融資項目計劃書(詳細版).doc

融資項目計劃書 模版 模版 項目名稱 項目名稱 項目單位 項目單位 公司地址 公司地址 聯(lián)系人 聯(lián)系人 電話 電話 傳真?zhèn)髡?電子郵件電子郵件 1 23 法律聲明 2 23 目目 錄錄 摘摘 要要 2 2 第一部分第一部分 公司概況公司概況 4 4 第二部分第二部分 管理團隊管理團隊 6 6 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) 9 9 第四部分第四部分 研究與開發(fā)研究與開發(fā) 1010 第五部分第五部分 行業(yè)及市場行業(yè)及市場 1212 第六部分第六部分 營銷策略營銷策略 1414 第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 1515 第八部分第八部分 公司管理公司管理 1717 第九部分第九部分 融資計劃融資計劃 1919 第十部分第十部分 財務(wù)計劃財務(wù)計劃 2020 第十一部分第十一部分 風險控制風險控制 2121 3 23 摘摘 要要 1 公司基本情況 2 主要管理者情況 3 產(chǎn)品 服務(wù)描述 4 研究與開發(fā) 5 行業(yè)及市場 6 營銷策略 4 23 7 產(chǎn)品制造 8 管理 9 融資說明 10 財務(wù)預(yù)測 11 風險控制 說明 在兩頁紙內(nèi)完成本摘要 第一部分第一部分 公司概況公司概況 公司名稱 成立時間 注冊資本 實際到位資本 其中現(xiàn)金 無形資產(chǎn)占股份比例 注冊地點 主營業(yè)務(wù) 公司性質(zhì) 公司沿革 說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù) 股權(quán) 注冊資本等公司基本情形 的變動 并說明這些變動的原因 目前公司主要股東情況 股東名稱股東名稱出資額出資額出資形式出資形式股份比例股份比例聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系電話 本公司的獨資 控股 參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況 公司下屬獨資公司 公司下屬控股公司及比例 公司參股的公司及比例 6 23 職工情況 大專以上文化程度大學本科碩士 中級職稱 博士 高級職稱 員工人數(shù) 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例 公司經(jīng)營財務(wù)歷史 項 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 銷售收入 銷售成本 毛 利 潤 純 利 潤 總 資 產(chǎn) 總 負 債 公司外部公共關(guān)系 戰(zhàn)略支持 合作伙伴等 公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向 發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標 7 23 第二部分第二部分 管理團隊管理團隊 董事會成員名單 董事會成員名單 序號職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 管理團隊名單及簡介 管理團隊名單及簡介 董事長 姓名 性別 年齡 學歷 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例 總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 學歷 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例 技術(shù)研發(fā)負責人 姓名 性別 年齡 學歷 8 23 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 經(jīng)驗和成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 經(jīng)驗和成功事例 產(chǎn)品生產(chǎn)負責人 姓名 性別 年齡 學歷 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗的成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗的成功事例 市場營銷負責人 姓名 性別 年齡 學歷 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例 財務(wù)負責人 姓名 性別 年齡 學歷 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績 著重描述在財務(wù) 金融 籌資 投資方面的背景 經(jīng)驗和業(yè)著重描述在財務(wù) 金融 籌資 投資方面的背景 經(jīng)驗和業(yè) 績 績 其他重要人員 姓名 性別 年齡 學歷 9 23 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 工作崗位和職務(wù) 主要經(jīng)歷和業(yè)績 外部支持外部支持 包括公司聘請的中介機構(gòu)及法律顧問 投資顧問 財務(wù)顧問簡介 律師事務(wù)所 會計師事務(wù)所 投資咨詢機構(gòu) 法律顧問 簡介 投資顧問 簡介 財務(wù)顧問 簡介 10 23 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) 產(chǎn)品的背景 產(chǎn)品的背景 產(chǎn)品所處發(fā)展階段 產(chǎn)品所處發(fā)展階段 產(chǎn)品與行業(yè)同類產(chǎn)品比較的優(yōu)勢 產(chǎn)品與行業(yè)同類產(chǎn)品比較的優(yōu)勢 產(chǎn)品獲獎情況 產(chǎn)品獲獎情況 產(chǎn)品專利和注冊商標情況 產(chǎn)品專利和注冊商標情況 產(chǎn)品的開發(fā)保障 產(chǎn)品的開發(fā)保障 1 技術(shù)的保障 2 資金的保障 11 23 第四部分第四部分 研究與開發(fā)研究與開發(fā) 公司近年來的主要研究的研究成果及技術(shù)先進型 包括獲獎情況 公司近年來的主要研究的研究成果及技術(shù)先進型 包括獲獎情況 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況 掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競爭對手相比的領(lǐng)先程度掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競爭對手相比的領(lǐng)先程度 公司現(xiàn)有技術(shù)儲備情況公司現(xiàn)有技術(shù)儲備情況 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托 如大學 研究所等如大學 研究所等 情況 合作方式 情況 合作方式 公司隊關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的激勵措施公司隊關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的激勵措施 12 23 公司未來的開發(fā)方向 