工程科技錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項目可行報告范本2010320實用精品資料

1、浙江金蘋果家紡有限公司標(biāo)準(zhǔn)廠房及其配套項目可行性研究報告有限公司目錄第一章總論11.1 項目概況11.2 項目開發(fā)背景21.3 承辦單位概況31.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3第二章項目建設(shè)的必要性52.1 符合國家產(chǎn)業(yè)政策52.2 符合杭州市相關(guān)政策導(dǎo)向52.3 有利于整合資源促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大6第三章市場分析及預(yù)測73.1 電子商務(wù)市場分析及預(yù)測73.1.1 市場現(xiàn)狀分析73.1.2 市場特點分析103.1.3 市場前景預(yù)測12第四章工藝流程及設(shè)備144.1 B2B電子商務(wù)平臺144.1.1 工藝流程144.1.2 新增設(shè)備164.2 高端智能化倉儲物流164.2.1 高端物流形態(tài)創(chuàng)新174.2.2

2、 新增設(shè)備18第五章項目建設(shè)方案195.1 項目建設(shè)地點和建設(shè)條件195.1.1 項目建設(shè)地點195.1.2 項目建設(shè)條件195.2 項目建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容215.3 建設(shè)工期和進(jìn)度安排22第六章公用工程236.1 給、排水236.1.1 設(shè)計依據(jù)及范圍236.1.2 給水236.1.3 排水256.2 電氣266.2.1 電源266.2.2 項目負(fù)荷266.2.3 照明276.2.4 防雷與接地276.3 弱電設(shè)計說明286.3.1 設(shè)計依據(jù)及范圍286.3.2 通信及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)286.3.3 電話系統(tǒng)286.3.4 安全防范系統(tǒng)296.3.5 防雷及接地系統(tǒng)296.3.6 線路敷設(shè)29

3、6.3.7 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)296.4 壓縮空氣供應(yīng)30第七章環(huán)境保護(hù)、消防、勞動安全和節(jié)能317.1 環(huán)境保護(hù)317.1.1 項目建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀317.1.2 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計原則317.1.3 主要污染物及治理措施327.1.4 綠化337.2 消防34設(shè)計依據(jù)347.2.2 消防措施347.3 勞動安全、衛(wèi)生防護(hù)措施357.3.1 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)357.3.2 概述367.3.3 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計措施367.4 節(jié)能387.4.1 設(shè)計原則387.4.2 節(jié)能措施388.1投資估算408.2 資金籌措和運(yùn)用方案438.3 貸款償還計劃43第九章財務(wù)效益分析及評價449.1 盈利模式449.

4、2 財務(wù)分析459.2.1 收入及稅金估算459.2.2 成本費(fèi)用45財務(wù)估算469.3 風(fēng)險分析489.4 經(jīng)濟(jì)效益分析49第十章社會效益評價50第一章 總論1.1 項目概況1、項目名稱：項目2、承辦單位：有限公司3、項目建設(shè)地點：杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)4、法定代表人： 項目負(fù)責(zé)人：5、建設(shè)內(nèi)容：本項目在杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新征用地畝，建設(shè) 項目。園內(nèi)總建設(shè)面積m2，其中辦公樓幢m2，標(biāo)準(zhǔn)廠房幢m2，倉庫等其他輔助設(shè)施幢m2。6、項目總投資：萬元。7、資金籌措：商請金融部門貸款萬元（含流動資金貸款500萬元），其他由企業(yè)投資者按各自投資比例自籌。8、經(jīng)營范圍：9、建設(shè)期限：年。10、財務(wù)效益評價：

5、項目建成后，由財務(wù)評價得，項目投資利潤率%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%，投資回收期年(含2年建設(shè)期), 貸款償還期年(含2年建設(shè)期)，債務(wù)償還期短，并具有較強(qiáng)的盈利能力。1.2 項目開發(fā)背景國內(nèi)背景：國際背景：1.3 承辦單位概況有限公司，注冊資本金萬，由投資萬元，占注冊資本%；投資萬元，占投資比例%;投資萬元，占投資比例%;共同出資籌辦，主要經(jīng)營范圍包括：投資。1.4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-1。表1-1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號項目名稱單位數(shù)量備注1工程建筑主要指標(biāo)1.1用地面積畝 工業(yè)用地畝 綜合用地畝1.2建筑面積M2工業(yè)用地建筑面積M2其中智能倉儲車間M2倉庫M2標(biāo)

6、準(zhǔn)廠房M2商業(yè)用地建筑面積M2其中電子商務(wù)大廈1.3容積率 工業(yè)用地 綜合用地1.4建筑密度% 工業(yè)用地% 綜合用地%1.5綠化率%2項目定員人3總投資億元3.1建設(shè)投資萬元含建設(shè)期利息3.3流動資產(chǎn)投資萬元4資金籌措4.1企業(yè)自籌萬元4.2銀行貸款萬元含流動資金貸款5主要財務(wù)計算指標(biāo)5.1總收入萬元5.2本公司銷售及經(jīng)營收入萬元平均5.3稅金及附加萬元平均5.4年利潤總額萬元平均5.5所得稅萬元平均6財務(wù)評價指標(biāo)（全投資）6.1 稅后內(nèi)部收益率%6.2稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6.3稅后投資回收期年含建設(shè)期2年6.4 投資利潤率7財務(wù)評價指標(biāo)（資本金）7.1內(nèi)部收益率%7.2財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7.3投資

