年處理14.4萬(wàn)噸C4制叔丁醇項(xiàng)目可行性報(bào)告

年處理14.4萬(wàn)噸C4制叔丁醇項(xiàng)目可行性報(bào)告年處理14.4萬(wàn)噸C4制叔丁醇項(xiàng)目可行性報(bào)告4041-目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,2,標(biāo)題2,3,標(biāo)題3,4,標(biāo)題,1"第1章總論 -3-1.1概述 -4-1.1.1項(xiàng)目名稱 -4-1.1.2建設(shè)單位基本情況 -4-1.2編制依據(jù)及原則 -4-1.2.1編制依據(jù) -4-1.2.2編制指導(dǎo)思想及原則 -5-1.3研究范圍及編制分工 -5-1.3.1研究范圍 -5-1.3.2編制分工 -5-1.4項(xiàng)目背景及建設(shè)理 -5-1.4.1建設(shè)理由 -5-1.5主要研究結(jié)論 -6-第2章物料與熱量衡算 -7-2.1物料衡算 -7-2.1.1年產(chǎn)叔丁醇量 -7-2.1.2B1分離器物料衡算 -7-2.1.3B54精餾塔物料衡算 -8-2.1.4B5分離器衡算 -9-2.1.5B6分離器衡算 -9-2.1.6成品叔丁醇含量 -10-2.1.7叔丁醇精餾塔物料平衡匯總表 -10-2.2熱量衡算 -10-第3章C4產(chǎn)品的利用 -14-3.1C4副產(chǎn)品甲乙酮 -14-3.1.1甲乙酮的物理性質(zhì) -15-3.1.2甲乙酮的用途 -15-3.1.3甲乙酮的前景 -16-第4章原料路線及建設(shè)規(guī)模 -17-4.1原料路線的選擇 -17-4.2建設(shè)規(guī)模的確定 -17-4.2.1設(shè)計(jì)依據(jù) -17-4.2.2規(guī)模的確定 -18-第5章廠址選擇 -19-5.1廠址選擇的主要影響因素 -19-5.2廠址選擇的基本原則 -19-5.3選址原因 -20-5.3.1地理位置優(yōu)越 -20-5.3.2建廠地區(qū)的交通運(yùn)輸條件 -21-5.4蕭山工業(yè)園區(qū)的建廠條件 -21-5.4.1自然條件 -21-5.4.2經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè) -22-5.5引進(jìn)項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策 -22-第6章經(jīng)濟(jì)分析 -24-6.1總投資估算 -24-6.1.1固定資產(chǎn)建設(shè)投資估算 -24-估算依據(jù) -24-估算方法 -24-無(wú)形資產(chǎn) -24-延遞資產(chǎn) -24-預(yù)備費(fèi) -24-固定資產(chǎn)投資總匯 -25-6.1.2建設(shè)期利息 -26-6.1.3流動(dòng)資金 -26-6.1.4建設(shè)項(xiàng)目總投資 -27-6.2資金籌措 -27-6.2.1資金來(lái)源 -27-6.2.2資金籌措計(jì)劃 -27-6.2.3投資規(guī)模 -27-6.3財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) -28-6.3.1產(chǎn)品成本估算 -28-產(chǎn)品成本估算內(nèi)容 -28-成本的估算 -28-6.3.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) -30-主要財(cái)務(wù)報(bào)表分析 -30-盈利能力分析 -34-不確定性分析 -36-方案比較指標(biāo) -37-改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目評(píng)價(jià) -37-6.3.3國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) -37-6.4社會(huì)效益評(píng)價(jià) -38-6.4.1對(duì)節(jié)能的影響 -38-6.4.2對(duì)環(huán)境保護(hù)的影響 -38-6.4.3對(duì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)的影響 -38-結(jié)論 -39-致謝 -40-第1章總論1.1概述1.1.1項(xiàng)目名稱利用C4制叔丁醇，以異丁烯水合制取，達(dá)到碳四組份的綜合利用。1.1.2建設(shè)單位基本情況該項(xiàng)目建在蕭山,歷史悠久，境內(nèi)的“跨湖橋文化”距今有8000年。公元2年建縣，始稱余暨，唐代天寶元年（公元742年）改現(xiàn)名，一直沿用至今。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，1988年撤縣設(shè)市，2001年3月撤市設(shè)區(qū)。蕭山地形以平原為主，屬亞熱帶季風(fēng)性氣候，地處浙江南北要沖，臨江近海，地理位置優(yōu)越，水陸交通便利。錢(qián)塘江上6座大橋飛架南北。浙贛、蕭甬鐵路、滬杭甬高速公路、104國(guó)道、省道杭金公路和杭金衢高速公路穿境而過(guò)，浙東運(yùn)河和錢(qián)塘江、富春江、浦陽(yáng)江也在境內(nèi)匯流，我國(guó)東部地區(qū)大型現(xiàn)代化航空港——杭州蕭山機(jī)場(chǎng)2004年航空旅客發(fā)送量315.5萬(wàn)人次。蕭山經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，初步建立起以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體、政府規(guī)范協(xié)調(diào)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系。現(xiàn)擁有12000余家工業(yè)企業(yè)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制靈活，形成了輕紡印染、機(jī)械汽配、羽絨服裝、新型建材、精細(xì)化工、電子電器等支柱產(chǎn)業(yè)，有中國(guó)紡織生產(chǎn)基地、世界羽絨之都、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)之鄉(xiāng)之稱。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)較為優(yōu)化，都市型農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，形成了花卉苗木、畜牧、水產(chǎn)、蔬菜、茶果五大特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，被稱為中國(guó)花木之鄉(xiāng)。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已建成城鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)和各類專業(yè)市場(chǎng)125個(gè)，中國(guó)國(guó)際（蕭山）錢(qián)江觀潮節(jié)享譽(yù)海內(nèi)外，蕭山逐漸成為一方觀潮勝地、休閑天堂。蕭山于1988年被國(guó)務(wù)院列為沿海經(jīng)濟(jì)開(kāi)放地區(qū)，擁有國(guó)家級(jí)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。省級(jí)杭州江東工業(yè)園區(qū)是蕭山對(duì)外開(kāi)放和吸收外資的窗口和龍頭，也是浙江省日本、臺(tái)灣投資最密集區(qū)之一。1.2編制依據(jù)及原則1.2.1編制依據(jù)（1）2012“三井化工”第六屆大學(xué)生化工設(shè)計(jì)競(jìng)賽指導(dǎo)書(shū)；（2）機(jī)械、化工、環(huán)保等方面的相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；（3）國(guó)家工程、環(huán)保方面的法律，法規(guī)、政策；（4）由CPS設(shè)計(jì)小組提供的有關(guān)該項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)資料。1.2.2編制指導(dǎo)思想及原則（1）選用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備，產(chǎn)品的循環(huán)利用，節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；（2）充分利用附近的C4原料及公用工程設(shè)施，使工程建設(shè)投資小，見(jiàn)效快；（3）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)保、消防、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；（4）認(rèn)真貫徹“露天化、流程化、集中化、定型化”的四化設(shè)計(jì)原則。