物資采購計劃管理辦法

1、*物資計劃管理辦法第一章總則第一條管理目的物資計劃是物資采購供應的基礎(chǔ)和依據(jù)，是確保物資質(zhì)優(yōu)、 價適、按時供應，實現(xiàn)投入少、儲備低、周轉(zhuǎn)快、效率高、效 益好的目的。第二條適用范圍本辦法適用于*范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和工程建設(shè)物資計劃 的編制與控制管理。第三條管理原則（一）計劃申報經(jīng)審核確定后，即約定成立，須嚴格執(zhí)行。（二）計劃申報實行限額、限制管理。第二章物資計劃管理機構(gòu)第四條為加強物資計劃管理工作的領(lǐng)導，成立物資計劃 管理工作領(lǐng)導小組。組長：總經(jīng)理黨委書記副組長：供應副總經(jīng)理檢修副總經(jīng)理成 員：燃料分場、鍋爐分場、汽化分場、電熱分場、供 應科、生產(chǎn)技術(shù)科等部門負責人。物資計劃管理辦公室設(shè)在供應科，

2、供應科負責物資計劃的 編制、利庫、會審、上報、考核等工作。第五條 各相關(guān)單位工作職責（一）、使用單位職責1、根據(jù)本單位物資實際使用需求，編制本單位月度材料 計劃。材料計劃內(nèi)容要求物資名稱清晰規(guī)范、規(guī)格型號準確， 數(shù)量真實、計劃價合理，需要指定品牌或生產(chǎn)廠家的，應在“備 注”內(nèi)注明；有特殊要求的，必須附帶技術(shù)要求。配件計劃必 須注明主機名稱、型號、配件圖號、使用地點及主機廠家。2、負責按流程及時間節(jié)點進行物資需求計劃的審批、報 送等工作。（二）供應科職責1、負責物資計劃的編制、匯總、審核、審批、上報等工 作。2、做好物資計劃統(tǒng)計、分析、考核、上報及執(zhí)行情況等 工作。3、根據(jù)批復計劃進行采購，嚴禁

3、無計劃進行招標采購。 特殊情況，經(jīng)請示公司領(lǐng)導同意，可以先采購后補計劃。（三）生技科職責1、負責物資計劃的審核、審批等工作。2、負責物資計劃的準確性、實用性、經(jīng)濟性，杜絕大馬 拉小車或質(zhì)量過?，F(xiàn)象發(fā)生。第三章計劃分類與編制第六條物資需求計劃按時間分類為：年度物資需求計劃、 季度物資需求計劃、月度物資需求計劃、緊急物資需求計劃。 根據(jù)具體物資使用范圍和使用性質(zhì)分為日常生產(chǎn)物資計劃、大 中修物資計劃、工程項目及專項技改需求計劃。第七條物資需求計劃按照物資采購管理權(quán)限分類為：統(tǒng)購 物資需求計劃（以下簡稱“統(tǒng)購計劃”）、自購物資需求計劃（以 下簡稱“自購計劃”）、內(nèi)供產(chǎn)品物資需求計劃（以下簡稱“內(nèi) 供

4、產(chǎn)品計劃”）、代儲代銷物資需求計劃（以下簡稱代儲代銷計 劃）。第八條物資需求計劃根據(jù)具體物資性能、用途、業(yè)務分工 等進行分類上報（詳見附件5）。第九條物資需求計劃編制要求（一）編制物資需求計劃應本著實事求是、厲行節(jié)約的原 則，根據(jù)需要如實申報；（二）物資需求計劃編制前要遵循先復用、次調(diào)劑，再利 庫、后申請，自下而上、上下結(jié)合的原則；（三）堅持規(guī)范性、準確性原則。嚴格按照河南能源集團 規(guī)定的物資編碼規(guī)則、名稱、格式（要求）進行計劃編制，數(shù) 量準確；（四）已批準的物資需求計劃原則上不可變更，確有特殊 原因需要調(diào)整需求計劃時，必須履行變更手續(xù)。由于計劃的變 更所造成的積壓和損壞由變更部門負責；（五）

5、強調(diào)計劃的嚴肅性，計劃漏報、錯報、遲報造成對 生產(chǎn)的影響或物資積壓閑置，由申報部門承擔責任;（六）必須從生產(chǎn)實際出發(fā)，堅持科學性、預見性、可行 性編制。（七）大中修物資計劃、工程項目及專項技改物資計劃上 報，必須提供大中修、工程項目及專項技改方案，方可上報。第十條需求計劃的編報依據(jù)（一）河南能源統(tǒng)購物資目錄、各單位自購目錄、內(nèi)供產(chǎn) 品目錄；（二）物資庫存（含調(diào)劑庫）情況；（三）采購計劃的歷史數(shù)據(jù)與上期執(zhí)行情況；（四）近兩年物資消耗情況；（五）使用單位的其他需求。第十一條物資需求計劃準確率要求（一）物資需求計劃編制要求：月度物資需求計劃不得與季度物資計劃重復上報。季度計 劃漏報或后期臨時增加的物

