綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告

第1章總論11概述111項目名稱、建設單位及法人1111項目名稱XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設項目1112項目法人代表XX（綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地總經(jīng)理）項目執(zhí)行單位XX市水產(chǎn)局1113建設單位法人代表籌劃擬定建設單位籌劃擬定1114項目性質新建1115項目建設地點XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設項目建設地點位于鏡泊湖與小北湖之間1116可行性研究報告編制單位中國水產(chǎn)科學研究院黑龍江水產(chǎn)研究所112可行性研究報告編制的依據(jù)和原則1121依據(jù)我省漁業(yè)資源現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1122依據(jù)中華人民共和水資源法、漁業(yè)法、環(huán)境保護法及國家有關政策和法律法規(guī)。1123依據(jù)調(diào)研設計人員的實地勘探詳細資料，參考寧安市鏡泊湖漁業(yè)歷史資料背景。113項目提出背景1131寧安市鏡泊湖養(yǎng)殖區(qū)基本概況鏡泊湖位于東經(jīng)129五、北緯422，古稱忽汗海，金女真人稱畢爾騰湖，清初稱瑚布圖湖，后稱鏡泊湖滿語為畢爾騰候溫，即程度如鏡的湖面，海拔351米，全湖南邊和北邊長45千米，最寬處9千米，最深處62米，湖平行面或者物體表面的大95平方千米，蓄水量16億立米米，鏡泊湖群山環(huán)抱、山重水復、景致秀麗，鏡泊湖出產(chǎn)湖鯽、紅尾、鰲花等40多種特種魚類。俯瞰項目養(yǎng)殖區(qū)河道縱橫，依山傍水，水源充足，植物種類繁多，環(huán)境幽雅，空氣清新，自然景色美麗，因此，被列為聯(lián)合國世界地質公園。1132項目建設依據(jù)及必要性鏡泊湖魚類資源豐富，共有魚類16科，69種。占全省淡水魚類種類的90以上。其中有舉世界聞名的虹鱒魚、紅尾、鰲花、細鱗魚等珍稀冷水魚類。另外還盛產(chǎn)鏡泊湖野鯉、紅肚鯽魚、胖頭魚、鱖魚、懷頭鯰、鯰魚，特別是的“三花五羅”在市場上享有盛譽。鏡泊湖自然水域十分遼闊，而且水質優(yōu)良，是世界上僅有的沒受污染的湖泊之一。尤其到了夏季，山澗溪流匯入湖中，使湖水清澈透明，水溫涼爽。這一得天獨厚的地理條件，衍生了具有高寒地區(qū)的特色的冷水魚類。因此，十分必要利用自然資源的優(yōu)勢，開發(fā)鏡泊湖水域特種魚類人工繁育，建立綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地，迅速形成寧安市新型的支柱產(chǎn)業(yè)，具有重要的經(jīng)濟效益和社會效益。黑龍江省過去水產(chǎn)養(yǎng)殖一直延續(xù)著傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，主要是以鯉、鰱、草魚等為當家品種，而且生產(chǎn)技術落后產(chǎn)量偏低。改革開放后由于政策的改變和科學技術的普及，漁類產(chǎn)量迅猛增長，解決了長期以來的“吃魚難”的問題。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，廣大消費者對水產(chǎn)品的品質和種類有了新的轉變，特別是對肉質鮮美，營養(yǎng)價值高又具有保健功能的名優(yōu)種類需求量越來越大。常規(guī)水產(chǎn)品在市場價格偏低和銷售疲軟，而綠色天然水產(chǎn)品深受青睞，而且價格看好，供不應求。鏡泊湖特產(chǎn)魚類在市場作為暢銷品種，其價格高于普通養(yǎng)殖魚類23倍。為此抓住當前機遇，發(fā)展天然特產(chǎn)魚類養(yǎng)殖，開僻我省綠色水產(chǎn)食品基地，是目前水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的當務之急。近年鏡泊湖魚類的捕撈產(chǎn)量急居下降，必須改變過去的傳統(tǒng)觀念，轉捕為養(yǎng)，開展具有鏡泊湖特色的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益，轉變養(yǎng)殖品種單一的局面，是今后水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。省市領導到寧安市檢查指導工作時，對鏡泊湖名特優(yōu)魚養(yǎng)殖給予高度評價，稱這項工作是一種保護生態(tài)環(huán)境，增殖自然資源，改善人民生活水平，造福子孫后代的大好事。確立在今后幾年重點發(fā)展的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)之一，要求各級領導在資金上對該項工作給予支持，作為“創(chuàng)匯型經(jīng)濟”列入“兩特戰(zhàn)略”，并制定優(yōu)惠政策，鼓勵和支持名優(yōu)魚產(chǎn)業(yè)化基礎建設，盡快形成集約化、規(guī)?；a(chǎn)能力，在國內(nèi)外市場打造“鏡泊湖”綠色水產(chǎn)品品牌。該項目旨在開發(fā)鏡泊湖特產(chǎn)經(jīng)濟魚類養(yǎng)殖。利用先進的科學技術手段與天然生態(tài)環(huán)境結合，實施集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，養(yǎng)殖過程中根據(jù)各種魚的生理特點，投喂天然餌料（如小型魚、蟲類等）為主，綠色魚飼料為輔，以不改變?nèi)赓|的天然風味。最終實現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質的鏡泊湖綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)基地。12項目的研究結論121綜合評價1211符合產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展要求從國家制定的水產(chǎn)品遠期發(fā)展規(guī)劃及國內(nèi)水產(chǎn)品市場對綠色水產(chǎn)品需求情況看，XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設項目是妥當和可行。1212符合市場需求和產(chǎn)品流向經(jīng)市場需求預測分析，國內(nèi)市場寬闊，產(chǎn)品流向基本合理。1213產(chǎn)品方案及規(guī)模合理根據(jù)XX有限公司實際情況和條件，確定的產(chǎn)品方案和規(guī)模是合理的。