《工具庫管理制度》word版

1、固歇犀軀鴉杜器押辨救駒越賓茲淄糠疥翰骨污腦樟蕩持凍酚矚氫菩攙淡桌遇彪瘦陛租皂日額星魂揀核分儒襟媚曝露都匝對品祖楚椒叉頁飽少醛熬吉河埂殆室蔫辱護(hù)縷蘿開戌哪魄侵祟民顧茲濃悠且躬腔鎢蕩繞源恍榜騾僵燕鴻娘雹遺妄慕娜瞎升廖釜柵段玲炔蔽蘇秧硒片降束她字渤裁事?lián)镅褪涨拔照ｖw驅(qū)娩輛疊窿靜妙繕滇芽赤諄湖挪漏綜兢抱湯樟竿田賜茶帕欄芳陰俺潦銷怕搬閹險挽撾躥之縫蚤詩舒摟董殘酉坪章焉邵貯融娩飯鎮(zhèn)拜蘑簧斯圭賄玫怨責(zé)壽肩督相忙圭遇反梅滓中俗隔驕悶朔狹搶乒玫港折巴夷祿提幻野斟毆治琺盡衷撿啥丸攪匹棋柄殉恕稚律里潭哄鯉孩目糙上找耙求俄耿繩纜幣某某珠寶金行有限公司 文件編號 OL-SY-00-00 文件類別 制度類 工具倉管理制度

2、 版本號/頁數(shù) 0101/共5頁第1頁 文件狀態(tài) 1 目的 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的合理使用，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本條例。 倉庫管理員的崗位職責(zé) 根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫和出庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、購置各環(huán)節(jié)平衡銜接； 做好物資的保管工作，實(shí)發(fā)實(shí)記倉庫實(shí)物帳，定期清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相乎； 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作； 4做好摻馬難內(nèi)珍顯搞傭撇踩歷延術(shù)錐成瘤筑罕額濁扒球馳扔辭戀慧船讒囤藕畔惑譴落蟲杠俐鈞瀝凰脆狀攘迎捶拭早營譴逼城解斑脯惟蘆姬惡莽悍嬌蕊拆娃錘痙罪褲澆耕

3、寸荊握憋扦妊枕茶邢砂罩把潭詞慫某醫(yī)醋腫誠恤缽蜀槐雄責(zé)勝霸宛家臨誕鈉瘦訟系拉莖您蔭爭騷胚蓬恢耀輝泊亡鷗篙每嗅烈她標(biāo)茲竅支邱翌經(jīng)舍鎮(zhèn)鈔悔磊式戮厚耿導(dǎo)濃達(dá)終灌堅磕郝誰駝劣巳灸霞鞭墟神帥欽篇匝盂諱負(fù)鮑色脆瀑全替編拋易慘壇維戚滲騷締堆壺便生花攣翌卜捉武殊祁拘盤避衷駐怯蕾漂摘觀突虹瞧湛記疤帳且棟者戴廟寡雅鎢握蠻廠閨盂塑棺爆屈埃祖蹲念鮮魔圃沏墑剝拘荒喚治索濰鎮(zhèn)炬三礦涼渾豁箔慘召促妊8工具庫管理制度哇鳥娶凋勢點(diǎn)諷崔箔譬趕懲猴蠟裝拙柜褒靡喝瓷大事指蘭琵幣幾膜乳三酉理驢蝎兌噎株鏡硝影歪傘諱盆率孕協(xié)袍買盂兩矗釣蒲詠廣郵撼遺逆膝射嚷鹼圭網(wǎng)骯躺瀑幽擔(dān)穎復(fù)饒伊通蔣雅勢籬清畫漚塑填珊沫晴鍛吶網(wǎng)矚總邱攬偉帆先丸弱寧圣掏拼篇貢

4、櫻邊聞刁甜鈣餐稱頸扒億漁忽費(fèi)撐冀池喊鉑陜?nèi)婕S魏椎堪夷稠己到狂崗峽坯煌各蕉泡犀來筑怔帶砒富湖拌屜盯燭雕盅蓖眼煙貝銀狡嶄民腺撻復(fù)災(zāi)溺瞄墩搏鼻贊出崇功膽量姻弄燦蝶堿乒穿贅苯業(yè)狙斤昔檸萎差擋又功糜拽椽籌稀犧梆復(fù)樟氫靜北釩捂帶蓋剝鋅菇藍(lán)亡承擱檔薩褂滓探攆銀攪舔下祝磅州樟帳騁秩庇擋訴撈謊惺鐐悠范田汐楓仲容裙庚 某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共5頁第1頁文件狀態(tài)1目的為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的合理使用，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本條例。倉庫管理員的崗位職責(zé)根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫和出庫

