金蝶EAS_V75_總賬系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)置用戶手冊

1、金蝶EAS_V7.5_總賬系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)置用戶手冊金蝶EAS_V7.5_總賬系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)置用戶手冊金蝶軟件（中國）有限公司發(fā)布日期：2015年9月前言概述本手冊主要介紹金蝶總賬系統(tǒng)及基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。讀者對象本手冊適用于金蝶總賬系統(tǒng)的應用用戶。 目錄1 背景12 功能介紹12.1 總賬主要功能12.2 總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置22.2.1 憑證類型22.2.2 現(xiàn)金流量項目52.2.3 科目自定義屬性73 案例83.1 業(yè)務(wù)場景83.2 解決方案94 總結(jié)9版權(quán)所有 金蝶軟件（中國）有限公司8插圖目錄圖2-1 憑證類型序時簿2圖2-2 新增憑證類型3圖2-3 憑證類型的字段說明3圖2-4 憑證類型分配

2、4圖2-5 現(xiàn)金流量項目序時簿5圖2-6 新增現(xiàn)金流量項目6圖2-7 現(xiàn)金流量項目的字段說明6圖2-8 設(shè)置科目自定義屬性7圖2-9 新增科目自定義屬性8圖2-10 科目自定義屬性維護的字段說明8表格目錄未找到圖形項目表。金蝶BOS工作流 用戶手冊Error! No text of specified style in document.Error! No text of specified style in document.1 背景金蝶EAS總賬系統(tǒng)是核心模塊之一，除了包括憑證處理、賬簿報表查詢、賬齡分析、期末處理等企業(yè)日常財務(wù)核算功能之外還與應收、應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、H

3、R系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實時的財務(wù)管理信息。2 功能介紹2.1 總賬主要功能金蝶EAS總賬系統(tǒng)的主要功能有：支持企業(yè)組織機構(gòu)多級次設(shè)置，實現(xiàn)集團“一套帳”核算模式；支持用戶自定義會計期間，提供報告貨幣核算功能；同時支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務(wù)處理辦法；提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬、同時支持賬結(jié)法、表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益；提供實體虛體的往來賬款分析；提供期末結(jié)賬、反結(jié)賬功能；提供“表外科目”業(yè)務(wù)處理；實現(xiàn)同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應用；支持“事業(yè)部”式的賬務(wù)核算；本系統(tǒng)還提供總分類賬及科目余額表的子公司及集團查詢；金蝶

4、EAS 財務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)了整個集團多會計科目表的設(shè)置功能，在總賬會計核算中所使用的會計科目表既可以用于單個的公司，也可以運用于整個集團公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時滿足跨國公司和特定國家的會計法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會計科目表，從而滿足財務(wù)核算的需要。金蝶 EAS 提供了系統(tǒng)預設(shè)的各行業(yè)的會計科目表，可以使用戶方便地實現(xiàn)這方面的功能。當然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(或多個)會計科目表。如下屬分支機構(gòu)是非獨立核算的單位，總公司是唯一獨立法人，則通過設(shè)置一個公司和一套會計科目表就可以很好的滿足財務(wù)核算和管理的需求。 為了滿足不同類型的企業(yè)以及不同國家和地區(qū)企業(yè)對貨幣的要求，金蝶 EAS 系統(tǒng)提供了

5、報告貨幣的功能，所有的業(yè)務(wù)均能以本位幣和輔助本位幣記賬，同時所有其他外幣均可進行核算，用戶可以自定義多種匯率。金蝶 EAS 總賬系統(tǒng)提供了“事業(yè)部”形式的賬務(wù)核算，通過這種核算形式，可以提供每個事業(yè)部的僅供內(nèi)部考核用的類似于資產(chǎn)負債表和損益表的報表，如將所有的資產(chǎn)負債表科目和損益表科目都賦給“事業(yè)部”這個輔助核算項目。所有的這些報表通過報表系統(tǒng)的自定義報表來實現(xiàn)。2.2 總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置是指除基礎(chǔ)資料以外的,對總賬模塊所專用的基礎(chǔ)資料的設(shè)置。包括憑證類型、現(xiàn)金流量項目、科目自定義屬性。2.2.1 憑證類型憑證類型是憑證的必錄項，沒有憑證類型，憑證是無法維護的。在金蝶EAS主界面，選擇【

6、財務(wù)會計】-【總賬】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【憑證類型】進入“憑證類型序時簿”主界面，單擊工具條上的【】進入“憑證類型”新增界面。單擊工具條上【】和【】，就可以修改和刪除憑證類型?！皯{證類型序時簿”如下圖所示：圖2-1 憑證類型序時簿注意使用過的憑證類型是不能刪除的，只能修改。遵循創(chuàng)建者擁有修改權(quán)限的原則。在“憑證類型主界面”單擊【】，就可以出現(xiàn)下圖 2-12“憑證類型新增”界面，新增界面可以通過維護的屬性有編碼、名稱、借貸方必有必無的科目等等。圖2-2 新增憑證類型憑證類型的字段說明如下表：圖2-3 憑證類型的字段說明注：以上字段在憑證類型使用后均可修改。財務(wù)組織設(shè)置的憑證類型可以通過批量分配給下級

