金蝶總賬管理操作規(guī)程

1、總賬操作規(guī)程金蝶軟件（中國）有限公司2020年2月20日密級：高版本：1.0文檔控制1總賬管理1.1業(yè)務(wù)規(guī)程圖1.2操作規(guī)程1.2.1系統(tǒng)維護(hù)1.2.2公共資料設(shè)置1.0,1.2.3初始化15,1.2.4傳證處理18,1.2.5常用賬簿28.1.2.6期末處理30,1總賬管理1.1 業(yè)務(wù)規(guī)程圖1.2 操作規(guī)程1.2.1 系統(tǒng)維護(hù)在總賬日常憑證數(shù)據(jù)錄入前，需要用戶對憑證錄入過程中一些功能進(jìn)行設(shè)置，完成這一操 作后，才能更方便、更快捷實(shí)現(xiàn)您的日常工作效率。在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【系統(tǒng)設(shè)置】一【總賬】一【系統(tǒng)參數(shù)】 ，打開系統(tǒng)參 數(shù)窗口，左上方有“系統(tǒng)”、“總賬”和“會(huì)計(jì)期間”三個(gè)頁簽，

2、如下圖所示：圖1-1總賬參數(shù)在總賬的標(biāo)簽的窗口中，您可設(shè)置“本年利潤”的會(huì)計(jì)科目，該科目將用于“結(jié)轉(zhuǎn)損益”：按圖中字典的按鈕，系統(tǒng)將為您列示出所有的會(huì)計(jì)科目，您可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行選擇。同時(shí)提供了一些總憑證管理功能選項(xiàng)，請根據(jù)實(shí)際管理需要進(jìn)行設(shè)置，功能釋譯如下：基礎(chǔ)信息頁簽如下表所示：表1-1參數(shù)說明記賬本位幣此處僅列示記賬本位幣的代碼和名稱，記賬本位幣信息是在設(shè)置賬套時(shí)確 定的，賬套一旦啟用便/、可以再修改。本年利潤科目在此處可選擇設(shè)置本年利7閏的會(huì)計(jì)科目。單擊本年利潤科目 后面的【回】，系統(tǒng)將為您列示出所有的會(huì)計(jì)科目，選擇一個(gè)具體的科目做為本年利潤科目。利潤分配科目在此處可選擇指定利潤分

3、配的會(huì)計(jì)科目。單擊利潤分配科目 右面面的【回】，系統(tǒng)將為您列示出所有的會(huì)計(jì)科目，選擇一個(gè)具體的科目做為利潤分配科目?！耙郧澳甓葥p益調(diào)整”的結(jié)轉(zhuǎn)到該科目。數(shù)量單價(jià)位數(shù)此處對數(shù)量單價(jià)設(shè)置了具體的小數(shù)位數(shù)后，在“憑證錄入”時(shí)，數(shù)量和單 價(jià)在自動(dòng)計(jì)算后將按照所設(shè)置的小數(shù)位數(shù)四舍五入后進(jìn)行保存。啟用多調(diào)整期如果選擇這一個(gè)選項(xiàng)， 則啟用多調(diào)整期，否則調(diào)整期業(yè)務(wù)處理將不能使用。選擇這一個(gè)選項(xiàng)后顯示“調(diào)整期間”的頁簽，在調(diào)整期間全部為關(guān)閉狀態(tài)且沒有使用的情況下，此勾選可以取消，一旦存在狀態(tài)為已打開的調(diào)整期間或者存在已有調(diào)整期間錄入憑證的情況卜不可再取消此勾選（即變成不參數(shù)說明可編輯狀態(tài)）。注：在集團(tuán)管理賬套應(yīng)

4、用場景下此選項(xiàng)受集團(tuán)賬套的控制。啟用往來業(yè)務(wù) 核銷如果選擇這一個(gè)選項(xiàng)，則啟用往來業(yè)務(wù)核銷，否則核銷管理將不能使用。不使用金蝶K/3系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的用戶最好選擇此參數(shù)，可以進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)的賬務(wù)核銷，對于已使用K/3系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的用戶可以按業(yè)務(wù)需要對除應(yīng)收、應(yīng)付以外的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行設(shè)定。往來業(yè)務(wù)必須錄入業(yè)務(wù)編號選中這個(gè)選項(xiàng)，則憑證錄入時(shí)對設(shè)置了往來業(yè)務(wù)核算的科目必須錄入往來 業(yè)務(wù)編號。賬簿核算項(xiàng)目 名稱顯示相應(yīng) 代碼選中該選項(xiàng)，賬簿在顯示核算項(xiàng)目時(shí)會(huì)顯示相應(yīng)的核算項(xiàng)目代碼。賬簿余額方向 與科目設(shè)置的 余額方向相同用于賬簿格式的顯示，如選中這一個(gè)選項(xiàng)，則在顯示賬簿時(shí)，賬簿的余額 方

5、向始終是向科目的方向T,如果不舊，則是以負(fù)數(shù)來進(jìn)行顯示，如應(yīng) 收賬款的科目余額方向?yàn)榻璺?，?dāng)科目余額為借方余額時(shí)，則直接顯示為，借100;如果科目余額為貸方余額時(shí)，以負(fù)數(shù)來顯示，如借-100。如果不選擇這一個(gè)選項(xiàng)時(shí)，當(dāng)余額方向同科目本身的方向相反時(shí)，則是顯示科目余額的方向，金額始終為正數(shù)，如上例，余額是貸方余額時(shí)，顯示為貸100。憑證/明細(xì)賬 分級顯示核算 項(xiàng)目名稱核算項(xiàng)目可以分級設(shè)置，選擇該選項(xiàng)，則在憑證錄入時(shí)和明細(xì)賬查詢時(shí)（顯示核算項(xiàng)目信息時(shí)），會(huì)顯示核算項(xiàng)目所有級次的項(xiàng)目名稱；如果不選擇 這個(gè)選項(xiàng)，則只顯示最明細(xì)級次的核算項(xiàng)目的名稱。如核算項(xiàng)目客戶分兩級設(shè)置，一級為地區(qū)，二級為具體核算項(xiàng)

6、目，一核算項(xiàng)目代碼為001.001 ,為華東區(qū)-上海公司，如果選中了這個(gè)選項(xiàng)，則核算項(xiàng)目顯示為001.001-華東區(qū)-上海公司；如果不選中這個(gè)選項(xiàng)，則顯示為001.001-上海公司，只顯示最明細(xì)級次的核算項(xiàng)目名稱。這個(gè)選項(xiàng)對憑證錄入和明細(xì)分類賬查 詢都功效。明細(xì)賬科目顯 示所有科目名 稱選擇此項(xiàng)，在預(yù)覽、打印明細(xì)賬的時(shí)候，顯示該明細(xì)科目的全部內(nèi)容，如上一級科目；否則，只顯示最明細(xì)科目。明細(xì)賬（表） 摘要自動(dòng)繼承 上條分錄摘要選擇了該選項(xiàng)，系統(tǒng)在生成明細(xì)分類賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項(xiàng)目明細(xì) 賬時(shí)，如果憑證中該條分錄沒有摘要，則明細(xì)賬摘要自動(dòng)繼承上條有摘要 分錄的摘要。如果小選擇該選項(xiàng)，則自動(dòng)繼承