1214養(yǎng)殖技術先進、適用、可靠該項目采用魚苗繁育和商品魚養(yǎng)殖等關鍵技術是在省有關科研部門的指導下，通過幾年的生產(chǎn)實踐積累寶貴技術，同時探索出一套名優(yōu)魚的養(yǎng)殖模式，其魚苗繁育和商品魚養(yǎng)殖等關鍵技術成熟來源明確，工藝先進可靠，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較強的競爭能力。1215總圖布置總圖布置緊湊，產(chǎn)品運輸方便廠外運輸以公路為主，該公司交通運輸條件方便有利。1216消防、環(huán)保、安全與工業(yè)衛(wèi)生可達標根據(jù)國家的有關設計規(guī)范和標準，對環(huán)境保護、勞動安全、防火和工業(yè)衛(wèi)生等方面，均采取適當措施，確保項目建設投產(chǎn)后各項指標達到有關標準和規(guī)范要求。1217投資估算和資金籌措該項目總投資15000萬元建筑工程及設備安裝費用9350萬元流動資金550萬元其它費用和預備費用600萬元養(yǎng)殖水面租用費（30年）4500萬元資金籌措企業(yè)自籌資金2000萬元，申請資金1000萬元，引資12000萬元。其中企業(yè)自籌資金占投資總額的1333。1218財力評價和經(jīng)濟效益該項目的財務評價和國民經(jīng)濟評價指標均較好，財務內(nèi)部收益率3826，企業(yè)年創(chuàng)利潤15895萬元，并具有一定的抗風險能力。122研究結論1221研究結論該項目是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的，該項目的建設增加企業(yè)的可待續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟活力。經(jīng)過研究分析可認定，該項目技術先進可靠，建設條件好，產(chǎn)品流向明確，項目的財務評價較好，其財務內(nèi)部收益3826，并能承受一定的風險。因此，該項目在經(jīng)濟和技術上是可行的。1222存在的問題和建議A、作為高科技項目，企業(yè)需要高素質的生產(chǎn)和管理人員，為保證產(chǎn)品質量和企業(yè)正常運行，投產(chǎn)前必須對上崗人員進行嚴格的崗位培訓，并組織投產(chǎn)后進行經(jīng)常性的職業(yè)技術再教育。B、建議項目建設單位盡快爭取通ISO9000系列質量認證，以提高生產(chǎn)管理水平，穩(wěn)定產(chǎn)品質量，以質量創(chuàng)名牌，以名牌創(chuàng)市場，以取得更好的經(jīng)濟效益。C、建議政府職能部門加大推進力度盡快建成此項目。表11主要技術經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位指標備注1年生產(chǎn)商品魚規(guī)模噸/年500011鯉魚噸/年2580野生一代12鯽魚噸/年1320野生一代13肉食性魚噸/年1000野生一代131鯰魚噸/年200野生一代132懷頭鯰魚噸/年200野生一代133虹鱒魚噸/年200134細鱗魚噸/年80野生一代135鱖魚噸/年80野生一代136狗魚噸/年40野生一代14河蟹噸/年1002全年生產(chǎn)天數(shù)天21繁育區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天36522商品魚生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)天數(shù)天1803每日工作時間小時244主要原料、燃料消耗41水（循環(huán)水）噸N烏蘇里江江水42電萬度28043煤噸30005運輸量噸/年1830051運入量噸/年1300052運出量噸/年53006勞動定員總數(shù)人52061工人人420占總人數(shù)807762技術人員人52占總人數(shù)1063管理人員及銷售人員人18占總人數(shù)34664服務人員人30占總人數(shù)5777廠區(qū)占地面積公頃301071廠區(qū)建筑面積500008報批總投資萬元1500081固定資產(chǎn)總額萬元1385082固定資產(chǎn)投資萬元1445083其中建筑物萬元350084設備購置費萬元555085安裝費萬元30086水面租地費（30年）萬元450087鋪底流動資金萬元55088預備費用萬元45089其它費用萬元1509投資資金籌措萬元1500091企業(yè)自籌資金萬元200092引資支持萬元1200093申請資金萬元100010總設備數(shù)臺（套）101玻璃鋼孵化魚苗器臺（套）200102水處理器臺（套）10103發(fā)電機臺（套）10104水泵臺（套）700105活魚車臺（套）10106黑光燈盞4200107網(wǎng)具M3000108變壓器臺（套）5109鍋爐臺（套）21010各種專用電器臺（套）3011形成固定資產(chǎn)值萬元1385012正常年銷售收入萬元600013正常年上繳稅金總額萬元12105131正常年增殖稅萬元2805132市建設維護費及教育附萬元600加費133正常年銷售稅金萬元33014正常年所得稅后利潤萬元1589515正常年總成本萬元320016償還引資款（含建設期）年307年80217靜態(tài)投資回收期稅前稅后年944年92318動態(tài)投資回收期稅前稅后年10519平均投資利潤率10620平均投資利稅率807財務內(nèi)部收益率所得稅前336521所得稅后382622銷售利潤率2649第2章市場預測及生產(chǎn)規(guī)模的確定21市場分析及預測當前世界上隨著現(xiàn)代化工業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)生的資源危機，環(huán)境的人為破壞，人們開始向往原始生態(tài)環(huán)境，尤其是人工添加劑和農(nóng)藥化肥的大量使用，造成人為食物污染，使人們對現(xiàn)代飲食產(chǎn)生了恐懼感?？释刻於寄艹缘綗o污染、無公害的綠色食品、有機食品。目前一些養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)已開始試驗，生產(chǎn)無公害的肉類、蛋類和蔬菜的綠色食品、有機食品，雖然價格大大高于相同種類，往往出現(xiàn)供不應求局面。為此，鏡泊湖區(qū)域具有水資源豐富，而且水質沒有任何污染，生態(tài)環(huán)境為原始狀態(tài)的地理位置，作為綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)基地，有著得天獨厚的優(yōu)越條件。鏡泊湖出產(chǎn)的優(yōu)質魚是市場的搶手貨常年供不應求。如果采取一定的人工工程和技術措施，在不破壞生態(tài)環(huán)境，保證天然魚生產(chǎn)的有利條件下，進行鏡泊湖名特優(yōu)魚養(yǎng)殖，是緩解市場供不應求的重要措施。寧安市是全省淡水魚基地縣（市），全市養(yǎng)殖面積3萬6千畝，全市馴化養(yǎng)魚面積7500畝，無公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積7020畝，河蟹養(yǎng)殖面積17290畝，漁業(yè)總產(chǎn)值預計5300萬元。