運(yùn)河大劇院BOT項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)估測報(bào)告

1、運(yùn)河大劇院經(jīng)濟(jì)估測報(bào)告編制單位：浙江省成套工程有限公司總論一、項(xiàng)目背景二、項(xiàng)目概況三、建議四、項(xiàng)目評價(jià)五、項(xiàng)目投資估算六、項(xiàng)目經(jīng)營的預(yù)期第一章、建設(shè)規(guī)模探討第二章建設(shè)地點(diǎn)一、項(xiàng)目選址二、項(xiàng)目周邊現(xiàn)狀第三章 項(xiàng)目的可實(shí)施性第四章建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃第五章資金籌措第六章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析一、投資估算二、財(cái)務(wù)效益分析三、主要經(jīng)營內(nèi)容四、經(jīng)營收入五、經(jīng)營成本六、項(xiàng)目經(jīng)營效益估測表七、同類劇院財(cái)政補(bǔ)貼情況 第七章項(xiàng)目社會效益分析一、本項(xiàng)口實(shí)施的社會效益二、社會風(fēng)險(xiǎn)分析三、社會評價(jià)結(jié)論第八章結(jié)論總論一、項(xiàng)目背景1. 項(xiàng)目名稱：運(yùn)河大劇院。2. 項(xiàng)冃實(shí)施主體：由杭州市拱墅區(qū)住房和城市建設(shè)局，代表政府通 過本方案確定的

2、方式選擇投資人，并與投資人出資設(shè)立的項(xiàng)目公司簽署 bot合同。二、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目概況：運(yùn)河屮央公園（西塘河塊狀公園）位于拱墅區(qū)橋西單 元，東南至十字港河，西至西塘河，北至二號路，總用地面積約10.2公 頃，規(guī)劃為市級綜合性公園。為彰顯公園文化特色，滿足群眾文體生活 需求，打造具有較高品質(zhì)的“大眾、精致、開放”的綜合性公園，同時(shí) 不斷完善全市文體設(shè)施的分布體系，擬利用公園配套服務(wù)用房建設(shè)綜合 性演藝建筑（簡稱劇院），占地約40畝，地上建筑面積約2萬平方米，包 括1200座劇院和相關(guān)配套設(shè)施。2. 項(xiàng)目地址：運(yùn)河中央公園內(nèi)（東南至十字港河，西至西塘河，北 至二號路）。3建設(shè)內(nèi)容3.1、主劇場：滿

3、足大型歌舞劇、文藝匯演、交響樂演出、多媒體 劇、大型活動(dòng)等綜合劇冃演出需要。場面大、演員多、舞臺空間要求 大、最遠(yuǎn)觀看距離可稍遠(yuǎn)。觀眾人數(shù)1200人。3.2、小型劇場：滿足話劇、實(shí)驗(yàn)劇目、小型演出等劇目的演出需 要。觀眾人數(shù)100-300人。3.3、特種影院：滿足常規(guī)影片、巨幕影片、立體影片及飛行影院等 特種影片播放和體驗(yàn)的高科技影院觀眾人數(shù)100-150人。3.4、多媒體展廳：滿足藝術(shù)品展覽、主題展覽、多媒體互動(dòng)展覽等展示活動(dòng)的空間。3.5、商務(wù)、會務(wù)。3.6、培訓(xùn)、文化創(chuàng)意、民間藝術(shù)表演。3.7、配套空間：場地出租、餐飲、娛樂、體育、休閑、衍生品紀(jì)念 品銷售、兒童活動(dòng)區(qū)等公共空間。三、建議