7、憑證中A條分錄的摘要， 而不是上條有分錄的摘要。核算項(xiàng)目明細(xì)表在不選擇該選項(xiàng)的情況下，如 果第一條分錄科目下掛核算項(xiàng)目且有摘要，則自動(dòng)繼承A條分錄的摘要，如第一條分錄科目卜/、掛核算項(xiàng)目，則不繼承摘要，核算項(xiàng)目明細(xì)表的摘 要欄為空。參數(shù)說明結(jié)賬時(shí)要求損 益類科目余額 為零損益結(jié)轉(zhuǎn)米用賬結(jié)法的企業(yè)，必須選中此項(xiàng)，則在結(jié)賬時(shí)如果損益類科目 的余額尚未結(jié)為0,將無法進(jìn)行期末結(jié)賬；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)， 則不需要此項(xiàng)選擇。多欄賬損益類 科目期初余額 從余額表取數(shù)對于采用表結(jié)法的用戶來說，不是每一期都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益，該選項(xiàng)使多欄賬 損益類科目期初余額從余額表取數(shù)，從而使多欄賬損益類科目期初余額在 表結(jié)法

8、下能夠?qū)?yīng)正確取數(shù)。多欄賬成本類 科目期初余額 從余額表取數(shù)成本類科目處于未結(jié)平的狀態(tài)（余額不為零），系統(tǒng)參數(shù)選擇該參數(shù)。多 欄賬取數(shù)時(shí)，左邊多欄式與具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的 期初余額。成本類科目已結(jié)平（余額為零）時(shí)，不選擇該參數(shù)，左邊多欄 式余額為零，但具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的實(shí)際損益發(fā) 生額。數(shù)量金額明細(xì) 賬商品核算項(xiàng) 目顯示規(guī)格型 號科目帶商品數(shù)量金額核算時(shí)，選擇該選項(xiàng)則在數(shù)量金額明細(xì)賬商品核算項(xiàng) 目顯示規(guī)格型號。不允許跨財(cái)務(wù) 年度的反結(jié)賬選擇該參數(shù)，不能進(jìn)行跨年度的反結(jié)賬。核算項(xiàng)目余額 表非明細(xì)級核 算項(xiàng)目的余額 合并在一個(gè)方 向選擇該參數(shù)，核算項(xiàng)目余額

9、表按照其明細(xì)級核算項(xiàng)目的余額匯總后，如果 即有借方余額又有貸方余額，需要以借貸方的差額填列，填列方向選取差 額的正數(shù)方向。如果選擇了系統(tǒng)選項(xiàng)“賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同”，則此 選項(xiàng)的作用就會(huì)失效。憑證頁簽如下表所小:表1-2參數(shù)說明*憑證分賬制外幣的處理有統(tǒng)賬制和分賬制兩種，統(tǒng)賬制下，每筆外幣業(yè)務(wù)都必須折合為本位幣進(jìn)行記錄； 如果是分賬制，則錄入外幣業(yè)務(wù)時(shí)， 則不需要進(jìn)行外 幣的折算，直接記錄外幣的原幣金額。 分賬制一般是應(yīng)用于外幣業(yè)務(wù)量較 大的企業(yè)，對于外幣業(yè)務(wù)量較少的單位，一般采用統(tǒng)賬制進(jìn)行外幣業(yè)務(wù)的 處理。在憑證錄入中，如果是統(tǒng)賬制，一個(gè)憑證中允許不同的分錄是不同 的幣別；分

10、賬制中，/、同的分錄必須是相同的幣別。憑證過賬前必須審核對憑證過賬作出限制， 如果不選擇此選項(xiàng)， 憑證不審核也可以過賬； 如果 選擇了這個(gè)選項(xiàng)，則憑證必須審核后才可以進(jìn)行過賬處理。一般情況下都應(yīng)選擇這個(gè)選項(xiàng)，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)。參數(shù)說明憑證過賬前必須出納復(fù)核該參數(shù)控制在憑證過賬前需檢查憑證是否經(jīng)過出納復(fù)核。選擇該選項(xiàng)，憑證必須經(jīng)出納復(fù)核后才能過賬。 該選項(xiàng)只對有現(xiàn)金科目或銀行存款科目的 憑證有效，即只對這類憑證在過賬前進(jìn)行檢查是否出納復(fù)核，對其他不涉及到現(xiàn)金科目和銀行存款的科目不用進(jìn)行檢查。憑證過賬前必需核準(zhǔn)對憑證過賬作出限制， 如果不選擇此選項(xiàng)， 憑證不核準(zhǔn)也可以過賬；如果選擇了這個(gè)選

11、項(xiàng)，則憑證必須核準(zhǔn)后才可以進(jìn)行過賬處理。企業(yè)應(yīng)視具體情況下選擇這個(gè)選項(xiàng)，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)。每條憑證分錄 必須有摘要選中此項(xiàng)，憑證錄入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測，否則不予保存，如果有機(jī)制憑 證，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在每條分錄上添上摘要。憑證查詢分錄 科目顯示核算 項(xiàng)目如果選擇了此參數(shù)，則在憑證分錄序時(shí)簿的科目名稱 一列中同時(shí)顯示科 目卜掛的核算項(xiàng)目； 反之，憑證分錄序時(shí)簿中， 在科目名稱一列顯示的 只是憑證分錄的科目名稱，不會(huì)顯示該科目相應(yīng)卜掛的核算項(xiàng)目?，F(xiàn)金流量科目 必須輸入現(xiàn)金 流量項(xiàng)目在總賬中，可以通過在憑證中對現(xiàn)金流量科目指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的方法編 制現(xiàn)金流量表（具體對現(xiàn)金流量表的操作中有參加“現(xiàn)金

12、流量表”部分）。如果在憑證中必須對現(xiàn)金流量科目輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，則需要選擇這個(gè)選項(xiàng)；否則，現(xiàn)金流量項(xiàng)目為非必錄項(xiàng)，憑證保存時(shí)不做檢查。錄入憑證時(shí)指 定現(xiàn)金流量表 附表項(xiàng)目如果用戶選擇該選項(xiàng)， 則在憑證錄入時(shí)對于附表相關(guān)科目，必須輸入現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目，憑證保存時(shí)檢查該作證是否合法，如未輸入附表項(xiàng)目， 則視同作證不合法，不予保存。如果用戶取消該選項(xiàng)，則在憑證錄入時(shí)，不 對附表相關(guān)科目是否錄入現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目做檢查。不允許修改/ 刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng) 憑證對非總賬系統(tǒng)生成的憑證，如果選擇這一個(gè)選項(xiàng)， 則憑證在總賬中只能查看，不能進(jìn)行修改或是刪除?，F(xiàn)金銀行存款赤字報(bào)警當(dāng)現(xiàn)金和銀行存款余額小于 0時(shí)，在憑證錄入

13、時(shí)會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的提示。往來科目赤字 報(bào)警“往來科目赤字報(bào)警”的控制與“現(xiàn)金銀行存款赤字報(bào)警”類似。該選項(xiàng)控制的科目范圍是在科目設(shè)置中設(shè)置了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目。赤字報(bào)警根據(jù)科目的余額方向來判斷，如：在科目設(shè)置中設(shè)置的科目余額方向?yàn)榻璺?，則當(dāng)余額方向?yàn)橘J方時(shí)， 給出預(yù)警提示；在科目設(shè)置中設(shè)置的科目 余額方向?yàn)橘J方，則當(dāng)余額方向?yàn)榻璺綍r(shí)， 給出預(yù)警提示。如某往來核算 科目出現(xiàn)赤字，系統(tǒng)給出提示：“往來科目赤字，是否繼續(xù)？"，選擇【是】 則繼續(xù)，選擇【否】則重新輸入數(shù)據(jù)。銀行存款科目 必須輸入結(jié)算 方式和結(jié)算號選擇此項(xiàng)， 在憑證錄入及保存的時(shí)候，對于銀行科目（在科目屬性設(shè)置中選中了銀行科目