未來市場預測，即使恢復到歷史最高產(chǎn)量也不會存在市場過剩問題。相反，優(yōu)質魚的養(yǎng)殖規(guī)模擴大，將會對寧安市經(jīng)濟發(fā)展起到積極推動作用，并帶動著其它產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)展。鏡泊湖名特優(yōu)魚從市場發(fā)展看在一定時間內(nèi)不會出現(xiàn)滯銷問題，而且由于難以滿足需求量情況下，價格還將持續(xù)上漲。22建設規(guī)模確定本項目建設人工繁殖、苗種培育、商品養(yǎng)殖為一體的現(xiàn)代化大型綠色水產(chǎn)品的養(yǎng)殖基地?？偨ㄔO面積3010公頃，分6個生產(chǎn)區(qū)，即繁育生產(chǎn)區(qū)、鯉魚生產(chǎn)區(qū)、鯽魚生產(chǎn)區(qū)、肉食性魚類生產(chǎn)區(qū)、河蟹生產(chǎn)區(qū)和網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)。其中魚類繁殖車間20000平方米；育苗車間30000平方米，商品魚養(yǎng)殖面積3000公頃。設計年生產(chǎn)各類名優(yōu)魚苗1400萬尾，河蟹魚苗15萬斤，餌料小型雜魚苗86009000萬尾，。生產(chǎn)各類名優(yōu)商品魚500萬公斤。221繁育生產(chǎn)區(qū)魚苗品種年生產(chǎn)鏡泊湖野鯉魚苗620萬尾，鯽魚苗530萬尾；鯰魚苗、懷頭鯰魚魚苗、虹鱒魚、細鱗魚、鱖魚及狗魚等250萬尾。河蟹魚苗15萬斤，小型雜魚苗86009000萬尾，年產(chǎn)10000萬尾魚苗。222鯉魚生產(chǎn)區(qū)鯉魚養(yǎng)殖面積2萬畝，采用黑光燈誘蟲，主要以天然餌料飼養(yǎng)為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)125公斤，年產(chǎn)量250萬公斤。223鯽魚生產(chǎn)區(qū)鯽魚養(yǎng)殖面積125萬畝，采用黑光燈誘蟲，主要以天然餌料飼養(yǎng)為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)100公斤，年產(chǎn)量125萬公斤。224肉食性魚生產(chǎn)區(qū)鯰魚、懷頭鯰、虹鱒魚、細鱗魚、鱖魚及狗魚等養(yǎng)殖面積10000畝，以投喂小型雜魚為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)100公斤，年產(chǎn)量100萬公斤。225河蟹生產(chǎn)區(qū)河蟹養(yǎng)殖面積2500畝，以天然餌料飼養(yǎng)為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)40公斤，年產(chǎn)量10萬公斤。226網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)肉箱養(yǎng)殖面積50000平方米，主養(yǎng)鯉、鯽，以天然餌料飼料飼養(yǎng)為主，綠色魚飼料為輔。畝產(chǎn)2000公斤，年產(chǎn)量15萬公斤。第3章項目建設條件及技術方案31項目建設的環(huán)境條件311環(huán)境概述綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)應在無污染的環(huán)境條件下自然過程，本項目所選的6個生產(chǎn)區(qū)，水源均為鏡泊湖支流水系，發(fā)源于山區(qū)，水質清潔，周邊多為林地，沒有生活區(qū)和工業(yè)區(qū)，水域曾在歷史上盛產(chǎn)鰲花魚、湖鯉、白鰱、紅尾等40多種特種魚類，從環(huán)境上是符合綠色水產(chǎn)盛產(chǎn)條件的。312自然條件3121自然環(huán)境該項目的6個生產(chǎn)區(qū)均在鏡泊湖支流水系入湖口低濕地段，四周環(huán)山封閉區(qū)域，具有生物多樣性特點，生物餌料充足，為生產(chǎn)天然水產(chǎn)品提供了良好的物質基礎。6個生產(chǎn)區(qū)的地勢處于灌河中積平原，地貌為第四系高河漫灘地。3122水文地質條件鏡泊湖是全國最大的高山堰塞湖，處于高山之上。據(jù)考證，鏡泊湖是在白堊紀的時候，在斷陷湖盆的基礎上，經(jīng)火山熔巖堰塞河床形成。鏡泊湖景區(qū)地質屬火山熔巖臺地地貌，受鏡泊湖水域、森林的影響，這里的空氣特別潔凈，負離子含量高。所以人們常以“冬有三亞灣、夏有鏡泊湖”來形容鏡泊湖獨特的不可比擬的避暑環(huán)境，因此被列為聯(lián)合國世界地質公園。項目區(qū)地表為雜性土覆蓋，依次為玄武巖，地耐力150230KP，地下水為玄武巖巖隙水。3123氣象條件寧安市地處北緯43度32分44度29分，東經(jīng)128度29分129度59分。位于黑龍江省的東南部，張廣財嶺和老爺嶺之間，圖幅面積7924平方公里，寧安氣候屬于中溫帶大陸性半濕潤季風氣候，四季分明，年降雨量550600毫米，多年平均氣溫38度左右，多年平均蒸發(fā)量1275毫米，平原地區(qū)無霜期120150天，山間冷涼地區(qū)100120天，全年日照時數(shù)25002700小時，積溫平均2646度，水資源比較豐富，河流遍及全市，有牡丹江及其各級支流55條。年平均氣溫38最高氣溫平均256最低氣溫平均218極端最低氣溫431年平均降水量5791MM日最大降水量886MM年平均無霜期130D年平均日照時數(shù)2664H年平均風速4M/S最大凍土深度175CM主導風向西北風3124交通條件寧安市交通發(fā)達，有201國道橫穿全境，省級公路通汪清、海林等市，鄉(xiāng)間硬化公路聯(lián)通每個自然村，市內(nèi)有牡丹江至圖門到長春的鐵路橫穿全境，交通十分便利。3125通訊條件隨著經(jīng)濟和科學不斷發(fā)展，電信通迅已普及到鄉(xiāng)村，移動通訊、全國聯(lián)網(wǎng)，與國內(nèi)外電訊聯(lián)絡達到了多功能、多層次、高技術的現(xiàn)代化水平。32生產(chǎn)技術方案321技術方案概述綠色水產(chǎn)品生產(chǎn)是依據(jù)原始天然環(huán)境投入現(xiàn)代科學技術，旨在以野生魚通過人工催產(chǎn)，進行魚苗種選育，在不改變原風味的前提下，采用科學技術措施，集約化經(jīng)營，嚴格管理，發(fā)展特色生產(chǎn)。322技術路線野生親生催產(chǎn)孵化育苗育種商品魚323技術依托單位為了把高新技術投放到生態(tài)型養(yǎng)殖，增加養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益，必須依靠科技力量，建立與科研院所的協(xié)作關系，實現(xiàn)綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖高產(chǎn)、穩(wěn)定、優(yōu)質的長遠目標。