創(chuàng)新佳會員管理軟件手冊.doc

會員管理軟件使用說明書會員管理軟件 用戶操作手冊 2008年04月01日目錄前言1第一章 系統(tǒng)簡介7第一節(jié) 系統(tǒng)特點7第二節(jié) 功能簡介8一、“文件”菜單8二、“功能”菜單8三、“工具”菜單8四、“窗口”菜單8五、“幫助”菜單9六、“業(yè)務導航”菜單9第三節(jié) 業(yè)務導航圖9一、窗口說明9二、導航圖的操作10第四節(jié) 業(yè)務流程10第二章 系統(tǒng)安裝與軟件注冊10第一節(jié) 運行環(huán)境10第二節(jié) 安裝數(shù)據(jù)庫服務器11第三節(jié) 安裝會員管理軟件13第四節(jié) 創(chuàng)建與連接帳務數(shù)據(jù)庫16一、創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫16二、連接數(shù)據(jù)庫17第五節(jié) 軟件注冊18第六節(jié) 運行軟件的注意事項19第三章 系統(tǒng)初始化與啟用帳套19第一節(jié) 系統(tǒng)初始化19第二節(jié) 啟用帳套20第四章 基礎(chǔ)資料21第一節(jié) 工作端22一、功能簡介22二、操作路徑22三、操作指南22第二節(jié) 員工23一、功能簡介23二、操作路徑23三、操作指南24第三節(jié) 倉 庫25一、功能簡介25二、操作路徑25三、操作指南25第四節(jié) 部 門26一、功能簡介26二、操作路徑26三、操作指南26第五節(jié) 大類設(shè)置27一、功能簡介27二、操作路徑28三、操作指南28第六節(jié) 小類設(shè)置29一、功能簡介29二、操作路徑29三、操作指南29第七節(jié) 折扣設(shè)置30一、功能簡介30二、操作路徑30三、操作指南31第八節(jié) 商品31一、功能簡介31二、操作路徑31三、操作指南32第五章 銷售管理32第一節(jié) 客戶32一、功能簡介32二、操作路徑32三、操作指南33第二節(jié) 收銀查詢34一、功能簡介34二、操作路徑34三、操作指南34第三節(jié) 銷售開單與退單34一功能簡介34二操作路徑35三操作指南35第六章 進貨管理36第一節(jié) 供應商36一、功能簡介36二、操作路徑36三、操作指南36第二節(jié) 進貨開單38一、功能簡介38二、操作路徑38三、操作指南38第三節(jié) 付款單39一、功能簡介39二、操作路徑39三、操作指南40四、對其他模塊的影響40第四節(jié) 進貨退貨40一、功能簡介40二、操作路徑40三、操作指南41第七章 倉庫管理41第一節(jié) 庫存查詢41一、功能簡介41二、操作路徑41三、操作指南41第二節(jié) 倉庫調(diào)撥42一、功能簡介42二、操作路徑42三、操作指南42第三節(jié) 領(lǐng)料與退料42一、功能簡介42二、操作路徑43三操作指南43第四節(jié) 存貨調(diào)價43一、功能簡介44二、操作路徑44三、操作指南44第五節(jié) 庫存盤點44一、功能簡介44二、操作路徑44三、操作指南45第六節(jié) 進銷存匯總表45一、功能簡介45二、操作路徑45三、操作指南46第八章 會員管理46第一節(jié) 卡片類型設(shè)置47一、功能簡介47二、操作路徑47三、操作指南47第二節(jié) 會員卡初始化48一、功能簡介48二、操作路徑48三、操作指南49第三節(jié) 會員卡銷售49一、功能簡介49二、操作路徑49三、操作指南50第四節(jié) 會員卡資料50一、功能簡介50二、操作路徑50三、操作指南50第五節(jié) 儲值卡充減值51一、功能簡介51二、操作路徑51三操作指南51第六節(jié) 積分增減單51一、功能簡介51二、操作路徑51三、操作指南52第七節(jié) 計次卡充次52一、功能簡介52二、操作路徑52三、操作指南53第八節(jié) 會員修改密碼53一、功能簡介53二、操作路徑53三、操作指南54第九節(jié) 會員余額查詢54一、功能簡介54二、操作路徑54三、操作指南54第十節(jié) 會員資料54一、功能簡介55二、操作路徑55三、操作指南55第九章 財務管理55第一節(jié) 應收帳款單55一、功能簡介55二、操作路徑56三、操作指南56第二節(jié) 掛帳結(jié)算單57一、功能簡介57二、操作路徑57三、操作指南57第三節(jié) 應付帳款單58一、功能簡介58二、操作路徑58三、操作指南59第四節(jié) 付款單59一、功能簡介59二、操作路徑59三、操作指南60第五節(jié) 其他收入60一、功能簡介60二、操作路徑61三操作指南61第六節(jié) 費用支出61一、功能簡介61二、操作路徑62三操作指南62第十章 報表中心62第一節(jié)報表的通用操作63一、簡介63一、操作路徑63二、操作指南63第二節(jié) 業(yè)務報表概述64第三節(jié) 自定義報表65一、操作路徑65二報表設(shè)置窗口簡介66三設(shè)計明細報表66第十一章 期末處理68一、操作路徑68二、操作指南68第十二章 系統(tǒng)維護68第一節(jié) 系統(tǒng)設(shè)置69一、功能簡介69二、操作路徑69三、操作指南69第二節(jié) 權(quán)限設(shè)置71一、功能簡介71二、操作路徑71三、操作指南72第三節(jié) 操作員密碼72一、功能簡介72二、操作路徑73三、操作指南73第四節(jié) 帳套屬性73一、功能簡介73二、操作路徑73第五節(jié) 數(shù)據(jù)備份74一、功能簡介74二、操作路徑74三、操作指南75第六節(jié) 數(shù)據(jù)恢復75一、功能簡介75二、操作路徑75三、操作指南76第十三章 數(shù)據(jù)庫升級76一、功能簡介76二、操作路徑76三、操作指南77第十四章 常見問題解答771、【問】我從網(wǎng)站上下載的軟件可以直接注冊使用嗎？