多功能憑證匯總表.xls

2010 7 4您您好好 現(xiàn)現(xiàn)在在是是20102010年年7 7月月4 4日日下下午午0909時時2323分分 目目 錄錄 記賬憑證匯總 資產(chǎn)負債表 利 潤 表 制 造 費 用 開發(fā)成本明細表 營 業(yè) 費 用 管 理 費 用 記賬憑證匯總打印 資產(chǎn)負債表打印 利潤表打印 制造費用打印 開發(fā)成本打印 營業(yè)費用打印 管理費用打印 應(yīng)交增值稅明細表貨幣資金對賬單 使使用用說說明明 使使 用用 說說 明明 1 1 記賬憑證匯總 為手工填入 因?qū)⒁恍┟骷毧颇颗旁谄渲?所以表的行數(shù)較多 為方便使用 作了一些連接 如 應(yīng)付賬款 生產(chǎn)成本 收 入 管理費用 都作了連接 當你要輸入 管理費用 發(fā)生額時 只要 點擊 管理費用 他就會顯示在當前窗口 要輸 現(xiàn)金 時 點擊 返回 即回到窗口 以此類推 2 2 現(xiàn)收 0 000 現(xiàn)付 0 000 行收 0 000 行付 0 000 轉(zhuǎn)賬 0 000 是輸入記賬憑證的 編號 可按 記賬憑證 分類和編碼輸入 3 3 借 debit 貸 credit 是輸入本月借方和貸方發(fā)生額區(qū) 輸入時一定要與左方的科目對準行次 輸入時要先 輸入一個 等號 然后輸入第一個數(shù)字 再輸入時應(yīng)先輸入一個 加號再輸入第二個數(shù)字 例如 208 87 3 45 4 4 期末余額 為自動計算 不要輕易改動 5 5 每輸完一張憑證 都會在上面的第三行告訴你是否平衡 6 6 記賬憑證匯總打印 是查詢記賬憑證匯總或用于打印 查詢或打印時 請在J7 J9 J11 J12單元格的下拉列表中選擇 如查一月份的匯總 在 期初數(shù) 在J7選 11 借方數(shù) 在J9選 12 貸方數(shù) 在J10選 13 余額數(shù) 在J11選 14 如查二月份的匯總 在 期初數(shù) 在J7選 14 借方數(shù) 在J9選 21 貸方數(shù) 在J10選 22 余額數(shù) 在J9選 23 依此類推 也可查看 記賬憑證匯總 頁對應(yīng)月份第一行的數(shù)據(jù)進行選擇 7 7 記賬憑證匯總打印 表用 HLOOKUP 函數(shù)來實現(xiàn)的 您只在J7 J9 J11 J12單元格按上述操作 即可自動顯示 8 8 資產(chǎn)負債表 利潤表 制造費用 開發(fā)成本明細表 營業(yè)費用 管理費用 貨幣資金對賬單 表全部為自動生成 有 去年同期累計 的 可一次性在相應(yīng)行列填入 如 制造費用 在D78單元格開始輸入 營業(yè)費用 在D78單元格開始輸入 管理費用 在D96單元格開始輸入 9 9 負債表打印 利潤表打印 制造費用打印 開發(fā)成本打印 營業(yè)費用打印 管理費用打印 只在說明的單元格內(nèi)選擇月份即可實現(xiàn) 9 9 各表均做了保護 但未沒密碼 盡可撤消做自己想作的事 如有何問題 請到 會計人 來 歡迎多提寶貴意見 回目錄 1 1 記賬憑證匯總 為手工填入 因?qū)⒁恍┟骷毧颇颗旁谄渲?所以表的行數(shù)較多 為方便使用 作了一些連接 如 應(yīng)付賬款 生產(chǎn)成本 收 入 管理費用 都作了連接 當你要輸入 管理費用 發(fā)生額時 只要 點擊 管理費用 他就會顯示在當前窗口 要輸 現(xiàn)金 時 點擊 返回 即回到窗口 以此類推 2 2 現(xiàn)收 0 000 現(xiàn)付 0 000 行收 0 000 行付 0 000 轉(zhuǎn)賬 0 000 是輸入記賬憑證的 3 3 借 debit 貸 credit 是輸入本月借方和貸方發(fā)生額區(qū) 輸入時一定要與左方的科目對準行次 輸入時要先 輸入一個 等號 然后輸入第一個數(shù)字 再輸入時應(yīng)先輸入一個 加號再輸入第二個數(shù)字 例如 208 87 3 45 6 6 記賬憑證匯總打印 是查詢記賬憑證匯總或用于打印 查詢或打印時 請在J7 J9 J11 J12單元格的下拉列表中選擇 如查一月份的匯總 在 期初數(shù) 在J7選 11 借方數(shù) 在J9選 12 貸方數(shù) 在J10選 13 余額數(shù) 在J11選 14 如查二月份的匯總 在 期初數(shù) 在J7選 14 借方數(shù) 在J9選 21 貸方數(shù) 在J10選 22 余額數(shù) 在J9選 23 依此類推 也可查看 記賬憑證匯總 頁對應(yīng)月份第一行的數(shù)據(jù)進行選擇 7 7 記賬憑證匯總打印 表用 HLOOKUP 函數(shù)來實現(xiàn)的 您只在J7 J9 J11 J12單元格按上述操作 即可自動顯示 8 8 資產(chǎn)負債表 利潤表 制造費用 開發(fā)成本明細表 營業(yè)費用 管理費用 貨幣資金對賬單 表全部為自動生成 有 去年同期累計 的 可一次性在相應(yīng)行列填入 如 制造費用 在D78單元格開始輸入 9 9 負債表打印 利潤表打印 制造費用打印 開發(fā)成本打印 營業(yè)費用打印 管理費用打印 只在說明的單元格內(nèi)選擇月份即可實現(xiàn) 如有何問題 請到 會計人 來 歡迎多提寶貴意見 111112121313 您您好好 現(xiàn)現(xiàn)在在是是下下午午0909時時2323分分3737秒秒 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 星星期期日日 恭恭喜喜 借借貸貸平平衡衡 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 祝您天天愉快 收收 入入 多多干干工工作作 少少說說話話 返回管管理理費費用用 1 1月月3131日日 科目編號 科 目item 期 初 數(shù)二00六年一月 January code the amount of the beginning借 debit 貸 credit 100100現(xiàn)金2 089 140 00200 00200 00 100200 銀行存款3 643 740 22 100900其他貨幣資金2 506 797 73 100902 外埠存款 100903 銀行本票存款 