公司出納崗位職責(zé)電子版（五篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)公司出納?崗位職責(zé)?電子版?1、負(fù)責(zé)?日常報(bào)銷?、單據(jù)審?核、憑證?制作及錄?入;2?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?;3、?負(fù)責(zé)辦理?銀行存款?、匯款、?轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)?金領(lǐng)取和?往來(lái)帳核?對(duì);4?、負(fù)責(zé)支?票、匯票?、發(fā)票、?收據(jù)的管?理;5?、負(fù)責(zé)編?制現(xiàn)金和?銀行憑證?，負(fù)責(zé)客?戶的轉(zhuǎn)帳?及資金的?劃轉(zhuǎn);?6、負(fù)責(zé)?員工報(bào)銷?、制作工?資表及工?資發(fā)放;?7、辦?理銀行賬?戶開立、?變更、撤?銷、資信?證明、外?幣付款等?各項(xiàng)銀行?業(yè)務(wù);?8、負(fù)責(zé)?辦理境內(nèi)?外證券公?司、銀行?開戶業(yè)務(wù)?;9、?負(fù)責(zé)公司?社保、公?積金的辦?理及繳納?;10?、負(fù)責(zé)會(huì)?計(jì)憑證、?出納憑證?（現(xiàn)金、?銀行憑證?）的裝訂?及保管工?作;1?1、負(fù)責(zé)?妥善保管?現(xiàn)金、有?價(jià)證券、?有關(guān)印章?、空白支?票和收據(jù)?;12?、負(fù)責(zé)辦?理客戶新?開戶、出?入金、轉(zhuǎn)?托管、指?定交易、?資金賬戶?銷戶、改?密等業(yè)務(wù)?;13?、負(fù)責(zé)整?理客戶資?料和交易?資料、交?易單據(jù)并?歸檔保存?;14?、內(nèi)外部?對(duì)接、協(xié)?助、協(xié)同?、支持、?配合的事?項(xiàng);1?5、公司?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?指派的事?項(xiàng)。公?司出納崗?位職責(zé)電?子版（二?）1、?辦理銀行?開戶、對(duì)?賬、網(wǎng)銀?、銀企直?聯(lián);2?、資金歸?集;3?、銀行存?款余額對(duì)?賬表;?4、現(xiàn)匯?戶、備用?金戶付款?;5、?商票開票?、承兌、?臺(tái)帳管理?;6、?貸款申請(qǐng)?、計(jì)息、?轉(zhuǎn)貸、還?貸、臺(tái)帳?管理;?7、購(gòu)買?、贖回銀?行外部理?財(cái)，購(gòu)買?結(jié)算中心?內(nèi)部理財(cái)?;8、?負(fù)責(zé)區(qū)域?各法人主?體月度銀?行余額調(diào)?節(jié)表;?9、外部?機(jī)構(gòu)等對(duì)?銀行賬戶?的詢證，?負(fù)責(zé)管理?詢證函的?寄出蓋章?等。公?司出納崗?位職責(zé)電?子版（三?）1、?嚴(yán)格遵守?《會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則》，遵?守公司各?項(xiàng)規(guī)章制?度。2?、尊重領(lǐng)?導(dǎo)，服從?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的各項(xiàng)工?作安排;?3、遵?守收銀室?各項(xiàng)工作?的操作流?程，不得?徇私舞弊?，不得_?___公?款，按章?辦事，遇?到特殊情?況能主動(dòng)?進(jìn)行協(xié)調(diào)?，并及時(shí)?將事件的?發(fā)展?fàn)顩r?和處理結(jié)?果匯報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?4、負(fù)?責(zé)庫(kù)存現(xiàn)?金的統(tǒng)籌?管理，確?保每日關(guān)?賬時(shí)庫(kù)存?現(xiàn)金與賬?面現(xiàn)金相?符;控制?