ps10.2存貨核算.

COMMENTGAOWD1什么意思COMMENTGAOWD2三種第一章系統(tǒng)概述1產(chǎn)品介紹企業(yè)為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動連續(xù)、順利地進(jìn)行，需要儲備一定數(shù)量的存貨。存貨是一個廣義的概念，指企業(yè)為銷售或生產(chǎn)耗用而儲備的各項資產(chǎn)，主要包括原材料、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品等。存貨具有鮮明的流動性，屬于企業(yè)流動資產(chǎn)的范疇。在企業(yè)管理中，存貨具有實物和價值兩方面的屬性，一般情況下，存貨的實物管理由倉儲部門負(fù)責(zé)，存貨的價值管理則由財務(wù)部門負(fù)責(zé)。平時，倉儲部門負(fù)責(zé)物料的收發(fā)存業(yè)務(wù)，財務(wù)部門根據(jù)確認(rèn)的發(fā)票分別進(jìn)行實物和價值的管理；月末，則根據(jù)兩個部門的帳簿進(jìn)行核對，以確定雙方的業(yè)務(wù)是否正確。用手工進(jìn)行管理時，由于企業(yè)的物料收發(fā)存的工作量大，所以核算物料出庫成本的工作量是很大的，而產(chǎn)品制造成本的核算又必須以原料的成本核算為基礎(chǔ)，計算本月銷售成本和利潤又要以產(chǎn)品的制造成本為基礎(chǔ)，編制財務(wù)報表又要有時間要求，所以一般企業(yè)財務(wù)部門的成本組在月末是最忙的?？梢哉f，對于原輔材料的成本的核算是困擾每一個企業(yè)的大問題?！袄顺盓RPPS”的存貨核算子系統(tǒng)從資金管理的角度出發(fā)，降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算。暫估入庫、出庫成本計算、差異核算、出庫差異分?jǐn)?、憑證生成等業(yè)務(wù)可以按照實際業(yè)務(wù)要求，系統(tǒng)自動按設(shè)置進(jìn)行處理。庫存管理和存貨核算將實物和價值分為兩個角度分別進(jìn)行管理，使物流、信息流和資金流達(dá)到完美和諧的統(tǒng)一。存貨核算子系統(tǒng)實現(xiàn)了與財務(wù)等子系統(tǒng)的系統(tǒng)級接口，使整個流程中的物流、信息流、資金流高度一致，清晰明了。2主要功能支持分倉庫核算提供七種物料核算方式提供兩種暫估入庫方式提供四種任意組合的差異統(tǒng)計方式提供ABC分類管理自定義各種原始單據(jù)的打印格式提供采購入庫單的暫估入庫處理對物料入、出庫的差額，提供金額調(diào)整處理庫存與存貨的整體設(shè)計，避免手工重復(fù)錄入單據(jù)工作支持系統(tǒng)自動計算差異處理提供存貨分布等資金占用分析管理支持原始單據(jù)自動形成記帳憑證處理，提供了完整的同帳務(wù)系統(tǒng)的接口提供年終、月終的結(jié)算處理3產(chǎn)品接口4操作流程5如何使用第二章應(yīng)用指南第三章業(yè)務(wù)應(yīng)用第四章初始1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置功能說明系統(tǒng)參數(shù)也稱業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務(wù)處理過程中所使用的各種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)模式、數(shù)據(jù)流向。用戶在進(jìn)行選項設(shè)置之前，一定要詳細(xì)了解選項開關(guān)對業(yè)務(wù)處理流程的影響，并結(jié)合企業(yè)的實際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。由于有些選項在日常業(yè)務(wù)開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務(wù)開始前進(jìn)行全盤考慮，尤其一些對其他系統(tǒng)有影響的選項設(shè)置更要考慮清楚。該選項設(shè)置將對采購管理的所有操作員和客戶端的操作生效，故要慎重設(shè)定或修改。菜單路徑如圖411所示，在企業(yè)工作平臺運(yùn)行“業(yè)務(wù)”“供應(yīng)鏈管理”“庫存管理”“初始”“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”。COMMENTGAOWD3三種沖銷方法圖411項目說明【出庫單價是否可以手工修改】不允許手工修改/允許手工修改采用移動加權(quán)平均或全月一次加權(quán)平均法的物料其出庫單上的單價是根據(jù)物料的計價方法在制單或計算完出庫成本后自動填入出庫單上。此選項控制是否允許修改出庫單上系統(tǒng)計算出來的單價。對于采用計劃價、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個別計價法，不受此參數(shù)控制?！緯汗廊霂靻蔚臎_銷方法】下月回沖/收到發(fā)票回沖暫估入庫單的兩種沖銷方法下月初回沖，若月末票仍未到，則繼續(xù)暫估。若票若干月后才到，此方法就顯得較麻煩。收到發(fā)票回沖直到實際收到發(fā)票才沖銷暫估入庫單。此方法較簡單。除去上面兩種方法外，系統(tǒng)還提供了利用金額調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整的功能，實現(xiàn)方法如下將系統(tǒng)參數(shù)的采購入庫單允許記賬的條件改為“不核銷不暫估可以記帳”，然后對于發(fā)票未到的采購入庫單辦理正常的存貨帳登記，發(fā)票來后，如果發(fā)票金額同采購入庫單金額有差別，則直接做金額調(diào)整單，進(jìn)行差額調(diào)整?！安铑~調(diào)整”法方便快捷，但不嚴(yán)密，不建議使用。【出庫單價為0的處理方式】取上次出庫單價/手工輸入單價由于有些原因造成物料數(shù)量不為0，金額為0的現(xiàn)象，造成物料的出庫單價為0，這時可以取上次出庫的單價，或手工輸入一個單價。【主輔計量單位換算方法】如果該參數(shù)設(shè)置為主計量單位為主,并且參數(shù)是否使用輔計量單位設(shè)置為使用輔計量單位。則在做單據(jù)時，輸入主數(shù)量能夠自動計算出輔助數(shù)量，輸入輔助數(shù)量不會自動計算主數(shù)量。如果參數(shù)設(shè)置為輔計量單位為主，并且參數(shù)是否使用輔計量單位設(shè)置為使用輔計量單位。則在做單據(jù)時，輸入輔數(shù)量能夠自動計算出主數(shù)量，輸入主數(shù)量不會自動計算輔數(shù)量?！臼欠穹謧}庫核算】存貨資金是否分倉庫進(jìn)行管理。還需要在物料字典對每一種物料進(jìn)行確認(rèn)，也就是是否分倉庫核算控制到物料?！締蝺r的核算方式】本系統(tǒng)對使用“全月一次加權(quán)平均”和“移動加權(quán)”記價方法的物料在計算出庫成本（即計算）時有兩種核算方式核算到物料和核算到物料自定義項。核算到物料就是指對于同一核算分組內(nèi)物料編號相同的物料形成一條單價信息。核算到物料就是指對于同一核算分組內(nèi)物料編號、批次號、自定義項目、物料狀態(tài)、物料包裝都相同的物料形成一條單價信息。