建材公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)報(bào)告范文

建材公司二 年財(cái)務(wù)工作總結(jié)報(bào)告各位領(lǐng)導(dǎo)、全體員工大家好！年是我公司跨越式發(fā)展的一年，也是我公司邁向規(guī)模化、效益化的一年，在各位領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，我們較好的完成了公司年初制定和下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)值、銷售均突破一億元大關(guān)，利稅達(dá)到歷年最高點(diǎn)，效益豐碩、成果喜人，值得我們慶賀。今天，根據(jù)會(huì)議的安排，我就 年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況做以下匯報(bào)：一、資產(chǎn)、負(fù)責(zé)及所有者權(quán)益情況公司已形成總資產(chǎn) 萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 萬元；固定資產(chǎn)凈值 萬元7無形及遞延資產(chǎn) 萬元；流動(dòng)負(fù)債 萬元，長(zhǎng)期負(fù)債 萬元；所有者權(quán)益萬元；負(fù)債率為 4從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，今年我們誠(chéng)請(qǐng)寧夏資產(chǎn)評(píng)估公司對(duì)我公司所有資產(chǎn)重新做了評(píng)估，現(xiàn)有固定資原值萬元，評(píng)估增值 萬元，現(xiàn)有無形資產(chǎn) 萬元，評(píng)估增值萬元，累計(jì)折舊 萬元，其中本年折舊萬元，本年攤銷無形及遞延資產(chǎn) 萬元，新購(gòu)置固定資產(chǎn) 萬元，現(xiàn)有存貨 萬元，三期投入資金 萬元；從負(fù)債來看，本年負(fù)債率 較上年負(fù)債率 下降了個(gè)百分點(diǎn)，其中歸還銀行貸款萬元，從所有者權(quán)益來看，今年新增注冊(cè)資本

萬元，轉(zhuǎn)增資本公積萬元，新增稅后利潤(rùn)萬元，轉(zhuǎn)增資本公積萬元，新增稅后利潤(rùn)萬元。二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：本年度生產(chǎn)水泥 萬噸，生產(chǎn)熟料萬噸，完成工業(yè)總產(chǎn)值 萬元，較上年度萬元，凈增產(chǎn)值 萬元；實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，較上年度萬元，凈增收入萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 萬元；銷售利稅率 1較上年度銷售利稅率 ，上升了 個(gè)百分點(diǎn)，其中:上交資源稅萬元，上交各項(xiàng)附稅 萬元，即征即退增值稅 萬元6上交所得稅 萬元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)萬元。三、生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)完成情況本年度一線生產(chǎn)熟料 萬噸，完成年計(jì)劃任務(wù)的 .二線生產(chǎn)熟料萬噸，完成年計(jì)劃任務(wù)的 ；一線生產(chǎn)水泥萬噸，完成年計(jì)劃任務(wù)的 ，二線生產(chǎn)水泥 萬噸，完成年計(jì)劃任務(wù)的；本年度兩線共生產(chǎn)水泥 萬噸；（其中生產(chǎn)油井水泥萬噸）完成年計(jì)劃任務(wù)萬噸的3四、銷售經(jīng)營(yíng)情況本年度共發(fā)出水泥 萬噸，其中：油井水泥 萬噸，散水泥萬噸；袋裝水泥 萬噸，礦粉 萬噸，熟料萬噸，共計(jì)銷售收入為 萬元，回收貨款 萬元，下欠應(yīng)收貨款萬元，貨款回收率 ，水泥平均銷售單價(jià)元，較上年 元噸上升了 元噸。五、成本費(fèi)用支出情況本年度共購(gòu)進(jìn)原燃料金額為 萬元，耗用萬元，庫存萬元1本年度購(gòu)進(jìn)備品備件及輔助材料 萬元，耗用 萬元，年終庫存 萬元，購(gòu)進(jìn)包裝物萬條，金額為萬元5耗用 萬元，期未庫存萬元；耗用動(dòng)力電萬元；支付職工工資 萬元支付財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬元，管理費(fèi)用 萬元其中辦公費(fèi)萬元，招待費(fèi)萬元，差旅費(fèi) 萬元，車輛支出費(fèi) 萬元，管理人員工資 萬元，支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金萬元。六、水泥成本及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核情況、成本情況本年度一、二線噸水泥平均完全成本 元，較上年元上升了元，其中：一線直接生產(chǎn)成本 元，完全生產(chǎn)成本元，較上年元上升元，二線直接生產(chǎn)成本元，完全生產(chǎn)成本 元，較上年成本 元上升了元。成本分析：（一）、一線成本分析噸完全成本較上年上升了 元，其中：（）原燃材料：本年噸水泥原燃材料成本 元較上年元上升了元，原煤成本元較上年 元上升了元，鐵質(zhì)校正原料成本元較上年元上升了元，用粉煤灰代替粘土配料使噸水泥成本上升了元，引起以上三項(xiàng)成本大幅上升的原因有：進(jìn)廠材料單價(jià)的上升、進(jìn)廠材料質(zhì)量有所下降和生產(chǎn)油井熟料配料的調(diào)整及產(chǎn)量的下降所造成。（）耗電本年噸水泥耗電成本 元較上年元上升了元，噸耗電量度較上年度上升了度，主要原因是生產(chǎn)油井水泥窯、水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低及混合材料摻入量降低所造成。（）輔助材料本年噸水泥輔助材料成本元較上年 元上升了元，主要原因是本年進(jìn)行了大檢修。（）工資、折舊、制造費(fèi)用及期間費(fèi)用成本分別較上年上升了 元、元、元和元，主要原因是本年產(chǎn)量較上年有所下降造成。（）混合材摻入量噸水泥混合材摻入量較上年下降了 使噸水泥配料成本上升了元。二、二線成本分析噸完全成本較上年上升了 元，其中（）原燃材料本年噸水泥原燃材料成本元較上年 元上升了元，原煤成本 元較上年元上升了元，鐵質(zhì)校正原料成本元較上年元上升了元，主要原因是進(jìn)廠材料單價(jià)上漲引起的成本上升。（）耗電本年噸水泥耗電成本元較上年元上升了元噸水泥耗電量度較上年度上升了度，完全由混合材摻入量下降造成。（）工資、折舊、制造費(fèi)及期間費(fèi)用成本較上年共計(jì)上升了元，主要原因是本年水泥產(chǎn)量較上年有下降造成。（）輔助材料本年噸水泥輔助材料成本元較上年元下降了元，原因是本年沒

