公司SAP實(shí)施專案之集中付款流程模板

第二十二章-FI22_集中付款步驟步驟說(shuō)明此步驟描述因應(yīng)大量集中付款方法管理需要，于SAP系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)作業(yè)處理過(guò)程。本步驟關(guān)鍵包含總部財(cái)務(wù)主管、總部應(yīng)付款會(huì)計(jì)和總部出納等崗位。由總部應(yīng)付款會(huì)計(jì)其接收采購(gòu)部門提供付款憑單，并進(jìn)行審核。應(yīng)付帳會(huì)計(jì)人員依據(jù)設(shè)定供給商付款條件，在企業(yè)要求集中付款日前運(yùn)行SAP系統(tǒng)集中付款功效，產(chǎn)生付款提議書，并自行查對(duì)無(wú)誤。付款提議書需經(jīng)由財(cái)務(wù)主管審核后，交予銀行出納人員辦理付款作業(yè)。注意事項(xiàng)：若供給商有預(yù)付款存在，應(yīng)優(yōu)異行預(yù)付款清帳處理方可運(yùn)行自動(dòng)付款程序。不然在自動(dòng)付款運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)例外情況，無(wú)法產(chǎn)生付款提議。相關(guān)附件：付款提議書步驟圖

系統(tǒng)操作操作范例對(duì)/0系統(tǒng)菜單及交易代碼會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銀行支出自動(dòng)支付未清項(xiàng)目交易代碼：F110

系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例運(yùn)行時(shí)間自動(dòng)付款運(yùn)行時(shí)間。能夠作為某一特定自動(dòng)付款程序標(biāo)志，每次運(yùn)行此自動(dòng)付款程序均含有相同參數(shù)。程序?qū)嶋H運(yùn)行時(shí)間可早于此日期，也可晚于此日期/標(biāo)志附加標(biāo)志。以區(qū)分同一運(yùn)行時(shí)間下不一樣自動(dòng)付款程序。Z01：收付已經(jīng)記帳。 按<參數(shù)>鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。

欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例記帳日期自動(dòng)付款記帳日期。/截止憑證輸入日期確定自動(dòng)付款應(yīng)包含憑證之時(shí)間范圍。在此日期之前輸入憑證均應(yīng)計(jì)入自動(dòng)付款。/企業(yè)代碼確定自動(dòng)付款應(yīng)包含憑證之企業(yè)代碼范圍F001：總企業(yè)付款方法確定自動(dòng)付款適用付款方法。排列在前之付款方法將優(yōu)先被使用見(jiàn)附注1下一記帳日期付款憑證之輸入日期在截止憑證輸入日期以后，但如付款憑證之到期日在此日期之前，或在此日期以后付款將失去現(xiàn)金折扣也需包含在此次自動(dòng)付款中/供給商確定自動(dòng)付款應(yīng)包含憑證之供給商范圍；按<提議>進(jìn)入下一畫面

欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例開(kāi)始日期自動(dòng)付款程序開(kāi)始日期/開(kāi)始時(shí)間自動(dòng)付款程序開(kāi)始時(shí)間00:00:00立即開(kāi)始自動(dòng)付款是否立即開(kāi)始√按<確定>進(jìn)入下一畫面；按<提議>查看付款提議。

欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例供給商應(yīng)付款之供給商11000043：大龍廣告項(xiàng)對(duì)應(yīng)此供給商應(yīng)付款行項(xiàng)目數(shù)1開(kāi)戶行付款行F001R：工商銀行貨幣RMB付款幣別折扣現(xiàn)金折扣金額無(wú)金額應(yīng)付款金額00此畫面中第二項(xiàng)為例外。該供給商上海嘉水純水有預(yù)付款