4、1、推行招投標(biāo)機(jī)制，確保工程質(zhì)量。2、擇優(yōu)選取聲譽(yù)好、技術(shù)力量雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，運(yùn) 用組織、技術(shù)、合同、經(jīng)濟(jì)等措施，實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制，并進(jìn) 行信息、合同管理及全盤組織協(xié)調(diào)。3、進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)資金，確保運(yùn)河大劇院建設(shè)的順利推進(jìn)。四、項(xiàng)目評價(jià)本項(xiàng)目有利于今后拱墅區(qū)的文化建設(shè)、旅游市場拓展和文藝場館的長遠(yuǎn)發(fā)展。五、項(xiàng)目投資估算本工程建設(shè)總投資約為28000萬元，本估算中征地費(fèi)、房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)，建設(shè)期利息不含在內(nèi)。（觀眾廳1800m2,舞池、樂池2000m2,后臺1000m2,輔助房500m2）其中：整休土建投資14000萬元舞臺設(shè)備（燈光、音響、置景、舞臺機(jī)械以及全息投影等專業(yè)設(shè)

5、備）6000萬元配套設(shè)備（座椅、弱電、空調(diào)、消防、電梯）3000萬元室外配套（室外給、排水、電氣、道路廣場、廣場燈光、綠化、環(huán)保、停車場）1500萬前期及管理費(fèi)用500萬 不可預(yù)見費(fèi)1000萬元 建設(shè)期的財(cái)務(wù)費(fèi)用2000萬元六、項(xiàng)目經(jīng)營的預(yù)期上海大劇院年演出場次約300場，保木演出場次為240場左右。 杭州與上海在城市規(guī)模、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、開放程度等各方面均存在較大 的差距，近期內(nèi)很難達(dá)到年均演出240場的規(guī)模。因此運(yùn)河大劇院在經(jīng) 營期內(nèi)不可避免地會出現(xiàn)一段長時(shí)間的虧損期。由于大劇院不僅是演出的場所，也是提高市民音樂素養(yǎng)的皋地，所 以各國政府都將大劇院作為公益事業(yè)，由政府投資、專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)經(jīng)營

6、管理。在目前國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，文藝設(shè)施雖是“不以營利為目的 機(jī)構(gòu)”，但也并不是“非營利”機(jī)構(gòu)。應(yīng)盡可能地結(jié)合自身的性質(zhì)和職 能，在國家政策允許的范圍內(nèi)，同時(shí)有益于社會的情況下，取得合理的 經(jīng)濟(jì)效益，以促進(jìn)自身事業(yè)的發(fā)展。同吋由于運(yùn)河大劇院部分建設(shè)資金來源于企業(yè)，所以運(yùn)河大劇院還 必須在做到收支平衡的同時(shí)略有盈余，為此應(yīng)爭取拱墅區(qū)政府的政策扶 持和多樣化經(jīng)營：1、政府財(cái)政對運(yùn)河大劇院經(jīng)營期前三年虧損較大的情況下提供一定 的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。2、政府財(cái)政對經(jīng)營期內(nèi)木項(xiàng)目的設(shè)備更新和裝修更新給予支持。3、除演出門票收入外，可以增設(shè)旅游觀光、場地出租、企業(yè)贊助、 增加部分附屬經(jīng)營設(shè)施、接受企業(yè)及個(gè)人捐贈(zèng)等

7、多種收入渠道。第一章、建設(shè)規(guī)模探討1借鑒國內(nèi)其它城市大劇院建設(shè)規(guī)模上海大劇院上海大劇院占地11,528平方米，建 筑總面積為62,803平方 米，建筑總高度 為40米。整個(gè)建筑為地下2層，地面6層，頂部2 層，共計(jì)10層。內(nèi)設(shè)三個(gè)劇場：一個(gè)1800座位的主 劇場，分為正 廳、二層、三層樓座及6個(gè)包廂，用于上演芭蕾、歌劇和交響樂；一個(gè) 750座位的中劇場用于室內(nèi)樂:演出；還有一個(gè)300座位的小劇場可以進(jìn) 行小劇 場話劇和歌舞劇表演。上海人劇院大劇場分三層看臺，每層看臺 間的比例按視覺，聽覺各結(jié)構(gòu)的和諧而確定，稱為“法國式”結(jié)構(gòu)。其 中止廳1100座，二層300座，三層400座。座 位的配置符合國