1.3研究范圍及編制分工1.3.1研究范圍（1）市場(chǎng)可行性研究（2）工藝路線與流程方案（3）生產(chǎn)裝置及輔助生產(chǎn)裝置方案（4）車(chē)間廠區(qū)布置方案（5）公用工程方案（6）環(huán)境保護(hù)、安全及消防方案（7）投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)1.3.2編制分工本裝置的設(shè)計(jì)全部由CPS設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。1.4項(xiàng)目背景及建設(shè)理1.4.1建設(shè)理由C4餾分是乙烯裝置和催化裂化裝置的副產(chǎn)物，近年來(lái)我國(guó)的乙烯工業(yè)和催化裂化工業(yè)快速發(fā)展，2005年乙烯產(chǎn)量為7.55Mt，催化裂化裝置規(guī)模達(dá)70.00Mt，可利用的抽余C4烴總量約6.20Mt。目前我國(guó)抽余C4烴大部分作為燃料燒掉，因此，抽余C4烴的利用成為石化企業(yè)關(guān)注的問(wèn)題，以離子交換樹(shù)脂為催化劑，將抽余C4烴中的異丁烯與水化合成叔丁醇，是一種較好的利用抽余C4烴的方法。1.5主要研究結(jié)論通過(guò)市場(chǎng)分析，技術(shù)方案論證，廠址及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，初步結(jié)論如下：項(xiàng)目為利用C4制叔丁醇，是C4資源綜合利用，生成的C4其余產(chǎn)品，主要是正丁烯，把正丁烯銷售給成具有高價(jià)值的甲乙酮工廠，甲乙酮具有廣闊的市場(chǎng)，產(chǎn)品成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。此途徑符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)、能源和環(huán)境保護(hù)政策。所選廠址條件較優(yōu)越，交通運(yùn)輸方便，公用工程供應(yīng)完全滿足要求，原料供應(yīng)可靠，運(yùn)輸距離較短。3.技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為58.73%，盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量為15.8萬(wàn)噸左右，說(shuō)明此項(xiàng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力低。第2章物料與熱量衡算2.1物料衡算2.1.1年產(chǎn)叔丁醇量初步設(shè)計(jì)工廠輪班24小時(shí)工作，年工作日以300天計(jì)，則：產(chǎn)品含醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)=產(chǎn)品平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)=年產(chǎn)叔丁醇量=2.1.2B1分離器物料衡算以1小時(shí)為基準(zhǔn)料量：1260.995kmol/h其中：水：944.208kmol/h叔丁醇：62.920kmol/h異丁烯：6.991kmol/hC4H8-02:44.489kmol/hC4H8-03:34.956kmol/hC4H6-01:6.356kmol/hC4H10-01:3.178kmol/hC4H10-02:158.890kmol/h水質(zhì)量分?jǐn)?shù)==56.9%醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)==11.4%異丁烯轉(zhuǎn)化率==90.0%出料：10出料總摩爾流量：1149.812kmol/h異丁烯摩爾流量：6.991kmol/h異丁烯分?jǐn)?shù)==0.9%11出料水：47.155kmol/h叔丁醇：64.028kmol/h叔丁醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)=2.1.3B54精餾塔物料衡算（1）11進(jìn)料：進(jìn)料量：111.183kmol/h其中：水摩爾流量為：47.155kmol/h叔丁醇摩爾流量：64.028kmol/h水質(zhì)量分?jǐn)?shù)=叔丁醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)=（2）出料（不考慮滴漏或放空微量損失）：7塔頂水4.041kmol/h；叔丁醇6.567kmol/h水質(zhì)量分?jǐn)?shù)=叔丁醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)=8塔底：水：43.114kmol/h叔丁醇：57.461kmol/h水質(zhì)量分?jǐn)?shù)=叔丁醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)=2.1.4B5分離器衡算7進(jìn)料水4.041kmol/h；叔丁醇6.567kmol/h水質(zhì)量分?jǐn)?shù)=叔丁醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)=9出料：水3.188kmol/h12出料：水：0.797kmol/h叔丁醇：6.471kmol/h叔丁醇含量=2.1.5B6分離器衡算8進(jìn)料水：43.114kmol/h叔丁醇：57.461kmol/h叔丁醇含量=13出料水：38.902kmol/h叔丁醇：5.645kmol/h叔丁醇含量=14出料水：4.322kmol/h叔丁醇：50.805kmol/h叔丁醇含量=2.1.6成品叔丁醇含量15出產(chǎn)品水：5.12kmol/h叔丁醇：57.275kmol/h叔丁醇含量=2.1.7叔丁醇精餾塔物料平衡匯總表表2-1叔丁醇精餾塔物料平衡匯總物料6進(jìn)料10出料11出料7進(jìn)料9出料12出料8進(jìn)料13出料14出料15出料叔丁醇kmol/h62.920—64.0286.567—6.47157.4615.64550.80557.275水kmol/h944.208897.0047.1554.0413.1880.79743.11438.9024.3225.122.2熱量衡算根據(jù)公式(3-1)(3-2)由公式(3-1)可求得再沸器加熱劑帶入熱，根據(jù)可求出耗蒸汽量和耗水量，由(3-2)式可得冷凝器的熱負(fù)荷。式中，——進(jìn)塔物料帶入熱，kJ/h;——再沸器加熱劑帶入熱，kJ/h；——回流液帶入熱，kJ/h；——塔釜液帶出熱，kJ/h；——塔頂上升蒸汽帶出熱，kJ/h；——高沸點(diǎn)采出物熱損失，kJ/h；——冷凝器熱負(fù)荷，kJ/h；——塔頂餾出物帶出熱，kJ/h;——熱損失，kJ/h;表3-1主要工藝操作控制指標(biāo)序號(hào)名稱單位控制值1加壓塔入料溫度℃1102加壓塔塔頂溫度℃1203加壓塔回流溫度℃1164加壓塔塔底溫度℃1305加壓塔精醇采出溫度℃1206常壓塔入料溫度℃907常壓塔塔頂溫度℃658常壓塔回流溫度℃559常壓塔塔底溫度℃10510常壓塔精醇采出溫度℃7011常壓塔雜醇油采出溫度℃8512出工段精醇溫度℃<4013預(yù)塔塔頂壓力MPa≤0.0214加壓塔塔頂壓力MPa≤0.5815加壓塔塔底壓力MPa≤0.616常壓塔塔頂壓力MPa≤0.0117常壓塔塔底壓力MPa≤0.03查表得：kcal/kg℃kcal/kg℃1kJ=0.2389kcal2.2.1換熱器能量衡算（以小時(shí)為基準(zhǔn)）B11熱量衡算Q=CmΔTQ熱=Q冷=Q損=272346-251768=20578kJB48熱量衡算Q熱=C4平均分子質(zhì)量=Q冷=Q損=298625-285417=13208kJ2.2.2精餾塔（為常壓塔）熱量衡算（1）帶入熱量進(jìn)料量：111.183kmol/h水質(zhì)量分?jǐn)?shù)=叔丁醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)=Q入==267056kcal=63800kJ（2）帶出熱量7塔頂水4.041kmol/h；叔丁醇6.567kmol/h水質(zhì)量分?jǐn)?shù)=叔丁醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)=8塔底：水：43.114kmol/h叔丁醇：57.461kmol/h水質(zhì)量分?jǐn)?shù)=叔丁醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)=Q出==278979kcal=66648kJQ蒸氣=66648-63800=2848kJ（3）常壓塔耗蒸氣量計(jì)算由主塔熱量衡算可知：需1atm蒸氣量：（4）耗冷卻水量計(jì)算a.