金蝶公司K財務(wù)系統(tǒng)

K/3財務(wù)系統(tǒng)金蝶國際軟件集團有限企業(yè)第1頁總賬系統(tǒng)第2頁功效結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)總賬系統(tǒng)賬簿憑證報表往來維護(hù)結(jié)賬系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶管理上機日志憑證錄入憑證查詢模式憑證憑證過賬憑證匯總總分類賬明細(xì)分類賬數(shù)量金額總賬數(shù)量明細(xì)賬多欄賬核實項目總賬科目余額表試算平衡表日報表核實余額表核實明細(xì)表核實匯總表核實組合表科目利息表調(diào)匯表核銷管理往來對賬單賬齡分析表期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益自動轉(zhuǎn)賬期末結(jié)賬雙敲審核核實明細(xì)賬第3頁功效結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過賬憑證查詢憑證錄入憑證審核期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬設(shè)置日常處理期末處理報表查詢核銷管理第4頁應(yīng)用流程圖會計人員出納會計主管原始單據(jù)錄入憑證審計人員審核憑證修改憑證復(fù)核憑證提取現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末調(diào)匯賬表查詢憑證過賬第5頁工資管理第6頁功效結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)工資管理系統(tǒng)核實設(shè)置變動報表維護(hù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)用戶管理上機日志部門管理職員管理類別管理幣別管理銀行管理項目核實公式設(shè)置人員變動人員變動表基本報表費用分配表工資配款表工資計算工資修改費用分配個人所得稅所得稅報表人員結(jié)構(gòu)分析工齡年紀(jì)分析表期末結(jié)賬第7頁部門設(shè)置職員設(shè)置幣別設(shè)置數(shù)據(jù)修改工資計算期末結(jié)賬設(shè)置日常處理期末處理工資報表銀行設(shè)置類別設(shè)置項目設(shè)置公式設(shè)置功效結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)人員變動總賬變動表所得稅計算費用分配第8頁應(yīng)用流程圖人事部職員工資管理人員考勤表引入數(shù)據(jù)工資計算費用分配所得稅工資表報送銀行發(fā)放現(xiàn)金報送稅務(wù)第9頁固定資產(chǎn)第10頁固定資產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)資料維護(hù)變動方式類別使用狀態(tài)類別系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)計提折舊工作量管理用戶管理折舊管理上機日志期末處理期末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理卡片類別管理統(tǒng)計報表資產(chǎn)清單變動情況表數(shù)量統(tǒng)計表工作量匯總查詢自動對賬折舊方法定義管理報表折舊匯總表資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)明細(xì)賬折舊明細(xì)表折舊費用分配表新增卡片卡片查詢憑證管理存放地維護(hù)變動處理到期提醒表功效結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)處理情況表從屬設(shè)備明細(xì)表折舊匯總表折舊明細(xì)表第11頁功效結(jié)構(gòu)圖（動態(tài)圖）基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)變動處理卡片憑證管理資產(chǎn)清理管理報表統(tǒng)計報表工作量管理期末處理計提折舊折舊管理設(shè)置日常處理期末處理初始數(shù)據(jù)錄入第12頁卡片變動卡片清理計提折舊生成憑證卡片新增資產(chǎn)統(tǒng)計報表折舊管理報表期末結(jié)賬成本系統(tǒng)總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程圖卡片資料卡片資料第13頁現(xiàn)金管理第14頁現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金處理復(fù)核記賬現(xiàn)金日志賬庫存現(xiàn)金盤點系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)期末軋賬期末處理銀行存款長久未達(dá)賬現(xiàn)金日報表票據(jù)管理票據(jù)備查簿應(yīng)收票據(jù)管理應(yīng)付票據(jù)管理現(xiàn)金對賬資金報表資金頭寸表到期預(yù)警表銀行存款日志賬銀行存款對賬余額調(diào)整表銀行對賬單支票管理銀行存款日報表功效結