物業(yè)公司出納崗位職責(zé)范本（五篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)物業(yè)公司?出納崗位?職責(zé)范本?1.出?納員在財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)的?領(lǐng)導(dǎo)下，?負(fù)責(zé)銀行?帳、現(xiàn)金?的管理工?作，做好?管理費(fèi)和?其它費(fèi)用?的收取工?作。2?.要嚴(yán)格?按照國(guó)家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?認(rèn)真辦理?款項(xiàng)收付?業(yè)務(wù)。?3.每日?逐筆登記?現(xiàn)金日記?帳級(jí)存款?日記賬，?做到帳證?相符。?4.做好?空白收據(jù)?及空白支?票的管理?，建立票?據(jù)使用登?記簿，逐?項(xiàng)詳細(xì)登?記、注銷(xiāo)?。票據(jù)使?用要規(guī)范?，正確填?制好各種?銀行結(jié)算?單據(jù)，嚴(yán)?格按照財(cái)?務(wù)制度執(zhí)?行，并做?好保管。?5.及?時(shí)辦理銀?行業(yè)務(wù)，?以保證管?理處日常?工作正常?、有序地?進(jìn)行。?6.保證?帳目清楚?、無(wú)誤。?7.加?強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，提高?責(zé)任心，?保證各種?款項(xiàng)的安?全。8?.員工工?資的發(fā)放?及個(gè)人所?得稅申報(bào)?。物業(yè)?公司出納?崗位職責(zé)?范本（二?）每日?資金收付?管理（必?須做到當(dāng)?天收支憑?證錄入現(xiàn)?金流量表?與庫(kù)存現(xiàn)?金核對(duì)，?發(fā)現(xiàn)異常?及時(shí)向上?級(jí)匯報(bào)，?否則后果?自負(fù)，收?支單據(jù)整?潔整齊，?字體清淅?無(wú)誤）;?負(fù)責(zé)各?項(xiàng)物業(yè)費(fèi)?用收取、?車(chē)輛停放?費(fèi)收取等?其他臨時(shí)?收費(fèi)工作?;復(fù)核?報(bào)銷(xiāo)、支?出的原始?憑證、發(fā)?票公司名?稱(chēng)及稅務(wù)?編號(hào)是否?正確，發(fā)?現(xiàn)錯(cuò)誤及?時(shí)退回相?關(guān)人員;?負(fù)責(zé)業(yè)?主收退押?金、代退?開(kāi)發(fā)業(yè)主?辦證費(fèi)、?公司報(bào)表?結(jié)賬等工?作;負(fù)?責(zé)代收水?電費(fèi)錄入?系統(tǒng)、核?對(duì)差異，?發(fā)現(xiàn)異常?及時(shí)向項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人?匯報(bào);?編制每月?公共用電?分?jǐn)偙怼?收費(fèi)情況?表發(fā)送會(huì)?計(jì)核對(duì);?負(fù)責(zé)總?公司減免?物業(yè)管理?費(fèi)的登記?與系統(tǒng)操?作及總公?司往來(lái)核?算;每?月催繳物?業(yè)費(fèi)，遇?到問(wèn)題及?時(shí)向項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人匯?報(bào);負(fù)?責(zé)本小區(qū)?考勤編制?（根據(jù)各?小區(qū)實(shí)際?情況安排?）;每?月與會(huì)計(jì)?核對(duì)現(xiàn)金?日記帳，?卡類(lèi)、收?據(jù)等庫(kù)存?核對(duì)，做?到帳帳相?符;1?1.上級(jí)?交辦其他?臨時(shí)工作?。物業(yè)?公司出納?崗位職責(zé)?范本（三?）一、?根據(jù)審核?簽章的記?帳憑證辦?理現(xiàn)金、?銀行存款?的收付結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、及?時(shí)登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?日記帳做?到日清月?結(jié)，帳實(shí)?相符。?三、嚴(yán)格?支票使用?管理，辦?理對(duì)外結(jié)?算業(yè)務(wù)，?不簽發(fā)空?頭支票和?空白支票?，不外借?帳戶(hù)，不?坐收現(xiàn)金?。四、?及時(shí)與總?帳、銀行?對(duì)帳單對(duì)?帳，月末?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表，做到?帳帳相符?。五、?負(fù)責(zé)與內(nèi)?部各單位?往來(lái)款項(xiàng)?的劃轉(zhuǎn)、?核算。做?到每筆往?來(lái)款項(xiàng)數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確，?依據(jù)充分?。六、?負(fù)責(zé)與財(cái)?務(wù)處的業(yè)?務(wù)聯(lián)系，?及時(shí)接受?其業(yè)務(wù)指?導(dǎo)。七?、定期向?主管負(fù)責(zé)?人匯報(bào)本?單位的貨?幣資金結(jié)?存情況。?八、按?規(guī)定辦理?其他所轄?事務(wù)。?物業(yè)公司?出納崗位?職責(zé)范本?（四）?1.認(rèn)真?執(zhí)行國(guó)家?財(cái)經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財(cái)務(wù)?管理制度?。2.?遵守財(cái)務(wù)?人員職業(yè)?道德，堅(jiān)?持實(shí)事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業(yè)機(jī)密?