中建六局項目商務策劃實施細則

中建六局建設發(fā)展有限公司項目商務策劃實施細則為協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，進一步提升項目精細化管理水平，提高項目“開源、節(jié)流、創(chuàng)效”的能力，強化項目商務策劃技能，實現(xiàn)效益最大化，依據(jù)股份公司《項目管理手冊》、《合同管理手冊》、工程局《項目商務策劃管理辦法》及公司《項目目標責本細則適用于公司和各分公司所有工程承包類項目，PPP項目、投合同為依據(jù)，以效益為核心，以“及時適用、動態(tài)管理、系統(tǒng)聯(lián)根據(jù)項目進展不同階段的特點，項目商務策劃包括投標商務策劃、合同談判策劃、商務法務策劃、專項創(chuàng)效管理、成本策劃、結(jié)算策公司商務合約部是全公司商務策劃的歸口管理2.1.1.1落實局商務策劃體系文件，制定實施細則，指導、監(jiān)督、考核商務策2.1.1.2指導、督促分公司編制合同談判策劃、商務法務策劃、項目成本策劃2.1.1.4監(jiān)督、檢查、考核各項商務策劃的實施情況，召開項目商務策劃會，分析總結(jié)實施效果，總結(jié)、推廣先進管理經(jīng)驗，不斷完善管理工2.1.3.1市場營銷部：負責組織公司層投標商務策劃及相關工作的評審。參與2.1.3.2項目管理部：指導、督促分公司做好進度控制等方案策劃；指導、督促分公司做好分包、材料、設備、周轉(zhuǎn)料具等費用控制計劃的科學編制和有效實施；負責指導分公司做好質(zhì)量保證等方案策劃；參與相2.1.3.3科技與設計管理部/技術中心：指導、督促分公司做好設計深化、工程變更、技術方案優(yōu)化、技術創(chuàng)新、新技術新工藝應用的策劃；指導、督促分公司開展設計變更等技術經(jīng)濟分析策劃；參與相關階段的2.1.3.4財務資金部：指導分公司做好間接費及其它直接費等相關費用的測算工作、項目全周期資金策劃和現(xiàn)金流量表的編制工作；為成本策劃提供財務費用計算標準，參與相關階段的商務策2.1.3.5法律事務部：為防范法律風險提出指導性意見或建議，監(jiān)督、指導分2.1.3.6人力資源部：依據(jù)公司薪資管理制度，為商務策劃提供管理人員工資2.1.3.7辦公室（黨委辦公室）：依據(jù)公司管理制度，為商務策劃提供現(xiàn)場管2.1.3.8安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部：為商務策劃提供現(xiàn)場安全投入標準；參與相關落實公司商務策劃體系文件，指導、監(jiān)督、考核所分管項目的商務策劃工作。負責項目投標商務策劃、合同談判策劃、商務法務策劃、成分公司商務策劃的歸口管理部門為主管商務工作的部門，各分公司根2.2.1.1牽頭成立合同談判小組，小組成員涵蓋合同商務、工程技術、市場營銷、法律等相關專業(yè)（相關部門）人員，編制合同談判策劃。編制商務法務策劃、成本策劃，指導、督促項目部2.2.1.2組織分公司層合同談判策劃、商務法務策劃、成本策劃及結(jié)算策劃評2.2.1.3法律事務人員為防范法律風險提出指導性意見或建議，編制法務相關2.2.1.4監(jiān)督、檢查、考核分公司管理范圍內(nèi)項目的商務策劃的實施情況，召開項目商務策劃會，分析總結(jié)實施效果，總結(jié)、推廣先進管理經(jīng)驗，牽頭成立分公司投標小組，擬派項目經(jīng)理為小組成員，投標小組負責編制投標商務策劃及投標商務總結(jié)；及時將投標過程中的相關事宜向項目部交底；負責項目投標成本策劃編制工作；組織投標商務策劃和指導、督促、協(xié)助項目部做好設計深化、工程變更、技術方案優(yōu