熱量衡算Q=b.冷卻水用量物料帶入熱與物料帶出熱之差，所余熱量用水冷卻。冷卻水進(jìn)入冷凝器溫度為25℃，出冷凝器溫度為40℃，用水量2.2.3相關(guān)數(shù)據(jù)表3-2常壓塔數(shù)據(jù)匯總計(jì)算名稱數(shù)值再沸器加熱劑帶入熱Q(kJ/h)63800常壓塔每小時(shí)用蒸汽量(kg/h)1347常壓塔每小時(shí)冷卻水用量(t/h)1942.2.4成品精醇冷卻水用量的計(jì)算精醇產(chǎn)品溫度為40℃15出產(chǎn)品水：5.12kmol/h叔丁醇：57.275kmol/h叔丁醇含量=Q==96239kcal=22991kJ消耗冷卻水量=第3章C4產(chǎn)品的利用3.1C4副產(chǎn)品甲乙酮本工廠的C4產(chǎn)物主要是正丁烯和少量戊烷，綜合考慮后，C4產(chǎn)物銷售給當(dāng)?shù)氐募滓彝獜S，因?yàn)榧滓彝袌?chǎng)前景廣闊。3.1.1甲乙酮的物理性質(zhì)分子式C4H8O結(jié)構(gòu)式CH3CH2COCH3分子量72.11凝固點(diǎn)-86.3沸點(diǎn)79.6相對(duì)密度(水=1)相對(duì)密度(水=1)0.81折光率1.3788閃點(diǎn)-5.56蒸汽壓9.49kPa/20℃引燃溫度404℃臨界溫度260℃臨界壓力4.40MPa燃燒熱2441.8kJ/mo甲乙酮（簡(jiǎn)稱MEK）又名甲基乙基酮、2-丁酮、丁酮英文名稱：methylethylketone；2-butanone。外觀為無(wú)色透明液體有類似丙酮的氣味，相對(duì)密度(空氣=1)2.42，溶于水，并能與醇醚、苯、氯仿和油類混溶；易燃、遇明火、強(qiáng)氧化劑有引起燃燒的危險(xiǎn)，與氯磺酸、發(fā)煙硫酸反應(yīng)劇烈；甲乙酮毒性低在空氣中的爆炸極限為1.97%~10.1%（體積），空氣中的最高允許濃度為2.0×10-4，甲乙酮本身含有羰基及與羰基相鄰接的活潑氫易于發(fā)生各種化學(xué)反應(yīng)如縮合生成高分子酮環(huán)狀化合物及樹(shù)脂等脫水可生成甲基異丙烯酮與酸?；?二酮與氨反應(yīng)生成酮基哌啶衍生物等。3.1.2甲乙酮的用途甲乙酮廣泛應(yīng)用于潤(rùn)滑油脫蠟、涂料、膠粘劑、油墨、磁帶、醫(yī)藥及電子元件等領(lǐng)域。另外，作為一種重要的有機(jī)化工原料和中間體，可生產(chǎn)高分子酮、環(huán)狀化合物等，也可直接合成甲乙酮過(guò)氧化物和甲乙酮肟，制備抗氧劑、催化劑、染料、涂料的抗結(jié)皮劑、電子元件清洗液等。涂料溶劑對(duì)甲乙酮的需求量約占總消費(fèi)量的58%，膠粘劑約占11%，磁帶約占4%，化工中間體約占7%，潤(rùn)滑油脫蠟約占2%，印刷油墨約占8%，其他用途約占10%。由于甲乙酮用途廣泛，連續(xù)多年來(lái)市場(chǎng)保持著兩位數(shù)的增長(zhǎng)。未來(lái)發(fā)展空間仍然很大，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程逐步加快，加大了建筑、房地產(chǎn)、汽車(chē)、油墨、交通、制鞋、包裝、印刷、玻璃鋼等行業(yè)的發(fā)展空間，加速推動(dòng)了其上游涂料、膠粘劑、潤(rùn)滑油脫蠟等行業(yè)對(duì)甲乙酮市場(chǎng)持續(xù)旺盛的需求。據(jù)美國(guó)SRI

咨詢公司分析，今后5年內(nèi)世界甲乙酮需求的年增長(zhǎng)率為3.5％，需求增長(zhǎng)將主要來(lái)自于最大的消費(fèi)國(guó)中國(guó)。3.1.3甲乙酮的前景目前，我國(guó)的甲乙酮生產(chǎn)企業(yè)有十幾家，雖然我國(guó)甲乙酮行業(yè)得到了很大的發(fā)展，但進(jìn)口依賴度仍然較高，下圖是我國(guó)甲乙酮企業(yè)產(chǎn)能分布情況：圖3.1中國(guó)甲乙酮企業(yè)產(chǎn)能分布情況甲乙酮是重要的石油化工原料，假設(shè)以現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力加上待見(jiàn)的幾套裝置全部開(kāi)足馬力，和國(guó)內(nèi)需求相比仍有較大缺口，就調(diào)查甲乙酮在我國(guó)需求相當(dāng)旺盛，而且潛在市場(chǎng)也比較大，目前我國(guó)還主要依賴進(jìn)口解決，因而應(yīng)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上盡快發(fā)展國(guó)內(nèi)甲乙酮的生產(chǎn)，以緩解國(guó)內(nèi)甲乙酮市場(chǎng)的供需矛盾第4章原料路線及建設(shè)規(guī)模原料路線的確定本著經(jīng)濟(jì)效益最大的原則，盡可能力充分利用地理位置和資源優(yōu)勢(shì)，在諸多不同原料路線的備選方案中，選擇一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益均佳的方案，這些方案應(yīng)以既能滿足項(xiàng)目的功能要求，又有實(shí)施的可能性為前提，原料路線會(huì)影響到擬建項(xiàng)目的技術(shù)方案，因而必然會(huì)對(duì)項(xiàng)目的投資、成本、利潤(rùn)等產(chǎn)生決定性的影響。4.1原料路線的選擇1、原料來(lái)源的可靠性化工生產(chǎn)過(guò)程大部分是連續(xù)操作的過(guò)程，原料數(shù)量及質(zhì)量的穩(wěn)定是進(jìn)行正常生產(chǎn)的基本條件。要保證原料的可靠供應(yīng)，必須落實(shí)具體供應(yīng)渠道，在項(xiàng)目決策時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)部門(mén)或原料生產(chǎn)企業(yè)的供貨能力作可靠的調(diào)查和預(yù)測(cè)，達(dá)成供應(yīng)協(xié)議或意向書(shū)。2、盡可能選擇當(dāng)?shù)鼗蚋浇脑线@樣既可確保來(lái)源可靠，又能養(yǎng)活運(yùn)輸費(fèi)用和貨運(yùn)量。3、經(jīng)濟(jì)性原料路線影響到擬建廠的技術(shù)方案、廠址、環(huán)境保護(hù)等多個(gè)方面，從而對(duì)項(xiàng)目的投資、成本、利潤(rùn)產(chǎn)生影響。4、資源利用的合理性這種合理性是從國(guó)民經(jīng)濟(jì)角度來(lái)考察的，因?yàn)閲?guó)家的資源有限，有限的資源要用來(lái)獲得好的經(jīng)濟(jì)效果。4.2建設(shè)規(guī)模的確定4.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)在確定本廠的生產(chǎn)規(guī)模時(shí)，考慮的因素主要有：(1)國(guó)家、地區(qū)、部分、行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃：考慮到經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的要求，才能保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)有合理的結(jié)構(gòu)，才能與國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)的經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，取得良好的效益。(2)市場(chǎng)需求情況：市場(chǎng)需求是決定生產(chǎn)規(guī)模的主要條件。(3)產(chǎn)品所處的生命期的階段。表4.2生命期各階段的產(chǎn)量、成本和盈利之間的關(guān)系序號(hào)發(fā)展階段增長(zhǎng)趨勢(shì)和特征成本利潤(rùn)1投入期增長(zhǎng)率不穩(wěn)定，新產(chǎn)品剛投產(chǎn)，開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)成本高<0前期虧損隨產(chǎn)量增大而上升成本上升緩慢<0或>0后期虧損隨產(chǎn)量增大而減少2成長(zhǎng)期增長(zhǎng)率>10%，大量進(jìn)入市場(chǎng)，開(kāi)始有微利市場(chǎng)成本開(kāi)始下降>03成熟期增長(zhǎng)率<10%，產(chǎn)量最大，銷售量最多，盈利最大成本最低>04衰退期增長(zhǎng)率急劇下降，產(chǎn)品開(kāi)始陳舊化，處于被淘汰狀態(tài)，盈利下降，甚至虧本成本復(fù)升>0或<0對(duì)于處在成長(zhǎng)期的產(chǎn)品，需求在增長(zhǎng)，可以考慮投資建廠或?qū)υa(chǎn)廠進(jìn)行技術(shù)發(fā)行，以求降低生產(chǎn)成本、增加利潤(rùn)和提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，如果獲得可觀還可以擴(kuò)大生產(chǎn)能力。