100904 銀行匯票存款 100905 信用卡存款 100906 信用證保證金存款2 506 797 73 100907 存出投資款 110100短期投資 110102 股票 110103 債券 110104 基金 110111 其他 110200短期投資跌價準備 111100 應(yīng)收票據(jù) 112100 應(yīng)收股息 113100 應(yīng)收賬款177 377 00 113300 其他應(yīng)收款6 028 070 72 114100 壞賬準備 120100 在途物資 121100 材料 123100 低值易耗品65 314 21 124300庫存商品 124400 商品進銷差價 125100 委托加工物資 126100 委托代銷商品 128100 存貨跌價準備 130100 待攤費用1 128 931 17 140100長期股權(quán)投資 140102 股票投資 140103 其他股權(quán)投資 140200 長期債權(quán)投資 140202 債券投資 140203 其他債權(quán)投資 150100 固定資產(chǎn)28 596 722 23 150200 累計折舊1 970 538 41 160100 工程物資 回目錄 160300 在建工程 300 00 160302 建筑工程 160303 安裝工程 300 00 160304 技術(shù)改造工程 160305 其他支出 170100固定資產(chǎn)清理 180100 無形資產(chǎn) 190100 長期待攤費用 210100 短期借款21 033 772 00 211100 應(yīng)付票據(jù)4 300 000 00 212100 應(yīng)付賬款 215100 應(yīng)付工資92 915 58 215300應(yīng)付福利費 216100 應(yīng)付利潤 217100 應(yīng)交稅金470 00 217102 應(yīng)交增值稅 217104 應(yīng)交營業(yè)稅 217105 應(yīng)交消費稅 217106 應(yīng)交資源稅 217107 應(yīng)交所得稅 217108 應(yīng)交土地增值稅 217109 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 217110 應(yīng)交房產(chǎn)稅 217111 應(yīng)交土地使用稅 217112 應(yīng)交車船使用稅 217113 應(yīng)交個人所得稅470 00 217600 其他應(yīng)交款 218100其他應(yīng)付款5 990 309 94 219100預(yù)提費用 220100 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值 220102 接受捐贈貨幣性資產(chǎn)價值 220103 接受捐贈非貨幣性資產(chǎn)價值 230100 長期借款 232100 長期應(yīng)付款 310100 實收資本3 000 000 00 311100 資本公積 311102 資本溢價 311103 接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備 311107 外幣資本折算差額 311108 其他資本公積 312100 盈余公積 312102 法定盈余公積 312103 任意盈余公積 312104 法定公益金 313100 本年利潤 314100 利潤分配8 823 040 35 314102 其他轉(zhuǎn)入 314103 提取法定盈余公積 314104 提取法定公益金 314110 提取任意盈余公積 314111 應(yīng)付利潤 314112 轉(zhuǎn)作資本的利潤 314116 未分配利潤8 823 040 35 410200 生產(chǎn) 開發(fā) 成本974 953 00400 00 410201土地征用費 410202拆遷補償費400 00 410203前期工程費974 953 00 410204基建設(shè)施費 410205建筑安裝工程費 410206配套設(shè)施費 410207開發(fā)間接費 410500 制造 開發(fā)間接 費用 500 00 410501 工資 500 00 410502 福利費 410503 折舊費 410504 修理費 410505 辦公費 410506 水電費 410507 機物料消耗 410508 勞動保護費 410509 停工損失 410510 其他 510100 主營業(yè)務(wù)收入80 000 00 510200 其他業(yè)務(wù)收入 520100 投資收益 530100 營業(yè)外收入 540100 主營業(yè)務(wù)成本70 000 00 540200 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 540500 其他業(yè)務(wù)支出 550100 營業(yè)費用 600 00 550101 改裝修復(fù)費 550102 產(chǎn)品看護費600 00 550103 水電費 550104 采暖費 550105 展覽宣傳費 550106 廣告費 550107 工資 550108 福利費 550109 業(yè)務(wù)費 550110 其他 550200 管理費用 7 000 00 550201 工資 500 00 550202 福利費 550203 工會經(jīng)費 550204 職工教育經(jīng)費 550205 勞動保險費 550206 待業(yè)保險費 550207 辦公費 550208 差旅費 550209 電話費 550210 車輛使用費 550211 折舊費 550212 修理費 550213 業(yè)務(wù)招待費 550214 低值易耗品攤銷 550215 房產(chǎn)稅 550216 車輛使用稅 550217 土地使用稅 550218 印花稅 550219 會議費 600 00 550220 廣告費 550221 聘請中介機構(gòu)費5 900 00 550222 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 