772、【問】我感覺貴公司的軟件不錯，要怎樣購買呢？783、【問】我購買了貴公司的正式版軟件，怎樣申請注冊？784、【問】貴公司的軟件適用于連鎖店管理使用嗎？785、【問】你們的軟件，可以接POS機嗎？786、【問】你們的軟件，支持什么樣的打印機？可以使用讀卡器和條型碼閱讀器嗎？797、【問】運行正式版軟件的時候總是提示“找不到指定的加密鎖”，是怎么回事？798、【問】為什么在打開軟件的時候，提示打開帳套數(shù)據(jù)庫失敗，隨后彈出連接數(shù)據(jù)庫設(shè)置的窗口？該怎么解決？799、【問】在登錄軟件時會提示“本機的POS設(shè)置不正確，請重新設(shè)定”，該如何解決？7910、【問】客戶的會員卡過期了要怎么處理？客戶的會員卡丟失了該怎么辦？80技術(shù)支持與服務80第一章 系統(tǒng)簡介會員管理軟件是為了順應市場的需求，在綜合了用戶的反饋意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)過開發(fā)人員的不斷研發(fā)以及測試人員的反復測試后推出的。本手冊著重介紹如何使用本會員管理軟件進行前臺營業(yè)、商品進銷存管理、會員管理、客戶關(guān)系管理、往來帳務管理、費用管理、自動經(jīng)營報表等管理。本會員管理軟件以管理的科學化、規(guī)范化、自動化為目標，通過本系統(tǒng)對商業(yè)過程中每個環(huán)節(jié)進行有交效的管理，可以使管理人員有效地協(xié)調(diào)企業(yè)中各職能部門的分工合作，合理地調(diào)度和使用企業(yè)的各種資源，降低工作人員的勞動強度，杜絕人為的疏忽和差錯，提高工作效率，從而使得各個環(huán)節(jié)能夠有條不紊地開展工作，使得顧客能夠得到快速高效的優(yōu)質(zhì)服務。第一節(jié) 系統(tǒng)特點該系統(tǒng)主要有以下的幾個特點：1. 系統(tǒng)采用美觀的圖形界面，易學易用，操作簡單；2. 系統(tǒng)為每個工作崗位都提供了相應的操作功能，可以幫助工作人員完成本崗位的工作，減低工作強度；3. 系統(tǒng)提供了強大的客戶信息管理，可以方便地跟蹤市場客戶；4. 系統(tǒng)提供完善的權(quán)限控制，保證每個工作人員的數(shù)據(jù)安全；5. 系統(tǒng)提供靈活的自定義方式，可以根據(jù)實際情況進行設(shè)置相應信息；6. 系統(tǒng)采用流程化的管理方式，能夠嚴密管理銷售中的每一個環(huán)節(jié)；7系統(tǒng)提供了財務管理功能，能清楚第顯示企業(yè)的應收應付帳款情況，及相關(guān)費用情況。第二節(jié) 功能簡介當用戶啟用了帳套之后，在系統(tǒng)的主窗口最上方可以看到一行菜單欄，其中包括“文件”、“功能”、“工具”、“窗口”、“幫助”、“業(yè)務導航”六個菜單項，點擊某個菜單即可打開一個下拉列表（“業(yè)務導航”除外），本系統(tǒng)的所有操作功能全部都包含在這些菜單里了，以下我們先簡要地介紹一下各個菜單項都能實現(xiàn)哪些功能，以便您對本系統(tǒng)有一個大概的了解，在后面的章節(jié)中我們將分別給您詳細說明各功能的操作方法。一、“文件”菜單該菜單項包含了對帳務數(shù)據(jù)和帳套數(shù)據(jù)進行日常維護的主要功能。1對帳套的處理-帳務數(shù)據(jù)初始化。主要包括“重新建立帳務”和“清除帳務數(shù)據(jù)”功能。2對帳套的維護，主要包括對帳套數(shù)據(jù)的備份/恢復以及數(shù)據(jù)庫的連接設(shè)置。二、“功能”菜單該菜單項中的選項是本系統(tǒng)的核心內(nèi)容，主要的功能有基礎(chǔ)資料、銷售管理、進貨管理、倉庫管理、會員管理、財務管理、報表中心、期末處理、系統(tǒng)維護，以后的章節(jié)中涉及到這些內(nèi)容的說明您應重點加以掌握。三、“工具”菜單該菜單項主要實現(xiàn)更改登錄密碼和系統(tǒng)設(shè)置的功能。四、“窗口”菜單該菜單主要實現(xiàn)對主窗口中的各子窗口顯示的位置、風格等進行調(diào)整的功能。五、“幫助”菜單該菜單主要包括了軟件的操作說明、版權(quán)信息以及軟件產(chǎn)品的注冊功能。六、“業(yè)務導航”菜單點擊該菜單，可以打開業(yè)務導航窗口。第三節(jié) 業(yè)務導航圖一、窗口說明本系統(tǒng)為了您操作的方便，在后臺總帳財務特別設(shè)計了業(yè)務導航圖（如 圖1-1），這也是系列產(chǎn)品最具特色的功能之一。導航圖是根據(jù)企業(yè)管理的業(yè)務過程科學地進行劃分的，總共包括“基礎(chǔ)資料”、“銷售管理”、“進貨管理”、“倉庫管理”、“會員管理”、“財務管理”、“報表中心”、“期末處理”、“系統(tǒng)維護”九個窗口，每個窗口都包含其相應的功能模塊。導航圖左側(cè)的導航條相當于一本書的目錄，當你想切換一個業(yè)務操作窗口時，用鼠標點擊導航條即可。圖 1-1二、導航圖的操作1. 選擇業(yè)務窗口。在導航圖的左側(cè)有七個導航條，您只要點擊相應的導航條即可進入相應的業(yè)務窗口；2. 操作功能。在導航圖上將鼠標指針移動到某個功能圖標上時，該圖標下面的文字會以藍色加下劃線的方式顯示（表示已選擇），點擊即可打開某個業(yè)務模塊，對其進行操作；同理，導航圖上包含的“報表中心”區(qū)域，您只要點擊一下其中的報表，即可打開相應的報表。