環(huán)保節(jié)能成套裝備生產(chǎn)項目項目建議書

1、節(jié)能環(huán)保成套裝備生產(chǎn)項目項目建議書目 錄第一章 總論51.1 項目概況51.2 項目提出的理由與過程51.3 項目建議書編制依據(jù)和范圍81.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)9第二章 市場分析與預(yù)測102.1 產(chǎn)品市場總量預(yù)測及國內(nèi)生產(chǎn)力布局102.2 目標(biāo)市場及價格預(yù)測132.3 市場競爭力分析14第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案153.1 建設(shè)規(guī)模153.2 建設(shè)內(nèi)容153.3 產(chǎn)品方案15第四章 廠址選擇164.1 廠址所在位置現(xiàn)狀164.2 廠址建設(shè)條件165.1 技術(shù)方案205.2 主要設(shè)備方案225.3 工程方案24第六章 主要原輔材料、燃料供應(yīng)256.1 原輔材料供應(yīng)256.2 燃料動力供應(yīng)25第七章

2、 總圖運輸與公用輔助工程267.1 總圖布置267.2 場內(nèi)外運輸267.3 公用輔助工程26第八章 環(huán)境影響評價288.1 設(shè)計依據(jù)288.2 廠址環(huán)境條件288.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響288.4 環(huán)境保護(hù)措施方案288.5 綠化30第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防319.1 勞動安全衛(wèi)生319.2 消防32第十章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理3410.1 項目組織機(jī)構(gòu)3410.2 人力資源配置34第十一章 項目實施進(jìn)度3511.1 建設(shè)期3511.2 項目實施進(jìn)度安排3511.3 項目實施進(jìn)度表35第十二章 投資估算與資金籌措3612.1 投資估算依據(jù)和說明3612.2 總投資估算3612.3

3、 資金籌措及使用計劃37第十三章 財務(wù)估算與評價3813.1 財務(wù)估算與評價的依據(jù)3813.2 財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取3813.3 產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算3913.4 成本費用估算3913.5 財務(wù)評價4013.6 盈虧平衡分析4113.7 財務(wù)評價結(jié)論41第十四章 結(jié)論與建議43附表： 1.投資估算表2.流動資金估算表3.項目總投資使用計劃與資金籌措表4.營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表5.總成本費用估算表6.利潤與利潤分配表7.項目投資現(xiàn)金流量表第一章 總論1.1 項目概況項目名稱：節(jié)能環(huán)保成套裝備生產(chǎn)項目項目擬建地點：安徽省*技術(shù)開發(fā)區(qū)項目建設(shè)內(nèi)容：購置建設(shè)用地72000平方

4、米，新建綜合廠房、綜合辦公樓和公用輔助設(shè)施約46000平方米；購置各類生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、信息化生產(chǎn)控制設(shè)備、計量檢測設(shè)備等100余臺（套）。項目建設(shè)期：30個月。項目建設(shè)規(guī)模：項目投資23000萬元，形成年產(chǎn)各類新型墻材自動化生產(chǎn)線62條，其中加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線18條，蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線36條，工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線8條。1.2 項目提出的理由與過程1國家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要項目產(chǎn)品主要是面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動化生產(chǎn)線成套裝備。加氣混凝土砌塊/板材生產(chǎn)線主要生產(chǎn)加氣混凝土砌塊制品；蒸

5、壓粉煤灰磚生產(chǎn)線主要生產(chǎn)粉煤灰標(biāo)磚砌塊制品；工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）生產(chǎn)線主要生產(chǎn)彩色透水磚。與傳統(tǒng)的粘土磚相比，蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚可以節(jié)約土地資源，改善建筑墻體的保溫隔熱效應(yīng)，提高建筑節(jié)能效果。為此，國務(wù)院早在1992年就下發(fā)了國發(fā)(92)66號文件，2005年又以國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)200533號文件下發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知，提倡大力發(fā)展節(jié)能、節(jié)地、利廢、保溫、隔熱的新型墻體材料，限制粘土實心磚的生產(chǎn)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，近幾年國家制定了配套的法規(guī)，對新型墻體材料實行減半征收增值稅的政策（見財政部、國家稅務(wù)總局財稅字2001198號文）,蒸壓粉煤灰

6、磚和工業(yè)廢料制磚屬于新型墻體材料之一,實行免征增值稅；另外,該產(chǎn)品還享受5年內(nèi)免征所得稅（見財政部、國家稅務(wù)總局、財稅字1994001號文件）的優(yōu)惠政策。除上述優(yōu)惠政策外，國家在貸款、征收墻改基金等方面給予了新型墻材企業(yè)十多項優(yōu)惠政策，以鼓勵和促進(jìn)新型墻材的發(fā)展。目前全國各地相繼出臺了眾多鼓勵生產(chǎn)和使用粉煤灰制品的政策。因此，國家產(chǎn)業(yè)政策對新型墻體材料的支持必然導(dǎo)致墻材機(jī)械裝備行業(yè)的重新洗牌，而面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動化生產(chǎn)線成套裝備制造企業(yè)得到較好的發(fā)展機(jī)遇。2.提高建材行業(yè)機(jī)械裝備制造水平的需要與新型墻體材料巨大的市場需求相比，我國

7、的新型墻體料材裝備產(chǎn)業(yè)還比較落后： 年產(chǎn)20萬立方米以上自動加氣混凝土成套裝備主要依靠進(jìn)口，價格十分昂貴，已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國建材行業(yè)加氣混凝土非燒結(jié)墻材的推廣應(yīng)用； 國內(nèi)綜合利用工業(yè)廢渣（如粉煤灰）及非粘土資源生產(chǎn)燒結(jié)新型墻體材料的關(guān)鍵設(shè)備墻體磚壓機(jī)主要依靠進(jìn)口，進(jìn)口墻體磚壓機(jī)單臺價值800萬人民幣左右，而國內(nèi)產(chǎn)品自動化程度與穩(wěn)定性還無法滿足需求。因此，迅速開發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大噸位自動液壓墻體磚壓磚機(jī)及配套自動化生產(chǎn)線，開發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)年產(chǎn)20萬立方米以上自動加氣混凝土砌塊、板材成套生產(chǎn)線，符合國家節(jié)能環(huán)保政策。這不僅可以加速縮小我國加氣混凝土砌塊（板材）成套生產(chǎn)線