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)第15頁功效結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)總賬科目及余額未達(dá)賬款現(xiàn)金日志賬應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)期末軋賬總賬手工錄入外部銀行設(shè)置日常處理期末處理余額調(diào)整表綜合本位幣科目現(xiàn)金對賬現(xiàn)金盤點銀行日志賬銀行對賬單余額調(diào)整表支票管理應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)票據(jù)錄入第16頁應(yīng)用流程圖會計出納總賬憑證銀行存款日志賬現(xiàn)金日志賬票據(jù)管理手工錄入現(xiàn)金對賬現(xiàn)金盤點銀行對賬單余額調(diào)整表支票應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)第17頁現(xiàn)金流量表第18頁功效結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)報表方案現(xiàn)金項目報表項目T型賬報表時間報表提取憑證附表二設(shè)置日常處理期末處理第19頁應(yīng)用流程圖現(xiàn)金流量表總賬憑證憑證拆分現(xiàn)金流量表T型賬附表二一借一貸第20頁報表第21頁模板文件(mss)文件式管理（合并報表）接收模板(mss)修改報表接收報表制作報表合并報表報表查詢報表刪除報表修改模板(mss)上報報表(pss)報前檢驗刪除報表第22頁集中式管理（合并報表）發(fā)放模板刪除報表接收報表制作報表合并報表報表查詢報表修改模板取消接收標(biāo)志報表模板報前檢驗查詢報表刪除報表第23頁合并報表系統(tǒng)自定義報表勾稽關(guān)系報表分析報表合并報表匯總生成匯總報表報表維護(hù)合并報表種類刪除某期報表報表標(biāo)準(zhǔn)格式手工抵銷生成工作底稿生成合并報表抵銷分錄匯總功效結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)維護(hù)企業(yè)注冊系統(tǒng)參數(shù)模板發(fā)放個別報表數(shù)據(jù)接收接收情況項目分析表個別報表項目序時簿第24頁企業(yè)注冊合并報表種類報表標(biāo)準(zhǔn)格式模板發(fā)放數(shù)據(jù)接收個別報表手工抵銷分錄生成工作底稿生成合并報表生成匯總報表報表項目分析初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置期末處理功效結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)第25頁合并報表模板設(shè)置發(fā)放模板匯總報表模板設(shè)置企業(yè)注冊生成合并報表合并工作底稿生成匯總報表匯總個別報表個別報表分析個別報表分析抵銷分錄接收個別報表接收個別報表設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)報表設(shè)置接收模板選擇參數(shù)生成個別報表上報報表子企業(yè)總企業(yè)應(yīng)用流程圖報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)第26頁集團管理第27頁集團管理系統(tǒng)集團科目組織機構(gòu)行業(yè)科目集團模板集團預(yù)算對賬中心所得稅報表數(shù)據(jù)管理引入模板數(shù)據(jù)庫上報數(shù)據(jù)內(nèi)部往來機構(gòu)控制參數(shù)創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)庫賬務(wù)合并合并賬務(wù)合并賬務(wù)歷史查詢自動抵銷分錄引入對賬單往來對賬往來對賬表職員工資臺賬引出對賬單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)創(chuàng)建集團數(shù)據(jù)倉庫工資結(jié)構(gòu)分析工資變動表功效結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)同時模板數(shù)據(jù)庫預(yù)算列表引出模板數(shù)據(jù)庫第28頁功效結(jié)構(gòu)圖(動態(tài)圖)集團模板：設(shè)置日常處理分支機構(gòu)：集團總部：注明：紅箭頭為文件式應(yīng)用，集中式應(yīng)用不需此步驟創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)倉庫組織機構(gòu)創(chuàng)建集團數(shù)據(jù)倉庫賬務(wù)合并引入模板數(shù)據(jù)倉庫引出模板數(shù)據(jù)庫科目、預(yù)算管理科目關(guān)聯(lián)匹配內(nèi)部往來機構(gòu)往來對賬上報數(shù)據(jù)自動抵銷分錄賬務(wù)合并歷史查詢第29頁應(yīng)用流程圖集團總部創(chuàng)建模板數(shù)據(jù)倉庫組織機構(gòu)科目關(guān)聯(lián)賬務(wù)合并集團預(yù)算集團科目行