董事會(huì)年度工作報(bào)告

董事會(huì)年度工作報(bào)告公司董事會(huì)工作報(bào)告【1】各位股東、董事、監(jiān)事：如今，我代表董事會(huì)，向各位報(bào)告工作，請(qǐng)各位審議，并提出意見(jiàn)。一、20XX年工作總結(jié)過(guò)去的一年，是**的創(chuàng)立之年，是別平庸之年。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)和艱巨繁重的進(jìn)展任務(wù)，**人同心合力，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。**人牢牢把握加緊建設(shè)核心競(jìng)爭(zhēng)力那個(gè)主題和拳頭產(chǎn)品進(jìn)展這條根本，果斷信心，開(kāi)拓進(jìn)取，加強(qiáng)同各行各地的交流合作，主動(dòng)參加健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，為中藥事業(yè)進(jìn)展做出了主動(dòng)奉獻(xiàn)，獲得了一定成績(jī)。一年來(lái)，我們要緊做了下列工作：(一)組織建設(shè)基本成型。**組織機(jī)構(gòu)已初步搭建，人員素養(yǎng)、能力得到一定提高，前期磨合基本完畢;行業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，爭(zhēng)取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道方面獲得一定成效;核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始打造，拳頭產(chǎn)品正在開(kāi)辟研制;商業(yè)模式、盈利模式、營(yíng)銷(xiāo)模式逐步明朗，公司建設(shè)早期設(shè)定的各項(xiàng)建設(shè)指標(biāo)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)。(二)基地建設(shè)初見(jiàn)成效。1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗(yàn)基地：(1)越西縣當(dāng)歸種植基地累計(jì)2730畝，現(xiàn)在種植基地處在當(dāng)歸種苗生長(zhǎng)久。(2)越西縣中藥材實(shí)驗(yàn)基地位于越西縣縣城內(nèi)，累計(jì)5畝，有2個(gè)600平米的溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗(yàn)。(3)冕寧縣中藥材種植基地位于冕寧縣境內(nèi)，3個(gè)片區(qū)，累計(jì)360畝(其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處在藥材生長(zhǎng)久;2、道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，累計(jì)60畝。一期20畝，科技廳自然科學(xué)研究院配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備累計(jì)200萬(wàn)元，現(xiàn)在資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實(shí)施中。3、貴州中藥材種苗繁育基地正在組織籌建中。(三)軟實(shí)力水平初步提高。**以務(wù)實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和行動(dòng)在各級(jí)政府、機(jī)構(gòu)、群眾中樹(shù)立了良好的形象，得到了信任，贏(yíng)得了承認(rèn);在助推項(xiàng)目地經(jīng)濟(jì)進(jìn)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，輻射周邊地區(qū)中藥開(kāi)辟、增加本地農(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了主動(dòng)奉獻(xiàn)，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。過(guò)去一年的成績(jī)來(lái)之別易，證明了我們挑選的方向是對(duì)的的、項(xiàng)目是對(duì)的的、目的是對(duì)的的，也顯示了**團(tuán)體的生命力和戰(zhàn)斗力，增強(qiáng)了**人的自豪感和凝結(jié)力。這些成績(jī)的獲得，是全部**人犧牲個(gè)人貴重時(shí)刻忘我工作的成果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無(wú)私奉獻(xiàn)的成果，對(duì)全體**人做出的主動(dòng)奉獻(xiàn)，我深表感謝!過(guò)去的一年我們盡管獲得了某些成績(jī)，但也應(yīng)蘇醒地看到，**的進(jìn)展仍然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國(guó)家差不多開(kāi)始對(duì)中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品原則進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及別斷加大的對(duì)中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對(duì)**既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲，藥農(nóng)種植主動(dòng)性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。