8、際第 一流劇院的優(yōu)級配置，使全部觀眾盡量靠近舞臺，從多樣化的三維角度 觀賞演岀。其中正廳座位從前排至后排坡高達(dá)5米，令視線大為擴(kuò)展， 這 種安排也符合矩形觀眾廳的音響要求。上海大劇場的舞臺設(shè)施也是世界一流的，它由ei本三菱重工株式會 社設(shè)計(jì)、制造，分為主舞臺、后舞臺和左右兩個(gè)側(cè)舞臺，可作平移、升 降、傾斜、旋轉(zhuǎn)等變換。上海大劇院擁有國際上容納面積最大、動(dòng)作變 換最多的全自動(dòng)機(jī)械舞臺。它由一個(gè)728平方米的前舞臺、一個(gè)360平 方米的后舞臺和兩個(gè)257平方米的側(cè)舞臺組成，并帶有轉(zhuǎn)臺、樂池和 電動(dòng)布景吊桿。這些舞臺可以全方位的平移升降，同步更換6-8組布 景，均由電腦自動(dòng)控制，是亞洲最大的，也是世

9、界上最先進(jìn)的舞臺之 一，可以滿足國際、國內(nèi)一流水準(zhǔn)的芭蕾舞團(tuán)、交響樂團(tuán)演出。上海大 劇場的聲學(xué)要求極高，咅響和燈光設(shè)備更具獨(dú)特性能。咅響系統(tǒng)選用美 國jbl專業(yè)設(shè)備，燈光系統(tǒng)采用比利時(shí)adb公司的頂級產(chǎn)品。舞臺 設(shè)備全部采用計(jì)算機(jī)控制，能滿足世界上級別最高的劇團(tuán)的演出要求。 除了演出功能外，上海大劇院還有一個(gè)1600平方米的觀光餐廳。此 外，還備有貴賓廳、咖啡廳、地下車庫等配套設(shè)施。寧波大劇院寧波人劇院于2004年4月建成并投入使用，配宜有多功能劇場、 會展、商務(wù)、會務(wù)用房及沿江音樂廣場、游艇 碼頭、文化公園、大型 文化廣場、寬廣 綠地等。該劇場可滿足國內(nèi)外大型歌舞劇、芭蕾舞劇、 交響樂的演出

10、。寧波人劇院占地200畝，總建筑面積76,800平方 米， 共有二個(gè)劇場，大劇場觀眾座位近1,500個(gè)，其中池座747個(gè)、樓座 742個(gè)；多功能廳觀眾座位近800座；并擁有28間化妝間，而且配 有升降、旋轉(zhuǎn)舞臺。寧波大劇院的靈魂是一個(gè)羅馬式的馬蹄形大劇場， 走入其中并不會感到特別龐大，其最后一排離舞臺僅23米，經(jīng)過電腦 模擬視線分析，包括二、三樓包廂在內(nèi)的所有觀眾都能看到至少95% 的舞臺內(nèi)容，所以即使是買最低票價(jià)門票的觀眾也能有不錯(cuò)的視聽享 受。杭州大劇院杭州大劇院于2004年7月建成并投入使用，是杭州市政府投資 新建的 標(biāo)志性文化設(shè)施?？傆玫孛娣e145 m,總建筑面積約5.5萬 平方米；包

11、括一座1,600座的歌劇院（其中池座997座，樓座610 座），一座600座的咅樂廳，一座400座的多功能廳以及結(jié)合市政廣 場設(shè)計(jì)的1,000座的下沉式露天劇場。杭州大劇院臺口寬18 m,臺口 高度12 m,臺深24 m,空間高29 m；副臺總 面積2x400 m2；舞臺 吊桿60道，其中燈光吊桿渡橋4道；配有升降、旋轉(zhuǎn)舞臺，平移車 臺，升降樂池等臺下舞臺機(jī)械設(shè)備。舞臺燈光總負(fù)荷量l600kw,兩路 供 電，燈光總回路數(shù)1,248路；總控調(diào)光采用美國etc遨視二型設(shè) 備；調(diào)音臺采用crestaud10-v12-66設(shè)備，48路，功放48,935w。重慶大劇院重慶人劇院定位于重慶市檔次最高、功能

