企業(yè)戰(zhàn)略管理信息化系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃

1、企業(yè)戰(zhàn)略管理信息化系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃構(gòu)建幸福企業(yè)，創(chuàng)新改變未來企業(yè)信息化總體架構(gòu)戰(zhàn)略管理層解決方案信息化建設(shè)目標(biāo) 建立支持企業(yè)的“集團(tuán)大區(qū)子公司”三層管理體系，縱向責(zé)權(quán)明晰、橫向高效協(xié)同，及時、準(zhǔn)確、全面地反映企業(yè)的經(jīng)營信息，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)警、事中控制、事后分析評價，由結(jié)果控制轉(zhuǎn)變?yōu)檫^程監(jiān)控。建立適合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要的完整的、統(tǒng)一的信息化管理平臺，全面提升企業(yè)的核心競爭力。一個平臺：統(tǒng)一的信息化管理平臺二層部署：集團(tuán)集中部署、工廠分布部署五大集中：財務(wù)集中、營銷集中、采購集中、技術(shù)集中、投資決策集中全面深化：企業(yè)業(yè)務(wù)全面信息化應(yīng)用工廠現(xiàn)場管理數(shù)字化、區(qū)域經(jīng)營管 理規(guī)范化、集團(tuán)管控經(jīng)營一體化制造企業(yè)三層管

2、控模型企業(yè)門戶/電子商務(wù)協(xié)同辦公財務(wù)管理決策支持與戰(zhàn)略分析審計管理工程管理人力資源管理全面預(yù)算管理資產(chǎn)管理集團(tuán)層集團(tuán)管理質(zhì)量管理生產(chǎn)管理采購管理 銷售管理 物流配送管理區(qū)域?qū)訁^(qū)域運(yùn)營現(xiàn)場管理系統(tǒng)質(zhì)量執(zhí)行物料管理設(shè)備管理工廠層安全管理能源管理生產(chǎn)執(zhí)行生料均化煤磨控制懸浮預(yù)熱分解旋窯燒成水泥粉磨工廠執(zhí)行自動控制系統(tǒng)行業(yè)信息化整體架構(gòu)L5-集團(tuán)管理戰(zhàn)略管理、商業(yè)分析L4-公司管理(產(chǎn)、供、銷、人、財、物)L3-工廠管理(生產(chǎn)管理/控制、系統(tǒng)集成)L2-產(chǎn)線控制L1-單元控制BIERP企業(yè)資源計劃MES制造執(zhí)行系統(tǒng)PCS過程控制系統(tǒng)設(shè)備、儀表數(shù)據(jù)倉庫關(guān)系數(shù)據(jù)庫實(shí)時數(shù)據(jù)庫關(guān)系數(shù)據(jù)庫根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)及對信

3、息化的需求，提出ERP、MES實(shí)現(xiàn)一體化的解決方案，上下連通現(xiàn)場控制設(shè)備與企業(yè)管理平臺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無縫連接與信息共享信息化總體功能架構(gòu)圖(一個平臺 兩級部署 三層管理應(yīng)用)戰(zhàn)略管理層業(yè)務(wù)營運(yùn)層生產(chǎn)執(zhí)行層平臺層動態(tài)建模平臺應(yīng)用集成平臺應(yīng)用開發(fā)平臺應(yīng)用管理平臺云技術(shù)運(yùn)行平臺供應(yīng)商管理企業(yè)門戶全面預(yù)算企業(yè)績效風(fēng)險內(nèi)控商業(yè)分析集團(tuán)報告電子商務(wù)/移動應(yīng)用協(xié)同管理人力資本管理財務(wù)會計管理、資金管理、成本管理客戶關(guān)系管理進(jìn)廠計劃出廠計劃采購管理銷售管理資產(chǎn)管理運(yùn)輸管理質(zhì)量管理生產(chǎn)管理庫存管理項目管理過程監(jiān)視生產(chǎn)調(diào)度車間作業(yè)過程質(zhì)檢能源管理進(jìn)廠物流執(zhí)行公共基礎(chǔ)檔案、工廠建模、工廠集成組件、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換組件計量