7、回收期年含建設(shè)期2年8借款償還期年含建設(shè)期2年第二章 項目建設(shè)的必要性2.1 符合國家產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)，符合國家發(fā)改委第40號令產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）“鼓勵類”第條因此，本項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策。2.2 符合杭州市相關(guān)政策導(dǎo)向杭州市政府從以下幾方面加大產(chǎn)業(yè)的扶持范圍和力度：一、 ；二、；三、；四、 。2.3有利于整合資源促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大本項目將新建綜合大樓、物流倉儲車間、倉庫及標(biāo)準(zhǔn)廠房，有利于項目承辦單位整合各類資源，降低企業(yè)運(yùn)營成本，提高資源利用效率，把規(guī)模做大，從而促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。預(yù)計實現(xiàn)年營業(yè)額達(dá)（ ）億，增加當(dāng)?shù)刎斦杖雰|元，效益非常明顯

8、。第三章 市場分析及預(yù)測3.1 市場分析及預(yù)測市場現(xiàn)狀分析3.1.2 市場前景預(yù)測綜上所述，項目市場充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)，而政府和企業(yè)的通力合作是抓住機(jī)遇并贏得挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)。第四章 工藝流程及設(shè)備4.14.1.1工藝流程（文字或圖示）4.1.2新增設(shè)備表4-1：項目新增主要國產(chǎn)設(shè)備序號設(shè) 備 名 稱數(shù)量（臺/套）單價（萬元）金額（萬元）123456合 計第五章項目建設(shè)方案5.1 項目建設(shè)地點和建設(shè)條件 項目建設(shè)地點錢江電子商務(wù)園項目座落在杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，位于余杭區(qū)千年古鎮(zhèn)塘棲鎮(zhèn)的東南角，北臨京杭大運(yùn)河，西靠09省道，南接320國道，屬于中國經(jīng)濟(jì)實力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、人口密度最高、市場發(fā)育最完善的

9、經(jīng)濟(jì)核心區(qū)長三角南翼，杭州灣產(chǎn)業(yè)帶的核心區(qū)塊，毗鄰國際大都市上海?？蓮V泛輻射杭、勇、滬、寧等大城市及華東、華中的廣闊腹地。杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是杭州市政府直屬的開發(fā)區(qū)，總規(guī)劃面積23.8平方公里，首期啟動2.91平方公里。錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)堅持高起點規(guī)劃、高強(qiáng)度投入、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率管理，是杭州接規(guī)上海最前沿的投資創(chuàng)業(yè)平臺。將成為杭州和“長三角”經(jīng)濟(jì)圈中最重要的生態(tài)型現(xiàn)代工業(yè)新區(qū)。在工業(yè)用地日益緊張的今天，土地資源成為新區(qū)無可替代的優(yōu)勢。 項目建設(shè)條件(1) 自然條件杭州位于浙江省東北部，離上海180余公里，是我國著名的七大古都之一，也是國務(wù)院確定的重點風(fēng)景旅游城市和歷史文化名城。從秦朝設(shè)縣治以來

10、，杭州已有2200多年歷史。五代吳越和南宋王朝都曾在這里定都。杭州作為浙江省的省會，是全省政治、經(jīng)濟(jì)和文化的中心。杭州，自然神秀，山水旖旎，素有“人間天堂”之美譽(yù)。左環(huán)西湖、富春江新安江兩個國家級風(fēng)景名勝區(qū)；右抱千島湖、大奇山、午潮山、富春江四個國家森林公園和天目山、清涼峰兩個國家自然保護(hù)區(qū)。之江國家旅游度假區(qū)亦如明珠般點綴其間。生態(tài)資源得天獨厚，尤以“國家生態(tài)建設(shè)示范區(qū)”臨安為最。峭壁奇峰、美蔭幽谷；這里，清泉碧潭、瀑布飛瀨；這里，翠竹修篁、山野清風(fēng)，宛若置身于獨具江南魅力的“世外桃源”。氣候溫暖濕潤，四季分明，年平均氣溫為16.2，年平均降雨量1500毫米。 杭州的地形多種多樣，其中丘陵、

11、山地占總面積的66%，大多分布在西南部，海拔一般在500米以下；平原占總面積的26%，分布在東部地區(qū)，海拔一般在3-10米；江、河、湖、占總面積的8%，因此有“七山一水二分田”之說。開發(fā)區(qū)屬于亞熱帶南緣季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫16.2度，年降雨量12001300毫米，系平原水網(wǎng)地帶。開發(fā)區(qū)坐擁西湖景區(qū)延伸帶，周圍有寶貴的塘棲天然濕地、具規(guī)模的原生枇杷圓、超山風(fēng)景名勝，與大杭州中心城市群互動、交融。(2) 配套設(shè)施條件開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完備發(fā)達(dá)。本項目交通條件較好，陸上西接09國道，南臨320國道，滬杭、杭寧高速縱橫交錯，規(guī)劃“二縱三橫”園區(qū)主干道23公里，距華東地區(qū)最大的鐵路編組站喬司站約9公里。水

12、運(yùn)北依京杭大運(yùn)河，南臨錢塘江。距浦東國際機(jī)場約2小時車程，據(jù)蕭山國際機(jī)場約35公里。由此可見，水、陸、空交通運(yùn)輸均十分便捷。供排水、電力、通訊等配套設(shè)施可充分依托既有和規(guī)劃建設(shè)中的基礎(chǔ)設(shè)施。生產(chǎn)、生活用水由城市給水管口接入；產(chǎn)生的生活污水經(jīng)化糞池處理后排入城市污水管網(wǎng)至城市污水處理廠進(jìn)行處理排放；用電由附近變電所直接以10千伏電源供電，完全可以滿足本項目需要。5.2 項目建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容本項目是集電子商務(wù)大樓、平臺建設(shè)和維護(hù)、高端智能化倉儲物流以及電子商務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為一體的綜合性電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)化項目。為了保證項目的順利實施，需配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，健全軟、硬件設(shè)備等條件。本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括

