物資采辦事業(yè)部物流管理辦法物流運輸倉儲管理

1、【最新資料，Word版）可自由編輯！】第一章總則第一條為了提高事業(yè)部物流管理水平，安全、準確、高效、快捷地為油田勘探開發(fā)生產(chǎn)建設(shè)提供物資保障，實行精細化管理，對事業(yè)部物流全過程進行控制，降低事業(yè)部物流綜合成本，依據(jù)油田分公司物資管理辦法，結(jié)合事業(yè)部實際情況，特制定本辦法。第二條本程序適用于物資采辦事業(yè)部（以下簡稱事業(yè)部）所有為顧客提供物流服務(wù)的單位。第三條物流各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)全部在物資管理信息平臺內(nèi)運作，包括計劃、采購、催交催運、接運、物資 入庫、出庫等帳務(wù)處理全過程。第二章職責(zé)第四條經(jīng)營管理科負責(zé)組織事業(yè)部物流全過程的優(yōu)化和實施過程控制。第五條物資計劃科負責(zé)物資編碼維護、需求計劃收集、平庫及采購方

2、案的制作，參與供應(yīng)商評價， 實施供應(yīng)商動態(tài)管理、電子商務(wù)管理。第六條物資采辦部、油品部負責(zé)其核定范圍內(nèi)的物資采購、物資質(zhì)量、物資的出入庫審批工作。第七條合同監(jiān)審科負責(zé)對物流全過程實施審計監(jiān)督。第八條物資配送部負責(zé)到貨物資的接運、出庫物資的配送、送料在途的清理。第九條國外業(yè)務(wù)部負責(zé)進口物資的免稅、報關(guān)通關(guān)、港口接運轉(zhuǎn)運、商檢、進口物資合同（專用管除外）的錄入、出入庫管理。第十條倉儲部、油品部負責(zé)物資驗收入庫、保管保養(yǎng)、出庫、退貨及各站、庫、點的管理。第十一條生產(chǎn)服務(wù)中心負責(zé)物資的裝卸、堆碼、捆綁、倒短、物流加工。第十二條信息中心負責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護及安全保障。第三章供應(yīng)商市場的管理第

3、十三條根據(jù)塔里木油田分公司市場管理辦法，為保障物資的質(zhì)量，物資計劃科負責(zé)對供應(yīng)商市場進行動態(tài)管理，根據(jù)油田勘探開發(fā)生產(chǎn)需要，優(yōu)選出信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的供應(yīng) 商，推薦進入塔里木供應(yīng)商市場網(wǎng)絡(luò)。第十四條評價程序（一）物資計劃科供應(yīng)商管理崗負責(zé)發(fā)放供應(yīng)商市場入網(wǎng)申請表，并對申請入網(wǎng)的供應(yīng)商的資質(zhì)、入 網(wǎng)條件進行復(fù)審、統(tǒng)計匯總。事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)定期組織計劃科，采辦部（油品部分由油品部負責(zé)）、 合同監(jiān)審科及相關(guān)部門對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、交貨能力、售后服務(wù)能力、信譽度、質(zhì)量保證能力、 產(chǎn)品性能等進行綜合評價。評價合格后報油田分公司企管與法規(guī)處，由企管與法規(guī)處組織審核和辦 理入網(wǎng)證書。（二）配送部負

4、責(zé)對提供運輸服務(wù)的運輸公司的資質(zhì)、服務(wù)能力、信譽度及質(zhì)量保證能力進行綜合評 價，初步確定合格后，報生產(chǎn)運行處。（三）物資計劃科市場管理崗將取得油田分公司入網(wǎng)資質(zhì)的廠家登記列表，加入到物資管理信息平臺 中的供應(yīng)商庫里。（四）物資計劃科定期組織用戶、物資采辦部、合同監(jiān)審科、油品部等相關(guān)部門，根據(jù)其合同的執(zhí)行 情況、售后服務(wù)等對供應(yīng)商進行年度考核。第十五條供應(yīng)商評價內(nèi)容（一）資質(zhì)：包括企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量保證情況、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模等；（二）企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品的品種、技術(shù)水平、人員素質(zhì)、機加工設(shè)備水平；（三）業(yè)績：包括供貨質(zhì)量、交貨情況、售后服務(wù)、

5、價格等。第十六條供應(yīng)商評價方法供方的確定入選和評價具體辦法按事業(yè)部供應(yīng)商評價辦法執(zhí)行。事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)事業(yè)部供應(yīng)商評價辦法每年組織相關(guān)部門（包括用戶）對到期的合格供方 復(fù)評，復(fù)評為不合格的供應(yīng)商，物資計劃科負責(zé)報企管與法規(guī)處批準后，從供應(yīng)商庫里清除。 第十七條合格供應(yīng)商包括：（一）中國石油天然氣股份有限公司能源一號網(wǎng)I、n類會員；（二）持有塔里木油田物資采購準入證的供應(yīng)商。第四章物資計劃第十八條物資計劃是物資采購業(yè)務(wù)的源頭，有效排查和修訂計劃中的差錯。提高計劃管理質(zhì)量，是保持整個物資采購業(yè)務(wù)規(guī)范高效運行、保障油田生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第十九條物資計劃科編碼崗負責(zé)各用戶單位上報物資需求編碼的維護工

6、作，同時對物資的名稱、規(guī)格、型號進行落實。時效要求為：20項物資編碼時間不得超過 1小時，編碼錯誤率小于 2%第二十條物資計劃科計劃崗接收到用戶提報的需求計劃時，審查需求計劃的審批程序是否有效：估算金額100萬元的國內(nèi)常消耗物資需求計劃需各用料單位領(lǐng)導(dǎo)審批；估算金額A100萬元的國內(nèi)常消耗物資需求計劃及引進物資需求計劃，需經(jīng)油田分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；非安裝設(shè)備計劃必須先由外 事與裝備處進行審批。審查需求計劃物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求是否符合要求，對不符合規(guī)定要求的物資需求計劃，由計劃管理崗?fù)朔到o用戶重新提報。該工作 1個工作小時內(nèi)完成。第二十一條需采購的物資是非安裝設(shè)備、引進物資（除專

7、用管外）時，物資計劃科計劃崗應(yīng)在接收到需求計劃及附件后4個工作小時內(nèi)，將需求計劃及附件傳遞給油田分公司外事與裝備處作資源平衡或 采購處理。第二十二條實際采購數(shù)量的確定：需采購的物資是國內(nèi)物資及專用管，物資計劃科計劃業(yè)務(wù)崗根據(jù) 庫存、期貨等資源情況，進行“平庫存、平期貨、平代銷、代用”，確定實際采購數(shù)量。第二十三條采購方式的確定：（一）需采購的物資屬股份公司“能源一號”網(wǎng)上規(guī)定的I類物資時，選擇“能源一號”網(wǎng)上目錄式 采購方式。（二）對網(wǎng)上產(chǎn)品目錄（價）沒有的I類物資，由物資計劃科以書面報告方式，報經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 審核后，報請中油股份公司電子商務(wù)部批準，轉(zhuǎn)為其它方式采購，但在報告中應(yīng)首選網(wǎng)上電