4、管理智能車輛安全環(huán)保出廠物流執(zhí)行 集 中 部 署 + 分 布 部 署集 團(tuán) 管 控 + 工 廠 運(yùn) 營戰(zhàn)略管理層解決方案全面預(yù)算管理集團(tuán)報告管理商業(yè)分析管理風(fēng)險內(nèi)控管理企業(yè)門戶管理全方位的全面預(yù)算管理平臺，編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、監(jiān)控、考核一體化分級次、多維度的全面預(yù)算管理體系數(shù)據(jù)要求：完整性、一致性、可追溯明確各級預(yù)算責(zé)任組織，統(tǒng)一流程管理戰(zhàn)略管理.全面預(yù)算目標(biāo)績效評估與預(yù)算考核預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算體系建立定期分析的預(yù)算執(zhí)行情況，及時監(jiān)督各級成員單位的業(yè)務(wù)活動對預(yù)算執(zhí)行情況及時進(jìn)行分析，找出問題解決問題基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算編制：經(jīng)營預(yù)算、資本支出預(yù)算、財務(wù)預(yù)算編制方式：固定

5、預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、零基預(yù)算、增量預(yù)算預(yù)算目標(biāo)分解與匯總、平衡與合并預(yù)算審批：基于流程、角色審批對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行事中控制控制重點(diǎn)：費(fèi)用、成本、資金控制類型：剛性控制、柔性控制、預(yù)警控制實(shí)時獲取各級預(yù)算執(zhí)行數(shù)根據(jù)執(zhí)行情況和外部環(huán)境變化及時調(diào)整預(yù)算調(diào)整審批及調(diào)整情況查詢預(yù)算管理與績效考核相結(jié)合，經(jīng)營結(jié)果作為責(zé)任績效考核的依據(jù)提供考核依據(jù)，有效的將預(yù)算和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制結(jié)合起來戰(zhàn)略管理.全面預(yù)算解決方案架構(gòu)下一個預(yù)算周期預(yù)算組織編制內(nèi)容編報流程分析體系控制規(guī)則調(diào)整流程預(yù)算體系建立自上而下自下而上零基預(yù)算增量預(yù)算滾動預(yù)算固定預(yù)算彈性預(yù)算編制過程溝通預(yù)算編制剛性控制柔性控制預(yù)警控制彈性控制總額控制分項控制

6、執(zhí)行監(jiān)控直接調(diào)整調(diào)整單調(diào)整調(diào)劑單調(diào)整多主體集中調(diào)整調(diào)整流程預(yù)算調(diào)整全面預(yù)算層財務(wù)核算責(zé)任會計資金HR資產(chǎn)采購銷售/分銷項目流通地產(chǎn)制造費(fèi)用業(yè)務(wù)處理層財務(wù)管理層戰(zhàn)略管理合并報表經(jīng)營規(guī)劃戰(zhàn)略管理層跟蹤執(zhí)行模型分析考核規(guī)則評分標(biāo)準(zhǔn)考核模板預(yù)算考核與評價預(yù)算分析差異分析執(zhí)行進(jìn)度分析達(dá)成率分析同比分析趨勢分析構(gòu)成比率分析因素分析滿足以流程為中心的中小企業(yè)的“預(yù)算編制的動態(tài)預(yù)測”；滿足以管理為中心的上市公司的“預(yù)算過程中的監(jiān)管和控制”；滿足以數(shù)據(jù)分析為中心的大中型集團(tuán)企業(yè)的“決策分析”。戰(zhàn)略管理.全面預(yù)算總體應(yīng)用架構(gòu)全面預(yù)算客戶端UAP平臺基礎(chǔ)設(shè)置NC客戶端維度管理應(yīng)用建?？刂埔?guī)則表單管理分配/啟動編制編