從技術(shù)看，我們力量還很單薄，品種栽培技術(shù)研究別夠，生產(chǎn)治理粗放;藥材的病蟲(chóng)害防治和農(nóng)藥殘留污染咨詢(xún)題有待解決;團(tuán)體整體種植技術(shù)比較差，別能跟上高原則嚴(yán)規(guī)定的**進(jìn)展理念。從人才看，種植技術(shù)有用型人才嚴(yán)峻欠缺;團(tuán)體人財(cái)物的治理理念和水平尚有待進(jìn)一步提高。面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們要果斷理性信念，以對(duì)人類(lèi)健康和中藥事業(yè)進(jìn)展負(fù)責(zé)的精神，以更加有力的方法，集中精力和力量切實(shí)解決存在的咨詢(xún)題，努力把各項(xiàng)工作做得更加好，決別辜負(fù)政府和百姓的重托。二、20XX年工作總體布署今年是**進(jìn)展最重要的一年，也是最核心的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)節(jié)、大變革、大進(jìn)展的時(shí)代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范疇擴(kuò)展，國(guó)際植物藥市場(chǎng)份額已達(dá)270億美元，中草藥和中藥制劑的需求快速增大;國(guó)內(nèi)中藥市場(chǎng)與調(diào)料市場(chǎng)的藥材需求量猛增，已達(dá)成1000多億，這為我們進(jìn)展中藥提供了良好進(jìn)展機(jī)遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們應(yīng)果斷信心，要運(yùn)用有利條件和主動(dòng)因素，團(tuán)結(jié)一切能夠團(tuán)結(jié)的力量，充足運(yùn)用一切能夠運(yùn)用的資源，推動(dòng)**平穩(wěn)較快進(jìn)展，別斷增強(qiáng)我們的綜合實(shí)力和行業(yè)妨礙力。(一)加強(qiáng)組織建設(shè)完善各項(xiàng)制度加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子、治理團(tuán)體和執(zhí)行隊(duì)伍建設(shè)，提高掌控駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決妨礙和制約**科學(xué)進(jìn)展的突出咨詢(xún)題;公司全部人員要結(jié)實(shí)樹(shù)立全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂(yōu)患意識(shí)，做到嚴(yán)格按公司決策辦事，嚴(yán)格降實(shí)公司的規(guī)章制度，要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到股東會(huì)的決策和布署上來(lái);充足調(diào)動(dòng)合作伙伴、職工的主動(dòng)性、主動(dòng)性和制造性。研究制訂公司融資戰(zhàn)略，組織構(gòu)造，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè);推動(dòng)**文化建設(shè)，以文化軟實(shí)力助推**進(jìn)展。(二)加強(qiáng)基地建設(shè)確保起步平穩(wěn)要主動(dòng)抓好基地建設(shè)，適時(shí)調(diào)節(jié)基地建設(shè)規(guī)劃，確?；亟ㄔO(shè)開(kāi)局良好。雙流境內(nèi)的20畝道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地要盡早展開(kāi)工作，要按照原則要高，品種要好，含有一定競(jìng)爭(zhēng)力的目的搞好策劃規(guī)劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關(guān)注育苗各項(xiàng)工作降實(shí)，加強(qiáng)治理，確保所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎(chǔ)上，抓好種植戶(hù)的調(diào)查理解，并建立種植戶(hù)種植信息檔案，做到全部種植戶(hù)都能可控;加緊中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)本地村鎮(zhèn)組織或種植大戶(hù)把中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建立起來(lái)，規(guī)章制度建立起來(lái)，為合作社能有效展開(kāi)工作打下基礎(chǔ);越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶(hù)抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護(hù)工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設(shè)和治理的并且，要主動(dòng)與本地政府或有關(guān)組織聯(lián)系，理解本地社情民情，為做好當(dāng)歸收購(gòu)工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。越西的中藥材實(shí)驗(yàn)基地要加強(qiáng)研究，適時(shí)完整地采集實(shí)驗(yàn)中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)。