8、和大噸位自動液壓墻體磚壓磚生產(chǎn)線與國際先進(jìn)設(shè)備之間的差距；同時也可以實現(xiàn)加速提升我國工業(yè)固體廢棄物（如粉煤灰等）的綜合利用水平和自主創(chuàng)新能力，加快以煤矸石、粉煤灰為原料的燒結(jié)墻體材料的推廣應(yīng)用，加快取代實心粘土磚生產(chǎn)和使用的進(jìn)程，推動我國新型墻材廣泛應(yīng)用和工業(yè)固體廢棄物變廢為寶綜合利用，整體提升中國裝備在國際市場上的競爭能力。3.帶動下游建材行業(yè)發(fā)展新型環(huán)保節(jié)能墻材的需要與傳統(tǒng)的粘土磚相比，蒸壓粉煤灰磚和工業(yè)廢料制磚可以節(jié)約土地資源，改善建筑墻體的保溫隔熱效應(yīng)，提高建筑節(jié)能效果。彩色透水磚既可以美化環(huán)境，又可以防止寶貴水資源的流失，具有良好的社會、環(huán)境和生態(tài)效應(yīng)，可廣泛用于庭院、公園、廣場、園

9、林、工廠區(qū)域、停車場 、樹坑、花房、人行步道及輕量交通公路等路面的鋪設(shè)。彩色透水磚所用原料為廢陶瓷等工業(yè)和建筑廢渣，變廢為寶，是解決 “三廢”問題之一廢渣的重要方法。截止2006年底，全國累計關(guān)閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)實心粘土磚瓦企業(yè)35000多家，淘汰落后生產(chǎn)能力1000多億標(biāo)塊。淘汰的實心粘土磚市場份額全部由新型墻體材料替代，并呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，這些為新型墻體材料裝備的發(fā)展提供了良好的市場機(jī)遇。因此，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持與新型墻材機(jī)械裝備的換代發(fā)展必然帶動下游建材行業(yè)的換代革命，新型墻體材料行業(yè)規(guī)模和制造水平將得到較快的發(fā)展，也會帶動行業(yè)的發(fā)展。而反過來，實心粘土磚以目前的產(chǎn)量為基數(shù)，每降低1個百分點，將

10、為新型墻體材料裝備帶來15億元的市場增量，市場空間也是巨大的。綜上所述，本項目的提出不僅是必要的，而且是及時的。1.3 項目建議書編制依據(jù)和范圍1.編制依據(jù)（1） 咨詢服務(wù)協(xié)議書（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）（3）投資項目可行性研究指南（4）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）（5）制造行業(yè)資料（6） 國家和省、市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、法規(guī)及定額等2.工作范圍本項目建議書對在*技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)的節(jié)能環(huán)保成套裝備生產(chǎn)項目的必要性和可行性進(jìn)行分析；對項目的建設(shè)內(nèi)容及購置關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)性能和生產(chǎn)工藝流程等進(jìn)行分析和描述；簡要概述項目建設(shè)方案；并對項目建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施條件及環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消

11、防等作簡要論述；并在對項目總投資進(jìn)行估算的基礎(chǔ)上，對各技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行了分析和評價。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資萬元230002固定資產(chǎn)投資萬元193003流動資金萬元37004資金籌措萬元23000其中：自有資金萬元230005運營期年均營業(yè)收入萬元696006運營期年均營業(yè)稅金及附加萬元419.67運營期年均增值稅萬元4195.78運營期年均總成本費用萬元50135.09運營期年均利潤總額萬元9187.510運營期年均所得稅萬元2296.911運營期年均凈利潤萬元6890.712投資利潤率%33.2913投資利稅率%34.7314盈虧平衡點%55.16

12、15內(nèi)部收益率（所得稅后）%26.0216財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）萬元11600ic=15%17投資回收期（所得稅后）年6.07含建設(shè)期18投資強(qiáng)度萬元/畝178.7第二章 市場分析與預(yù)測2.1 市場供需現(xiàn)狀與預(yù)測（1）國內(nèi)市場總量預(yù)測我國墻體材料工業(yè)近年來也取得了較大的進(jìn)步，在技術(shù)方面與政策上極大地促進(jìn)了我國墻體材料工業(yè)的發(fā)展。企業(yè)規(guī)模也發(fā)生了較大的變化，先前新建1000萬塊/年以下規(guī)模的生產(chǎn)線占80%，現(xiàn)在3000萬塊/年以上規(guī)模的生產(chǎn)線數(shù)量占新建生產(chǎn)線的60%以上，如圖2-1所示。我國墻體材料企業(yè)約有8萬家，產(chǎn)值接近建材工業(yè)總產(chǎn)值的三分之一，每年生產(chǎn)各類墻體材料約8500億標(biāo)塊，其中新型墻

13、體材料約3500億塊，約占墻體材料總量的40。然而，由于我國墻材裝備產(chǎn)業(yè)起步晚，整體技術(shù)水平仍然落后，國內(nèi)墻材企業(yè)年人均勞動生產(chǎn)率約在15萬標(biāo)塊左右，而德國、日本等國家墻材企業(yè)的勞動生產(chǎn)率已達(dá)400萬標(biāo)塊，同比相差25倍。盡管近年來由于墻體材料革新與建筑節(jié)能政策的推動，我國墻體材料已由單一燒結(jié)粘土實心磚發(fā)展到近百種，新型墻體材料也獲得了較快發(fā)展。但從總體上講，由于墻材技術(shù)裝備落后，勞動生產(chǎn)率低，生產(chǎn)出來的材料品質(zhì)性能差，還不能滿足建筑節(jié)能的要求。圖2-1 新舊生產(chǎn)線市場占有量對照加氣混凝土產(chǎn)品市場增長迅速，2005年我國加氣混凝土產(chǎn)品產(chǎn)量為1.36億立方米，2006年我國加氣混凝土的產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)