7、制預(yù)算整表調(diào)整審批預(yù)算預(yù)算組織體系數(shù)據(jù)權(quán)限定期分析/即時查詢單據(jù)調(diào)整日常執(zhí)行NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控EXCEL客戶端業(yè)務(wù)規(guī)則審批流程控制方案控制取數(shù)策略預(yù)算組織預(yù)算科目業(yè)務(wù)方案版本自定義檔案啟動調(diào)整調(diào)整審批調(diào)整審批費(fèi)用計劃采購計劃資金計劃戰(zhàn)略管理.全面預(yù)算應(yīng)用價值幫助企業(yè)集團(tuán)貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算政策根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，建立一套/多套統(tǒng)一規(guī)范的預(yù)算管理體系并保障其貫徹執(zhí)行。幫助集團(tuán)企業(yè)有效落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)幫助企業(yè)通過編制預(yù)算，優(yōu)化資源配置，協(xié)調(diào)組織間行動根據(jù)歷史業(yè)務(wù)/預(yù)算數(shù)編制當(dāng)期預(yù)算完成復(fù)雜公式計算、多級匯總和合并保持預(yù)算編制過程的及時溝通及對編制流程進(jìn)行統(tǒng)一管理支持滾動預(yù)算和彈性預(yù)算，提高預(yù)算的適應(yīng)性經(jīng)

8、營環(huán)境、經(jīng)營業(yè)務(wù)和組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后，支持對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整計劃預(yù)算平臺支持從全面預(yù)算到銷售運(yùn)作層的業(yè)務(wù)計劃，然后由業(yè)務(wù)計劃指導(dǎo)日常業(yè)務(wù)借助系統(tǒng)的高度集成性，為集團(tuán)企業(yè)對關(guān)鍵業(yè)務(wù)的事前/事中控制、預(yù)警提供支持利用與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的高度集成，為管理者提供充分有效的預(yù)算分析數(shù)據(jù)，以便找出差距；為管理者提供考核和評價相關(guān)的數(shù)據(jù)預(yù)置常用的分析方法靈活方便進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算維度、指標(biāo)與UAP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集成應(yīng)用預(yù)算組織體系與UAP多組織模型整合使預(yù)算得到有效的貫徹和執(zhí)行建立與全面預(yù)算管理相匹配財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 戰(zhàn)略管理.集團(tuán)報告體系業(yè)務(wù)系統(tǒng)ERP/核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集財務(wù)客戶供應(yīng)鏈人力銷售外部數(shù)據(jù)

9、集團(tuán)報告系統(tǒng)BA系統(tǒng)報表和分析報告業(yè)務(wù)匯總報告財務(wù)合并報表自定義報表審查調(diào)整批準(zhǔn)關(guān)系核對往來核對抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換管理駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤智能報表智能報告多維分析報告集團(tuán)匯總合并報表（內(nèi)部、外部）業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表戰(zhàn)略管理.集團(tuán)報告與BA定位和關(guān)系商業(yè)分析系統(tǒng)和集團(tuán)報告系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報表編制平臺報表表樣體系報表采集審批合并報表平臺集團(tuán)報告系統(tǒng)Excel等外部數(shù)據(jù)財務(wù)ERPCRMHR商業(yè)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫ETL儀表盤圖表智能報表What-if業(yè)務(wù)分析模型報表數(shù)據(jù)采集集團(tuán)報告系統(tǒng)一方面作為獨(dú)立系統(tǒng)，完成集團(tuán)報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總及合并，一方面作為商業(yè)分析系統(tǒng)的一個數(shù)據(jù)來源提供報表系統(tǒng)收集的報表數(shù)據(jù)。戰(zhàn)略管理