第四節(jié) 業(yè)務流程首先，在正常使用本系統(tǒng)功能之前，請進行相關(guān)基礎(chǔ)資料的錄入。有了基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)以后,會員中心要進行各類會員服務或商品的銷售就要先行采購物品入庫，待貨物收到時對其進其驗收并編制“進貨單”，然后就可以通知財務部門支付款項了。支付款項時則由“現(xiàn)金付款單”來完成，您還可以處理應付等往來業(yè)務。如果發(fā)生了退貨業(yè)務，則可以使用“進貨退貨單”來處理。在此期間您想了解供應商、采購、庫存等情況，還可以調(diào)出“供應商管理”、“商品進貨明細表”、“庫存查詢”等來查看。接下來就是對銷售業(yè)務的處理。你可以在實際發(fā)貨時開具“銷售單”，或在前臺營業(yè)中對客戶消費進行加單操作。企業(yè)有銷售就不能避免退貨的發(fā)生，這時就可以在前臺營業(yè)中開具“銷售退貨單”或?qū)蛻粝M進行退單操作。在經(jīng)營銷售以后，我們就可以從軟件后臺來查詢報表數(shù)據(jù)或庫存，及時了解營業(yè)及庫存等情況。現(xiàn)代的企業(yè)對倉庫管理的要求越來越高，因為倉庫管理的好與壞直接影響到企業(yè)物資的流通是否順暢，資金周轉(zhuǎn)是否靈活等等，系統(tǒng)的“倉庫管理”模塊可以處理一般的貨品管理業(yè)務；期末您需要對貨品進行清查，以便于做到帳實相符，這時就可以用到“庫存盤點”來進行處理了。第二章 系統(tǒng)安裝與軟件注冊本系統(tǒng)以關(guān)系型數(shù)據(jù)庫Microsoft SQL Server 2000為數(shù)據(jù)庫服務器，在安裝時需要分為兩個步驟，即首先安裝SQL Server，再安裝會員管理軟件。第一節(jié) 運行環(huán)境系統(tǒng)運行環(huán)境的基本要求見下表：硬件系統(tǒng)操作系統(tǒng)最低配置推薦配置CPUPentium 500Pentium 1.5G及以上Windows 98/NT4.0/2000/XP或更高版本內(nèi)存128M以上256M以上光驅(qū)16倍速32倍速硬盤至少500M空間及以上至少1G空間及以上顯卡16位色32位色第二節(jié) 安裝數(shù)據(jù)庫服務器（網(wǎng)絡(luò)版）SQL Server 2000早已成為大規(guī)模數(shù)據(jù)聯(lián)機事物處理、電子商務和數(shù)據(jù)倉庫當中最知名也是最好用的數(shù)據(jù)庫平臺。本系統(tǒng)的軟件光盤內(nèi)提供了SQL Server 2000的桌面引擎-MSDE（Microsoft SQLServer Desktop Engine的簡稱），即SQL Server的簡易安裝版本，他具有SQL Server的部分功能，適合數(shù)據(jù)量較少的用戶使用；所以，我們建議你安裝完整的Microsoft SQL Server 2000作為數(shù)據(jù)庫服務器，以方便應對各種數(shù)據(jù)處理需求。MSDE的安裝非常簡單，只需要雙擊安裝文件中的setup可執(zhí)行文件即可自動安裝。接下來，我們著重介紹一下SQL Server 2000的安裝方法。安裝SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫服務器1把SQL Server2000安裝光盤放入您電腦的光驅(qū)中；2運行安裝程序(光盤自動運行或autorun.exe)；3點擊 安裝SQL Server 2000組件（如 圖2-1）；圖2-14點擊 安裝數(shù)據(jù)庫服務器 下一步；5選中 本地計算機 下一步；6選中 創(chuàng)建新的SQL Server事例,或安裝“客戶端工具” 下一步；7選中 服務器和客戶端工具 下一步；8選中 默認 下一步；9選中 使用本地系統(tǒng)賬戶 （如 圖2-2） 下一步；圖2-210選中 混合模式(Windows身份驗證和SQL Server身份驗證) 并點選 空密碼 （如 圖2-3） 下一步；圖2-311等待安裝程序安裝結(jié)束,SQL Server2000安裝完成。安裝完畢系統(tǒng)會提示重新啟動計算機，重新啟動后在桌面右下角應該能看到如下圖機箱加綠三角標記（如 圖2-4(1)，箭頭所指圖標），它表明SQL Server 2000正在后臺運行，至此SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫服務器安裝就完成了。圖2-4(1)圖2-4(2)雙擊該圖標，打開“SQL Server服務管理器”窗口（如 圖2-5），您就可以對SQL Server服務器進行配置，比如選擇服務器和服務，停止或啟動服務等等，通常按照默認的選擇即可。圖2-5第三節(jié) 安裝會員管理軟件安裝了數(shù)據(jù)庫服務器之后，接下來安裝會員管理軟件。1把會員管理軟件的安裝光盤放入您電腦的光驅(qū)中；2運行會員管理軟件的安裝程序，系統(tǒng)在經(jīng)過短暫的初始化后，會自動顯示安裝窗口（如 圖2-6）；圖2-64仔細閱讀窗口中的內(nèi)容，如果接受協(xié)議中的內(nèi)容，選擇“我同意許可協(xié)議的條款”并單擊【下一步】，打開“選擇安裝文件夾”窗口（如 圖2-8）；圖2-85如果您要改變安裝目錄，可以直接在目錄編輯框中修改安裝路徑，或單擊【更改.】