13、：于杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新征土地畝，建設(shè)。園內(nèi)新建倉儲、廠房等建筑，建筑總面積為m2，其中倉儲物流m2；倉庫m2；標(biāo)準(zhǔn)廠房m2。5.3 建設(shè)工期和進(jìn)度安排本項目預(yù)計建設(shè)期為2年，于年月始至年月止。項目實施過程主要包括項目可研報告的審批、工程方案的設(shè)計及審批、土建施工、設(shè)備的購置、安裝和調(diào)試、員工的培訓(xùn)和試生產(chǎn)等等。具體進(jìn)度安排如下表。表5-1：項目建設(shè)進(jìn)度安排表序號 時間（季度）階段 （年） （年）123412341項目可研報告審批2工程設(shè)計及審批3土建施工4設(shè)備購置、安裝、調(diào)試5。6。7員工培訓(xùn)8項目竣工、驗收、投產(chǎn)第六章 公用工程6.1給、排水 設(shè)計依據(jù)及范圍1、 設(shè)計依據(jù)（1） 建筑給排

14、水設(shè)計規(guī)范GBJ15-1988；（2） 室外給水設(shè)計規(guī)范GBJ13-1986；（3） 室外排水設(shè)計規(guī)范GB50203-1988；（4） 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GBJ40-1990；（5） 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBJ5749-1985；（6） 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GBJ8978-1996；（7） 相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計資料。2、 設(shè)計范圍（1） 生活給水系統(tǒng)設(shè)計；（2） 消防給水系統(tǒng)設(shè)計（詳見消防篇）；（3） 排水系統(tǒng)設(shè)計。6.1.2給水項目的主要用水是生活用水和消防用水。自來水由杭州錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水廠供應(yīng)，廠區(qū)進(jìn)水管徑為DN100mm，供水壓力大于0.25MPa，以滿足全園區(qū)的生產(chǎn)、生活和消防要求。園區(qū)

15、內(nèi)設(shè)室外消火栓，每只出水量20/s車間、倉庫及辦公樓設(shè)室內(nèi)消火栓，每只出水量20L/s, 自動噴水系統(tǒng)28 L/s，持續(xù)供水1h。1、生活給水設(shè)計生活用水量可按車間、辦公室35L/人·班；淋浴50L/人·班，食堂15L/人·班計，全年新增用水量約18250噸。2、給水消防設(shè)計（1）消防用水量室外消火栓：20L/s，持續(xù)供水2h。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)：20L/s，持續(xù)供水2h。自動噴水系統(tǒng)28 L/，持續(xù)供水1h室外消火栓用水由市政管網(wǎng)滿足，室內(nèi)消防用水自備消防水池。（2）室內(nèi)消火栓系統(tǒng)在屋頂設(shè)18m3的消防水箱，滿足火災(zāi)初期的消防用水。在水泵房內(nèi)設(shè)二臺消防主泵（Q=20

16、L/S，H=552M，一用一備），消防管道成環(huán)狀布置，豎向采用減壓閥分區(qū)。為確保最高幾層的消防水壓，在高層屋頂設(shè)置一臺GH-1200氣壓罐及二臺80DLX立式補(bǔ)壓泵進(jìn)行初期消防加壓，一旦地下室消防泵及噴淋泵運(yùn)轉(zhuǎn)后，氣壓罐穩(wěn)壓裝置立即停止工作。室外設(shè)二只消防水泵接合器，以供消防車前來施救。室內(nèi)消火栓的布置保證同層任何一點有二只水槍的充實水柱同時到達(dá)，且充實水柱不小于10M，屋頂設(shè)試驗用消火栓。栓口壓力超過0.5Mpa的幾層采用減壓型消火栓。消火栓給水泵可由消防箱內(nèi)按鈕直接啟動，也可由消控中心遠(yuǎn)距離啟動或在消防泵房內(nèi)直接啟動。（3）自噴給水系統(tǒng)在水泵房內(nèi)設(shè)二臺自噴給水泵（Q=30L/S，H=74M

17、，一用一備），自噴給水泵出水經(jīng)一只濕式報警閥后供至各區(qū)域。每只報警閥所帶噴頭數(shù)一般不超過800只。室內(nèi)設(shè)二只消防水泵接合器，在屋頂設(shè)消防水箱及一臺GH-1200氣罐及二臺DLX立式補(bǔ)壓泵進(jìn)行初期加壓。根據(jù)規(guī)范要求，在電子商務(wù)大樓、庫房按（）危險級設(shè)計。按各樓層及各防火分區(qū)設(shè)置水流指示器，末端設(shè)試水接頭?；馂?zāi)時，噴頭噴水帶動水流指示器，濕式報警閥，壓力開關(guān)動作，信號至消控中心，經(jīng)確認(rèn)或延時后自動啟動自噴給水泵。噴頭溫級為68。6.1.3排水本項目采用雨、污分流制的排水系統(tǒng)，園區(qū)需新建雨、污排水管網(wǎng)。雨水及潔凈廢水經(jīng)園區(qū)雨水排水管網(wǎng)匯總后排入市政雨水管網(wǎng)。生活污水經(jīng)地埋式無動力水處理裝置處理、食堂