8、子市場 采購方式，其次為網(wǎng)下采購方式。報告編制及審批在4個工作小時完成。（三）采購物資屬股份公司“能源一號”網(wǎng)上規(guī)定的n類物資時，選擇網(wǎng)上“電子市場”采購方式。預(yù)算金額在30萬元以上的物資，必須選擇網(wǎng)上招標采購方式。（四）按規(guī)定應(yīng)上網(wǎng)采購而在網(wǎng)下采購的或應(yīng)進行目錄式采購而在電子市場交易的物資，物資計劃科 計劃崗必須提出申請，部門負責(zé)人簽字，報事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，股份公司電子商務(wù)部批準后，方 可組織實施。報告編制及審核在 4個工作小時完成。（五）采購物資不屬股份公司“能源一號”網(wǎng)上規(guī)定的I、n類物資，估算金額在30萬元及以上的物資，選擇網(wǎng)下招標采購方式；估算金額在30萬元以下的物資，采購物資規(guī)格

9、明確、標準統(tǒng)一且價格變化幅度小，可以采取合同談判采購方式。第二十四條供應(yīng)商的選擇：（一）供應(yīng)商必須是股份公司“能源一號網(wǎng)”或油田分公司物資采購供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)市場內(nèi)的供應(yīng)商，所 供產(chǎn)品必須是核準的供貨范圍內(nèi)的物資。有生產(chǎn)廠家的必須選擇生產(chǎn)廠家或代理商采購，不能選擇 中間商。（二）物資計劃科計劃崗根據(jù)供應(yīng)商的入網(wǎng)情況、準入產(chǎn)品范圍、售后服務(wù)、供貨業(yè)績等優(yōu)選供應(yīng) 商。第二十五條供應(yīng)商數(shù)量的選擇：（一）供應(yīng)商數(shù)量的選擇原則上不得少于3家。（二）屬于下列情形之一的，可以選擇獨家供應(yīng)商。（1）市場情況為賣方壟斷市場、用戶書面指定或用戶使用后補辦采購手續(xù)；（2）項目實施需要專門經(jīng)驗或設(shè)備，以及為了保護專利等特定

10、理由，且無其他合適替代產(chǎn)品，只能 向特定供應(yīng)商采購；（3）為保證原有項目的一致性或者服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供貨單位采購的；（4）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，其它供應(yīng)商不能滿足要求的。第二十六條對技術(shù)含量較高、首次進入塔里市場、需進行技術(shù)交流的物資，由物資計劃科業(yè)務(wù)崗在采購方案中初選技術(shù)交流入圍廠商，物資采辦部組織技術(shù)交流，并確定技術(shù)標與商務(wù)標的比例。第二十七條物資計劃科業(yè)務(wù)崗根據(jù)最終確定的采購方式、采購數(shù)量、擬供貨廠家，技術(shù)交流要求等編制采購方案。采購方案必須包括：需求計劃號、提報單位、項目名稱、計劃類別、采購物資的名 稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間、采購方式、擬供貨廠家、采購方案的具體

11、實施步驟等。正常情況下，每份計劃在 50項以內(nèi)的采購方案在一個工作日內(nèi)編制完成，每份計劃在50-100項以內(nèi)的采購方案在二個工作日內(nèi)編制完成，每份計劃在100項以上的采購方案在三個工作日內(nèi)編制完成。第二十八條采購方案經(jīng)物資計劃科負責(zé)人、合同監(jiān)審科審核，并征求用戶的意見，結(jié)合反饋的意見 對采購方案進行完善，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核、審批或報油田分公司主管副總經(jīng)理審核、審批。各審核、 審批環(huán)節(jié)要求在一個工作日內(nèi)完成。第二十九條采購方案的審批：估算金額在200萬元以下的由事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，單項物資估算金額在200-500萬元的由事業(yè)部經(jīng)理審批，500萬元及以上的必須經(jīng)油田分公司主管副總經(jīng)理審批。物資計劃科不

12、得將同屬性的同一份物資需求計劃分拆為多份不需招標的采購方案而規(guī)避招標。第五章物資采購第三十條物資采辦部按審批確定的采購方案實施物資采購。物資采購必須堅持“貨比三家、價比三家”的原則，選擇價格性能比最優(yōu)的供貨廠家為最終供貨商。第三十一條需要進行技術(shù)交流的物資，采購業(yè)務(wù)運作程序如下：（一）物資采辦部負責(zé)組織技術(shù)交流，確定技術(shù)交流的時間和地點，并負責(zé)通知用戶及供應(yīng)商技術(shù)人員。技術(shù)交流在收到采購方案后五個工作日內(nèi)完成。（二）技術(shù)交流工作由技術(shù)負責(zé)人擔(dān)任組長，主持技術(shù)交流會，交流結(jié)束后由組長指定人員編寫技術(shù)總結(jié)報告，技術(shù)報告應(yīng)明確技術(shù)排名意見或推薦評標原則和技術(shù)商務(wù)標比例，技術(shù)總結(jié)報告必須經(jīng) 技術(shù)組成員

13、簽字確認。（三）屬于招（議）標采購的技術(shù)招標，需事先制定技術(shù)評分標準，技術(shù)交流后，進行技術(shù)打分，根 據(jù)打分結(jié)果形成書面技術(shù)總結(jié)報告。第三十二條采購方式為網(wǎng)下詢比價的采購業(yè)務(wù)運作程序：（一）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資采購方案，編輯物資采購詢價單提交合同監(jiān)審科詢（報）價崗。詢價單包括：采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、執(zhí)行標準、包裝規(guī)格、生產(chǎn)廠家、稅 率、含稅價、運輸方式、報價單位聯(lián)系人、電話號碼、報價截止時間等內(nèi)容，同時在詢價單上告知 供貨商本報價為最終報價。物資采辦部業(yè)務(wù)崗要負責(zé)解答供貨廠家的技術(shù)咨詢。詢價單的制作工作4個工作小時內(nèi)完成。（二）合同監(jiān)審科詢（報）價崗在收到物資采辦部提交

14、的詢 （報）價單后4個工作小時內(nèi)，通過書面、 傳真、電子郵件等途徑向供應(yīng)商發(fā)放物資采購詢（報）價單，并做好發(fā)放記錄，同時督促供應(yīng)商按詢（報）價單要求時間及時報價。（三）合同監(jiān)審科詢（報）價崗在規(guī)定的有效時間內(nèi)接收供應(yīng)商的物資采購報價單，審核供應(yīng)商物資采購報價單是否真實有效，內(nèi)容是否準確、完整；并在詢價單上簽字，登記保密。該工作半個工作 小時完成。（四）合同監(jiān)審科詢（報）價崗在物資采購詢價單的要求截止時間后2個小時內(nèi)，按項目將報價單匯總，交監(jiān)審崗，由監(jiān)審崗召集物資采辦部業(yè)務(wù)崗和用戶，共同確定供貨商，并在報價單上簽字。該 工作一個工作日內(nèi)完成。（五）如所有廠家的報價與市場價偏差較大，由物資采辦部業(yè)

15、務(wù)員與供應(yīng)商進行商務(wù)談判，由合同監(jiān)審科負責(zé)過程監(jiān)督。如需重新選擇供應(yīng)商的，應(yīng)重新編制采購方案，按采購程序?qū)嵤＃┪镔Y采辦部業(yè)務(wù)崗將報價的內(nèi)容錄入“物資管理信息平臺”，制作物資采購合同審批表和物資買賣合同，提交物資采辦部負責(zé)人、合同監(jiān)審科、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。該工作一個工作日內(nèi)完成，各審批環(huán)節(jié)要求 4個工作小時內(nèi)完成。（七）審批通過后，物資采辦部業(yè)務(wù)崗方可打印物資買賣合同，交供應(yīng)商簽字蓋章后與報價資料一起交合同監(jiān)審科送審。該工作 5個工作日內(nèi)完成。第三十三條采購方案為網(wǎng)下招標采購的，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗嚴格按照塔里木油田分公司招投標管理辦法、物資采辦事業(yè)部物資采購招投標實施細則的規(guī)定實施。招標