【采購入庫單允許記賬的條件】兩個選項“不核銷不暫估不允許記賬/不核銷不暫估可以記帳”，如果選擇第一個選項，則采購入庫單必須同采購發(fā)票核銷或者暫估后才可以記帳，否則不可以記帳；如果選擇第二個選項，則采購入庫單不核銷不暫估也可以記賬。為了管理上的嚴(yán)格，建議選擇不核COMMENTGAOWD4刪除，重復(fù)了COMMENTGAOWD5沒有說明COMMENTGAOWD6（出庫差異統(tǒng)計依據(jù)）沒有說明銷不暫估不允許記賬?！井?dāng)前業(yè)務(wù)狀態(tài)】期初余額初始表示系統(tǒng)正處于系統(tǒng)初始階段，期初余額還沒有初始完畢，此時，只能對期初單據(jù)進(jìn)行記賬，而不能對正常業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行記賬處理。當(dāng)期初余額初始完畢后，可將參數(shù)設(shè)置為正常業(yè)務(wù)處理，此時，就可以對正常業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行記賬處理，而不能對期初業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行記賬處理?！緵_削生成的藍(lán)單是否自動暫估】自動暫估采購入庫單沖銷生成的暫估價入庫單自動加上暫估標(biāo)志；手動暫估采購入庫單沖銷生成的暫估入庫單不自動加上暫估標(biāo)志，要手動再去暫估。由于有些企業(yè)有很多暫估單，如果每次沖銷完后再去暫估比較麻煩，所以增加此參數(shù)，自動暫估，和發(fā)票核銷后再沖銷?！句N售成本的結(jié)轉(zhuǎn)依據(jù)】銷售出庫單銷售成本取銷售出庫單的數(shù)量金額信息銷售發(fā)票銷售成本取銷售發(fā)票與銷售出庫單的核銷數(shù)量、金額信息。不管選那種依據(jù)都要進(jìn)行銷售出庫單與銷售發(fā)票的核銷才能形成銷售成本?！臼欠穹輦}庫核算】本系統(tǒng)對物料的核算可以有兩種方式分倉庫核算和不分倉庫核算。分倉庫核算就是指對于同一種物料，對不同倉庫核算分組的存貨成本進(jìn)行單獨核算。也就是說，一種物料在不同倉庫核算分組有獨立的存貨余額賬，在各倉庫核算分組允許有不同的單位成本。不分倉庫核算就是指對于同一種物料，不論是存放在何處，都進(jìn)行統(tǒng)一的核算，放在不同的倉庫對存貨成本來說不產(chǎn)生任何影響，同一種物料的單位成本總是相同的。【單價核算方式】本系統(tǒng)對使用“全月一次加權(quán)平均”和“移動加權(quán)平均”記價方法的物料在計算出庫成本（即計算）時有兩種核算方式“核算到物料”和“核算到物料自定義項”?！昂怂愕轿锪稀本褪侵笇τ谕缓怂惴纸M內(nèi)物料編號相同的物料形成一條單價信息?！昂怂愕轿锪献远x項”就是指對于同一核算分組內(nèi)物料編號、批次號、自定義項目、物料狀態(tài)、物料包裝都相同的物料形成一條單價信息?！句N售成本結(jié)轉(zhuǎn)依據(jù)】本參數(shù)用來控制銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)依據(jù)。選擇“銷售出庫單”，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)銷售出庫單的數(shù)量。選擇“銷售發(fā)票”，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)銷售出庫單同銷售發(fā)票的核銷數(shù)量?！痉痔厥鈳齑婧怂恪勘緟?shù)用來控制是否使用本模塊來核算特殊庫存的成本，選擇“分特殊庫存核算”，特殊庫存如項目庫存可以直接在本模塊中核算出該項目的成本。選擇不分特殊庫存核算，則不能自動核算出特殊庫存的成本，特殊庫存中的物料成本核算方法與正常庫存一樣。【最后期間銷售成本計算方法】本參數(shù)用來控制最后期間銷售成本計算方法。如果選擇“月末平均加權(quán)計算”，則只計算本月的平均加權(quán)值。如果選擇“年末平均加權(quán)值”，則計算本年的平均加權(quán)值?！緵_銷生成的藍(lán)單是否自動暫估】本參數(shù)用來控制沖銷生成的藍(lán)單的暫估狀態(tài)。選擇“手工暫估”，那么沖銷生成的藍(lán)單不會自動暫估，要去手工做暫估確認(rèn)。如果選擇“自動暫估”，則沖銷生成的藍(lán)單會自動暫估，無需再去做暫估確認(rèn)?！境鰩斐杀居嬎惴秶緾OMMENTGAOWD7還有期初委外入庫單COMMENTGAOWD8還有委外入庫單2期初單據(jù)錄入期初單據(jù)錄入包括期初暫估入庫單、期初其它入庫單、期初銷售出庫單、期初其它出庫單的維護(hù)，以及期初單據(jù)記賬。通過期初單據(jù)維護(hù)可以完成期初余額的初始工作。在庫存系統(tǒng)中，期初單據(jù)經(jīng)錄入、記賬后已經(jīng)確定了物料所在倉庫、數(shù)量、批次等信息，在本系統(tǒng)中只需確認(rèn)相應(yīng)的單價和金額信息即可。通過記賬操作形成相應(yīng)的存貨余額賬。在制作正常業(yè)務(wù)單據(jù)前，一定要將物料的期初數(shù)據(jù)初始完畢。期初單據(jù)的操作同正常單據(jù)一樣。具體操作信息，請參見庫存部分單據(jù)的處理。第五章業(yè)務(wù)1入庫入庫核算是存貨核算的第一個環(huán)節(jié)，主要完成物料入庫成本的核算。物料的入庫成本一般根據(jù)物料的性質(zhì)不同，計算的方法也不同。通過采購入庫的物料其成本一般是由買價和采購費(fèi)用組成，核算的依據(jù)是采購過程中的采購發(fā)票和相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票，記帳時根據(jù)不同的計價方法，重新計算庫存物料的單價。買價主要是由供貨單位提供的銷售發(fā)票（對應(yīng)于采購管理子系統(tǒng)中的材料采購發(fā)票）確定的，采購費(fèi)用除在采購管理子系統(tǒng)中根據(jù)采購費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偟囊酝?，還有一些是在入庫核算時直接記入的。如果在進(jìn)行入庫核算時，采購發(fā)票尚未到達(dá)，就需要進(jìn)行暫估入庫處理。如果有已暫估入庫的物料，還要進(jìn)行沖銷處理。生產(chǎn)自制品的成本則一般是由制造成本組成的。與采購的物料不同的是，由于一般單位的生產(chǎn)成本是按月核算的，所以在一個月內(nèi)同一種自制件的入庫單價一般是相同的，所以系統(tǒng)提供了對于生產(chǎn)入庫單的特殊處理方案。有時，財務(wù)部門根據(jù)需要調(diào)整庫存存貨的成本，系統(tǒng)提供了一種入庫金額調(diào)整單來專門處理這種業(yè)務(wù)。本系統(tǒng)實現(xiàn)了分倉庫核算，即同一種物料在不同的倉庫的單位成本可以不同。在本章的各節(jié)中，通過對采購入庫單、生產(chǎn)入庫單、盤盈入庫單、其他入庫單的不同處理方法的介紹，詳細(xì)的講述了在本系統(tǒng)存貨核算整個過程。同時還介紹了入庫金額調(diào)整單的使用方法。11采購入庫單維護(hù)在本小節(jié)中，需要手工錄入各種采購入庫單的單價和金額。