(三)推動(dòng)種業(yè)工作有序開(kāi)展建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照原則要高，品種要好，含有一定競(jìng)爭(zhēng)力的目的搞好策劃規(guī)劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺(tái)，推動(dòng)川內(nèi)中藥材種植;建設(shè)好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺(tái);在全國(guó)要緊藥材種植產(chǎn)區(qū)尋覓戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶(hù)的模式建立全國(guó)性的種子種苗交易平臺(tái)。(四)加強(qiáng)行情分析推動(dòng)市場(chǎng)建設(shè)公司要做大做強(qiáng)，就必須加強(qiáng)對(duì)中藥材市場(chǎng)的分析和掌控。作為**人，每個(gè)人都要做到心中隨時(shí)裝有市場(chǎng)，對(duì)多個(gè)中藥材的行情分析透徹，根據(jù)行情指導(dǎo)公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，這支隊(duì)伍應(yīng)含有營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)，掌握營(yíng)銷(xiāo)手段，靈便運(yùn)用營(yíng)銷(xiāo)方法，及時(shí)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境及產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽量，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)并制造最佳效益的信心。公司將依賴(lài)這支隊(duì)伍在較短的時(shí)刻內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場(chǎng)地位，為公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。(五)主動(dòng)開(kāi)展抗癌抗瘤植物提取研究公司要久遠(yuǎn)進(jìn)展，就必須含有前瞻性的戰(zhàn)略預(yù)備，對(duì)中藥材品種進(jìn)行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競(jìng)爭(zhēng)力。今年，我們首先要抓好基地建設(shè)，另首先要開(kāi)始著手對(duì)抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時(shí)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)研究人才，通過(guò)對(duì)抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提早理解、提早介入、提早進(jìn)展，搶占進(jìn)展先機(jī)。(六)強(qiáng)化安全意識(shí)確保安全穩(wěn)定新一年度公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展，都必須以安全為前提。沒(méi)有安全作保障，各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展以及公司效益的獲得就無(wú)從談起。因此，請(qǐng)大伙兒務(wù)必要繃緊安全這根弦，平時(shí)要多學(xué)習(xí)、多考慮，結(jié)實(shí)樹(shù)牢安全意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。在開(kāi)展任何一項(xiàng)工作時(shí)都要思考安全風(fēng)險(xiǎn)，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、合作等各個(gè)環(huán)節(jié)，切別可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的別安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進(jìn)行的各項(xiàng)工作都安全可靠。惟獨(dú)做到每個(gè)人、每輛車(chē)、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節(jié)的真正安全，才干確保公司的全方面安全穩(wěn)定。在這個(gè)地方，我拜托大伙兒了!新的一年差不多開(kāi)始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ戤叀Ｗ屛覀償y起手來(lái)，堅(jiān)韌拼搏，扎實(shí)工作，團(tuán)結(jié)邁進(jìn)，為開(kāi)創(chuàng)**新的局面而努力奮斗!董事會(huì)工作報(bào)告【2】各位股東：20XX年，在國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控、原材料價(jià)格大幅上漲及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的嚴(yán)重形勢(shì)下，公司充足發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，提出了提前預(yù)備、主動(dòng)應(yīng)對(duì)、主動(dòng)出擊、確保市場(chǎng)的基本思路，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入121,681萬(wàn)元，同比增加16.65%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12,238萬(wàn)元，同比增加21.45%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10,096萬(wàn)元，同比增加17.19%。