，打開“瀏覽文件夾”窗口(如 圖2-9)，此時您可根據(jù)具體情況選擇正確的目錄，然后按【確定】，返回上一安裝窗口；圖2-96單擊【下一步】，打開“快捷方式文件夾”窗口（如 圖2-10）；圖2-107此時，您可以根據(jù)具體需要設(shè)置會員管理軟件的快捷方式的安裝文件夾，一般可用默認的文件夾“軟件會員管理軟件”，確認后單擊【下一步】，開始把本程序安裝到硬盤的指定位置，系統(tǒng)這時會顯示安裝進度，您只需稍等片刻系統(tǒng)就可以安裝完畢；8安裝結(jié)束后，系統(tǒng)會提示“安裝完成”（如 圖2-11）圖2-119請您單擊【完成】按鈕，退出安裝程序。軟件安裝完畢之后，我們可以在系統(tǒng)桌面和“開始”菜單中，看到程序相應的快捷方式第四節(jié) 創(chuàng)建與連接帳務數(shù)據(jù)庫（網(wǎng)絡(luò)版）在您開始使用本系統(tǒng)之前，您首先要做的是創(chuàng)建和連接帳務數(shù)據(jù)庫，以存放商品、帳務等數(shù)據(jù)。一、創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫1桌面或“開始”菜單程序組中“會員管理數(shù)據(jù)庫工具”，在“數(shù)據(jù)庫工具-登錄”窗口（如 圖2-13）中，輸入正確的數(shù)據(jù)庫管理員密碼（初始密碼為空），單擊【確定】按鈕，打開“數(shù)據(jù)庫工具”窗口（如 圖2-14）；圖2-142單擊【創(chuàng)建】按鈕，打開“創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫”窗口。如圖輸入數(shù)據(jù)庫服務器名稱或IP地址 / (Local) 表示本機，數(shù)據(jù)庫身份驗證 登錄名：sa密碼：（在此為空），帳務數(shù)據(jù)庫名稱，建議使用企業(yè)名稱，也可以是英文字母開頭的字符串。例如“XXXX大酒店”（如 圖2-15）；圖2-153單擊【創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫】，稍等片刻就可以完成數(shù)據(jù)庫的創(chuàng)建（如 圖2-16）。圖2-16二、連接數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫創(chuàng)建好以后，我們就要進行數(shù)據(jù)庫的連接設(shè)置。您可以在數(shù)據(jù)庫工具的“創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫”窗口中輸入正確的數(shù)據(jù)庫相關(guān)信息后，單擊【測試連接】，數(shù)據(jù)庫連接成功后，單擊【保存連接】保存連接參數(shù)(如 圖2-17)。圖2-17第五節(jié) 軟件注冊本軟件未經(jīng)注冊只可以運行96次，正常使用還需要進行一步“注冊”操作，具體細節(jié)如下：1、由客戶提供企業(yè)名稱、需要注冊的軟件名稱及注冊授權(quán)數(shù)量，報給我公司，我公司會制作注冊碼文件并通過網(wǎng)絡(luò)（郵件，QQ）發(fā)給客戶。2、客戶獲得注冊碼后，輸入到軟件中即可。注：注冊碼文件格式如下，注冊碼內(nèi)字符“0”不是數(shù)字零而是英文字母歐：授權(quán)序列號及驗證碼 =授權(quán)使用企業(yè)名稱: 驗證碼: 授權(quán)數(shù)量:-| 序號 | 驗證碼 |-| 01 | |-| 02 | |-| 03 | |-進入軟件系統(tǒng)（有前后臺的系統(tǒng)請進入后臺“總賬財務”），點擊“幫助”菜單中的“操作手冊”菜單項（如果軟件已經(jīng)試用到期，可以進入軟件的數(shù)據(jù)庫工具，點擊“注冊”按鈕），打開“產(chǎn)品注冊”窗口。在“產(chǎn)品注冊”窗口中，單擊“注冊”按鈕，輸入授權(quán)企業(yè)名稱和驗證碼；然后單擊“新增”按鈕，輸入授權(quán)用戶驗證碼，保存即可（如 圖3-1）。圖3-1第六節(jié) 運行軟件的注意事項1運行軟件前，請把軟件的加密鎖插到電腦主板的USB接口上，否則軟件無法正常運行（僅限于正式版軟件）；2請確定數(shù)據(jù)庫服務器已經(jīng)開啟運行，并保證數(shù)據(jù)庫連接暢通無誤，否則無法正常使用本軟件（僅限于SQL試用版及正式版軟件）；3初次登錄本軟件系統(tǒng)，可以使用系統(tǒng)初始的管理員帳號admin，初始密碼為空。第三章 系統(tǒng)初始化與啟用帳套第一節(jié) 系統(tǒng)初始化在使用會員管理軟件軟件處理業(yè)務之前，首先需要進行后臺系統(tǒng)管理的初始設(shè)置。初次使用本系統(tǒng)的用戶，請仔細閱讀本章，本章將為您介紹系統(tǒng)的帳務初始設(shè)置和原始數(shù)據(jù)的錄入。1、 雙擊桌面的“會員管理軟件”，輸入操作員號Admin,密碼為空，登陸系統(tǒng)后臺。2、 進入主界面后單擊菜單欄 文件 帳務數(shù)據(jù)初始化彈出 帳務數(shù)據(jù)初始化-導向窗口，如圖3、 單擊 下一步，出現(xiàn)窗口，如圖注意：如不是初次使用請謹慎操作選定 將刪除所有的帳務及基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)；選定 將刪除指定帳務期間及之前期間的全部帳務數(shù)據(jù)。4、請選擇您要 保留的資料數(shù)據(jù)。初次使用不需要保留任何資料，直接單擊 下一步。3.1.6在彈出窗口后單擊 完成 至此帳務初始化完成。