550223 無形資產(chǎn)攤銷 550224 訴訟費 550225 研究與開發(fā)費 550226 環(huán)境保護費 550227 存貨盤虧或盤盈 550228 壞賬準備 550229 水電費 550230 其他 550300 財務(wù)費用 1 200 00 550301 利息 1 200 00 550302 金融機構(gòu)手續(xù)費 550303 其他 560100 營業(yè)外支出 570100 所得稅 570200 以前年度損益調(diào)整 合 計 0 0080 200 0080 200 00 2010年7月4日 1414212122222323313132 現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理費費用用行付 0 000返回管管理理費費用用 轉(zhuǎn)賬 1 0222 2月月2828日日轉(zhuǎn)賬 0 0003 3月月3131日日 二00六年二月 February二00六年三月 March 期末余額借 debit 貸 credit期末余額借 debit 貸 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年一月 January 300 00 300 00 300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00 400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00 500 00500 00 80 000 0080 000 00 70 000 0070 000 00 600 00 600 00 600 00600 00 7 000 00 7 000 00 500 00500 00 600 00600 00 5 900 005 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 001 200 00 0 00 0 00 333341414242434351515252 現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理費費用用行付 0 000返回管管理理費費用用 轉(zhuǎn)賬 0 0004 4月月3030日日轉(zhuǎn)賬 0 0005 5月月3131日日 二00六年四月 April二00六年五月 May 期末余額借 debit 貸 credit期末余額借 debit 貸 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年三月 March 300 00 300 00 300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00 400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00 500 00500 00 80 000 0080 000 00 70 000 0070 000 00 600 00 600 00 600 00600 00 7 000 00 7 000 00 500 00500 00 600 00600 00 5 900 005 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 001 200 00 0 00 0 00 5353616162637172 現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理費費用用行付 0 000返回管管理理費費用用 轉(zhuǎn)賬 0 0006 6月月3030日日轉(zhuǎn)賬 0 0007 7月月3131日日 二00六年六月 June二00六年七月 July 期末余額借 debit 貸 credit期末余額借 debit 貸 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年五月 May 300 00 300 00 300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00 400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00 500 00500 00 80 000 0080 000 00 70 000 0070 000 00 600 00 600 00 600 00600 00 7 000 00 7 000 00 500 00500 00 600 00600 00 5 900 005 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 001 200 00 0 00 0 00 7381818282838391919292 現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理費費用用行付 0 000返回管管理理費費用用 轉(zhuǎn)賬 0 0008 8月月3131日日轉(zhuǎn)賬 0 0009 9月月3030日日 二00六年八月 August二00六年九月 September 期末余額借 debit 貸 credit期末余額借 debit 貸 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年七月 July 300 00 300 00 300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00 400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00 500 00500 00 80 000 0080 000 00 70 000 0070 000 00 600 00 600 00 600 00600 00 7 000 00 7 000 00 500 00500 00 600 00600 00 5 900 005 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 001 200 00 0 00 0 00 