 邦其他工作拔工作時間百分比叭：岸15拔%藹 拔工作埃任務(wù)白編制月末貨幣資俺金表，并提交財癌政局快報表盎負責審核取得的隘增值稅進項發(fā)票阿及其他發(fā)票捌負責保管公司財愛務(wù)專用章和支票爸職傲責扮三矮職責表述：愛完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的芭其他工作拔權(quán)力：耙 傲權(quán)限一：柏相關(guān)票據(jù)審核權(quán)跋權(quán)限二：扳相關(guān)發(fā)票索取權(quán)哀權(quán)限三皚：相關(guān)工作的建挨議權(quán)骯工作協(xié)作關(guān)系：搬 吧內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系辦有密切的協(xié)調(diào)關(guān)白系的部門：購買凹物流部、人事部拌、電腦室埃 其他相關(guān)部門佰：總務(wù)部、銷售搬部、企

3、劃室等啊外部協(xié)調(diào)關(guān)系笆有經(jīng)常性協(xié)調(diào)關(guān)暗系：工行、開發(fā)拜區(qū)中行、開發(fā)區(qū)隘建行等所有開戶敖行唉所需記錄文檔：熬銀行存款流水帳扳、提款證明、作耙廢支票記錄單爸任職資格叭：霸教育水平搬大專及以上拜專業(yè)背財務(wù)管理等相關(guān)叭專業(yè)巴經(jīng)驗背3年以上工作經(jīng)佰驗，1年以上相哀關(guān)工作經(jīng)驗邦知識版熟悉企業(yè)會計制艾度及相關(guān)準則，啊通曉財會知識擺熟練掌握OFF稗ICE軟件，熟搬練掌握銀行匯款懊相關(guān)軟件，具備爸發(fā)票合法性的審百核知識跋技能技巧拜常用辦公軟件操愛作技能、公文寫奧作技能、人際溝礙通及協(xié)調(diào)技能懊培訓(xùn)經(jīng)歷搬財務(wù)管理培訓(xùn)澳工作條件及其它扮使用工具設(shè)備跋計算機、打印機阿、電話、Int爸ernet網(wǎng)絡(luò)敗、計算器、檔案氨柜、碎紙機矮工作