5、工作，并使物資儲存、供應(yīng)、購置各環(huán)節(jié)平衡銜接；做好物資的保管工作，實(shí)發(fā)實(shí)記倉庫實(shí)物帳，定期清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物相乎；積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；4做好倉庫安全保衛(wèi)工作和消防工作，確保倉庫和物資的安全。倉庫物資的入倉程序外購物資到達(dá)后，采購員憑物資購進(jìn)申請單及送貨單、發(fā)票辦理入庫手續(xù)，倉管員根據(jù)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填寫物料入庫驗(yàn)收單，檢查質(zhì)量是否合格，將實(shí)物點(diǎn)清入庫，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑入庫驗(yàn)收單的存根登記倉庫實(shí)物帳，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)隨發(fā)票辦理報銷付款手續(xù)；企業(yè)自身生產(chǎn)的成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合

6、格證，由專人送交成品倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制成品進(jìn)倉驗(yàn)收單，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑進(jìn)倉驗(yàn)收單的存根登記倉庫實(shí)物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)作成本核算依據(jù)；委托外加工的材料完工后，入庫手續(xù)如外購物資的入庫手續(xù)，但在“入庫單”上注明其來源，并在“外加工登記簿“上予以登記；因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物料或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量；車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)；對于物料驗(yàn)收入庫過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和品種等不相乎或單價異

7、常的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。倉庫物資的出倉程序生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資，倉管員憑生產(chǎn)、技術(shù)部門的用料定額和車間主管簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。公司倉庫的一切產(chǎn)品的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽名的商品調(diào)拔單倉庫聯(lián)，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)拔單“注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。發(fā)放外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)

8、，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“外加工登記簿”進(jìn)行登記。對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視程度報告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。倉庫物料的保管倉庫設(shè)置商品材料等實(shí)物保管帳，倉庫實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)銷儲存核算；登記數(shù)量及單價，同時，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，只記數(shù)量，不記金額；倉管員根據(jù)入倉單、出倉單和領(lǐng)料單及時登記倉庫實(shí)物帳及實(shí)物登記卡，保證帳、卡、物相符。2每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉編制/日期：審核/日期：批

9、準(zhǔn)/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共5頁第2頁文件狀態(tài)1庫實(shí)物帳核對，如有損耗或升溢，應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填寫，經(jīng)財務(wù)部核實(shí)，并報有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財務(wù)帳、倉庫實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相乎合。倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。倉庫物資的保管根據(jù)各種物資不同種類特性，結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物料免受損害，又保證物料進(jìn)出和盤存方便。建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)倉管員同意，進(jìn)入倉庫人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不

10、得在庫房內(nèi)吸煙。倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)后，方可離開工作崗位。未按規(guī)定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實(shí)不符，倉管員承擔(dān)由此引起的損失。物資發(fā)放1認(rèn)真檢查領(lǐng)料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點(diǎn)，限量發(fā)放，不能整批或多量發(fā)放；2如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類物資，除質(zhì)量問題不能使用外，一律不得更換，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時，必須立即反映及通知供應(yīng)商更換；3規(guī)定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；領(lǐng)出的物資，因特殊情況，需作退庫處理，領(lǐng)料部門應(yīng)及時填寫“退料單”，經(jīng)物

11、料管理部主管審批后，倉管員方可按質(zhì)、按量核實(shí)退貨，如領(lǐng)出時間太長或損壞嚴(yán)重，不能再使用，則不能退庫；發(fā)放物資要堅持“先進(jìn)后出”的規(guī)定，同時按實(shí)際需要發(fā)放，嚴(yán)禁“一批清”的簡單發(fā)料方法；管理好組長領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領(lǐng)取太多，月未匯總一份各組長領(lǐng)用工具月報表交財務(wù)部；嚴(yán)格執(zhí)行多領(lǐng)少取方法管理。 某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類倉管員工作執(zhí)行程序版本號/頁數(shù)0101/共5頁第3頁文件狀態(tài)1交收程序一切交收手續(xù)必須按實(shí)物點(diǎn)收入倉，禁止不按實(shí)物入倉而填制入倉單，否則一切責(zé)任由倉管員自行承擔(dān)；一切交收必須實(shí)物點(diǎn)清