(4)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)技術(shù)特點(diǎn)：對(duì)于大宗的、通用的化工產(chǎn)品，由于對(duì)它們的需求比較穩(wěn)定，規(guī)模越大成本就越低，可以考慮較大的生產(chǎn)規(guī)模。(5)設(shè)備的制造水平：現(xiàn)代化生產(chǎn)有大型化、單機(jī)化的趨勢(shì)，但生產(chǎn)規(guī)模仍取決于設(shè)備的制造水平，設(shè)備的制造能力決定了化工生產(chǎn)裝置規(guī)模的上限。如果設(shè)備制造水平跟不上，需要通過(guò)增加生產(chǎn)線條數(shù)來(lái)增大規(guī)模，那么就會(huì)失去規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。(6)其他制約因素：資金來(lái)源是一個(gè)制約性因素，因?yàn)橘Y金的來(lái)源有限，因此生產(chǎn)規(guī)模要以能和各種渠道提供的資金數(shù)量相適應(yīng)而又不影響總的經(jīng)濟(jì)效益為原則來(lái)確定；另外，原料、輔助材料、能源、勞動(dòng)力投入的可能性、土地條件、交通運(yùn)輸條件、環(huán)境保護(hù)要求、協(xié)作配套條件等等都是生產(chǎn)規(guī)模的制約性因素。4.2.2規(guī)模的確定根據(jù)以上市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)，擬建企業(yè)的一個(gè)TBA分廠，且考慮自身資源與資金狀況，為了達(dá)到TBA項(xiàng)目的規(guī)模效應(yīng)，以最大程度降低企業(yè)成本。通過(guò)估算，其建設(shè)的規(guī)模為：14.4萬(wàn)噸/年，以后根據(jù)市場(chǎng)需要和自身規(guī)模的擴(kuò)大，再考慮項(xiàng)目的增產(chǎn)。第5章廠址選擇廠址選擇是化工裝置建設(shè)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，也是一項(xiàng)政策性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作。廠址選擇不僅影響到生產(chǎn)成本、利潤(rùn)，而且還關(guān)系到生產(chǎn)是否能夠安全穩(wěn)定進(jìn)行。選擇廠址時(shí)需要綜合考慮原料來(lái)源、運(yùn)輸條件、優(yōu)惠政策、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)效益等等方面，以有效降低公司產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。5.1廠址選擇的主要影響因素圖5.1廠址選擇影響因素5.2廠址選擇的基本原則1、原料動(dòng)力和市場(chǎng)廠址宜選在靠近原料、有銷售市場(chǎng)的地區(qū)，并在儲(chǔ)運(yùn)、機(jī)修、公用工程和生活設(shè)施等方面具有良好協(xié)作條件的地區(qū)。2、供水化工廠使用大量的水，用于產(chǎn)生蒸汽、冷卻，因此，廠址必須靠近水量充足、水質(zhì)良好的水源。3、運(yùn)輸條件廠址應(yīng)選在有便利交通的地方。4、用地選廠應(yīng)注意節(jié)約用地，不占或少占耕地，廠區(qū)的面積形狀和其它條件應(yīng)滿足工藝流程合理布置的需要，并要予留適當(dāng)?shù)陌l(fā)展余地。5、對(duì)環(huán)境的影響選廠應(yīng)注意當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境條件，應(yīng)得到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的認(rèn)可，工廠投產(chǎn)后要對(duì)周?chē)h(huán)境造成的影響作出預(yù)評(píng)價(jià)。5.3選址原因5.3.1地理位置優(yōu)越蕭山地處錢(qián)塘江南岸，為杭州南大門(mén)，東接歷史文化名城紹興。全區(qū)總面積1420平方公里，人口115.74萬(wàn)，轄有22個(gè)建制鎮(zhèn)，4個(gè)街道。杭州市蕭山蕭山歷史悠久，境內(nèi)的“跨湖橋文化”距今有8000年。公元2年建縣，始稱余暨，唐代天寶元年（公元742年）改現(xiàn)名，一直沿用至今。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，1988年撤縣設(shè)市，2001年3月撤市設(shè)區(qū)。蕭山地形以平原為主，屬亞熱帶季風(fēng)性氣候，地處浙江南北要沖，臨江近海，地理位置優(yōu)越，水陸交通便利。錢(qián)塘江上6座大橋飛架南北。浙贛、蕭甬鐵路、滬杭甬高速公路、104國(guó)道、省道杭金公路和杭金衢高速公路穿境而過(guò)，浙東運(yùn)河和錢(qián)塘江、富春江、浦陽(yáng)江也在境內(nèi)匯流，我國(guó)東部地區(qū)大型現(xiàn)代化航空港——杭州蕭山機(jī)場(chǎng)2004年航空旅客發(fā)送量315.5萬(wàn)人次。蕭山經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，初步建立起以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體、政府規(guī)范協(xié)調(diào)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系?，F(xiàn)擁有12000余家工業(yè)企業(yè)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制靈活，形成了輕紡印染、機(jī)械汽配、羽絨服裝、新型建材、精細(xì)化工、電子電器等支柱產(chǎn)業(yè)，有中國(guó)紡織生產(chǎn)基地、世界羽絨之都、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)之鄉(xiāng)之稱。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)較為優(yōu)化，都市型農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，形成了花卉苗木、畜牧、水產(chǎn)、蔬菜、茶果五大特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，被稱為中國(guó)花木之鄉(xiāng)。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已建成城鄉(xiāng)集貿(mào)市場(chǎng)和各類專業(yè)市場(chǎng)125個(gè)，中國(guó)國(guó)際（蕭山）錢(qián)江觀潮節(jié)享譽(yù)海內(nèi)外，蕭山逐漸成為一方觀潮勝地、休閑天堂。蕭山于1988年被國(guó)務(wù)院列為沿海經(jīng)濟(jì)開(kāi)放地區(qū)，擁有國(guó)家級(jí)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。省級(jí)杭州江東工業(yè)園區(qū)是蕭山對(duì)外開(kāi)放和吸收外資的窗口和龍頭，也是浙江省日本、臺(tái)灣投資最密集區(qū)之一。蕭山實(shí)力強(qiáng)勁，近年來(lái)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值以年均超過(guò)20%的速度增長(zhǎng)，2007年全區(qū)生產(chǎn)總值842.86億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政總投入111.58億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3155億元，經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力列浙江省縣（市區(qū)）第一位。多次榮獲“全國(guó)農(nóng)村綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣（市）”、“全國(guó)明星縣（市）”、“全國(guó)十大財(cái)神縣（市）”、“國(guó)家衛(wèi)生城市”等稱號(hào)，是浙江省首批小康縣（市）。