14、 這一選項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目） 系統(tǒng)會(huì)作強(qiáng)制性檢查， 如不通 過，憑證無法保存。憑證套打小顯選擇了該選項(xiàng)，憑證套打打印時(shí)不打印核算項(xiàng)目類別名稱或代碼，只用打參數(shù)說明示核算項(xiàng)目類別名稱印出具體的明細(xì)核算項(xiàng)目的名稱或代碼。科目名稱顯示 在科目代碼前選擇了該選項(xiàng)，憑證中科目名稱顯示在科目代碼前面不允許手工修 改憑證號選擇了此參數(shù)，新增憑證時(shí)，由系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的憑證號規(guī)則， 如選擇 了新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號 、憑證號按期間統(tǒng)一排序 、憑證按年度排 列，給出一個(gè)憑證號，在憑證中該憑證號顯示為灰，不允許用戶修改。修改憑證時(shí)也不允許修改憑證號。 如果不選擇此參數(shù)，則憑證號可由用戶 自行修改并保存。新增憑證檢查憑證號

15、在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的時(shí)候，如果不需要系統(tǒng)分配的憑證號，自己錄入，可選此項(xiàng)；否則，系統(tǒng)自動(dòng)給新增的憑證增加憑證號。新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號新增的憑證自動(dòng)獲取斷號，如憑證號最大號已是15號，但是中間的2號和9號憑證因?yàn)榉N種原因被刪除了， 如果選中了這個(gè)選項(xiàng)，在新增憑證時(shí)， 憑證號將選上沒有憑證的憑證號，如前面的2和8,這兩個(gè)號都已補(bǔ)上之后，增加憑證時(shí)，才會(huì)是在最大號之后 +1;如果不選中這個(gè)選項(xiàng)，則系統(tǒng) 將對斷號不做檢查而直接在最大號后面進(jìn)行追加。一般情況下，應(yīng)選擇這個(gè)選項(xiàng)，否則憑證號將可能不連續(xù)，無法判斷是沒有憑證的憑證號本身就 是沒有業(yè)務(wù)記錄，還是由于人為的原因?qū)⒃搼{證丟失或是做了其他的處 理，不利于財(cái)務(wù)

16、管理。憑證號按年度排列有此選項(xiàng)，憑證號按年度排列。如第1期的最大憑證號為125,在結(jié)賬到第2期后，新增憑證時(shí)，憑證號從126開始；如果不選擇該選項(xiàng)，憑證號按期間排列時(shí)，第2期新增憑證，憑證號從 1開始。憑證號按期間統(tǒng)一排序有此選項(xiàng)，憑證號按期間排列。如第 1期的最大憑證號為125,在結(jié)賬到第2期后，新增憑證時(shí)，憑證號從 1開始；如果不選擇該選項(xiàng)，憑證號按年度排列時(shí)，第2期新增憑證，憑證號從 126開始。憑證審核此參數(shù)提供兩種選項(xiàng)：禁止成批審核 ,即如果選中這一個(gè)選項(xiàng)， 則必須 一張張憑證的單獨(dú)審核，不能進(jìn)行多張憑證的批量審核。必須雙敲審核, 即如果選中這一個(gè)選項(xiàng)，必須對憑證執(zhí)行雙敲審核這一步驟

17、。 該選項(xiàng)主要 是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需要。憑證日期處理在“憑證日期處理”中，增加選項(xiàng)憑證錄入截止日期 和月份調(diào)整系數(shù)， 供月份和截止日期的選擇。如賬套期間為8月份，8月份的結(jié)賬日是9月6日，則在9月6日前仍然可以增加、修改憑證，在 9月6日后便/、再允 許對8月份的憑證進(jìn)行新增、 修改和刪除。可處理為：在憑證錄入截止日 期的選框中輸入數(shù)字 6,在月份調(diào)整系數(shù)中輸入數(shù)字 1即可。月份調(diào)整系 數(shù)可輸入正自然數(shù)和負(fù)自然數(shù)，實(shí)際的控制月是“當(dāng)前賬套期間加月份調(diào)整系數(shù)”，當(dāng)月份為0,只選擇結(jié)賬日，則默認(rèn)該結(jié)賬日為所有月份的結(jié)參數(shù)說明賬日。當(dāng)結(jié)賬日為 0時(shí)，則月份可以隨便輸入，不做控制。當(dāng)結(jié)賬月和

18、吉賬日 都為0時(shí)，則不控制結(jié)賬月和結(jié)賬日。默認(rèn)匯率類型來源為公共資料中匯率體系設(shè)定的【匯率類型】，默認(rèn)值為【公司匯率】?？蓡螕粲覀?cè)的【國】選擇，支持F7選擇，不可手工錄入，此參數(shù)可以隨 時(shí)修改。憑證中的匯率勾選此選項(xiàng)，憑證中的匯率不受匯率表限制，可以手工修改；不勾選此選允許手工修改項(xiàng)，憑證中的匯率取對應(yīng)匯率表的匯率。分賬制下憑證錄入界面:圖1-2分賬制下憑證錄入界面統(tǒng)賬制下憑證錄入界面：圖1-3統(tǒng)賬制下憑證錄入界面預(yù)算頁簽如下表所示：表1-3參數(shù)說明顯示科目最新余額、預(yù)算額選中此項(xiàng)，即在憑證錄入的時(shí)候可即時(shí)顯示該科目的最新余額，包括未過賬憑證；預(yù)算額是在科目屬性中所設(shè)置的預(yù)算數(shù)據(jù)的范圍。余額和

19、預(yù)算額在“記賬憑證新增”界面中的參考消息上面的位置顯示，只有當(dāng)光標(biāo)指向金額處時(shí)才會(huì)顯示余額和預(yù)算額的數(shù)據(jù)。在顯示余額時(shí)包 括未過賬憑證，如果需要顯示錄入了當(dāng)前分錄后的科目余額，應(yīng)在錄入完 金額后將光標(biāo)移開后，再指向金額處才會(huì)顯示包括當(dāng)前錄入分錄的金額后 科目余額。錄入以后期間的憑證，顯示科目的最新余額時(shí)，將該憑證期間 已錄入的憑證包括在內(nèi)計(jì)算余額。預(yù)算控制系統(tǒng)對科目余額預(yù)算、科目發(fā)生額預(yù)算、科目單筆分錄發(fā)生額預(yù)算不符合 預(yù)算（大于最高預(yù)算或小于最低預(yù)算）的科目錄入提供三種選擇：不檢查、 警告（可繼續(xù)錄入）、禁止使用（/、可繼續(xù)錄入）。往來傳遞頁簽如下表所示:表1-4系統(tǒng)參數(shù)說？明啟用內(nèi)部往 來