開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品公司未來的開發(fā)方向 開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃 萬元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 資金投入 占銷售收入 的比例 13 23 第五部分第五部分 行業(yè)及市場行業(yè)及市場 行業(yè)情況行業(yè)情況 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢 哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤 利潤率影響較 大 進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘 貿(mào)易壁壘 政策限制等 市場潛力市場潛力 市場規(guī)模 市場前景及增長趨勢分析 公司的收入模式公司的收入模式 過去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額 萬元 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 銷售收入 銷售增長率 本公司銷售 收入 本公司銷售 增長率 14 23 未來 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測 萬元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入 公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測 融資不成功情況下 萬元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入 市場份額 公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測 融資成功情況下 萬元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入 市場份額 行業(yè)競爭分析 行業(yè)競爭分析 1 本公司與行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的比較 競爭對手市場份額銷售收入稅后凈利潤 本公司 2 詳細描述本公司產(chǎn)品 服務(wù)的競爭優(yōu)勢 包括性能 價格 服務(wù)等方面 15 23 第六部分第六部分 營銷策略營銷策略 產(chǎn)品所針對的目標市場 產(chǎn)品所針對的目標市場 產(chǎn)品的售后服務(wù) 產(chǎn)品的售后服務(wù) 產(chǎn)品的定價策略 產(chǎn)品的定價策略 產(chǎn)品的銷售計劃 產(chǎn)品的銷售計劃 1 在建立銷售網(wǎng)絡(luò) 銷售渠道 設(shè)立代理商 分銷商方面的策略 2 在廣告 促銷方面的策略 3 對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制 16 23 第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品 還是委托生產(chǎn) 或其它方式 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品 還是委托生產(chǎn) 或其它方式 公司自建廠情況下 購買廠房還是租用廠房 廠房面積是多少 生產(chǎn)面積是多 少 廠房地點在哪里 交通 運輸 通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 專用設(shè)備還是通用設(shè)備 先進程度如何 價值是多少 是專用設(shè)備還是通用設(shè)備 先進程度如何 價值是多少 是 否投保 最大生產(chǎn)能力是多少 能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求 否投保 最大生產(chǎn)能力是多少 能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求 如何保證主要原材料 元器件 配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道 的穩(wěn)定性 可靠性 質(zhì)量及進貨周期 列出 3 家主要供應(yīng)商名單 正常生產(chǎn)狀態(tài)下 成品率 返修率 廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi) 描述生產(chǎn)過 程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系 以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 17 23 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制 有怎樣的具體措施 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程 工藝流程 18 23 第八部分第八部分 公司管理公司管理 請用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu) 是否考慮員工持股及高管人員期權(quán) 公司對管理層機關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵措施 公司是否為每位員工購買保險 請說明保險險種 公司是否與每個雇員簽訂勞動用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議 若有 請說明協(xié)議主要內(nèi)容 請說明 公司對知識產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證 19 23 公司董事和主要管理人員之間有無親屬關(guān)系 請說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題 請說明公司董事 管理者與關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突 20 23 第九部分第九部分 融資計劃融資計劃 打算股權(quán)融資的金額 準備出讓的股權(quán)比例 投入資金的用途和使用計劃投入資金的用途和使用計劃 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃 公司管理層向投資方承擔哪些責任 如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃 公司管理層向投資方承擔哪些責任 投資方以何種方式收回投資 具體方式和執(zhí)行時間投資方以何種方式收回投資 具體方式和執(zhí)行時間 需要對投資方說明的其它情況需要對投資方說明的其它情況 21 23 第十部分第十部分 財務(wù)計劃財務(wù)計劃 請?zhí)峁?未來 3 5 年項目盈虧平衡表 未來 3 5 年項目資產(chǎn)負債表 未來 3 5 年項目損益表 未來 3 5 年項目現(xiàn)金流量表 未來 3 5 年項目銷售計劃表 未來 3 5 年項目產(chǎn)品成本表 第一年每個月計算現(xiàn)金流量 共 12 個月 第二年每季度計算現(xiàn)金流量 共四個季度 第三 四 五