連續(xù)四年在全國(guó)縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展指數(shù)排名中均列第7位，2003年和2004年連續(xù)被臺(tái)灣電機(jī)電子工業(yè)同業(yè)公會(huì)評(píng)為“極力推薦投資城市”第一名。杭州蕭山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)景經(jīng)濟(jì)區(qū)的浙江省杭州市蕭山區(qū)境內(nèi)，和濱江區(qū)緊緊相連。和杭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)遙相呼應(yīng)，區(qū)域位置優(yōu)越，交通便捷。5.3.2建廠地區(qū)的交通運(yùn)輸條件開(kāi)發(fā)區(qū)緊依蕭山城區(qū)，滬杭甬、杭金衢高速公路穿區(qū)而過(guò)，距上海、寧波港口各150公里，距浙贛、杭甬鐵路干線蕭山火車(chē)站僅3公里，離杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)10公里，到杭州城區(qū)中心僅15分鐘車(chē)程。開(kāi)發(fā)區(qū)地理位置5.4蕭山工業(yè)園區(qū)的建廠條件5.4.1自然條件蕭山，古稱余暨、永興，位于東經(jīng)120°04'22''～120°43'46''，北緯29°50'54''～30°23'47''，地處中國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)最為活躍的長(zhǎng)三角南翼，錢(qián)塘江南岸，東鄰紹興縣，南接諸暨市，西連富陽(yáng)市，西北接杭州市濱江區(qū)，北頻杭州灣，與海寧市隔江相望，陸域總面積1420.22平方公里。蕭山地形類型多樣，以平原為主。位于北亞熱帶季風(fēng)性氣候區(qū)南緣，年平均所溫16.1℃，降水量1402.5毫米，常年無(wú)霜期248天。5.4.2經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)設(shè)有杭州江東工業(yè)園區(qū)、蕭山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園兩個(gè)省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)及國(guó)家級(jí)杭州軟件產(chǎn)業(yè)基地蕭山擴(kuò)展區(qū)塊。其中，江東工業(yè)園區(qū)將以打造環(huán)杭州灣產(chǎn)業(yè)帶先進(jìn)制造業(yè)基地為目標(biāo)，是蕭山開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的新空間和主要平臺(tái)，目前該園區(qū)已成功建有浙江數(shù)控裝備制造業(yè)基地、杭州汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園。同時(shí)，開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)還成功建設(shè)了高新園區(qū)創(chuàng)業(yè)中心、日本靜岡工業(yè)團(tuán)地、臺(tái)灣機(jī)械工業(yè)城、中國(guó)（杭州）女裝產(chǎn)業(yè)園，為提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚集產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)視項(xiàng)目為生命，招商引資成果不斷擴(kuò)大。截止2007年12月，累計(jì)批準(zhǔn)進(jìn)區(qū)企業(yè)750家，其中，有26個(gè)國(guó)家和地區(qū)的450余家外資企業(yè)進(jìn)區(qū)落戶，吸收外資總投資達(dá)49億美元，合同外資26.5億美元，注冊(cè)資本30億美元，投資1000萬(wàn)美元以上的大項(xiàng)目有150個(gè)。美國(guó)的通用電氣、瑞典的愛(ài)立信、瑞士的奧伯尼、意大利的菲亞特、德國(guó)的采埃孚、日本的丸紅、伊藤忠、愛(ài)信精機(jī)、雅馬哈和臺(tái)灣的中華化纖、友嘉機(jī)械、力山集團(tuán)及中國(guó)重汽、娃哈哈、青年汽車(chē)、吉奧汽車(chē)、漢帛國(guó)際等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)進(jìn)區(qū)投資，形成了以電子通訊、汽車(chē)及零部件、精密機(jī)械、醫(yī)療食品、紡織服裝、建材化工等支柱產(chǎn)業(yè)。5.5引進(jìn)項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)代表杭州市蕭山區(qū)人民政府，全面行使開(kāi)發(fā)區(qū)的行政管理職能，對(duì)項(xiàng)目審批、工商登記、工程建設(shè)、職工招聘等實(shí)行一條龍服務(wù)，手續(xù)簡(jiǎn)便，辦事高效。區(qū)內(nèi)還設(shè)有海關(guān)、商檢、金融、保險(xiǎn)等服務(wù)機(jī)構(gòu)。浙江省人大常委會(huì)頒布的《蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)條例》為投資者提供法律保障。同時(shí)，開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)行國(guó)家關(guān)于經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和沿海開(kāi)放城市的有關(guān)政策，享有各方面的優(yōu)惠。第6章經(jīng)濟(jì)分析6.1總投資估算6.1.1固定資產(chǎn)建設(shè)投資估算估算依據(jù)國(guó)家若干建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作的若干規(guī)定，建設(shè)投資[2006]1325號(hào)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)。估算方法按照設(shè)備選型或設(shè)備尺寸和材料價(jià)格計(jì)算設(shè)備價(jià)格，部分參照市場(chǎng)估算；備品備件采購(gòu)費(fèi)取設(shè)備價(jià)格的5%計(jì)算；設(shè)備的安裝費(fèi)按該設(shè)備費(fèi)的45%計(jì)算；控制儀表安裝按儀表價(jià)格的15%計(jì)算；工、器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備定額費(fèi)率的1.2%估算；電氣、土建等其他工程費(fèi)用均按設(shè)備價(jià)格的一定比例進(jìn)行估算。無(wú)形資產(chǎn)廠區(qū)占地面積76.7475畝，根據(jù)浙江省杭州市蕭山土地價(jià)格，按5萬(wàn)元/畝計(jì)算。延遞資產(chǎn)建設(shè)單位管理費(fèi)：≥8000萬(wàn)元的建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模，以工程費(fèi)用為基礎(chǔ)，費(fèi)率為3.2～3.4%,本項(xiàng)目取3.3%。生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)：進(jìn)廠費(fèi)按新增人員每人5000～10000元計(jì)；培訓(xùn)費(fèi)按新增人員每人2000～6000元計(jì)。本廠定員141人，取14000元計(jì)。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：以工程費(fèi)用為基礎(chǔ)按0.3～2.0%，本廠采用新技術(shù)，費(fèi)用會(huì)偏高，取2.0%。預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)：以固定資本直接費(fèi)用的15%計(jì)。漲價(jià)費(fèi)：由于建設(shè)工期短，故不考慮漲價(jià)費(fèi)。