，不經(jīng)過(guò)?領(lǐng)導(dǎo)同意?，不許泄?露公司的?會(huì)計(jì)信息?。4.?負(fù)責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負(fù)責(zé)?每天辦理?各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對(duì)收入?款的到賬?情況，收?到款在第?一時(shí)間開(kāi)?出收據(jù)并?交會(huì)計(jì)開(kāi)?送貨單。?6.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金銷(xiāo)售款?，要在第?一時(shí)間存?入公司指?定賬戶(hù)，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問(wèn)題?公司將嚴(yán)?懲不怠。?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準(zhǔn)確?、整潔、?日清月結(jié)?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報(bào)銷(xiāo)、借?款時(shí)，要?對(duì)原始單?據(jù)進(jìn)行審?核，符合?報(bào)銷(xiāo)程序?和管理制?度、金額?準(zhǔn)確后才?能付款。?不見(jiàn)會(huì)計(jì)?、市場(chǎng)部?經(jīng)理的簽?字，出納?不得付款?。無(wú)論經(jīng)?理是否簽?字同意，?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負(fù)責(zé)每?日清點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?保證賬實(shí)?相符，保?證現(xiàn)金安?全。如出?現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)?短款要及?時(shí)查明原?因，原因?不明出納?要負(fù)責(zé)賠?償。1?0.服從?領(lǐng)導(dǎo)安排?，及時(shí)配?合會(huì)計(jì)做?好其他日?常工作。?物業(yè)公?司出納崗?位職責(zé)范?本（五）?1、遵?循會(huì)計(jì)法?，財(cái)經(jīng)制?度，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?、銀行及?結(jié)算管理?制度，辦?理相關(guān)結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、按?現(xiàn)金收付?記帳，憑?合法票據(jù)?手續(xù)辦理?現(xiàn)金款項(xiàng)?收付，數(shù)?額當(dāng)面點(diǎn)?清，防止?差錯(cuò)。及?時(shí)登記現(xiàn)?金日記帳?，認(rèn)真掌?握庫(kù)存限?額，做到?日清月結(jié)?，及時(shí)盤(pán)?庫(kù)，保證?賬實(shí)相符?。3、?根據(jù)銀行?收付記帳?憑證辦理?銀行支付?，認(rèn)真符?核票據(jù)的?合法合理?，手續(xù)完?備，簽發(fā)?結(jié)算支票?或電匯。?按月與銀?行對(duì)賬單?核對(duì)相符?，編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表，保?證帳證相?符，帳款?相符。?4、按公?司財(cái)務(wù)規(guī)?定制度辦?理日?，F(xiàn)?支出、費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)等?事宜;?5、依照?人事制度?、文件、?考勤編制?工資表，?并按時(shí)發(fā)?放工資。?6、按?照會(huì)計(jì)核?算要求編?制入賬工?資分表及?其他表項(xiàng)?編制。?7、按月?給職工打?印、分發(fā)?工資條。?8、辦?理各項(xiàng)酒?店會(huì)議的?充值結(jié)算?。9、?每周編制?資金余額?表，并向?領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送?。10?、各銀行?的年檢資?料的送審?工作。?11、辦?理銀行開(kāi)?戶(hù)及信息?變更、注?銷(xiāo)手續(xù)。?12、?保證有價(jià)?證券、現(xiàn)?金、支票?等票據(jù)的?安全性。?13、?審核粘貼?原始票據(jù)?，及時(shí)向?會(huì)計(jì)傳遞?手續(xù)完備?的原始憑?證。1?4、按期?取得銀行?對(duì)賬單、?利息單及?其他單據(jù)?，便于會(huì)?計(jì)及時(shí)核?算入賬。?15、?核對(duì)用戶(hù)?信息，與?會(huì)計(jì)核對(duì)?數(shù)據(jù)開(kāi)具?相關(guān)用戶(hù)?發(fā)票。?16、接?受主管會(huì)?計(jì)的定期?或不定期?的現(xiàn)金盤(pán)?點(diǎn)，進(jìn)行?現(xiàn)金日記?賬與會(huì)計(jì)?總賬核對(duì)?相符。?17、接?受主管會(huì)?計(jì)的定期?銀行對(duì)賬?單盤(pán)點(diǎn)，?進(jìn)行銀行?存款日記?賬與會(huì)計(jì)?總賬核對(duì)?相符。?18、按?期（月、?季、半年?、年）根?據(jù)現(xiàn)金日?記賬、銀?行存款日?記帳編制?現(xiàn)金流量?表，并報(bào)?送領(lǐng)導(dǎo)。?19、?整理、裝?訂憑證，?賬冊(cè)和有?關(guān)資料，?及時(shí)歸檔?，防止丟?失或損壞?。20?、