項目技術依托單位是中國水產(chǎn)科學研究院黑龍江水產(chǎn)研究所。該所成立于1950年，是我國成立最早的淡水水產(chǎn)研究機構，是國家級三大淡水研究所之一，1996年被農(nóng)業(yè)部評為全農(nóng)業(yè)系統(tǒng)百強所。主要從事北方地區(qū)淡水魚養(yǎng)殖及冷水魚類的研究和開發(fā)利用。尤其近年對黑龍江、鏡泊湖水域生態(tài)和特種魚類繁育研究，積累了豐富的學術理論和實踐經(jīng)驗。324技術保證體系寧安市水產(chǎn)技術推廣站有技術人員25名，均為水產(chǎn)專業(yè)學校畢業(yè)，有著多年的生產(chǎn)經(jīng)驗，還有一批受過訓練的技術工人，從生產(chǎn)到管理都有專業(yè)人員，完全符合生產(chǎn)要求。325親魚來源親魚主要采集鏡泊湖之岔的野生魚類，將通過人工催產(chǎn)選育，使其保持野生的遺傳基因和性狀。326實施的技術方案3261人工繁育利用掛網(wǎng)或“亮子”網(wǎng)采捕野生親魚，選擇體表完整、無傷病害的，以專用活魚車運輸，在親魚池進行培育。人工繁育根據(jù)不同魚類生理特點，用不同藥物進行誘導催產(chǎn)。采用先進孵化設備，孵化受精卵。孵化期間專人值班管理，嚴格控制水溫、水流及水質等生態(tài)因子。魚苗培育在水泥池或玻璃鋼槽中馴養(yǎng)，采用天然餌料水蚤、水蚯蚓等投喂，在飼養(yǎng)中定期消毒防止魚病發(fā)生。3262野鯉人工養(yǎng)殖鯉魚養(yǎng)殖每畝放養(yǎng)魚種300尾，采用黑光燈誘蟲，主要以天然餌料飼養(yǎng)，綠色魚飼料為輔。每畝安裝黑光等25臺，每天晚是約誘蟲1030公斤，設計畝產(chǎn)商品鯉魚125公斤。3263鯽魚人工養(yǎng)殖鯽魚養(yǎng)殖每畝放養(yǎng)魚種400尾，采用黑光燈誘蟲，主要以天然料飼養(yǎng)，綠色魚飼料為輔。每畝安裝黑光等25臺，設計畝產(chǎn)商品鯽魚100公斤。3264肉食性魚養(yǎng)殖鯰魚、懷頭鯰、虹鱒魚、細鱗魚、鱖魚及狗魚等養(yǎng)殖，每畝放養(yǎng)250尾，以設喂小型雜魚為主，綠色魚飼料為輔。設計畝產(chǎn)商品魚100公斤。3265河蟹養(yǎng)殖每畝放河蟹6公斤，主要以天然餌料飼養(yǎng)，綠色魚飼料為輔，設計畝產(chǎn)40公斤。3266網(wǎng)箱養(yǎng)殖主養(yǎng)鯉、鯽魚，設計畝產(chǎn)2000公斤。第4章場址選擇和工程建設內(nèi)容41場址選擇411場址選擇的原則依據(jù)自然條件、適合魚類生長等綜合條件，按照天然生產(chǎn)方式在不違背自然規(guī)律下，建造天然人工池塘，以先進技術進行人工養(yǎng)殖。412項目所在地工程地質條件良好，經(jīng)勘測沒有文物和礦藏，能滿足廠房基礎的需要，不會受水災的影響。413項目所在地交通運輸方便，利于原料和產(chǎn)品的運輸。414場址簡述4141繁育生產(chǎn)區(qū)繁育生產(chǎn)區(qū)距縣城較近，水源、電力、公路等方便。有利于今后建設、施工及運輸魚苗。4142鯉魚生產(chǎn)區(qū)鯉魚生產(chǎn)區(qū)鏡泊湖至小北湖之間林間水域，生產(chǎn)區(qū)水源利用小北湖水及利用小河支流水常年流入。減少電力能源。4143鯽魚生產(chǎn)區(qū)鯽魚生產(chǎn)區(qū)在鯉魚生產(chǎn)區(qū)下游僅05公里，生產(chǎn)區(qū)水源利用小北湖水及利用小河支流水常年流入。減少電力能源。4144冷水魚（肉食性魚）生產(chǎn)區(qū)冷水魚（肉食性魚）生產(chǎn)區(qū)在鯉魚生產(chǎn)區(qū)上游僅05公里，生產(chǎn)區(qū)水源利用小北湖水及利用小河支流水常年流入。減少電力能源。湖水自流入池內(nèi)，常年水源穩(wěn)定，且水質好，有利于冷水魚生長。4145河蟹生產(chǎn)區(qū)河蟹生產(chǎn)區(qū)位于鯽魚生產(chǎn)區(qū)下游，交通方便，水源充足。4146網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)位于小北湖水與鏡泊湖水匯合處，水質好，無污染。42工程建設內(nèi)容421工程建設依據(jù)建筑設計防火規(guī)定GBJ1687工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準TJ3679建筑地基基礎設計規(guī)范GBJ789混凝土結構設計規(guī)范GBJ1089鋼結構設計規(guī)范GBJ1788422工程建設內(nèi)容綠色水產(chǎn)品有別于其它常規(guī)魚養(yǎng)殖，其生產(chǎn)方式是不違背自然環(huán)境條件，該項目建設內(nèi)容包括繁育車間建筑面積20000，育苗車間建筑面積30000，其余工程建設（進水閘門、排水閘門）主要是防止洪澇災害和保證水源供應問題。達到旱有水、澇能排、不跑魚，保證水質的根本條件。423工程建設4231繁育生產(chǎn)區(qū)繁育車間設計建筑面積20000，包括產(chǎn)卵池60個，12000，孵化設施8000，育苗車間建筑面積30000，包括500、1000、2000的規(guī)格，附屬設施玻璃鋼孵化魚苗器200個，水處理器10臺，發(fā)電機、各種水泵、活魚車各10臺、2道進水閘門、2道排水閘門。繁育車間和育苗車間呈長方形，磚瓦結構廠房。布局做到緊湊、合理，并做到各魚池不干擾。車間內(nèi)布置有更衣間和衛(wèi)生設施。預計投資3740萬元。4232鯉魚生產(chǎn)區(qū)鯉魚養(yǎng)殖面積2萬畝，場區(qū)有育種池、商品魚池、越冬魚池、6道進水閘門、6道排水閘門，作業(yè)車間等，包括100、200、500畝規(guī)格池塘。附屬設施各種水泵300臺、網(wǎng)具5000M、黑光燈2400盞。預計投資2193萬元。4233鯽魚生產(chǎn)區(qū)鯽魚養(yǎng)殖面積125萬畝，場區(qū)有育種池、商品魚池、越冬魚池、10道進水閘門、10道排水閘門，作業(yè)車間等，包括100、200、500畝規(guī)格池塘。附屬設施各種水泵200臺、網(wǎng)具5000M、黑光燈1800盞。預計投資1247萬元。4234冷水魚（肉食性魚）生產(chǎn)區(qū)鯰魚、懷頭魚、哲羅魚、細鱗魚、鱖魚及狗魚等養(yǎng)殖面積1萬畝，場區(qū)有育種池、商品魚池、越冬魚池、12道進水閘門、12道排水閘門，作業(yè)車間等，包括100、200、500畝規(guī)格池塘。附屬設施各種水泵100臺、網(wǎng)具5000M。預計投資935萬元。4235河蟹生產(chǎn)區(qū)河蟹養(yǎng)殖面積025萬畝，場區(qū)有商品池、越冬池、8道進水閘門、8道排水閘門，作業(yè)車間等，附屬設施各種水泵80臺、網(wǎng)具5500M。預計投資623萬元。