12、最齊全的劇院，以戲 劇、歌舞等各種 表演為主，輔以觀光、餐飲、休閑、娛樂 等多項(xiàng)功 能?？偨ㄔO(shè)面積9.9萬余平方米，分地上七層和地下兩層，建設(shè)高度 64米，內(nèi)設(shè)一個(gè)1800座席的大劇場，主要供大型歌劇、舞劇、芭蕾 舞、交響樂演出，兼顧大 型綜合文藝演出；另設(shè)一個(gè)800余座席的中 劇場，主要用于中小型歌舞、戲曲、話劇、聲樂、小型管弦樂、室內(nèi)樂 和民樂等演出；此外，還有一個(gè)可容納300余人的音樂廳。重慶大劇院 同時(shí)具有為演出團(tuán)隊(duì)及文化藝術(shù)交流提供排練、會見、會議、宴會等服 務(wù)功能，和為公眾、旅游觀光者提供餐飲、娛樂、休閑、購物、觀光等 服務(wù)功能。東方藝術(shù)中心東方藝術(shù)中心占地而積2.3萬平方米，總建

13、筑而 積約40,000 m2（其中地上部分約25,000 m2,地 下部分約15,000 m2）。建筑層數(shù)3 層,它由一個(gè)2,000座的交響音樂大廳、一個(gè)1,100座的中劇場和一 個(gè)300座的小演奏廳以及一些藝術(shù)交流培訓(xùn)功能區(qū)組成。交響樂大廳 猶如一個(gè)完整的橢圓，舞臺中心四周座位環(huán)繞，管風(fēng)琴放置在舞臺的稍 前位置，緊貼著小型座位區(qū)后面。其整體外形成凸?fàn)?，便于將聲音最?限度地 射向聽眾，保證交響樂和合唱的樂聲達(dá)到完美的交融。東方藝術(shù) 中心的內(nèi)部配置將 達(dá)到世界一流音樂廳的水準(zhǔn)。2. 運(yùn)河大劇院基本規(guī)模的確定鑒于運(yùn)河大劇院坐落于運(yùn)河中央公園內(nèi)，為與公園規(guī)模、風(fēng)格相匹 配，建設(shè)規(guī)模應(yīng)控制在地上建筑

14、面積不超過2萬平方米，其中：主劇場（1200座），包括前廳和休息廳（可以設(shè)置衣帽間、貴賓 室、服務(wù)員室、吸煙室、衛(wèi)生間等）、觀眾廳（1200座）、舞臺、樂池、 臺倉（含主臺、左右側(cè)臺、后舞臺、升降大樂池、臺倉）、后臺業(yè)務(wù)用 房（含化妝間、休息室、搶妝間、候演室、道具間、服裝間、樂器庫 等）、演出技術(shù)用房（含總監(jiān)室、導(dǎo)演室、調(diào)光室、調(diào)音室、轉(zhuǎn)播室、 燈光室、同聲傳譯室等）。小劇場（300座）包括前廳和休息廳（可以設(shè)置衣帽間、貴賓室、 服務(wù)員室、吸煙室、衛(wèi)生間等）、其他包含通用設(shè)備用房、行政管理、業(yè) 務(wù)辦公及后勤用房、地下停車場及人防建筑、服務(wù)配套設(shè)施等。三、基本功能定位運(yùn)河大劇院耍達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水

15、平，功能定位必須清晰明確，要有世 界眼光、要有感召力，要有超前的意識。一些著名的具有一定影響力和 震撼力的大劇院都是具有鮮明特色的。第二章建設(shè)地點(diǎn)一、項(xiàng)目選址運(yùn)河中央公園內(nèi)（東南至十字港河，西至西塘河，北至二號路）二、項(xiàng)目周邊現(xiàn)狀（1）城北文化中心：建筑面積3. 6萬方，現(xiàn)已基本竣工；（2）體育館：建筑面積4. 5萬方，正在前期準(zhǔn)備中；（3）北城天地：建筑面積13萬方，2012年已建成，現(xiàn)已成為集商業(yè) 購物、電影院、創(chuàng)意大廈、星級酒店為一體的商業(yè)中心；（4）天邑國際：建筑面積6.8萬方，2012年年底完成的商業(yè)綜合 體；（5）臺灣美食街：建筑面積6500平方米，現(xiàn)已建成開放。第三章 項(xiàng)目的可實(shí)

