3資金申請報告

PAGEPAGE17陜西漢水大鯢開發(fā)有限公司

關(guān)于陜西省漢中大鯢良種基地建設(shè)項目

專項資金申請報告第一章申報單位基本情況及財務(wù)狀況第一節(jié)申報單位基本情況項目建設(shè)單位為陜西漢水大鯢開發(fā)有限公司，原名為城固縣新光大鯢馴養(yǎng)繁殖場。成立于2003年8月，注冊資金100萬元。公司主要從事大鯢的馴養(yǎng)、繁殖、保護(hù)、開發(fā)與銷售業(yè)務(wù)，2004年6月獲陜西省水利廳頒發(fā)的水生野生動物馴養(yǎng)繁殖許（見可研報告附件五），2007年1月獲陜西省水利廳頒發(fā)的水生野生動物經(jīng)營利用證（見可研報告附件五）。目前公司下設(shè)有大鯢標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地、大鯢仿生態(tài)繁育基地、漢中市野生經(jīng)濟(jì)動物研究所、大鯢馴養(yǎng)繁殖化驗室、大鯢餌料生產(chǎn)基地等機(jī)構(gòu)。擁有土地48畝（城固縣18畝，留壩縣30畝）。其中：大鯢標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地位于陜西城固縣，擁有工廠化大鯢養(yǎng)殖池2600m2，1200口（其中，親鯢培育池560口、后備親鯢培育池330口，幼鯢培育池310口），養(yǎng)殖大鯢38000余尾，其中親鯢340尾；天星亮大鯢仿生態(tài)繁育基地，位于陜西留壩縣火燒店鄉(xiāng)，擁有仿生態(tài)溪流3條（面積2,400m2），幼鯢飼養(yǎng)室160m2，養(yǎng)殖大鯢18000余尾，其中親鯢135尾，后備親鯢930余尾；敦敦石大鯢仿生態(tài)繁育基地，位于陜西留壩縣火燒店鄉(xiāng)，擁有仿生態(tài)溪流4條（面積3200m2），幼鯢飼養(yǎng)室160m2，養(yǎng)殖大鯢16000余尾，其中親鯢210尾，后備親鯢570余尾；大河壩大鯢仿生態(tài)繁育基地，位于陜西勉縣小河廟鄉(xiāng)，擁有仿生態(tài)溪流4個（面積3000m2），幼鯢飼養(yǎng)室240m2，養(yǎng)殖大鯢13000余尾，其中親鯢183尾，后備親鯢300余尾目前，公司目前擁有員工50人，其中專兼職技術(shù)人員23人。為進(jìn)一步推進(jìn)大鯢繁育技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，公司積極與陜西師范大學(xué)生命工程學(xué)院等大中院校、科研院所建立了長期的合作關(guān)系，旨在為大鯢資源的保護(hù)、恢復(fù)和可持續(xù)利用事業(yè)增添活力和發(fā)展后勁。近年來，公司先后承擔(dān)了省市大型研究項目如《珍稀水生動物大鯢人工繁殖技術(shù)研究》、《大鯢親本生態(tài)養(yǎng)殖及人工繁殖技術(shù)推廣》等，公司總結(jié)了二十余年大鯢養(yǎng)殖繁育經(jīng)驗形成了名為《漢江上游大鯢人工高效敏殖配套技術(shù)研究與示范》的科技成果順利通過省部級鑒定，獲得漢中市科學(xué)技術(shù)一等獎（見附件七、附件八）。此外，在各級政府部門的大力支持和全體員工的共同努力下，公司先后投資3200多萬元，開展大鯢的保護(hù)與人工繁育工作。公司董事長兼總經(jīng)理梁永金先生，城固縣人大代表，第一屆全國野生動物保護(hù)協(xié)會水生野生動物保護(hù)分會常務(wù)理事、北京市漁業(yè)協(xié)會常務(wù)理事、漢中市大鯢協(xié)會副會長。致力于大鯢馴化繁育二十余年，積累了大量寶貴資料，在陜南區(qū)域內(nèi)率先推廣大鯢人工繁殖試驗，于2003年人工繁殖大鯢苗種1800尾。公司經(jīng)過7年來不斷的努力，使?jié)h中大鯢馴養(yǎng)繁殖產(chǎn)量屢創(chuàng)新高，2009年公司大鯢繁殖突破10余萬尾，大鯢受精卵、孵化率、成活率主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)分別達(dá)到80%、70%、80%。技術(shù)協(xié)作單位主要有陜西師范大學(xué)生命科學(xué)院、西北農(nóng)林科技大學(xué)動物科技學(xué)院、中國水產(chǎn)科學(xué)院黃河水產(chǎn)研究所、陜西省水產(chǎn)工作總站等單位，具有大鯢良種選育和馴養(yǎng)繁殖的技術(shù)優(yōu)勢，在動物繁殖育種方面有強(qiáng)大學(xué)術(shù)力量和良好的實驗條件，將為良種基地的進(jìn)一步建設(shè)和生產(chǎn)規(guī)范以及技術(shù)攻關(guān)提供有力保障。