6、資可在后續(xù)月度計劃中補報，并注 明為季度補報計劃。自購物資的代儲代銷物資需求計劃，應在 代儲代銷一個周期結(jié)束前兩個月在月度需求計劃中報送（含 下一個代儲周期總需求數(shù)量），以后月度計劃中不再報代儲代 銷物資需求計劃。若在一個周期內(nèi)累計超出計劃數(shù)量的，可 在當月計劃中補報并注明。（二）物資計劃的準確率（1）季度物資需求計劃準確率要求達到90%以上。（2）月度物資需求計劃準確率要求達到95%以上。（3）大中修物資計劃、工程項目及專項技改物資計劃準確 率達到98%以上。第十二條緊急物資需求計劃編制要求（一）緊急物資需求計劃是指為應對生產(chǎn)或基本建設(shè)出現(xiàn) 的緊急物資采購（如搶險、救災、大中修等）計劃。急需

7、物資 需求計劃可按照物資采購管理權(quán)限進行及時報批、備案，特殊 情況可先采購后補報計劃；（二）緊急計劃上報，由使用單位寫出書面申請，經(jīng)公司 分管檢修領(lǐng)導、分管供應領(lǐng)導簽字后報供應科。（三）緊急物資計劃原則上，使用單位每月上報一次。（四）未盡事宜按照電冶辦字2017 110號緊急物資采購 管理辦法執(zhí)行。第十三條其他編報要求（一）公務車輛、辦公用品等非生產(chǎn)性物資，按有關(guān)規(guī)定 報批，不得編入物資需求計劃；（二）對于具有特殊技術(shù)或商務要求的物資計劃，可另附 技術(shù)協(xié)議、商務要求與標準；（三）物資需求計劃估價統(tǒng)一按含稅價申報。使用單位要 根據(jù)擬采購物資的技術(shù)要求、配置、品牌等進行合理估價，估價偏差控制在土

8、20%內(nèi)；（四）嚴格按照物資分類要求申報，某類別物資沒有時可 空缺，但不能在上報表格中將此類物資名稱刪除；（五）物資需求計劃明細表中的具體物資的編報序號為連 續(xù)序號，即從第一類第一種開始起序為“1”直至最后一類最后 一種連續(xù)編號。若中間某大類下無具體物資需求可將其跳過， 后面具體物資序號連續(xù)編制；（六）物資需求計劃的審核與批轉(zhuǎn)必須以書面形式上報逐 級審批簽字，電子文檔同時上報（在OA系統(tǒng)中提交并與書面計 劃內(nèi)容保持一致）。經(jīng)過審核批準后的物資需求計劃方可生成物 資采購計劃，相關(guān)資料必須存檔備查，統(tǒng)購或集中采購由焦煤 公司供應處批復，方可采購；（七）新設(shè)備、新材料試用需由申請（推薦）部門書面呈報

9、 公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)部門調(diào)研、論證，由其出具可行性報告，經(jīng) 請示分管檢修副總經(jīng)理和技術(shù)副總經(jīng)理審批同意后，方可列入 物資需求計劃中；（八）供應科負責焦煤公司閑置積壓物資信息，及時與使 用單位溝通、協(xié)調(diào)，積極做好物資調(diào)劑力度，杜絕重復采購；第四章計劃報送與審批第十四條物資需求計劃報送時間及要求（一）次年年度物資需求計劃，各使用單位于當年11月 25日前報供應科（電子版發(fā)至供應科計劃員郵箱），要求年度物 資需求計劃以紙質(zhì)版形式上報。供應科匯總后于當年12月1日前報焦煤供應處。（二）季度物資需求計劃，各使用單位每季度上報一次， 具體上報時間為上季度末月10日前報供應科，并要注明到貨時 間及資金來源。供

10、應科于上季度末月18日前報焦煤供應處，節(jié) 假日提前2天上報。（三）月度物資需求計劃，各使用單位每月5日前編制物 資需求計劃，由使用單位根據(jù)限額編制當月物資需求計劃。（審 批流程見附件2），逾期供應科不再受理，節(jié)假日提前2天上報。 供應科在每月10日前完成計劃的匯總、利庫、審核工作。（四）緊急物資計劃，使用單位根據(jù)實際情況，每月僅上 報一次。（五）有加工周期的物資，使用單位必須提前編報物資需 求計劃。進口配件需提前三個月以上；大型配件提前二個月以 上；其它需特殊加工的具有一定加工周期的，提前一個月以上， 并注明使用日期和需提前到貨日期。（六）因上報物資計劃不準確或者領(lǐng)用不及時造成物資庫 存積壓或

