出納上半年工作總結(jié)

1、出納上半年工作總結(jié) 第一篇： 對于出納工作人員而言，寫好工作總結(jié)是一件非常重要 的事，。20XX年上半年過去了，那么，怎么寫呢？大家可以 參照以下這篇范文，可以予以適當(dāng)借鑒。 我是XX公司財務(wù)部的出納 XX，以下為我對20XX年上半 年工作總結(jié)。20XX年我公司各部門都取得了可喜的成就，作 為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了 應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共 場合辦理業(yè)務(wù)。 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利 完成如下工作： 一、開學(xué)期間日常工作： 1、做好出納會計工作計劃， 及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系， 井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 2、

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作， 共同完成欠費的催收工作，工作總結(jié)。 3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成 對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 4、做好20X年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交 相關(guān)主管部門。 二、其他工作 1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交 辦公室。 2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做 好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計， 并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。 3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟 工作。 在本年度工作中 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn) 金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，

3、及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng) 發(fā)放的經(jīng)費。 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不 付款。 5、做好20XX年下半年工作計劃，爭取各出納各項工作 開展得更好。 第二篇： 20XX年度上半年工作總結(jié) 回顧一下上半年的工作，能較好的完成自己的日常工 作，總體的工作都有所 收獲?，F(xiàn)將半年來的工作情況做一總結(jié)： 對于我的工作，每個月基本上都是固定相仿的內(nèi)容，像 于銀行、稅務(wù)這方面 的聯(lián)系、辦公室的日常工作基本上都能較好的完成。對 于客戶、庫存資料的管理 以前有所提高，但是還需要進一步的

4、全面完善。 對于工作中存在的問題，我會在下半年的工作中不斷學(xué) 習(xí)加以解決。 1、對于公司的財務(wù)方面的一些制度管理，要進一步的 完善。如現(xiàn)金、銀行的日 常賬目往來要仔細(xì)的逐日逐筆核對，確保賬實相符。與 會計每兩個月進行一 次對賬。 2、對于公司業(yè)務(wù)銷售方面也需要建立一個完整的管理 體系。像客戶從訂貨、出 貨到結(jié)款的一系列流程要有一套專業(yè)的管理歸檔，認(rèn)真 細(xì)心的確保每一次銷 售的準(zhǔn)確入檔。 3、要加強自身專業(yè)的學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，在處 理工作中的各類問題的同 時不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，要有責(zé)任的對待各項工作任務(wù)， 從而提高工作效率 和工作質(zhì)量。積極為公司創(chuàng)造更高價值，力爭取得更大 的工作成績。 第

5、三篇：部門 一、上半年主要工作完成情況 認(rèn)真做好日常性會計集中核算和委派工作。 集中核算工作： 1、完成了各核算單位 XX年度決算，撰寫了財務(wù)分析； 協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位XX年度經(jīng)濟責(zé)任 指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體 育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作；2、配合群體 處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。3、根據(jù)財 政部有關(guān)要求，對各預(yù)算單位 xx-xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了 填報。4、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認(rèn)真完成了局機關(guān)和 各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審 核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好xx年經(jīng)費追加 申請工作。5

6、、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位xx-xx兩 年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。 會計委派工作： 1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計 委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進行多次座談， 認(rèn)真梳理一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題 教訓(xùn)，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。 我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據(jù)實行會計委派 要首先保證運動訓(xùn)練單位、財政性資金保障單位、以及社會 關(guān)注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù) 對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上，今年 新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。 并且嘗試著一

7、人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的 新的管理方式，這也體現(xiàn)了 “穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型， 全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點， 形成以訓(xùn)練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。 2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后， 根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制 度以及一些新的管理措施，如：局訓(xùn)練中心修訂了資金支付 審批辦法、食堂財務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度， 針對調(diào)撥的一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點，專門設(shè)立 資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度；省體彩中心制訂了省體 彩中心站點物資材料管理辦法，在財務(wù)核算中增加復(fù)核手 續(xù)，對其日常支出的合理