14、1.83億立方米，預(yù)計到2010年將達(dá)到2.90億立方米，平均每年新增需求約在0.27億立方米。新增設(shè)備需求按10萬立方米/條計算，達(dá)到270條生產(chǎn)線，再加上舊設(shè)備淘汰，每年新增混凝土生產(chǎn)線需求約在320條，如圖2-2所示。圖2-2 年產(chǎn)10萬立方米加氣混凝土整線裝備平均每年市場容量2006年我國生產(chǎn)蒸壓粉煤灰磚約1000億塊，到2010年預(yù)計達(dá)到1600億塊，每年新增約200億塊，新增設(shè)備需求按0.6億塊/條計算，新增設(shè)備需求約330多條，加上舊設(shè)備淘汰，每年新增蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線需求約在400500條左右，如圖2-3所示。圖2-3 年產(chǎn)0.6億標(biāo)塊粉煤灰磚整線裝備平均每年市場容量工業(yè)廢渣磚

15、是一種新型的高滲透性路面材料，隨著人們的生活水平的提高，人們對生活質(zhì)量和生活環(huán)境的要求越來越高。彩色透水磚用于庭院、廣場、公園、停車場、人行步道等，既可以美化環(huán)境，又可以防止水資源的流失。這些優(yōu)點迎合了人們的需求。近年來，隨著房地產(chǎn)的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷投入，對透水磚的需求正越來越多。市場前景廣闊，例如北京各種公共場所改造年需鋪設(shè)350萬m2，武漢150萬m2，哈爾濱80萬m2，等等。隨著城市化加快，未來城鎮(zhèn)化建設(shè)對該產(chǎn)品的需求年增長率達(dá)20%根據(jù)對市場的調(diào)查，預(yù)測工業(yè)廢渣磚生產(chǎn)線的年需求量在80100條，如圖2-4所示。圖2-4 工業(yè)廢渣磚生產(chǎn)整線裝備平均每年市場容量（2）國內(nèi)生產(chǎn)力布局目前

16、，國內(nèi)綜合利用工業(yè)廢渣（如粉煤灰）及非粘土資源生產(chǎn)燒結(jié)新型墻體材料的關(guān)鍵設(shè)備墻體壓磚機(jī)主要依靠進(jìn)口，進(jìn)口墻體壓磚機(jī)單臺價值800萬人民幣左右。國內(nèi)福建海源自動化機(jī)械設(shè)備有限公司可以生產(chǎn)1100噸和1280噸自動液壓墻體磚壓磚機(jī)及相關(guān)輔機(jī)，2003-2007年累計產(chǎn)量約200臺套；洛陽中冶重工機(jī)械有限公司于2007年推出zy1200用于生產(chǎn)高摻灰比粉煤灰燒結(jié)磚，產(chǎn)品也供不應(yīng)求。年產(chǎn)20萬立方米以上自動加氣混凝土成套裝備主要依靠進(jìn)口，國際上主要設(shè)備制造商為德國伊通、德國威翰，價格十分昂貴，已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國建材行業(yè)加氣混凝土非燒結(jié)墻材的推廣應(yīng)用。國內(nèi)設(shè)備廠家主要生產(chǎn)10萬立方米以下的設(shè)備，主要有常

17、州鍋爐、常州天元等，且設(shè)備的集成性不高，主要是單體設(shè)備制造。因此，迅速開發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的大噸位自動液壓墻體磚壓磚機(jī)及配套生產(chǎn)線，開發(fā)并工業(yè)化大批量生產(chǎn)年產(chǎn)20萬立方米以上自動加氣混凝土砌塊/板材成套生產(chǎn)線，符合國家節(jié)能環(huán)保政策。這不僅可以加速縮小我國加氣混凝土砌塊（板材）成套生產(chǎn)線和大噸位自動液壓墻體磚壓磚生產(chǎn)線與國際先進(jìn)設(shè)備之間的差距，同時也可以實現(xiàn)加速提升我國工業(yè)固體廢棄物（如粉煤灰等）的綜合利用水平和自主創(chuàng)新能力，加快以煤矸石、粉煤灰為原料的燒結(jié)墻體材料的推廣應(yīng)用，加快取代實心粘土磚生產(chǎn)和使用的進(jìn)程，推動我國新型墻材廣泛應(yīng)用和工業(yè)固體廢棄物變廢為寶綜合利用，整體提升

18、中國裝備在國際市場上的競爭能力。2.2 目標(biāo)市場及價格預(yù)測本項目產(chǎn)品為加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線裝備，蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線裝備，工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線裝備。本項目綜合考慮市場競爭與利潤的關(guān)系，采用成本導(dǎo)向定價法，針對影響價格形成與導(dǎo)致價格變化的各種因素進(jìn)行分析，初步設(shè)定項目產(chǎn)品的銷售價格略低于市場均價，主要投入品的采購價格按現(xiàn)市場價格進(jìn)行預(yù)測。產(chǎn)品目標(biāo)市場具體定位如表2-5所示。表2-5產(chǎn)品目標(biāo)市場具體定位序號墻材產(chǎn)品線客 戶備注（年粉煤灰用量）130萬立方米加氣混凝土自動化生產(chǎn)線火電廠、鋁廠、化工廠、鋼廠、新型建材廠 8萬噸23000萬標(biāo)磚以上蒸壓粉煤灰磚自動

19、化生產(chǎn)線 5萬噸以上360萬平方米彩色透水磚自動化生產(chǎn)線大型陶瓷生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)廢渣6萬噸2.3 市場競爭力分析本項目產(chǎn)品主要是面向原材料以循環(huán)利廢為主、工藝過程以節(jié)能為主、產(chǎn)品以綠色環(huán)保為主的新型墻體材料自動化生產(chǎn)線成套裝備。具有節(jié)能、降耗、高效率、自動化程度高等特點，具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1 建設(shè)規(guī)模項目投資23000萬元，形成年產(chǎn)各類新型墻材自動化生產(chǎn)線62條，其中加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線18條，蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線36條，工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線8條的生產(chǎn)能力。3.2 建設(shè)內(nèi)容購置建設(shè)用地72000平方米，新建綜合廠房、綜合辦公樓