如果發(fā)票已經(jīng)到達(dá)，那么系統(tǒng)提供自動將發(fā)票金額和采購費(fèi)用分?jǐn)偟饺霂靻紊系墓δ堋＿@些功能是位于采購系統(tǒng)的采購發(fā)票業(yè)務(wù)中，請參照采購系統(tǒng)的相應(yīng)介紹。如果已經(jīng)自動填寫了單價和金額信息，在此仍可以再進(jìn)行手工的修改。但很多時候，采購發(fā)票可能在當(dāng)月無法到達(dá)，這時也需要按照估計的單價和金額錄入進(jìn)去，以利于核算物料的庫存和發(fā)出成本。功能菜單【業(yè)務(wù)入庫單據(jù)處理采購入庫單】選擇該功能后，系統(tǒng)將彈出一個對話框，您可以指定要處理的單據(jù)范圍。界面如下圖511所示。圖511可以根據(jù)日期、單據(jù)編號、部門、人員、入庫類別、倉庫名稱、單位、制單人來設(shè)置選擇范圍。如果指定范圍內(nèi)沒有單據(jù)或指定范圍內(nèi)沒有符合條件的采購入庫單，系統(tǒng)則會提示如圖512圖512如果設(shè)置的范圍內(nèi)有單據(jù)，則系統(tǒng)將會進(jìn)入以下畫面，如圖513所示圖513本單據(jù)的初次輸入一般是由倉庫保管員在庫存管理系統(tǒng)中完成的，如庫存系統(tǒng)和采購系統(tǒng)連用，必須在采購系統(tǒng)錄入。倉庫記賬（即在庫存管理系統(tǒng)中執(zhí)行記賬功能）后，在存貨核算系統(tǒng)中可以輸入或COMMENTGAOWD9圖片不對者修改物料的單價、金額信息。任何信息在登記存貨賬后都無法再進(jìn)行任何改動，無論是系統(tǒng)自動填寫單價或手工填寫。12生產(chǎn)入庫單維護(hù)本功能完成手工錄入各筆產(chǎn)（半）成品入庫的單價和金額信息。按批次進(jìn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品或半成品必須通過生產(chǎn)入庫單進(jìn)行成本核算,需要在每張入庫單中錄入相應(yīng)的生產(chǎn)成本單價和金額如果產(chǎn)成品或半成品是按月進(jìn)行成本核算,則可通過產(chǎn)品制造成本來進(jìn)行功能菜單【業(yè)務(wù)入庫單據(jù)處理生產(chǎn)入庫單】生產(chǎn)入庫單的操作請參照11中采購入庫單維護(hù)的操作方法。界面如圖514所示。圖51413其他入庫單維護(hù)在本小節(jié)中，需要錄入各種其它入庫單的單價和金額，如果物料的入庫成本尚未確定，該單價和金額也要按照估價錄入，以利于核算物料的庫存和發(fā)出成本。功能菜單【業(yè)務(wù)入庫單據(jù)處理其它入庫單】生產(chǎn)入庫單的操作請參照11中采購入庫單維護(hù)的操作方法。界面如圖515顯示COMMENTGAOWD10圖片不對COMMENTGAOWD11圖片不對圖51514盤盈入庫單維護(hù)在本小節(jié)中，需要錄入各種盤盈入庫單的單價和金額，如果物料的入庫成本尚未確定，該單價和金額也要按照估價錄入，以利于核算物料的庫存和發(fā)出成本。功能菜單【業(yè)務(wù)入庫單據(jù)處理盤盈入庫單】操作步驟盤盈入庫單的操作請參照11中采購入庫單維護(hù)的操作方法。界面如圖516顯示圖516COMMENTGAOWD12圖片不對15委外入庫單維護(hù)在本小節(jié)中，需要錄入委外入庫單的單價各金額，如果物料的入庫成本尚未確定，該單價和金額也要按照估價錄入，以利于核算物料的庫存和發(fā)出成本。功能菜單【業(yè)務(wù)入庫單據(jù)處理委外入庫單】委外入庫單的操作請參考11采購入庫單的操作方法。界面如圖517所示。圖51716入庫金額調(diào)整單維護(hù)入庫金額調(diào)整單是一種用途廣泛的單據(jù)，在該單據(jù)中，只允許錄入金額，不允許錄入數(shù)量，與庫存管理系統(tǒng)沒有關(guān)系，屬于存貨核算的專用單據(jù)。系統(tǒng)引入該單據(jù)主要是用于以下目的1、庫存金額調(diào)整如果因為某種原因（存貨重估、原來記賬錯誤等等），您需要調(diào)整庫存存貨的金額，您可以錄入一張入庫金額調(diào)整單，金額為需要調(diào)整的金額差額。2、暫估入庫金額處理在業(yè)務(wù)發(fā)票到達(dá)之后，可以做一張差額調(diào)整單，將實際金額與原來估價的差額部分錄入就可以了。3、計劃價格調(diào)整如果采用計劃價核算存貨，在修改計劃價時，需要同時調(diào)整存貨余額和差異余額，系統(tǒng)自動形成一張入庫金額調(diào)整單來處理這種業(yè)務(wù)。該單據(jù)的輸入方法與其它入庫單類似，但只輸入金額，不管數(shù)量。功能菜單【業(yè)務(wù)入庫單據(jù)處理金額調(diào)整單】進(jìn)入后顯示如圖518圖518項目錄入及說明【業(yè)務(wù)日期】指定了該筆業(yè)務(wù)所歸屬的會計日期。由此決定了該筆業(yè)務(wù)必須在業(yè)務(wù)日期所在的會計期間記賬，相關(guān)的查詢也是按照業(yè)務(wù)日期進(jìn)行查詢的。【單據(jù)日期】指定了該筆業(yè)務(wù)實際錄入的日期?！締螕?jù)編號】唯一標(biāo)識一張金額調(diào)整單。單據(jù)編號可以修改，長度不允許超出單據(jù)編號方法定義中定義的長度?！疚锪暇幪枴靠梢暂斎刖幪柣蛑洿a，也可以右鍵幫助，不允許輸入計價方法為“先進(jìn)先出”、“后進(jìn)先出”、“個別計價”的物料。【審批人】在單據(jù)審批時，將由系統(tǒng)填寫審批人；審批人為執(zhí)行審批功能時的當(dāng)前用戶?！緦徟鷺?biāo)志】該單據(jù)當(dāng)前審批的狀態(tài)。審批標(biāo)志分為未提交、正在審批、審批通過、否決四個標(biāo)志?！静莞濉恐谱鲉螕?jù)時，有些項目不能正確的輸入或者制單人不想對該單據(jù)記賬時，可以進(jìn)行單據(jù)的草稿狀態(tài)保存。該單據(jù)在保存時如果選擇此參數(shù),則該單據(jù)保存后不能夠進(jìn)行記賬處理。17入庫金額調(diào)整單列表功能說明入庫金額調(diào)整單以列表的形式顯示，通過“全選”和“過濾”功能可以在列表狀態(tài)下成批對采購入庫單進(jìn)行提交審批，取消審批和進(jìn)行審批等操作，也可以在列表狀態(tài)下聯(lián)查到原始的單據(jù)，并對其直接修改。功能菜單【業(yè)務(wù)入庫單據(jù)處理入庫金額調(diào)整單列表】界面如圖519所示圖519操作說明【提交審批】若此單據(jù)在審批流程定義中自動提交定義為否時，則在單據(jù)保存后，需要點此功能提交，若自動提交定義為是，則在單據(jù)保存后會自動提交，此功能就可以不用了。【取消提交】當(dāng)單據(jù)提交審批后，又發(fā)現(xiàn)需要修改或刪除時，可以用此功能取消提交，然后再對單據(jù)進(jìn)行修改或刪除。若單據(jù)為免審則修改時不用取消提交?！静榭磳徟Y(jié)果】當(dāng)單據(jù)需要審批時，在審批后，可以在這里查詢此單據(jù)的審批結(jié)果，若單據(jù)為免審，則會提示沒有審批過程信息。【通過】若此單據(jù)沒有問題，可以點此功能直接通過?！痉駴Q】若此單據(jù)有問題，可以點此功能直接否決。否決后的單據(jù)不允許再修改或刪除?！久骷?xì)審批】若對此單據(jù)的業(yè)務(wù)有意見，則可以用此功能，將意見寫入后通過或否決?！