第二節(jié)管理體制項目建設(shè)單位實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的股份制管理，管理及運行機(jī)構(gòu)包括股東大會、辦公室、生產(chǎn)部、后勤部、技術(shù)部（實驗室）、財務(wù)部、人事部、研發(fā)部、銷售部。并形成了系統(tǒng)的管理辦法，制定并實施了《陜西漢水大鯢開發(fā)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法》、《陜西漢水大鯢開發(fā)有限公司產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營成本控制制度》、《陜西漢水大鯢開發(fā)有限公司大鯢馴養(yǎng)繁殖技術(shù)操作規(guī)程》、《陜西漢水大鯢開發(fā)有限公司大鯢良種選育技術(shù)操作規(guī)程》等，公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見下圖。公司財務(wù)情況大鯢作為一種歷史悠久的食中珍品和藥用動物，深受人們青睞，據(jù)預(yù)算，商品大鯢年需求量國內(nèi)超過3000噸，國際市場超過400噸，深加工產(chǎn)品超過600噸，總的市場潛力在4000噸以上。按每公斤2000元（目前市場交易每公斤約2000元）計，年產(chǎn)值可達(dá)80億元以上。加上大鯢種苗和飼料等衍生市場近20億元，大鯢產(chǎn)業(yè)總的市場潛力每年在100億元以上，凸顯出巨大的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。目前，公司根據(jù)陜西省退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策已發(fā)展大鯢人工馴養(yǎng)農(nóng)戶1103戶；完善大鯢人工模擬生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)的培訓(xùn)服務(wù)體系，開發(fā)保護(hù)營銷體系；建設(shè)大鯢生態(tài)養(yǎng)殖親本和人工繁育場4個，擁有親鯢2600余尾，3齡以下幼鯢35500余尾，每年可出商品鯢800公斤，幼鯢4萬尾。經(jīng)漢中信達(dá)有限責(zé)任會計事務(wù)所審計，公司截止2009年底總資產(chǎn)3813.7萬元，固定資產(chǎn)2906.6萬元，流動資產(chǎn)907萬元。第二章項目建設(shè)主要內(nèi)容第一節(jié)項目主要內(nèi)容及規(guī)模項目擬在陜西省漢中市城固縣老莊鎮(zhèn)大木場村建成陜西省漢中大鯢良種基地。良種基地的建設(shè)將參照公司制定《陜西漢水大鯢開發(fā)有限公司大鯢馴養(yǎng)繁殖技術(shù)操作規(guī)程》，制訂大鯢良種選育各項標(biāo)準(zhǔn)，利用先進(jìn)的檢測設(shè)備，嚴(yán)格按照大鯢養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)范，對大鯢養(yǎng)殖全過程進(jìn)行觀察和質(zhì)量控制，保證所產(chǎn)大鯢幼苗體制健康，畸形體及死亡率均低于漢中平均水平。標(biāo)準(zhǔn)化育苗基地占地100畝，為了達(dá)到現(xiàn)代良種苗種生產(chǎn)企業(yè)的要求，規(guī)范生產(chǎn)管理，將建設(shè)以下內(nèi)容：土建工程（1）改擴(kuò)建養(yǎng)殖區(qū)：為了預(yù)防不利氣候條件下對大鯢性腺發(fā)育的影響，達(dá)到人工控制大鯢繁殖的目標(biāo)，擬對大鯢受精卵進(jìn)行室內(nèi)孵化。養(yǎng)殖區(qū)建設(shè)包括室內(nèi)養(yǎng)殖廠房、室外養(yǎng)殖池和庫房等，部分廠房為地下地上二層建造。室內(nèi)養(yǎng)殖廠房：建筑面積20000㎡，采用防水瓷磚貼面，建設(shè)進(jìn)水及排水管網(wǎng)。分孵化車間和幼苗培育車間。孵化車間：建筑面積6000㎡，采用防水瓷磚貼面，建設(shè)進(jìn)水及排水管網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)置光學(xué)消毒設(shè)備。