速達5000建帳流程

1、速達5000建帳流程制作人：XXX制作時間：2012年11月1日星期四目錄業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓建帳進銷存基礎(chǔ)資料采購管理銷售管理倉庫管理應(yīng)收應(yīng)付現(xiàn)金銀行財務(wù)及系統(tǒng)維護培訓財務(wù)基礎(chǔ)資料財務(wù)系日常操作進銷存結(jié)帳財務(wù)系統(tǒng)結(jié)帳自定義報表打印樣式設(shè)計系統(tǒng)維護第一節(jié) 新建帳套一、建帳過程目錄1 建帳前必須溝通確認的內(nèi)容2 建帳過程說明3 建帳后用戶需要了解的內(nèi)容二、建帳前必須溝通確認的內(nèi)容1. 確認企業(yè)類型是選擇適用的企業(yè)會計科目制度。2. 納稅人性質(zhì)是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人。3. 進銷存系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)是否結(jié)合使用。4. 在進銷存系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用的情況下用戶需要根據(jù)供應(yīng)商、客戶、商品的數(shù)目確認會計的二級

2、科目編碼長度。5. 確認財務(wù)部門經(jīng)常使用的憑證字類型6. 用戶還需要確認企業(yè)從幾月份起的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要在軟件中保存，以便確認帳套的啟用日期。三、建帳過程演示1. 配置帳套與企業(yè)相關(guān)的信息2. 選擇要創(chuàng)建的帳套類型3. 配置帳套參數(shù)4. 設(shè)置財務(wù)會計期間5. 開始創(chuàng)建賬套 四、建帳后用戶需要了解的內(nèi)容1. 帳套文件及其備份文件的存放位置2. 數(shù)據(jù)備份3. 軟件的名稱以及版本的查看。4. 帳套管理員口令的重要性5. 不同數(shù)據(jù)庫的帳套文件以及備份文件的說明五、建帳過程總結(jié)1. 許多用戶沒有意識到建帳過程對后續(xù)業(yè)務(wù)的影響，而導致用戶在使用軟件一段時間以后不得不重新建帳為用戶帶來很大的麻煩。2. 比如：一

3、個用戶在選擇會計科目編碼時二級科目編碼選擇了默認的3位，而企業(yè)經(jīng)過一段時間的發(fā)展，客戶供應(yīng)商的數(shù)量超過了999時，此時就導致用戶不得不重新建帳。3建帳后有關(guān)參數(shù)的查看及修改帳套選項注：系統(tǒng)中有的賬套參數(shù)有部分可在建帳后修改，有的不可修改。第二節(jié) 基礎(chǔ)資料一、基礎(chǔ)資料通用操作基礎(chǔ)資料編輯窗口 單擊【編輯】（右擊快捷） 編輯通用操作（ALT+*）單擊“前一記錄”按鈕可以查看當前記錄的前一記錄，如果對當前記錄進行了改動，則系統(tǒng)會提示是否保存。該按鈕如果為灰色不可用狀態(tài)，表明當前記錄已是第一條記錄；單擊“后一記錄”按鈕可以查看當前記錄的后一記錄，如果對當前記錄進行了改動，則系統(tǒng)會提示是否保存。同理，該

4、按鈕如果為灰色不可用狀態(tài)，表明當前記錄已是最后一條記錄；單擊“保存新增”按鈕，保存當前編輯的資料，不退出編輯窗口，繼續(xù)新增其他資料；（F8）單擊“保存退出”按鈕，保存當前編輯的資料，并退出編輯窗口；（F7）單擊“取消退出”按鈕，放棄對當前資料的編輯操作，并關(guān)閉編輯窗口。二、進銷存基礎(chǔ)資料及其初始化（一）往來單位1、 打開"往來單位"基礎(chǔ)資料的操作路徑單擊資料往來單位。2、往來單位資料 3、地區(qū)資料 4、往來單位類型5、往來單位價格跟蹤該列表顯示了企業(yè)與往來單位之間貨品交易價格的歷史記錄詳情見。6 企業(yè)與往來單位之間的合作關(guān)系如何，一個很重要的因素取決于怎樣與往來單位進行有效

5、地溝通，深刻了解往來單位的經(jīng)營理念，了解他們對產(chǎn)品、服務(wù)的需求等。您可以把公司與往來單位溝通的一些典型案例進行記錄和總結(jié)，形成寶貴的往來單位經(jīng)驗。本模塊供您錄入往來單位的案例，將它們記錄在本系統(tǒng)中，方便日后使用。（二）倉庫資料1、 打開"倉庫"基礎(chǔ)資料的操作路徑單擊資料倉庫。2、倉庫資料 3、貨品庫存初始化 （三）貨品資料1、"貨品"基礎(chǔ)資料的操作路徑單擊資料貨品。2、貨品資料3、貨品類別 4、存貨類型 5、設(shè)置貨品價格 6、產(chǎn)品案例本模塊幫助您建立公司的產(chǎn)品案例庫，在這個案例庫中可以錄入某產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、售后服務(wù)時取得的成功經(jīng)驗和失敗教訓等內(nèi)容。