9393101101102102103103111111112112 現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理費費用用行付 0 000返回管管理理費費用用 轉(zhuǎn)賬 0 0001010月月3131日日轉(zhuǎn)賬 0 0001111月月3030日日 二00六年十月 October二00六年十一月 November 期末余額借 debit 貸 credit期末余額借 debit 貸 credit 2 089 140 002 089 140 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年九月 September 300 00 300 00 300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00 400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00 500 00500 00 80 000 0080 000 00 70 000 0070 000 00 600 00 600 00 600 00600 00 7 000 00 7 000 00 500 00500 00 600 00600 00 5 900 005 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 001 200 00 0 00 0 00 113113121121122122123123131131132132 現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款現(xiàn)收 0 000應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款 現(xiàn)付 0 000 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 現(xiàn)付 0 000 恭恭喜喜 借借貸貸平平衡衡 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本 行收 0 000收收 入入行收 0 000收收 入入 行付 0 000返回管管理理費費用用行付 0 000返回管管理理費費用用 轉(zhuǎn)賬 0 0001212月月3131日日轉(zhuǎn)賬 0 0001212月月3131日日 二00六年十二月 December年末余額二00六年1 12月 December 期末余額借 debit 貸 credit Ending 借 debit 貸 credit 2 089 140 002 089 140 00200 00200 00 3 643 740 223 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 2 506 797 732 506 797 73 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 65 314 2165 314 21 1 128 931 171 128 931 17 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 二00六年十一月 November 300 00 300 00300 00 300 00300 00300 00 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00 470 00 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 3 000 000 003 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 8 823 040 358 823 040 35 975 353 00 975 353 00400 00 400 00400 00400 00 974 953 00974 953 00 500 00 500 00500 00 500 00500 00500 00 80 000 0080 000 00 80 000 00 70 000 0070 000 0070 000 00 600 00 600 00600 00 600 00600 00600 00 7 000 00 7 000 007 000 00 500 00500 00500 00 600 00600 00600 00 5 900 005 900 005 900 00 1 200 00 1 200 001 200 00 1 200 001 200 001 200 00 0 00 0 0080 200 0080 200 00 133133 現(xiàn)收 0 000 現(xiàn)付 0 000 行收 0 000 行付 0 000 轉(zhuǎn)賬 0 000 年末余額 Ending 2 089 140 00 3 643 740 22 2 506 797 73 2 506 797 73 177 377 00 6 028 070 72 65 314 21 1 128 931 17 28 596 722 23 1 970 538 41 300 00 300 00 21 033 772 00 4 300 000 00 92 915 58 470 00 470 00 5 990 309 94 3 000 000 00 8 823 040 35 8 823 040 35 975 353 00 400 00 974 953 00 500 00 500 00 80 000 00 70 000 00 600 00 600 00 7 000 00 500 00 600 00 5 900 00 1 200 00 1 200 00 0 00 第 39 頁 共 95 頁 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 記記 賬賬 憑憑 證證 匯匯 總總 表表 二00六年一月 January轉(zhuǎn)賬 1 022 科目編號科目名稱the name of item期初數(shù) the beg of this year借 方 debit 貸 方 