20、憑證協(xié)同 處理選中時(shí)，主控臺的R內(nèi)部往來協(xié)同處理R對方內(nèi)部往來1才可以使用。只有選中“啟用內(nèi)部往來協(xié)同處理”時(shí)，參 不允許結(jié)賬”與“內(nèi)部往來信息發(fā)送方式”及相應(yīng)的子功能R我方內(nèi)部往來1 、之?dāng)?shù)“內(nèi)部往來信息未完成確認(rèn)，才可以選擇；內(nèi)部往來信 息未完成確 認(rèn)，不允許結(jié) 賬本期有內(nèi)陪B往來信息未完成確認(rèn)不允許結(jié)賬，即本期還有我方或?qū)Ψ降膬?nèi) 部往來信息處于“未確認(rèn)”、“未完全確認(rèn)”狀態(tài)時(shí)，期末不允許結(jié)賬。 默認(rèn)不選中。內(nèi)部往來信息發(fā)送方式提供三種選擇，三：1、？限借方發(fā)送（默認(rèn)選中）2、?限貸方發(fā)送3、?借貸雙方均可發(fā)送該參數(shù)在子公司賬套中不能選擇，由集團(tuán)賬套統(tǒng)一控制1.2.2公共資料設(shè)置【系統(tǒng)設(shè)置

21、】一【基礎(chǔ)資料】中的【公共資料】不僅是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也為其他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)乃至整個(gè)K/3系統(tǒng)所共用，是整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)不可缺少的部分。1 .幣別設(shè)置幣別是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的交易媒介和度量單位，特別是在涉外業(yè)務(wù)中，為了方便用戶對不同 幣種的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和度量，系統(tǒng)提供了 “幣別”基礎(chǔ)資料。在幣別設(shè)置窗口中可以對幣 別進(jìn)行新增、修改、匯率設(shè)置等操作。在K/3主控臺，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共資料】一【幣別】，進(jìn)入幣別維護(hù)界面。單擊【新增】，輸入幣別信息，點(diǎn)擊【確定】保存即可，如下圖所示：圖1-4幣別錄入界面2 .計(jì)量單位設(shè)置物料的設(shè)置必定涉及計(jì)量單位。在 K/3系統(tǒng)中，維護(hù)計(jì)量單位信

22、息要先設(shè)置計(jì)量單位組， 再在組中設(shè)置計(jì)量單位。在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共資料】一【計(jì)量單位】 ，進(jìn)入計(jì) 量單位維護(hù)界面，先點(diǎn)擊左邊的窗口，再點(diǎn)擊工具欄上的【新增】按鈕，輸入計(jì)量單位組，如 下圖所示。圖1-5計(jì)量單位組錄入界面增加好計(jì)量單位組后，在左邊窗口選擇新增的計(jì)量組，再在右邊空白區(qū)域點(diǎn)擊一下，再點(diǎn) 擊【新增】按鈕，輸入該組的計(jì)量單位，即在新增計(jì)量單位時(shí)要選擇一個(gè)組別，如下圖所示：圖1-6計(jì)量單位錄入界面選擇單位組中系數(shù)為1的計(jì)量單位，點(diǎn)擊菜單欄的【編輯】一【設(shè)為默認(rèn)值】可將該計(jì)量單位設(shè)為默認(rèn)計(jì)量單位，如下圖所示：圖1-7默認(rèn)計(jì)量單位的設(shè)置3 .核算項(xiàng)目設(shè)置在K/

23、3系統(tǒng)中，核算項(xiàng)目是一些操作類似、作用相類似的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱，在系統(tǒng)中可以 將這類數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸到核算項(xiàng)目中進(jìn)行管理，以方便應(yīng)用、簡化操作。在系統(tǒng)中已經(jīng)預(yù)設(shè)了多種 核算項(xiàng)目類別，如客戶、部門、職員、物料、倉庫、供應(yīng)商、成本對象、勞務(wù)、成本項(xiàng)目、要 素費(fèi)用、分支機(jī)構(gòu)、工作中心、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等。用戶也可以根據(jù)實(shí)際需要，自己定義所需要 的核算項(xiàng)目類別。案例：某公司業(yè)務(wù)面廣，以工程項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目管理，在核算項(xiàng)目類別中增加“工程項(xiàng)目”，包括 的屬性有代碼、名稱、區(qū)域、負(fù)責(zé)人、備注，其中“區(qū)域”屬性為系統(tǒng)中已經(jīng)存在的輔助資料，“負(fù)責(zé)人”屬性為系統(tǒng)中核算項(xiàng)目類別職員中的信息，“備注”屬性為文本類型，長度為100,

24、工程項(xiàng)目的自定義屬性如下表所示。表1-4 核算項(xiàng)目案例自定義屬性名稱相關(guān)屬性省缺值屬性頁區(qū)域輔助資料一區(qū) 域整數(shù)基本資料負(fù)責(zé)人核算項(xiàng)目類別 一職員整數(shù)基本資料備注無文本自定義步驟:第一步：新增核算項(xiàng)目類別。在 K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共 資料】一【核算項(xiàng)目管理】，進(jìn)入核算項(xiàng)目維護(hù)界面，先點(diǎn)擊左邊窗口的空白區(qū)域，再點(diǎn)擊工具 欄上的【新增】按鈕，輸入核算項(xiàng)目類別，如下圖所示。圖1-8核算項(xiàng)目類型新增第二步：在“核算項(xiàng)目類別-新增”界面，點(diǎn)擊【新增】，打開“自定義屬性-新增”界面, 增加核算項(xiàng)目自定義屬性。結(jié)合案例為核算項(xiàng)目類別“工程項(xiàng)目”增加自定義屬性“區(qū)域”、“負(fù)責(zé)人”

25、和“備注”，如下圖所示。圖1-9自定義屬性的設(shè)置第三步：保存自定義屬性資料后，返回到“核算項(xiàng)目類別-新增”界面，此時(shí)“核算項(xiàng)目 類別-新增”界面自定義屬性處多了三條記錄，在該界面可以對各個(gè)屬性設(shè)置其是否必錄、是 否顯示，如下圖所示。圖1-10核算項(xiàng)目類別屬性修改第四步：設(shè)置好自定義核算項(xiàng)目“工程項(xiàng)目”的字段屬性后，就可以增加具體的核算項(xiàng)目 了。首先，選中左邊窗口中的“工程項(xiàng)目”，然后點(diǎn)擊右邊窗口的空白處，再點(diǎn)擊工具欄上的【新增】，彈出“工程項(xiàng)目-新增”界面，如下圖所示。圖1-11核算項(xiàng)目的新增4 .科目設(shè)置系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)科目可以引入，但引入的只是一級科目和少數(shù)會(huì)計(jì)科目體系有規(guī)定的二級科 目，用戶

26、可以根據(jù)自身需求新增二級科目或其他明細(xì)科目，并對所有科目的屬性進(jìn)行維護(hù)。會(huì)計(jì)科目的設(shè)置涉及物流核算以及財(cái)務(wù)人員的賬務(wù)核算等關(guān)鍵操作，用戶需慎重設(shè)置。在科目設(shè) 置窗口，用戶可以對會(huì)計(jì)科目進(jìn)行瀏覽、新增、修改、禁用、預(yù)算數(shù)據(jù)錄入、科目計(jì)息定義， 還可以預(yù)覽、打印全部科目的屬性。第一步：從模板引入科目。選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共資料】一【科目】 ， 進(jìn)入“科目”界面后，點(diǎn)擊菜單【文件】一【從模板中引入科目】，在科目模板中選擇“新會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則科目”，點(diǎn)擊【引入】，在科目列表中選擇需要引入的科目，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)行引入，如下 圖：圖1-12科目的引入第二步：增加明細(xì)科目。點(diǎn)擊【新增】，可以增加明