第二節(jié) 啟用帳套在系統(tǒng)初始化完畢之后，我們可以在導航圖中看到“基礎(chǔ)資料”中有一個“啟用帳套”選項（如 圖3-2）。這是因為我們在系統(tǒng)初始化之后，還未重新啟用帳套。圖3-2啟用帳套是使本系統(tǒng)正常業(yè)務操作所必須的功能，只有啟用帳套以后，您才能進行日常業(yè)務管理和財務核算；當然，啟用帳套也可以在錄入“基礎(chǔ)資料”之后進行。啟用帳套時，可以靈活定義會計期間數(shù)，可以按照自然月份(一個年度分12個會計期間)，也可以根據(jù)需要指定期間個數(shù)（如 圖3-3）。圖3-3第四章 基礎(chǔ)資料當您成功地創(chuàng)建帳套后，首先該做的就是把與本企業(yè)相關(guān)的進銷存、員工信息等資料錄入帳套，也就是把以前的手工業(yè)務數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到本系統(tǒng)中來，以便手工帳與電腦帳保持正常的銜接。第一節(jié) 工作端一、功能簡介本模塊主要實現(xiàn)工作端信息的設(shè)置與維護，用來記錄工作端的編號和所屬倉。SQL試用版和SQL正式版管理軟件支持網(wǎng)絡(luò)多工作端實時訪問數(shù)據(jù)（廣域網(wǎng)訪問需要VPN硬件硬件支持或使用固定IP的計算機做數(shù)據(jù)庫服務器），每個工作端電腦需要對應一個工作端編號。提示 本機工作端編號需要在系統(tǒng)維護系統(tǒng)設(shè)置項的“常規(guī)”選項卡中設(shè)定，且必須和基礎(chǔ)資料工作端中的工作端編號對應起來。二、操作路徑 在業(yè)務導航窗口中點擊基礎(chǔ)資料工作端項打開“工作端管理”列表窗口。如圖三、操作指南（一）增加工作端資料1點擊【增加.】按鈕，打開“工作端設(shè)置增加”窗口；如圖2在“工作端設(shè)置增加”窗口中錄入工作端的編號、所屬倉。注意編號和所屬倉必須填寫，并且編號不可和已有的工作端編號重復，否則無法完成該工作端信息的保存；3在“工作端設(shè)置增加”窗口中點擊【增加】按鈕，保存該工作端資料。（二）修改工作端資料1用鼠標雙擊一條工作端信息或選中一條工作端信息后點擊【修改.】按鈕，打開“工作端設(shè)置修改”窗口；如圖2在“工作端設(shè)置修改”窗口中編輯修改該工作端的詳細信息；3在“工作端設(shè)置修改”窗口中點擊【確定】按鈕，保存修改。（三）刪除工作端資料1用鼠標單擊選中一條工作端信息后點擊【刪除】按鈕；2在隨后彈出的刪除詢問對話框中單擊【是(Y)】按鈕確認刪除。第二節(jié) 員工一、功能簡介主要實現(xiàn)員工（包括系統(tǒng)操作員和其他人員）信息的設(shè)置與維護。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊基礎(chǔ)資料員工項打開“員工管理”列表窗口。如圖提示 啟用帳套后，在軟件后臺系統(tǒng)的“功能”菜單中同樣可以找到并打開業(yè)務導航窗口中的各個功能項。三、操作指南注意 在“全部雇員資料”選項頁中只可以對員工信息進行瀏覽查看，如要編輯雇員信息，請切換到各工種的員工信息選項頁后再進行編輯操作。（一）增加員工資料1 點擊【增加.】按鈕，打開員工信息增加窗口；如圖2在員工信息增加窗口中錄入該員工的編號、姓名及其工作等詳細資料。注意編號和姓名必須填寫并且不可和已有的員工信息重復，否則無法完成該員工信息的保存；3在員工信息增加窗口中點擊【增加】按鈕，保存該員工資料。注意 新增加的系統(tǒng)操作員需要到系統(tǒng)維護權(quán)限設(shè)置項中給其分配相應操作權(quán)限后方可正常登錄使用本軟件。權(quán)限設(shè)置的具體操作我們會在以后為您詳細講解。（二）修改員工資料1 用鼠標雙擊一條員工信息或選中一條員工信息后點擊【修改.】按鈕，打開員工信息修改窗口；2在員工信息修改窗口中編輯修改該員工的詳細資料；3在員工信息修改窗口中點擊【確定】按鈕，保存修改。（三）刪除員工資料1用鼠標單擊選中一條員工信息后點擊【刪除】按鈕；2 在隨后彈出的刪除詢問對話框中單擊【是(Y)】按鈕確認刪除。提示 每次增加新的員工，都要在系統(tǒng)維護權(quán)限設(shè)置中選擇新員工，然后點擊【修改】按鈕，給新員工分配權(quán)限。第三節(jié) 倉 庫一、功能簡介主要實現(xiàn)倉庫信息的設(shè)置與維護，用來記錄倉庫的編號和名稱。如果您需要錄入貨品的期初數(shù)量或進貨入庫時，必須先設(shè)置倉庫資料，同樣，以后需要查詢分倉庫存情況等，也必須預先設(shè)置倉庫資料。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊基礎(chǔ)資料倉庫項打開“倉庫管理”列表窗口。如圖 三、操作指南（一）增加倉庫資料1點擊【增加.】按鈕，打開“倉庫設(shè)置增加”窗口；如圖2在“倉庫設(shè)置增加”窗口中錄入倉庫的編號、名稱。注意編號和名稱必須填寫，并且編號不可和已有的倉庫編號重復，否則無法完成該倉庫信息的保存；3在“倉庫設(shè)置增加”窗口中點擊【增加】按鈕，保存該倉庫資料。（二）修改倉庫資料1用鼠標雙擊一條倉庫信息或選中一條倉庫信息后點擊【修改.】按鈕，打開“倉庫設(shè)置修改”窗口；如圖2在“倉庫設(shè)置修改”窗口中編輯修改該倉庫的詳細信息；注意 已經(jīng)被系統(tǒng)引用了的倉庫信息，其編號就無法再做修改了。3在“倉庫設(shè)置修改”窗口中點擊【確定】按鈕，保存修改。（三）刪除倉庫資料1用鼠標單擊選中一條倉庫信息后點擊【刪除】按鈕；2在隨后彈出的刪除詢問對話框中單擊【是(Y)】按鈕確認刪除。