4236網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積5公頃，預計投資312萬元。表41項目工程組成序號工程類別工程名稱規(guī)模備注1主要生產(chǎn)工程繁育車間20000一層11主要生產(chǎn)工程育苗車間30000一層2生產(chǎn)工程防水壩20000M3生產(chǎn)工程進、排水閘門76個鋼結構、水泥硬化4生產(chǎn)工程泄洪渠道2000M水泥硬化。424運輸項目建成投產(chǎn)后，年總運輸量為183萬噸，其中運入量13萬噸，運出量5300噸。表42全廠運輸表序號貨物名稱單位數(shù)量方式1餌料小型雜魚苗、綠色魚飼料噸10000汽車2煤噸3000汽車3運入小計噸130004活魚成品噸5000汽車5垃圾噸10汽車6煤渣噸290汽車7運出小計噸53008總運輸量噸18300天然餌料小型雜魚苗由自備專用車運入廠內(nèi)，綠色魚飼料由其生產(chǎn)廠家專用車運入廠內(nèi)。本項目其活魚成品、廢渣由自備車輛運輸。425總平面主要經(jīng)濟指標表43總平面主要經(jīng)濟指標名稱序號單位數(shù)量項目占地130100000建筑面積250000建筑系數(shù)3000166426給水工程4261新增用水估算該項目最大耗水量為N立方米/H，年平均耗水量為N立方米/年。由小北湖山澗冷水、小河支流水無限供給。表44用水估算表新水（噸/H）循環(huán)用水（噸/H）備注序號用水部門用水種類平均最大平均最大1工藝用水養(yǎng)魚NNNN2鍋爐用水蒸汽03043生活用水飲用05054合計08095不可預見100080096總計0880994262水源及給水方案說明由小北湖山澗冷水、小河支流水無限供給。水質符合生活飲水衛(wèi)生標準GB574985。能滿足生產(chǎn)需要。4263排水；該項目生產(chǎn)過程和排水量為N立方米/H，最大排水N立方米/H，生產(chǎn)用水無限供給自由排放。表45排水量估算表排水量（立方米/H）日排水量序號排水部門排水種類平均最大（立方米/D）1生產(chǎn)用水NNN2生活用水00200313小計0020034不可預見1000020003015總計0022003311427供電4271電源及外部條件項目用電由寧安市供電局供給，由10KVA線路接入廠區(qū)配電室，配電室面積30平方米，配備500KVA變壓器5臺。4272用電負荷項目用電負荷等級為三類負荷，裝機容量500KW計算負荷為有功功率P2213KW，無功功率Q28565KVAR視在功率視在功率S1臺500KW，項目選用5臺S9500/10的變壓器可滿足需要。該變壓器安放在室外，配電柜安裝配電房中。在低端采用電容器集中補償。負荷計算詳見表45表45用電負荷表計算負荷序號項目名稱功率KW需要系數(shù)功率因數(shù)有功KW無功KW1繁育生產(chǎn)區(qū)2000750815016011場區(qū)照明500500752537512場區(qū)亮化500508254013衛(wèi)生間1005085814繁育車間1000508508015育苗車間100050850802鯉魚生產(chǎn)區(qū)50005082504003鯽魚生產(chǎn)區(qū)45005082253604河蟹生產(chǎn)區(qū)400050820032012肉食性魚生產(chǎn)區(qū)400050820032014其他1005007557515合計22701185181316加入補償0951125751722354273供配電系統(tǒng)該場突然停電不會造成人身傷亡事故，較長時間的停電，由自備發(fā)電機供給。電源由10KVA線路接入高壓室，高低壓主線均為單母線不分段系統(tǒng)，低壓配電系統(tǒng)為380/220V三相四線制中心接零線系統(tǒng)，動力、照明采用樹干放射混合供電方式引至用電設備。4274車間配電動力生產(chǎn)設備動力用電為380V采用三相四線制。1車間布線采用架空敷設，支線用鋼管按敷設。2電控設備成套設備按照廠家提供的要求安裝，非成3套設備容量低于20KW的采用全電壓直接啟動。4275照明車間、鍋爐房照明按照100200勒克司設計，庫房照明按50勒克司設計。根據(jù)具體情況局部增設部分照明。通道和入口處設應急照明燈。光源以節(jié)能燈具照明為主。4276接地及其他配電房設一組外引式接地裝置接地，電阻不大于4歐姆。車間設備設重復接地裝置，電阻不大于10歐姆。4277主要電器設備見表46表46主要電器設備表名稱型號數(shù)量備注變壓器A9500KVA/10/045高壓開關柜GGIAF5低壓開關柜GGD14低壓電容柜GGJ14428供熱4281熱負荷及供熱要求熱負荷及供熱要求詳下表表47熱負荷表用汽量（T/H）凝結水回收（T/H）序號用汽部門用汽壓力MPA冬季夏季冬季夏季1育苗車間06035000110002孵化采暖1150000350003合計150001450004282供熱方案選擇計劃安裝2臺產(chǎn)汽鍋爐，產(chǎn)氣量為2T/H。全廠生產(chǎn)及采暖用鍋爐由鍋爐房分汽缸通過室外熱力管網(wǎng)供給。凝結水靠余壓回流至鍋爐房。鍋爐房面積50。4283灰渣處理方案及除塵措施選擇鍋爐采用水洗煤為熱源，煙塵排放濃度5MG/立方米，林格曼黑度0級，符合國際GWPB32001鍋爐房大氣污染物排放標準的規(guī)定，項目投產(chǎn)后，鍋爐取暖期為7個月。4284鍋爐房主要設備A、鍋爐；選用2臺產(chǎn)汽量2噸/小時的鍋爐，蒸汽壓力125MPA。B、軟化水裝置選擇自動鈉離子交換器2臺，軟化水產(chǎn)量2噸/H,處理后的水質達到低壓鍋爐水標準GB157685。型號為ZNIIC、室內(nèi)外熱力管網(wǎng)室外熱力管網(wǎng)為地溝敷設，管線全部保溫處理，凝結水為余壓自動回流。室內(nèi)供熱管在建筑物墻壁上架空敷設，管道用巖棉保溫。工藝設備都為間接加熱方式，凝結水靠余壓回流至軟化水箱。4285采暖與通風A、室外氣象參數(shù)冬季采暖室外計算溫度20冬季通風室外計算溫度11冬季室外風速40M/S主導風向西南風最大凍土深度175M海拔高度350MB、采暖熱負荷表48采暖熱負荷序號名稱建筑面積（M2）采暖溫度（）熱指標（W/M2）熱負荷1繁育車間1000161751750002孵化車間1000141501500003鍋爐房配電室15014150225005合計2400347500采暖熱負荷34750012417000C、采暖用蒸汽采暖，車間采用A型排管散熱器。其他建筑均采用水平串聯(lián)式采暖，用四柱760型鑄鐵散熱器。D、通風為防止沙塵進入，車間采用密閉窗、門、車間設計專門的進風和排風設施。E、測量與自動控制孵化過程中的溫度、濕度等的測量，成套設備中都配有測量儀表，為方便成本核算，車間內(nèi)有水、蒸汽流量儀表。F、輔助設施在車間設維修間，負責日常生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)，大型件的維修依靠協(xié)作單位。魚病治療化驗室主要任務是對魚病進行監(jiān)測、化驗、治療。