幼苗培育車間：建筑面積3000㎡，采用防水瓷磚貼面，建設(shè)進(jìn)水及排水管網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)置光學(xué)消毒設(shè)備。親鯢繁殖及培育車間：建筑面積1600㎡，采用防水瓷磚貼面，建設(shè)進(jìn)水及排水管網(wǎng)，車間內(nèi)設(shè)置光學(xué)消毒設(shè)備。隔離觀察室：建筑面積1000㎡，采用防水瓷磚貼面，建設(shè)進(jìn)水及排水管網(wǎng)，并設(shè)置消毒設(shè)備及常用藥品柜。仿生態(tài)養(yǎng)殖池：占地面積50畝，采用混凝土澆灌池壁及池底，池壁每隔1.5米設(shè)計洞穴一個供大鯢選擇棲息。池邊種植蘭科植物，構(gòu)造生態(tài)環(huán)境。餌料生物培養(yǎng)池：占地250㎡，采用混凝土澆灌池壁及池底，用于培養(yǎng)新鮮餌料。（2）辦公實驗樓：二層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積400㎡。主要針對秦巴山區(qū)大鯢研究其資源分布、生活習(xí)性、繁殖技術(shù)、養(yǎng)殖技術(shù)和病害防治，為基地和各養(yǎng)殖戶提供技術(shù)支持和專業(yè)培訓(xùn)。中心內(nèi)包括化驗室、實驗室、疾病救護(hù)室、標(biāo)本室、檔案室、會議室等；以上建設(shè)內(nèi)容合計投資2424萬元,具體投資和造價詳見附件二、附表二、附表三、附表四。二、設(shè)備購置改擴(kuò)建實驗室,配備水質(zhì)分析、病害檢測等方面儀器。設(shè)備購置堅持配套完善、滿足需要、發(fā)揮產(chǎn)能的原則進(jìn)行購置（詳見附件二）。1、增氧機(jī)100臺，磨漿機(jī)2臺；2、發(fā)電機(jī)1臺；3、水泵2臺；4、生產(chǎn)運輸車輛1輛；5、水質(zhì)自動監(jiān)控系統(tǒng)1臺套；6、化驗分析儀器、辦公設(shè)備等10臺套；7、供熱鍋爐1臺。8、實驗器具111件套。以上設(shè)備購置共需投資61萬元.三、水電路改造建設(shè)地下水源和溪水引流水源各一個，供排水管道及循環(huán)系統(tǒng)67萬元，污水處理系統(tǒng)18萬元，電力擴(kuò)容及線路改造20萬元，道路及綠化30萬元。以上建設(shè)內(nèi)容合計投資135萬元,具體投資和造價詳見附件二、附表二、附表三、附表四。四、增購親鯢大鯢良種親本引進(jìn)投資1440萬元，購置罰沒野生大鯢親本或購買子一代種魚，以保持所產(chǎn)良種的品質(zhì)。五、信息網(wǎng)絡(luò)平臺及辦公自動化配置電子計算機(jī)，進(jìn)行電子化管理及項目申請單位網(wǎng)頁建設(shè)，以實行現(xiàn)代化管理并強(qiáng)化宣傳途徑，增強(qiáng)對外服務(wù)的能力。具體造價詳見附表二、附表五。六、工程建設(shè)及其他工程管理其他費用948萬元。其中：預(yù)備費用461萬元。建設(shè)單位管理費250萬元（按工程費用的2.8%計）；環(huán)境影響評價費6萬元；論證勘察設(shè)計費17萬元（按工程費用的2%計）；工程監(jiān)理費10萬元（按土建工程費的1.2%計）；科研開發(fā)費175萬元（按項目費用的3.6%計）；職工培訓(xùn)費29萬元；第二節(jié)工藝技術(shù)一、主要技術(shù)工藝流程二、繁育關(guān)鍵技術(shù)1、后備親鯢選育：本項目所選用親鯢全部來自于秦巴山區(qū)，對體格健康、無傷痕無病，年齡在3～4齡之間的大鯢建檔立卡，分清來源以防止近親繁育，放入仿生態(tài)池進(jìn)行野性馴化和生物學(xué)觀測，篩選體型好、個體大、生長快、性腺發(fā)育好的親體作為繁殖用大鯢。后備親鯢采用良種基地選育良種并放流自然環(huán)境超過五年以上的大鯢及原生態(tài)親鯢相結(jié)合選取。按每年生產(chǎn)幼鯢20萬尾計算養(yǎng)殖規(guī)模。2、親鯢產(chǎn)前培育：春末夏初，選擇性成熟的親鯢，按雌雄比例1：1進(jìn)行分塘培育，杜絕不必要的人為干擾。放養(yǎng)密度為一對一窩（池）。從3月份起利用泉水、室內(nèi)蓄水池、電力等設(shè)施逐步將調(diào)節(jié)水溫的12℃至223、催產(chǎn)孵化：選擇性腺發(fā)育成熟的親本，進(jìn)行人工催產(chǎn)，參繁率按30%、采用人工授精，公司目前技術(shù)可達(dá)到受精率80％，受精卵孵化率達(dá)95%。4、設(shè)計要求：（1）室內(nèi)工廠化流水池：水溫控制在10～22℃之間；在水質(zhì)溶氧大于3.5mg／L，PH值在6.5～7.5。