注意 已經(jīng)被系統(tǒng)引用了的倉庫信息，是無法進行刪除操作的。第四節(jié) 部 門一、功能簡介本模塊主要實現(xiàn)公司部門信息的設(shè)置與維護。注意 部門信息只在倉庫管理領(lǐng)料及其業(yè)務退單中引用，用來記錄領(lǐng)料或退料的部門；軟件中的其他地方用不到部門信息。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊基礎(chǔ)資料部門項打開“部門管理”列表窗口。三、操作指南（一）增加部門資料1點擊【增加.】按鈕，打開“部門資料設(shè)置增加”窗口；如圖2在“部門資料設(shè)置增加”窗口中錄入部門的編號、名稱。注意編號和名稱必須填寫，并且編號不可和已有的部門編號重復，否則無法完成該部門信息的保存；3在“部門資料設(shè)置增加”窗口中點擊【增加】按鈕，保存該部門資料。（二）修改部門資料1用鼠標雙擊一條部門信息或選中一條部門信息后點擊【修改.】按鈕，打開“部門資料設(shè)置修改”窗口；如圖2在“部門資料設(shè)置修改”窗口中編輯修改該部門的詳細信息；注意 已經(jīng)被系統(tǒng)引用了的部門信息，其編號就無法再做修改了。3在“部門資料設(shè)置修改”窗口中點擊【確定】按鈕，保存修改。（三）刪除部門資料1用鼠標單擊選中一條部門信息后點擊【刪除】按鈕；2在隨后彈出的刪除詢問對話框中單擊【是(Y)】按鈕確認刪除。注意 已經(jīng)被系統(tǒng)引用了的部門信息，是無法進行刪除操作的。1用鼠標單擊選中一條房臺類型信息后點擊【刪除】按鈕；2在隨后彈出的刪除詢問對話框中單擊【是(Y)】按鈕確認刪除。注意 刪除房臺類型的同時會把該類型包含的所有房臺信息同時刪除。第五節(jié) 大類設(shè)置一、功能簡介本模塊主要實現(xiàn)商品大類信息的設(shè)置與維護。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊基礎(chǔ)資料大類設(shè)置項，打開“商品大類管理”列表窗口。如圖三、操作指南（一）增加商品大類1點擊【增加.】按鈕，打開“大類設(shè)置增加”窗口；如圖2在“大類設(shè)置增加”窗口中錄入商品大類的編號、名稱。注意編號填寫并且不可和已有的大類編號重復，否則無法完成該大類信息的保存；3在“大類設(shè)置增加”窗口中點擊【增加】按鈕，保存該大類資料。（二）修改商品大類1用鼠標雙擊一條商品大類信息或選中一條商品大類信息后點擊【修改.】按鈕，打開“大類設(shè)置修改”窗口；如圖2在“大類設(shè)置修改”窗口中編輯修改該商品大類的詳細信息；3在“大類設(shè)置修改”窗口中點擊【確定】按鈕，保存修改。（三）刪除商品大類1用鼠標單擊選中一條商品大類信息后點擊【刪除】按鈕；2在隨后彈出的刪除詢問對話框中單擊【是(Y)】按鈕確認刪除。第六節(jié) 小類設(shè)置一、功能簡介本模塊主要實現(xiàn)商品小類信息的設(shè)置與維護。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊基礎(chǔ)資料小類設(shè)置項，打開“商品小類管理”列表窗口。如圖三、操作指南（一）增加商品小類1點擊【增加.】按鈕，打開“小類設(shè)置增加”窗口；如圖2在“小類設(shè)置增加”窗口中錄入商品小類的編號、名稱。注意編號填寫并且不可和已有的小類編號重復，否則無法完成該小類信息的保存；3在“小類設(shè)置增加”窗口中點擊【增加】按鈕，保存該小類資料。（二）修改商品小類1用鼠標雙擊一條商品小類信息或選中一條商品小類信息后點擊【修改.】按鈕，打開“小類設(shè)置修改”窗口；如圖2在“小類設(shè)置修改”窗口中編輯修改該商品小類的詳細信息；3在“小類設(shè)置修改”窗口中點擊【確定】按鈕，保存修改。（三）刪除商品大類1用鼠標單擊選中一條商品小類信息后點擊【刪除】按鈕；2.在隨后彈出的刪除詢問對話框中單擊【是(Y)】按鈕確認刪除。第七節(jié) 折扣設(shè)置一、功能簡介本模塊主要實現(xiàn)商品大類或小類的折扣設(shè)置二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊基礎(chǔ)資料折扣設(shè)置項打開“品項折扣設(shè)置”列表窗口。如圖三、操作指南1點擊【修改.】按鈕，打開“品項折扣詳細設(shè)置-修改”窗口；說明：折扣公式可以設(shè)置成固定折扣值如88即打88折，也可以輸入一個表達式來實現(xiàn)根據(jù)某種條件自動計算出相應折扣值如下：IIF卡折扣標志=”True”,88,100,即如果是折扣卡，則打88折，否則不打折?？梢栽O(shè)置最低折扣2. 點擊批量修改狀態(tài)可以開啟或關(guān)閉批量修改狀態(tài)。3. 點擊批量修改最低折扣率可以將所選擇的商品類別最低折扣全部修改。第八節(jié) 商品一、功能簡介本模塊主要用來對庫存商品和服務項目的信息進行設(shè)置與修改。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊基礎(chǔ)資料商品項打開“全部商品資料-基礎(chǔ)資料”窗口。如圖三、操作指南點擊【庫存商品】或【服務項目】選擇相應的類別，可以實現(xiàn)對各類別商品或服務項目的修改、增加、刪除操作。第五章 銷售管理銷售管理模塊主要實現(xiàn)了對業(yè)務經(jīng)營方面的數(shù)據(jù)查詢，以及對客戶信息的維護。第一節(jié) 客戶一、功能簡介客戶管理主要用來記錄客戶的基礎(chǔ)信息，以方便查詢和統(tǒng)計客戶消費信息。