20、和公用輔助設(shè)施約46000平方米；購置各類生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、信息化生產(chǎn)控制設(shè)備、計量檢測設(shè)備等100余臺（套）。3.3 產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品為加氣混凝土砌塊/板材自動化生產(chǎn)線、蒸壓粉煤灰磚自動化生產(chǎn)線和工業(yè)廢渣制磚（透水磚、清水磚等）自動化生產(chǎn)線，設(shè)計生產(chǎn)能力62條。第四章 廠址選擇4.1 廠址所在位置現(xiàn)狀項目建設(shè)地點位于*技術(shù)開發(fā)區(qū)，該開發(fā)區(qū)位于池州市東北部，是安徽省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級開發(fā)區(qū)，系“全國百佳科學(xué)發(fā)展示范園區(qū)”、“安徽省投資環(huán)境十佳開發(fā)區(qū)”、“浙商最佳投資開發(fā)區(qū)”、“蘇商全國首選最具投資價值開發(fā)區(qū)”和“皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)池州集中區(qū)”。規(guī)劃控制面積100平方公里，建設(shè)

21、規(guī)劃面積80平方公里，分為“一區(qū)三園”即：中心區(qū)、金安生態(tài)工業(yè)園、臨港工業(yè)園和西部工業(yè)園。*技術(shù)開發(fā)區(qū)依托池州市區(qū)位、資源優(yōu)勢，倡導(dǎo)發(fā)展并已初步形成有色金屬、裝備制造、新能源、現(xiàn)代物流和動漫創(chuàng)意五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。4.2 廠址建設(shè)條件4.2.1 地形、地貌、地震情況池州位于東經(jīng)11638-11805，北緯2933-3051，地處中國安徽省西南部。池州東南部以九華山、牯牛降為主體構(gòu)成南部山區(qū)骨架，是皖南山區(qū)的組成部分；中部為崗沖相間的丘陵區(qū)；西北部沿江地帶為洲圩區(qū)，地勢低平，河湖交錯。整個地勢由東南向西北逐漸下降，從中山、低山過渡到低山、丘陵，最后到崗地、平原。根據(jù)國家頒布的中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（gb

22、 183062001），設(shè)計基本地震加速度值為0.05g，劃定池州市的地震基本裂度為6度，本項目工程抗震設(shè)計按6度設(shè)防4.2.2 工程地質(zhì)與水文地質(zhì)池州市大地構(gòu)造上位于揚(yáng)子地臺東北部，根據(jù)地層、構(gòu)造、巖漿活動的差異，池州市為下?lián)P子臺坳。地層發(fā)育齊全，基巖為較完整角礫巖，強(qiáng)度較高，承載力大。地下水對砼無侵蝕性。4.2.3 氣候條件池州市屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，四季分明，無霜期長，年平均氣溫16.5，年平均降水量為1500mm，平均日照率約45%，年均無霜期達(dá)227天。4.2.4 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件池州市北是長江南岸重要的濱江港口城市、省級歷史文化名城和國家優(yōu)秀旅游城

23、市，也是安徽省“兩山一湖”旅游區(qū)的重要組成部分?，F(xiàn)轄貴池區(qū)、東至縣、石臺縣、青陽縣和九華山風(fēng)景區(qū)，總面積8272平方公里，總?cè)丝?56萬。池州市是國家生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，全市生態(tài)環(huán)境良好，經(jīng)濟(jì)與人口、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。2008年*技術(shù)開發(fā)區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值8.53億元，比上年增長36.3%，高于全市增幅20個百分點。其中第一產(chǎn)業(yè)0.02億元，第二產(chǎn)業(yè)7.52億元，第三產(chǎn)業(yè)0.99億元。三次產(chǎn)業(yè)的比例為144158。2008年*技術(shù)開發(fā)區(qū)累計完成固定資產(chǎn)投資19.09億元，比上年增長48.3%，其中工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資完成17.4億元，從投資產(chǎn)業(yè)構(gòu)成看，第二產(chǎn)業(yè)行業(yè)總量占據(jù)了總投資91.1%的份額。*技術(shù)開

24、發(fā)區(qū)管理委員會是池州市政府派出機(jī)構(gòu)，在開發(fā)區(qū)行使市級經(jīng)濟(jì)管理權(quán)。4.2.5 交通運輸條件池州市地處華東腹部，是承東啟西、貫通南北的交通樞紐城市。與外界聯(lián)系有公路、水路、鐵路等多種渠道。目前已形成水陸交通“四縱三橫”格局，長江黃金水道、沿江高速、銅九鐵路和在建的沿江城際客運鐵路橫穿東西，合銅黃高速和京福高速、濟(jì)廣高速縱貫?zāi)媳薄ｉ_發(fā)區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，沿江公路穿境而過，緊鄰318國道，距合（肥）銅（陵）黃（山）高速出入口30公里，距滬渝高速入口及銅九鐵路火車站3公里。池州通江達(dá)海，承東啟西，800里皖江流經(jīng)池州300余里。池州新港區(qū)是長江干線重點港口，常年可?？咳f噸級泊位的貨輪，是國家一類對外開放口岸

25、，年吞吐能力3000萬噸和5萬標(biāo)箱。區(qū)內(nèi)海關(guān)、邊防、出入境檢驗檢疫等施舍完善。開發(fā)區(qū)距在建的九華國際旅游機(jī)場（計劃2011年底投入使用）僅9公里，距安慶機(jī)場60公里，距蕪湖機(jī)場170公里，距合肥機(jī)場180公里，距南京機(jī)場200公里?？梢?，池州市已形成了四通八達(dá)的立體交通網(wǎng)絡(luò)。4.2.6 公用設(shè)施社會依托條件*技術(shù)開發(fā)區(qū)園區(qū)框架全面拉開，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，場地平整、道路貫通，強(qiáng)電、弱電、供水、供氣、污水處理等配套建設(shè)全面跟進(jìn)，項目入住建設(shè)的硬件完全成熟。池州市供電屬華東電網(wǎng)，共擁有35千伏以上變電站22座（其中220千伏變電站3座、110千伏變電所13座，35千伏變電所9座），其中開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)

26、有110千伏、35千伏變電所各1座，開工建設(shè)220千伏變電所，電力供應(yīng)充裕。安徽池州九華發(fā)電有限公司位于開發(fā)區(qū)境內(nèi)，總裝機(jī)容量180萬千瓦，一期2臺30萬千瓦的火力發(fā)電機(jī)組已并網(wǎng)發(fā)電。二期工程2臺60萬千瓦的火力發(fā)電機(jī)組即將動工建設(shè)。由港華燃?xì)馔顿Y有限公司（香港主版上市公司）全額投資的池州港華燃?xì)庥邢薰炯皻忾T站位于開發(fā)區(qū)境內(nèi)?！按鈻|輸工程”已于2010年2月12日供氣，日供氣量1.81.9萬立方米。池州供排水公司坐落在開發(fā)區(qū)區(qū)內(nèi)，供水充沛，日供水能力達(dá)12萬噸。池州市8萬噸生活污水處理廠一期已建成并投入使用。開發(fā)區(qū)境內(nèi)城東污水處理設(shè)計總規(guī)模為日處理污水8萬噸，一期工程日處理污水2萬噸已投入

