項(xiàng)目前期工作費(fèi)管理辦法(試行)(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上大唐黑龍江發(fā)電有限公司項(xiàng)目前期工作費(fèi)管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為保證大唐黑龍江發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱省公司）基本建設(shè)項(xiàng)目前期工作的順利進(jìn)行，規(guī)范前期工作費(fèi)的使用，加強(qiáng)使用過程的監(jiān)督與管理，依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司基本建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)管理辦法及有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法適用于省公司投資的基本建設(shè)項(xiàng)目。第二章 前期工作費(fèi)使用范圍第三條 基本建設(shè)項(xiàng)目在規(guī)劃選點(diǎn)、初步可行性研究、可行性研究等前期工作階段進(jìn)行報(bào)告編制、工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)、相關(guān)專題研究和審查等前期工作所需費(fèi)用。第四條 編制電源發(fā)展規(guī)劃、流域水電規(guī)劃、新能源項(xiàng)目等與基本建設(shè)項(xiàng)目直接相關(guān)的專題研

2、究工作所需費(fèi)用。第三章 前期工作費(fèi)使用原則第五條 前期工作費(fèi)的使用納入省公司年度資金使用計(jì)劃，依據(jù)項(xiàng)目在規(guī)劃中的排序，按項(xiàng)目的輕重緩急和省公司的承受能力合理安排、嚴(yán)格控制，并逐步推進(jìn)限額管理模式。第六條 前期工作費(fèi)應(yīng)按照?？顚Ｓ玫脑瓌t使用，嚴(yán)禁挪作他用。第七條 前期工作費(fèi)按資本性支出有償使用，本息一并納入工程概算。第四章 前期工作費(fèi)撥付第八條 省公司直接投資的全資、控股的項(xiàng)目，由省公司直接下達(dá)前期工作費(fèi)使用計(jì)劃或預(yù)算。第九條 省公司直屬和全資企業(yè)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，由省公司下達(dá)前期工作費(fèi)預(yù)算。第十條 省公司控股的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，由省公司下達(dá)前期工作費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)，項(xiàng)目公司根據(jù)公司章程的規(guī)定落實(shí)到位。

3、第十一條 省公司代集團(tuán)公司管理的項(xiàng)目，前期工作費(fèi)原則上由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)籌集和撥付。第五章 前期工作費(fèi)轉(zhuǎn)出第十二條 項(xiàng)目公司注冊(cè)成立后，省公司直接撥付的前期工作費(fèi)，按銀行同期利率計(jì)息，將本息作為投資由原前期工作責(zé)任單位轉(zhuǎn)入項(xiàng)目公司或按實(shí)際下?lián)軘?shù)額收回。第十三條 省公司控股的項(xiàng)目公司自籌的前期工作費(fèi)，根據(jù)省公司下達(dá)的前期工作費(fèi)計(jì)劃指標(biāo)，核定后直接轉(zhuǎn)入工程概算；如其負(fù)責(zé)的前期項(xiàng)目投資方或股比發(fā)生變化，前期工作費(fèi)經(jīng)核定后由新組建的項(xiàng)目公司按銀行同期利率計(jì)息后有償轉(zhuǎn)讓給原項(xiàng)目公司。第十四條 項(xiàng)目公司成立后，省公司將不再撥付該項(xiàng)目的前期工作費(fèi)，只下達(dá)前期工作費(fèi)計(jì)劃指標(biāo)，所需費(fèi)用由項(xiàng)目公司自籌。第十五條 基本

4、建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)應(yīng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)額列入工程概（預(yù)）算。第十六條 集團(tuán)公司直接撥付的前期工作費(fèi)，遵照中國大唐集團(tuán)公司基本建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)管理辦法執(zhí)行。第六章 前期工作費(fèi)核銷第十七條 項(xiàng)目前期工作連續(xù)三年無進(jìn)展，近期又沒有推進(jìn)的可能性，原則應(yīng)終止項(xiàng)目前期工作。省公司直接撥付的前期工作費(fèi)，由項(xiàng)目單位以文件形式向省公司申報(bào)核銷，省公司批復(fù)后執(zhí)行；集團(tuán)公司直接撥付的前期工作費(fèi)，由省公司向集團(tuán)公司申報(bào)核銷，集團(tuán)公司批復(fù)后執(zhí)行。第十八條 對(duì)所確定終止前期工作的項(xiàng)目，前期工作費(fèi)經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后，按規(guī)定核銷費(fèi)用支出，并收回結(jié)余資金。第十九條 當(dāng)項(xiàng)目重新啟動(dòng)時(shí)，可將原來按規(guī)定核銷的費(fèi)用，重新列入前期工作費(fèi)。第七章

5、前期工作費(fèi)管理程序第二十條 前期工作費(fèi)原則上由省公司負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司申報(bào)預(yù)算申請(qǐng)，并按批準(zhǔn)的額度執(zhí)行。費(fèi)用計(jì)劃由省公司規(guī)劃發(fā)展部歸口管理，一般每年下達(dá)兩批；資金的籌措與管理由省公司財(cái)務(wù)部按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 項(xiàng)目單位根據(jù)省公司下達(dá)的前期工作計(jì)劃，應(yīng)于每年11月15日前，編制下一年度前期工作費(fèi)用使用計(jì)劃(見附表)，上報(bào)省公司規(guī)劃發(fā)展部，經(jīng)核定后下?lián)堋５诙l 省公司代集團(tuán)公司管理的項(xiàng)目，省公司于每年11月20日前將下一年度前期工作費(fèi)用計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司，申請(qǐng)集團(tuán)公司撥付前期工作費(fèi)。第二十三條 省公司直接投資的項(xiàng)目，省公司于每年11月20日前將下達(dá)的前期工作費(fèi)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)公司備案。第二十四條 省公司規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)編制省公司年度前期工作費(fèi)計(jì)劃草案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后，納入省公司年度預(yù)算。第二十五條 由于前期工作的不確定性或計(jì)劃提前，前期費(fèi)用可能超出年度使用計(jì)劃，項(xiàng)目單位必須事先報(bào)告，經(jīng)省公司規(guī)劃發(fā)展部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第二十六條 前期工作的主要內(nèi)容應(yīng)采用招投標(biāo)制，嚴(yán)格合同管理。第二十七條 各項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)當(dāng)年的前期工作費(fèi)用使用情況進(jìn)行總結(jié)，定期報(bào)省公司規(guī)劃發(fā)展部。第二十八條 省公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)前期費(fèi)使用全過程的審計(jì)監(jiān)督。 第八章 附 則第二十九條 本辦法由省公司規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。