8、合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān)，進一步提升財政 預(yù)算專項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務(wù) 人員崗位責(zé)任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度；方山基地研 究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器 材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及 時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度，把好預(yù)算審核關(guān)， 每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。 其他各項管理工作。 1、針對集中核算單位 XX年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支 出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出” 等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù)，同 時也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項支出情況得到充實。此 項工作目前已基本完成，計劃

9、在編報XX年部門預(yù)算前上報 經(jīng)濟處。 2、配合省審計廳對省體育局 xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié) 約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查。 3、認(rèn)真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針 對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟處專門 開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清 理，并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作； 根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局 調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于xx年2月報廢了部分器材 56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理 相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎(chǔ)上要求該中心

10、明確專人 進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。 4、從報表使用者的角度出發(fā)，改進了專項經(jīng)費報表形 式，讓使用者更容易看懂、接受財務(wù)狀況報表，更好地掌握 本單位的財務(wù)信息。 二、上半年主要工作體會和存在問題 實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯 著作用。 初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工 作實踐，得出了“建立健全制度是財務(wù)行為規(guī)范的根本，帶 出優(yōu)秀團隊是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體智慧應(yīng)對問題 是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗，我們認(rèn)為這 一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)。 通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立 健全各

11、項財務(wù)制度，增強財務(wù)規(guī)范意識，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督 職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財務(wù)活動環(huán)境等方面 都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力 提高方面也有了結(jié)果，如：訓(xùn)練中心今年在委派財務(wù)科長建 議下新聘用高級會計師一名，兩名財務(wù)人員晉升到副科級。 方山訓(xùn)練基地去年新進財務(wù)人員在委派會計帶領(lǐng)下，如今已 完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周 期的參與工作，各項財務(wù)工作也有明顯起色。這一切都充分 證明了體育局黨組實行財務(wù)體制改革，創(chuàng)新財務(wù)管理形式， 實施集中核算與會計委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的。 這種財務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注，今年5月份又有 遼寧省體育局

12、會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計 模式、會計核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)管理等方面進行了全 面細(xì)致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。 堅持深化學(xué)習(xí)與實際工作相結(jié)合，對推進中心整體工作 質(zhì)量有明顯提高。 堅持學(xué)習(xí)與實際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會、認(rèn)識的 收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進 會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高 提供動力。中心始終堅持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè)，注重激發(fā)每 位職工的工作學(xué)習(xí)熱情，按照年初確定的學(xué)習(xí)計劃，堅持每 月安排二個周五下午以 “每人一課”形式，開展業(yè)務(wù)交流 研討會。鼓勵大家在學(xué)習(xí)中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存 在的問題

13、進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提 出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科 目中項目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使 大家掌握財務(wù)政策統(tǒng)一口徑。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員 共同提高，我們又撰寫了解讀事業(yè)單位會計科目核算及相 關(guān)政策一文，并及時上傳財務(wù)查詢網(wǎng)?，F(xiàn)在努力學(xué)習(xí)、自 覺學(xué)習(xí)已成為核算中心每個人的習(xí)慣和要求。上半年還根據(jù) 機關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻愛心 捐款活動。 客觀反映工作中存在的問題以此警醒 核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化 標(biāo)準(zhǔn)，單從會計核算的角度看，常規(guī)性工作沒有大問題，各 單位、部門在重視預(yù)算管理、 遵守

14、財經(jīng)法規(guī)方面有較大提高。 但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務(wù)工作沒 有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業(yè)務(wù)那樣倍加精心。因 此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預(yù)算執(zhí)行專項 審計調(diào)查中，以及平時處理會計業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)了許多問 題，歸納起來主要如下幾點：1、固定資產(chǎn)管理問題，有些 單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單 位財務(wù)賬，在臺帳建立上也不規(guī)范， 有些甚至根本就不建帳， 會計核算上的斷鏈現(xiàn)象比較明顯。經(jīng)辦人不清楚辦理報廢物 資程序，致使賬物不一致。2、預(yù)算編制與支出控制制度不 完善，專項用款執(zhí)行進度還有待進一步規(guī)范。專項的提出、 可行性論證、項目確定等不夠精準(zhǔn)，專