18、含油污水經(jīng)隔油池處理后與生產(chǎn)污水一起排入園區(qū)污水處理站，經(jīng)集中處理達(dá)標(biāo)后排放。本項目的生活污水量估算為40t/d，生活污水經(jīng)地埋式生化處理后達(dá)標(biāo)排放。排放廢水量見表6-1。表6-1：排放廢水量估算表序號排放廢水排放量m3/h備 注平均最大1生活污水1.74.5合 計1.74.56.2電氣電源本工程變電所采用10KV電源進(jìn)線。項目負(fù)荷本項目采用單面積法和負(fù)荷系數(shù)法相結(jié)合的方法進(jìn)行負(fù)荷計算的，具體情況見負(fù)荷統(tǒng)計表。1、照明用電指標(biāo)的確定辦公大樓：12W/廚房餐廳：8W/庫房：6W/其它：10W/2、動力負(fù)荷動力：600KW（暫定）3、負(fù)荷統(tǒng)計結(jié)果照明負(fù)荷總計（計算負(fù)荷）：650KW動力負(fù)荷總計（計

19、算負(fù)荷）：500KW總計算負(fù)荷：1150KW4、配電房及變壓器的確定A、配電房位置的確定根據(jù)甲方及建筑專業(yè)提供的資料，配電房設(shè)在生產(chǎn)車間東面地帶。B、變壓器容量及臺數(shù)的選擇Sj=1200KVA根據(jù)以上計算結(jié)果，本設(shè)計選擇630KVA干式變壓器2臺，。從錢江開發(fā)區(qū)10KV開閉所接入電源至高壓配電柜，直接采用獨立回路，通過低壓配電柜，以電纜埋地直敷至車間總配電箱，再分配至各負(fù)荷，可保證滿足生產(chǎn)、生活用電需要。本項目全年用電量估算為32萬kw·h。6.2.3照明倉庫采用高效金屬鹵化物燈具，園區(qū)道路照明選用高壓鈉燈，裝配車間、辦公樓采用節(jié)能熒光燈。6.2.4防雷與接地本項目按三類防雷建筑物進(jìn)

20、行設(shè)計。本項目保護(hù)接地采用TN-C-S系統(tǒng)，保護(hù)接地、防雷接地、工作接地共用基礎(chǔ)鋼筋接地體，要求接地電阻不得大于1歐姆。6.3弱電設(shè)計說明設(shè)計依據(jù)及范圍1、設(shè)計依據(jù)（1） 民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范JGJ/T16-92；（2） 智能建筑設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB/T 50314-2000；（3） 民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范GB50198-94（4） 建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范GB/T 50311-2000；（5） 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB50057-94（2000年版）；（6） 建筑物電子信息系統(tǒng)防雷設(shè)計規(guī)范GB50343-2004。2、設(shè)計范圍通訊系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)。通信及計算機(jī)網(wǎng)

21、絡(luò)系統(tǒng)本工程采用支持語言通信、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)五類綜合布線系統(tǒng)。電話系統(tǒng)本系統(tǒng)將為整個大樓建立一套為所有語音、數(shù)據(jù)及圖像等信號傳輸，并具有高速、靈活、可擴(kuò)展的模塊化介質(zhì)通路。系統(tǒng)主要服務(wù)于電話通信與計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。系統(tǒng)主干線采用光纜和銅纜，水平布線采用非屏蔽六類UTP類，插座采用RJ45型。安全防范系統(tǒng)本工程內(nèi)設(shè)置綜合式安全防范系統(tǒng)。設(shè)有閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)，電子巡更系統(tǒng)和報警系統(tǒng)，以加強(qiáng)大樓的安全保衛(wèi)和管理工作。防雷及接地系統(tǒng)所有通信、廣播、電視、計算機(jī)等系統(tǒng)均應(yīng)設(shè)置雷電防護(hù)措施。在低壓總開關(guān)處設(shè)50KA的浪涌過電壓保護(hù)，在供弱電設(shè)備的低壓饋線側(cè)設(shè)20KA的浪涌過電壓保護(hù)，電壓保護(hù)水平<1.5K

22、A，另在監(jiān)控設(shè)備、廣播設(shè)備等處設(shè)信號浪涌保護(hù)器。弱電設(shè)備接地采用聯(lián)合接地系統(tǒng)，接地電阻水大于1歐姆，在弱電控制中心裝等電位端子板。線路敷設(shè)弱電系統(tǒng)線路均敷設(shè)在線槽中，或采用金屬鋼管暗敷設(shè)的方式。火災(zāi)自動報警系統(tǒng)本項目在車間和倉庫設(shè)置火災(zāi)探測器及報警按鈕。在傳達(dá)室設(shè)置消防控制室，內(nèi)設(shè)區(qū)域報警控制器。有確認(rèn)的火災(zāi)時，根據(jù)火情、消防控制室發(fā)出信號，并切斷相關(guān)區(qū)域內(nèi)的非消防用電設(shè)備電源。通過直線電話向公安消防部門報警。第七章 環(huán)境保護(hù)、消防、勞動安全和節(jié)能7.1 環(huán)境保護(hù)項目建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀項目所在地區(qū)域杭州市錢江開發(fā)區(qū)的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀如下： 環(huán)境空氣：O2、SO2均能達(dá)到空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)，大氣環(huán)境質(zhì)量

23、良好。地面水：地面水為III類水質(zhì)，符合功能區(qū)要求。聲環(huán)境：各測點噪聲現(xiàn)狀無論是晝間還是夜間，都在區(qū)域噪聲控制之內(nèi)。生態(tài)環(huán)境：項目擬建廠址現(xiàn)為平地，植被覆蓋率一般。環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計原則環(huán)境保護(hù)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：(1)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-1996)；(2)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)；(3)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)；(4)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297-1996)；(5)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13271-2001)；(6)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB3096-1993)；(7)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-1990)。本項目環(huán)境