一、20XX年公司經(jīng)營(yíng)事情的回想1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)事情(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，公司承接了十二個(gè)500萬(wàn)元以上的成套工程,其中1,000萬(wàn)元以上的大型成套工程有五個(gè)，2,000萬(wàn)元以上的超大型成套工程有兩個(gè)。報(bào)告期內(nèi)，公司完畢了離心式冷水機(jī)組優(yōu)化、半封閉螺桿冷水機(jī)組、石化專(zhuān)用螺桿壓縮機(jī)組等20多項(xiàng)新產(chǎn)品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫制冷壓縮機(jī)組、模塊化冰水裝置兩項(xiàng)新產(chǎn)品榮獲20XX年度中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司榮獲大連市十大信息化先進(jìn)公司。公司ERP全方面展開(kāi)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)及發(fā)貨、生產(chǎn)組織系統(tǒng)等重要職能部門(mén)的集成應(yīng)用和聯(lián)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了冰山站的動(dòng)態(tài)治理和上辦公自動(dòng)化的全方面應(yīng)用。報(bào)告期內(nèi)，公司董事長(zhǎng)張和榮獲由中國(guó)企聯(lián)頒發(fā)的我國(guó)首批高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人資格證書(shū)。報(bào)告期內(nèi)，公司充足運(yùn)用冰山集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)嘗試集團(tuán)聯(lián)合采購(gòu)。11月份，初次集團(tuán)聯(lián)合采購(gòu)銅管獲得成功，采購(gòu)總金額超出5,000萬(wàn)元，節(jié)省成本100萬(wàn)元以上。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)全員、全方位落成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價(jià)所帶來(lái)的負(fù)面妨礙。三項(xiàng)費(fèi)用總計(jì)14,363萬(wàn)元，同比下落1,440萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)費(fèi)用下落362萬(wàn)元，治理費(fèi)用下落499萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用下落579萬(wàn)元，費(fèi)用操縱得較好。(2)合資公司20XX年末，公司合資公司群總資產(chǎn)為330,917萬(wàn)元，同比增加14.24%;凈資產(chǎn)為163,077萬(wàn)元，同比增加9.09%。20XX年，公司合資公司群實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入353,171萬(wàn)元，同比增加27.63%，其中出口產(chǎn)品銷(xiāo)售收入69,542萬(wàn)元，同比增加85.69%;公司獲得投資收益9,509萬(wàn)元，同比增加16.62%。報(bào)告期內(nèi)，投資收益占公司凈利潤(rùn)10%以上的合資公司有五家，分別是三洋壓縮機(jī)、三洋空調(diào)機(jī)、三洋冷鏈、三洋制冷、大冷王。報(bào)告期內(nèi)，在公司合資公司群中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加30%以上的有六家，凈利潤(rùn)同比增加30%以上的有四家，凈資產(chǎn)收益率15%以上的有六家;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超出5億元的有三家，凈利潤(rùn)超出5,000萬(wàn)元的有四家。報(bào)告期內(nèi)，三洋壓縮機(jī)在人民日?qǐng)?bào)社市場(chǎng)信息中心主辦的首屆中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量顧客中意度調(diào)查中榮獲中國(guó)壓縮機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量顧客中意第一品牌稱(chēng)號(hào)。繼成為飛達(dá)仕公司全球供應(yīng)商后，又順利通過(guò)美國(guó)約克公司的供應(yīng)商資格審核。建造面積達(dá)12,000多m2的研發(fā)中心于十月份正式破土開(kāi)工，建成后將成為三洋電機(jī)在海外規(guī)格最高的研發(fā)中心。報(bào)告期內(nèi)，三洋冷鏈成功攜手上海農(nóng)工商集團(tuán)、大商集團(tuán)等中國(guó)零售業(yè)巨頭。