11、其它損失的，其費用及責任由報送單位承擔。第十五條 使用單位上報物資需求計劃需由分場檢修副主 任編制、主任審核、生技科科長、公司分管檢修副總經(jīng)理、供 應副總經(jīng)理審批后報供應科，供應科按照時間節(jié)點做好物資需 求計劃的采購申請、審批、合同簽訂等工作。（上報物資需求計 劃需加蓋使用單位印章）第十六條工程技術(shù)改造、臨時和大中修等項目物資計劃的 申報程序：分場編制工程材料預算，生技科審核。分場檢修主 任依據(jù)審核的材料預算編制計劃、分場主任審查、生技科長審 查、工程項目副總審批、供應副總審批、供應科組織采購。（此 項費用公司不予考核）第十七條緊急物資采購計劃、代儲代銷物資計劃采購審批 流程由分場檢修副主任編

12、制、主任審核、生技科科長、公司分 管檢修副總經(jīng)理、供應副總經(jīng)理審批后報供應科，供應科負責 執(zhí)行。凡采購物資總額超過5萬元以上的，公司分管檢修副總 經(jīng)理、供應副總經(jīng)理審批后，必須由公司總經(jīng)理審批，供應科 方可執(zhí)行。第十八條計劃會審（一）會審時間：每月12日（節(jié)假日順延）。（二）供應科組織各分場主任或檢修副主任、公司分管檢 修、供應副總經(jīng)理參加共同會審。（三）會審內(nèi)容：計劃編制格式是否規(guī)范，同類需求物資是否歸類匯總;所報物資名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、估價、資 金來源等項目，是否合理、科學、準確；是否存在集團公司和焦煤公司明確規(guī)定的控購物資;是否按照采購權(quán)限規(guī)定進行正確編制；是否符合物資需求計劃

13、編制、審核規(guī)定；是否符合成本控制、節(jié)支降耗、修舊利廢等管理要求；是否超過當月材料費限額；（大修物資除外）是否符合焦煤公司物資需求計劃管理規(guī)定。第五章計劃變更第十九條符合下列情形的可對需求計劃進行調(diào)整或變更（一）公司相關(guān)針對性政策與要求發(fā)生變化引起的物資需 求計劃改變；（二）設(shè)計方案的調(diào)整；（三）采用新技術(shù)產(chǎn)品；（四）生產(chǎn)環(huán)境、條件變化或工程項目內(nèi)容、工期調(diào)整等；（五）不可抗力因素。第二十條計劃變更內(nèi)容及要求（一）變更內(nèi)容物資規(guī)格型號、數(shù)量的變更；物資需求時間的調(diào)整；物資預估價；其他需要變更的情形。（二）變更要求計劃變更時，應及時報送物資采購計劃變更申請表（見附 件3）。申報單位必須以書面形式并

14、加蓋公章，經(jīng)公司分管領(lǐng)導、 主要領(lǐng)導批準后報供應科。第六章上報物資的領(lǐng)取管理第二十二條代儲代銷物資領(lǐng)取規(guī)定（一）、各用料單位所需“代儲代銷”類物資，必須列入 物資采購計劃并已簽訂物資采購合同；各用料單位可根據(jù)生產(chǎn) 實際需求，向供應科提交物資采購通知單要求采購。（二）、用料單位需提交物資采購通知單紙質(zhì)版（加 蓋本單位公章）、電子版各一份，供應科在核對物資計劃后，依 據(jù)物資采購通知單安排采購。（三）、除常用物資外，采購外地廠家的配件、材料等生 產(chǎn)物資，由于受生產(chǎn)周期、物流、配貨、節(jié)假日等因素影響， 各用料單位需提前十個工作日提交物資采購通知單，若遇緊 急情況，以具體溝通為準。（四）、“代儲代銷”類

15、物資，特別是外地廠家的配件、材 料，采購及儲備數(shù)量以不超過2個月實際使用量為宜，若用料 單位通知供應科采購的物資，2個月后仍未使用，造成新的庫存 積壓，供應科將根據(jù)物資實際采購金額，納入當月該單位材料 消耗考核。（五）、為了有效利用工作時間，盡快采購所需物資，各 用料單位常用“代儲代銷”物資每月1日-15日提交物資采購 通知單。安全、環(huán)保、故障搶修等急需物資除外。（六）、物資驗收入庫后，用料單位領(lǐng)料員持公司分管領(lǐng) 導、供應科計劃員審批后的領(lǐng)料單，到供應科先辦理物資交舊 手續(xù)，再將領(lǐng)料單交付倉庫保管員領(lǐng)取物資。若有特殊原因無 法交舊或暫緩交舊的，需在簽批領(lǐng)料單（備注欄）時注明原因， 暫緩交舊物資