16、施性現(xiàn)代社會城市與城市之間的競爭，主要取決于城市的綜合競爭力和 核心競爭力。城市的綜合競爭力不僅僅是經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長，同時(shí)也是政 治和文化的全面進(jìn)步；而城市的核心競爭力更是要求文化的豐富性、先 進(jìn)性和獨(dú)特性?，F(xiàn)代城市理論認(rèn)為，看一個(gè)城市是否有吸引力和競爭 力，最重要的是看它的文化資源、文化氛圍、文化品位和文化魅力，看 它的文化建設(shè)特色和文化發(fā)展水平。作為城市文化建設(shè)的核心內(nèi)容，即通過從事文化實(shí)踐活動(dòng)以追求人 性的不斷提高、不斷發(fā)展和自我開發(fā)，以及人際z間的相互交流，實(shí)現(xiàn) 具有文化色彩的高質(zhì)量 的生活。文化產(chǎn)業(yè)的作用是提供多元化的、高質(zhì) 量的和相對穩(wěn)定的“物”、“場所”和“服務(wù)”，最大限度地滿足人

17、們對 文化的需求。文化是極其寶貴的資源和財(cái)富，是社會的支撐點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)的增長點(diǎn)。文 化不但能為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展提供精神動(dòng)力和智力支持，而且能帶動(dòng) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。在經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域一體化的今天，文化 也是最能體現(xiàn)城市個(gè)性和城市魅力的要素。文化藝術(shù)不僅是公眾的精神 食糧，也是一個(gè)民族文明程度的標(biāo)志。世界城市學(xué)家一致公認(rèn)，城市的 文化內(nèi)涵也是城市產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)組成部分。一個(gè)城市越有文化品位，就 越有吸引力；文化功能越強(qiáng)，就越包容性。事實(shí)上，進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代 以后，世界各國城市都將面臨這樣一個(gè)變遷和轉(zhuǎn)型，即政治中心和經(jīng)濟(jì) 中心的功能逐漸淡化和淡出，文化中心的功能逐漸增強(qiáng)。這是現(xiàn)在的世 界潮流，

18、未來的發(fā)展趨勢。不失時(shí)機(jī)地建設(shè)“藝術(shù)之城”，就能保證我 們在二次創(chuàng)業(yè)中也走在時(shí)代的前列，為實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興貢獻(xiàn)力 量。運(yùn)河大劇院作為運(yùn)河文化的標(biāo)志，建成后應(yīng)達(dá)到建筑造型別致、設(shè) 施設(shè)備先進(jìn)、服務(wù)設(shè)施完善、環(huán)境優(yōu)雅、管理體系科學(xué)的目標(biāo)。第四章建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為3年，資金按項(xiàng)目進(jìn)度分期投入。第五章資金籌措運(yùn)河大劇院作為社會公益建筑，是重要的文化娛樂和教育基地，因 此其本身不是以盈利為目的。由于本項(xiàng)目建設(shè)投資較大，且要增添較多 的配套設(shè)施，因此應(yīng)通過bot特許經(jīng)營模式吸引民間資本進(jìn)行投資。第六章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析一、投資估算本工程建設(shè)總投資約為28000萬元，本估算中征地費(fèi)、房屋拆遷

19、補(bǔ) 償費(fèi)，建設(shè)期利息不含在內(nèi)。（觀眾廳1800 m2,舞池、樂池2000 m2,后臺1000 m2,輔助房500 m2）其中：整體土建投資14000萬元舞臺設(shè)備（燈光、音響、置景、舞臺機(jī)械以及全息投影等專業(yè)設(shè) 備）6000萬元配套設(shè)備（座椅、弱電、空調(diào)、消防、電梯）3000萬元室外配套（室外給、排水、電氣、道路廣場、廣場燈光、綠化、環(huán) 保、停車場）1500萬前期及管理費(fèi)用500萬不可預(yù)見費(fèi)1000萬元建設(shè)期的財(cái)務(wù)費(fèi)用2000萬元本估算中征地費(fèi)、房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)，建設(shè)期利息不含在內(nèi)。二、財(cái)務(wù)效益分析基本數(shù)據(jù)及說明項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期為33年。其中建設(shè)期為3年，經(jīng)營期為 30年。投資計(jì)劃：本項(xiàng)目