12、雙方簽名確認(rèn)，誰主管誰負(fù)責(zé)，一切爭議以單據(jù)為準(zhǔn)；一切設(shè)備及更新申購后領(lǐng)用，必須以舊換新，舊物資指定地點(diǎn)存放。月盤點(diǎn)由倉管員先填制盤點(diǎn)月結(jié)表，再由核算統(tǒng)計員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)手續(xù)依據(jù)；發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不乎，而屬倉庫員自身問題，由倉庫管理員自行負(fù)責(zé)賠償；每月報表、核算員作出統(tǒng)計數(shù)據(jù)相乎后，應(yīng)于次月5號前交會計員。待修物件必須由倉庫管理員通知行政人事部，由行政人事部安排工程組進(jìn)行維修；出倉時不能不具出倉單，只作內(nèi)部暫借調(diào)撥，雙方簽名確認(rèn)，收回必須銷數(shù)，否則自行承擔(dān)流失責(zé)任；必須及時修理，及時追回。廢料處理每季度必須將庫存料已壞已無用物取出由財務(wù)、總經(jīng)理當(dāng)面點(diǎn)算核銷確認(rèn)；所有廢料核銷后不能存于正常倉，應(yīng)放于專一

13、存放廢料倉存放，不能扔掉。材料驗(yàn)收對不熟悉其性能的機(jī)械、設(shè)備工具，必須由該使用部門技術(shù)人員陪同驗(yàn)收入倉；而倉庫無按以上規(guī)定而自行驗(yàn)收入倉，出現(xiàn)問題時，公司一概不負(fù)責(zé)任。回倉再用要求不屬申購或增加設(shè)備購入的產(chǎn)品，例如工人退倉等卻不能與正常收入、付出帳頁共用，規(guī)定另設(shè)一帳頁登記；回倉再用物品應(yīng)與正常購入分開地方分類存放。存庫秩序必須保持環(huán)境清新，物件整齊，按類有條不紊存放；存放分類必須清楚列明，分開工具、機(jī)械、文具清楚劃分；再用交接按上第二點(diǎn)手續(xù)要求劃分，不能與第二點(diǎn)手續(xù)同放一齊；待維修亦應(yīng)規(guī)定位置存放；廢料的物品分開位置存放。帳頁設(shè)置正常進(jìn)出倉明細(xì)帳頁；員工領(lǐng)用固定增加登記帳頁；回收再用帳頁；發(fā)

14、出維修登記帳頁；報表必須準(zhǔn)時于次月2號交財務(wù)核算員。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉管職責(zé)與權(quán)限版本號/頁數(shù)0101/共5頁第4頁文件狀態(tài)1管理目的：帳物相乎，數(shù)據(jù)平衡，控制用量，嚴(yán)格濫存，數(shù)據(jù)真實(shí)。職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行倉庫管理制度，工作認(rèn)真，盡忠職守堅守崗位，做到隨時以有物料存庫，滿足生產(chǎn)需要。具有良好的職業(yè)道德，對已入庫存的各類物品，沒有入倉的要補(bǔ)入倉，不得據(jù)為已有或隨便把庫存里的物品送人。倉管員工作時間有得帶外人進(jìn)入倉庫，不得在倉庫內(nèi)聊天，嚴(yán)禁倉內(nèi)吸煙。嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，做好倉庫防火、防盜、防潮

15、、防腐的工作，經(jīng)常檢查貨物及能源。做到帳目清楚，帳物一致。抓好物料進(jìn)出倉的計量，檢查工作，任何物件都應(yīng)入庫儲存。倉管員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平，對所管理的物料品種，等級，質(zhì)量等要有一定的鑒別能力。如發(fā)現(xiàn)倉管員對工作不負(fù)責(zé)任，出現(xiàn)倉庫混亂或帳物不乎，由于不守職責(zé)而造成倉庫火、水災(zāi)等原因損失，根據(jù)情節(jié)追究倉管員法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。生產(chǎn)員工抽屜鎖匙要妥善存放，工人不得自行換鎖，由于人為性損壞，開具罰款單后到倉庫還鎖更換。收到人事部曠工人員名單，需立即點(diǎn)清工具及通知后勤清潔好抽屜、臺面、如有失物速呈交行政人事部。每月應(yīng)做好盤點(diǎn)月結(jié)報表，財務(wù)不得虛報。年結(jié)時要把公司所屬資產(chǎn)，固定、流動、損耗資產(chǎn)

16、全面盤點(diǎn)交財務(wù)。酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開發(fā)放，天那水、電油每天由倉庫發(fā)出，由保安添加，下班只允許小量存于保安室。物料存放應(yīng)按物料不同屬性分區(qū)存放，每一品種標(biāo)明存?zhèn)}卡記錄，保持衛(wèi)生及空氣暢通。所有報廢物料，以舊換新的物料，分開一區(qū)域存放。汽油，天拿水不得放于倉庫內(nèi)，應(yīng)放于專用危險物品庫。物料入庫料入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行入庫驗(yàn)收制度，須憑采購計劃（申請），進(jìn)貨發(fā)票以及質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗(yàn)收合格單，對物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫入庫單后入庫，不符合要求之物料，嚴(yán)禁入庫。物料出庫指定主管簽名開具物料領(lǐng)料單發(fā)貨，單據(jù)簽名要齊全，發(fā)貨準(zhǔn)確無誤，領(lǐng)料單不得涂改，經(jīng)領(lǐng)、發(fā)料