咎嘏ㄟ^】若某審批人對此單據(jù)有特批通過的權(quán)限，則不管別人是否決還是通過，此人可以用此功能直接通過而不必考慮其他人的意見?！咎嘏駴Q】若某審批人對此單據(jù)有特批否決的權(quán)限，則不管別人是否決還是通過，此人可以用此功能直接否決而不必考慮其他人的意見?！救∠?dāng)前審批】即審批人取消對當(dāng)前單據(jù)的審批意見?！炯雍灐吭谡徟髦杏行┨厥獾臉I(yè)務(wù)，可能需要流程外的人進(jìn)行審批，在此可以通過加簽功能，將需要加簽的領(lǐng)導(dǎo)加入到審批流程中?！緯灐款櫭剂x就是一起簽字，對一項業(yè)務(wù)大家同時簽名，而不是按審批流程一步步審批?！敬蚧亍坑写蚧貦?quán)限的人，對已經(jīng)有過審批記錄的單據(jù)，后又發(fā)現(xiàn)問題，可以直接打回。打回的審批節(jié)點可以選擇。【跳轉(zhuǎn)】當(dāng)前審批人有跳轉(zhuǎn)的權(quán)限，可以跳過審批流的下一個節(jié)點，直接跳到第三個或最后節(jié)點。18采購入庫單強(qiáng)制核銷一張采購入庫單必須滿足以下條件才可以進(jìn)行強(qiáng)制核銷1、這張入庫單必需需要記存貨賬。2、這張入庫單在庫存管理系統(tǒng)中必須已經(jīng)記過賬。3、這張入庫單的存貨業(yè)務(wù)日期在登陸會計期間內(nèi)。4、這張采購入庫單在存貨系統(tǒng)沒有暫估。5、這張采購入庫單沒有參與發(fā)票核銷過功能菜單【業(yè)務(wù)入庫采購入庫單強(qiáng)制核銷】進(jìn)入采購入庫單強(qiáng)制核銷功能后，進(jìn)入操作界面圖5110圖51101、剛開始進(jìn)入本功能時，當(dāng)前狀態(tài)為核銷前狀態(tài)，如要進(jìn)入核銷后狀態(tài)，可單擊圖5110所在窗口右上角的【核銷后】選項即進(jìn)入核銷后狀態(tài)。2、選擇要準(zhǔn)備核銷的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標(biāo)志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊核銷菜單項，系統(tǒng)將會自動核銷，強(qiáng)制核銷后這張入庫單在核銷前狀態(tài)下將消失，但在核銷后狀態(tài)可看到它。入庫單成批核銷如果想對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單強(qiáng)制核銷，可用成批核銷的功能。1、初次進(jìn)入本功能時，當(dāng)前狀態(tài)為核銷前狀態(tài)，如要進(jìn)入核銷后狀態(tài)，可單擊圖5110所在窗口右上角的【核銷后】選項即進(jìn)入核銷后狀態(tài)。2、單擊成批核銷菜單項，彈出圖5111。圖5111可以選擇“按單據(jù)編號選擇”，這樣就需要在窗口中的相應(yīng)項目中輸入起止的單據(jù)號，如果選擇“按業(yè)務(wù)日期選擇”，您需要在相應(yīng)的項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按【確認(rèn)】按鈕即可對所選范圍的入庫單進(jìn)行強(qiáng)制核銷。核銷后這些入庫單在核銷前狀態(tài)下將消失，但在核銷后狀態(tài)可看到它。取消核銷的條件一張入庫單能夠取消核銷的條件有以下幾條，如果你發(fā)現(xiàn)自己做的入庫單不能夠取消核銷，請查看下面的條件是否滿足。1、這張入庫單必需需要記存貨賬。COMMENTGAOWD13三種2、這張入庫單在庫存管理系統(tǒng)中必須已經(jīng)記過賬。3、這張入庫單的庫存記賬日期不能大于當(dāng)前登錄的日期。4、這張采購入庫單在存貨系統(tǒng)應(yīng)該沒有暫估。5、這張采購入庫單應(yīng)該沒有參與發(fā)票核銷過6、這張采購入庫單已經(jīng)強(qiáng)制核銷過。有選擇的對某一張或幾張入庫單進(jìn)行取消核銷1、進(jìn)入核銷后狀態(tài)單擊圖5110所在窗口右上角的【核銷后】按鈕即進(jìn)入核銷后狀態(tài)。2、選擇要準(zhǔn)備取消核銷的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標(biāo)志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊編輯菜單下的取消核銷菜單項，系統(tǒng)將會自動執(zhí)行取消核銷的功能，取消核銷后這張入庫單在核銷后狀態(tài)下將消失，但在賬前狀態(tài)可看到它。成批取消強(qiáng)制核銷對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單取消核銷，可用成批取消核銷的功能。1、進(jìn)入核銷后狀態(tài)單擊圖5110所在窗口右上角的【核銷后】按鈕即進(jìn)入核銷后狀態(tài)。2、單擊編輯菜單下的成批取消菜單項，彈出圖5112。圖5112可以選擇“按單據(jù)編號選擇”，此時需要在窗口中的相應(yīng)項目中輸入起止的單據(jù)號，如果選擇“按業(yè)務(wù)日期選擇”，則需要在相應(yīng)的項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按確認(rèn)按鈕即可對所選范圍的入庫單進(jìn)行取消核銷。取消記核銷后這些入庫單在核銷后狀態(tài)下將消失，但在核銷前狀態(tài)可看到它。19委外入庫單強(qiáng)制核銷委外入庫單的強(qiáng)制核銷與采購入庫單的強(qiáng)制核銷操作方式一樣，請參照上一節(jié)。2暫估入庫暫估入庫是采購入庫核算時常見的現(xiàn)象，由于目前大多數(shù)單位采用賒購的方式，所以暫估入庫業(yè)務(wù)更是頻繁發(fā)生。在傳統(tǒng)處理中，暫估入庫業(yè)務(wù)處理起來非常麻煩，需要逐月沖銷，在實際手工處理中也不太經(jīng)常使用，常見的是在發(fā)票到達(dá)時再沖銷的方式。在本系統(tǒng)中，提供了兩種方法處理暫估入庫的沖銷業(yè)務(wù)，現(xiàn)逐項說明如下1、下月回沖這種方式屬于傳統(tǒng)的理論方法，處理過程是在業(yè)務(wù)發(fā)生月的月末做暫估入庫處理，下月初沖回，如果下月發(fā)票仍未到達(dá)，則月末仍需沖銷，直到發(fā)票到來時，再做正常的入庫單。2、票到回沖這種方式屬于手工處理的常見方法，處理過程是在業(yè)務(wù)發(fā)生月的月末做暫估入庫處理，COMMENTGAOWD14描述一下COMMENTGAOWD15圖片不是最新的直到發(fā)票來時，做一張沖銷單沖銷原來的暫估入庫單，再做正常的入庫單。21成批暫估入庫單22暫估入庫單確認(rèn)無論是采用哪一種暫估入庫的沖銷方法，第一步業(yè)務(wù)都是確認(rèn)暫估入庫。即找出本月采購入庫單中哪一些是暫估入庫的，并且打上暫估入庫的標(biāo)志，這樣以后才可以使用系統(tǒng)提供的沖銷功能。如果有些暫估入庫的單據(jù)未打上暫估入庫標(biāo)志就記賬月結(jié)，對于存貨數(shù)據(jù)沒有太大影響，只是不能再使用系統(tǒng)提供的暫估入庫沖銷功能了，而需要手工錄入沖銷單。