27、細(xì)科目，明細(xì)科目與上級科目用” 號分級，如下圖：圖1-13明細(xì)科目的新增第三步：科目屬性設(shè)置。雙擊某會(huì)計(jì)科目，可以打開并修改該科目的屬性。現(xiàn)金類科目的設(shè)置。在科目屬性中勾選 飄金科目 或銀行科目 則為現(xiàn)金類科目，出現(xiàn)金 日記賬、銀行存款日記賬及現(xiàn)金流量表時(shí)會(huì)涉及到此類科目，如下圖所示勾選硼金科目 或銀行科目后，系統(tǒng)自動(dòng)勾上 出日記賬的選項(xiàng)。圖1-14科目屬性設(shè)置第四步：往來核算科目的設(shè)置。應(yīng)收應(yīng)付等往來科目選擇了近來業(yè)務(wù)核算 ,可以在總賬中進(jìn)行詳細(xì)的往來業(yè)務(wù)核算，勾選近來業(yè)務(wù)核算 的科目必須設(shè)置核算項(xiàng)目，如下圖所示。圖1-15往來核算科目的設(shè)置圖1-16往來核算科目的設(shè)置第五步：數(shù)量金額核算科

28、目的設(shè)置。進(jìn)行數(shù)量金額核算的科目在憑證錄入時(shí)不僅要錄入 金額還要錄入數(shù)量，實(shí)現(xiàn)總賬系統(tǒng)金額、數(shù)量的雙重核算，設(shè)置時(shí)首先選擇數(shù)量金額輔助核算,，然后選擇計(jì)量單位組 和缺省單位,，如下圖所示。圖1-17數(shù)量金額核算科目的設(shè)置第六步：計(jì)息科目的設(shè)置。為計(jì)算企業(yè)資金的時(shí)間成本，科目中選擇 科目計(jì)息,并設(shè) 置 日利率，可以在科目利息計(jì)算表中計(jì)算出該科目的利息，如下圖所示。圖1-18計(jì)息科目的設(shè)置第七步：預(yù)算科目的設(shè)置。在科目設(shè)置中可以錄入科目的預(yù)算數(shù)據(jù)，再結(jié)合總賬系統(tǒng)參 數(shù)實(shí)現(xiàn)對該科目預(yù)算的控制。A、無核算項(xiàng)目的科目的預(yù)算數(shù)據(jù)錄入。雙擊“管理費(fèi)用”科目，點(diǎn)擊【科目預(yù)算】即可 對科目進(jìn)行預(yù)算金額的設(shè)置。在

29、預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入界面，顯示為白色的部分是本年數(shù)據(jù)，為“可 錄項(xiàng)”，顯示為黃色的部分是上年數(shù)據(jù)，為“非可錄項(xiàng)”。若賬套連續(xù)使用，系統(tǒng)可以自動(dòng) 取標(biāo)示為“非可錄項(xiàng)”的上年數(shù)據(jù)。結(jié)合案例，錄入“管理費(fèi)用”科目 9月份“本期單筆最 高預(yù)算借方發(fā)生額” 100000,如下圖所示。圖1-19科目預(yù)算的設(shè)置B、有核算項(xiàng)目的科目的預(yù)算數(shù)據(jù)錄入。結(jié)合案例，“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目下設(shè)“部門”核算 項(xiàng)目，其預(yù)算數(shù)據(jù)錄入過程如下：第一，雙擊“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目，點(diǎn)擊【科目預(yù)算】；第二，勾選 核算項(xiàng)目 ?？颇繏炝撕怂沩?xiàng)目后，“核算項(xiàng)目”這個(gè)選項(xiàng)為可選（如科目 未帶核算項(xiàng)目，這個(gè)復(fù)選項(xiàng)為灰色不可選的狀態(tài)），只有選中了這個(gè)選項(xiàng)，本期預(yù)

30、算數(shù)據(jù)才會(huì) 變?yōu)榘咨目射浫霠顟B(tài)，否則為黃色的不可修改狀態(tài)；第三，單擊【新增項(xiàng)目】，在右邊的核算項(xiàng)目列表框中將會(huì)增加一條空白記錄，列頭上會(huì) 顯示核算項(xiàng)目類別信息，科目下設(shè)置幾個(gè)核算項(xiàng)目就顯示幾列，每一列的列頭上是核算項(xiàng)目 類別名稱，如下圖所示；圖1-20計(jì)息科目的設(shè)置第四，雙擊核算項(xiàng)目類別下的黑色條目，出現(xiàn)錄入具體核算項(xiàng)目信息的窗口;第五，在部門代碼處通過手工錄入或按【F7】選擇的方式填入核算項(xiàng)目代碼，點(diǎn)擊【保 存】回到預(yù)算數(shù)據(jù)錄入界面；第六，依例部門核算項(xiàng)目選擇“辦公室”，“財(cái)務(wù)費(fèi)用” 9月份的“本期最高預(yù)算借方發(fā) 生額”為1,000,000元，如下圖所示。圖1-21計(jì)息科目的設(shè)置Q 注意：

31、1、打開新增界面后，【科目預(yù)算】按鈕顯示為灰色，只有已保存的科目才能使用此功 能。2、如果希望對科目設(shè)置核算項(xiàng)目，則此操作一定要在科目使用前進(jìn)行。如果科目沒 有設(shè)置核算項(xiàng)目，而該科目又已經(jīng)使用，則不能再為其設(shè)置核算項(xiàng)目。3、新增明細(xì)科目，明細(xì)科目與上級科目用”號分級。在已發(fā)生業(yè)務(wù)的一級科目下增加子科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將父級科目的全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新增的子科目上，該操作不可逆。5 .憑證字設(shè)置憑證字是在錄入憑證時(shí)使用的用于標(biāo)記憑證類別的符號。常用的設(shè)置方案包括：多憑證字,如憑證字分“收”、“付”、“轉(zhuǎn)”；單憑證字，如憑證字統(tǒng)一用“記”字。案例：某公司憑證字如下表所示：表1-5名稱借方 必有貸方必有借或

32、貸必有必?zé)o貸方 必?zé)o借和 貸必 無是否 默認(rèn)收付1001,1002.01-1002.03轉(zhuǎn)步驟：在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【基礎(chǔ)資料】一【公共資料】一【憑證字】，進(jìn)入憑證字維護(hù)界面，點(diǎn)擊【新增】，輸入憑證字，如下圖所示。圖1-22憑證字的設(shè)置注意:1、使用多個(gè)憑證字，并且設(shè)置科目范圍，可以保證將來在憑證上正確的使用憑證字。結(jié)合案例憑證字“付”字，設(shè)置為貸方必有1001,1002.01-1002.03，借方必?zé)o1001, 1002.01-1002.03 ,后期憑證錄入時(shí)，若使用憑證字“付”字，而貸方科目沒有1001 庫存現(xiàn)金科目或1002.01-1002.03銀行存款科目，該憑證不能保存