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊銷售管理客戶項打開“客戶管理”列表窗口。三、操作指南（一）增加客戶資料1 點擊【增加】按鈕，打開“客戶資料設(shè)置增加”窗口；如圖2在“客戶資料設(shè)置增加”窗口中錄入客戶的編碼、名稱、類型（個人或單位）、性別及其他的詳細資料。注意客戶編碼和名稱必須填寫，并且編碼不可和已有的客戶的編碼重復，否則無法完成該客戶資料的保存；3在“客戶資料設(shè)置增加”窗口中點擊【增加】按鈕，保存該客戶資料。（二）修改客戶資料1 在“客戶管理”窗口中用鼠標雙擊一條客戶資料或選中一個客戶后點擊【修改】按鈕，打開“客戶資料設(shè)置修改”窗口；如圖2在“客戶資料設(shè)置修改”窗口中編輯修改該客戶的詳細資料；3在“客戶資料設(shè)置修改”窗口中點擊【確定】按鈕，保存修改。提示 1.已經(jīng)被系統(tǒng)引用了的客戶資料，是無法再修改其編碼的；2.客戶的消費次數(shù)和消費金額是軟件根據(jù)該客戶的消費情況自動進行統(tǒng)計的，在新增和修改客戶資料的時候是無法進行編輯的。（三）刪除客戶資料1在“客戶管理”窗口中用鼠標單擊選中一條客戶資料后點擊【刪除客戶】按鈕；2在隨后彈出的刪除詢問對話框中單擊【是(Y)】按鈕確認刪除。提示 已經(jīng)被系統(tǒng)引用了的客戶資料，是無法進行刪除操作的。第二節(jié) 收銀查詢一、功能簡介該報表用來瀏覽與查詢營業(yè)收銀信息。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊銷售管理收銀查詢項打開“營業(yè)收銀匯總表”報表。三、操作指南提示 “營業(yè)收銀匯總表”報表默認只顯示當前期間當天的收銀信息。第三節(jié) 銷售開單與退單一功能簡介銷售開單是將商品以“零售單”的方式發(fā)出并交付客戶的業(yè)務處理過程，您可以根據(jù)實際的銷售情況來編制。如果發(fā)生退銷業(yè)務，可以使用“零售單退單”來處理二操作路徑在軟件后臺系統(tǒng)窗口上方的常用工具欄上點【銷售】按鈕，打開“零售單開單”單據(jù)窗口；在“零售單開單”單據(jù)窗口中，點擊上方工具欄上的【業(yè)務退單】按鈕，可以打開“零售單退單”單據(jù)窗口。三操作指南出貨倉庫、單據(jù)明細為必須填寫的項目?？蛻羰欠癖仨毺顚懞汀跋到y(tǒng)設(shè)置”/“常規(guī)”選項卡中的輸入規(guī)則設(shè)置有關(guān)；第六章 進貨管理在設(shè)置好商品目錄等一些基本信息后，由于我們軟件中各商品的庫存數(shù)量還是零，所以下一步我們需要進行進貨或商品的入庫。進貨管理主要核算企業(yè)采購貨品的業(yè)務過程，您可以在收到貨品時直接編制“進貨單”，并將貨品辦理入庫手續(xù)。采購貨款則可以通過“付款單”予以支付。第一節(jié) 供應商一、功能簡介供應商主要用來記錄企業(yè)的供應商的主要信息，以方便查詢或在開進貨單或交付貨款等業(yè)務時引用。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊進貨管理供應商項打開“供應商管理”列表窗口。三、操作指南（一）增加供應商資料1 點擊【增加.】按鈕，打開“供應商資料設(shè)置增加”窗口；2在“供應商資料設(shè)置增加”窗口中錄入供應商的編號、名稱及其其他的詳細資料。注意編號和名稱必須填寫，并且編號不可和已有的供應商的編號重復，否則無法完成該供應商資料的保存；3在“供應商資料設(shè)置增加”窗口中點擊【增加】按鈕，保存該供應商資料。（二）修改供應商資料1 用鼠標雙擊一條供應商資料或選中一個供應商后點擊【修改.】按鈕，打開“供應商資料設(shè)置修改”窗口；如圖2在“供應商資料設(shè)置修改”窗口中編輯修改該供應商的詳細資料；3在“供應商資料設(shè)置修改”窗口中點擊【確定】按鈕，保存修改。提示 已經(jīng)被系統(tǒng)引用了的供應商資料，是無法再修改其編號的。（三）刪除供應商資料1用鼠標單擊選中一條供應商資料后點擊【刪除】按鈕；2在隨后彈出的刪除詢問對話框中單擊【是(Y)】按鈕確認刪除。提示 已經(jīng)被系統(tǒng)引用了的供應商資料，是無法進行刪除操作的。第二節(jié) 進貨開單一、功能簡介當您所采購的貨品到達時，請您在驗收貨品后直接按照所采購貨品的情況來編制一張進貨單，以記錄您收到的貨品單價、數(shù)量、購自哪個供應商、放入哪個倉庫等情況。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊進貨管理進貨開單項打開“進貨單開單”單據(jù)窗口。如圖三、操作指南進貨倉、單據(jù)明細為必須填寫的項目。供應商和采購人是否必須填寫和“系統(tǒng)設(shè)置”/“常規(guī)”選項卡中的輸入規(guī)則設(shè)置有關(guān)；當您錄入一張“進貨單”后，如果開進貨單的同時您沒有進行現(xiàn)金付款或只支付了部分貨款，那么該張進貨單對應的供應商應付款會自動增加。您可以通過進貨管理付款單項中的“往來帳” 或 財務管理中的“應付賬款匯總表”來查看供應商的應付款。庫存商品的數(shù)量也會根據(jù)收貨情況自動增加，并自動計算出各商品最新的加權(quán)平均價（即平均的進價，等于其庫存金額除以庫存數(shù)量）?！纠看蜷_進貨單之后具體操作如下第三節(jié) 付款單一、功能簡介 付款單是處理企業(yè)向供應商支付貨款的主要功能模塊，與實際業(yè)務相類似，本系統(tǒng)也可以處理預付款、應付款等往來帳業(yè)務。