企業(yè)管理ERP沙盤模擬運營表（每人一份）

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企業(yè)管理ERP沙盤模

起始年

經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項操作。財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。（）度規(guī)劃會議訂貨會/登記銷售訂單新年度計劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費現(xiàn)金收支狀況登記利息/更新長期貸款/申請長期貸款設(shè)備維護費租金/購買廠房折舊場開拓/ISO資格認證投資收入合計支出合計現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）2

訂單登記表

訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售合計產(chǎn)品核算統(tǒng)計表

數(shù)量銷售額成本毛利P1P2P3P4合計綜合管理費用明細表單位：百萬

項目管理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓ISO資格認證產(chǎn)品研發(fā)其他合計金額備注□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）3

利潤表

項目銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤上年數(shù)3512231112484413本年數(shù)資產(chǎn)負債表

資產(chǎn)滾動資產(chǎn)：現(xiàn)金應(yīng)收款在制品成品原料滾動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：土地和建筑機器與設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計期初數(shù)201586352401353105期末數(shù)負債和所有者權(quán)益負債：長期負債短期負債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年內(nèi)到期的長期負債負債合計所有者權(quán)益：股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計期初數(shù)401415011364105期末數(shù)4

第一年

經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項操作。財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。5

度規(guī)劃會議（）訂貨會/登記銷售訂單新年度計劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費現(xiàn)金收支狀況登記