固定資產(chǎn)投資總匯表6.1固定資產(chǎn)總匯表（萬(wàn)元）項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)工程建設(shè)費(fèi)用直接費(fèi)用生產(chǎn)車(chē)間塔設(shè)備600.67270.30870.97反應(yīng)器418.00188.1606.1儲(chǔ)罐370.49166.72537.21回流罐47.6521.4469.09換熱器161.1672.52233.68加熱爐6.162.778.93泵38.2217.2055.42壓縮機(jī)1492.30671.532163.83旋風(fēng)分離器72.0032.4104.4備品采購(gòu)費(fèi)169.16169.16工、器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)40.6040.60控制儀表285.4542.82328.27電氣工程372.15372.15土建工程609.00609.00場(chǎng)地建設(shè)338.32338.32公用工程2368.292368.29間接費(fèi)用工程設(shè)計(jì)和監(jiān)督費(fèi)1116.481116.48施工費(fèi)1387.151387.15承包管理費(fèi)710.49710.49小計(jì)6901.884129.161634.34209.7612875.14無(wú)形資產(chǎn)土地使用費(fèi)383.74383.74技術(shù)專利費(fèi)00其他200200小計(jì)583.74583.74延遞資產(chǎn)建設(shè)單位管理費(fèi)424.87424.87生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)197.4197.4聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)257.50257.50研究試驗(yàn)費(fèi)400400小計(jì)1279.771279.77預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)1449.151449.15小計(jì)1449.151449.15總計(jì)16187.806.1.2建設(shè)期利息表6.22012年7月7日人民幣貸款利率（截止更新）種類項(xiàng)目年利率%一、短期貸款六個(gè)月以內(nèi)（含）6.10六個(gè)月至一年（含）6.56二、中長(zhǎng)期貸款一至三年（含）6.65三至五年（含）6.90五年以上7.05三、貼現(xiàn)以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定本項(xiàng)目將向XX銀行貸款1億元，貸款期限為五年，年利率為6.90%。預(yù)計(jì)本廠建設(shè)期為兩年，故建設(shè)期利息可估算為1380萬(wàn)元。6.1.3流動(dòng)資金流動(dòng)資金分為儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金和成品資金三部分進(jìn)行估算。在缺乏足夠數(shù)據(jù)時(shí)，流動(dòng)資金可按固定投資的12%～20%計(jì)算。由于備品采購(gòu)費(fèi)用已計(jì)入固定投資，故本項(xiàng)目流動(dòng)資金按固定資產(chǎn)的16%計(jì)算。6.1.4建設(shè)項(xiàng)目總投資表6.3建設(shè)項(xiàng)目總投資序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用（人民幣：萬(wàn)元）1建設(shè)項(xiàng)目總投資20157.851.1固定資產(chǎn)投資16187.801.1.1工程費(fèi)用128無(wú)形資產(chǎn)583.741.1.3延遞資產(chǎn)1279.771.1.4預(yù)備費(fèi)1449.151.2建設(shè)期貸款利息1380.001.3流動(dòng)資金2590.05備注：2000年起國(guó)家取消固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，故此項(xiàng)不計(jì)入建設(shè)項(xiàng)目總投資。6.2資金籌措6.2.1資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資額為20157.85萬(wàn)元，其中向XX銀行貸款1億元，貸款利率為6.90%，其余由自有資金注入。本項(xiàng)目建設(shè)期按兩年考慮，項(xiàng)目生產(chǎn)期為10年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)平分投入。銀行貸款還款方式：貸款總額為1億元，貸款期限為5年，采用每年等額償還本息的方法還款，則每年的還款額A為：萬(wàn)元億元，，年。6.2.2資金籌措計(jì)劃通過(guò)抵押部分國(guó)定資產(chǎn)的方式向銀行貸款，自有資金由股東大會(huì)籌集，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)將注入全部資金，開(kāi)始投建項(xiàng)目。6.2.3投資規(guī)模本項(xiàng)目從建設(shè)期開(kāi)始，到開(kāi)車(chē)試運(yùn)行結(jié)束正式投產(chǎn)約1年時(shí)間。從第二年起達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)水平，預(yù)計(jì)年開(kāi)工時(shí)數(shù)為8000小時(shí)，基本保證正常運(yùn)行開(kāi)工率90%以上。備注：由于是比賽項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資規(guī)模尚未列入部門(mén)或地方的投資規(guī)模內(nèi)。6.3財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)6.3.1產(chǎn)品成本估算產(chǎn)品成本估算內(nèi)容圖6.1產(chǎn)品估算內(nèi)容成本的估算表6.4成本估算序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單位成本年度成本(萬(wàn)元)可變成本1.1公用工程1.1.1丙烯冷劑77250t/a200元/t1545.001.1.2低壓蒸汽363400t/a150元/t5451.001.1.3冷卻水9180000t/a0.2元/t183.601.1.4電16000000度0.6元/kWhr960.001.1.5污水處理248000t/a0.5元/t12.40可變成本小計(jì)172870.34固定成本1.2人工費(fèi)用員工數(shù)量1.2.1工801.2.2附加費(fèi)1412276.6獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)1412276.632.101.3車(chē)間維修1.3.1維修費(fèi)152.251.4車(chē)間折舊1.4.1折舊費(fèi)319.721.5車(chē)間管理1.5.1管理費(fèi)8695.14車(chē)間成本182496.452工廠折舊2.1折舊費(fèi)59.683企業(yè)管理3.1管理費(fèi)5474.894攤銷費(fèi)4.1無(wú)形資產(chǎn)58.374.2延遞資產(chǎn)127.98固定資產(chǎn)小計(jì)15347.03工廠成本188031.02銷售費(fèi)用7521.24經(jīng)營(yíng)成本189638.29銷售成本195552.26備注：1、銷售成本=工廠成本+銷售費(fèi)；2、經(jīng)營(yíng)成本=工廠成本-車(chē)間及工廠折舊+銷售費(fèi)；3、車(chē)間和工廠折舊率取化工廠一般折舊率－6.3%，不計(jì)殘值；3、維修費(fèi)取設(shè)備投資的3%；4、車(chē)間管理費(fèi)取材料、公用工程、人工、車(chē)間維修和車(chē)間折舊總和的5%；5、企業(yè)管理費(fèi)取車(chē)間成本的3%；6、無(wú)形資產(chǎn)和延遞資產(chǎn)攤銷費(fèi)按10年期攤銷；7、銷售費(fèi)用取生產(chǎn)成本的4%；8、人力資源附表：表6.5人員編制表序號(hào)部門(mén)職務(wù)人數(shù)工資（萬(wàn)/人/年）小計(jì)1行政部總經(jīng)理12626總經(jīng)理助理188辦公室2482技術(shù)部總工程師12020工程師助理28163生產(chǎn)部車(chē)間主任4624技術(shù)員工12448生產(chǎn)員工202.5504財(cái)務(wù)部主任155出納144會(huì)計(jì)1445銷售部經(jīng)理155員工64246輔助生產(chǎn)部鍋爐房22.55車(chē)間配電室42.510化驗(yàn)室22.55控制室12448污水處理處42.510循環(huán)水場(chǎng)42.5107人事部經(jīng)理144員工2488后勤部食堂8216清潔工61.59駕駛員8324衛(wèi)生中心61.59消防隊(duì)82169保衛(wèi)部主管133保安821610維修部?jī)x修428機(jī)修428電修42811合計(jì)1414596.3.