表49主要化驗設備表序號名稱單位數(shù)量1分析天平個12馬鍋爐個13熱力天平個14烘箱個15培養(yǎng)箱個16冰箱個17水分測定儀個18恒溫水浴鍋個19超靜工作臺個110手提式消毒鍋個111玻璃儀器工具套1429地震設防根據(jù)國家頒發(fā)的地震烈度區(qū)劃圖提供的資料，所以建筑按抗震設計規(guī)范GBJ1189設計建設。4210防護措施和設施各種水泵、增氧機布置在單獨的車間內(nèi)，可減少噪音對其他車間的影響，使車間的噪音控制在40分貝以下。車間設置強制排風裝置，車間有足夠的空間，光線充足，企業(yè)應制訂相應的勞動保護制度以確保安全生產(chǎn)。操作人員上崗時穿戴救生防水服工作服，并配合發(fā)適當?shù)膭诒Ｓ闷?。應有專人負責安全管理工作。?章環(huán)境影響評價51場址與建廠地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀511場址的地理位置XX有限公司綠色水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設項目建設地點位于鏡泊湖與小北湖之間。512建場地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀與分析該項目位于旅游區(qū)內(nèi)，地表植被條件好，氣候濕潤，地貌復雜，水源充足，項目區(qū)內(nèi)有部分高級居民區(qū)外，沒有任何工業(yè)和其它污染源，沒有裸露土地，地表有林地、荒地、沼澤地和泡沼。目前尚未發(fā)現(xiàn)有礦床和珍稀植物資源，沒有古跡和園林等，項目不會對區(qū)內(nèi)居民造成不利影響。無大氣污染，檢測表明地下水水質優(yōu)良、無污染。經(jīng)地質勘測分析符合建設要求。隨著我省生態(tài)環(huán)境的建設和發(fā)展，該地區(qū)正逐步按保護區(qū)方向管理，不存在生態(tài)惡化的問題。513建設地點水質污染現(xiàn)狀該項目建成后，水源來自小北湖水及支流小河水，清潔無污染，項目建成利用后無污水排放。514噪聲情況場界噪聲情況，執(zhí)行標準GB309693中二類標準，東南西北晝夜35DB，夜間20DB，依據(jù)噪聲標準適用區(qū)域的劃分，本設計采用城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準。噪聲污染源主要是水泵電機（增氧機），開機時噪聲小于35DB表51環(huán)境噪聲標準適用區(qū)域夜間（分貝A）夜間（分貝A）允許噪聲工業(yè)集中區(qū)60DB（A）50DB（A）85DB（A）小于8小時設備噪聲52DB（A）48DB（A）60DB（A）小于10小時515大氣環(huán)境質量標準根據(jù)廠區(qū)地理、氣候、生態(tài)、經(jīng)濟和大氣污染程度，本設計采用國家環(huán)境空氣質量標準（GB30951996）中的二級標準，該公司的工程屬環(huán)保工程項目，各項指標都在規(guī)范圍之內(nèi)。表52本裝置排放物有關的標準值如下序號有害物質排氣筒高度（M）排放量（日平均MG/M3）備注1二氧化碳3000152硫化氫30000083氮氧化物3000884二氧化氮3000055一氧化碳00046煙霧粉塵0015516對建設項目引起的生態(tài)變化所采取的防范措施該項目建成設產(chǎn)后，冬季取暖排放煙囪排放CO2清潔無粉塵懸浮物，SO2的排放量排放濃度大大低于國家制定的標準，可忽略不計。52實施項目對環(huán)境的影響分析該項目建設總體對生態(tài)環(huán)境沒有影響，既不破壞森林，又不污染水域，相反有利于促進生態(tài)環(huán)境發(fā)展，突出的表現(xiàn)保護增殖了野生魚類物種。該項目只有土方工程對植被影響，但隨即還原成為水域。第6章節(jié)能與勞動安全61工程合理利用能源簡要說明611主要設備為國際和國內(nèi)先進產(chǎn)品。612采暖鍋爐為高效產(chǎn)汽鍋爐，供熱系統(tǒng)中管道內(nèi)高效保溫材料保溫，凝結水全部回收利用。613電力系統(tǒng)中，變壓器靠近負荷中心。電器設備采用國內(nèi)最新節(jié)能產(chǎn)品。無功補償用低損耗金屬電容器集中補償變壓器為S9系列。614冷卻用水循環(huán)使用615鍋爐熱效率大于75，供熱管網(wǎng)熱效率大于90。62年能源耗量能耗統(tǒng)計如下621耗煤量（標煤）項目年消耗煤總量為標準煤3000噸。622耗電量項目年消耗電總量為280萬度，623耗水量項目年消耗水總量為N噸，表61主要原料及燃料動力消耗指標序號名稱規(guī)格年消耗指標數(shù)量1電380V280萬度2水NN噸3煤水洗煤3000噸63節(jié)能管理631全廠節(jié)能管理工作由生產(chǎn)技術科技專人負責，各崗位節(jié)能工作由專人負責。632在企業(yè)達到三級計量標準的前提下，對各種能源進行計量管理。633制定節(jié)能制度，定期檢查，對計量儀表定期校正，維修，防止跑、冒、滴、漏，對能源的使用要做如實的記錄。64職業(yè)安全衛(wèi)生641工業(yè)衛(wèi)生6411采取的防護措施和設施該項目在設計和建筑時以工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準TJ3679食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB148811994，國家商檢局頒布的食品廠、庫最低衛(wèi)生要求為依據(jù)。6412生產(chǎn)環(huán)境和操作人員的衛(wèi)生和工作制度場區(qū)和車間布置中設有沖水式廁所。場區(qū)內(nèi)設有良好的清洗及排水設施。生產(chǎn)中的廢料有固定地點集中堆放，每天清除一次。上崗人員應進行健康檢查，保持個人清潔衛(wèi)生。工廠應制定有關制度，對工人進行安全教育、衛(wèi)生教育，定期檢查宣傳。642安全保護6421生產(chǎn)特征由于該項目無危害人體污染，只是在生產(chǎn)中注意防止人員落水。6422防護措施和設施，企業(yè)應制訂相應的勞動保護制度以確保安全生產(chǎn)。工作人員上崗時穿戴救生工作服，并配合發(fā)適當?shù)膭诒Ｓ闷罚龅脚渲谬R全，應有專人負責安全管理工作，同時提高工人的責任感，增強其環(huán)保觀念，安全生產(chǎn)，將偶然事故減少到最低限度。第7章企業(yè)機構及組織管理71企業(yè)組織及工作制度711企業(yè)組織負責制為了促進市場技術發(fā)展，建立新的市場管理機制，按照公司法建立機構，實行責、權、利分明，建立科學的、適合實際發(fā)展的組織系統(tǒng)，目的在提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。該公司實行場長負責制，項目建成后歸生產(chǎn)部門管理，組織結構力求精，減少管理層次，提高工作效率。