10、.集團(tuán)報告應(yīng)用架構(gòu)資源管理采集報表分析報表業(yè)務(wù)方案任務(wù)表樣報表查詢審核匯總采集錄入與計算報送審批賬表一致性自由報表查詢/報表數(shù)據(jù)集成報表發(fā)布統(tǒng)計分析語義模型性能方案計劃中心系統(tǒng)登錄權(quán)限模型組織模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口離線應(yīng)用訂閱中心報表技術(shù)平臺NC整合UI技術(shù)框架集成數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)管理任務(wù)分配個性化公式匯總規(guī)則分布式平臺任務(wù)分布式報表數(shù)據(jù)分析XBRL合并報表報表調(diào)整合并范圍合并算法與查詢抵消分錄內(nèi)部交易合并方案分布我的報表庫PORTAL我的報表看板輕量化展現(xiàn)報表門戶消息桌面戰(zhàn)略管理.集團(tuán)報告應(yīng)用價值實(shí)現(xiàn)復(fù)雜投資情況下多級集團(tuán)的數(shù)據(jù)、報表合并，滿足各級管理者及上級部門的報表統(tǒng)計需求規(guī)范集團(tuán)報告體系

11、，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的審批，提高報表編制效率和編報質(zhì)量根據(jù)匯總數(shù)據(jù)，靈活定制分析報表和查詢，分析，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的完整情況，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的補(bǔ)充，為集團(tuán)報告提供完備數(shù)據(jù)1243戰(zhàn)略管理.商業(yè)分析應(yīng)用目標(biāo)戰(zhàn)略管控為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供核心業(yè)務(wù)和流程的指標(biāo)分析，幫助領(lǐng)導(dǎo)全面掌握集團(tuán)主業(yè)經(jīng)營、管理狀況等，支撐管理層決策，視角更全面、決策結(jié)果更準(zhǔn)確業(yè)務(wù)分析和預(yù)測建立面向不同業(yè)務(wù)應(yīng)用的分析主題，對下屬板塊業(yè)務(wù)的運(yùn)營情況進(jìn)行分析和監(jiān)控，以及數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測，支持企業(yè)運(yùn)營管控和管理決策風(fēng)險預(yù)警對主要運(yùn)營過程和績效實(shí)時風(fēng)險預(yù)警，有利于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)有針對性地、預(yù)見性地做出應(yīng)對戰(zhàn)略與策略決策和布署數(shù)據(jù)整合有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)各

12、業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的整合統(tǒng)一，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一和共享，滿足企業(yè)數(shù)據(jù)處理的實(shí)時性和準(zhǔn)確性要求商業(yè)分析應(yīng)用目標(biāo)戰(zhàn)略管理.商業(yè)分析解決方案總覽Batch-ETL（T+n）RDI（Realtime)Oracle db分析數(shù)據(jù)引擎（AE）業(yè)務(wù)視圖數(shù)據(jù)模型U8-DW/NC-DW業(yè)務(wù)分析：財務(wù)風(fēng)險分析/CRM分析/ERM分析/SCM分析/ERP分析/HR分析/行業(yè)分析：服務(wù)與流通/服裝與零售制造與冶金/醫(yī)藥與化工嵌入式BI 雙引擎/SQL路由服務(wù)式BI 分析挖掘引擎（AME）分析指標(biāo)引擎(AIE)企業(yè)戰(zhàn)略管理合并報表/計劃預(yù)算分析平衡計分卡(BSC)關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPIs)商業(yè)績效管理業(yè)務(wù)流程融合

13、商業(yè)分析方案企業(yè)信息管理商業(yè)信息倉庫商業(yè)智能分析商業(yè)分析NC-BAP/BO/Cognos查詢與報表即席分析模擬分析What-if儀表盤移動應(yīng)用分析數(shù)據(jù)引擎AE戰(zhàn)略管理.商業(yè)分析整體框架源數(shù)據(jù)分析模型企業(yè)門戶（Portal）應(yīng)用展現(xiàn)績效管理管理駕駛艙戰(zhàn)略地圖儀表盤數(shù)據(jù)可視化智能報表智能報告ERP/核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)ETL（數(shù)據(jù)信息管理）銷售客戶供應(yīng)鏈人力財務(wù)采購服務(wù)外部數(shù)據(jù)平臺業(yè)務(wù)分析模型采購分析庫存分析銷售分析生產(chǎn)分析財務(wù)分析資金分析人力分析應(yīng)用方式比較分析法商業(yè)分析平臺BAP戰(zhàn)略管控分析業(yè)務(wù)運(yùn)營分析分析方法沃爾分析法因素分析法標(biāo)準(zhǔn)報告即時報告查詢鉆取監(jiān)控預(yù)警戰(zhàn)略管理.商業(yè)分析應(yīng)用價值管理者

