企業(yè)資金管理員崗位職務描述_第1頁
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文檔簡介

1、資金管理職務說明書崗位名稱資金管理崗位編號所在部門財務審計部崗位定員1人直接上級財務審計部經(jīng)理職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日期2003-12-18本職：、人益確保公司的日常業(yè)務運作、重大投資項目和資本運作對長、短期資金的需求，提高營運資金的使用效職責與工作任務：職 責職責表述：根據(jù)授權具體負責選擇適合公司實際發(fā)展需求的銀行，并負責管理 協(xié)調(diào)銀行與公司間帳戶關系工作時間百分比：20%工作 任務據(jù)業(yè)務部門需要和公司資金管理的整體要求，具體負責從各類商業(yè)/專業(yè)銀行選擇適合公司實際發(fā)展需求的銀行頻次：負責管理協(xié)調(diào)銀行與公司間帳戶關系頻次：職職責表述：負責具體執(zhí)行管理層的投資決策，將閑置的短

2、期貨幣資金作適當?shù)?短期投資工作時間百分比：5%責工作 任務研究各種投資工具，收集信息提交管理層頻次：按照管理層的投資決策，將閑置的短期貨幣資金作適當?shù)亩唐谕顿Y頻次：職責職責表述：預測公司的資金需求，編制長、短期資金收支計劃，并制作資金管 理報表工作時間百分比：10%工作 任務根據(jù)業(yè)務需求、公司的資金使用計劃和其他相關信息，預測公司的資金需求頻次：編制長、短期資金收支計劃頻次：編制資金管理報表和其他同資金管理相關的管理報表頻次：職 責 四職責表述：監(jiān)督各下屬經(jīng)營機構的資金狀況，協(xié)助完善資金調(diào)配工作工作時間百分比：15%工作 任務監(jiān)督各下屬經(jīng)營機構的資金狀況，協(xié)助完善資金調(diào)配工作頻次：職責五職責

3、表述：根據(jù)分管領導的指示辦理銀行貸款業(yè)務工作時間百分比：30%工作 任務根據(jù)分管領導的指示，負責辦理銀行授信額度及各項貸款頻次：負責具體協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行關系，盡量取得優(yōu)惠的貸款利率，并滿足生 產(chǎn)經(jīng)營的資金需求頻次：職責六職責表述面影響:及時掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負工作時間百分比：15%工作 任務頻次：關注資本市場和外匯市場變化，及時掌握利率和匯率的變動情況和趨勢使用各種投資工具，及時規(guī)避利率和匯率變動的負面影響頻次：職責七職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：5%權力：授權范圍內(nèi)的資金調(diào)配權貸款銀行選擇權有代表公司與外界有關部門和機構聯(lián)絡權辦公工具和勞動工具的使用權接受再教育、培訓的權利對日常工作有建議權相關事情知情權工作協(xié)作關

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