公司升級轉(zhuǎn)型的報告

1、 關(guān)于 XXXXX 公司轉(zhuǎn)型升級的報告市政府：在市政府頂層設(shè)計和統(tǒng)籌運作下， XXXXX 公司退出監(jiān)管類 投融資平臺在即，調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級馬上完成，已脫胎換骨、涅 槃重生?，F(xiàn)將近期工作和下步努力方向報告如下：一、近期主要工作明確工作定位。 緊緊圍繞全市中心工作和經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī) 劃，明確公司 “融資投資的領(lǐng)頭羊、城市發(fā)展的主力軍、政府規(guī) 劃的落實者、創(chuàng)新開拓的先行者 ”的工作定位，打造投融資、基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、 城市資產(chǎn)運營、 土地整理開發(fā) “四大板塊 ”，建立現(xiàn) 代企業(yè)制度， 充分實施企業(yè)化運作， 根據(jù)城市和產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新思 路、發(fā)揮作用。搭建公司框架。 一方面， 在充實 XXXXX 母公司及兩個

2、子 公司業(yè)務(wù)的同時，成立了 XXXX 基金管理公司，籌劃成立房地 產(chǎn)開發(fā)公司。另一方面，公開選拔金融、工程、基金、資產(chǎn)管理 等多個領(lǐng)域的專業(yè)人才，成立了 +個業(yè)務(wù)部門，構(gòu)筑起攻堅克難 的組織基礎(chǔ)和智力支撐。退出監(jiān)管類融資平臺。 積極協(xié)調(diào)銀監(jiān)局、國開行、等 10 多家金融機構(gòu)，安排專門力量完善相關(guān)資料，層層報批。目前， 各銀行審批即將結(jié)束，下步報省、市銀監(jiān)局批準。退出后， XXXXX 公司將是全市最大的、市場化運作的政府性平臺公司， 解開融資束縛， 不再受銀監(jiān)局的諸多限制， 融資渠道更寬、 能力 更強。4.籌劃融資方向。 充分發(fā)揮 XXXXX 公司公開市場 AA+ 信 用資質(zhì)，在債券融資、資產(chǎn)證

3、券化、設(shè)立基金、銀行信貸等方面 發(fā)力，根據(jù)政府項目包裝策劃，融大資，解難題。目前，融資初 見成效，銀行資金已陸續(xù)發(fā)放。盤活做實資產(chǎn)。 對 XXX 的土地資產(chǎn)逐項梳理，與國土部 門對接溝通， 力爭維持土地資產(chǎn)規(guī)模不降低。 同時， 對工程形成 的 XXX 億元資產(chǎn)， 積極與住建、 規(guī)劃部門溝通， 完善相關(guān)手續(xù)， 辦理土地、房產(chǎn)證件，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。今年 10 月份，在中國城 投公司資產(chǎn)百強排名中， XXXXX 公司以 XXX 億元資產(chǎn)規(guī)模排 名第 XXXX 位。研究 “護航計劃 ”。迅速落實市政府部署， 結(jié)合 XXXXX 公 司實際，搞調(diào)研、想辦法、定措施，助推財源企業(yè)發(fā)展。加強基層黨建。 建制度、

4、抓規(guī)范、強隊伍、聚人心。二、下步重點工作1.擴大融資投資規(guī)模。 一是設(shè)立基金。用足用好 XXX 億元 的城建發(fā)展基金， 以此為母基金， 按照至少 1:3 的杠桿比例設(shè)立 若干子基金，形成總規(guī)模不低于 150 億元的總募集額度。其中， 設(shè)立 8 10 支總規(guī)模不低于 50 億元的縣市區(qū)棚改投資子基金、 20 億元的土地儲備投資基金、 20 億元的農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型基金。基 金初步確定投向超級大棚建設(shè)、 農(nóng)業(yè)開發(fā)、 土地整理開發(fā)、 運河 生態(tài)修復(fù)、 解決棚改項目資本金等方面。 二是發(fā)行債券。 采用中 期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)證券化等方式融資，擬發(fā)行公司債 60 億元，重點用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是推進項

5、目貸款融資， 爭取落實資金 20億元。確保 2017 年形成 100億元融資額度， 滿 足產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)等方面的資金投入。2加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 忠誠踐行城市規(guī)劃， 實現(xiàn)藍圖落地。 一是通過發(fā)債和資產(chǎn)證券化等融資方式參與金融港和市民中心 項目建設(shè)， 完善城市功能， 提升城市形象。 二是做好公益事業(yè)的 建設(shè)和運營。承接初步列入 2019 年城建計劃的食品藥品檢驗檢 測中心（總投資 6 億元）、市中心醫(yī)院（總投資 36 億元）、高鐵 東站東廣場及停車場 （總投資 6 億元）等項目建設(shè)， 同時還可壯 大公司資產(chǎn)， 形成公司現(xiàn)金流。 三是高標準完成市政府安排的其 他市政建設(shè)項目。3.護航企業(yè)健康發(fā)展

6、。 組建 5 億元市級信貸過橋資金，支持 企業(yè)資金應(yīng)急周轉(zhuǎn)。設(shè)立 2.3 億元并購重組支持基金，支持企業(yè) 并購重組。利用 XXXXX 公司資信優(yōu)勢，為企業(yè)提供融資擔保。 制定了 69 頁具體支持措施，全力支持骨干財源企業(yè)發(fā)展壯大。推進土地收儲熟化。 目前，正積極與土地儲備中心合作， 對納入土地儲備計劃的土地，由 XXXXX 公司出資進行前期的 拆遷、熟化，確保市政府具備更多土地儲備用以調(diào)節(jié)市場。 XXXXX 公司前期投入在土地出讓后收回。 近期， 該工作已與市 國土資源局交流溝通，目前正在制定執(zhí)行方案。做活做實房地產(chǎn)開發(fā)。 計劃由 XXXXX 公司控股， 成立房 地產(chǎn)公司。在具體工作中，放大集團的品牌優(yōu)勢、 XXXXX 公司 資金優(yōu)勢、開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗，運作 XX 地塊（共 326 畝）、城家園 地塊（共 261 畝）、金壇地塊（共 328 畝），在城區(qū)西部、中部和 東部布局， 調(diào)節(jié)中心城區(qū)土地和房產(chǎn)