24、保護(hù)的設(shè)計原則：貫徹執(zhí)行國家及主管部門制定的有關(guān)環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格防止污染及其它危害，認(rèn)真、及時對項目有關(guān)污染源進(jìn)行綜合治理。(1)堅持將防治污染和其它公害的設(shè)備、設(shè)施，與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則；(2)堅持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在項目中積極選用節(jié)能、低噪聲、先進(jìn)、高效的生產(chǎn)設(shè)備以及已配備了吸塵裝置的生產(chǎn)設(shè)備，將工業(yè)污染減少到最低限度。(3)環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)和經(jīng)濟(jì)合理、切實可行，對處理后的污染物，應(yīng)達(dá)到國家或地方的規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。(4)不斷提高綜合利用和回收技術(shù)，在污染治理和綜合回收過程中，盡量避免二次污染。7.1.3主要污染物及治理措施1、廢

25、氣及治理措施該項目是電子商務(wù)貿(mào)易及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，無廢氣排放。2、廢水及處理措施項目的工藝廢水量很少，主要為職工食堂清洗工藝廢水，經(jīng)過濾，浮油排除裝置，去除清洗液中的固體雜質(zhì)和液面浮油，從而使清洗液能夠重復(fù)使用，不排放清洗液。乳化液則采用循環(huán)使用，需要排放時收集到貯槽，定期運(yùn)到廢液處理系統(tǒng)進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)排放。項目所產(chǎn)生的廢水主要為生活廢水和污水。生活廢水主要為園區(qū)內(nèi)各企業(yè)員工日常洗手等排出的洗滌廢水。生活污水為衛(wèi)生設(shè)施沖洗所產(chǎn)生。生活廢水、生活污水的日排放量約為40M3。生活廢水經(jīng)隔油池處理后與生活污水合流后經(jīng)地埋式生化處理池處理后可達(dá)到排放。3、固體廢棄物及治理措施（1）工藝廢棄物及治理措施工藝廢

26、棄物來自電子商務(wù)物流過程所產(chǎn)生的廢料等。收集后定點堆放，定期出售給物質(zhì)回收公司，可回收利用。（2）生活垃圾生活垃圾定點收集后委托當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理。4、噪聲及治理措施噪聲為設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)及對金屬材料加工時所產(chǎn)生。表7-1：主要設(shè)備噪聲序號設(shè) 備 名 稱噪聲聲貝（dB）1空調(diào)602螺桿式空壓機(jī)75對于噪聲的治理首先控制聲源。設(shè)計中選用低噪聲生產(chǎn)設(shè)備。其次在傳播途徑上加以控制。對高噪聲的設(shè)備進(jìn)行消聲、隔音、吸音等處理。7.1.4綠化園區(qū)的規(guī)劃綠化面積為，綠地率%。園區(qū)四周，道路兩側(cè)種樹植草，樹種可選擇四季常青的喬木及小灌木。如廣玉蘭、柏樹、黃楊、冬青等。通過綠化可凈化空氣，減少噪音，更能夠美化環(huán)境，為

27、生產(chǎn)、工作提供一個十分美好的環(huán)境。7.2 消防設(shè)計依據(jù)（1）建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87（2001版）；（2）建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GBJ140-1990。項目生產(chǎn)火災(zāi)危險性為丙類，大樓和庫房耐火等級均按二級設(shè)計。7.2.2消防措施1、總圖及建筑消防總圖布置，建筑物之間的間距及消防車道設(shè)置均符合消防規(guī)范。廠區(qū)主干道18m，次干道8m，最小轉(zhuǎn)變半徑12m，廠區(qū)道路呈環(huán)形布置能滿足消防車道的要求。建筑物出入口設(shè)置、大門的設(shè)備等符合消防要求。建筑物內(nèi)各種便攜式消火器材按規(guī)范要求配置。2、消防給水與滅火設(shè)備項目按照建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定設(shè)置消防給水系統(tǒng)。室外消火栓用水量為15L/S，室內(nèi)消火栓用水量

28、為10L/S，廠區(qū)消防給水管網(wǎng)與生活給水管網(wǎng)共用并呈環(huán)狀布置，設(shè)計從市政給水管網(wǎng)引入DN100防干管，可滿足消防要求。車間、辦公樓等單體按照建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器。在電子商務(wù)大樓和倉庫設(shè)置自動噴淋系統(tǒng)。火災(zāi)時，噴頭噴水帶動水流指示器，濕式報警閥，壓力開關(guān)動作，信號至消控中心，經(jīng)確認(rèn)或延時后自動啟動自噴給水泵。噴頭溫級為68。3、電氣消防消防配電采用單獨供電回路，并采用阻燃電纜，按規(guī)范敷設(shè)。車間、辦公樓等各主要出入口上方設(shè)置出口指標(biāo)燈，辦公樓通道處設(shè)疏散照明燈。應(yīng)急照明回路單獨由配電箱引出，應(yīng)急照明線采用阻燃導(dǎo)線穿金屬管保護(hù)。在大樓和倉庫設(shè)置火災(zāi)深測器及報警按鈕，在傳達(dá)室設(shè)

29、置消防控制室，設(shè)置區(qū)域報警控制器。有確認(rèn)的火災(zāi)時，根據(jù)火災(zāi)情況，消防控制器發(fā)出信號，切斷非消防用電設(shè)備的電源，通過直線電話報警，并組織人員疏散。 7.3 勞動安全、衛(wèi)生防護(hù)措施7.3.1 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（1）建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87（2001版）；（2）建筑物防雷設(shè)施規(guī)范GB50057-94；（3）工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB50034-92；（4）工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBJ87-85；（5）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范。7.3.2概述安全生產(chǎn)與勞動保護(hù)是企業(yè)管理方面的一項重要工作，項目實施后，建立以生產(chǎn)廠長為首的由各車間主任和工段長參加的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職能科室，全面領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)工廠和職工的勞動保護(hù)工