對于采購系統(tǒng)會影響暫估應(yīng)付賬款查詢功能菜單【業(yè)務(wù)暫估入庫業(yè)務(wù)暫估入庫單確認(rèn)】進(jìn)入暫估入庫確認(rèn)功能后將顯示如圖521所示系統(tǒng)將顯示出尚未記賬并且發(fā)票未到的入庫單，如果一張入庫單上的單價是估計的，可以打上暫估入庫的標(biāo)志，如果這張入庫單的發(fā)票雖然沒有到，但是價格是已知的，也可以不做暫估入庫處理，但是這種會影響采購系統(tǒng)的暫估應(yīng)付賬款的查詢。1、如果該采購入庫單據(jù)，沒有和發(fā)票核銷過，系統(tǒng)會自動打上暫估標(biāo)志。2、如果該采購入庫單據(jù)，已經(jīng)部分?jǐn)?shù)量和采購發(fā)票核銷，系統(tǒng)在暫估后會自動生成一張與原來暫估入庫單數(shù)量、金額相反的紅單據(jù)；同時生成兩張藍(lán)單據(jù)，一張是實際的核銷價格，核銷數(shù)量的藍(lán)單，一張是可以繼續(xù)暫估的藍(lán)單。實現(xiàn)對數(shù)量的暫估，對于生成的紅單和實際核銷價格的入庫單，不能參與和采購發(fā)票核銷取消核銷的業(yè)務(wù)。通過選擇編輯菜單下的暫估入庫、取消暫估入庫完成所選擇入庫單的暫估入庫的確認(rèn)和取消確認(rèn)工作。通過選擇編輯菜單下的成批暫估入庫、成批取消暫估入庫可以完成指定條件的多張入庫單的暫估入庫的確認(rèn)和取消確認(rèn)工作，提高工作效率。COMMENT華華華16缺少下月補(bǔ)差的說明圖521對某一張或幾張入庫單暫估確認(rèn)1、剛開始進(jìn)入本功能時，當(dāng)前狀態(tài)為暫估前狀態(tài)，如要進(jìn)入暫估后狀態(tài)，可單擊圖521所在窗口右上角的【暫估后】選項即進(jìn)入暫估后狀態(tài)。2、選擇要準(zhǔn)備暫估的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標(biāo)志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊編輯菜單下的暫估入庫菜單項，系統(tǒng)將會自動暫估，暫估后這張入庫單在暫估前狀態(tài)下將消失，但在暫估后狀態(tài)可看到它23沖銷暫估入庫單沖銷暫估入庫單是指在收到發(fā)票以后，對原來的暫估入庫單進(jìn)行沖銷，系統(tǒng)提供了兩種沖銷方法（選擇沖銷方法的參數(shù)設(shè)置功能在使用手冊的建賬一章中），這兩種方法的操作是相同的，現(xiàn)分別說明如下1、下月回沖（1）、如果該暫估單據(jù)，沒有和發(fā)票核銷過，系統(tǒng)會生成一張與原來暫估入庫單數(shù)量、金額相反的單據(jù)，同時生成一張新的采購入庫單，單價和金額是可以重新暫估。（2）、如果該暫估單據(jù)，已經(jīng)部分?jǐn)?shù)量和采購發(fā)票核銷，系統(tǒng)會自動生成一張與原來暫估入庫單數(shù)量、金額相反的紅單據(jù)；同時生成兩張藍(lán)單據(jù)，一張是實際的核銷價格，核銷數(shù)量的藍(lán)單，一張是可以繼續(xù)暫估的藍(lán)單。實現(xiàn)對數(shù)量的暫估，對于生成的紅單和實際核銷價格的入庫單，不能參與和采購發(fā)票核銷取消核銷的業(yè)務(wù)。（3）、如果該暫估單據(jù)，已經(jīng)全部核銷完成，系統(tǒng)會自動生成一張與原來暫估入庫單數(shù)量、金額相反的紅單據(jù)；同時生成一張新的單價和金額的入庫單。2、票到回沖同“下月回沖”的處理，前提條件是必須和采購發(fā)票進(jìn)行過核銷。功能菜單【業(yè)務(wù)暫估入庫業(yè)務(wù)沖銷暫估入庫】進(jìn)入功能菜單,顯示如圖523圖523通過選擇編輯菜單下的沖銷暫估入庫、取消沖銷暫估入庫完成所選擇暫估入庫單的沖銷和取消沖銷工作。通過選擇編輯菜單下的成批沖銷暫估入庫、成批取消沖銷暫估入庫可以完成指定條件的多張暫估入庫單的暫估入庫的沖銷和取消沖銷工作，提高工作效率。如何有選擇的對某一張或某幾張暫估入庫單沖銷1、剛開始進(jìn)入本功能時，當(dāng)前狀態(tài)為沖銷前狀態(tài)，如要進(jìn)入沖銷后狀態(tài)，可單擊圖523所在窗口右上角的【沖銷后】選項即進(jìn)入沖銷后狀態(tài)。2、選擇要準(zhǔn)備沖銷的暫估單，可通過單擊此暫估庫單所在的行來選中或不選中此暫估單，如果暫估單所在行的行首有選擇標(biāo)志，則表示此暫估單已被選中。3、單擊菜單下的沖銷暫估入庫單菜單項，系統(tǒng)將會自動沖銷，沖銷后這張暫估單在沖銷前狀態(tài)下將消失，但在沖銷后狀態(tài)可看到它。3入庫成本計算31產(chǎn)品制造成本產(chǎn)品制造成本是指本月各種生產(chǎn)自制件的制造成本單價，從這里錄入各種產(chǎn)（半）成品的成本單價以后，系統(tǒng)會自動填入到本月的生產(chǎn)入庫單中，作為入庫單價，并重算入庫金額。如果產(chǎn)品成本是按批核算的，則不能使用該功能，只能到“生產(chǎn)入庫單”中直接輸入各批產(chǎn)（半）成品的入庫單價和金額。功能菜單【業(yè)務(wù)入庫成本計算產(chǎn)品制造成本】選擇業(yè)務(wù)菜單下的產(chǎn)品制造成本菜單項，進(jìn)入選擇操作界面如圖531所示，選擇要維護(hù)的物料類別、倉庫，也可不選。COMMENTGAOWD17圖片不是最新的圖531確定后顯示維護(hù)窗口圖532，窗口左邊的物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、計量單位不能輸入，只起顯示作用。您可以在右邊的生產(chǎn)成本欄中輸入本月的成本單價，輸完后按菜單中的存盤功能，系統(tǒng)會自動將這些產(chǎn)品的成本單價填到生產(chǎn)入庫單中，并且自動計算入庫金額。圖532如何使用【全選】及【成批輸入】項1、選中【全選】項，數(shù)據(jù)將全部被選中，如果不選中【全選】項，將默認(rèn)選中第一條數(shù)據(jù)。2、選中【成批輸入】項，輸入成本信息，所有被選中的數(shù)據(jù)的【生產(chǎn)成本】項將被默認(rèn)成輸入的成本信息。如何使用【是否更新以前月份單據(jù)】項選中【是否更新以前月份單據(jù)】項，在更新生產(chǎn)入庫單單價時會連同以前月份的單據(jù)一起更新；如果不選中【是否更新以前月份單據(jù)】項，則只更新本月生產(chǎn)入庫單的單價。32計算移庫單入庫成本功能菜單【業(yè)務(wù)計算移庫單入庫成本】選擇計算移庫單入庫成本功能，進(jìn)入操作界面如圖533所示。選擇需要計算單價的入庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統(tǒng)會自動計算各張入庫單分錄的入庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據(jù)會在當(dāng)前窗口中消失，但是您可以在“計算后”窗口查到這COMMENTGAOWD18圖片不是最新的COMMENTGAOWD19缺少描述COMMENTGAOWD20新增功能些單據(jù)。圖533重新計算入庫成本一張入庫單在計算過成本以后，就不允許再重新計算了。如果您需要重新計算，就需要先將已計算過的單價取消，再重新選擇這張單據(jù)計算。