15、項預(yù)算編制仍然比較 粗糙，沒有細(xì)化到具體支出明細(xì)，因而在具體執(zhí)行上存在很 大的不確定性，隨意使用專項的現(xiàn)象依然存在。3、不夠重 視用款計劃申報程序，各處室各單位對用款計劃申報不是很 嚴(yán)謹(jǐn)，計劃性不強，多次出現(xiàn)過需要使用專項經(jīng)費時國庫指 標(biāo)不足的現(xiàn)象，延誤付款時間。4、開支隨意性大，特別是 招待費、會議費等具體開支標(biāo)準(zhǔn)不明確，存在事前未辦理審 批、未編制預(yù)算的現(xiàn)象。5、公務(wù)卡使用不規(guī)范。從近幾年 公務(wù)卡執(zhí)行的效果看不是很理想，特別是局機關(guān)本級執(zhí)行難 度大，有的處室在外吃飯或購禮品幾仟元，均使用現(xiàn)金支付， 中心會計人員多次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議，但效果甚 微。6、對政府采購流程的規(guī)范及手續(xù)還有待

16、進一步了解， 如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來 執(zhí)行，給財務(wù)報銷審核工作帶來了一定難度。 以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領(lǐng)導(dǎo)的 重視，是能夠變事后糾錯為事前預(yù)防的。 對加強財務(wù)工作的幾點建議。 1、理順投資關(guān)系，完善內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。鑒于 省體育局和部分事業(yè)單位對外投資，都是以借款形式注入資 本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范。 建議局機關(guān)和事業(yè)單位對這部分投資進行清理，理順機關(guān)和 事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關(guān)系，并加強對投資收益 的跟蹤監(jiān)督。同時進一步完善如公務(wù)卡執(zhí)行規(guī)定、及時更新 政府采購定點目錄、公務(wù)接待、會議標(biāo)準(zhǔn)、車輛運行、差旅

17、 費等費用支出項目的內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍，加強內(nèi)控 制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務(wù)制 度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此 外，建議在干部輪崗進行有關(guān)財務(wù)離任審計時，對財務(wù)未結(jié) 事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財務(wù)問題 無法解決。 2、重視預(yù)算專項資金使用管理工作?？傮w上各核算單 位和領(lǐng)導(dǎo)都很重視預(yù)算工作，但在具體工作中，特別是近兩 次的審計情況來看，預(yù)算編制的合理性、可行性有待嚴(yán)肅認(rèn) 真仔細(xì)地研究。財政部門從今年開始實行預(yù)算編制滾動管 理，對專項經(jīng)費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒 棄老觀念，與時俱進地學(xué)習(xí)、掌握、適應(yīng)、貫徹財務(wù)管理規(guī)

18、 定，以保證體育事業(yè)順利發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進一步加 強預(yù)算專項資金的過程管理，細(xì)化內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解，加大 預(yù)算支出審批、控制力度，確保各項支出按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。 3、切實加強對財務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)，提高懂財理財意識。很 多財務(wù)工作中反映出來的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，既有制度制定是否 完善，單位執(zhí)行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和 部門負(fù)責(zé)人重視財務(wù)工作程度不夠所導(dǎo)致的。建議各級領(lǐng)導(dǎo) 干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務(wù)那樣重視和學(xué) 習(xí)一些財務(wù)知識，把了解財務(wù)管理方面的知識作為自身工作 要求，不斷增強本部門和單位財務(wù)策劃和科學(xué)理財水平。 三、下半年工作安排要點 下半年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排，結(jié)合上 半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作： 1、完成