33、，這樣可以協(xié)助 用戶檢查憑證錄入的內(nèi)容，提高憑證字使用的準(zhǔn)確性。2、<限制多借多貸憑證 >:憑證字屬性勾選該選項(xiàng)，且憑證錄入時(shí)選擇了該憑證字， 當(dāng)對應(yīng)憑證為多借多貸時(shí)，系統(tǒng)不允許保存。注意：一借一貸、一借多貸、多借一貸 的憑證系統(tǒng)不做上述控制。3、設(shè)置默認(rèn)憑證字。選中一個(gè)憑證字，在菜單欄選擇【編輯】一【設(shè)為默認(rèn)值】（或右擊選擇【設(shè)為默認(rèn)值】），則可將指定的憑證字設(shè)為默認(rèn)憑證字。新增憑證時(shí)，默認(rèn) 憑證字將自動(dòng)帶入到憑證中。用戶也可以不設(shè)置默認(rèn)憑證字， 在這種情況下，系統(tǒng)將 根據(jù)拼音排序?qū)⑴旁谑孜坏膽{證字帶到新增憑證中。1.2.3初始化科目初始余額的錄入分兩種情況：一種是賬套的啟用期間

34、是會(huì)計(jì)年度的第一期，此時(shí)只需 錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的期初余額；另一種是賬套的啟用期間非會(huì)計(jì)年度的第一期，此時(shí)需錄入截 止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、期初余額，損益類科目還要錄 入“實(shí)際損益發(fā)生額”。案例：某公司2009年9月各個(gè)會(huì)計(jì)科目初始數(shù)據(jù)，如下表所示。表1-6科目代 碼科目名 稱本年累 計(jì)借方本年累 計(jì)貸方方 向期初余 額實(shí)際損 益發(fā)生 額1001庫存現(xiàn)金300000200000借85000001002銀行存款1037500862500借36000001002.01，商銀行1037500862500借3600000-人民幣1121應(yīng)收票據(jù)050000借5000001

35、122應(yīng)收賬款80000040000借80000001123預(yù)付賬款2300000借23000001221其他應(yīng)收款1450600借1364400 ,1403原材料400000400000借50000001403.01重量組300000200000借2000000 ,1403.02數(shù)量組100000200000借30000001601固定資產(chǎn)60000000借600000001602累計(jì)折舊7600000貸76000002202應(yīng)付賬款60000160000貸3800000 ,2203預(yù)收賬款565000555000貸36500002241其他應(yīng)付款00貸28500004001實(shí)收資本00貸1

36、000000004104利潤分配0268000貸39590005001生產(chǎn)成本56000320000借320002400005001.01直接材料56000320000借32000240000 ,6001主營業(yè)務(wù) 收入5000001000000貸095000006301營業(yè)外收入2500050000貸020000 16401主營業(yè)務(wù) 成本4000008000000借07600006405營業(yè)稅金 及附加130000130000借01300006601銷售費(fèi)用305000305000借03560006601.01宣傳費(fèi)用205000205000借02560006601.02運(yùn)雜費(fèi)用1000001

37、00000借01000006602管理費(fèi)用120000120000借01580006603財(cái)務(wù)費(fèi)用130000120000借0130000步驟：在K/3主界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】一【初始化】一【總賬】一【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，進(jìn)入”初始余額錄入”界面，在科目初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，科目設(shè)置不同，錄入方式也不同，下面區(qū) 分不同類型的科目做以講解。第一步：普通科目初始數(shù)據(jù)錄入。直接錄入會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、期初余 額。期初余額的方向是基礎(chǔ)資料科目中設(shè)置的方向，在此不能修改，如下圖所示。圖1-23科目初始余額錄入第二步：外幣科目初始數(shù)據(jù)錄入。初始數(shù)據(jù)是區(qū)分不同幣別錄入的，首先在幣別下拉框中選擇需要錄

38、入的幣別，輸入原幣金額后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)基礎(chǔ)資料【幣別】中設(shè)置的匯率自動(dòng)將 原幣折算為本位幣，如下圖所示。圖1-24外幣科目初始余額錄入第三步：數(shù)量金額科目初始數(shù)據(jù)錄入。當(dāng)科目啟用了數(shù)量金額輔助核算，選中該科目時(shí)， 系統(tǒng)自動(dòng)彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入。錄入界面無法選擇計(jì)量單位，系統(tǒng)默認(rèn)選用科目設(shè)置的 計(jì)量單位，下面分情況說明。A、科目下設(shè)明細(xì)科目的錄入方法?？颇吭O(shè)置中一個(gè)科目只能使用一個(gè)計(jì)量單位組中的單位，而不同的物料卻有可能用到不同 計(jì)量單位組的單位，所以有幾個(gè)計(jì)量單位組，一般需要建立幾個(gè)明細(xì)科目與之對應(yīng)。初始數(shù)據(jù) 錄入時(shí)，數(shù)量是以科目屬性設(shè)置的計(jì)量單位組中的默認(rèn)計(jì)量單位為標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合案例：科目初始

39、 數(shù)據(jù)錄入時(shí)，直接錄入各科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、期初余額，其中科目1403.01重量組的數(shù)量單位為千克；科目 1403.02數(shù)量組的數(shù)量單位為個(gè)，如下圖所示。圖1-25數(shù)量金額科目初始余額錄入B、科目下設(shè)核算項(xiàng)目的錄入方法?？颇肯略O(shè)了 “物料”核算項(xiàng)目，由于核算項(xiàng)目類別中不同的物料會(huì)有不同的計(jì)量單位，即 使同一個(gè)物料其中基本計(jì)量單位、輔助計(jì)量單位等也會(huì)設(shè)置不同，但是要明確一點(diǎn)物料中的基 本計(jì)量單位就是單位組中的默認(rèn)計(jì)量單位，而科目中的缺省計(jì)量單位不一定是單位組中的默認(rèn) 計(jì)量單位，所以下設(shè)了核算項(xiàng)目物料的科目，在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，數(shù)量的單位是以具體物料的 基本計(jì)量單位為標(biāo)準(zhǔn)的。（物料對應(yīng)的基

40、本計(jì)量單位與物料所屬科目選擇的計(jì)量單位組中的默認(rèn) 計(jì)量單位一致）。結(jié)合案例：科目初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，單擊核算項(xiàng)目欄中的，在彈出的“核 算項(xiàng)目初始數(shù)據(jù)錄入”界面，選擇物料錄入本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、期初余額，其中001涂料的數(shù)量單位為千克，002機(jī)箱的數(shù)量單位為個(gè)。如下圖所示。圖1-26數(shù)量金額科目初始余額錄入第四步：帶核算項(xiàng)目科目的初始數(shù)據(jù)錄入。科目設(shè)置了核算項(xiàng)目，在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，會(huì) 在科目的核算項(xiàng)目欄中做一標(biāo)記， 單擊，系統(tǒng)自動(dòng)切換到核算項(xiàng)目的初始余額錄 入界面。圖1-27核算項(xiàng)目初始余額錄入第五步：損益類科目初始數(shù)據(jù)錄入。如果科目是損益類科目，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時(shí)，系統(tǒng) 會(huì)自動(dòng)彈出“實(shí)際損益發(fā)