有進(jìn)行大檢修。（）混合材摻入量本年混合材摻入量較上年有所下降使水泥配料成本較上年上升了 元、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任及質(zhì)量管理考核情況為了不斷強(qiáng)化生產(chǎn)管理，加強(qiáng)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核，充分調(diào)動(dòng)生產(chǎn)部門員工的生產(chǎn)積極性及責(zé)任心，年初公司與生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門簽訂了經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書，確定了考核指標(biāo)，量化了考核依據(jù)，現(xiàn)將本年度考核情況匯報(bào)如下:（）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)完成情況石灰石破碎：核定成本元，實(shí)際成本元，噸成本超元，其中耗電超標(biāo)元，輔助材料超標(biāo)元;生料：核定成本元，實(shí)際成本元，噸成本超標(biāo)元，其中耗電超標(biāo)元，輔助材料超標(biāo)元;熟料：核定成本元，實(shí)際成本元，成本超標(biāo)元，其中電費(fèi)成本節(jié)約元，輔助材料超標(biāo)元耗煤成本超散水泥：核定成本元，實(shí)際成本元，成本超標(biāo)石灰石破碎：核定成本元，實(shí)際成本元，噸成本超元，其中耗電超標(biāo)元，輔助材料超標(biāo)元;生料：核定成本元，實(shí)際成本元，噸成本超標(biāo)元，其中耗電超標(biāo)元，輔助材料超標(biāo)元;熟料：核定成本元，實(shí)際成本元，成本超標(biāo)元，其中電費(fèi)成本節(jié)約元，輔助材料超標(biāo)元耗煤成本超散水泥：核定成本元，實(shí)際成本元，成本超標(biāo)元，其中電費(fèi)成本超標(biāo)元，輔助材料成本節(jié)約元，其中電費(fèi)成本超標(biāo)元，輔助材料成本節(jié)約成品水泥：核定成本元，實(shí)際成本元，噸成本超成品水泥：核定成本元，實(shí)際成本元，噸成本超（）質(zhì)量管理指標(biāo)完成情況:核定噸水泥平均混合材摻入量三 8實(shí)際平均摻入量

核定一線熟料強(qiáng)度天三天三,實(shí)際一線平均核定一線熟料強(qiáng)度天三天三,實(shí)際一線平均熟料強(qiáng)度天為 ，天為核定二線熟料強(qiáng)度天三，天三，實(shí)際二線平均熟料強(qiáng)度天為，天為七、 年目標(biāo)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算1目標(biāo)計(jì)劃年計(jì)劃完成工業(yè)總產(chǎn)值 萬元，生產(chǎn)熟料萬噸，其中一線生產(chǎn)油井熟料萬噸；二線生產(chǎn)普通熟料萬噸，計(jì)劃生產(chǎn)水泥萬噸，其中：生產(chǎn)普通水泥萬噸，生產(chǎn)油井水泥萬噸，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅萬元。2費(fèi)用預(yù)算根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃全年需耗用石灰石萬噸，粘土硅砂萬噸，鐵粉萬噸，粉煤灰萬噸，沫煤萬噸，石膏萬噸，混合材萬噸，預(yù)計(jì)總費(fèi)用 萬元，生產(chǎn)耗電萬度，預(yù)計(jì)金額萬元，包裝物萬條，預(yù)計(jì)金額萬元，生產(chǎn)車間輔助材料費(fèi)預(yù)計(jì)萬元，生產(chǎn)人員工資預(yù)計(jì)金額萬元，其它費(fèi)用萬元，后勤及化驗(yàn)人員工資萬元，管理費(fèi)用萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用