同家樂(lè)福形成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，獲得家樂(lè)福60%的年采訂單。在餐飲市場(chǎng)增勢(shì)明顯，保持KFC、德克士店內(nèi)靠近100%的占有率。建立了中日共同研發(fā)體系，聯(lián)合研制低溫醫(yī)療設(shè)備及冷藏柜系列產(chǎn)品，進(jìn)一步強(qiáng)化了行業(yè)龍頭地位。報(bào)告期內(nèi)，三洋空調(diào)機(jī)研發(fā)出含有環(huán)保冷媒新系列品種，在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先開(kāi)始了環(huán)保冷媒的替代工作。一拖三焓差實(shí)驗(yàn)室全方面通過(guò)日本冷凍工業(yè)協(xié)會(huì)的鑒定，為空調(diào)機(jī)大量出口奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。成功將商用家用空調(diào)機(jī)組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。報(bào)告期內(nèi)，三洋制冷榮獲國(guó)家環(huán)保總局頒發(fā)的中國(guó)環(huán)境標(biāo)志優(yōu)秀獎(jiǎng)。GHP燃?xì)鉄岜靡淹戤呍嚿a(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。順利通過(guò)ASME現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核，獲得進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)資格。2、要緊控股公司的經(jīng)營(yíng)事情及業(yè)績(jī)(1)大連冰山集團(tuán)制冷空調(diào)安裝公司該公司注冊(cè)資本為人民幣2,004萬(wàn)元，我司擁有100%的股權(quán)，主營(yíng)成套制冷設(shè)備安裝調(diào)試，20XX年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7,557萬(wàn)元。(2)大連冰山集團(tuán)銷(xiāo)售有限公司該公司注冊(cè)資本為人民幣1,800萬(wàn)元，其中我司擁有90%的股權(quán)，主營(yíng)大連冰山集團(tuán)組員公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售，20XX年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入14,322萬(wàn)元。(3)大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司該公司注冊(cè)資金7億日元，其中我司擁有70%的股權(quán)，主營(yíng)風(fēng)機(jī)盤(pán)管、空氣解決機(jī)等空調(diào)末端產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，20XX年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入11,513萬(wàn)元。(4)大連冰山金屬加工有限公司該公司注冊(cè)資本為235萬(wàn)美元，其中我司擁有64.3%的股權(quán)，要緊為已成立的合資公司及我司配套生產(chǎn)鈑金、沖壓件，20XX年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4,281萬(wàn)元。3、要緊供應(yīng)商、客戶(hù)事情公司向前五名供應(yīng)商累計(jì)的采購(gòu)金額為32,586萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額的34.66%。公司前五名客戶(hù)銷(xiāo)售額累計(jì)為11,308萬(wàn)元，占公司銷(xiāo)售總額的9.29%。4、在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的咨詢(xún)題與困難及解決方案20XX年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所碰到的要緊咨詢(xún)題與困難是國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控和原材料漲價(jià)所造成的需求與價(jià)格成本之間的矛盾，在一定程度上妨礙到公司的市場(chǎng)開(kāi)拓打算。針對(duì)上述困難，公司從多個(gè)方面加大了市場(chǎng)開(kāi)拓力度。第一，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)知難而進(jìn)，親自進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，重點(diǎn)跟蹤國(guó)家政策導(dǎo)向的某些大項(xiàng)目信息，獲得了搶占市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。第二，加強(qiáng)公司集約化治理，別斷提高產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。加大產(chǎn)品宣傳力度，加強(qiáng)與重點(diǎn)客戶(hù)的交流溝通，充足調(diào)動(dòng)代理商、設(shè)計(jì)院等各類(lèi)人員的主動(dòng)性。第三，通過(guò)開(kāi)辦海外辦事處、營(yíng)銷(xiāo)絡(luò)、發(fā)揮代理商作用等方法，大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。