)化、技術創(chuàng)新、新技術新工藝應用、進度控制等方案策劃；指導、督促、協(xié)助項目做好分包、材料、設備、周轉(zhuǎn)料具等費用控制計劃的科學編制和有效實施；指導、督促、協(xié)助項目開展設計變更等技術經(jīng)濟分析策劃；負責指導、協(xié)助項目做好質(zhì)量保證等方案策劃；負責項目重難指導、協(xié)助項目部做好間接費及其它直接費等相關費用的測算工作、項目全周期資金策劃和現(xiàn)金流量表的編制工作，負責協(xié)助項目做好稅依據(jù)公司管理制度，為成本策劃提供現(xiàn)場管理費測算標準（包含管理人員工資和津貼測算標準），并審核現(xiàn)場管理費中歸屬辦公室的內(nèi)為成本策劃提供現(xiàn)場安全投入標準、CI類使用標準，審核其項目安全投入成本及現(xiàn)場管理費中歸屬安全管理部的內(nèi)容。未設置安全生產(chǎn)監(jiān)2.3.2項目經(jīng)理是編制項目結(jié)算策劃的第一責任人。項目經(jīng)理和項目商務經(jīng)理組織項目相關部門與公司/分公司商務合約部共同編制結(jié)算策劃，2.3.3執(zhí)行公司有關商務策劃管理規(guī)定，接受公司/分公司的監(jiān)督、檢查與策劃名稱完成時間1投標商務策劃及投標商務23賬》、《收/發(fā)文批示、閱讀、管理流程》、《項目法務人員服45投標商務總結(jié)旨在加強公司投標項目投標過程管理及投標成本管理，與工程局文件《中國建筑第六工程局有限公司項目商務策劃管理辦法》中“投標商務策劃書（詳見附件2）”互為補充，投標小組或投標項目商務經(jīng)理均須編制，投標商務策劃書編制方法及審批流程參照《中國建筑第六工程局有限公司項目商務策劃管理辦法》，《投標商《投標商務總結(jié)》作為公司投標項目投標過程的商務總結(jié)性文件，內(nèi)容包含：投標項目招標文件風險點分析、投標項目成本策劃、投標項投標項目成本策劃作為確定項目上繳利潤率的依據(jù)，用于簽訂目標責詳細研讀投標項目招標文件中承包范圍、約定工期、工程款支付、人材機調(diào)整、變更索賠、結(jié)算、承包范圍內(nèi)未注明的工作內(nèi)容等相關條款，并參考投標項目場地、交通及工程特點等情況，綜合公司優(yōu)劣勢進行分析，評估項目實施風險，并指定擬采取的應對措施；若涉及到回標，須仔細對比招標清單、承包范圍等內(nèi)容是否發(fā)生變化，并針對依據(jù)公司投標成本測算樣表（詳見附件1），結(jié)合投標項目特點、當?shù)厥袌鲂星榧捌髽I(yè)資源，對勞務、專業(yè)、物資、設備等進行市場詢價；根據(jù)投標施工方案、詢價資料、招（議）標文件等測算投標成原則上應復核有招標圖紙的清單工程量，并對圖紙不明確、有錯誤或設計不合理進行分析；針對無招標圖紙的清單，從項目結(jié)構類型、業(yè)態(tài)等方面出發(fā)，參照公司已完項目數(shù)據(jù)，對模擬清單工程量的偏差率進行分析，對預計實際工程量大于招標清單量的分項工程，應適當提將擬報價與成本測算按照分部工程分類進行對比，分析分部工程項目的贏利點、虧損點。針對分部工程項目虧損點，投標人應明確報價中采用了哪種投標策略并提出施工過程中需要采取的措施，中標后交底3.1.2.1投標商務策劃/投標商務總結(jié)編制要點參考“附件16《商務策劃要3.1.2.2公司及各分公司應及時對投標階段商務策劃采取的措施及取得成果進3.1.2.3若投標項目無清單或無法編制成本策劃時，應根據(jù)類似項目估算其成同條件最終談判決定人員至少應為公司主管營項目商務法務策劃應以合同為依據(jù)，以有利于工程、保障合同履約為前提，圍繞“兩線（化解風險、降本增效）三點（贏利點、虧損點、風險點）”開展工作，既要“