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要財(cái)務(wù)報(bào)表分析表6.6稅率表稅種計(jì)稅依據(jù)稅率企業(yè)所得稅高興技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠15%增值稅產(chǎn)品銷售收入17%教育附加費(fèi)應(yīng)繳增值稅3%城市維護(hù)建設(shè)應(yīng)繳增值稅7%備注：參見(jiàn)《化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)》。以開(kāi)工率為100%為例，計(jì)算如下：年銷售稅及附加=年增值稅+年城市維護(hù)建設(shè)稅+年教育費(fèi)附加增值稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額所以：增值稅額=34147.68-25117.91=9029.77萬(wàn)元；教育附加費(fèi)=增值稅額×3%=8161.86×3%=270.89萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅額=增值稅額×7%=8161.86×7%=451.49萬(wàn)元。年銷售稅及附加=9029.77+270.89+451.49=9752.15萬(wàn)元。表6.7損益表（一）序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期12345開(kāi)工率85%95%100%1現(xiàn)金流入1.1銷售收入00199763.94223265.58235016.401.2回收固定資產(chǎn)余值000001.3回收流動(dòng)資金00000小計(jì)00199763.94223265.58235016.402現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資8093.98093.90002.2流動(dòng)資金1295.031295.030002.3經(jīng)營(yíng)成本00189638.29189638.29189638.292.4銷售稅金及附加008442.839436.119752.152.5借款本息償還002432.422432.422432.422.6所得稅00252.423628.675343.89小計(jì)9388.939388.93200766.00205135.50207166.803凈現(xiàn)金流量-9388.93-9388.93-1002.0618130.0827849.60累積現(xiàn)金流量-9388.93-18777.86-19779.92-1649.8426199.76表6.8損益表（二）序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)期67891011開(kāi)工率100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入1.1銷售收入235016.40235016.40235016.40235016.40235016.40235016.401.2回收固定資產(chǎn)余值0000001.3回收流動(dòng)資金000000小計(jì)235016.40235016.40235016.40235016.40235016.40235016.402現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資0000002.2流動(dòng)資金0000002.3經(jīng)營(yíng)成本189638.29189638.29189638.29189638.29189638.29189638.292.4銷售稅金及附加9752.159752.159752.159752.159752.159752.152.5借款本息償還2432.422432.4200002.6所得稅5343.895343.895343.895343.895343.895343.89小計(jì)207166.80207166.80209599.22209599.22209599.22209599.223凈現(xiàn)金流量27849.6027849.6025417.1825417.1825417.1825417.18累積現(xiàn)金流量54049.3681898.96107316.14132733.32158150.50183567.68表6.9投資現(xiàn)金流量表（一）序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期12345開(kāi)工率85%95%100%1現(xiàn)金流入1.1銷售收入00199763.94223265.58235016.401.2回收固定資產(chǎn)余值000001.3回收流動(dòng)資金00000小計(jì)00199763.94223265.58235016.402現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資8093.98093.90002.2流動(dòng)資金1295.031295.030002.3經(jīng)營(yíng)成本00189638.29189638.29189638.292.4銷售稅金及附加008442.839436.119752.152.5借款本息償還002432.422432.422432.422.6所得稅00252.423628.675343.89小計(jì)9388.939388.93200766.00205135.50207166.803凈現(xiàn)金流量-9388.93-9388.93-1002.0618130.0827849.60累積現(xiàn)金流量-9388.93-18777.86-19779.92-1649.8426199.76表6.10投資現(xiàn)金流量表（二）序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)期67891011開(kāi)工率100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入1.1銷售收入235016.40235016.40235016.40235016.40235016.40235016.401.2回收國(guó)定資產(chǎn)余值0000001.3回收流動(dòng)資金000000小計(jì)235016.40235016.40235016.40235016.40235016.40235016.402現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資0000002.2流動(dòng)資金0000002.3經(jīng)營(yíng)成本189638.29189638.29189638.29189638.29189638.29189638.292.4銷售稅金及附加9752.159752.159752.159752.159752.159752.152.5借款本息償還2432.422432.4200002.6所得稅5343.895343.895343.895343.895343.895343.89小計(jì)207166.80207166.80209599.22209599.22209599.22209599.223凈現(xiàn)金流量27849.6027849.6025417.1825417.1825417.1825417.18累積現(xiàn)金流量54049.3681898.96107316.14132733.32158150.50183567.68圖6.2累積現(xiàn)金流量/萬(wàn)元備注：上圖的縱坐標(biāo)為現(xiàn)金累計(jì)流量，單位為萬(wàn)元，橫坐標(biāo)為時(shí)間，以開(kāi)始建設(shè)為第0年。盈利能力分析（一）靜態(tài)指標(biāo)1、投資利潤(rùn)率：式中：年利潤(rùn)總額=年產(chǎn)品銷售收入-年總成本費(fèi)用-年銷售稅及附加年銷售稅及附加=年增值稅+年城市維護(hù)建設(shè)稅+年教育費(fèi)附加總投資額=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期貸款利息+流動(dòng)資金生產(chǎn)期平均年利潤(rùn)總額=1682.80+24191.13+36359.27×7=31154.31萬(wàn)元總投資額=16187.80+1380.00+2590.05=20157.85萬(wàn)元所以：﹥26%（化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投資利潤(rùn)率），故項(xiàng)目方案可行。