30、作。企業(yè)應(yīng)制定安全操作規(guī)程，并由職能部門負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行安全教育以及對安全操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行督促和檢查。各生產(chǎn)班組設(shè)有兼職安全員，對整個生產(chǎn)活動進(jìn)行隨時隨地的檢查、督促，使每一個生產(chǎn)者都明白安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山，不能有絲毫的大意。項目遵循工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、工廠安全衛(wèi)生規(guī)程及國務(wù)院國發(fā)（1983）85號文件的有關(guān)規(guī)定，對職業(yè)安全衛(wèi)生工作采取必要的措施。7.3.3職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計措施1、安全生產(chǎn)（1）辦公樓內(nèi)工藝布置及工作位置合理布局，保證工作場所的采光條件，采用總體照明與局部照明相結(jié)合的辦法，使照明度符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（2）防止機(jī)械傷害，機(jī)械設(shè)備布置符合標(biāo)準(zhǔn)，傳動裝置及旋轉(zhuǎn)部位安裝防護(hù)罩殼或

31、防護(hù)欄桿。（3）大樓、倉庫內(nèi)設(shè)備用電回路采用保護(hù)接零，設(shè)備保護(hù)接地，電線做好絕緣保護(hù)，移動設(shè)備和工具設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)，移動照明采用安全電壓。經(jīng)常檢查電氣設(shè)備及附件是否完好無損，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，確保用電安全。（4）防雷：接地與防雷采用接零系統(tǒng)，變壓器低側(cè)中性點直接接地。較高建筑物設(shè)置防雷接地裝置。（5）消防采用低壓制系統(tǒng)。消火栓按規(guī)定距離設(shè)置，并按規(guī)定在不同場所配備相應(yīng)的急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合國家規(guī)定的要求。（6）各樓道主要通道出入口設(shè)置應(yīng)急照明燈，以確保人身全。2、工業(yè)衛(wèi)生（1）倉庫內(nèi)以自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的方式保證倉庫內(nèi)空氣流通，以使倉庫具備良好的通風(fēng)條件。（2）

32、電子商務(wù)大樓計算機(jī)較多，尤其在夏季產(chǎn)生熱量，更要采取措施，做好防暑降溫工作。（3）做好噪聲控制工作，首先，選擇先進(jìn)、安全、低操聲和節(jié)能的設(shè)備，減少噪聲對環(huán)境的影響和對人體的危害，對風(fēng)機(jī)、水泵等噪聲較大的設(shè)備，加裝消聲器或隔音罩等措施，使噪聲控制在規(guī)范允許范圍之內(nèi)。如有需要，則給操作者發(fā)放防噪音耳塞。（4）按規(guī)定發(fā)放和使用勞動保護(hù)用品。（5）總圖布置時充分考慮到綠化要求，留有足夠的面積種草植樹。綠化不僅可以消聲防塵，還可凈化空氣、美化環(huán)境、有利于職工的身心健康。（6）管理機(jī)構(gòu)，勞動生、勞動保護(hù)等可在管理部門設(shè)兼職人員負(fù)責(zé)管理。7.4 節(jié)能7.4.1 設(shè)計原則（1）評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則；（2）

33、綜合能耗計算通則；（3）節(jié)約能源手冊。7.4.2節(jié)能措施（1）積極采用節(jié)能工藝于措施建筑維護(hù)采用保溫墻板與屋面板，其具有良好的隔熱與保溫性能，夏天可降低制冷的能耗，冬天可有效低利用設(shè)備發(fā)熱量，保持室內(nèi)正常的環(huán)境溫度。聯(lián)合工房采用無動力的羅伯遜風(fēng)帽自然通風(fēng)，既達(dá)到良好的通風(fēng)降溫效果，又可節(jié)約大量能源。（2）項目新增生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，做到產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高效率、能源低消耗。 （3）動力機(jī)房、變電所靠近系統(tǒng)負(fù)荷中心，合理進(jìn)行管網(wǎng)布置，減少閥門、彎頭等能造成阻損的配件數(shù)量。（4）合理選擇空壓機(jī)的排氣壓力，避免不必要的高壓，減少能耗。（5）空調(diào)、電梯等設(shè)備均采用節(jié)能型國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。（6） 空壓機(jī)

34、、軸流風(fēng)機(jī)等輔助設(shè)備均采用節(jié)能型國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。（7）采用集中自動無功功率補(bǔ)償電容器，補(bǔ)償前平均功率因數(shù)0.73，補(bǔ)償后的功率因素達(dá)到0.92，節(jié)約電能。照明采用節(jié)能燈具（8）加強(qiáng)能源管理，完善各種能源的計量。電、水達(dá)到一級、二級計量100%。對單臺功率大于50kW的用電設(shè)備及每條低壓回路都單獨設(shè)置計量表，以節(jié)約能源。（9）要切實貫徹浙江省實施節(jié)能法辦法，加強(qiáng)節(jié)能管理，尤其是節(jié)電、節(jié)水的技術(shù)及合理的使用，努力降低產(chǎn)品能耗。第八章 投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1有關(guān)說明（1）按國家發(fā)展和改革委員會建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）、中國國際工程咨詢公司投資項目可行性研究報