內(nèi)部挖潛”，“內(nèi)部挖潛”重點加強內(nèi)部成本管理工作，嚴格按照企業(yè)項目管理制度加強人工費、材料費、機械費、其它直接費、間接費等費用控制；《商務法務綜合策劃書》由通用條款、專用條款及附通用條款共分為七章，具體條款分別為：策劃的組織機構及分工職責、項目概況、合同風險管理、工程項目變更及索賠反索賠的管理、專用條款是對通用條款原則性規(guī)定的細化、完善、補充、修改或另行項目部根據(jù)工程特點及具體情況，結(jié)合與業(yè)主的過程談判、協(xié)商等對專用條款共分為七章，具體條款分別為：策劃的組織機構及分工職責、項目概況、合同風險管理、工程項目變更及索賠反索賠的管理、①禁止采用“專用條款XX條、XX條”的識別方式，應將具體條款的②嚴禁只識別處罰條款。應全面識別合同，將內(nèi)容中涉及到的關聯(lián)重點條款進行全識別，如甲方前期工作對工期產(chǎn)生的影響，可識別入工③采用非國家或地區(qū)示范文本，特別是業(yè)主自行制作的合同文本時，除識別合同專用條款外，還應一并就“通用條款”重點內(nèi)容進行識現(xiàn)場風險、簽認風險等多方面分析，嚴禁以“面臨業(yè)主處罰”概括表或加重處罰”的表述進行概括。防控措施應具體從項目施工準備、現(xiàn)場履約、項目內(nèi)部各部門注意要點或責任點5）變更、簽證、索賠及反索賠:必須結(jié)合項目盈虧情況及實際情況進附表一《項目成本分析對比表》：將合同預算收入與目標成本進行對比分析，重點分析投標清單的盈利子目、虧損子目、量差子目；并制定應對措施和責任部門（責任人），重點描述虧損子目和量差子目中的應對措施，措施制定具有指導性和操作性。對應附件9《商務法務附表二《分包分供管理策劃表》：根據(jù)施工合同條件，結(jié)合企業(yè)自身實際，選擇合適的項目施工管理模式。策劃分包模式、計價模式、計劃進場時間，提前組織招標工作，保障項目的正常運行；尤其對甲指分包與供應管理，事先與發(fā)包人做好溝通，盡可能納入自行施工范圍，否則要就進場配合條件、進退場時間、交叉作業(yè)占用資源費用、溝通和對接等相關工作做好招議標策劃，擴大開源渠道。制定的措施中重點控制材料的損耗、零星人工的使用、機械設備及模板、腳手架、周轉(zhuǎn)料具的及時停租、退租等方面。對應附件9《商務法務綜合附表三《項目資金管理策劃表》：結(jié)合施工組織設計以及各項資源配置方案，測算出各階段現(xiàn)金流及資金使用計劃，主要包括項目資金收入計劃、支出計劃、以及與實現(xiàn)計劃相關的其他資金方面的行為。對應附件9《商務法務綜合策劃書》中附表三《項目資金管理策劃附表四《合同風險識別表》：對合同主要條款進行識別、分析和策劃，包括工程質(zhì)量、安全、工期、造價、付款、保證金、保修、結(jié)算、維修等，提取業(yè)主合同中索賠以及反索賠事項，找出風險點，制訂風險對策和目標，落實責任人。對應附件9《商務法務綜合策劃附表五《簽證索賠策劃表》：結(jié)合風險識別和項目潛在盈利點、虧損點、索賠點分析，圍繞經(jīng)濟與技術緊密結(jié)合展開，對清單漏項、變更分項等的組價策劃，包括內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)、市場行情摸底、實際成本分析和組價報批、認質(zhì)認價材料的報批等的策劃，實現(xiàn)在施工過程中鞏固盈利項、化解虧損項。包括但不限于創(chuàng)效立項清單內(nèi)容。對應附件附表六《合同責任分解表》：合同責任分解不同于風險識別，重點在于對重點條款的責任分解，確認責任人，確保合同各項條款的履行能夠做到分工明確，及時監(jiān)控。項目部結(jié)合本項目合同條款內(nèi)容，將合同責任分解內(nèi)容進行細化及完善。