論用友U870財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)啟用及編碼方案

1、第一章 基礎(chǔ)設(shè)置一、 基本信息1、 系統(tǒng)啟用：啟用的模塊。（總賬，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理，固定資產(chǎn)，銷售管理，采購管理，庫存管理，存貨核算）系統(tǒng)啟用刷新 幫助 退出（100）江西中瑞帳套啟用會計期間2010年10月系統(tǒng)編碼系統(tǒng)名稱啟用會計期間啟用自然日期啟用人RGL總賬RAR應(yīng)收款管理RAP應(yīng)付款管理RFA固定資產(chǎn)NE 網(wǎng)上報銷NB網(wǎng)上銀行GR公司對賬WH報賬中心CA成本管理PM項目管理BM預(yù)算管理FM資金管理CS客戶關(guān)系管理SR服務(wù)管理CM合同管理PA售前分析RSA銷售管理EX出口管理IM進(jìn)口管理RPU采購管理RST庫存管理QM質(zhì)量管理GSGSP質(zhì)量管理REA存貨核算EQ設(shè)備管理HBHR基礎(chǔ)

2、設(shè)置HM人事管理WA薪資管理PR計件工資管理WM保險福利管理TM考勤休假管理HT人事合同管理RT招聘管理TR培訓(xùn)管理PF績效管理DM宿舍管理MC經(jīng)理自助SS員工自助GF集團(tuán)財務(wù)CR合并報表FD結(jié)算中心管理PS管理駕駛艙SG專家財務(wù)評估關(guān)于系統(tǒng)啟用的說明：本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產(chǎn)品必須先啟用這個產(chǎn)品。進(jìn)入系統(tǒng)啟用：1. 用戶創(chuàng)建一個新賬套后，自動進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面，用戶可以一氣呵成的完成創(chuàng)建賬套和系統(tǒng)啟用。2. 或者由用友ERP-U8-企業(yè)應(yīng)用平臺-基礎(chǔ)信息-基本信息進(jìn)入，作系統(tǒng)啟用的設(shè)置?！静僮鞑襟E】1. 打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；2.

3、 選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；3. 在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；4. 用戶按確認(rèn)按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。注意 所有系統(tǒng)進(jìn)入時都要判斷系統(tǒng)是否已經(jīng)啟用。未啟用的系統(tǒng)不能登錄。【系統(tǒng)啟用約束條件】 WEB系統(tǒng)啟用只有在相關(guān)的系統(tǒng)啟用后，才能啟動WEB系統(tǒng)的相關(guān)部分。財務(wù)會計供應(yīng)鏈集團(tuán)應(yīng)用WEB財務(wù)WEB供應(yīng)鏈 WEB資金管理 供應(yīng)鏈系統(tǒng)產(chǎn)品啟用 采購、銷售、存貨、庫存四個模塊，如果其中有一個模塊后啟，其啟用期間必須大于等于其他模塊最大結(jié)賬月。 應(yīng)付先啟，后啟采購，采購的啟用月必須大于等于應(yīng)付的未結(jié)賬月。 應(yīng)收先啟，

4、后啟銷售，銷售的啟用月必須大于等于應(yīng)收的未結(jié)賬月，并且，必須應(yīng)收款管理系統(tǒng)未錄入當(dāng)月（銷售啟用月）發(fā)票?；蛘邔浫氲陌l(fā)票刪除。 銷售先啟，應(yīng)收后啟，如果銷售已有結(jié)賬月，應(yīng)收的啟用月應(yīng)大于等于銷售未結(jié)賬月，如果銷售無結(jié)賬月，應(yīng)收的啟用月應(yīng)大于等于銷售啟用月。 銷售先啟，后啟應(yīng)收，應(yīng)將銷售當(dāng)月已審核的代墊費(fèi)用單生成應(yīng)收單。（單據(jù)日期為當(dāng)月） 在啟用庫存前用戶必須先審核庫存啟用日期之前的未審發(fā)貨單。 庫存啟用時庫存啟用日期之前的發(fā)貨單有對應(yīng)的庫存啟用日期之后的出庫單，必須將此類出庫單刪除，并在庫存啟用日期之前生成這些出庫單，然后在啟用庫存系統(tǒng)。 庫存啟用時用戶必須先審核庫存啟用日期之前的先開票、未審