27、運營。可見項目地公用設(shè)施齊全，可確保本項目的實施。4.2.7 施工條件本項目區(qū)施工條件較好，征用的園區(qū)內(nèi)工業(yè)用地，不存在拆遷、移民安置情況。本項目所在地及具有較強(qiáng)的加工與協(xié)作能力。擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)勘測、設(shè)計和施工單位及專業(yè)施工人員。第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案5.1 技術(shù)方案5.1.1 技術(shù)方案選擇的基本要求本項目技術(shù)方案選擇上應(yīng)滿足先進(jìn)性、適用性、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性等基本要求。5.1.2 生產(chǎn)工藝生產(chǎn)線安裝調(diào)試工藝流程如下圖所示：關(guān)鍵設(shè)備裝配工藝流程如下圖所示：生產(chǎn)線上關(guān)鍵設(shè)備的加工工藝流程如下圖所示：5.1.3 生產(chǎn)工藝要點本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要點分別敘述如下：（1）機(jī)械加工

28、以墻材壓機(jī)的大型零部件為重點和突破點，分別按照產(chǎn)量和規(guī)格組建以數(shù)控機(jī)床、加工中心為主的柔性生產(chǎn)單元；中小型零件按零件結(jié)構(gòu)、工藝的相似性采用成組技術(shù)、準(zhǔn)時生產(chǎn)等先進(jìn)工藝?yán)砟?，采用以小型?shù)控機(jī)床為主的柔性加工生產(chǎn)線。（2）部裝、總裝部裝與總裝分開，部裝集中裝配，總裝采用固定臺位裝配形式。加強(qiáng)重要、關(guān)鍵部件的調(diào)整試驗工作。采用冷裝、熱裝及壓裝工藝，提高裝配精度及產(chǎn)品質(zhì)量，降低工人勞動強(qiáng)度，提高生產(chǎn)效率?？傃b區(qū)設(shè)置t型裝配槽鐵，滿足大型產(chǎn)品的裝配安全及精度要求。（3）涂裝總體原則采用先進(jìn)工藝及裝備，經(jīng)濟(jì)可靠、工藝投資節(jié)省、運行成本低。做到以人為本，生產(chǎn)、環(huán)保、安全衛(wèi)生一體化的設(shè)計。采用第三代水旋噴漆烘

29、干一體工藝，提高噴漆質(zhì)量，改善生產(chǎn)環(huán)境，滿足環(huán)保要求。（4）備料、焊接大型零件焊接區(qū)鋪設(shè)接地導(dǎo)軌，以便固定工件，可有效防止焊接變形。采用焊接操作機(jī)、焊接滾輪架等焊接輔助設(shè)備，不但縮短焊接輔助時間，提高焊接效率，還使焊縫處于船形位置，易于施焊，改善生產(chǎn)條件，保證焊接質(zhì)量。5.2 主要設(shè)備方案5.2.1 設(shè)備選購原則（1）滿足項目設(shè)計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝和項目產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)先進(jìn)可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生產(chǎn)率，降低勞動強(qiáng)度。（2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，分析主、客觀條件，合理選擇，務(wù)求實效。（3）具有柔性性能和可兼容性，適應(yīng)同類產(chǎn)品的多品種生產(chǎn)的需要，以增強(qiáng)企業(yè)的市場應(yīng)變能力。（4）節(jié)

30、能降耗，符合環(huán)境保護(hù)規(guī)定和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。（5）設(shè)備性價比好，售后服務(wù)規(guī)范。5.2.2 設(shè)備選擇和配置注意事項（1）合理確定主要、關(guān)鍵設(shè)備和量大面廣設(shè)備的技術(shù)性能參數(shù)和檔次水平。（2）引進(jìn)設(shè)備與國內(nèi)配套設(shè)備的技術(shù)性能參數(shù)和運行速度節(jié)奏要匹配和銜接。（3）對于超大、超重、超高和特殊設(shè)備，應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商提出設(shè)備工作條件和相關(guān)參數(shù)，并考慮運輸方式、運輸路線和設(shè)備安裝等技術(shù)、安全措施。（4）根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需求和統(tǒng)一計劃，實行分批采購、分期配置的原則，以保持裝備的先進(jìn)性和提高設(shè)備的利用效率。5.2.3 主要設(shè)備選購清單詳見設(shè)備選購清單。設(shè)備選購清單 單位：萬元生產(chǎn)線名稱生產(chǎn)線的產(chǎn)能設(shè)備名稱規(guī)格型號技術(shù)參

31、數(shù)備注加氣混凝土砌塊/板材成套裝備生產(chǎn)線20萬m3/年空中翻轉(zhuǎn)切割機(jī)組kd-qcq600a6.0m1.5m0.6m1臺攪拌澆注機(jī)6m36m31臺球磨w2臺蒸壓釜26801.6mpa，2404條蒸壓粉煤灰磚成套裝備生產(chǎn)線6000萬塊/年全自動液壓機(jī)kdq130013000kn1臺轉(zhuǎn)運設(shè)備kd-dzd96 96塊/次1臺球磨w1臺蒸壓釜22001.6mpa，2403條工業(yè)陶瓷廢料制成彩色透水磚成套裝備60萬m2/年全自動液壓機(jī)kdq130013000kn1臺遂道窯w3300l1200003.3m120m115051條本項目生產(chǎn)設(shè)備投資額為9400