35、告研究指南中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法進(jìn)行。（2）參照類似、近似工程項目，考慮調(diào)價因素和地區(qū)差異，并參照溫州市在建工程造價水平，結(jié)合本項目實際，估算建設(shè)投資。材料、設(shè)備基本選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計參數(shù)，市場價格確定設(shè)備原價和運(yùn)輸安裝費(fèi)。 （3）項目總用地面積畝，土地費(fèi)用工業(yè)用地暫按30萬元/畝估算。（4）建筑單價，包括土建費(fèi)用，不包括水電安裝。（5）勘察設(shè)計費(fèi)按工程費(fèi)用的2.5%估算。（6）建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用1%估算。（7）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用1%估算。（8）前期工程咨詢費(fèi)及工程保險費(fèi)按工程費(fèi)用的0.8%估算（9）基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的5%估算。（10）漲價預(yù)備費(fèi)，依據(jù)計投

36、資19991340號文件及浙計經(jīng)基19991465號文件，本項目按零估算。（11）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅免稅。（12）建設(shè)期為兩年，建設(shè)期貸款萬元，貸款年利率按%，經(jīng)估算建設(shè)期貸款利息共計萬元。（13）流動資金：參照相關(guān)企業(yè)經(jīng)營情況，經(jīng)估算項目正常年流動資金需要量為萬元，需要鋪底流動資金萬元。8.1.2工程建設(shè)投資估算詳見表8。表8 -1 工程建設(shè)資估算表序號費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價或費(fèi)率投資額（萬元）一固定資產(chǎn)投資額萬元1工程費(fèi)用萬元1.1電子商務(wù)大廈m21.2標(biāo)準(zhǔn)廠房m21.3倉儲、倉庫用房m21.4總圖m21.5水電安裝m21.6設(shè)備購置費(fèi)m22其他費(fèi)用萬元2.1土地費(fèi)用萬元工業(yè)用地畝綜合用

37、地畝2.2勘察設(shè)計費(fèi)萬元2.5%2.3建設(shè)單位管理費(fèi)萬元1.0%2.4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)萬元1.0%2.5前期工程咨詢費(fèi)及工程保險費(fèi)按工程費(fèi)用萬元0.8%3預(yù)備費(fèi)萬元3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元5.0%3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元二固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元三建設(shè)期利息萬元四建設(shè)投資萬元8.1.3總投資項目總投資為萬元，其中固定資產(chǎn)投資萬元，建設(shè)期利息萬元，全部流動資金萬元。8.2 資金籌措和運(yùn)用方案項目總投資萬元，其中自籌資金萬，銀行貸款萬（含流動資金貸款萬元），具體安排詳見附表4“項目總投資使用計劃與資金籌措表”。8.3 貸款償還計劃銀行貸款共計萬，其中建設(shè)期貸款萬元，流動資金貸款萬元，暫定貸款利率5.94%

38、。建設(shè)期貸款：建設(shè)期只支付利息，投產(chǎn)后等額還本，并支付相應(yīng)利息，具體還款計劃見附表6“借 款還本付息計算表”。第九章 財務(wù)效益分析及評價9.1 盈利模式9.2 財務(wù)分析本項目擬定建設(shè)期為2年，第3、4年投產(chǎn)（60%、80%），第5年達(dá)產(chǎn)，計算期共計11年。9.2.1收入及稅金估算項目具體的營業(yè)收入及稅金詳見附表3“利潤與利潤分配表”。9.2.2 成本費(fèi)用本項目總成本包括原工資及福利費(fèi)、燃料動力費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、財務(wù)費(fèi)、管理及銷售等費(fèi)用等。1、燃料動力費(fèi)本項目的燃料動力主要為水電費(fèi)用。根據(jù)水電費(fèi)耗用量測算，年需燃料動力費(fèi)用詳見附表1“總成本費(fèi)用估算表”。2、工資及福利費(fèi)項目共需員工人，年

39、工資及附加按萬元/年，估算。3、年折舊攤銷費(fèi)用本項目固定資產(chǎn)折舊按房屋建筑物、設(shè)備大類分別計提折舊。年均共計折舊及攤銷萬元，詳見附加2“固定資產(chǎn)折舊估算表”。4、其他各項目成本詳見附表1“總成本費(fèi)用估算表”。9.2.3財務(wù)估算1、損益計算（1）平均年利潤總額萬元（2）所得稅率為25%，平均年所得稅萬元（3）平均年稅后利潤萬元2、財務(wù)盈利能力分析（1）投資利潤率：%（2）投資利稅率：%3、財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期現(xiàn)金流量（全部投資、自有資金）分析見附表5和6。根據(jù)計算，財務(wù)評價指標(biāo)如下：表9-7：財務(wù)指標(biāo)指 標(biāo)全部投資（稅后）自有資金內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值(i=15%)投資回收期(含

40、2年建設(shè)期)以上評價指標(biāo)值表明，內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率%，凈現(xiàn)值均大于零，項目在財務(wù)上是可行的。4、償債能力分析本項目建設(shè)期貸款萬元，綜合借款利率%。用于本項目還款的資金來源有：利潤、折舊等。根據(jù)計算，借款償還期為年，詳見附表7“借款還本付息計算表”。5、敏感性分析本報告對所得稅后全投資的敏感性進(jìn)行了分析?？紤]項目實施過程中可能存在的不確定因素，分別對固定資產(chǎn)投資、主營業(yè)務(wù)收入及經(jīng)營成本三個因素作了變動幅度10%的單因素財務(wù)敏感性分析。詳見下表。表9-8：敏感性分析表序號項目變動幅度全投資（所得稅后）內(nèi)部收益率（%）凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期(年)數(shù)值增減數(shù)值增減數(shù)值增減基本方案1建設(shè)投資+1

