公司各部門工作流程圖

.公司各部門工作流程圖 辦公室工作分項流程1、行政會務工作流程圖開 始確定會議主題、規(guī)模、地點、時間、人員準備會議文件會議室、會場準備通知與會人員 做好會議記錄及后勤保障工作會議結束開會催辦及反饋工作 清理會場撰寫會議紀要結 束 2、文件檔案的歸檔管理及借閱流程文件、資料收集分類整理編號立卷歸檔裝訂成冊存放借閱文件、檔案借閱登記3、人力資源工作流程圖開 始明確崗位職責、職位要求、招聘人數等具體事項人數等具體事項部門負責人提出招聘需求招聘需求通知部門負責人，說明原因與理由總經理 否 是辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息通知應聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試 否 是部門負責人復試 否 是進行證件審核，入職體檢，通知財務薪資標準辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動合同 通知試用員工，說明理由，解除勞動關系進入試用期 否是正式錄用提前30天書面通知員工離職/解聘部門負責人、辦公室、總經理進行溝通與交流，發(fā)現問題，分析原因 是員工辦理手續(xù)工作交接、競業(yè)限制、終止保險、勞動關系解除及其它辦公室審核離職手續(xù)結 束 是財務結算工資4、請休假工作流程圖填寫員工請（休）假條直接主管審批（1天內）部門負責人審批（2天以內）綜合辦公室審批假條交于辦綜合辦公室總經理（23天假期）2天以上假期銷假（病假銷假時需將醫(yī)院證明附上）5、考勤管理流程圖開始每月20號之前統(tǒng)計上月打卡記錄18號各部門考勤上報資料存檔財務部 每天按公司要求按時打卡請假 總經理審核遲到早退出差忘記打卡曠工加班 核準計算結束6、文件資料發(fā)放流程文件、資料接收分類整理綜合辦公室審閱上傳下達各單位、部門簽收7、辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放流程各單位、部門申請（每月28日前）填寫辦公用品請購單各單位、部門負責人審批綜合辦公室審閱物品采購檢查驗收派發(fā)及登記定期盤點帳物相符監(jiān)督檢查8、車輛管理流程圖開 始車輛保養(yǎng)、維修車輛違章車輛使用使用人填寫申請表維修或保養(yǎng)申請查看車輛違章記錄領導批準行政部派車（拿車鑰匙）根據車輛使用登記表責任到人完善車輛使用登記表（歸還鑰匙）指定地點維修或保養(yǎng)開 始8、辦公用品領用管理工作流程 發(fā)放辦公用品填寫辦公用品申領單領用匯總月度出入庫信息結 束 開始9、公章及證件使用管理工作流程填寫用章及證件使用登記表 用章或歸還原件 行政部校驗原件結 束10、費用報銷流程圖報銷人填寫單據 開始部門負責人審 核 否 是財務審核 否是 總經理審核否結束財務結算 福興商貿公司流程表借款程序、主管部門：賬務部借款人部門經理總經理填寫借款單審核簽字簽準簽否借款人賬務部會計現金出納借款人簽字審核核否核準復核審核支付現金款單說明：1、本程序適用于各項費用開支及借款情況。2、借款過程由借款人辦理具體手續(xù)。報銷程序、主管部門：賬務部報銷人部門經理總經理賬務部會計現金出納報銷人制單付款轉交報銷單據核準報銷人簽準簽否審核審核簽字填寫報銷單據說明：1、 出納審核票據的真實性與合法性。2、 工作表單：報銷憑單。銷售方案活動預算分解程序、主管部門：賬務部總經理部門經理活動組織分解分解提交各分解預算草案總經理財務部會計總經理部門經理財務會計部各部門負責人總經理組織重新分解備案印發(fā)批準審核無問題審核有問題預算協(xié)調審核預算控制程序 說明：1、 活動預算批準后，由各部門組織進行分解，進行進一步細化。