20、投資總額為28000萬元人民幣。所實(shí)施計(jì)劃擬用 二年時(shí)間建成。其中第一年投資10000萬元，第二年投資額為18000萬 y u o本項(xiàng)冃的結(jié)束投入估算為26000萬元，建設(shè)期的資金年利率按8% 計(jì)，成本約2000萬元。固定資產(chǎn)約總值為2. 8億元。固定資產(chǎn)約總值為2. 8億元，按30年分?jǐn)?，a二p / （ p / a,8%, 3 0 ）o a =28000 / 11. 2578 = 2487o 按固定資產(chǎn)投入分?jǐn)?30 年， 每年收入2487萬元，才能收回投資。三、主要經(jīng)營內(nèi)容影劇院可作經(jīng)營的場所和內(nèi)容有:1、主劇場：滿足大型歌舞劇、文藝匯演、交響樂演出、多媒休劇、 大型活動(dòng)等綜合劇目演出需要

21、。場面大、演員多、舞臺空間要求大、最 遠(yuǎn)觀看距離可稍遠(yuǎn)。觀眾人數(shù)1200人。2、小型劇場：滿足話劇、實(shí)驗(yàn)劇目、小型演出等劇目的演出需要。 觀眾人數(shù)100-300人。3、特種影院：滿足常規(guī)影片、巨幕影片、立體影片及飛行影院等特 種影片播放和體驗(yàn)的高科技影院觀眾人數(shù)100-150人。4、多媒體展廳：滿足藝術(shù)品展覽、主題展覽、多媒體互動(dòng)展覽等展 示活動(dòng)的空間。5、商務(wù)、會務(wù)。6、培訓(xùn)、文化創(chuàng)意、民間藝術(shù)表演。7、配套空間：場地出租、餐飲、娛樂、體育、休閑、衍生品紀(jì)念品 銷售、兒童活動(dòng)區(qū)等公共空間。四、經(jīng)營收入影劇院的收入主要靠票房收入，一般占總收入的70%,影響票房收 入的主要因素有：票價(jià)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)

22、水平、人口密度、彩劇院的硬件設(shè)施 質(zhì)量、檔期安排、營銷策略、導(dǎo)演明星陣容、影劇院數(shù)量以及放映演出 場次。杭州五個(gè)城區(qū)現(xiàn)有影劇院30多家，大多數(shù)以電影為主，拱墅區(qū)現(xiàn) 有6家。運(yùn)河中央公園附近有萬達(dá)、金象等知名影城。電影的票房收入 呈現(xiàn)高速增長趨勢。2010-2014年我國電影票房收入狀況鬆 琵裏瓠入（億元）wwwchyxxxom但是，劇院的收入不容樂觀，女u：上海大劇院:座落于上海市人民廣 場，總建筑面積70000平方米，內(nèi)設(shè)大、中、小三個(gè)劇場（觀眾席分別為 1800席、600席和300席）o 1998年8月27日正式開幕以來，上海大劇 院演出場次達(dá)到4000場，觀眾達(dá)到700萬人，己成為世界級

23、藝術(shù)作品的 展示平臺、國際性藝術(shù)活動(dòng)的交流平臺和公益性藝術(shù)教育的推廣平臺。上海大劇院的財(cái)政管理方式是上海市政府每年定額補(bǔ)貼該劇院財(cái)政 經(jīng)費(fèi)2000萬元。上海東方藝術(shù)屮心年財(cái)政定額補(bǔ)貼2200萬元經(jīng)費(fèi)，杭 州人劇院年財(cái)政定額補(bǔ)貼2000萬元經(jīng)費(fèi)蘇州科技文化藝術(shù)中心年財(cái)政 定額補(bǔ)貼3000萬元經(jīng)費(fèi)。煙臺大劇院總投資約2.5億元，建筑而積1. 14萬平方米，擁有1300平方米的舞臺，1100平方米的觀眾廳和1221 座的觀眾席。煙臺市財(cái)政每年補(bǔ)貼煙臺人劇院演出補(bǔ)貼及運(yùn)營補(bǔ)助1500 萬元。國家大劇院現(xiàn)已定性為公益性事業(yè)單位，年財(cái)政定額補(bǔ)貼1. 2 億元經(jīng)費(fèi)。國家大劇院的定性對全國劇院的定性具有根本性