credit期末余額 the end of this year 100100 現(xiàn)金 2 089 140 00200 00200 002 089 140 00 100200 銀行存款 3 643 740 223 643 740 22 100900 其他貨幣資金2 506 797 732 506 797 73 111100 應(yīng)收票據(jù) 113100 應(yīng)收賬款 177 377 00177 377 00 113300 其他應(yīng)收款 6 028 070 726 028 070 72 123100 低值易耗品65 314 2165 314 21 130100 待攤費用1 128 931 171 128 931 17 140100 長期股權(quán)投資 150100 固定資產(chǎn) 28 596 722 2328 596 722 23 150200 累計折舊 1 970 538 411 970 538 41 160300 在建工程 300 00300 00 160302 建筑工程 170100 固定資產(chǎn)清理 180100 無形資產(chǎn) 190100 長期待攤費用 210100 短期借款 21 033 772 0021 033 772 00 211100 應(yīng)付票據(jù) 4 300 000 004 300 000 00 212100 應(yīng)付賬款 215100 應(yīng)付工資92 915 5892 915 58 215300 應(yīng)付福利費 217100 應(yīng)交稅金 470 00470 00 217600 其他應(yīng)交款 218100 其他應(yīng)付款 5 990 309 945 990 309 94 219100 預(yù)提費用 230100 長期借款 232100 長期應(yīng)付款 310100 實收資本 3 000 000 003 000 000 00 313100 本年利潤 314116 未分配利潤8 823 040 358 823 040 35 410200 生產(chǎn) 開發(fā) 成本 974 953 00400 00975 353 00 410207 開發(fā)間接費 550100 營業(yè)費用600 00600 00 550200 管理費用 7 000 007 000 00 550300 財務(wù)費用1 200 001 200 00 560100 營業(yè)外支出 570100 所得稅 570200 以前年度損益調(diào)整 合 計0 0080 700 0080 200 000 00 2010年7月4日 制 表 董 學(xué) 良 資 產(chǎn) 負 債 表 Balance Sheet 1 123 34 4 資 產(chǎn)Assets 行次2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月 lineJanuary FebruaryMarchApril 流動資產(chǎn) 貨幣資金1 8 239 677 958 239 677 958 239 677 958 239 677 95 短期投資2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收股息4 應(yīng)收帳款6 177 377 00177 377 00177 377 00177 377 00 其他應(yīng)收款7 6 028 070 726 028 070 726 028 070 726 028 070 72 存貨10 1 041 167 211 041 167 211 041 167 211 041 167 21 待攤費用11 1 128 931 171 128 931 171 128 931 171 128 931 17 一年內(nèi)到期的長期債券投資21 其他流動資產(chǎn)24 流動資產(chǎn)合計3116 615 224 0516 615 224 0516 615 224 0516 615 224 05 長期投資 長期股權(quán)投資32 長期債權(quán)投資34 長期投資合計38 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價39 28 596 722 2328 596 722 2328 596 722 2328 596 722 23 減 累計折舊401 970 538 411 970 538 411 970 538 411 970 538 41 固定資產(chǎn)凈值40 26 626 183 8226 626 183 8226 626 183 8226 626 183 82 工程物資44 在建工程45 300 00300 00300 00300 00 固定資產(chǎn)清理46 固定資產(chǎn)合計5026 626 483 8226 626 483 8226 626 483 8226 626 483 82 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn)51 長期待攤費用52 其他長期資產(chǎn)53 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計60 資資 產(chǎn)產(chǎn) 合合 計計6143 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 87 負 債 及 所 有 者 權(quán) 益 liabilites and owners equity 行次一 月二 月三 月四 月 lineJanuaryFebruaryMarchApril 流動負債 短期借款68 21 033 772 0021 033 772 0021 033 772 0021 033 772 00 應(yīng)付票據(jù)69 4 300 000 004 300 000 004 300 000 004 300 000 00 應(yīng)付帳款70 回目錄 應(yīng)付工資 7292 915 5892 915 5892 915 5892 915 58 應(yīng)付福利費 73 應(yīng)付利潤 74 應(yīng)交稅金 76470 00470 00470 00470 