16、文件制作要求一個工作日 內(nèi)完成，商務(wù)標要求在一周內(nèi)完成。第三十四條網(wǎng)上“目錄式采購”業(yè)務(wù)運作程序：（一）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資采購方案，核實供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格后，在“能源一號網(wǎng)”制作采購申請單，并按網(wǎng)上設(shè)定的審核程序提交物資采辦部負責(zé)人和事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核。該工作一個工作日內(nèi)完成。（二）物資采辦部通知供應(yīng)商通過“能源一號網(wǎng)”接收點擊的采購信息，供應(yīng)商核實并接收后，即生 成相應(yīng)的訂單；（三）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)訂單內(nèi)容，在一個工作日內(nèi)制作合同審批表和物資買賣合同，提報合同 監(jiān)審科監(jiān)審崗和事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核等，各審核環(huán)節(jié)一個工作日內(nèi)完成，審核通過后，物資采辦部 業(yè)務(wù)崗打印物資

17、買賣合同，交供應(yīng)商簽字蓋章后與報價資料一起再交合同監(jiān)審科合同管理崗送審。 該工作5個工作日內(nèi)完成。第三十五條網(wǎng)上“電子市場”非招標采購業(yè)務(wù)運作程序：（一）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資采購方案，以及技術(shù)交流總結(jié)報告，制作物資采購詢價單；將物資采購詢價單以及其他附加文件，一起上載至“能源一號網(wǎng)”。該工作4個工作小時內(nèi)完成。（二）物資采辦部業(yè)務(wù)崗上載后一個工作日內(nèi)啟動“電子市場”，并通知和督促供應(yīng)商在截止的時間 前通過網(wǎng)上“電子市場”進行加密報價。（三）物資采辦部業(yè)務(wù)崗確定交易時間、地點，按時通知供應(yīng)商、物資采辦部負責(zé)人、合同監(jiān)審科監(jiān) 審崗、主管領(lǐng)導(dǎo)參與交易。交易在啟動電子市場后三個工作日內(nèi)完成。（四）

18、集體確定交易原則、還盤次數(shù)和確定供貨商原則；然后由物資采辦部業(yè)務(wù)崗負責(zé)報價單、技術(shù) 文件的現(xiàn)場解密和供應(yīng)商的還盤操作，根據(jù)供應(yīng)商報價結(jié)果、技術(shù)評分（或技術(shù)交流結(jié)果）和事前確 定的原則，共同確定最終的供貨商及采購價格。（五）物資采辦部業(yè)務(wù)崗按最終的供貨商及采購價格，現(xiàn)場完成點擊成交，并通知供貨商接收點擊采購信息后，生成并打印訂單。（六）物資采辦部業(yè)務(wù)崗做好會議的簽到及整個交易過程記錄，合同監(jiān)審科進行全過程的監(jiān)督。（七）物資采辦部業(yè)務(wù)崗在會議結(jié)束后一個工作日內(nèi)根據(jù)訂單制作合同審批表及物資買賣合同，提交 合同監(jiān)審科、事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，物資采辦部業(yè)務(wù)人員方可打印物資買賣合同，供應(yīng)商簽 字蓋章后

19、與報價資料一起交合同監(jiān)審科送審。該工作5個工作日內(nèi)完成。第三十六條如最終確定的采購物資的規(guī)格型號、技術(shù)要求、到貨時間同采購方案相比有變動時，由 物資采辦部業(yè)務(wù)崗與用戶進行溝通和確認（用戶簽字或來函）后，交物資計劃科業(yè)務(wù)崗對計劃進行變 更，再提交物資采辦部業(yè)務(wù)崗執(zhí)行（不再進行其他的審批環(huán)節(jié)）；其它項目改變時，需用戶重新提報 需求計劃，按程序執(zhí)行。第三十七條物資采購合同審批表應(yīng)包含所需采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、合同編號、物資 項數(shù)、貨款金額、需求計劃編號、供貨廠商名稱、合同需方、編制人、編制日期、稅率、預(yù)付款金 額、質(zhì)保金比例、其它幾家報價情況、選擇的原因等。第三十八條每批次在 5萬元及以

20、上的物資采購嚴格按照塔里木油田分公司經(jīng)濟合同管理辦法的有 關(guān)規(guī)定簽訂書面的物資買賣合同；每批次在5萬元以下的零星物資采購，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗以合同審批表的形式組織實施，并以該合同審批表作為采購和結(jié)算依據(jù)。第三十九條國內(nèi)買賣合同要求：一）買賣合同標準文本由合同監(jiān)審科負責(zé)修訂。物資采辦部采購業(yè)務(wù)崗在制作合同時，必須明確物資（無標準的雜項物資除外）的執(zhí)行標準且標準必須有效；對危險化學(xué)品必須要求廠家提供產(chǎn)品安全技 術(shù)說明書和化學(xué)品標簽，并做到一料一簽。二）對于以檢斤、檢尺為計量單位的物資在簽訂買賣合同時，除約定訂購數(shù)量外，還可約定實際到貨數(shù)量上下浮動范圍，控制在 3犯內(nèi)。三）物資采購合同應(yīng)當(dāng)采用標準書

21、面合同文本，采用A4紙打印，A3紙雙面套印，物資采辦部業(yè)務(wù)崗經(jīng)辦人必須在合同上簽字。第四十條合同監(jiān)審科監(jiān)審崗負責(zé)對上報的合同進行審核，審核合同內(nèi)容是否與合同審批表、招標結(jié) 果、中標通知書、確認的詢（報）價單的內(nèi)容一致，手續(xù)、資料是否齊全，修改地方是否蓋校正章， 審核無誤后，交合同管理崗加蓋事業(yè)部經(jīng)理印章，由合同管理崗送企管與法規(guī)處審核簽章。該工作 一個工作日內(nèi)完成。第四十一條外事與裝備處轉(zhuǎn)交的進口物資采購合同，由國外業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)崗負責(zé)接收、翻譯（包括配件明細）、編制物資代碼，并在物資到港前應(yīng)將合同錄入物資管理信息平臺。第六章貨款承付第四十二條付款依據(jù)：買賣合同、物資驗收記錄、入庫單、供應(yīng)商提供的

22、產(chǎn)品銷售發(fā)票、油田分 公司質(zhì)檢站提供的質(zhì)檢報告（須進行質(zhì)檢的化工產(chǎn)品等物資），貨物承運單（鐵路運輸發(fā)票、或公路 運單、或提貨票）、貨運記錄等。第四十三條物資采辦部業(yè)務(wù)崗依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的買賣合同、付款依據(jù)、歷史付款記錄，在物資 管理信息平臺里開據(jù)國內(nèi)物資采購結(jié)算單，經(jīng)物資采辦部負責(zé)人審核后，打印提交合同監(jiān)審科審 核。第四十四條合同監(jiān)審科監(jiān)審崗，根據(jù)付款依據(jù)與國內(nèi)物資采購結(jié)算單進行嚴格審核，審查各種直 接依據(jù)要件是否齊全，核對數(shù)量、單價、計量單位、金額與合同及相關(guān)依據(jù)要件所描述的內(nèi)容是否 相一致，確認無誤后，在物資管理信息平臺里審批，并在打印的國內(nèi)物資采購結(jié)算單上簽字 加蓋合同監(jiān)審科公章。第四十