24、的指導(dǎo)意 義。截止2014年12月25日，杭州大劇院2014年度成功引進(jìn)商業(yè)演出 共81場，其中世界頂級演出團(tuán)演出項(xiàng)目（特等）7場，國內(nèi)外國家級演 出院團(tuán)及演奏家演出項(xiàng)目（一等）11場，國內(nèi)外知名演出院團(tuán)及藝術(shù)家 演出項(xiàng)目（二等）18場，市級演出團(tuán)體及個(gè)人演出項(xiàng)目（三等）45場。 保障杭州愛樂演出共42場。另有場租演出54場。合計(jì)演出177場。演 出門票最高1680元。據(jù)調(diào)查，杭州的演出門票大概情況：一般演出門票 5080元,知名演出80-280元，大導(dǎo)演280-1680元。杭州大劇院每年 都是虧損，演出級別越高，虧損越多。本項(xiàng)目經(jīng)營收入根據(jù)杭州的市場情況預(yù)測有關(guān)收入：1、主劇院：第一年至五年

25、每年演出100場，平均每場票價(jià)180元， 年平均上座率70%,年票房收入為1512萬元；此后每過5年演出場次增 加10場，直至每年演出150場飽和狀態(tài)；評價(jià)每場票價(jià)每過5年增加 30元。2、小劇場：第一年至五年每年演出200場，平均每場票價(jià)100元， 年平均上座率70%,年票房收入為420萬元;第一此后每過5年演出 場次增加20場，直至每年演出300場飽和狀態(tài)；評價(jià)每場票價(jià)每過5年 增加20元。3、餐廳：第一年至第五年按人均50元/餐，就餐率80%計(jì)，年餐飲 收入為1200萬元。此后每過5年人均就餐費(fèi)用增加12%o4、其他收入主要為劇院展覽廳展岀及停車場停車收費(fèi)等其他收入。 第一年至五年估計(jì)年

26、收入為100萬元，此后每過5年收入增加10%o5、培訓(xùn)、文化創(chuàng)意：第一年至五年收入150萬，此后每過5年收入 增加10%。6、場地出租、體育、休閑、衍生品紀(jì)念品銷售、兒童活動(dòng)區(qū)等公共 空間：第一年至五年收入為450萬元，此后每過5年收入增加10%。按上述各項(xiàng)收入計(jì)算，影劇院正常年（即經(jīng)營第五年）全年收入應(yīng) 為3832萬元。經(jīng)營期第一年收入按正常年的60%計(jì)，第二年按70%計(jì)， 第三年、第四年分別按止常年的80%、90%計(jì)取，第五年起達(dá)到正常年經(jīng) 營水平。五、經(jīng)營成本歌劇院與咅斥廳的票房收入按劇院、劇團(tuán)四六分成計(jì)取。則止常年 劇院演岀成本應(yīng)為1159. 2萬元。餐廳餐飲成本按50%計(jì)取，則正常年