5、發(fā)票，否則，庫存系統(tǒng)不能啟用。 采購先啟用，庫存后啟用時，如果庫存啟用月份已有根據(jù)采購訂單生成的采購入庫單，則庫存不能啟用。 委外管理只有在庫存管理和存貨核算兩個模塊都啟用之后，才能啟用。 GSP質(zhì)量管理系統(tǒng)必須在庫存系統(tǒng)啟用之后再啟用。而且GSP質(zhì)量管理系統(tǒng)和質(zhì)量管理系統(tǒng)不能同時啟用。 質(zhì)量管理必須與庫存系統(tǒng)一起使用，只有在庫存系統(tǒng)啟用后，質(zhì)量管理系統(tǒng)才可啟用，與其他系統(tǒng)無先后啟用順序控制。 質(zhì)量管理系統(tǒng)的啟用月必須大于等于庫存管理的未結(jié)賬月。 生產(chǎn)制造的啟用 生產(chǎn)訂單、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃、工程變更系統(tǒng)應(yīng)在物料清單系統(tǒng)啟用后，才能啟用；反啟用時，應(yīng)進(jìn)行反向檢查，即生產(chǎn)訂單、主生產(chǎn)計劃、需求

6、規(guī)劃、工程變更系統(tǒng)沒有反啟用，則物料清單系統(tǒng)不允許反啟用； 車間管理、產(chǎn)能管理系統(tǒng)應(yīng)在生產(chǎn)訂單系統(tǒng)啟用后，才能啟用；車間管理、產(chǎn)能管理系統(tǒng)沒有反啟用，則生產(chǎn)訂單系統(tǒng)不允許反啟用； 總賬與其他系統(tǒng)的啟用各系統(tǒng)的啟用日期必須大于或等于賬套的啟用日期。要啟用網(wǎng)上銀行必須先啟用總賬。 集團(tuán)賬套提示 只有集團(tuán)賬套，才允許啟用集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)； 集團(tuán)財務(wù)的啟用月份為會計月對應(yīng)的自然月的第一天； 先建立關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)庫，才能啟用專家財務(wù)評估、管理駕駛艙和數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品，如何設(shè)置關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫參見相關(guān)產(chǎn)品使用手冊； 啟用時判斷是否是集團(tuán)賬套，如果是集團(tuán)賬套，不允許啟用總賬產(chǎn)品； 專家財務(wù)評估對于集團(tuán)版產(chǎn)品應(yīng)用，無論是企業(yè)版

7、賬套還是集團(tuán)版賬套都可以啟用；而他的企業(yè)版只能在企業(yè)版賬套啟用。 合并報表只有集團(tuán)版，只能在集團(tuán)版賬套中啟用。 人力資源的啟用 人事管理啟用之前必須先啟用HR基礎(chǔ)設(shè)置,其它產(chǎn)品（薪資管理、考勤管理、招聘管理、經(jīng)理自助、員工自助）啟用之前必須先啟用人事管理。人事管理反啟用之前，其它產(chǎn)品（薪資管理、考勤管理、招聘管理、經(jīng)理自助、員工自助）必須全部反啟用；HR基礎(chǔ)設(shè)置反啟用之前，人事管理必須先反啟用。計件工資啟用前必須先啟用薪資管理，薪資管理反啟用前，必須反啟用計件工資。二、編碼方案編碼方案說明：本功能主要用于設(shè)置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編

8、碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)。 情況一前提條件：在新建賬套時選擇設(shè)置存貨分類、客戶分類、供應(yīng)商分類、有無外幣核算為結(jié)果：顯示所有需要進(jìn)行編碼方案設(shè)置的項目名稱，項目的級次和級長可以修改。 情況二前提條件：在新建賬套時選擇設(shè)置存貨分類、客戶分類、供應(yīng)商分類、有無外幣核算為空結(jié)果：顯示所有需要進(jìn)行編碼方案設(shè)置的項目名稱，項目的級次和級長可以修改。不顯示客戶、存貨、供應(yīng)商編碼方案設(shè)置。 情況三前提條件：在新建賬套時選擇是否使用預(yù)制會計科目為

9、空結(jié)果：顯示如圖 ，科目編碼每級的長度可以修改。 情況四前提條件：在新建賬套時選擇是否使用預(yù)制會計科目為結(jié)果：顯示如圖 ，置灰部分的編碼不可改，即科目編碼前3級的級長不可以修改?！緳谀空f明】 科目編碼級次 系統(tǒng)最大限制為九級十五位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。一般單位用32222即可。用戶在此設(shè)定的科目編碼級次和長度將決定用戶單位的科目編號如何編制。例如某單位將科目編碼設(shè)為32222，則科目編號時一級科目編碼是三位長，二至五級科目編碼均為兩位長；又如某單位將科目編碼長度設(shè)為3332，則科目編號時一級科目編碼為三位長，二級科目編碼為三位長,四級科目編碼為兩位長。【例】某單位使用新的會

10、計制度，將科目編碼長度設(shè)為422，即科目編碼時一級科目編碼為四位長，二級科目編碼為二位長，三級科目編碼為二位長。該單位科目編號如下：級次 科目編碼 科目名稱 1 1001 現(xiàn)金1 1002 銀行存款2 工行存款3 工行人民幣存款3 工行美元存款1 1101 短期投資2 股票 2 債券 客戶權(quán)限組級次 系統(tǒng)最大限制為五級十二位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。 客戶分類編碼級次 系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設(shè)定的客戶分類編碼級次和長度將決定用戶單位的客戶編號如何編制。如某單位將客戶分類編碼設(shè)為234，則編號時，一級客戶分類編碼為二位長，二級