32、萬元。5.3 工程方案本項目擬建綜合廠房、綜合辦公樓和公用輔助設(shè)施，其中綜合廠房為標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)廠房，其耐火等級為二級，綜合辦公樓和公用輔助設(shè)施為土建框架結(jié)構(gòu)。第六章 主要原輔材料、燃料供應(yīng)6.1 原輔材料供應(yīng)本項目產(chǎn)品為加氣混凝土砌塊/板材成套設(shè)備、蒸壓粉煤灰磚成套設(shè)備和陶瓷廢料透水磚成套設(shè)備，消耗的原輔材料主要有鋼板、鑄件、鍛件、圓鋼型材和履帶板型材等，可從市場采購。以上原輔材料市場供應(yīng)充裕，能滿足原材料的需求。序號原材料名稱單位年消耗量單 價供應(yīng)商1鋼板萬噸7.32100元/噸國內(nèi)采購2鑄件萬噸3.51200元/噸國內(nèi)采購3鍛件萬噸10350元/噸國內(nèi)采購4圓鋼型材萬噸5.5350元/噸國內(nèi)

33、采購5履帶板型材萬噸31300元/噸國內(nèi)采購6液壓油缸缸體及密封件萬套41400元/套國內(nèi)采購7電器部品萬套1.52300元/套國內(nèi)采購6.2 燃料動力供應(yīng)本項目主要消耗電、水等燃料動力。消耗量及來源如下：序號名稱單位年用量單價來 源1水萬噸402.35元/噸自來水公司2電萬kwh4240.588元/kwh供電公司第七章 總圖運輸與公用輔助工程7.1 總圖布置7.1.1 總圖總平面布置原則總體布局按高要求和高標(biāo)準(zhǔn)、前瞻性和現(xiàn)代性、綠色理念和人性化理念等原則進(jìn)行布置，并符合國家現(xiàn)行防火、防噪聲、防震等規(guī)定的要求；滿足生產(chǎn)工藝要求，力求生產(chǎn)工藝流程最短，輸送方便；根據(jù)生產(chǎn)條件的要求，結(jié)合場地條件和

34、交通運輸、動力供應(yīng)、水源等狀況，因地制宜的布置各生產(chǎn)設(shè)施。7.1.2 總圖布置方案根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及物流順暢、短捷的原則，合理布置綜合廠房、綜合辦公樓及公用設(shè)施用房等，廠區(qū)正面設(shè)公司大門，供物流和人流的進(jìn)出。7.2 場內(nèi)外運輸廠區(qū)道路采用城市型道路，道路主干道、次干道設(shè)計須符合國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定。全廠道路環(huán)通，以滿足運輸消防的需要。廠內(nèi)原料運進(jìn)以及成品運出皆以公路運輸為主。項目配備小型運輸器具，以滿足場內(nèi)運輸需要；廠外運輸利用社會運力來完成。7.3 公用輔助工程7.3.1 給排水工程（1）給水工程：本項目生產(chǎn)用水對水質(zhì)無特殊要求，自來水即可。項目用水由池州市市政管網(wǎng)直接供水，日供水能力達(dá)12萬

35、噸，能滿足本項目的用水需要。埋地部分管道要加強(qiáng)防腐處理，對所有用水點進(jìn)行單獨計量。（2）排水工程：項目區(qū)排水實行雨污分流。排水系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定的雨污水管道材料的要求設(shè)計。車行道路上的檢查井采用鑄鐵成套井蓋。人行道上的檢查井采用樹脂鋼纖維成套井蓋。7.3.2 供電工程*技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有110kv、35kv變電所各1座，能滿足本項目的需要。本項目只需配建配變配電房，新增變壓器及相應(yīng)配電設(shè)施。第八章 環(huán)境影響評價8.1 設(shè)計依據(jù)根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院253號令建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例和環(huán)境影響評價法及有關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等要求，遵循“三同時”原則進(jìn)行同步設(shè)計，對主要污染源和污染物進(jìn)行控制

36、和治理。8.2 廠址環(huán)境條件項目廠址位于*技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，區(qū)內(nèi)無污染型企業(yè)，各方面環(huán)境良好。8.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響8.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響（1）施工噪聲：主要來源于施工機(jī)械和運輸車輛的噪聲。（2）生活垃圾：主要是施工人員住宿地的排水和生活廢棄物。8.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響（1）廢水污染：主要是進(jìn)行部件加工時產(chǎn)生的切削廢液和辦公生活污水。（2）固體廢棄物：主要對柜體外部件進(jìn)行加工所產(chǎn)生的廢鋼板以及在進(jìn)行總安裝時所產(chǎn)生的各種廢角料。（3）噪聲污染：主要是部件加工過程沖壓、折彎、切割等工序產(chǎn)生的噪聲。8.4 環(huán)境保護(hù)措施方案8.4.1 項目建設(shè)期間污染物控制措

37、施1.噪聲污染的治理方案首先對工程在居民宿舍200米的區(qū)域內(nèi)，不允許在晚上十一時至次日上午六時內(nèi)施工；其次盡量采用低噪聲機(jī)械，對必須在夜間施工又可能影響居民環(huán)境的工地，應(yīng)對施工機(jī)械采用降噪措施，同時也可在工地周圍或居民集中地周圍設(shè)立臨時的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū)的聲學(xué)環(huán)境質(zhì)量。2.生活垃圾的治理方案將施工人員的食宿安排在工作區(qū)域內(nèi)，減少對周邊環(huán)境的影響；產(chǎn)生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。8.4.2 項目生產(chǎn)期間污染物控制措施1.廢水污染的治理方案切削廢液收集后送污水處理站處理。生活污水主要是食堂含油廢水和生活糞便污水，因含油廢水的主要成份是油和雜物，非有毒成份，經(jīng)隔油處理

38、后即可直接進(jìn)入市政污水管網(wǎng)；生活糞便污水經(jīng)化糞池處理后，排入市政污水管網(wǎng)。2.控制固體廢棄物污染的初步方案各種固體廢棄物均分類存放。廢鋼板收集后由專業(yè)回收公司回收，生活垃圾納入市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。3.控制噪聲影響的初步方案通過選用噪聲低的設(shè)備，安裝時加減振墊，減少振動；安裝消聲器，降低噪聲；將高噪聲設(shè)備布置在廠房中央。同時，在廠房外部種植花草樹木以減弱噪聲，通過室外綠化可使晝間噪聲降低至60db（a），夜間可降低至50db（a）。通過以上措施，并經(jīng)建筑物的阻擋和距離衰減，噪聲傳至廠界時可以達(dá)到gb12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)中類標(biāo)準(zhǔn)和gb3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)的要求。