水中的總硬度和總堿度及氯化物、硫酸鹽、硅酸鹽、氨態(tài)氮等都不能超過漁業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)。養(yǎng)殖池面積應(yīng)視大鯢規(guī)格大小而定，稚鯢池0.5～1M2，1、2齡幼鯢池1～2M2，2、4齡幼鯢池2～4M2，后備親鯢池（2）室外仿生態(tài)池：根據(jù)水源和地形條件，仿照大鯢在自然界的生活條件，建設(shè)溪流洞穴縱橫交錯的仿生態(tài)池，洞穴之間相距大于1米。5、放養(yǎng)密度：苗種階段放養(yǎng)密度可適當(dāng)偏大，便于集中管理飼養(yǎng)，一般為60～100尾／M2。隨著體長的增加放養(yǎng)密度適當(dāng)減少，到后備親鯢階段，一般為5～20尾／M2。放養(yǎng)時，要求規(guī)格盡量保證整齊，個體之間不宜相差0.5倍以上。6、良種選育：幼鯢采用秦巴山區(qū)內(nèi)原產(chǎn)親鯢進(jìn)行繁殖，要求體色灰黑，皮質(zhì)粗厚，活力明顯。所產(chǎn)幼鯢放歸自然至五年后采捕回養(yǎng)殖場參與繁殖。7、養(yǎng)殖管理：（1）餌料投喂：以鮮活的魚蝦蟹蛙及動物內(nèi)臟為主，根據(jù)大鯢活動狀況進(jìn)行投喂，喂食量應(yīng)由少到多，循序漸進(jìn)，一般按體重的10～15％進(jìn)行投喂，具體投喂時還應(yīng)根據(jù)水溫、天氣狀況、大鯢個體等情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。另外，應(yīng)盡量保持大鯢不受驚嚇，避免其吐食。（2）調(diào)節(jié)水質(zhì)：保持大鯢池內(nèi)水質(zhì)清爽無污染，水體透明，溶氧充分，PH值在6.8～7.8間。及時清除殘餌和排泄物，長期保持池水流動。（3）調(diào)節(jié)水溫和光照：采取降溫或增溫措施，確保大鯢有一個適宜的水溫生長環(huán)境。另外，應(yīng)采取措施避免日光強(qiáng)射，夜晚巡查時，不能用強(qiáng)光對射。（4）防逃防偷：養(yǎng)殖池和整個養(yǎng)殖系統(tǒng)所有進(jìn)出水口和陸上通道口都要裝防逃設(shè)施和電子監(jiān)控系統(tǒng)。8、預(yù)防措施（1）環(huán)境保護(hù)：充分考慮合理利用光照、進(jìn)排水管路、餌料臺、棲息陸地等設(shè)施，合理布設(shè)人工洞道，洞口直徑12～20cm，洞內(nèi)較寬敞，洞壁盡可能做得光滑。改擴(kuò)建成的水泥池注滿水連續(xù)浸泡，并重復(fù)數(shù)次，2～3天后方可投放鯢種。（2）隔離與消毒處理：外來物種需單獨隔離觀察，確定健康無病后方可投入使用。外來人員參觀、運輸設(shè)施、以及因操作不當(dāng)導(dǎo)致物種受傷都要采取適當(dāng)消毒，以防感染。三、大鯢良種選育技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定1、良種親魚標(biāo)準(zhǔn)的制訂：從形態(tài)特征、生長性能、生理、生化及遺傳學(xué)指標(biāo)等方面制訂良種親魚的標(biāo)準(zhǔn)，用于篩選合格良種親魚。2、良種親魚養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)的制訂：從良種采集條件、篩選標(biāo)準(zhǔn)、馴化養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境等方面制訂大鯢良種親魚的養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)，用于培育合格親魚。3、子一代苗種繁育標(biāo)準(zhǔn)的制訂：從孵化的水溫、水質(zhì)條件、開口餌料培育、人工飼料配制等方面制訂大鯢良種苗種培育標(biāo)準(zhǔn)，以提高苗種繁育的成活率。第三章項目總投資與資金籌措第一節(jié)項目投資估算估算項目總投資為5008萬元，其中，土建工程費2559萬元，占51.1%；設(shè)備購置費61萬元，占1.22%；良種引進(jìn)費1440萬元，占28.75%；職工培訓(xùn)及科研開發(fā)費204萬元，占4.1%；項目建設(shè)及管理費250萬元，占4.99%；預(yù)備費461萬元，占9.2%(詳見附件二、附表二、附表三)。