00 其他應(yīng)交款80 其他應(yīng)付款815 990 309 945 990 309 945 990 309 945 990 309 94 預(yù)提費用 82 一年內(nèi)到期的長期負債 86 其他流動負債90 流動負債合計10031 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 52 長期負債 長期借款101 長期應(yīng)付款 103 其他長期負債 106 108 長期負債合計110 負債合計 11431 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 52 所有者權(quán)益 或股東權(quán)益 實收資本 1153 000 000 003 000 000 003 000 000 003 000 000 00 資本公積 120 盈余公積 121 其中 法定公益金122 未分配利潤1238 824 240 358 824 240 358 824 240 358 824 240 35 所有者權(quán)益 或股東權(quán)益 合計 12311 824 240 3511 824 240 3511 824 240 3511 824 240 35 負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益 或或股股東東權(quán)權(quán)益益 總總計計13543 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 87 2010年7月4日 星期日 5678 89 91010 2006年5月2006年6月2006年7月2006年8月2006年9月2006年10月 MayJuneJulyAugustSeptemberOctober 8 239 677 958 239 677 958 239 677 958 239 677 958 239 677 958 239 677 95 177 377 00177 377 00177 377 00177 377 00177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 726 028 070 726 028 070 726 028 070 726 028 070 72 1 041 167 211 041 167 211 041 167 211 041 167 211 041 167 211 041 167 21 1 128 931 171 128 931 171 128 931 171 128 931 171 128 931 171 128 931 17 16 615 224 0516 615 224 0516 615 224 0516 615 224 0516 615 224 0516 615 224 05 28 596 722 2328 596 722 2328 596 722 2328 596 722 2328 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 411 970 538 411 970 538 411 970 538 411 970 538 41 26 626 183 8226 626 183 8226 626 183 8226 626 183 8226 626 183 8226 626 183 82 300 00300 00300 00300 00300 00300 00 26 626 483 8226 626 483 8226 626 483 8226 626 483 8226 626 483 8226 626 483 82 43 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 87 五 月六 月七 月八 月九 月十 月 MayJuneJulyAugustSeptemberOctober 21 033 772 0021 033 772 0021 033 772 0021 033 772 0021 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 004 300 000 004 300 000 004 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 5892 915 5892 915 5892 915 5892 915 58 470 00470 00470 00470 00470 00470 00 5 990 309 945 990 309 945 990 309 945 990 309 945 990 309 945 990 309 94 31 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 52 31 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 5231 417 467 52 3 000 000 003 000 000 003 000 000 003 000 000 003 000 000 003 000 000 00 8 824 240 358 824 240 358 824 240 358 824 240 358 824 240 358 824 240 35 11 824 240 3511 824 240 3511 824 240 3511 824 240 3511 824 240 3511 824 240 35 43 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 8743 241 707 87 11111212 2006年11月2006年12月 NovemberDecember 8 239 677 958 239 677 95 177 377 00177 377 00 6 028 070 726 028 070 72 1 041 167 211 041 167 21 1 128 931 171 128 931 17 16 615 224 0516 615 224 05 28 596 722 2328 596 722 23 1 970 538 411 970 538 41 26 626 