23、五條國內(nèi)物資采購結(jié)算單，合同監(jiān)審科付款監(jiān)審后，交事業(yè)部主管經(jīng)理審批并在國內(nèi)物 資采購結(jié)算單上簽字確認，由財務(wù)科轉(zhuǎn)油田公司財務(wù)處合同結(jié)算科付款。第四十六條當(dāng)物資采辦部與合同監(jiān)審科對違約金扣罰發(fā)生分歧時，應(yīng)先協(xié)商解決，如無法協(xié)商的由 事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)進行裁決。第四十七條事業(yè)部代墊運雜費由物資配送部接運崗提供依據(jù)報財務(wù)科，財務(wù)科在合同結(jié)算前負責(zé)向 供應(yīng)商收取。第七章催交催運第四十八條物資配送部負責(zé)收集各類物流服務(wù)信息，事業(yè)部重要的物流服務(wù)項目由物資配送部負責(zé)物流方案的策劃、組織實施和過程的控制，事業(yè)部相關(guān)單位負責(zé)按策劃執(zhí)行。第四十九條物資配送部負責(zé)國內(nèi)物資的催交催運工作。催交催運崗依據(jù)收集到的信息向供

24、貨商進行催交催運，每天將供貨商發(fā)運信息（物資發(fā)站、至IJ站、貨物名稱、重量、箱件等）錄入物資管理信息 平臺，形成到貨預(yù)報表，供用戶和相關(guān)部門查詢。第五十條國外業(yè)務(wù)部負責(zé)進口物資到港中轉(zhuǎn)發(fā)運工作。報關(guān)、接運崗每天將物資到港、中轉(zhuǎn)發(fā)運信 息（物資發(fā)站、至IJ站、貨物名稱、重量、箱件等）錄入物資管理信息平臺，形成到貨預(yù)報表，供 用戶和相關(guān)部門查詢。第五十一條物資配送部、倉儲部、生產(chǎn)服務(wù)中心、油品部等部門應(yīng)每天查詢到貨預(yù)報信息，做好 接運、轉(zhuǎn)運、入庫準備。第八章接運第五十二條物資配送部接運崗依據(jù)到貨預(yù)報表及鐵路、航空部門提供的到貨信息，按接運作業(yè)指導(dǎo)書進行物資的接運。第五十三條鐵路整車到貨物資的接運：

25、（一）物資配送部接運崗提前落實到達專用線車皮的數(shù)量及物資類別，并通知倉儲部、生產(chǎn)服務(wù)中心 調(diào)度室做好卸車接貨準備。（二）物資配送部接運崗根據(jù)接運作業(yè)指導(dǎo)書引導(dǎo)車皮就位，并與鐵路部門共同檢查車皮封閉及 其它情況，做好記錄。（三）接運員按保管員指定的貨位及堆碼擺放要求組織物資的裝卸、倒短、堆碼工作，并將到貨信息 錄入物資管理信息平臺。物資的裝卸、倒短、堆碼執(zhí)行搬運工作業(yè)指導(dǎo)書、汽車起重機作業(yè)指 導(dǎo)書、抓管機、裝載機作業(yè)指導(dǎo)書、叉車作業(yè)指導(dǎo)書、捆綁作業(yè)指導(dǎo)書、物資倒短 車作業(yè)指導(dǎo)書。（四）物資的裝卸、倒短、堆碼完成后，接運員和保管員在1個工作小時內(nèi)完成現(xiàn)場大件點交，雙方在交料單上簽字確認，并將到貨記

26、錄錄入物資管理信息平臺。第五十四條零擔(dān)物資接運（一）鐵路、航空零擔(dān)到貨由物資配送部接運崗負責(zé)提貨；物資配送部接運崗在接到提貨信息后1個工作日內(nèi)完成提貨接運工作；（二）托運部零擔(dān)到貨：物資配送部接運崗在得到提貨信息后1個工作日內(nèi)通知采購部門、廠家協(xié)商解決提貨問題；如需幫助提貨，由物資配送部接運崗提貨，提貨費用憑證由物資配送部接運崗轉(zhuǎn)財務(wù)科，由財務(wù)科負責(zé)向供貨廠商收取。（三）貨物到庫房后按整車接運程序進行裝卸、堆碼、交接等。第五十五條公路到貨物資接運（一）公路到貨物資由門衛(wèi)進行登記，記錄入庫車號及所裝物品，并立即通知物資配送部催交催運崗。（二）催交催運崗根據(jù)司機提供的貨物信息，負責(zé)在30分鐘內(nèi)確認

27、貨主、供貨廠商、采購合同等信息，在貨物清單上注明卸貨地點，并通知庫房保管員做好接貨準備，同時催交催運崗在1個工作小時內(nèi)將到貨信息錄入物資管理信息平臺。（三）保管員應(yīng)在4個工作小時內(nèi)組織完成卸車和大件驗收工作。（四）物資配送部在接到自提物資信息后組織提貨。由接運員、保管員對提貨的物資名稱、規(guī)格型 號、外觀質(zhì)量、數(shù)量等進行驗收，需質(zhì)檢的物資，由保管員按規(guī)定抽取樣品后報檢，各自將相關(guān)信 息錄入物資管理信息平臺。第五十六條無到貨預(yù)報物資（包括無主料）的接運。（一）物資配送部接運崗在物資到達大二線物流基地后，確認為無到貨預(yù)報的物資，可先根據(jù)物資類別同保管員協(xié)商卸貨地點并組織卸車，做好交接記錄。（二）物資

28、配送部接運崗對無到貨預(yù)報物資到貨情況在物資管理信息平臺上公布。（三）物資采購部門在接到物資配送部信息后在1個工作日內(nèi)確定物資來源屬性，不屬油田采購物資，書面通知物資配送部退貨，運費由貨主承擔(dān)；屬油田采購物資，在物資信息系統(tǒng)內(nèi)補錄需求計劃，后續(xù)業(yè)務(wù)各相關(guān)部門按正常程序執(zhí)行。第五十七條進口物資的港口轉(zhuǎn)運工作按物資采辦事業(yè)部進口物資管理實施細則執(zhí)行。第五十八條整車、零擔(dān)和公路接運過程中出現(xiàn)的到貨短少、損壞、淋雨、受潮等，接運員負責(zé)向承運部門索取商務(wù)記錄或普通記錄，屬于運輸部門責(zé)任的，由接運員向運輸部門辦理索賠事宜，保管 員、采購業(yè)務(wù)員、報關(guān)接運員必須提供必要的技術(shù)資料，協(xié)助辦理索賠及查詢事宜。索賠的