保險(xiǎn)箱內(nèi)?資金存量?，合理安?排將每日?收入的營(yíng)?業(yè)款及時(shí)?解行。?5、根據(jù)?審批手續(xù)?齊全及稽?核人員審?核簽章的?憑證，辦?理現(xiàn)金報(bào)?銷，并及?時(shí)賬務(wù)處?理。6?、做好支?票的管理?、簽發(fā)及?歸還作廢?登記，嚴(yán)?格控制簽?發(fā)空白支?票，在支?票遺失時(shí)?，要立即?向銀行辦?理掛失手?續(xù)。7?、妥善保?管并登記?收到的票?據(jù)，及時(shí)?安排解行?。8、?妥善保管?華夏銀行?保險(xiǎn)賬戶?借記卡、?消費(fèi)抵用?券、會(huì)員?卡、各類?印章、現(xiàn)?金收據(jù)，?各個(gè)銀行?的金融服?務(wù)卡和回?單箱卡，?及售后發(fā)?放的禮品?。9、?妥善管理?車輛合格?證原件，?監(jiān)督收銀?做好合格?證的登記?與領(lǐng)取工?作。1?0、每月?定期清理?公司個(gè)人?備用金借?款。1?1、合理?編制收銀?室的排班?表，配合?財(cái)務(wù)部各?項(xiàng)工作的?開展，配?合月末結(jié)?賬工作。?12、?熟悉收銀?員崗位的?全部工作?，在客戶?眾多時(shí)能?協(xié)助收銀?共同服務(wù)?客戶，提?高服務(wù)速?度，減少?客戶等待?時(shí)間。?公司出納?崗位職責(zé)?電子版（?四）1?、負(fù)責(zé)做?好各項(xiàng)現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付工作，?把好現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?關(guān)。2?、嚴(yán)格執(zhí)?行財(cái)務(wù)審?批制度，?各種收付?單據(jù)要認(rèn)?真審查，?凡購(gòu)貨發(fā)?票必須有?三人簽字?才能報(bào)銷?，未經(jīng)分?管所長(zhǎng)審?批的憑證?，出納禁?止給予報(bào)?銷。3?、認(rèn)真做?好職工工?資獎(jiǎng)金及?其它各種?應(yīng)發(fā)款項(xiàng)?的計(jì)算、?制表和按?期發(fā)放工?作，職工?需本人簽?名方可領(lǐng)?款。4?、做好現(xiàn)?金收付款?項(xiàng)的記帳?憑證整理?、填制工?作;按期?記好現(xiàn)金?帳，做到?帳實(shí)相符?，不錯(cuò)不?亂，發(fā)現(xiàn)?差錯(cuò)及時(shí)?查清糾正?。5、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金庫(kù)存?限額規(guī)定?，注意做?好現(xiàn)金的?保管、保?密和安全?防范措施?。如有重?大問題應(yīng)?及時(shí)向領(lǐng)?導(dǎo)報(bào)告，?并采取措?施，不得?隱瞞。?6、聽從?番禺財(cái)務(wù)?經(jīng)理工作?分配，及?時(shí)做好其?他有關(guān)收?款人員的?結(jié)帳轉(zhuǎn)帳?、匯款工?作。嚴(yán)禁?貪污、挪?用、拖欠?公款的現(xiàn)?象發(fā)生。?公司出?納崗位職?責(zé)電子版?（五）?1、負(fù)責(zé)?公司庫(kù)存?現(xiàn)金管理?，按要求?提取備用?金，辦理?現(xiàn)金收支?業(yè)務(wù);?2、嚴(yán)格?按照公司?的財(cái)務(wù)制?度審核各?類報(bào)銷、?付款憑證?，完成報(bào)?銷及付款?業(yè)務(wù);?3、配合?各部門辦?理電匯手?續(xù)，完成?銀行結(jié)算?工作，并?負(fù)責(zé)相關(guān)?原始憑證?的收集、?上交;?4、負(fù)責(zé)?支票、匯?票等銀行?票據(jù)的收?入保管、?簽發(fā)支付?工作;?5、登記?銀行存款?和現(xiàn)金日?記賬，做?到日清月?結(jié)、賬款?相符;?6、及時(shí)?與銀行定?期對(duì)賬;?7、協(xié)?助會(huì)計(jì)做?好各項(xiàng)賬?務(wù)處理和?工資發(fā)放?工作;?