41、0%-10%2營業(yè)收入+10%-10%3經(jīng)營成本+10%-10%從上表可以看出，各因素的變化對內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)金流量、投資回收期都有不同程度的影響,相對而言營業(yè)收入和建設(shè)投資的敏感性較強(qiáng)，經(jīng)營成本的敏感性最弱。當(dāng)營業(yè)收入增加10時，內(nèi)部收益率上升個百分點；當(dāng)建設(shè)投資下降10%時，內(nèi)部收益率上升個百分點；而當(dāng)經(jīng)營成本上升10時，內(nèi)部收益率僅下降個百分點。因此本項目應(yīng)盡量拓展業(yè)務(wù)，增加營業(yè)收入，以保證項目良好運(yùn)行。9.3 風(fēng)險分析本項目投產(chǎn)后，有六塊業(yè)務(wù)，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險。項目的實施受眾多風(fēng)險因素的影響，必須對其加以分析，并制定相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，最大限度降低風(fēng)險。本項目風(fēng)險主要從以下幾方面進(jìn)行分

42、析，即市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、金融風(fēng)險和政策風(fēng)險。1、市場風(fēng)險從項目敏感性分析中可知，營業(yè)收入很大程度上影響了項目的成敗。從前面市場分析可以得知，市場潛力很大，有非常大的發(fā)展空間。但市場規(guī)模增長的放緩仍是不爭事實，而全球金融危機(jī)是一個重要影響因素。2、管理風(fēng)險管理風(fēng)險存在于整個運(yùn)作過程中，包括研發(fā)人員素質(zhì)、生產(chǎn)管理和成本控制因素。經(jīng)營管理人員對項目的成功與否具有十分關(guān)鍵的作用。本項目承擔(dān)單位主要經(jīng)營管理人員均具有較高的管理素質(zhì)，公司有比較完善的生產(chǎn)管理保證體系。企業(yè)文化濃郁，團(tuán)隊精神良好，有利于保障日常管理。3、金融風(fēng)險金融風(fēng)險主要包括通貨膨脹、利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險。本項目借有銀行貸款，短時期內(nèi)央行

43、繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策，貸款風(fēng)險不會太大，但是由于全球經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定，仍存在一定金融風(fēng)險。4、政策風(fēng)險9.4 經(jīng)濟(jì)效益分析總體上看本項目是一個投資少、見效快、效益高、風(fēng)險小、投資回收期短，市場前景好，貸款償還能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)、社會效益俱佳的好項目。其技術(shù)能達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，項目抗市場風(fēng)險能力強(qiáng)，并能有效地節(jié)約資源消耗，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，因此，在技術(shù)上、市場上和經(jīng)濟(jì)上是可行的。本項目符合國家和杭州市鼓勵發(fā)展電子商務(wù)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級的相關(guān)政策，可以帶動一大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綜上所述，表明項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力和財務(wù)生存能力，同時具有較好的抗風(fēng)險能力，因此項目在財務(wù)上是可行的。第十章 社會效

44、益評價本項目符合國家關(guān)于繼續(xù)加大的相關(guān)政策導(dǎo)向，以及杭州市關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮在保就業(yè)、拓市場、促轉(zhuǎn)型的相關(guān)精神，關(guān)于項目具有較好的社會效益。主要體現(xiàn)在一下幾個方面。一、本項目的實施為杭州打造產(chǎn)業(yè)中心添磚加瓦。二、本項目的實施有助于三、本項目投產(chǎn)后能解決周圍不少居民的就業(yè)問題，緩解了就業(yè)壓力；同時運(yùn)營期間每年上繳所得稅萬元，為地方財政作出了貢獻(xiàn)。附表1總成本費(fèi)用估算表序號成本及費(fèi)用名稱34567891011生產(chǎn)負(fù)荷60%80%100%100%100%100%100%100%100%1外購燃料及動力費(fèi)120 135 150 150 150 150 150 150 150 2工資及福利費(fèi)504 672

45、840 840 840 840 840 840 840 3修理費(fèi)220 220 220 220 220 220 220 220 220 4折舊及攤銷699 699 699 699 699 699 699 699 699 7財務(wù)費(fèi)用564 297 30 30 30 30 30 30 30 8其他費(fèi)用543 724 905 905 905 905 905 905 905 9總成本費(fèi)用2650 2747 2843 2844 2844 2844 2844 2844 2844 9.1固定成本2367 2394 2422 2422 2422 2422 2422 2422 2422 9.2可變成本283 3

46、52 422 422 422 422 422 422 422 10經(jīng)營成本1387 1751 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115 附表2固定資產(chǎn)折舊估算表序號項目折舊年限3456789101112131415161房屋、建筑物201.1原值1.2折舊費(fèi)1.3凈值2機(jī)器設(shè)備2.1原值102.2折舊費(fèi)2.3凈值4130 3722 3313 2905 2496 2088 1679 1271 862 454 45 0 0 0 3合計3.1原值10988 3.2折舊費(fèi)699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 290

47、290 3.3凈值10289 9591 8892 8193 7494 6796 6097 5398 4700 4001 3302 2967 2676 2386 附表3利潤與利潤分配表序號項目345678910111營業(yè)收入12737 12320 8503 9803 9803 9803 9803 9803 9803 1.1租金收入1262 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 1.2銷售收入7675 5117 1.3會員費(fèi)收入800 1200 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1.4廣告費(fèi)收入2000 2500 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 1.5競價排名收入1000 1400 1800 2200 2200 2200 2200 22