29、處理應(yīng) 在2個月內(nèi)結(jié)案，物資配送部接運崗負責(zé)將索賠的結(jié)果錄入物資管理信息平臺。第五十九條物資配送部每周對違反合同條款的供應(yīng)商提出處罰意見，通知物資采辦部、物資計劃 科、合同監(jiān)審科。第九章物資驗收及入庫第六十條所有到貨物資必須嚴格按照油田公司采購物資入庫質(zhì)量驗收管理規(guī)定及物資采辦事業(yè) 部物資入庫驗收實施細則進行驗收。第六十一條物資驗收期限。物資到庫后，應(yīng)及時進行數(shù)量、質(zhì)量的驗收，一般物資的驗收在3個工作日內(nèi)完成，進口物資的驗收在 15天（包括物資的商檢出證）內(nèi)完成，需抽檢、委托檢驗及出證物資的驗收在7天（包括）內(nèi)完成，驗收及時率應(yīng)達到98%Z上。第六十二條物資驗收憑證。物資驗收的主要憑證有：買賣

30、合同（包括：國內(nèi)零星物資采購確認單）、供銷協(xié)議書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品使用說明書、磅碼單、尺碼單、發(fā)貨明細表、配套物資的附件清單、圖紙、運單、商務(wù)記錄或普通記錄及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第六十三條物資驗收程序（一）驗收準備。倉儲部保管員收集物資驗收憑證，準備物資驗收所需的工具、人力、機具等。（二）大件點收。根據(jù)鐵路大票、承運單位提供的裝箱單及其他收料憑證，逐項核對箱件標記，進行大件點收。（三）開箱啟封。一律用開箱工具開箱，盡量保證原包裝物完整無損，不準無故破壞原包裝物。（四）核對資料。根據(jù)物資特性確認驗收憑據(jù)齊全且與實物相符后，進行下一步的實物驗收。第六十四條實物驗收按塔里木油

31、田采購物資入庫質(zhì)量驗收管理辦法及物資采辦事業(yè)部物資驗收 實施細則執(zhí)行。一、數(shù)量驗收（一）全驗。一般情況下，數(shù)量驗收應(yīng)采取全檢方式，即按重量供應(yīng)的全部過磅；按件數(shù)供應(yīng)的全部 點數(shù)；按檢尺供應(yīng)的全部檢尺；按理論換算的逐項測量規(guī)格換算計量，以實際計量結(jié)果為驗收數(shù)。（二）抽驗。對于產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)系比較穩(wěn)定，證件齊全，包裝完整，包裝打開后易損壞物資或不易恢復(fù)，數(shù)量大、件數(shù)多且定量包裝完整，以理論換算確定數(shù)量且規(guī)格整齊劃一的物資，都可以采取抽驗的辦法驗收，抽查的范圍為 10-15%。抽查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或抽查物資的不合格程度或比例超出相關(guān)規(guī)定和標準限定范圍時，應(yīng)擴大抽查范圍直至全部檢驗。（三）進口物資的數(shù)量

32、驗收，一般要求全部檢驗，但規(guī)格整齊劃一、包裝完整的，也可以采取抽驗的辦法驗收，抽查的范圍為 5-10%。但抽查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或抽查物資的不合格程度或比例超出相 關(guān)規(guī)定和標準限定范圍時，應(yīng)擴大抽查范圍直至全部檢驗。（四）對于抽驗的物資，必須在抽查實物的包裝上注明“抽查”字樣，并寫明內(nèi)裝數(shù)量，作好驗收記 錄。二、質(zhì)量檢驗。（一）物資外觀質(zhì)量檢驗。保管員必須對到庫物資進行100%勺外觀質(zhì)量檢驗，并做好驗收記錄。（二）物資的內(nèi)在質(zhì)量檢驗。化工泥漿材料委托油田公司實驗監(jiān)測中心檢驗，進口物資由庫爾勒市出入境檢驗檢疫局負責(zé)商檢，采油樹、閥門等耐壓產(chǎn)品由工程技術(shù)部檢驗。其它物資按物資采辦事業(yè)部物資驗收實施

33、細則進行檢驗。保管員憑委托檢驗單位出具的有效質(zhì)量檢測報告，作為入庫的依 據(jù)。（三）保管員在驗收過程中出現(xiàn)數(shù)量短少、質(zhì)量不合格，屬于供貨廠商責(zé)任的，保管員提出索賠上報物資采辦部業(yè)務(wù)崗，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗向供貨單位辦理索賠事宜。第六十五條進口物資商檢程序執(zhí)行物資采辦事業(yè)部進口物資管理辦法。（一）國外業(yè)務(wù)部商檢人員在貨物到達庫房前收集齊商檢所需資料，包括：合同（及附件）、提單、發(fā)票、裝箱單、包裝證明等。（二）貨到庫房后，保管員在1個工作日內(nèi)向國外業(yè)務(wù)部報檢，國外業(yè)務(wù)部在1個工作日內(nèi)與庫爾勒市出入境檢驗檢疫局和使用單位確定共檢時間，并通知庫房。（三）倉儲部保管員根據(jù)國外業(yè)務(wù)部的通知做好商檢的人力、機力

34、準備工作，油、套管的上架、絲扣 的清洗在5個工作日內(nèi)完成。（四）檢驗時由國外業(yè)務(wù)部記錄檢驗情況，并填寫檢驗報告，保管員、用戶代表簽字，并將每天的商 檢情況和檢驗結(jié)果錄入物資管理信息系統(tǒng)。（五）商檢結(jié)束后，國外業(yè)務(wù)部負責(zé)催庫爾勒市出入境檢驗檢疫局出證和協(xié)調(diào)解決商檢過程中出現(xiàn)的異議；整個過程要求在 15天內(nèi)完成。（六）商檢中出現(xiàn)數(shù)量短少、質(zhì)量不合格，屬供方責(zé)任的，由國外業(yè)務(wù)部將庫爾勒市出入境檢驗檢疫局出具的商檢證書轉(zhuǎn)外事與裝備處進行索賠，國外業(yè)務(wù)部應(yīng)對索賠辦理情況跟蹤催辦，半年內(nèi)結(jié)案。索賠物資到庫后，按正常程序商檢入庫。第六十六條物資驗收記錄和驗收入庫單的填制。（一）物資驗收完畢后，由驗收人員在物

35、資管理信息平臺中完成驗收記錄并填寫進貨驗證記錄。在記錄上要詳細注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量狀況、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量、供貨單位名稱、 到貨日期、驗收日期、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品有效使用期限以及技術(shù)資料，成套設(shè)備配件配備等情況，由 驗收人簽字，以便查對。（二）物資驗收入庫單。國內(nèi)物資由物資采辦部業(yè)務(wù)崗按照保管員填制的驗收記錄，開具物資驗收 入庫單，進口物資由國外業(yè)務(wù)部根據(jù)庫爾勒市出入境檢驗檢疫局出具的檢驗證明，負責(zé)制作物資 驗收入庫單。入庫數(shù)量以實收數(shù)量為準填寫，超合同范圍到貨的物資不能做入庫處理。每份單據(jù)上必須有唯一的憑證流水號和庫房的自編號。第六十七條物資入庫登帳，即辦理驗收合格物資的登帳、堆碼擺

36、放、建卡、建檔。（一）物資入庫登帳：材料明細賬是詳細反映物資收、發(fā)、存情況的賬目。保管員根據(jù)物資采辦部在物資管理信息系統(tǒng)中制作的物資驗收入庫單作為憑據(jù)進行登帳。該工作在4個工作小時內(nèi)完成。（二）入庫物資上架或堆碼擺放整齊后，由保管員填寫料卡，掛在相應(yīng)貨位或貨垛上并明顯標識。（三）入庫物資登帳、上架或堆碼擺放整齊、填寫料卡后，將相關(guān)技術(shù)資料、驗收證據(jù)和各種憑證進 行歸檔。（四）稽核員根據(jù)保管員在材料明細賬或物資管理信息平臺內(nèi)的入庫登帳情況，將買賣合同與入庫憑證資料的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫價格、金額進行核對，無誤后抽單稽核。該工作在4個工作小時內(nèi)完成。第六十八條驗收入庫過程中問題的處理（一