2、投資利稅率：年利稅總額=年產(chǎn)品銷售收入-年總成本費(fèi)用=年利潤(rùn)總額+年銷售稅金及附加=31154.31+9752.15=40906.46萬(wàn)元投資利稅率﹥38%（化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投資利稅率），故項(xiàng)目方案可行。3、投資收益率投資收益率﹥25%（工業(yè)化學(xué)品一般風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)收益率），故項(xiàng)目方案可行。4、投資回收期靜態(tài)投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）=5-1+（1649.84/27849.60）=4.06年。（二）動(dòng)態(tài)指標(biāo)1、投資內(nèi)部收益率（FIRR）:由matlab算得FIRR=0.5873﹥標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部投資收益率，故項(xiàng)目方案可行。注：為第t年的凈現(xiàn)金流量。2、投資凈現(xiàn)值（FNPV）注：－基準(zhǔn)折現(xiàn)率，取0.11；－年份；－項(xiàng)目方案的壽命周期。表6.11投資凈現(xiàn)值計(jì)算表年份T10-9388.931-9388.9321-9388.931.11-10421.7132-1002.061.23-1232.534318130.081.3724838.215427849.601.5242331.396527849.601.6947065.827627849.601.8752078.758725417.182.0852867.739825417.182.3058459.5110925417.182.5665067.98111025417.182.8472184.79合計(jì)（即FNPV）393851.00FNPV=393851.00﹥0，故項(xiàng)目方案可行。不確定性分析1、盈虧平衡分析①在某些情況下，企業(yè)的產(chǎn)品成本與產(chǎn)量呈線性關(guān)系，用下式表示：式中：－年總成本；－年總固定成本；－單位產(chǎn)品的可變成本；－年總產(chǎn)量。②在某些情況下，企業(yè)稅后年銷售凈收入與年產(chǎn)量的關(guān)系如下：式中：S-企業(yè)稅后年銷售收入；P-單位產(chǎn)品的銷售價(jià)格；t-產(chǎn)品的稅率。圖6.3產(chǎn)量與收入圖由上圖可知，兩交線交點(diǎn)的橫坐標(biāo)為盈虧平衡點(diǎn)QBEP=15.8萬(wàn)噸盈虧平衡點(diǎn)率FBEP=15.8÷25.7×100%=61.5%，1-FBEP=38.5%，即投資回收完成后，項(xiàng)目減產(chǎn)幅度不大于38.5%，仍可盈利。2、敏感性分析我們分別以可變成本、產(chǎn)量和銷售價(jià)格為變動(dòng)因素，考慮它們的變動(dòng)對(duì)凈現(xiàn)值的影響。方案比較指標(biāo)未作具體比較，主要參照市場(chǎng)歷史和發(fā)展趨勢(shì)選擇項(xiàng)目產(chǎn)量、工藝等。改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目評(píng)價(jià)生產(chǎn)壽命期內(nèi)不考慮改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造。6.3.3國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)無(wú)6.4社會(huì)效益評(píng)價(jià)6.4.1對(duì)節(jié)能的影響生產(chǎn)過(guò)程中所需要的能量絕大多數(shù)來(lái)自于園區(qū)內(nèi)公用工程，鍋爐消耗的熱量采用加熱爐加熱，避免用到對(duì)環(huán)境有污染的燃料；采用冷凝再沸器進(jìn)行內(nèi)部耦合，降低了能量消耗和對(duì)外能量依賴；合理控制冷卻水出口溫度，避免熱水排放對(duì)園區(qū)的影響。6.4.2對(duì)環(huán)境保護(hù)的影響本項(xiàng)目采用了環(huán)境友好型的合成路線來(lái)生產(chǎn)叔丁醇，生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水進(jìn)行處理，處理之后循環(huán)再利用，實(shí)現(xiàn)“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”，對(duì)環(huán)境無(wú)不利影響。6.4.3對(duì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)的影響本項(xiàng)目預(yù)計(jì)所需員工人數(shù)為141人，除部分需要高科技人才外，本項(xiàng)目提供大量基層工作崗位，且優(yōu)先考慮軍屬，退役軍人，經(jīng)當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)中心培訓(xùn)畢業(yè)的下崗工人，部分特殊崗位將為殘疾人士提供就業(yè)機(jī)會(huì)。結(jié)論本年處理14.4萬(wàn)噸C4餾分制叔丁醇項(xiàng)目，采用目前先進(jìn)的合成路線和可靠的設(shè)備，項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)為進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量，并且通過(guò)降低生產(chǎn)成本，有力刺激國(guó)內(nèi)碳四下游產(chǎn)品的先進(jìn)技術(shù)的開(kāi)發(fā)，為擴(kuò)大幅度提高產(chǎn)品的附加值和企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、能源和環(huán)境保護(hù)政策。該項(xiàng)目使用的是以C4制叔丁醇，節(jié)約了不可再生資源石油的使用，同時(shí)也符合我國(guó)不可再生資源的組成，該工藝符合國(guó)家能源安全政策，有利于減少國(guó)家石油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目產(chǎn)品關(guān)聯(lián)作用強(qiáng)，能帶動(dòng)甲乙酮等下游行業(yè)的發(fā)展，一定程度上解決了石油供應(yīng)短缺的問(wèn)題。以C4制叔丁醇，原料轉(zhuǎn)換率高、產(chǎn)品的利用率高、產(chǎn)品價(jià)格貴，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)嚴(yán)重三廢排放，具有極大的環(huán)境效益、社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)市場(chǎng)分析，技術(shù)方案論證，技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，我們得出該項(xiàng)目的建設(shè)可行的。致謝感謝我們的指導(dǎo)老師賈麗華教授、李金龍教授、陳朝輝教授對(duì)我們的悉心指導(dǎo)，老師們不拘一格的思路是我們?cè)O(shè)計(jì)的方向，老師們細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、一絲不茍的作風(fēng)一直是我們學(xué)習(xí)的榜樣，在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中，老師們開(kāi)闊的思維和寬容的態(tài)度是我們前進(jìn)的動(dòng)力。是您們幫助我們很快的投入到設(shè)計(jì)工作中。另外，要感謝各位參賽隊(duì)友的不懈努力和通力合作。設(shè)計(jì)過(guò)程中，我們學(xué)習(xí)到很多在書(shū)本中學(xué)不到的知識(shí)，提高了運(yùn)用理論知識(shí)解決實(shí)際問(wèn)題的能力，自身的綜合素質(zhì)也不斷提升。在比賽即將完成之際，我們的心情無(wú)法平靜，從開(kāi)始進(jìn)入課題到設(shè)計(jì)的順利完成，有多少可敬的師長(zhǎng)、同學(xué)、朋友給了我們無(wú)言的幫助，在這里請(qǐng)接受我們誠(chéng)摯的謝意?；贑8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門(mén)傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門(mén)機(jī)控制器的研制