27、的餐飲成本應(yīng)為600萬元。參觀、停車等其他收入的成本按收入的10%計(jì)取。職工工資及福利：按人均6萬元/年計(jì)取，則正常年支出600萬元。能耗費(fèi)用：按總收入的20%計(jì)取，正常年應(yīng)為766.4萬元。固定資產(chǎn)折i小 按有關(guān)規(guī)定，劇院的固定資產(chǎn)折i口是以修購基金體 現(xiàn)。修購基金按固定資產(chǎn)原值的1-3%提取。本項(xiàng)目總投資額為28000萬 元，按資本保全的原則，固定資產(chǎn)原值應(yīng)為28000萬元。本項(xiàng)目修購基 金按固定資產(chǎn)原值的3%提取，則項(xiàng)目的年可提固定資產(chǎn)折舊額（修購基 金）應(yīng)為840萬元。修理費(fèi)按年固定資產(chǎn)折額的25%計(jì)，年修理費(fèi)應(yīng)為210萬元。經(jīng)營管理費(fèi)主要為廣告宣傳費(fèi)、行政管理費(fèi)等其他費(fèi)用，年費(fèi)用為

28、400萬元。按上述成本計(jì)算，正常年經(jīng)營的總成本為4585.6萬元，經(jīng)營期第一 年成本按正常年的80%計(jì)，第二年按85%計(jì)，笫三年、第四年分別按正常 年的90%、95%計(jì)取，第五年起達(dá)到止常年經(jīng)營水平，經(jīng)營第六年起每五 年遞增10%,經(jīng)營第三十年起受演出場次飽和影響每五年遞增8%六、項(xiàng)目經(jīng)營效益估測表上繳稅金按國家規(guī)定稅率計(jì)算。營業(yè)稅、附加費(fèi)為5.73%, m常年份稅金為219. 57萬元。經(jīng)營年份經(jīng)營收入經(jīng)營成本稅金年經(jīng)營利潤第1年2299. 203668.48131. 74-1501.02第2年2682.403897. 76153. 70-1369.06第3年3065. 604127. 04

29、175. 66-1237. 10第4年344& 804356. 32197. 62-1105.14第5年3832.004585.60219.57-973.17第6-10年4608. 805044.16264. 08-699.44第11-15年5477. 085548.58313. 84-385.33第16-20年6439. 616103.43368. 99-32.81第21-25年7499. 496713.78429. 72356. 00第26-30年8660. 177385.15496. 23778. 78第31-35年9530.687975. 97546. 111008.60第36

30、-40年10442. 928614. 04598. 381230.50第41-45年11401.679303. 17653. 321445. 18第46-50年12412. 2610047. 42711.221653. 61經(jīng)營利潤表亠系列1建設(shè)期財(cái)務(wù)成本:視投資按月均衡投入，考慮資金時(shí)間價(jià)值，建設(shè)期 總投入應(yīng)為28021. 53萬元,扣除實(shí)際投入26000萬元，實(shí)際財(cái)務(wù)成本為 28021. 53-26000二2021. 53萬元建設(shè)期財(cái)務(wù)成本應(yīng)資本化，計(jì)入固定資產(chǎn) 內(nèi)，按年計(jì)提折舊，經(jīng)營期財(cái)務(wù)成本直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。項(xiàng)冃的財(cái)務(wù)分析是單純從項(xiàng)冃經(jīng)營的層次上，以實(shí)際投入、產(chǎn)出為依 據(jù)分析項(xiàng)目在財(cái)務(wù)

31、上的可行性。七、同類劇院財(cái)政補(bǔ)貼情況序號劇院名稱劇院基本情況財(cái)政補(bǔ)貼金額（萬元）1上海大劇院投資12億人民幣，占地面積2.1 公頃，總建筑面積70000平方米， 內(nèi)設(shè)人、中、小三個(gè)劇場（觀眾席 分別為1800席、600席和300席20002上海東方藝術(shù)中心投資11億元興建，總建筑面積近40, 000平方米。rtl 1953座的東方 音樂廳、1015座的東方歌劇廳和 333座的東方廳22003杭州大劇院投資9. 5億建筑面積49750平方 米，1600座劇場、600座營樂廳、 400座多功能廳20004蘇州科技文化藝術(shù)中心人劇院劇場1200座，300-500座演藝廳30005煙臺大劇院建筑面積約1.14萬平方米，共1221座位1500第七章項(xiàng)目社會效益分析一、本項(xiàng)目實(shí)施的社會效益1、直接效益音樂廳、劇場、報(bào)告廳門票收入餐廳經(jīng)營收入?yún)⒂^門票停車收費(fèi)其他