16、待拆除后補交入庫。（七）、各用料單位所需“代儲代銷”類生產(chǎn)物資，采購 手續(xù)不全或口頭通知的，供應科將不再安排采購。第二十三條 采購物資到貨后，經(jīng)檢驗合格入庫的，由物 資管理部通知計劃上報單位領(lǐng)取，屬于通用及直耗（標準）材 料的，如電器、工具的，入庫30天，提報計劃單位不領(lǐng)料的按 庫存積壓處理，屬于事故件的，如電機、減速機及其他大型設(shè) 備，由計劃上報單位上報領(lǐng)取周期，原則上超過90天的，按照 實際采購價格，計入上報單位材料成本考核。第二十四條物資管理采購的所有物資在完成采購并驗 收合格的，即視為采購完成，到廠物資已進入計劃上報單位庫 存，且在到廠當日按照上報單位的計劃嚴格控制庫存時間，按 照直耗

17、物資和事故件物資的倉儲時間進行管理，到期未領(lǐng)取的 一律視為計劃單位已領(lǐng)取，并納入當月材料成本考核，如因采 購失誤造成無法領(lǐng)取的，由物資管理部采購人員進行溝通處理。第七章計劃考核與獎懲第二十五條 供應科依據(jù)物資需求計劃評價標準及考核內(nèi) 容，每月對各使用單位進行考核。一、考核時間：每月25日二、考核標準及獎罰，考核分數(shù)低于95分，對責任單位處罰100元；考核分數(shù)低于90分以下的，對責任單位處罰200元；每月30日供應科將月度考 核結(jié)果報公司領(lǐng)導小組審核后，報人力資源科執(zhí)行。三、物資需求計劃管理工作列入到公司“雙?！笨己?。第八章相關(guān)規(guī)定第二十六條使用單位要嚴格按照時間節(jié)點完成相關(guān)的工 作。計劃從申報

18、到執(zhí)行的全部流程，均要采取書面形式，必須 留下痕跡備查。第二十七條 使用單位上報的計劃不規(guī)范、簽字不齊全、申 報超過規(guī)定時間，供應科有權(quán)拒絕接收，由此造成影響生產(chǎn)的， 由使用單位承擔責任。使用單位上報的計劃，如因生產(chǎn)情況發(fā) 生變化，不再需要時，必須及時以書面形式通知供應科，否則， 如到貨，必須無條件接收，并追究相關(guān)人員的責任。第二十八條 供應科管理人員要經(jīng)常深入到使用單位，協(xié)助 做好計劃管理工作；準確掌握生產(chǎn)動態(tài)和物資需求情況，合理 地對物資需求計劃進行編制。第二十九條 各使用單位上報的月度物資需求計劃中的使 用時間要根據(jù)實際情況填報，若到貨之日起，三個月未領(lǐng)用的， 對上報單位責任人處罰200

19、元。形成物資閑置積壓的，對上報單 位責任人追究責任。第九章 附則第三十條本辦法解釋歸*。第三一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原物資需求計劃管理規(guī)定和本辦法相抵觸的，以本辦法為準。附表1: *物資采購計劃管理考核表附表2： *物資采購計劃明細表附表3： *物資采購計劃申報表附表4： *代儲代銷物資采購申報表附表5： *急需物資采購計劃申報單附表6： *物資采購計劃變更申請表序號考核項目考核內(nèi)容分值評分標準被考核單1計劃編制時效性（20 分）按照規(guī)定時間上報物資采購計劃15分逾期上報1次扣5分各填報單臨時物資采購計劃（搶險、救災、 環(huán)保物資采購計劃除外）5分每出現(xiàn)1次扣5分各填報單2編制內(nèi)容準確性（60 分）物資規(guī)格型號準確性15分出現(xiàn)失誤1項/次扣1分各填報單物資分類定性準確性10分出現(xiàn)失誤1項/次扣1分各填報單計劃采購數(shù)量準確性10分出現(xiàn)失誤1項/次扣2分各填報單物資計量單位統(tǒng)一、規(guī)范性10分出現(xiàn)失誤1項/次扣1分各填報單需求時間準確性5分出現(xiàn)失誤1項/次扣2.5分各填報單物資采購估價合理性，偏差率不超 過 30%。10分出現(xiàn)失誤1項/次扣2.5分各填報單3計劃申報合規(guī)性（20 分）審批手續(xù)齊全、流程安排合理、審 批簽字規(guī)范、