對應附件9《商務法務綜合策劃附表七《合同履行監(jiān)控風險分級要素表》：合同履行風險要素分為正常波動（藍色）、黃色預警、紅色預警三級。其中，黃色預警由項目部及時采取措施進行控制，若發(fā)生紅色預警，應及時上報上級單位，共同采取措施進行防控。項目部結(jié)合總包合同條款對監(jiān)控要素內(nèi)容進行細化及完善。對應附件9《商務法務綜合策劃書》中附表七《合同附表八《風險預警及防控表》：結(jié)合總包合同條款對監(jiān)控要素內(nèi)容進行完善。對其中的風險進行說明，當監(jiān)控要素發(fā)生異常變動時采取的應對措施，制定責任人和配合人。對應附件9《商務法務綜合策劃附表九《項目合同資料責任分解》：為項目合同資料一般范圍和管理要點，結(jié)合項目機構及人員設置，將合同資料管理進行責任分解，制定責任部門和責任人。對應附件9《商務法務綜合策劃書》中附表九附表十《授權管理臺賬》：登記簽約各方及現(xiàn)場人員授權情況（建設單位、監(jiān)理現(xiàn)場工程師/專業(yè)工程師、分包單位項目經(jīng)理/現(xiàn)場負責人、預算員、勞資員、勞務隊長、物資領用人、物資交驗貨人等），及時收集授權文件，審核被授權人員、授權權限、期限是否與現(xiàn)場實際情況一致，授權文件是否是原件，有無被授權人員身份證復印件等，制作授權管理臺賬并按時更新，在項目內(nèi)部進行發(fā)布，確保過程往來函件的有效性與證明力。對應附件9《商務法務綜合策劃書》中文件（涉及設計變更、簽證、索賠、工期、整改等重要履約文件）時，需要填寫《收文/發(fā)文批示、閱讀、管理流程表》。對應附件9《商務法務綜合策劃書》中附表十一《收文批示、閱讀、管理流程附表十三《項目法務人員批閱臺賬》：項目根據(jù)實際情況進行填寫。對應附件9《商務法務綜合策劃書》中附表十三《項目法務人員批閱附表十四《合約資料臺帳》：對合約資料進行登記。需登記的合約資料分類有：與合同商務管理相關的、與技術管理相關的、與工期管理相關的、與安全管理相關的、與質(zhì)量管理相關的、與材料管理相關的及其他資料。對應附件9《商務法務綜合策劃書》中附表十四《合約上述附表填寫注意事項：詳見附件10《商務法務綜合策劃書編制說公司及各分公司應按季對各項目本階段商務策劃構分解為基礎，通過對項目合理的施工組織本管理的延序性，應按投標時的施工組織設1）項目招標文件、投標文件（包含商務標、技術標、投標成本測算3）施工圖預算、工料分析、生產(chǎn)要素詢價資料、分包分供合同等資局指導價、公司其它費用支出標準、《中建六局建設發(fā)展有限公司物（1）編制說明（表格編號CSCEC-PM-1201-001-03）編制說明包含項項目概況包含工程名稱、規(guī)模及報價情況。編制依據(jù)包含物資損耗率勞務分包成本中安全文明施工費需單獨組價列項，專業(yè)分包成本中已含2.5%安全文明施工費用。（針對此項，各項目根據(jù)當?shù)卣呒肮こ填愋瓦M行編制，但必須注明分包分供成本中已包含具體的安全文明施工費用）。各項目結(jié)合實際情況自行添加其他需成本測算匯總為項目成本策劃中所有費用的綜合。其中：財務口徑的項目毛利與商務核算凈利的區(qū)別為是否包含附加稅。附加稅以應交增為各個分包成本項的匯總，每個分部工程需附組價明細，同時備注對明細表編號應連續(xù)，格式不限，各項目自行編制，但無論什么格式，明細表表頭樣式要與本細則中表單一致，且表單編號與匯總表中備注如果項目分標段招采，每標段除編制匯總頁外，也需附連續(xù)編號表分包成本中“對應工作內(nèi)容簡述”應與項目招標計劃相一致，且要明確標注該分包單價包含哪些內(nèi)容，如：人工、主材、輔材、小型機（4）實體材料采購成本（表格編號CSCEC-PM-1201-0其中，鋼筋、混凝土工程量損耗率執(zhí)行《中建六局建設發(fā)展有限公司求，即鋼筋損耗率為1%、混凝土損耗率為0%；鋼筋施工圖數(shù)量=施工圖凈用量（含措施筋）+1%損耗率；混凝土施工圖數(shù)量=施工圖凈用依據(jù)項目施工組織設計中對設備規(guī)格型號、使用數(shù)量、租賃期限的要求，參考同地區(qū)項目實際租賃單價或市場詢價編制機械設備租賃成按實際測算情況填寫費用構成，成本子目可以結(jié)合項目情況增加。