37、）凡必要證件不全或不符，庫房無法進行驗收的物資，可以作為待驗物資處理，保管員應(yīng)妥善保 管實物，并將存在的問題及時上報物資采辦部業(yè)務(wù)崗解決，待證件齊全后再進行驗收。（二）當(dāng)?shù)截浳镔Y的規(guī)格、包裝、質(zhì)量不符合訂貨合同要求或者屬錯發(fā)到庫時，應(yīng)單獨存放，并在1天內(nèi)通過物資管理信息平臺上報物資采辦部業(yè)務(wù)崗，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗辦理索賠或退貨事宜。（三）損溢在規(guī)定的定額標準內(nèi)，保管員按合同數(shù)量驗收入庫，并對合理磅差或途耗填寫報損單，經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)及總會計師審批同意后作帳務(wù)處理。超定額標準的損溢，由保管員在到貨3天內(nèi)填制索賠單，上報物資采辦部業(yè)務(wù)崗辦理索賠事宜。索賠的處理，應(yīng)在1個月內(nèi)結(jié)案，并將結(jié)果錄入物資管

38、理信息平臺。（四）合同審批程序未完成，而已到貨的物資入庫，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗出具書面證明，經(jīng)物資采辦部負責(zé)人審批后，保管員才能驗收入庫。書面證明必須寫明應(yīng)收物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、 數(shù)量、單價、包裝材料、供貨單位等基本內(nèi)容。（五）物資管理信息系統(tǒng)中，增設(shè)已到貨未入帳物資的數(shù)據(jù)錄入窗口，將庫存信息分為帳面庫存和實 物庫存，供物資管理信息平臺用戶查詢。第十章物資標識第六十九條標識的分類和形式：依據(jù)物資入庫驗收記錄和產(chǎn)品原始標牌（銘牌）、本體印記、包 裝標識建立產(chǎn)品的標識，標識分為產(chǎn)品標識和驗收狀態(tài)標識。（一）標識的內(nèi)容：四號定位、物資代碼、物資名稱、型號規(guī)格、圖號（或材質(zhì)）、主機型號、批號、

39、到庫時間、計劃單價、計量單位、結(jié)存數(shù)量、合同號、檢驗狀態(tài)、訂貨人、驗收人、圖號、更新圖 號、驗收數(shù)量等。（二）檢驗狀態(tài)標識：待檢、合格、不合格、已檢待處理。第七十條標識方法（一）倉儲部對庫區(qū)的庫房、料場、料棚、料區(qū)等場所進行標識；（二）庫房存放的產(chǎn)品用小料簽標識，料簽掛在料架或貨位上。料架定位標識清楚、明顯；（三）料場或料棚存放的物資用大料簽標識，料簽應(yīng)掛在物資的左前方；大型設(shè)備的料簽應(yīng)掛在相應(yīng)的設(shè)備上，懸掛在設(shè)備的正前方。所有料簽應(yīng)標明物資存放的定位標識；（四）檢尺、檢斤的物資應(yīng)在磅碼單上記錄定位、數(shù)量和批號；（五）成套物資應(yīng)在成套物資配套單上注明配套情況；（六）所有產(chǎn)品到庫后，均要在料簽上

40、蓋章標識檢驗狀態(tài)。不宜蓋章標識檢驗狀態(tài)的石油專用管材等物資，可采用專用標識牌標注檢驗狀態(tài)。（七）出庫物資標識應(yīng)記錄在物資出庫單上記錄。第七十一條標識的保護和記錄（一）保管員應(yīng)做好標識的管理和保護，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞等情況應(yīng)及時核實并重新標識；（二）保管員每天對所管物資的標識進行巡回檢查，及時填寫巡回檢查記錄；（三）倉儲部倉庫管理員定期對標識進行監(jiān)督檢查，填寫監(jiān)督檢查記錄。（四）生產(chǎn)安全科不定期對產(chǎn)品標識進行監(jiān)督檢查，填寫監(jiān)督檢查記錄。第七十二條產(chǎn)品的追溯當(dāng)顧客有追溯要求時，物資配送部組織有關(guān)部門根據(jù)標識、記錄，進行產(chǎn)品追溯。第十一章物資儲存第七十三條倉儲部必須嚴格執(zhí)行 Q/CNPC33-2000

41、石油企業(yè)常用物資保管、保養(yǎng)一般規(guī)定對庫存物 資實施合理的儲存和保養(yǎng)，確保庫存物資數(shù)量完全，質(zhì)量完好，對庫存物資實行永續(xù)盤點和定期盤 點，確保庫存物資的帳、卡、物、資金的“四對口”。（一）物資的儲存必須按照 石油工業(yè)器材分類目錄 以及公安部發(fā)布的倉庫防火安全管理規(guī)則 交通部發(fā)布的化工危險品儲運分類；石油企業(yè)常用物資保管、保養(yǎng)一般規(guī)定等的有關(guān)規(guī)定辦 理。（二）物資的堆碼擺放做到“四號定位”、“五五擺放”、定期維護保養(yǎng)，抽樣復(fù)檢，物資保管做到“四防”（防火、防盜、防破壞）、“十不”（不銹蝕、不霉爛、不變質(zhì)腐壞、不損壞、不漏失溢流、 不混不串、不凍結(jié)、不爆炸、不燃燒、不潮解）。（三）設(shè)備的儲存保管應(yīng)標

42、明其主機及配件的存放地點，技術(shù)資料要隨物保管。設(shè)備配件、工具、儀 器儀表等應(yīng)存放在庫房內(nèi)。（四）設(shè)備外調(diào)時，保管員要將技術(shù)文件隨機調(diào)撥或裝箱發(fā)運，并在調(diào)撥單上注明技術(shù)文件名稱、份 數(shù)，以免丟失。第十二章物資盤點第七十四條物資的倉儲保管必須堅持月、季、半年、全年定期盤點制度，每一次的盤點必須真實有 效，要認真檢查帳、卡、物、資金“四對口”情況，達到掌握和保持合理庫存結(jié)構(gòu)、有效避免物資 盈虧并及時發(fā)現(xiàn)和處理盈虧的目的。第七十五條月、季盤點由物資采辦事業(yè)部倉儲部、油品部自行組織完成，物資采辦事業(yè)部財務(wù)科、 經(jīng)營管理科、油田分公司財務(wù)處、審計處等對盤點情況進行定期或不定期的抽查或監(jiān)督，形成抽查 報表與

43、監(jiān)督記錄。半年及年度盤點由油田分公司財務(wù)處、物資采辦事業(yè)部財務(wù)科組織實施，經(jīng)營管理科、倉儲部、物 資采辦部等相關(guān)部門參與并配合。物資管理信息系統(tǒng)自動完成物資的月庫存盤點、季庫存盤點和半 年庫存盤點報表（內(nèi)容包括物資代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單價、帳存數(shù)量及金額、帳 齡、盤盈數(shù)量及金額、盤虧數(shù)量及金額、擬報損數(shù)量及金額、擬報廢數(shù)量及金額等），并為每一次和每一張盤點報表給出唯一的流水編號，避免使用中的相互混淆。實物盤點由保管員通過物資管理信 息系統(tǒng)打印盤點明細報表，盤點小組成員對照實物進行盤點，核對帳實相符情況。第七十六條盤點的具體操作是：盤點小組成員依據(jù)從物資管理信息系統(tǒng)中打印的連號庫