41、生額”供用戶錄入，如下圖所示。圖1-28損益類科目初始余額錄入第六步：上述數(shù)據(jù)輸入無誤后，在幣別窗口選擇 <綜合本位幣 >,匯總各幣別數(shù)據(jù)，然后單 擊【平衡】，查看初始數(shù)據(jù)試算平衡情況，最終試算結(jié)果平衡即可，如下圖所示。圖1-29試算平衡第七步：結(jié)束初始化，如下圖所示。圖1-30結(jié)束初始化0r 注意：1、損益類科目的錄入方法。年中啟用賬套，在表結(jié)法下，初始化時(shí)，損益類科目處于未結(jié)平狀態(tài)，即余額不為零，此時(shí)無需錄入科目的“實(shí)際損益發(fā)生額”， 與一般科 目一樣錄入本年累計(jì)借方、累計(jì)貸方及期初余額。在賬結(jié)法下，初始化時(shí)，損益類科 目處于已結(jié)平狀態(tài)，即余額為零，此時(shí)需要錄入本年累計(jì)借方、累

42、計(jì)貸方及賬套啟用 之前的實(shí)際損益發(fā)生額。2、有外幣的情況，必須切換到綜合本位幣下再試算平衡，試算平衡后則可結(jié)束初始 化，試算不平衡則不能結(jié)束初始化。1.2.4 憑證處理上述設(shè)置工作完成后，即可錄入當(dāng)期有關(guān)憑證數(shù)據(jù)了，在總賬報(bào)表系統(tǒng)的主窗口中，單擊 “憑證處理”進(jìn)入憑證使用的模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證錄入、憑證查詢、憑證過賬、憑證 匯總、模式憑證、雙敲審核、標(biāo)準(zhǔn)憑證引入、標(biāo)準(zhǔn)憑證引出等功能，使憑證的錄入更迅速、準(zhǔn) 確。1 .憑證錄入日常處理中“憑證錄入”窗口是用戶使用最頻繁的窗口，憑證錄入對于用戶來說，是用戶 工作量最大部分。單擊“憑證處理”中的“憑證錄入”，進(jìn)入如下窗體，如下圖所示：圖1-31

43、憑證錄入界面下面為您介紹重要操作憑證增加的一些操作：1）憑證日期業(yè)務(wù)日期：是此業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生日期；日期：是制單日期；請注意兩者的區(qū)別。 注意：1、系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期 若在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時(shí)系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。2）憑證號憑證號系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，按照當(dāng)前期間同類憑證的最大號加 1給出。用戶不作憑證號調(diào)整, 系統(tǒng)將按統(tǒng)一大流水方追加憑證號。作完一個(gè)憑證后必須保存之后系統(tǒng)才會(huì)給出該憑證的憑證 號，如果憑證未保存，該憑證無效，不占用憑證號。3）摘要欄摘要錄入有

44、兩種方法，一是對于錄入速度比較快的用戶可采用直接錄入。二是為了提高錄 入速度，點(diǎn)擊功能鍵F7,在摘要庫中自動(dòng)引入常用摘要。新增摘要庫操作步驟：第一步：單擊熱鍵F7,將彈出摘要庫窗口，如下圖：圖1-32憑證摘庫錄入界面第二步：選擇“編輯”標(biāo)簽頁，單擊編輯窗口下方“新增”，彈出下面窗口，如下圖所示圖1-33憑證摘庫錄入界面第三步：首先要求增加摘要具體大類，指示圖標(biāo)箭頭所示，然后再增加相應(yīng)類別具體內(nèi)容（摘要具體內(nèi)容是以代碼+名稱表示）圖1-34憑證摘庫錄入界面第四步：最后單擊“保存”。系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移動(dòng)到摘要欄，您可以選擇已錄入摘 要庫中的摘要，點(diǎn)擊“確定”后，摘要會(huì)

45、自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中。您可以對摘要庫進(jìn)行編輯：增加、修改、刪除等。專家指點(diǎn)：系統(tǒng)提供了摘要的快速復(fù)制功能：在錄入完第一條摘要以后，將光標(biāo)移到憑證欄中的下一 條摘要處，錄入“.”，復(fù)制上一條摘要，錄入“ ”復(fù)制第一條摘要。4）會(huì)計(jì)科目欄在科目欄中錄入會(huì)計(jì)科目的方法有多種。下面介紹錄入的主要三種方法：A、第一種方法若您對本單位的會(huì)計(jì)科目代碼記得相當(dāng)?shù)氖炀殻梢栽跁?huì)計(jì)科目欄直接輸入會(huì)計(jì)科目代碼，這種方法這無疑是一個(gè)最快捷的方式。在錄入過程中左下方的狀態(tài)欄會(huì)隨時(shí) 動(dòng)態(tài)提示代碼所對應(yīng)的科目名稱，如果輸入完代碼后，狀態(tài)欄中沒有科目名稱顯示，則說明輸 入的代碼有錯(cuò)誤。B、第二種方法是單擊“ F7”熱鍵，可

46、以直接彈出會(huì)計(jì)科目列表，您可以選定科目后雙擊或 單擊確定按鈕將其寫入憑證。G如果您在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中定義了助記碼， 則可以在此直接輸入助記碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)找到 該科目將其寫入憑證。專家指點(diǎn)：A、系統(tǒng)同時(shí)提供鍵盤操作，如果您需要錄入某一類的科目，按該類科目代碼的第一個(gè)數(shù)字， 系統(tǒng)將為您顯示該類別下的所有的會(huì)計(jì)科目，如您需要錄入負(fù)債類的科目，負(fù)債類科目的代碼 的第一個(gè)數(shù)字為2,在鍵盤上按數(shù)字2,系統(tǒng)將為您顯示所有的負(fù)債類科目的代碼，這樣將大大節(jié)約您錄入憑證的時(shí)間，提高工作的效率。B、如果會(huì)計(jì)科目中設(shè)定了 “核算單一外幣”選項(xiàng)，則在輸入科目代碼之后，系統(tǒng)會(huì)顯示出 外幣輸入格式，顯示出幣別代碼，匯率數(shù)據(jù)，

47、要求您輸入原幣金額。如果選擇了 “核算所有外幣”，在輸入外幣時(shí)還必須對幣別進(jìn)行選擇。 輸入原幣金額后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)匯率折算為折合 本位幣金額并顯示在金額欄中，折合本位幣金額可以修改，若原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng) 會(huì)提示是否繼續(xù)。G如果會(huì)計(jì)科目中選擇了下設(shè)數(shù)量金額核算， 系統(tǒng)會(huì)要求您輸入數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn) 數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。D如果選擇“是”則按輸入的金額保存，若選擇“否”則系統(tǒng)要求修改相應(yīng)項(xiàng)目，以使金 額=數(shù)量*單價(jià)。注意：1、如果所選的科目下設(shè)核算項(xiàng)目，則在選定了該科目后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錄入核算 項(xiàng)目代碼會(huì)計(jì)科目和核算項(xiàng)目的錄入都可采用前面

48、所述的模糊查詢的功能實(shí)現(xiàn)快速 錄入。2、對于核算項(xiàng)目的獲取，系統(tǒng)除了模糊查詢之外， 還可以通過查找功能來實(shí)現(xiàn)， 點(diǎn) 擊“查找”，系統(tǒng)提示錄入核算項(xiàng)目及其相關(guān)附屬信息，確認(rèn)后，就可以獲取相關(guān)核 算項(xiàng)目。5）金額欄在輸入完前面的項(xiàng)目以后，就可以輸入金額了，金額分為借方金額和貸方金額兩欄，每條 分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時(shí)存在。如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一 方，只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格”鍵進(jìn)行切換。若要輸入負(fù)金額，在 錄入數(shù)字后再輸入“-”號，系統(tǒng)即會(huì)以紅字顯示。操作：這里要求用戶請?jiān)诮痤~欄直接錄入“20000”；結(jié)算方式：支票專家指點(diǎn)：A、如果需要清除金額