33獲取委外出庫單入庫成本34獲取委外入庫單材料成本4入庫單記賬在本系統(tǒng)中，憑入庫單的數(shù)量和金額登記存貨余額賬，并且在記賬后根據(jù)計價方法重算庫存單價，所以要求在記賬以前，入庫單要填入正確的單價和金額。如果入庫單中沒有填入正確的單價和金額，在記賬過程中雖然不會產(chǎn)生錯誤，但存貨的庫存單價將無法計算正確。另外，如果有暫估入庫的單據(jù)，需根據(jù)“參數(shù)環(huán)境設(shè)置”中“采購入庫單允許記賬”的條件判斷該類單據(jù)能否記賬。如果記賬以后發(fā)現(xiàn)有問題，可以取消記賬功能菜單【業(yè)務(wù)入庫單記賬】進(jìn)入入庫單記賬后，進(jìn)入操作界面圖541COMMENTGAOWD21換圖片圖541入庫單可以記賬的條件一張入庫單能夠記賬的條件有以下幾條，如果你發(fā)現(xiàn)自己做的入庫單不能夠在圖5222的界面上顯示（也就是說不能記賬），請查看是否滿足下面的條件。1、這張入庫單在存貨核算系統(tǒng)中還沒有記過賬。2、這張入庫單在庫存管理系統(tǒng)中必須已經(jīng)記過賬。3、這張入庫單的存貨業(yè)務(wù)日期同當(dāng)前登錄的日期在一個會計期間內(nèi)。如何有選擇的對某一張或某幾張入庫單記賬1、剛開始進(jìn)入本功能時，當(dāng)前狀態(tài)為賬前狀態(tài)，如要進(jìn)入賬后狀態(tài)，可單擊圖541所在窗口右上角的【賬后】選項即進(jìn)入賬后狀態(tài)。2、選擇要準(zhǔn)備記賬的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標(biāo)志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊編輯菜單下的記賬菜單項，系統(tǒng)將會自動記賬，記完賬后這張入庫單在賬前狀態(tài)下將消失，但在賬后狀態(tài)可看到它。如何對入庫單進(jìn)行成批記賬如果想對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單記賬，可用成批記賬的功能。1、剛開始進(jìn)入本功能時，當(dāng)前狀態(tài)為賬前狀態(tài)，如要進(jìn)入賬后狀態(tài)，可單擊圖241所在窗口右上角的【賬后】選項即進(jìn)入賬后狀態(tài)。2、單擊編輯菜單下的成批記賬菜單項，彈出圖542圖542可以選擇“按單據(jù)編號選擇”，這樣就需要在窗口中的相應(yīng)項目中輸入起止的單據(jù)號，如果選擇“按業(yè)務(wù)日期選擇”，則需要在相應(yīng)的項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按【確認(rèn)】按鈕即可對所選范圍的入庫單進(jìn)行記賬。記完賬后這些入庫單在賬前狀態(tài)下將消失，但在賬后狀態(tài)可看到它。符合什么條件的入庫單可以取消記賬一張入庫單能夠取消記賬的條件有以下幾條，如果你發(fā)現(xiàn)自己做的入庫單不能夠取消記賬，請查看下面的條件是否滿足。1、這張入庫單已經(jīng)記過賬。2、這張入庫單的存貨存貨業(yè)務(wù)日期在當(dāng)前登錄的會計期間內(nèi)。如何有選擇地對某一張或某幾張入庫單取消記賬1、進(jìn)入賬后狀態(tài)單擊圖5222所在窗口右上角的【賬后】按鈕即進(jìn)入賬后狀態(tài)。2、選擇要準(zhǔn)備取消記賬的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標(biāo)志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊編輯菜單下的取消記賬菜單項，系統(tǒng)將會自動執(zhí)行取消記賬的功能，取消記賬后這張入庫單在賬后狀態(tài)下將消失，但在賬前狀態(tài)可看到它。如何對入庫單進(jìn)行成批取消記賬如果想對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單取消記賬，可用成批取消記賬的功能。1、進(jìn)入賬后狀態(tài)單擊圖541所在窗口右上角的【賬后】按鈕即進(jìn)入賬后狀態(tài)。2、單擊編輯菜單下的成批取消菜單項，彈出圖543圖541可以選擇“按單據(jù)編號選擇”，這樣就需要在窗口中的相應(yīng)項目中輸入起止的單據(jù)號，如果選擇“按業(yè)務(wù)日期選擇”，則需要在相應(yīng)的項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按確認(rèn)按鈕即可對所選范圍的入庫單進(jìn)行取消記賬。取消記賬后這些入庫單在賬后狀態(tài)下將消失，但在賬前狀態(tài)可看到它如何查看某一張入庫單的詳細(xì)信息1、選中此入庫單，單擊此入庫單所在的行即可選中此入庫單。COMMENTGAOWD22圖片2、單擊查看菜單下的單據(jù)詳細(xì)信息菜單項，或者雙擊選中的入庫單。5出庫51生產(chǎn)領(lǐng)料單維護(hù)本單據(jù)對生產(chǎn)領(lǐng)料進(jìn)行成本核算。功能菜單【業(yè)務(wù)出庫單據(jù)處理生產(chǎn)領(lǐng)料單】選擇該功能后，系統(tǒng)將彈出一個對話框，您可以指定要處理的單據(jù)范圍。界面如下圖551示。圖551根據(jù)日期、單據(jù)編號、部門、出庫類別、倉庫名稱、制單人來進(jìn)行設(shè)置,設(shè)置好進(jìn)入后功能后顯示如圖552圖552本單據(jù)的輸入是由倉庫保管員在庫存管理系統(tǒng)中完成的，在本系統(tǒng)中，不需要再維護(hù)單據(jù)的其它項目。如果在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置為允許手工修改出庫單價和金額，則此處可以手工修改出庫單價與金額。52銷售出庫單維護(hù)功能菜單【業(yè)務(wù)出庫單據(jù)處理銷售出庫單】操作步驟銷售出庫單的操作請參照51中生產(chǎn)領(lǐng)料單的操作方法。界面如下圖553所示。圖55353其他出庫單維護(hù)功能菜單【業(yè)務(wù)出庫單據(jù)處理其它出庫單維護(hù)】其它出庫單的操作請參照51節(jié)生產(chǎn)領(lǐng)料單的操作方法。界面如下圖553所示。圖553COMMENTGAOWD23圖片54盤虧出庫單維護(hù)功能菜單【業(yè)務(wù)出庫單據(jù)處理盤虧出庫單】盤虧出庫單維護(hù)請參考51生產(chǎn)領(lǐng)料單的操作方法,界面如圖554圖55455出庫金額調(diào)整單維護(hù)在本系統(tǒng)中，引入了出庫金額調(diào)整單，該單據(jù)主要是為調(diào)整出庫成本用的。有時在出庫單記賬以后，發(fā)現(xiàn)有些成本需要調(diào)整，這時可以利用出庫金額調(diào)整單，在不影響出庫數(shù)量的情況下，調(diào)整出庫金額。出庫金額調(diào)整單中只允許輸入金額，不允許輸入數(shù)量，操作方法和其它的出庫單是類似的。功能菜單【業(yè)務(wù)出庫單據(jù)處理金額調(diào)整單】進(jìn)入金額調(diào)整單功能后顯示如圖555,出庫金額調(diào)整單的錄入方法與其它單據(jù)差不多，只是在輸入分錄時沒有出庫數(shù)量，只有出庫調(diào)整金額一欄，詳細(xì)操作過程請參見庫存管理系統(tǒng)中生產(chǎn)領(lǐng)料單的輸入一節(jié)。