5、在公司20XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告中，提出20XX年度公司經(jīng)營(yíng)打算指標(biāo)以下：銷(xiāo)售收入120,000萬(wàn)元;利潤(rùn)總額12,000萬(wàn)元。通過(guò)努力，公司較好地完畢了上述經(jīng)營(yíng)打算指標(biāo)。20XX年度董事會(huì)工作報(bào)告(2)公布時(shí)刻:-09-22編輯:hjh手機(jī)版6、公司投資事情截止20XX年末，公司分別與日本、香港、美國(guó)、英國(guó)等興建了以下合資公司：公司名稱(chēng)注冊(cè)地址主營(yíng)業(yè)務(wù)持股比例冷王集裝箱溫度操縱(蘇州)有限公司蘇州市船用集裝箱溫控產(chǎn)品10%大冷王運(yùn)輸制冷有限公司深圳市生產(chǎn)銷(xiāo)售冷藏運(yùn)輸車(chē)25%大洋昭和汽車(chē)空調(diào)(大連)有限公司大連開(kāi)辟區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售汽車(chē)空調(diào)25%大連本莊化學(xué)有限公司大連開(kāi)辟區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售溴化鋰溶液30%大連三洋明華電子有限公司大連開(kāi)辟區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售電子線(xiàn)路板30%大連冰山水環(huán)境設(shè)備有限公司大連市生產(chǎn)臭氧水解決設(shè)備33%大連三洋制冷有限公司大連開(kāi)辟區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售溴化鋰制冷機(jī)40%大連三洋冷鏈有限公司大連開(kāi)辟區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售超市冷藏設(shè)備40%大連三洋壓縮機(jī)有限公司大連開(kāi)辟區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售半、全封閉壓縮機(jī)40%大連大洋運(yùn)輸冷凍工程有限公司大連市組裝銷(xiāo)售冷藏挪移設(shè)備40%大連三洋空調(diào)機(jī)有限公司大連開(kāi)辟區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售空調(diào)機(jī)40%大連三洋家用電器有限公司大連市生產(chǎn)銷(xiāo)售小型家用電器40%沈陽(yáng)三洋空調(diào)有限公司沈陽(yáng)市生產(chǎn)銷(xiāo)售分體壁掛式空調(diào)機(jī)40%大連富士冰山自動(dòng)售貨機(jī)有限公司大連開(kāi)辟區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售自動(dòng)售貨機(jī)49%大連冰山保安休閑產(chǎn)業(yè)工程有限公司大連市設(shè)計(jì)安裝休閑設(shè)施50%大連佳樂(lè)自動(dòng)售貨機(jī)經(jīng)營(yíng)有限公司大連市銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)自動(dòng)售貨機(jī)50%大連冰山嘉德自動(dòng)化有限公司大連市制冷等行業(yè)自動(dòng)操縱技術(shù)60%大連冰山金屬加工有限公司大連市生產(chǎn)鈑金、沖壓件64.3%大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司大連市生產(chǎn)銷(xiāo)售空調(diào)末端產(chǎn)品70%大連冰山菱設(shè)速凍設(shè)備有限公司大連開(kāi)辟區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售多個(gè)速凍設(shè)備70%(1)募集資金使用事情公司1998年發(fā)行B股所得款項(xiàng)凈額為人民幣3.6億元，共有七個(gè)投資項(xiàng)目，其中有一具投資項(xiàng)目的資金投入持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)。大連三洋壓縮機(jī)有限公司的增資擴(kuò)建項(xiàng)目，累計(jì)投入15,525.56萬(wàn)元，折合22.28億日元，占應(yīng)投資額的100%。本報(bào)告期內(nèi)投入4,630.624萬(wàn)元。20XX年，該公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70,629萬(wàn)元，同比增加33.93%?，F(xiàn)在，公司已投入募集資金33,345.56萬(wàn)元，占總應(yīng)投資額的100%。(2)非募集資金投資項(xiàng)目闡明20XX年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機(jī)株式會(huì)社合資興建的大連富士冰山自動(dòng)售貨機(jī)有限公司正式開(kāi)業(yè)。該公司注冊(cè)資本為18億日元，其中我司擁有49%股權(quán)。該公司要緊從事自動(dòng)售貨機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。20XX年7月21日，富士冰山第一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)正式下線(xiàn)。