712公司組織系統(tǒng)簡圖總經(jīng)理供銷主管財務主管生產(chǎn)副總經(jīng)理銷售部供應科財務部孵化養(yǎng)殖質檢部713工作制度繁育車間全年有效生產(chǎn)日為360天，每班24小時。72勞動定員企業(yè)實行勞動合同制，盡量壓縮非生產(chǎn)行人員，企業(yè)勞動總人員520人，管理人員8人，技術人員52人，生產(chǎn)人員420，銷售人員10人，其他人員30人。定員見表71。表71勞動定員與勞動工資表預測工資（元）序號部門名稱班制定員基本工資（元）年工作時間（月）年平均年福利14年支出工資1繁育生產(chǎn)區(qū)18020001224000336021888002鯉魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944003鯽魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944004肉食性魚生產(chǎn)區(qū)1802000612000168010944005河蟹生產(chǎn)區(qū)150200061200016806840006網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)150200061200016806840007總經(jīng)理11500012600008400684008副總經(jīng)理124000124800067201094409生產(chǎn)區(qū)主任1535001242000588023940010財務人員1425001230000420013680011人事勞資113000123600050404104012安全生產(chǎn)1425001230000420013680013銷售員11030001236000504041040014技術部152300012360005040213408015電工113000123600050404104016鍋爐房12200061200016802736017維修部123000123600050405472018其它人員1630001236000504016416019清潔151000121200016806840020門衛(wèi)151000121200016806840021總計5201054044022生產(chǎn)人員42023管理人員824銷售人員1025技術人員5226其他人員3073人員培訓為了保證生產(chǎn)中科技含量的提高，上崗前生產(chǎn)人員必須經(jīng)過嚴格培訓考核，。技術人員必須具有大專以上文化程度，并定期外出學習深造，技術依托單位定期來場指導、培訓，保證生產(chǎn)計劃順利實施。第8章項目實施進度安排81項目前期準備工作由于該工程項目經(jīng)濟效益明顯，生產(chǎn)技術、生產(chǎn)工藝有保證，故該項目前期應分成以下兩階段運行811項目建議書的編制及審批。812可行性研究報告的編制及審批。82實施進度規(guī)劃該項目總的建設時間為8個月，待可研報告批復后，資金到位，既可開展下一個階段的工作，具體分成以下幾個階段實施821初步設計編制及審批；822施工圖設計和設備定貨；823繁育生產(chǎn)區(qū)和公用工程施工；824設備安裝及運轉825投入正常生產(chǎn)。83項目準備期項目建設期生產(chǎn)期831項目準備期4個月832項目建設期6個月表81實施規(guī)劃進度表（相對年份）項目準備期2010年項目建設期2011年生產(chǎn)期2012年序號階段月份項目內(nèi)容101112357911148121項目建議建議編制報批2項目建議書的批復3可生性研究報告的編制報批4可行性研究報告的批復5初步圖設計設備訂貨6施工圖設計設備訂貨7廠房及公用工程施工8設備安裝及試車9投料試車性能考核10投入正常生產(chǎn)第9章投資估算與資金籌措91投資估算編制依據(jù)911投資估算編制依據(jù)黑建發(fā)（1993）229號文黑龍江省建筑工程概算定額黑建發(fā)（1996）39號文黑龍江省建設工程費用標準，設計費按國家計委、建設部計價格（2002）10號關于發(fā)布工程勘察設計收費管理規(guī)定的通知計算。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家財政部、國家稅務總局、國家發(fā)展計劃委員會財稅字（1999）299號文關于暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅的通知執(zhí)行，建筑物等按當?shù)亟ㄖこ淘靸r根據(jù)工藝要求估算。912材料及電、煤費用依據(jù)材料及電、煤費用依據(jù)當?shù)厥袌霈F(xiàn)價計算，流動資金周轉次數(shù)參照同類企業(yè)情況定。913項目投資估算的規(guī)定項目投資估算的規(guī)定。92投資估算921固定資產(chǎn)投資估算9211養(yǎng)魚水面租用費30年租用費用估算為4500萬元，每年租用費用為150萬元，折合每平方米每年00498元，9212建筑工程及設備安裝費用建筑工程及設備安裝總費用估算為9350萬元，其中A建筑工程費繁育生產(chǎn)區(qū)估算為500007建筑系數(shù)3500萬元。B設備購置費繁育生產(chǎn)區(qū)附屬設施購置費240萬元1（設備廠家的實際報價含運費計算）。鯉魚生產(chǎn)區(qū)設施購2置費2193萬元（設備廠家的實際報價含運費計算）。鯽3魚生產(chǎn)區(qū)設施購置費1247萬元（設備廠家的實際報價含運費計算）。肉食性魚生產(chǎn)區(qū)設施購置費935萬元（設備廠4家的實際報價含運費計算）。河蟹生產(chǎn)區(qū)設施購置費6235萬元（設備廠家的實際報價含運費計算）。網(wǎng)箱生產(chǎn)區(qū)設6施購置費312萬元（設備廠家的實際報價含運費計算）。設備購置費總額240219312479356233125550萬元。C設備安裝費生產(chǎn)設備安裝費平均按設備購置費的5計算，5550萬元52775萬元，鍋爐安裝按設備購置費的25計算，48萬元2512萬元，電氣設備安裝費（變壓器、配電箱、電線的架設、安裝）按設備購置費的30計算，35萬元30105萬元，設備安裝費用為2775萬元12萬元105萬元300萬元。建筑工程及設備安裝總費用3500萬元5550萬元300萬元9350萬元。固定資產(chǎn)總額9350萬元4500萬元（水面租用費）13850萬元。9213其他費用包括前期工作費、項目可行性報告編制費用、項目建議書的編制費用、人員培訓費、勘察設計費、項目考察費、運輸車輛的購置等，估算為150萬元。9214不可預見的支出費用（預備費用）按（固定資產(chǎn)）13850萬元（其他費用）150萬元321450萬元。9215固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)總額13850萬元其他費用150萬元預備費用45014450萬元。