14、將會發(fā)生什么經(jīng)營預(yù)測我們該怎么做決策模型為什么發(fā)生運(yùn)營分析發(fā)生了什么指標(biāo)預(yù)警具體情況如何運(yùn)營監(jiān)控戰(zhàn)略管理.風(fēng)險內(nèi)控應(yīng)用目標(biāo)融合內(nèi)部管理目標(biāo)形成內(nèi)控三道防線CEO(管理層）第三道防線第二道防線第一道防線業(yè)務(wù)部門董事會風(fēng)險管理內(nèi)部審計業(yè)務(wù)部門審計委員會風(fēng)險管理委員會添加標(biāo)題風(fēng)險收集識別分析風(fēng)險評估管理策略應(yīng)對方案監(jiān)督與評價風(fēng)險控制實(shí)施方案手冊制訂手冊審核手冊發(fā)布手冊發(fā)放測評改進(jìn)實(shí)施審計審計報告審計處理決定審計復(fù)審審計計劃信息系統(tǒng)風(fēng)控內(nèi)審動態(tài)循環(huán)一體化應(yīng)用滿足外部合規(guī)要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策法規(guī)SOX企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)控評價指引企業(yè)內(nèi)控審計指引COSOISO38500ISO27000CO

15、BITITSS戰(zhàn)略管理.風(fēng)險內(nèi)控產(chǎn)品架構(gòu)企業(yè)治理 風(fēng)險管理 手冊管理 IT監(jiān)控 評價及改進(jìn) 基礎(chǔ)設(shè)置 平臺基本檔案 風(fēng)險識別風(fēng)險分析與評價風(fēng)險應(yīng)對方案風(fēng)險監(jiān)督與改進(jìn)風(fēng)險管理報告突發(fā)重大風(fēng)險管理內(nèi)控體系管理內(nèi)控手冊維護(hù)手冊查詢手冊對比分析授權(quán)監(jiān)控特權(quán)管理不相容職責(zé)稽核訪問安全日志審計線索內(nèi)控自評缺陷統(tǒng)計分析缺陷整改監(jiān)督及報告戰(zhàn)略管理.風(fēng)險內(nèi)控與其他領(lǐng)域產(chǎn)品關(guān)系企業(yè)治理財務(wù)會計管理會計資金計劃預(yù)算管理報表管理人力資源管理供應(yīng)鏈管理資產(chǎn)管理項目管理生產(chǎn)管理企業(yè)建模平臺戰(zhàn)略管理.風(fēng)險內(nèi)控應(yīng)用價值構(gòu)建體系（事前）完善企業(yè)內(nèi)控管理體系，滿足合規(guī)監(jiān)管要求構(gòu)建內(nèi)控組織、人員和作業(yè)流程的集中管控平臺內(nèi)控常態(tài)化（事中）將風(fēng)險內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)管理相融合，促進(jìn)內(nèi)控常態(tài)化實(shí)現(xiàn)風(fēng)險識別、評估和應(yīng)對控制的流程化、標(biāo)準(zhǔn)化管理管理優(yōu)化（事后）通過內(nèi)控自測和系統(tǒng)自動監(jiān)控，提高內(nèi)控執(zhí)行的監(jiān)管效率內(nèi)控測試數(shù)據(jù)分析與報告，推進(jìn)內(nèi)控持續(xù)優(yōu)化戰(zhàn)略管理.企業(yè)門戶信息聚合報表系統(tǒng)ERP系統(tǒng)OA系統(tǒng)知識庫郵件系統(tǒng)業(yè)務(wù)個性化組合定制使用繁雜的系統(tǒng)使用便捷的系統(tǒng)報表系統(tǒng)ERP系統(tǒng)OA系統(tǒng)知識庫商業(yè)智能系統(tǒng)郵件系