20XX年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機(jī)零售設(shè)備系統(tǒng)株式會(huì)社合資興建的大連佳樂(lè)自動(dòng)售貨機(jī)經(jīng)營(yíng)有限公司正式開(kāi)業(yè)。該公司注冊(cè)資本為5億日元，其中我司擁有50%股權(quán)。該公司要緊從事自動(dòng)售貨機(jī)的銷(xiāo)售、設(shè)立、售后服務(wù)，以及通過(guò)自動(dòng)售貨機(jī)進(jìn)行飲料、食品、物品的銷(xiāo)售。報(bào)告期內(nèi)，公司以自有資金收購(gòu)了武漢冷凍機(jī)廠(chǎng)持有的武漢新世界制冷工業(yè)有限公司30%的股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，公司以自有資金收購(gòu)了日本三洋空調(diào)株式會(huì)社持有的沈陽(yáng)三洋空調(diào)有限公司40%的股權(quán)。(3)已投資項(xiàng)目變動(dòng)事情闡明報(bào)告期內(nèi)，大連明華電子有限公司將公司名稱(chēng)變更為大連三洋明華電子有限公司。我司持有其股權(quán)比例別變，仍為30%。報(bào)告期內(nèi)，大洋汽車(chē)空調(diào)工程(大連)有限公司引入新股東，并改名為大洋昭和汽車(chē)空調(diào)(大連)有限公司。我司以630萬(wàn)元的價(jià)格將所持有的該公司5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給日本昭和電工株式會(huì)社。該公司現(xiàn)在的股權(quán)構(gòu)造以下：香港大洋發(fā)明有限公司持股40%;日本昭和電工株式會(huì)社持股35%;我司持股25%。7、公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果截止20XX年12月31日，公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果以下：(1)總資產(chǎn)195,994萬(wàn)元，比年初增加415萬(wàn)元。其中：流淌資產(chǎn)減少11,467萬(wàn)元，要緊是因償還借款使貨幣資金減少;固定資產(chǎn)減少310萬(wàn)元，要緊是因固定資產(chǎn)折舊;長(zhǎng)久投資增加11,871萬(wàn)元，要緊是因合資公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及對(duì)合資公司新增投資;無(wú)形及其它資產(chǎn)增加321萬(wàn)元，要緊是因無(wú)形資產(chǎn)增加。(2)負(fù)債總額57,126萬(wàn)元，比年初減少6,736萬(wàn)元。其中：流淌負(fù)債減少3,836萬(wàn)元，要緊是因短期借款減少;長(zhǎng)久負(fù)債減少2,900萬(wàn)元，是因長(zhǎng)久借款減少。(3)股東權(quán)益135,275萬(wàn)元，比上年增加6,728萬(wàn)元，要緊是因計(jì)提公積金、未分派利潤(rùn)增加。(4)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)17,014萬(wàn)元，比上年減少493萬(wàn)元，要緊是因鋼鐵等原材料價(jià)格大幅上漲使公司成本增加。(5)凈利潤(rùn)10,096萬(wàn)元，比上年增加1,481萬(wàn)元，要緊是因公司費(fèi)用操縱較好使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)增加，以及合資公司投資收益增加。(6)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少額9,204萬(wàn)元，要緊是因償還短期借款及對(duì)合資公司增資。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2,870萬(wàn)元，同比減少8,117萬(wàn)元，要緊是因預(yù)收帳款減少、應(yīng)收票據(jù)增加。(7)資產(chǎn)負(fù)債率為29.15%，同比下落3.5個(gè)百分點(diǎn)。流淌比率為1.67，同比下落0.09;速動(dòng)比率為1.12，同比下落0.06。(8)毛利率為14.41%，同比下落2.84個(gè)百分點(diǎn)。(9)凈資產(chǎn)收益率為7.46%，同比上升0.76個(gè)百分點(diǎn)。8、董事會(huì)日常工作事情(1)報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議事情及決策內(nèi)容①三屆十次董事會(huì)議公司三屆董事會(huì)于20XX年4月20日在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)了第十次會(huì)議。本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下決策：公司董事會(huì)工作報(bào)告;公司財(cái)務(wù)決算和20XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;公司利潤(rùn)分派預(yù)案;對(duì)于計(jì)提資產(chǎn)減值預(yù)備的報(bào)告;對(duì)于修改公司章程的報(bào)告;公司年度報(bào)告;公司20XX年第一季度季度報(bào)告;對(duì)于招聘20XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)告;對(duì)于對(duì)大連冰山集團(tuán)銷(xiāo)售有限公司增加投資的報(bào)告;對(duì)于公司第四屆董