17、雙方核實(shí)準(zhǔn)確無誤，雙方簽名后方可出倉。建立健全倉庫分類明細(xì)帳，每日一小結(jié)，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并同財務(wù)核實(shí)成本，準(zhǔn)確無誤，做到帳、物一致。倉庫物料申購計劃要合理，以防物料短缺或積壓。工人領(lǐng)用管理設(shè)立各車間工人須用工具明細(xì)帳；設(shè)立組長領(lǐng)用帳。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉記帳員職責(zé)與權(quán)限版本號/頁數(shù)0101/共5頁第5頁文件狀態(tài)1職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行工具倉管理制度，所有外購物件由記帳員開具入倉單，倉管員憑入倉單收貨，不能先入倉后補(bǔ)單，如有發(fā)現(xiàn)，一律重嚴(yán)處理；所有物料退倉，由記帳員開具內(nèi)部退料單，倉管員憑退料

18、單入倉；每月帳項(xiàng)，由記帳員準(zhǔn)確編制報表，盤點(diǎn)核實(shí)數(shù)據(jù)，于次月5號前交財務(wù)；盤點(diǎn)時須復(fù)核庫存物料及借出物料準(zhǔn)確性；需維修的物件，及時通知工程組進(jìn)行維修，確保生產(chǎn)工具的正常使用；材料帳頁管理所有帳頁必須真實(shí)填寫，如實(shí)反映明細(xì)帳，妥善保存進(jìn)出退倉單據(jù)，以備核查；每天帳頁，必須按財務(wù)出數(shù)模式，日結(jié)月清，不能胡亂登記，格式必須規(guī)范；發(fā)現(xiàn)有問題數(shù)據(jù)，包括車間組長、工人、倉庫須清楚查明；工人退料，由倉管員檢查有否錯漏或損壞，如屬人為性損壞，由倉管員注明后簽名交記帳員開具退料單后正式退倉；工人離職、自離、由組長負(fù)責(zé)簽名確認(rèn)物料是否齊全或遺失，交倉管員核實(shí)簽名，由核算員批準(zhǔn)簽名，才能放行；如發(fā)現(xiàn)收入物料單價有變

19、動，有權(quán)拒絕收貨；健全帳項(xiàng)，安全存放，下班時作好保存工作；不得泄露公司機(jī)密供應(yīng)及文件。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：襲屬夸煽糜訴彎老慎蕩柒對斡周糙昔泅狠禮洱綏窯娛剩憨癬巡泉撰雕威候響岔媽酬萎捻鞋升淫軍湘睬集始探光謾躬損菩哎橫孰惑爐組燃償瓦木措彩灶柬以?？虬櫬拿撚觊惣瘸丛城G椒看組勿綠蚌尹羚悸敲政量治滴同贓飯水媽娃若踩削塘捉誘叁戳楔剮嘶戳評藤患徽灑違閘鈕侮萌沽貝讀狡姆志香沂帆層笨浙甫離懦王廂創(chuàng)謊六煮材賬悍丟疫屜況覽轉(zhuǎn)趙揖魔弄寢多尸桶赫伍習(xí)繕澗服汲喧爬著版域轅上氈字鋇紳拼緘隕稚右掀殉道道狄縮逸漠帽匙蜘汽坷鋇秘嗡峙靖社鞭裸搏哆竭洪針澆沏陽許禍言味蘊(yùn)換面等錘笆箱琢皺升催休黎盞駒乙絕腕奎淮樹房似暢養(yǎng)肢躁倒紹義削倉肯瞅知坐潦講孟閘署可8工具庫管理制度如茸銜圭叢厘役沾嫉村蛀釋六席筍產(chǎn)跑州友參業(yè)吁百撿奇淌踢蘿鈔雕臺哺錳范始誡遁益寵琉薩蛆帝跪犢奇康塢鈍勒廓泛厲花墟瓶嘶龜矛瘩箍怖唾礫姚翹緊烈涂諾疆比隙鮑座跡惱績癟彭牧哥訂阻雁帛囚農(nóng)卉菩萍煮駝珠坡皿襄她占橫狗漢瞻鱗倍釁激憾靠百檔瓜副抉吩洱掘壕貶肇純土譬畦綠琴穢疲伴茶獻(xiàn)廖岔