44、存盤點報 表，根據(jù)四號定位，核對料簽上物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價與報表是否一致，并查看實物名 稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與料簽相符。對盤點時發(fā)現(xiàn)的物資盈虧、同名稱串規(guī)格、變質(zhì)損壞、庫存 物資臨近保質(zhì)期限等問題，做好盤點記錄。盤點完成后，存貨盤點表由保管員、倉儲部負責(zé)人以及 財務(wù)處和盤點小組的其他相關(guān)人員審核簽字。油田分公司財務(wù)處會計中心暫估料核算崗和物資采辦事業(yè)部財務(wù)科材料核算崗將財務(wù)系統(tǒng)中的原材 料明細表與物資采辦事業(yè)部倉儲部上報的庫存器材余額盤點報表核對，檢查帳實是否相符。第七十七條存貨盤點小組成員中必須有具有計量資質(zhì)的人員參加，對庫存實物數(shù)量進行計量（計量器具必須經(jīng)計量檢驗部門定期檢驗，

45、并出具檢驗合格證書），做好盤點記錄，經(jīng)存貨保管員、倉儲部負責(zé)人或油品部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認。存貨盤點小組成員中必須具有質(zhì)量檢定資質(zhì)的人員參加，對庫存實物有質(zhì)量變化的存貨進行檢定和 殘次評估，出具質(zhì)量檢定評估報告，并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人員（存貨保管員、倉儲部或油品部領(lǐng)導(dǎo)）審核簽 字確認。第七十八條物資除按月、季、半年、年度進行盤點外，保管員還要隨每一次收、發(fā)料對有動態(tài)物資 進行永續(xù)盤點，對庫存物資進行循環(huán)盤點。各庫保管員必須確保對所管庫存物資每月至少進行一次 全面盤點，倉儲部稽核員按其分工在每月扎帳后對各庫物資盤點工作進行監(jiān)督，并在月底對庫存物 資帳實相符情況進行 20%勺抽查。倉儲部倉庫管理員和領(lǐng)導(dǎo)對各庫

46、盤點情況進行不定期抽查，并針對 發(fā)現(xiàn)的問題給責(zé)任庫房下達整改通知書，責(zé)令限期整改。第七十九條對物資盤點出現(xiàn)問題的處理（一）對有盈虧的物資，若發(fā)生的物資盈虧額在等級庫標準規(guī)定的盈虧損失率的指標范圍內(nèi)，填 寫物資報損單，超過規(guī)定指標的，填寫物資盈虧單，經(jīng)倉儲部和物資采辦部負責(zé)人或油品部負責(zé)人 和事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認后，報油田分公司財務(wù)處。物資盈虧和損失金額在3000元以內(nèi)的，由財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批；3000元以上，由財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽認后報油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）對同名稱串規(guī)格物資填寫物資調(diào)整單，經(jīng)倉儲部和物資采辦部負責(zé)人或油品部負責(zé)人和事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認后，報油田分公司財務(wù)處；物資同名稱串規(guī)

47、格調(diào)整金額在3000元以內(nèi)的，由財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批；3000元以上的，由財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽認報油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）對報損物資，由保管員根據(jù)國家規(guī)定儲耗、儲損等標準填寫物資報損單，經(jīng)倉儲部負責(zé)人、物 資采辦部業(yè)務(wù)崗和負責(zé)人或油品部負責(zé)人和事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽認后，報油田分公司財務(wù)處；損 失金額在3000元以內(nèi)的，由財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批；3000元以上的，由財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽認后，報油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）對于臨近保質(zhì)期和有效使用期限的物資，保管員必須在該物資失效前兩個月列明細報表報倉儲 部倉庫管理員，倉庫管理員集中匯總審核后，及時報送物資采辦部業(yè)務(wù)崗。第八十條上述單據(jù)在計算機中填制審核。經(jīng)過各

48、級審批后返回保管員的報損單、報廢單、盈虧單、 調(diào)整單必須在當(dāng)天進行帳務(wù)處理?；藛T對以上單據(jù)處理的及時性、準確性進行監(jiān)督。第十三章料帳管理（手工帳）第八十一條庫房料帳是保管員的實物明細帳和稽核員的財務(wù)明細帳合一的帳冊，由保管員和稽核員 按照分工共同使用。第八十二條料帳帳冊必須按照現(xiàn)行的石油器材目錄六十個大類的物資代碼排列，一料一帳頁，并按 實物的擺放順序排列。每本帳冊的第一頁為啟用頁，記錄保管員和稽核員的姓名、工作期限、交接 情況，第二頁為收發(fā)存資金動態(tài)表，記錄每月收發(fā)存項數(shù)、金額、上年結(jié)轉(zhuǎn)項數(shù)、金額的匯總表。稽核員每月依據(jù)料單逐月填寫。每張帳頁都必須填寫年份，每登記一筆收發(fā)需填寫月份和日期。

49、第八十三條登記料帳一律用藍黑墨水，字跡端正清楚，盡量采用仿宋體。阿拉伯?dāng)?shù)字排列在一條線 上，不能連寫，筆劃均勻，向右傾斜，數(shù)字占橫格的1/2,寫“6”時，上部略向上提，但不得高于其他數(shù)字的1/4 ,寫“ 7”和“ 9”時，尾部可略向下伸，超過底線，但不得多于1/4 。結(jié)存數(shù)量、金 額為零時，應(yīng)在數(shù)量和金額的位置上寫上“U”符號表示。帳目要保持清潔，書寫錯誤應(yīng)在錯誤處 劃上一道紅線，加蓋負責(zé)人扁形印章后，在右上方另寫準確數(shù)字，不得涂改、挖補、刮擦、撕毀或 未經(jīng)批準更換帳頁。第八十四條建立新帳頁，每張帳頁必須經(jīng)稽核員簽認。抄轉(zhuǎn)上年年末庫存時，應(yīng)在摘要欄加蓋“上 年結(jié)存”章，續(xù)新帳頁在原帳頁的最后一

50、行加蓋“過次頁”章，在續(xù)頁的第一行加蓋“承前頁” 章，月末結(jié)帳加蓋“本月合計”章，季末結(jié)帳加蓋“本季合計”章，年末結(jié)帳加蓋“本年合計”章 和“結(jié)轉(zhuǎn)下年”章。第八十五條登記料帳必須根據(jù)正式憑證和單據(jù)逐項進行，登記料帳的主要憑證是入庫通知單、領(lǐng)料單、內(nèi)部移庫單、調(diào)撥單、盈虧單、調(diào)整單、報損單、報廢單等，“白條子”不得登帳。第八十六條保管員根據(jù)料帳登帳憑證負責(zé)數(shù)量的登記，并逐項填寫結(jié)存數(shù)，18:00前的料單當(dāng)天登記完，18:00以后的料單在第二天上午 11:00前登記完?；藛T負責(zé)審查登記料帳的憑證和帳頁，各欄次一致后抽帳，在每批最后一筆寫上結(jié)存金額，最后加蓋稽核員印章。稽核員必須在保管員登記完料帳