183 8226 626 183 82 300 00300 00 26 626 483 8226 626 483 82 43 241 707 8743 241 707 87 十一 月十二 月 NovemberDecember 21 033 772 0021 033 772 00 4 300 000 004 300 000 00 92 915 5892 915 58 470 00470 00 5 990 309 945 990 309 94 31 417 467 5231 417 467 52 31 417 467 5231 417 467 52 3 000 000 003 000 000 00 8 824 240 358 824 240 35 11 824 240 3511 824 240 35 43 241 707 8743 241 707 87 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負負 債債 表表 20062006年年1 1月月 會會小小企企01表表 編編制制單單位位 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司單單 位位 元元 資資 產(chǎn)產(chǎn) 行行次次年年 初初 數(shù)數(shù) 期期 末末 數(shù)數(shù)負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益 或或股股東東權(quán)權(quán)益益 行行次次年年 初初 數(shù)數(shù)期期 末末 數(shù)數(shù) 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 流流動動負負債債 貨貨幣幣資資金金1 18 8 2 23 39 9 6 67 77 7 9 95 5 短短期期借借款款68682 21 1 0 03 33 3 7 77 72 2 0 00 0 短短期期投投資資2 2 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)69694 4 3 30 00 0 0 00 00 0 0 00 0 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)3 3 應(yīng)應(yīng)付付帳帳款款7070 應(yīng)應(yīng)收收股股息息4 4 應(yīng)應(yīng)付付工工資資 72729 92 2 9 91 15 5 5 58 8 應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款6 61 17 77 7 3 37 77 7 0 00 0 應(yīng)應(yīng)付付福福利利費費 7373 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款7 76 6 0 02 28 8 0 07 70 0 7 72 2 應(yīng)應(yīng)付付利利潤潤 7474 存存貨貨10101 1 0 04 41 1 1 16 67 7 2 21 1 應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 76764 47 70 0 0 00 0 待待攤攤費費用用11111 1 1 12 28 8 9 93 31 1 1 17 7 其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款8080 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債券券投投資資2121 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款81815 5 9 99 90 0 3 30 09 9 9 94 4 其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)2424 預(yù)預(yù)提提費費用用 8282 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計313116 615 224 05 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負負債債 8686 長長期期投投資資 其其他他流流動動負負債債9090 長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資3232流流動動負負債債合合計計10010031 417 467 52 長長期期債債權(quán)權(quán)投投資資3434 長長期期負負債債 長長期期投投資資合合計計3838 長長期期借借款款101101 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款 103103 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價價39392 28 8 5 59 96 6 7 72 22 2 2 23 3 其其他他長長期期負負債債 106106 減減 累累計計折折舊舊40401 1 9 97 70 0 5 53 38 8 4 41 1108108 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值40402 26 6 6 62 26 6 1 18 83 3 8 82 2長長期期負負債債合合計計110110 工工程程物物資資4444 在在建建工工程程45453 30 00 0 0 00 0負負債債合合計計 11411431 417 467 52 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理4646 所所有有者者權(quán)權(quán)益益 或或股股東東權(quán)權(quán)益益 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計505026 626 483 82 實實收收資資本本 1151153 3 0 00 00 0 0 00 00 0