39、8.5 綠化綠化不僅可以美化環(huán)境，還能凈化空氣、除塵、隔聲。應(yīng)在場界四周、道路兩旁、裝置四周的空地上選擇抗污染、凈化能力強(qiáng)的植物進(jìn)行綠化，以植草為主，栽花、植樹為輔，可種植高大的闊葉喬木及灌木作為隔離帶，在綠化廠區(qū)的同時起到分割場界的作用。第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防9.1 勞動安全衛(wèi)生9.1.1 設(shè)計依據(jù)為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障職工的安全與健康，根據(jù)1997年7月1日原勞動部3號文建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定的精神要求編制本篇章內(nèi)容。9.1.2 危害因素和危害程度項目生產(chǎn)的產(chǎn)品及原輔材料無有毒有害成份，但存在觸電、噪聲等勞動安全隱患。9.1.3 安全衛(wèi)生措施針對不同危害

40、和危險性因素的場所、范圍以及危害程度，研究提出相應(yīng)的安全措施方案。主要有：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場考慮工人操作與物料搬運的安全問題，廠房、庫房的要害部門封底隔斷，確保設(shè)備安全運行，按規(guī)定設(shè)置各種安全通道；機(jī)械化運輸鏈跨越通道設(shè)保護(hù)裝置，自動線和機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)動部分設(shè)置安全防護(hù)裝置，嚴(yán)格控制物料堆放高度。（2）用電設(shè)備接地采用tncs系統(tǒng)，廠房內(nèi)除供有380v電壓外，在供設(shè)備維修時所需的拉線安全電燈采用24v安全電壓。（3）電氣安裝執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，專用保護(hù)的截面積應(yīng)符合規(guī)范要求。（4）生產(chǎn)現(xiàn)場所用移動式電氣設(shè)備的金屬外殼應(yīng)與專用保護(hù)線可靠連接，并按單機(jī)裝設(shè)漏電保護(hù)器。（5）所有手持電動工具應(yīng)執(zhí)行g(shù)b/t3

41、7872006手持式電動工具的管理使用檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程的規(guī)定，應(yīng)采用二類三類設(shè)備。（6）生產(chǎn)現(xiàn)場備有更衣間、休息室、衛(wèi)生間和其他衛(wèi)生設(shè)施。（7）為了便于更好的通風(fēng)，將在綜合廠房屋頂設(shè)通風(fēng)屋脊，局部安裝帶有防振動處理的屋頂風(fēng)機(jī)。（8）工作區(qū)的梁柱上將設(shè)置低噪音電扇。（9）自然光與人工照明裝置的亮度將充分滿足生產(chǎn)的要求，生產(chǎn)車間照度符合gb500342004工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、gb/t817697沖壓車間安全生產(chǎn)通則的要求。（10）危險區(qū)域安置警告標(biāo)志。（11）機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)、檢修應(yīng)制度化。（12）生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)穿戴勞動衛(wèi)生用品。（13）廠區(qū)內(nèi)按有關(guān)規(guī)范設(shè)計消防設(shè)施

42、，設(shè)有室內(nèi)及室外消防栓，廠區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合并的環(huán)狀給水管網(wǎng)。（14）生產(chǎn)現(xiàn)場主要噪聲源采用減振、隔振、加密閉隔聲處理等綜合治理措施。（15）根據(jù)gb50057-1994（2000年版）建筑物防雷設(shè)計規(guī)范規(guī)定，綜合廠房及其它建筑物均為三類防雷建筑。為防止雷擊災(zāi)害，各類防雷建筑物按需要沿建筑物周邊設(shè)避雷帶防止直接雷擊，接地沖擊電阻不大于4歐姆。9.2 消防9.2.1 設(shè)計依據(jù)（1）中華人民共和國消防法（2009年5月1日起施行）（2）建筑設(shè)計防火規(guī)范gb50016-2006（3）建筑物防雷設(shè)計規(guī)范gb50057-1994（2000年修訂）（4）建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范gb50140-2005

43、（5）消防安全標(biāo)志gb13495-1992（6）消防安全標(biāo)志設(shè)置要求gb15630-19959.2.2 消防措施（1）廠區(qū)平面布置注意建筑物防火間距符合防火規(guī)范要求，留足必要的消防通道，可滿足消防疏散和消防車通行的要求。（2）廠區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備、開關(guān)、照明燈具、線路敷設(shè)，均按有關(guān)消防規(guī)范設(shè)計，杜絕火災(zāi)隱患的發(fā)生。（3）消防水源取自廠區(qū)城市自來水，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設(shè)置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于120米。（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)按建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范要求布置滅火器。（5）教育全體職工牢固樹立安全生產(chǎn)意識、遵守防火規(guī)范，熟知防火安全技術(shù)知識，并掌握各類消防器具的使用。第十章 組織結(jié)構(gòu)

44、與人力資源管理10.1 項目組織機(jī)構(gòu)依據(jù)項目情況及公司法設(shè)立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)。10.2 人力資源配置1.生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計的組織機(jī)構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。主要生產(chǎn)車間實行兩班制，每天每班工作8小時，每周工作5天。2.勞動定員及技術(shù)素質(zhì)要求本項目勞動定員為480人，其中技術(shù)及管理人員80人，一線普工400人。管理人員要求既懂技術(shù)又精通管理；技術(shù)人員要求掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)，并具備相應(yīng)的專業(yè)設(shè)備操作能力；普工要求掌握操作要領(lǐng)。3.員工來源及招聘方案本項目所需人員可直接面向社會招聘，各種招聘會招聘，也可直接從高校招聘。4.員工培訓(xùn)計

45、劃所有人員在上崗前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，在運營中根據(jù)生產(chǎn)組織情況，安排專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。第十一章 項目實施進(jìn)度11.1 建設(shè)期本項目建設(shè)期為30個月，按3年計。11.2 項目實施進(jìn)度安排具體進(jìn)度安排如下：（1）前期階段，前3個月；（2）準(zhǔn)備階段，第4個月第8個月；（3）實施階段，第9個月第28個月；（4）竣工階段，第29、30個月。11.3 項目實施進(jìn)度表項目實施進(jìn)度表序號項目進(jìn)程時間1-34-89-2829-301前期階段2準(zhǔn)備階段 3實施階段 4竣工階段第十二章 投資估算與資金籌措12.1 投資估算依據(jù)和說明（1）估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金；（2）建筑工程按全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（200