6、（四）部門員工 1、"部門員工"基礎(chǔ)資料的操作路徑 單擊資料部門員工。 2、 員工資料3、 部門資料 4、 員工類別 第三節(jié) 業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)單據(jù)的操作基礎(chǔ)模糊查找功能編制業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)的其他操作業(yè)務(wù)查找一、進貨管理(采購訂單采購開單估價入庫采購費用分攤1 進貨管理業(yè)務(wù)流程說明2 進貨管理操作詳解3 采購退貨與退款方式4 采購費用分攤二、銷售管理（銷售訂單、銷售開單、委托代銷）1 銷售管理業(yè)務(wù)流程說明2 銷售管理操作詳解3 銷售管理注意事項說明1. 價格追蹤（參考價、分級批發(fā)價、最近價）2. 單據(jù)編號3. 發(fā)票類型與稅率的關(guān)系。 4. 計價方式、個別指定法（個別計價法采購銷售

7、時需要輸入批號。這個批號由采購定義，由銷售選擇。） 參考5. 預收的收款方法6. 進銷存與財務(wù)的聯(lián)系。（進銷存里與財務(wù)相關(guān)的單據(jù)必須在進銷存管理模塊來做不能在財務(wù)憑證錄入模塊做。）7. 引單退貨：選擇沖抵往來和退還現(xiàn)款的區(qū)別。引單退貨退往來時，沖抵的貨款是這張單的應(yīng)收款。退現(xiàn)款是不會影響應(yīng)收貨款的。8. 非引單退貨：選擇退現(xiàn)款和沖抵往來的區(qū)別。非引單退貨退往來時，只能用來沖抵初始帳套時有關(guān)此客戶的應(yīng)收款。所以建議非引單退貨最好采用退現(xiàn)款的形式退貨。三、倉庫管理1 倉庫管理業(yè)務(wù)流程說明2 倉庫管理操作詳解3 出入庫單4 領(lǐng)料單5 調(diào)撥單6 盤點單7 調(diào)價單8 報損單9 組裝單10 拆卸單11 其

8、他收貨單12 其他發(fā)貨單13 貨位調(diào)整單四、應(yīng)收應(yīng)付企業(yè)與往來單位之間由于采購、銷售等業(yè)務(wù)會產(chǎn)生相應(yīng)的往來款，那么可以通過"應(yīng)收應(yīng)付"系統(tǒng)對往來款進行處理或核銷。應(yīng)收應(yīng)付操作詳解應(yīng)收款單應(yīng)付款單往來賬核銷現(xiàn)金銀行  如果您日常的現(xiàn)金（銀行存款）收付業(yè)務(wù)發(fā)生的比較頻繁，可以使用系統(tǒng)的"現(xiàn)金銀行"功能來進行處理，比如日常費用的開支，其他業(yè)務(wù)收入款項，銀行存款不同賬戶間的轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)。五、現(xiàn)金銀行費用開支業(yè)務(wù)及操作其他收入業(yè)務(wù)及操作銀行存取款業(yè)務(wù)及操作第四節(jié)、業(yè)務(wù)報表的基本操作業(yè)務(wù)報表的操作基本相同，不同的只是選擇的統(tǒng)計范圍，以下簡要介紹業(yè)

9、務(wù)報表的常用操作（以"客戶銷售訂單匯總表"為例）。一、 打開報表的操作路徑您可以單擊報表業(yè)務(wù)報表中心，或者單擊導航圖中的報表中心圖標直接打開"報表控制臺"（如圖6-1），首先選擇報表類型為"銷售報表"，然后再選擇一個報表項目-"客戶銷售訂單匯總表"，最后單擊【顯示】即可打開該報表；或者單擊報表銷售系統(tǒng)報表銷售訂單匯總表，同樣可以打開所選的報表。 二、 設(shè)置過濾條件報表統(tǒng)計的數(shù)據(jù)范圍很可能比較寬泛，有時報表太大用起來不太方便，此時需要先設(shè)置查詢條件，您會發(fā)現(xiàn)該窗口與"業(yè)務(wù)查找"功能的窗口很相似，實

10、際上其操作方法是通用的。您可以在此窗口設(shè)置過濾條件，既可以用單一條件進行過濾，也可以定義組合條件交叉過濾。假設(shè)我們只想查看"商品A"的訂單情況，具體步驟如下。· 首先定義查詢的起始日期；· 接著在"條件項目"欄中選擇"商品名稱"選項，再在商品名稱列表中選擇"商品A"；· 現(xiàn)在兩個條件都定義好了，單擊【確定】，滿足條件的新報表就自動生成了。 三、 業(yè)務(wù)報表的穿透式查詢本系統(tǒng)的報表能夠從匯總表直接查詢明細表，然后由明細表直接查詢單據(jù)、憑證，從而為企業(yè)的管理者提供了極大的便利。如果想查看對"客戶甲"的銷售訂單情況，您可以用鼠標雙擊"客戶甲"這一記錄，或單擊窗口下方的【明細】按鈕，那么系統(tǒng)會自動打開關(guān)于"客戶甲"的客戶銷售訂單明細表。如果還想進一步查看某張銷售訂單的具體細節(jié)，可以用鼠標雙擊某條記錄，或單擊窗口下方的【單據(jù)】按鈕，那么系統(tǒng)就會自動顯示該張銷售單。四、 自定義列五、 報表導出六、 打印及預覽在打印報表之前先預覽一下，看看報表是否超出紙張的寬度，各列列寬的比例是否適當，然后再打印。具體操作方法：單擊窗口下方【打印】右側(cè)下拉按鈕從中選擇【打印預覽