每項費用必須簡述費用構成，嚴禁無測算說明，只列一項數(shù)據(jù)的情形。其中，臨時設施成本（表格編號CSCEC-PM-1201-001-1箱式板房參照以下攤銷比例進入項目成本：第一個項目按原價的30%；第二個項目按原價的24.5%；第三個項目按原價的18.2%；第四設施費+第10項現(xiàn)場臨水臨電”，二選一進行測算。按攤銷計入成本印花稅以合同額為計算基數(shù)：與業(yè)主合同的印花稅為含稅收入的0.3‰，與分包、分供、機械租賃方的印花稅分別以“項目成本匯總表”含稅成本為計算基數(shù)，計算印花稅：分包（分包合同額的0.3‰）、分供（分供合同額的0.3‰）、機械租賃（租賃合同額的印花稅不再進行稅金的計算，即：不含稅成本、含稅成本數(shù)據(jù)相同。辦公費參照辦公室提供的標準，進行測算。低值易耗品原則上一次消現(xiàn)場管理人員工資和津貼：參照《項目經(jīng)理部管理人員總量及流量標準配置表》、人力資源部提供的人員薪資標準、項目津貼標準，結(jié)合合同工期時間進行測算；項目經(jīng)理工作時間在工期時間上增加6個（8）指定分包成本（表格編號CSCEC-PM-1201-001-13）指定分包的（9）財務費用成本（表格編號CSCEC-PM-1201-001-14）結(jié)合業(yè)主合鑒于分包合同中已明確了分包人的保修責任，故此策劃中保修費用暫表單中不含稅成本、稅金、含稅成本、合計及匯總頁中單元格，均要求進行公式編輯，所有計算類數(shù)據(jù)實現(xiàn)公式鏈接；表單要連續(xù)編號；表單中所有單價為含稅單價，如實際測算使用不含稅單價的，需注明策劃書編制其他需要注意的事項，詳見附件12《項目初始成本策劃編策劃書包含工期、質(zhì)量、合同條款、工程量、工程項組價、政策法規(guī)、變更簽證索賠、中間計量和中間結(jié)算、結(jié)算創(chuàng)效方案及措施、結(jié)算對接關系處理、預計成本（分包分供結(jié)算及下游供方結(jié)算反索各項目結(jié)算階段商務策劃采取的措施及取得成果應及時進行總結(jié)歸納。分公司應按季對各項目本階段商務策劃情況和策劃實施情況進行項目部負責對項目商務法務策劃、成本策劃、結(jié)算策劃實施全程動態(tài)管理，當實施條件（環(huán)境）等發(fā)生變化或需補遺時，應及時對原策劃項目部對項目商務法務策劃進行重大調(diào)整時，須報分公司商務策劃歸項目部對項目成本策劃進行調(diào)整時，須報分公司成本策劃歸口部門評關于項目計劃成本，在項目實施過程中，項目部應按工程實際情況每季度在廣聯(lián)達項目管理系統(tǒng)中調(diào)整項目計劃成本，保持成本計劃的實效性、指導性，并將有關測算資料以附件的形式上傳至項目管理系統(tǒng)項目部須在月度項目經(jīng)濟活動分析會中對當期商務法務策劃、成本策劃、結(jié)算策劃完成情況進行總結(jié)，并制定下月策劃實施重點及相應調(diào)根據(jù)中建六發(fā)展商字[2020]296號文件，公司/分公司要對2020新開工及后續(xù)新開工項目召開策劃專題會。原則的項目，每季度集中召開一次或項目中標后三個月內(nèi)召開策劃專題會議由公司商務合約部