第二節(jié)資金籌措項目總投資為5008萬元，根據(jù)目前大鯢產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及公司運行實際，經(jīng)公司股東大會討論通過以股東內(nèi)募資的方式解決該項投資。目前資金已到位3800萬元，其余1208萬元根據(jù)承諾將在2011年6月1日前到達(dá)公司銀行賬戶。第四章效益分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益一、銷售收入根據(jù)目前國內(nèi)市場綜合售價，項目產(chǎn)品大鯢子二代成品苗種，年產(chǎn)量為200000尾。根據(jù)國家政策每年需放生30%，按照公司制定的良種保留銷售的實際情況，因此實際每年銷售良種鯢苗50000尾、普通鯢苗90000尾。其中良種鯢苗售價308元/尾；普通鯢苗售價130元/尾。項目執(zhí)行后第2年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的50%，實現(xiàn)銷售收入合計1465萬元；項目執(zhí)行后第3年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的80%，實現(xiàn)銷售收入合計2344萬元；項目執(zhí)行后第4年及以后年度生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的100%，實現(xiàn)銷售收入2929.5萬元/年。二、總成本及經(jīng)營成本估算①原材料費用：該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年需原材料費用為891萬元。②燃料及動力費：項目建成后全負(fù)荷生產(chǎn)年需燃料和動力費用21萬元。③工資福利費：該項目定員50人，福利費按14%提取，全年需工資福利費76.5萬元。④折舊費與維修費：本項目按分類折舊法平均計算，房屋、建筑物折舊年限按20年計，殘值取5%；設(shè)備折舊年限按10年計算，殘值取5%；該項目年折舊費為42萬元；維修費按固定資產(chǎn)原值的1.5%計，為13萬元。⑤攤銷費：該項目征地費按70年攤銷，親苗費按10年攤銷，科研開發(fā)費按10年攤銷，培訓(xùn)費按5年攤銷，每年的攤銷費為56萬元。⑥其他費用：包括其他制造費用18萬元（按人員分類計算）、其他管理費用34萬元（按人員分類計算）、銷售費用117萬元（按年銷售收入的5%計提）。該項目平均年總成本為1934.4萬元。三、盈虧分析預(yù)測在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素為產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、主要原材料價格和建設(shè)投資。計算中分別就產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、主要原材料價格和建設(shè)投資等因素的變化對所得稅前全部投資的財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行了敏感性分析，從計算結(jié)果可以看出，產(chǎn)品價格和產(chǎn)品產(chǎn)量是影響財務(wù)內(nèi)部收益率的最敏感因素，主要原材料價格和建設(shè)投資對財務(wù)內(nèi)部收益率影響不大，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為29.6%。BEP=固定成本/(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)=29.6%。結(jié)果表明，項目在投產(chǎn)后只要達(dá)到設(shè)計能力的29.6%，企業(yè)就能保本。四、財務(wù)評價結(jié)論通過以上財務(wù)評價指標(biāo)可以看出，項目財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前、稅后）均大于基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期滿足要求；從不確定性分析看，項目具有較強(qiáng)的盈利能力。因此，該項目在財務(wù)上是可以接受的，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第二節(jié)社會效益1、本項目建成后,將可為社會提供大鯢良種5萬尾，普通幼鯢9萬尾。有效緩解當(dāng)?shù)啬酥羾鴥?nèi)優(yōu)良幼鯢供應(yīng)不足的局面，實現(xiàn)繁育大鯢