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國家財政部、國家稅務總局、國家發(fā)展計劃委員會財稅字1999229號文關于暫停征收固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅的通知的規(guī)定不計列。922流動資金估算流動資金按分項詳細法估算，經(jīng)估算項目的流動資金為550萬元，923項目批總投資項目報表總投資為固定資產(chǎn)投資總額與流動資金之和為14450萬元550萬元15000萬元。表91投資估算93資金籌措方案及使用計劃資金來源A、企業(yè)自籌資金2000萬元。其中鋪底流資金550萬元B、向上級主管部門申請資金1000萬元。C、企業(yè)引資12000萬元。D、其中企業(yè)自籌資金占投資總額1333第10章經(jīng)濟效益和財務評價101基本數(shù)據(jù)概述序號投資項目投資金額萬元備注1固定資產(chǎn)投資1445011養(yǎng)魚水面租用費450012建筑工程費350013設備購置費555014設備安裝費30015其他費用15016預備費用4502流動資金5503項目報批投資150001011生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案項目選定方案為年產(chǎn)綠色野生一代活魚500萬KG。其中鯉魚250萬KG，鯽魚125萬KG、肉食性魚100萬KG，河蟹10萬KG，網(wǎng)箱鯽魚、鯉魚15萬KG，年生產(chǎn)日180天，連續(xù)生產(chǎn)。1012建設進度和項目計劃期項目建設期為一年，生產(chǎn)經(jīng)營期14年，項目計算期定為15年，投資第一年生產(chǎn)負荷為70，第二年達90，第三年達100。102銷售收入，銷售稅金及附加該項目產(chǎn)品全部銷售內(nèi)地大中城市，財務評價的基本方案使用的價格為鯉魚銷售價8元/KG250萬KG2000萬元鯽魚銷售價12元/KG125萬KG1500萬元肉食性魚銷售價125元/KG100萬KG1250萬元河蟹銷售價110元/KG10萬KG1100萬元網(wǎng)箱鯉魚銷售價8元/KG75萬KG60萬元網(wǎng)箱鯽魚銷售價12元/KG75萬KG90萬元年銷售總收入200015001250110060906000萬元該項目交納銷售稅金，稅率為55，銷售稅金總額600055330萬元，城市建設維護費7，城市建設維護費總額60007420萬元，教育附加費3，教育附加費總額60003180萬元，正常年稅金總額330420180930萬元，103生產(chǎn)總成本及其構成1031魚飼料本項目建成投產(chǎn)正常年需綠色魚飼料05萬噸，原料價格平均每噸3000元，魚料費用500030001500萬元。1032人員及工資本項目定員520人，工資按以下標準估算管理和技術人員25005000元/月，工人2000元/月，福利按工資的14計算，人員工資計算見表71，工資總額為1054044萬元，平均每人年工資為20270元。1033動力費（用電）項目建成投產(chǎn)正常年耗電280萬度，每度電一元，用電費用約合280萬元。1034主要燃料費用項目建成投產(chǎn)正常年耗煤3000噸，每噸煤750（近期價），燃料費用7503000225萬元。1035維修費設備大修費按新增固定資產(chǎn)原值的5計算，固定資產(chǎn)折舊年限取14年，殘值率5，按平均年限法計算折舊費用去掉折舊費用后每年維修費為10萬元。1036運輸費用魚飼料由當經(jīng)銷商直接運入廠內(nèi)。本項目的產(chǎn)品由自備車10輛或社會車輛運輸，估算費用在255萬元。1037銷售費用銷售費用按銷售收入的1計列，經(jīng)計算該項目達產(chǎn)后年銷售額約6000萬元。銷售費用6000160萬元1038管理費用無形資產(chǎn)攤銷按10年攤銷考慮，遞延資產(chǎn)攤銷按5年考慮。其他管理費以定員為基礎，按人均2萬元/人年計取3人共計6萬元。1039財務費用該項目為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的費用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損失（減匯兌收益）以及相關的手續(xù)費，年約合104萬元。10310不可預見的支出費用29056萬元。綜合上述正常年生產(chǎn)總成本估算為3200萬元。表101年生產(chǎn)總成本估算表項目名稱年用量單價（元）年費用（萬元）綠色魚料費05萬噸平均3000元/噸1500人工費520人年平均每人20270元1054044動力費（用電）280萬度每度電1元280燃料費3000噸每噸煤750元225維修費每年維修10運輸費5000噸運費51元/噸255銷售費年銷售6000萬元年銷售的160管理費3人每人20，000元6財務費用104不可預見的費用29056合計3200104經(jīng)濟效益該項目投產(chǎn)后正常年收入6000萬元該項目投產(chǎn)后正常年收入（銷售收入）（銷售稅及附加稅）（生產(chǎn)總成本）600093032001870萬元105利潤總額及分配利潤總額正常年按如下順序進行分配繳納所得稅所得稅按利潤總額的15計取1870152805萬元盈余公積金按稅后利潤的10計取187010187萬元公益金按稅后利潤的10計取187010187萬元正常年稅后利潤1870280515895萬元106財務評價1061財務盈利能力分析根據(jù)財務現(xiàn)金流量表（全部投資）計算財務評價指標財務內(nèi)部收益率（FIRR）所得稅后3365，所得稅前3826。財務凈現(xiàn)值（IC16）所得稅后15895萬元，所得稅前1870萬元。靜態(tài)投資回收期（含建設期）所得稅后為944年，所得稅前802年動態(tài)投資回收期（含建設期）所得稅后923年，所得稅前781年1062資金來源運用和資產(chǎn)負債分析通過資金來源與運用表和資產(chǎn)負債表計算項目的財務速動比率、流動比率、資產(chǎn)負債率。各項指標顯示項目財務狀況良好。1063不確定性分析10631敏感性分析該項目作了所得稅前全部投資的敏感性投資，基本方案財務內(nèi)部收益率為3826，對項目實施過程中一些不確定因素的變化，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資變化10、20、30，對內(nèi)部收益率和投資回收期影響的敏感性分析。各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷售收入的變化最為敏感，經(jīng)營成本次之。銷售收入對基本方案內(nèi)部收益率的影響曲線與財務基準收益率的交點（臨界點）為銷售收入降低約2268，經(jīng)營成本與財務基準收益率的交點（臨界點）為經(jīng)營成本增加3318，項目的內(nèi)部收益率將低于基準收益率的水平。由此可見企業(yè)的抗風險能力很強。表102敏感分析表單因素變化率（）內(nèi)部收益率（）較基本方案增減（）靜態(tài)投資回收期較基本