11、編碼為三位長，三級編碼為四位長。 部門編碼級次 系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設(shè)定的部門編碼級次和長度將決定用戶單位的部門編號如何編制。如某單位將部門編碼設(shè)為234，則編號時，一級部門編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。注意：如果是集團(tuán)賬套，則不存在部門編碼設(shè)置。 地區(qū)分類編碼級次 系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設(shè)定的地區(qū)編碼級次和長度將決定用戶單位的地區(qū)編號如何編制。如某單位將地區(qū)編碼設(shè)為234，則編號時，一級地區(qū)編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。 存貨權(quán)限組級次 系統(tǒng)最

12、大限制為八級十二位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。 存貨分類編碼級次 系統(tǒng)最大限制為八級十二位，且任何一級的最大長度都不得超過九位編碼。 責(zé)任中心分類檔案 最大限制為5級30位，任何一級的最大長度都不得超過9位編碼。 設(shè)備檔案 最大限制為8級30位，任何一級的最大長度都不得超過9位編碼。 項目要素分類檔案 最大限制為6級30位，任何一級的最大長度都不得超過9位編碼。 貨位編碼級次 系統(tǒng)的最大限制為八級二十位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設(shè)定的貨位編碼級次和長度將決定用戶單位的貨位檔案如何編制。如某單位將貨位編碼設(shè)為222，則編號時，一級貨位編碼為二位長，二級編碼為

13、二位長，三級編碼為二位長。 收發(fā)類別編碼級次 系統(tǒng)將收發(fā)類別編碼級次固定為三級，總長度不得超過五位編碼。用戶在此設(shè)定的收發(fā)類別編碼級次和長度將決定用戶單位的收發(fā)類別編號如何編制，系統(tǒng)默認(rèn)收發(fā)類別編碼為12，即編號時，一級收發(fā)類別編碼為一位長，二級編碼為二位長。 結(jié)算方式編碼級次 系統(tǒng)將結(jié)算方式編碼級次固定為二級，總長度不得超過三位編碼。用戶在此設(shè)定的結(jié)算方式編碼級次和長度將決定用戶單位的結(jié)算方式類別編號如何編制，系統(tǒng)默認(rèn)結(jié)算方式類別編碼為12，即編號時，一級結(jié)算方式類別編碼為一位長，二級編碼為二位長。 供應(yīng)商權(quán)限組級次 系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。 供應(yīng)

14、商分類編碼級次 系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設(shè)定的供應(yīng)商分類編碼級次和長度將決定用戶單位的供應(yīng)商編號如何編制。如某單位將供應(yīng)商分類編碼設(shè)為234，則編號時，一級供應(yīng)商分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。 行業(yè)分類編碼級次 系統(tǒng)的最大限制為五級十二位，且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼。用戶在此設(shè)定的行業(yè)分類編碼級次和長度將決定用戶對行業(yè)分類如何編制。如某單位將行業(yè)分類編碼級次設(shè)為234，則編號時，一級行業(yè)分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長。 費(fèi)用分類級次 手工輸入數(shù)值型，必輸，最大長度為12位，最大級次為5

15、級，單級最大長度為9位，默認(rèn)為2級（1，2） 設(shè)備類別編碼級次 手工輸入只能輸入數(shù)值型，必輸，最大長度為15位，最大級次為4級，單級最大長度為5位，默認(rèn)為2級（1，2）?！静僮髡f明】 修改編碼方案點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。但設(shè)置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。置灰區(qū)域表示不可修改。提示 當(dāng)您在建立賬套時設(shè)置存貨（客戶、供應(yīng)商）不需分類，則在此不能進(jìn)行存貨分類（客戶分類、供應(yīng)商分類）的編碼方案設(shè)置。二、 數(shù)據(jù)精度由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提

16、供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。需要設(shè)置的數(shù)據(jù)精度主要有：存貨數(shù)量小數(shù)位、存貨單價小數(shù)位、開票單價小數(shù)位、件數(shù)小數(shù)位數(shù)、換算率小數(shù)位數(shù)和稅率小數(shù)位數(shù)。用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來進(jìn)行設(shè)置。應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購、庫存、存貨、采購計劃系統(tǒng)均需使用數(shù)據(jù)精度?！緳谀空f明】 存貨數(shù)量小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行存貨數(shù)量核算時所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入06之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為 2 。 存貨體積小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入存貨體積時所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入06之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為 2 。 存貨重量小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入存貨重量時所要求的小數(shù)位數(shù)。只能輸入06之間的整數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)值為 2 。 存貨單價小數(shù)位：用戶可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，輸入在進(jìn)行存貨單價