2、 財務管理部對分解后預算是否與原預算相符、各系統(tǒng)間預算是否銜接一致、分解是否完全進行審核。3、 各部門分解后的預算有較大出入的，由財務部組織預算的協(xié)調會議，如仍無法協(xié)商一致，提請總經理裁決。試嘗用酒的領用程序、主管部門：庫管領用人營銷總監(jiān)領用人填寫領酒單簽準庫管員領用人庫管員提交領酒單核對領酒單發(fā)貨驗貨領物酒簽字領用人會計轉交說明： 1、批準人指相關部門負責人。2、每月末，庫管員統(tǒng)計領酒單，連同庫存月報表，匯總報送會計部。3、工作表單領酒單。貨品出庫程序、主管部門：庫管部出示銷售單據庫管員核對辦理出庫正確無誤轉交核簽聯(lián)系出庫單銷售人員往來會計財務部開出銷售單據銷售人員出具客戶資料銷售人員員說明：1、 庫管員要認真核對“貨品出庫單”。2、 工作表單：貨品出庫單。貨品入庫程序、主管部門：庫管部送貨人庫管員通知外在檢驗貨物抵達合格通知總經理經理廠家通知調查報告數量、質量不符會計送貨人退貨程序各返一聯(lián)留存一聯(lián)辦理入庫手續(xù)填寫入庫編號核簽送貨憑證正確無誤開具入庫單檢驗人說明： 1、本程序同樣適用于其他用品入庫。 2、檢驗人一般指采購申請人（營銷總監(jiān)），物資使用部門負責人，賬務部。 4、庫管員依據入庫單登記庫房數量帳，或錄入計算機。 5、外在檢驗包括品名、規(guī)格、型號、重量、數量、包裝質量等方面。 6、工作表單：入庫單贈品領取程序、主管部門：營銷部簽否綜合辦公室?guī)旆亢灧窈灧窨偨浝硖顚戀浧飞暾垎螌徟暾埲松暾埲撕灉薁I銷部審批簽準審批簽準領取贈品核實說明： 1、工作表單：贈品申請單。福興公司營銷部領工資程序、主管部門：財務部財務部會計現金出納核對請假條審批總經理員 工核對做工資表統(tǒng)計考勤做銷售提成表綜合辦公室說明： 1、員工指公司全體工作人員2、工作表單：工資表。賬務部工作流程圖序號責任主體工作內容及關鍵節(jié)點說 明1財務部 （出納）審核原始單據 出納人員每日下班前半小時對原始單據進行整理分類。2財務部（會計）編制記賬憑證 會計根據原始單據編制記賬憑證，并簽字蓋章。3財務部（主管會計） 審核憑證 有誤 正確主管會計審核憑證的合法性，并簽字蓋章。4財務部（會計）憑證輸機 會計人員對已審核的憑證進行賬套錄入。5財務部（主管會計）憑證復核 無誤主管會計登錄賬套對已錄入憑證復核。6財務部（會計）憑證過賬會計對復核過的憑證過賬。7財務部（會計）生成報表 審核無誤 會計進行報表輸出。8財務部（稅務會計）納稅申報會計進行納稅申報。賬務部費用報銷流程序號責任主體工作內容及關鍵節(jié)點說 明1報賬人粘貼原始單據 報賬人將原始單據有次序粘貼在原始憑證粘貼單上，并在粘貼單上填寫單據張數、大小寫金額、用途、經手人、日期。2出納 出納審核票據出納對票據的真實性及合理性進行審查。3部門領導 部門領導審批 根據審批權限，由部門領導進行審核，對所發(fā)生費用的必要性、真實性負責，并在審粘貼單上簽字。4公司領導 公司領導審批 1、票據金額300元，建筑公司領導審批；2、300元票據金額2000元,集團公司副總審批；3、票據金額2000元，集團公司總經理批準。5出納 出納再次審核票據 出納對粘貼單填寫的規(guī)范性、審批的連續(xù)性及票據金額的準確性進行審核。5出納報銷 出納審核無誤后，予以報銷。6出納編制憑證 編制憑證，登記現金日記賬。賬務部工資發(fā)放流程序號責任主體工作內容及關鍵節(jié)點說 明1 綜合辦公室遞交考勤等資料 人力資源部每月初將上月考勤表及相關資料遞交給財務部。2財務部（會計）財務部進行審核 財