49、欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標(biāo)移至金額處，敲“ ESC鍵即可。您可點(diǎn)擊 “Ctrl ”和“F7”兩個(gè)功能鍵在有關(guān)窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)平衡。如果入錯(cuò)了借貸方向，空格鍵可以切 換金額方向。6）憑證保存將以上會(huì)計(jì)科目的內(nèi)容全部輸入之后，一個(gè)會(huì)計(jì)憑證便完成了，此時(shí)如果按工具條中保存 按鈕或是選擇編輯菜單中的保存憑證的選項(xiàng)，系統(tǒng)將保存該憑證。您如果要退出憑證錄入狀態(tài) 或是錄入一張新憑證，系統(tǒng)將提示您憑證已修改，是否保存變動(dòng)，確定之后您可退出錄入憑證 狀態(tài)或是繼續(xù)錄入新憑證。如果憑證沒有摘要或是借貸方金額不相等或是其他的地方有錯(cuò)誤， 系統(tǒng)將提示您修改憑證，修改正確后方可保存退出。注意：1、憑證保存后立即新增：未選此項(xiàng)，憑

50、證保存后，您必須按“新增”或快捷鍵F4才能新增憑證。7）憑證頁面設(shè)置對于憑證的頁面的顯示，系統(tǒng)提供了靈活的頁面設(shè)置功能，您可以根據(jù)自身的愛好和需要 自行設(shè)置憑證頁面的顯示格式。按工具條中的頁面按鈕，系統(tǒng)將為您彈出頁面設(shè)置的窗口，如 圖所示：圖1-35憑證頁面設(shè)置點(diǎn)擊“標(biāo)題”標(biāo)簽?zāi)梢栽O(shè)置憑證的標(biāo)題：如憑證項(xiàng)目，您可以寫為記賬憑證，也可以改為收款憑證、付款憑證或是別的憑證類別， 參考消息您可以改為輔助信息等，其他依此類推，您都可以修改憑證的標(biāo)題，對于外資企業(yè)， 您也可以將相關(guān)的條目定義為英語，點(diǎn)擊“尺寸”標(biāo)簽，系統(tǒng)將顯示憑證尺寸定義的窗口：在尺寸定義的窗口中可以設(shè)置欄目的高度和寬度。您可以詳細(xì)定

51、義標(biāo)題欄、分錄、合計(jì)欄 的高度；定義摘要欄、科目欄、幣別/單位、匯率/單價(jià)、原幣/數(shù)量、借方欄、貸方欄的寬度； 定義頁面的上邊距、下邊距、左邊距和右邊距的大??；選擇計(jì)量的單位可以是厘米、英寸或是 象素。將圖中各個(gè)欄目的寬度和高度定義完成之后，按確認(rèn)按鈕，確定您所做的定義，一個(gè)漂 亮的憑證格式便產(chǎn)生了。點(diǎn)擊“選項(xiàng)”標(biāo)簽，系統(tǒng)進(jìn)入選項(xiàng)的操作窗口：在選項(xiàng)的窗口中，您可以選擇確定憑證的錄入界面是否顯示人民幣大寫、是否打印外幣、 是否打印數(shù)量以及每張憑證打印的分錄的數(shù)目，按確認(rèn)按鈕確定您的選擇。點(diǎn)擊“字體”標(biāo)簽，系統(tǒng)將進(jìn)入字體定義的窗口:在字體的操作窗口，您可以定義憑證頭字體、分錄標(biāo)題字體、分錄內(nèi)容字體

52、、分錄數(shù)字字 體。如您要定義憑證頭的字體，按憑證頭字體的按鈕，系統(tǒng)將為您彈出定義字體的窗口，提供 各種字體由您選擇。您可以選擇字體、字型、字的大小，在示例窗口中您可以看到您定義的字 的形狀和大小，其他欄目的字體的定義同憑證頭的定義方法類似。點(diǎn)擊“顏色”標(biāo)簽，進(jìn)入憑證顏色的設(shè)置：在顏色設(shè)置的窗口中，您可以設(shè)置憑證的背景顏色、憑證頭顏色、分錄背景、合計(jì)欄背景、 負(fù)數(shù)的顯示顏色、千分位顏色、數(shù)字分隔顏色、小數(shù)位的顏色、分錄文字顏色、憑證頭文字顏 色、活動(dòng)單元的背景顏色。系統(tǒng)為您提供了各種顏色，任由您選擇。進(jìn)行憑證頁面的設(shè)置后， 您可以將自己的憑證錄入界面做得豐富多彩，斑斕多姿，當(dāng)然，所有的設(shè)計(jì)方案都

53、可以保存。8）憑證修改如果要修改一張末審核的憑證，只需將鼠標(biāo)指向憑證所需修該的地方，單擊鼠標(biāo)左鍵，重 新錄入新的內(nèi)容即可。注意對于審核過憑證修改的方法首先由審核人“銷章”后，即取消審核標(biāo)致，才允以制單 人修改。如果錄入的憑證未保存，此時(shí)您想錄入一張新的憑證而將未保存的憑證作廢，您只需按工 具條中的還原按鈕即可將您不需要的內(nèi)容全部清除，您可以重新錄入一張新的憑證。9）憑證預(yù)覽與打印錄入的憑證只有經(jīng)過保存后，才能進(jìn)行預(yù)覽、打印，點(diǎn)擊預(yù)覽圖標(biāo)。此時(shí)，您直接可以將 憑證輸出到打印機(jī)，當(dāng)然，如果您需要固定且漂亮地輸出憑證，可以選擇憑證套打，憑證將以套打的格式顯示。憑證是登記賬簿的依據(jù)。最后輸出賬簿的正誤

54、完全取決于憑證錄入。因此錄入憑證時(shí)一定 要認(rèn)真、準(zhǔn)確。在實(shí)際的工作當(dāng)中，可以直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)來錄入記賬 憑證，也可以先手工制單再錄入計(jì)算機(jī)。錄入的憑證后，若查看或修改已錄入的憑證，方法是關(guān)閉當(dāng)前錄入窗口，進(jìn)入憑證查詢一 確定一修改。在憑證錄入窗口中用戶所錄入的憑證都是以會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿形式存在，在此窗口 中就可看到想要查看和想要修改的憑證了。2 .憑證查詢金蝶K/3提供用戶靈活方便的憑證查詢方式，查詢方式分兩種方式，一種是無機(jī)查詢；一 種有機(jī)查詢。A、無機(jī)查詢方式用戶每次進(jìn)入憑證錄入窗口時(shí)，或單擊憑證查詢主窗口中“查詢”菜單中“過濾條件”，系統(tǒng)都將彈出上圖所示窗口，用戶直接單擊確定，將是以系統(tǒng)默認(rèn)的條件查詢，此方法就是無機(jī) 查詢方式。注意：在下邊有“未審核”、“已審核”、“全部”；“未過賬”、“已過賬”、“全部”幾 種憑證大類方式，用戶可根據(jù)需要按大類進(jìn)行分類直接查詢。B、有機(jī)查詢方式上一種方式是一種按憑證大類條件進(jìn)行憑證查詢，在憑證查詢主窗口 ”會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿” 中顯示此條件所有憑證。那么要