51、的當(dāng)日或次日抽完料單，及時轉(zhuǎn)帳，做到日清月結(jié)。第八十七條稽核員要監(jiān)督保管員做好帳冊管理工作，同時對實物不定期抽查，確?！皫?、卡、物、 資金”四對口。第十四章物流加工第八十八條事業(yè)部物流加工業(yè)務(wù)是指事業(yè)部配酸、配灰作業(yè)和為了滿足裝卸、運輸?shù)囊蠖鴮ω浳?進行的包裝、加固等作業(yè)。生產(chǎn)服務(wù)中心是物流加工作業(yè)的實施部門，應(yīng)保證加工物資的數(shù)量完 整，減少損耗與差錯。第八十九條配酸、配灰作業(yè)程序：（一）物資配送部在接到配灰指令或配酸指令后，應(yīng)在1小時內(nèi)落實貨源及加工所需時間，并將落實結(jié)果書面或電話反饋給指令下達部門。（二）經(jīng)指令下達部門確認后，物資配送部在 10分鐘內(nèi)填寫配灰通知單或配酸通知單下達 生產(chǎn)服

52、務(wù)中心，生產(chǎn)服務(wù)中心按通知單的要求在規(guī)定時間內(nèi)完成配灰（酸）的工作任務(wù)。（三）生產(chǎn)服務(wù)中心根據(jù)配灰通知單、配酸通知單及指令按配灰、配酸作業(yè)指導(dǎo)書實施 物流加工作業(yè)。（四）配酸、配灰作業(yè)完成后，生產(chǎn)服務(wù)中心要在1小時內(nèi)將信息反饋給配送部及用戶。（五）每年11月5日之前物資配送部應(yīng)積極了解冬季生產(chǎn)所需的配酸信息，及時主動的將需化凍的配酸物資移撥至倉儲部輪南供應(yīng)站及酸站的保溫庫。第九十條物資包裝（一）物資配送部在配裝過程中按照用戶的要求或配裝的要求以電話形式通知生產(chǎn)服務(wù)中心對貨物進行包裝。（二）生產(chǎn)服務(wù)中心按照物資配送部的指令在30分鐘內(nèi)開始包裝物的加工。包裝物加工完畢后要在包裝物上標明重心及吊點，

53、保管員要標明貨物的品名、數(shù)量、保管條件、箱件號等。第十五章物資出庫第九十一條物資出庫的基本程序：出庫前的準備、核對出庫憑證、查對庫存、備料、復(fù)核、點交、清理、賬務(wù)處理。第九十二條物資計劃科負責(zé)領(lǐng)料印鑒（公章、財務(wù)章）、領(lǐng)料單位主管人員、領(lǐng)料人等備案，并及時 將信息傳遞到物資采辦部、物資配送部、倉儲部和油品部有關(guān)人員。第九十三條物資出庫發(fā)運工作應(yīng)遵循的原則（一）對有保質(zhì)期的物資應(yīng)在保質(zhì)期到期前發(fā)出，以防物資變質(zhì)，對回收利用的物資，應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，執(zhí)行“先進先出、推陳儲新”的原則進行發(fā)料。（二）物資出庫的單據(jù)填寫必須有計劃價并符合財務(wù)結(jié)算要求。物資出庫應(yīng)準確、及時，出庫過程盡量一次完成。

54、（三）物資出庫的包裝應(yīng)符合運輸?shù)囊?，以保證產(chǎn)品質(zhì)量完好無損地運到需用單位。（四）對于爆炸品、易燃品、劇毒品、危險品等物資的發(fā)放，除必須具備一般物資的發(fā)料手續(xù)外，物資配送部必須及時通知生產(chǎn)安全科、生產(chǎn)服務(wù)中心采取必要的預(yù)防措施，保管員方可發(fā)料。第九十四條實行物資到貨催領(lǐng)：物資配送部在物資到貨驗收入庫完畢后的1天內(nèi)，將到貨信息在物資管理信息系統(tǒng)催領(lǐng)窗口公布，以利于用戶對庫存信息的掌握，加快物資的周轉(zhuǎn)速度。第九十五條物資內(nèi)部移庫程序（一）物資采辦部業(yè)務(wù)崗根據(jù)物資的使用單位、物資入庫情況，制作內(nèi)部移庫單，倉儲部保管員根據(jù)內(nèi)部移庫單進行備料，備料完畢后 1小時內(nèi)通知物資配送部配裝，運單由物資配送部統(tǒng)一

55、辦理。保管員在物資出庫后4個工作小時內(nèi)完成出庫賬務(wù)處理。（二）物資到前線站點后，保管員在 4個工作小時內(nèi)根據(jù)內(nèi)移單對物資驗收入庫，并做相關(guān)帳務(wù)處理。對不能滿足入庫條件：物資包裝破損、物資出現(xiàn)短少、物資損壞、質(zhì)量不合格、資料不全等現(xiàn)象，前線保管員應(yīng)及時與大庫相應(yīng)保管員進行溝通，以確定責(zé)任，溝通不暢時向倉儲部或油品部負責(zé)人匯報解決。若屬承運部門責(zé)任，保管員在運單上注明，配送部向承運部門索賠；（三）根據(jù)總體考慮需將前線物資移回總庫時，由物資采辦部業(yè)務(wù)崗制作內(nèi)部移庫單，并通知前線調(diào)度室，調(diào)度室在接到通知后，組織車輛在規(guī)定時間內(nèi)將物資移回總庫。物資的出入庫、驗收及賬務(wù)處理同上。第九十六條代送料物資出庫程

56、序：（一）物資配送部調(diào)度崗?fù)ㄟ^網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話收集到用料需求，對各物資需用單位的配送需求按輕重緩急進行分類與分流，制作代送料單。手工填制和機制的代送料單必須是唯一的流水編號 以便于相互區(qū)分和在途清理核銷。（二）屬于石油專用管材、石油專用工具、石油鉆采設(shè)備配件的物資，代送料單必須經(jīng)物資采辦部業(yè)務(wù)崗審批后，物資配送部打印出庫憑證，保管員方可發(fā)料。（三）物資配送部調(diào)度崗或輪南供應(yīng)站調(diào)度崗根據(jù)發(fā)料指令審核代送料單，準確無誤后在30分鐘內(nèi)填寫配車單，派出運輸車輛。同時通知庫房保管員備料，保管員做好發(fā)料準備并制作送料清單。（四）保管員在15分鐘內(nèi)核對發(fā)料指令、配車單和代送料單的一致性，無誤后在代送料單的右上角用鉛筆填寫帳存數(shù)量、貨位號，核對庫存數(shù)量并根據(jù)實發(fā)數(shù)量在料簽上重新標注庫存數(shù)量。（五）保管員根據(jù)審批數(shù)量發(fā)料并指揮、監(jiān)督裝車。裝完后，核對裝車物資的數(shù)量、隨帶資料、包裝等，無誤后與承運司機當(dāng)面點交，并開出門證。司機在送料清單上簽字確認后到物資配送部或前 線站點調(diào)度室辦理運單。第九十七條自提料的出庫程序：（一）用戶持領(lǐng)料憑證到庫房領(lǐng)料時，保管員在15分鐘內(nèi)核對憑證的有效性（是否有單位主管領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)料人簽字、財務(wù)結(jié)算章并與備案印鑒一致，物資采辦部審批）并核對庫存，做好發(fā)料準備。（二）保管員將出庫物資及配套備件、工具等同隨帶的