公司年度財務(wù)預(yù)算報告（草案）

XX公司董事會XX年第一次會議材料之三XX公司XX年度財務(wù)預(yù)算的報告（草案）各位董事：公司XX年度的財務(wù)預(yù)算編制工作，是按照集團系統(tǒng)財務(wù)預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合XX公司運營情況及綜合考慮了XX年XX公司總體工作方向及重點工作內(nèi)容，按照“自下而上、自上而下、分級編制、逐級匯總、綜合平衡”的程序進行。具體預(yù)算如下：（一）主要預(yù)算指標：XX年預(yù)計可實現(xiàn)收入XX萬元；預(yù)計發(fā)生銷售費用XX萬元，管理費用XX萬元，其中：差旅費XX萬元、業(yè)務(wù)招待費XX萬元、公務(wù)車費用XX萬元、租賃費XX萬元，財務(wù)費用XX萬元，其中：預(yù)計全年貸款利息XX萬元，利息收入XX萬元，預(yù)計全年可實現(xiàn)凈利潤XX萬元。附：主要預(yù)算指標表：單位：萬元、萬噸主要指標XX年預(yù)算上報數(shù)銷售收入銷售成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用營業(yè)外支出所得稅凈利潤差旅費公務(wù)車費業(yè)務(wù)招待費租賃費產(chǎn)（商）品銷售數(shù)量A：汽車B：煤炭（二）具體預(yù)算指標：1.銷售收入預(yù)算公司XX年預(yù)計可實現(xiàn)銷售收入萬元，其中：XX銷售收入XX萬元；XX銷售XX萬噸，銷售收入XX萬元。2.期間費用預(yù)算XX年預(yù)計發(fā)生期間費用XX萬元，其中：銷售費用預(yù)計發(fā)生XX萬元，較上年發(fā)生額XX萬元增加XX萬元，增幅XX%，主要原因是XXXX；管理費用預(yù)計發(fā)生X萬元，較上年發(fā)生額XX萬元減少XX萬元，降幅XX%，主要是XXXX；財務(wù)費用預(yù)計發(fā)生XX萬元，較上年發(fā)生額XX萬元增加XX萬元，主要是XXXX。具體費用項目指標如下表：附：期間費用預(yù)算明細表：單位：萬元項目XX年預(yù)算上年實際發(fā)生增減額增減幅%銷售費用其中差旅費招待費郵電費公務(wù)車費工資福利費社保費用公積金費用職工教育經(jīng)費勞動保護費管理費用其中差旅費辦公費物料消耗租賃費中介機構(gòu)費水電費郵電費業(yè)務(wù)招待費公務(wù)車費會議費取暖費其他工資福利費社保費用公積金費用工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費折舊費勞動保護費土地使用費財務(wù)費用期間費用合計3.長期資產(chǎn)預(yù)算年預(yù)計發(fā)生長期資產(chǎn)支出萬元，其中固定資產(chǎn)支出萬元、無形資產(chǎn)萬元。4.資金預(yù)算（1）期初余額XX萬元。（2）預(yù)算現(xiàn)金流入XX萬元。（3）預(yù)算現(xiàn)金流出XX萬元。（4）預(yù)算資金缺口XX萬元。XX年預(yù)計融資XX萬元，用于解決部分資金缺口。（三）確保預(yù)算完成的主要措施1.加強公司內(nèi)控管理，提升公司整體管理效率；2.加強市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極開拓市場；3.合理安排、使用資金，提高資金利用率；4.強化財務(wù)管理，加強成本控制分析、預(yù)算執(zhí)行、資金運行情況監(jiān)管等方面的工作，建立成本控制、預(yù)算執(zhí)行、資金運行的預(yù)警機制