圖5556出庫成本計算各種出庫單可以在存貨系統(tǒng)中核算物料出庫成本。若物料采用的計價方法為計劃價格、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出和個別計價法時，物料的出庫單價在制作出庫單時就已經(jīng)確定，即按計劃價核算的物料按計劃價格出庫。按先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個別計價法核算的物料，其出庫單價等于出庫的各批次的單價。若物料的計價方法為移動加權(quán)平均法或全月一次加權(quán)平均法，則在制作出庫單時，物料單價不能輸入，對于全月一次加權(quán)平均以后可以通過執(zhí)行“計算出庫成本”功能，軟件自動將計算結(jié)果填到相應(yīng)的出庫單上。而對于采用移動加權(quán)平均的物料，則在每次辦理入庫業(yè)務(wù)的時候，系統(tǒng)都會自動計算出一個當(dāng)前的單價，填寫到數(shù)據(jù)庫的相應(yīng)表中，然后在做出庫時，系統(tǒng)自動填寫當(dāng)前的最新單價到出庫單中。如果在系統(tǒng)設(shè)置中定義出庫單價“允許手工修改”，則允許修改通過“計算出庫成本”計算出來的單價和金額。如果材料的計價方法是“先進(jìn)先出“、“后進(jìn)先出“、“個別計價“、“計劃價格“，則仍不允許修改單價和金額。注意這里允許藍(lán)單出現(xiàn)負(fù)單價。61全月加權(quán)成本計算功能菜單【業(yè)務(wù)出庫成本計算全月加權(quán)成本計算】選擇全月加權(quán)成本計算功能,進(jìn)入界面如圖561所示COMMENTGAOWD24圖片圖561圖561的窗口中顯示了所有符合條件的出庫單，您可以選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統(tǒng)會自動計算各張出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據(jù)會在當(dāng)前窗口中消失，但是您可以在“計算后”窗口查到這些單據(jù)。符合什么條件的出庫單可以計算其成本一張出庫單可以計算成本的條件有以下幾條（1）這張出庫單在存貨中還沒有記過賬，但在庫存中已經(jīng)記過賬。（2）這張出庫單的單據(jù)日期不能大于當(dāng)前登錄的日期。（3）這張出庫單還沒有計算過成本。計算過成本以后，需要重新計算怎么辦一張出庫單在計算過成本以后，就不允許再重新計算了。如果您需要重新計算，就需要先將已計算過的單價取消，再重新選擇這張單據(jù)計算。符合什么條件的出庫單可以取消計算過的出庫成本一張出庫單能夠取消其計算過的單價的條件有以下幾條（1）這張出庫單在存貨核算系統(tǒng)中沒有記過賬，如果已經(jīng)記過賬，只能先取消記賬。（2）這張出庫單的單據(jù)日期不能大于當(dāng)前登錄的日期。（3）這張出庫單已經(jīng)計算過出庫成本。計算過成本以后，為什么沒有到賬后一張出庫單可能包含了幾種計價方法的物料，例如移動加權(quán)計價方法，全月移動加權(quán)計算方法，必須移動加權(quán)成本計算和全月加權(quán)成本計算全部計算完畢，才能到賬后。62移動加權(quán)成本計算本功能是存貨核算系統(tǒng)中最有特色的功能之一，運(yùn)行該功能，將軟件智能化的優(yōu)越性體現(xiàn)的淋漓盡致，各種出庫單的單價和金額無需手工計算后填入，只需選中單據(jù)并按一個按鈕，就將物料的出庫成本計算COMMENTGAOWD25完畢，并且是根據(jù)不同的計價方法和倉庫實際單價分別計算的。功能菜單【業(yè)務(wù)出庫成本計算移動加權(quán)成本計算】選擇移動加權(quán)成本計算功能，進(jìn)入操作界面如圖562所示。選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統(tǒng)會自動計算各張出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據(jù)會在當(dāng)前窗口中消失，可以在“計算后”窗口查到這些單據(jù)。圖562符合什么條件的出庫單可以計算其成本一張出庫單可以計算成本的條件有以下幾條。1、這張出庫單在存貨中還沒有記過賬，但在庫存中已經(jīng)記過賬。2、這張出庫單的存貨業(yè)務(wù)日期在當(dāng)前登陸的會計期間內(nèi)。3、這張出庫單還沒有計算過成本。計算過成本以后，需要重新計算怎么辦一張出庫單在計算過成本以后，就不允許再重新計算了。如果您需要重新計算，就需要先將已計算過的單價取消，再重新選擇這張單據(jù)計算。符合什么條件的出庫單可以取消計算過的出庫成本一張出庫單能夠取消其計算過的單價的條件有以下幾條。1、這張出庫單在存貨核算系統(tǒng)中沒有記過賬，如果已經(jīng)記過賬，只能先取消記賬。2、這張出庫單的存貨業(yè)務(wù)日期在當(dāng)前登錄的會計期間內(nèi)。3、這張出庫單已經(jīng)計算過出庫成本。計算過成本以后，為什么沒有到賬后一張出庫單可能包含了幾種計價方法的物料，例如移動加權(quán)計價方法，全月移動加權(quán)計算方法，必須移動加權(quán)成本計算和全月加權(quán)成本計算全部計算完畢，才能到賬后。63先進(jìn)先出成本計算本菜單針對核算方法選擇“先進(jìn)先出法”的物料。COMMENTGAOWD26COMMENTGAOWD27功能菜單【業(yè)務(wù)出庫成本計算先進(jìn)先出成本計算】進(jìn)入菜單后如圖563，選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統(tǒng)會自動計算各出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成后，計算過的單據(jù)會在當(dāng)前窗口中消失，可以在“計算后”窗口查到這些單據(jù)。圖563其它細(xì)節(jié)請參考上一節(jié)62移動加權(quán)成本計算。64后進(jìn)先出成本計算本菜單針對核算方法選擇“后進(jìn)先出法”的物料。功能菜單【業(yè)務(wù)出庫成本計算后進(jìn)先出成本計算】進(jìn)入菜單后如圖564，選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統(tǒng)會自動計算各出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據(jù)會在當(dāng)前窗口中消失，可以在“計算后”窗口查到這些單據(jù)。COMMENTGAOWD28圖56465個別計價成本計算本菜單針對核算方法選擇“個別計價法”的物料。功能菜單【業(yè)務(wù)出庫成本計算個別計價成本計算】進(jìn)入菜單后如圖565，選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統(tǒng)會自動計算各張出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據(jù)會在當(dāng)前窗口中消失，可以在“計算后”窗口查到這些單據(jù)。