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊進貨管理付款單項打開“現(xiàn)金付款單開單”單據(jù)窗口。三、操作指南單據(jù)內(nèi)的供應商為必須填寫的項目，付款金額不能為零；點擊窗口上方工具欄上的“往來帳”按鈕，打開“應付賬款管理”列表窗口，在其中可以看到對供應商的應付賬款情況。注意：在應付賬款列表中，金額為負值表示是未付的款項，金額為正值表示是預付的款項。四、對其他模塊的影響當您編輯并保存了一張現(xiàn)金付款單后，與該單對應的供應商“應付賬款管理”的應付款將會自動減少。第四節(jié) 進貨退貨一、功能簡介 當您所采購的貨品到達時，請您在驗收貨品后直接按照所采購貨品的情況來編制一張進貨單，以記錄您收到的貨品單價、數(shù)量、購自哪個供應商、放入哪個倉庫等情況。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊進貨退貨項打開“進貨退貨單”單據(jù)窗口。 三、操作指南退貨倉、單據(jù)明細為必須填寫的項目。供應商和采購人是否必須填寫和“系統(tǒng)設(shè)置”/“常規(guī)”選項卡中的輸入規(guī)則設(shè)置有關(guān)；當您錄入一張“進貨退貨單”后，如果開進貨單退單的同時您沒有進行現(xiàn)金收款或只收到了退回的部分貨款，那么該張進貨單退單對應的供應商應收款會自動增加。您可以通過進貨管理付款單項中的“往來帳” 或 財務管理中的“應付帳款匯總表”來查看供應商的應付款的變動。庫存商品的數(shù)量也會根據(jù)退貨情況自動減少。第七章 倉庫管理第一節(jié) 庫存查詢一、功能簡介庫存查詢用來查詢倉庫中庫存商品的數(shù)量等信息。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊倉庫管理庫存查詢項打開“庫存查詢”窗口。如圖三、操作指南可以分倉庫或按商品分類對庫存商品進行查詢；可以按編碼或品名進行庫存查詢，也可以進行模糊查詢。第二節(jié) 倉庫調(diào)撥一、功能簡介“倉庫調(diào)撥”用來在不同倉庫之間互相調(diào)撥庫存商品。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊倉庫管理倉庫調(diào)撥項打開“調(diào)撥單開單”單據(jù)窗口。三、操作指南調(diào)出倉和調(diào)入倉以及單據(jù)明細為必須填寫的項目，并且調(diào)入倉和調(diào)出倉不能是同一倉庫。經(jīng)辦人是否必須填寫和“系統(tǒng)設(shè)置”/“常規(guī)”選項卡中的輸入規(guī)則設(shè)置有關(guān)；第三節(jié) 領(lǐng)料與退料一、功能簡介“領(lǐng)料”和“退料”分別用來進行從倉庫領(lǐng)取庫存物資以及退領(lǐng)操作。二、操作路徑 在業(yè)務導航窗口中點擊倉庫管理領(lǐng)料項打開“領(lǐng)料單開單”單據(jù)窗口，在其中可以進行從倉庫的往外領(lǐng)料的操作。在業(yè)務導航窗口中點擊倉庫管理退料項打開“退料單開單”單據(jù)窗口，在其中可以進行向倉庫的退料操作。三操作指南領(lǐng)料倉/退進倉和單據(jù)明細為必須填寫的項目，部門和經(jīng)辦人是否必須填寫和“系統(tǒng)設(shè)置”/“常規(guī)”選項卡中的輸入規(guī)則設(shè)置有關(guān)；從倉庫領(lǐng)料是一種對庫存物資的消耗，庫存商品領(lǐng)料后其數(shù)量就會從對應的倉庫中減少。第四節(jié) 存貨調(diào)價一、功能簡介如果您感覺某些庫存商品的加權(quán)價不是很準確，您可以通過“存貨調(diào)價”來調(diào)整庫存商品的加權(quán)價，以便于更加精準地核算毛利潤。二、操作路徑在業(yè)務導航窗口中點擊倉庫管理存貨調(diào)價項打開“庫存貨品調(diào)價單開單”單據(jù)窗口。如圖三、操作指南在增加單據(jù)明細時，“新加權(quán)價”為調(diào)整后的庫存商品的加權(quán)價；此處的“金額”為該商品調(diào)整加權(quán)價后的總庫存的差額。第五節(jié) 庫存盤點一、功能簡介等到一個期間的經(jīng)營結(jié)束之后（例如月末），您可能需要對倉庫里的庫存商品進行清點核對，這個時候您就可能需要使用“庫存盤點”功能。當您進行庫存盤點時，可能會發(fā)現(xiàn)某些商品實際的庫存數(shù)量和軟件“庫存查詢”中的數(shù)量不一致（有可能是因為人為原因造成庫存商品的流失或損壞所致），這個時候你就需要使用“盤點單”來使軟件“庫存查詢”中的商品數(shù)量和實際數(shù)量統(tǒng)一起來。二、操作路徑 在業(yè)務導航窗口中點擊倉庫管理庫存盤點項打開“庫存盤點單開單”單據(jù)窗口。三、操作指南盤點倉和單據(jù)明細為必須填寫的項目，經(jīng)辦人是否必須填寫和“系統(tǒng)設(shè)置”/“常規(guī)”選項卡中的輸入規(guī)則設(shè)置有關(guān)；在增加單據(jù)明細時，“盈虧數(shù)量”為當前的庫存商品在指定的盤點倉中的實際數(shù)量和“庫存查詢”中的數(shù)量的差值。例如一商品實際庫存數(shù)量比“庫存查詢”中的數(shù)量多6個，那么盈虧數(shù)量就是6，如果一商品實際庫存數(shù)量比“庫存查詢”中的數(shù)量少3個，那么盈虧數(shù)量就是 -3；此處的“金額”為該商品在指定的盤點倉內(nèi)調(diào)整數(shù)量后的的庫存數(shù)量差額。第六節(jié) 進銷存匯總表一、功能簡介“進銷存匯總表”主要用來統(tǒng)計顯示指定期間、指定倉庫