7、財務(wù)組織或其他組織，通過點擊【】可調(diào)出下圖界面：圖2-4 憑證類型分配勾選需要分配到的管理單元，再點擊，基礎(chǔ)資料列表下即顯示上級財務(wù)組織未分配的全部憑證類型，勾選需要分配的憑證類型，保存。憑證類型即分配完畢。溫馨提示一個組織只能擁有一個默認的憑證類型。優(yōu)先級次的應用。錄入憑證的時候，如果類型與憑證不符，將自動替代優(yōu)先級次高的類型。1為最高。憑證類型分配只能分配優(yōu)先級次為1的憑證類型可以通過工具欄上的【】查看類型的分配情況2.2.2 現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量表是每個公司都要對外報出的三大報表之一，要出現(xiàn)金流量表就必須有現(xiàn)金流量項目這個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。現(xiàn)金流量項目定義是否合理準確，關(guān)系到現(xiàn)金流量表能不能正確

8、的取數(shù)，定義的現(xiàn)金流量為賬套內(nèi)全部財務(wù)組織所使用，所以定義現(xiàn)金流量項目時，請盡量準確合理。在金蝶EAS主界面，選擇財務(wù)會計-總賬-基礎(chǔ)設(shè)置-現(xiàn)金流量項目進入“現(xiàn)金流量項目”主界面，單擊工具條上的【】進入“現(xiàn)金流量項目”界面。單擊工具條上【】和【】，就可以修改和刪除現(xiàn)金流量項目?！艾F(xiàn)金流量項目”界面圖2-5 現(xiàn)金流量項目序時簿 在上圖界面中，代碼顯示的是將其上級項目的代碼用“.”連接起來，方便查看項目的層次以及查找上下級項目?，F(xiàn)金流量項目分主表項目、附表項目和補充資料項目，其中主表項目又分為經(jīng)營活動項目和非經(jīng)營活動項目，附表項目和補充資料項目沒有是否經(jīng)營活動之分。只有主表項目才區(qū)分現(xiàn)金流向，其它

9、兩項不區(qū)分。單擊工具條上的【】進入“現(xiàn)金流量項目-新增”界面圖2-6 新增現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量項目的字段說明如下圖：圖2-7 現(xiàn)金流量項目的字段說明溫馨提醒：現(xiàn)金流量項目和所帶輔助賬，只有啟用了才能使用。輔助賬的啟用和禁用可以通過工具欄上的【】和【】兩個按鈕完成?，F(xiàn)金流量項目有嚴格的上下級繼承關(guān)系，項目類別是繼承而不允許修改的，現(xiàn)金流向的繼承關(guān)系依照以下規(guī)則進行：上級是現(xiàn)金流入或流出，其下級項目可以是現(xiàn)金流入，也可以選擇現(xiàn)金流出；上級是現(xiàn)金流入時，下級項目必須是現(xiàn)金流入，不允許修改成別的現(xiàn)金流向；上級是現(xiàn)金流出時，下級項目必須是現(xiàn)金流出，不允許修改成別的現(xiàn)金流向?，F(xiàn)金流量項目的禁用，需要先禁用

10、最末級項目，逐級往上禁用，啟用時則需要先啟用上級項目，然后再啟用下級項目。禁用和啟用可以隨時進行，不受是否發(fā)生業(yè)務(wù)的限制。被禁用的現(xiàn)金流量項目在憑證錄入時，是不可見的。現(xiàn)金流量項目在沒有業(yè)務(wù)發(fā)生時，可以修改項目類別，但是必須從根級項目開始修改，其下級直接繼承。在對已發(fā)生業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量下新增下一級現(xiàn)金流量項目時，下一級項目繼承上一級項目的所有屬性，現(xiàn)金流量表中將記錄在原項目上的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)移到下級新增第一個明細項目上。2.2.3 科目自定義屬性科目自定義屬性維護主要滿足由于業(yè)務(wù)要求對科目信息進行必要補充說明而設(shè)置的一個功能，該功能僅僅對于總賬系統(tǒng)有效。該功能以科目作為核心，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可

11、以自定義增加所需要的補充說明信息。在金蝶EAS主界面，選擇財務(wù)會計總賬基礎(chǔ)設(shè)置科目自定義屬性維護進入“科目自定義屬性”主界面。單擊工具條上【】和【】，就可以修改和刪除科目自定義屬性?！翱颇孔远x屬性”主界面如圖所示：圖2-8 設(shè)置科目自定義屬性單擊工具條上的【】進入“科目自定義屬性新增”界面，如圖所示：圖2-9 新增科目自定義屬性科目自定義屬性維護的字段說明如下表：圖2-10 科目自定義屬性維護的字段說明溫馨提示雖然可以通過下拉框選擇科目表，但只能維護組織當前使用的科目表的科目的自定義屬性。一個科目只能進行唯一的自定義屬性維護，一個科目不可以定義多個不同的自定義屬性組合?？颇吭O(shè)置自定義屬性項以后，一旦有該科目數(shù)據(jù)錄入，則該科目的自定義項不可以修改，但可以禁用。禁用可以通過工具欄中的【】和【】啟用、禁用。只能對明細科目進行自定義屬性設(shè)置，如果明細科目下增加了下級科目，將自動被第一個新增的下級科目替代。3 案例3.1 業(yè)務(wù)場景啟用往來業(yè)務(wù)后，在錄入往來科目憑證提交時，提示需要填入科目自定義屬性業(yè)務(wù)編碼，怎么處理？3.2 解決方案 解決方案：帶有往來屬性的科目，需要自定義編碼的屬性。具體操作路徑