功能菜單【業(yè)務(wù)全年加權(quán)成本計算】選擇全年加權(quán)成本計算功能,進(jìn)入操作界面如圖565圖56566全年加權(quán)成本計算功能菜單【業(yè)務(wù)全年加權(quán)成本計算】選擇全年加權(quán)成本計算功能,進(jìn)入操作界面如圖566圖566點擊顯示幫助信息項，在下方窗口會自動顯示該功能的詳細(xì)幫助信息，幫助信息中詳盡講述了計算方法，以及一些計算條件，在這就不再累述。點擊計算出庫成本，計算出庫成本。點擊成批形成單據(jù)，生成金額調(diào)整單。7出庫單記帳運(yùn)行本功能，將選中的出庫單中的數(shù)量和金額登記存貨余額賬。運(yùn)行本功能的前提是先將出庫單的出庫成本計算完畢，即只有計算過出庫成本的單據(jù)，才可以選擇記賬。功能菜單【業(yè)務(wù)出庫單記賬】進(jìn)入出庫單記賬功能后,操作界面如圖571所示COMMENTGAOWD29圖571圖5239的窗口中顯示了所有符合條件的賬前出庫單，操作步驟請參見第四節(jié)入庫單記賬。第六章賬表1賬簿查詢存貨核算的賬簿是分品種的數(shù)量金額賬簿，在這些賬簿中，您可以查閱到各種物料的匯總或明細(xì)的數(shù)量金額信息。企業(yè)按類別設(shè)置存貨明細(xì)賬，核算存貨的收入、支出和結(jié)余情況，采用計劃價格法核算的企業(yè)還設(shè)有差異明細(xì)賬，核算存貨的成本差異。存貨核算軟件要求企業(yè)在每個會計期間所發(fā)生的收入、支出、盈虧情況，都要根據(jù)存貨收發(fā)的憑證，依次計入存貨明細(xì)賬。11存貨余額查詢功能說明存貨余額查詢功能可以查詢到任意年月的存貨收發(fā)存的數(shù)量和金額信息，也可以查詢到累計發(fā)生的信息。如果需要，您還可以關(guān)聯(lián)查詢相應(yīng)的明細(xì)賬和原始單據(jù)信息功能菜單【賬表賬簿查詢存貨余額查詢】圖611輸完查詢條件之后，單擊【確定】，顯示如圖612所示界面。圖612項目說明查詢條件項目【查詢年月】確定查詢的年月，可以查詢歷史月份?！静樵儌}庫】確定查詢的倉庫。既可以查詢的明細(xì)倉庫，也可以查詢非明細(xì)倉庫。當(dāng)為空時，表示是全部倉庫?？梢允止ぽ斎牖蛴益I選擇倉庫編碼幫助。當(dāng)為空時，表示是全部倉庫?！疚锪项悇e】確定查詢的物料類別。既可以查詢的明細(xì)類別，也可以查詢非明細(xì)類別。當(dāng)為空時，表示是全部類別?！静樵儍?nèi)容】本期發(fā)生是指所選定的會計期間的借貸方發(fā)生額；累計發(fā)生是指從年初至所選定會計期間累計借貸發(fā)生額。系統(tǒng)要求此兩項至少選擇一項或者兩項都選擇?！窘y(tǒng)計依據(jù)】選中后會按照倉庫匯總顯示報表?！举~前單據(jù)預(yù)記賬】是否包含未記賬的庫存單據(jù)，若選擇此項，則將所有的未記賬的庫存單據(jù)進(jìn)行虛擬記賬后顯示查詢結(jié)果?！景囝~為零的物料】、【包含廢棄物料】選中后會在賬頁中顯示相應(yīng)內(nèi)容。報表項目【期初余額】取當(dāng)前查詢期間上月的期未余額?！颈酒谑盏健勘酒谌霂斓臄?shù)量，數(shù)據(jù)取自入庫單據(jù)的實收數(shù)量，若入庫單紅單則計負(fù)數(shù)。【本期發(fā)出】本期出庫的數(shù)量，數(shù)據(jù)取自出庫單據(jù)的發(fā)出數(shù)量，若出庫單紅單則計負(fù)數(shù)?！酒谀┯囝~】期末余額期初余額本期收到本期本期發(fā)出。操作說明【頁面設(shè)置】在打印輸出庫存余額月報時設(shè)置輸出頁面。參照常用操作【打印設(shè)置、打印預(yù)覽、打印】打印之前，預(yù)先查看打印效果，最后打印出庫存余額月報?！卷撁妗慨?dāng)查詢內(nèi)容大于一頁時，可以用首頁、上頁、下頁、尾頁快速換頁查詢?！矩Q線、橫線】、顯示余額表時，兩行或兩欄之間是否顯示對應(yīng)的橫線或豎線?！局匦虏樵儭咳绻胫匦露x查詢條件，可以不必退出應(yīng)付帳款查詢界面，直接點擊按鈕，系統(tǒng)會自動彈出查詢條件窗口重新進(jìn)定義?！韭?lián)查帳頁】可以通過此功能查詢物料的明細(xì)發(fā)生情況，并進(jìn)一步聯(lián)查庫存單據(jù)。也可以通過雙擊物料分錄來實現(xiàn)。【過濾】對當(dāng)前窗口顯示的查詢結(jié)果進(jìn)行過濾，也就是條件查詢，顯示特定條件下的庫存賬表。若根據(jù)據(jù)圖611設(shè)定查詢條件后，顯示的物料條目過多，查找特定的信息比較麻煩。使用過濾功能就可以按照條件查詢處特定的內(nèi)容。本期收到數(shù)量2000并且物料名稱包含“青霉素”，則顯示物料名稱中包含“青霉素”、并且對應(yīng)本期收到數(shù)量大于等于2000的物料余額表。參照常用操作【排序】按照報表特定列的升降序，重新顯示報表。參照常用操作【數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出】該功能在文件菜單下，可以將查詢結(jié)果數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出為指定格式的數(shù)據(jù)文件。如何查看選定期間庫存物料明細(xì)發(fā)生情況當(dāng)查詢到具體物料的年初、期初、本期、累計和期末數(shù)量后，可能還需要了解該物料在本期的入庫、出庫和調(diào)撥、組裝等明細(xì)發(fā)生情況，則只需要用鼠標(biāo)選中某一具體物料，雙擊或者點擊查看菜單下的“聯(lián)查賬頁”菜單項，即可查詢到此物料的庫存明細(xì)賬，如圖613所示。12存貨明細(xì)賬查詢?nèi)绻私獯尕洏I(yè)務(wù)的詳細(xì)發(fā)生情況，需要查詢存貨的明細(xì)賬。存貨明細(xì)賬是一段時間以內(nèi)的發(fā)生情況，可以是今年的一段時間以內(nèi)，也可以是以前年份的一段時間以內(nèi)。在本功能中，可以查詢到任意時間段內(nèi)的物料的收發(fā)存明細(xì)賬，以了解具體的發(fā)生情況，還可以關(guān)聯(lián)查詢到相應(yīng)的原始單據(jù)。功能菜單【賬表賬簿查詢存貨明細(xì)賬查詢】選擇該功能，首先顯示查詢窗口如圖613所示。圖613項目錄入及說明【查詢期間】確定查詢的會計期間，可以選擇歷史年月的會計期間?！静樵儌}庫】需要查詢哪個倉庫的存貨賬。如果存貨不分倉庫核算則可以不輸入此信息?！静樵兾锪稀啃璨樵兠骷?xì)賬的物料，可直接輸入物料編號，也可以使用物料編碼幫助選擇?！編齑骖愋汀看_定查詢庫存的類型，系統(tǒng)提供了各種庫存類型，如訂單庫存、委外庫存等等，默認(rèn)選擇全部庫存?！鞠嚓P(guān)對象】在確定【庫存類型】之后，需要繼續(xù)來確定該庫存類型所相關(guān)的目標(biāo)范圍，如選擇訂單庫存后，相關(guān)對象即為該張訂單；選擇寄存、寄售、委外庫存后，相關(guān)對象為涉及的單據(jù)信息；選擇項目庫存后，相關(guān)對象為項目的信息?！举~前單據(jù)預(yù)記賬】是否包含未記賬的存貨單據(jù)，若選擇此項，則將所有的未記賬的存貨單據(jù)進(jìn)行虛擬記賬后顯示查詢結(jié)果。輸完查詢條件之后，單擊【確定】，顯示如下圖614所示界面圖614在此可以進(jìn)行首頁、上頁、下頁、尾頁的查詢操作；設(shè)置橫線、豎線；執(zhí)行過濾、重新查詢；具體操作請