46、0版）安徽省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；（3）設(shè)備購置及安裝工程費：參照廠商詢價；（4）工程建設(shè)其他費用：按國家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計提，其中土地使用權(quán)出讓金單價按8萬元/畝估算；（5）預(yù)備費：按工程費用和工程建設(shè)費用之和的5%估算。12.2 總投資估算本項目估算總投資為23000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為19300萬元，鋪底流動資金1110萬元，詳見附表1投資估算表。12.2.1 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息，計19300萬元。投資構(gòu)成詳見下表：序號項目名稱金額投資比例1工程費用16400.084.97%其中：建筑工程費6300.032.64%設(shè)備購置

47、9400.048.70%安裝工程費700.03.63%2工程建設(shè)其他費用1700.08.81%3預(yù)備費1200.06.22%4建設(shè)期利息0.000.00%總計19300.0100.00%本項目無銀行貸款，建設(shè)期利息為0萬元。建設(shè)投資估算的范圍包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費，合計共19300萬元。1.工程費用主要包括建筑工程費、設(shè)備購置及安裝費三項，共16400萬元。建筑工程費：按項目地工程建設(shè)平均水平及工程建設(shè)實際要求，綜合廠房、綜合辦公樓、公用輔助設(shè)施建設(shè)面積為49000平方米，估計綜合建設(shè)單價為1286元/平方米，共計6300萬元。設(shè)備購置費：9400萬元。安裝工程費：700萬元。

48、按設(shè)備購置費的8%估算。2.工程建設(shè)其他費用本項目工程建設(shè)其他費用主要包括土地使用權(quán)出讓金、可行性研究費、環(huán)境影響評價費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費用、生產(chǎn)準(zhǔn)備費等，均按有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定計取，共計1700萬元。3.預(yù)備費：1200萬元。12.2.2 流動資金估算產(chǎn)品滿負(fù)荷生產(chǎn)年需要生產(chǎn)流動資金3700萬元，鋪底流動資金按30%計算，鋪底流動資金需1110萬元，詳見表2流動資金估算表。12.3 資金籌措及使用計劃根據(jù)項目具體情況及實施計劃，確定建設(shè)期為30個月，全部投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，其中第一、二年投資7720萬元、第三年投資3860萬元；鋪底流動資金在建設(shè)期的第三年全部到位。詳見附表3項目總投資使

49、用計劃與資金籌措表。根據(jù)各年產(chǎn)量安排流動資金的用款計劃。第十三章 財務(wù)估算與評價13.1 財務(wù)估算與評價的依據(jù)（1）投資項目可行性研究指南（2）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）（3）中華人民共和國公司法及其實施條例（4）中華人民共和國增值稅法及其實施細(xì)則（5）中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實施細(xì)則（6）財政部頒布的企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準(zhǔn)則和近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定（7）國家和當(dāng)?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關(guān)規(guī)定13.2 財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目的財務(wù)計算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）財務(wù)價格。本項目投入產(chǎn)出品預(yù)測價格參照現(xiàn)行價格，采用不含稅價格。（2）項目建設(shè)期

50、30個月，投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)50%，第二年達(dá)產(chǎn)100%，滿負(fù)荷生產(chǎn)期9年；項目計算期共13年。（3）財務(wù)基準(zhǔn)收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)為13%。（4）稅收費率序號稅別計稅依據(jù)稅率（%）1增值稅應(yīng)納稅額172城市建設(shè)維護(hù)稅增值稅73教育費附加增值稅34所得稅應(yīng)納稅所得2513.3 產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算詳見附表4營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。13.3.1營業(yè)收入預(yù)測本項目產(chǎn)品銷售價格（不含稅）略低于市場均價，加氣混凝土砌塊/板材成套設(shè)備生產(chǎn)線的單價為1200萬元/條，蒸壓粉煤灰磚成套設(shè)備生產(chǎn)線的單價為1100萬元/條，陶瓷廢料燒結(jié)磚成套設(shè)備生產(chǎn)線的單價為1050萬元/條。根

51、據(jù)項目確定的生產(chǎn)規(guī)模和銷售價格估算，達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入為69600萬元，運營期年均營業(yè)收入66120萬元。13.3.2 營業(yè)稅金及附加項目運營期年均城市建設(shè)維護(hù)稅為279萬元，教育費附加為119.6萬元，年均營業(yè)稅金及附加為398.6萬元。13.3.3 增值稅項目運營期年均增值稅為3985.9萬元。13.4 成本費用估算詳見附表5總成本費用估算表。13.4.1原輔材料、燃料動力、其他費用本項目原材料年均消耗根據(jù)同類企業(yè)數(shù)據(jù)計算，為37905萬元；外購燃料動力年均消耗參照同類企業(yè)消耗水平確定，為343萬元；其他費用根據(jù)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)綱領(lǐng)，參照國內(nèi)同類企業(yè)的水平測算。13.4.2 工資及福利費按

52、人均2.5萬元/年計算，勞動定員480人，達(dá)產(chǎn)年全年工資、附加及各項社會保險1200萬元。13.4.3 折舊及攤銷費企業(yè)的折舊及攤銷按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊、攤銷年限計算。本企業(yè)固定資產(chǎn)殘值按5%計取。建筑工程折舊年限按20年，設(shè)備折舊年限按10年進(jìn)行攤銷計算，其他費用按10年攤銷，詳見表5總成本費用估算表。13.4.4 總成本費用依據(jù)計算，項目運營期年均經(jīng)營成本為54700.5萬元，總成本費用為56534萬元，其中：固定成本為11809.9萬元，可變成本為44724.1萬元。13.5 財務(wù)評價13.5.1 利潤計算（1）企業(yè)所得稅：項目運營期年均上交所得稅2296.9萬元。詳見表6利潤與利潤分配表。（2）盈余公積金的提?。喊从嘘P(guān)規(guī)定，從稅后利潤中按15%提取法定盈余公積金，和任意盈余公積金，運營期年均提取額為1033.6萬元，詳見表6利潤與利潤分配表。（3）項目運營期年均利潤總額9187.5萬元，凈利潤6890.7萬元。各年利潤及分配情況詳見