財務部考核標準及考核辦法

財務部考核內(nèi)

考核標

考核辦

考核分考核標1

工作紀

1監(jiān)工崗位不準隨意崗分）

1隨脫扣1分2不串公室與他人閑聊1分）3不上時間閑聊QQ,止玩游看電影1分4禁吃食,長時間網(wǎng)分5禁關(guān)公室門禁止大聲喧嘩1分6禁吃卡要等不正之風1分）

2亂辦室與他人閑聊扣分3上時聊QQ玩戲看電影扣1分4吃食時間上網(wǎng)扣5關(guān)公門、大聲喧嘩扣分6有拿要行為扣1分

準及考核辦法234

儀容儀言談舉衛(wèi)生環(huán)管理制制定

1周至四統(tǒng)一工作服著裝分2禁吵、打架（1分1桌資整齊，一塵不染1分）2門、璃、地面清潔干凈分1制公總的財務管理制度分2根管需要制定相應操作規(guī)范和實細則分）

1規(guī)時內(nèi)未穿工作服扣分2有架架現(xiàn)象扣1分1桌不潔扣分2門、璃、地面不干凈扣1公財管理制度不合規(guī)扣2操規(guī)和實施細則不合規(guī)扣1分

5

欠款回督查

1制營款回收督查制度2分）

1營款收制度不規(guī)范扣分2分應款性質(zhì)，及時督促企劃銷售結(jié)清欠款（2、對應款回收未及清理和催收6

資產(chǎn)管督查

分）3對款收中發(fā)生的違規(guī)行為及時查處理分）1制物采購管理制度1）2制物保管管理制度1）3制物盤點管理制度1）4采及入庫程序合規(guī)性檢查1分）5資盤的真實性及時性檢查1分）

扣2分3對款收中發(fā)生的違規(guī)地為未及時查扣2分1物采管理制度不規(guī)范扣2物保管理制度不規(guī)范扣3物盤制度不規(guī)范扣14采及入庫程序檢查不到位扣1分5資盤的真實性及時檢查不到位扣分7

會計檔管理

1憑、薄等會計資料裝訂整齊規(guī)范分2憑，薄等會計資料裝訂及時（分3入及齊全（1分4存分別類，條理清晰1分）5不外，遵守查閱審批制度1分）

1會資裝訂不規(guī)范扣12會資裝訂不及時扣13入不時不齊全扣4存不范不清晰扣5不守閱制度隨意思外借扣1分8

原始憑審核

1業(yè)的實性（2分2單的法性（2分3粘的范性（2分4報單容填寫齊全、規(guī)范、正確2分

1業(yè)審不嚴格扣2分2單審不嚴密扣2分3單粘不合規(guī)扣2分4報單容不合規(guī)扣

9

記帳憑制作

1帳處正確，余額核對無誤2分）2內(nèi)填齊全，字跡工整2分）3順編，附件粘貼整齊2分）4相人審核齊備（）

1帳處不正確扣2分2內(nèi)不全，字跡潦草扣分3編及件粘貼不符合標準扣2分4相人審核不齊備扣21011

記帳憑審核貨幣資收付

1帳處及金額正確無誤2分）2制規(guī)完整（1分3票齊一致（2分4相審齊備（2分1上單金額一致（）2收款簽字確認（）3及清庫存現(xiàn)金，保證與帳面余額致分4發(fā)及務硬件正確使用，妥善保管分

1帳處不正確扣2分2憑制不規(guī)范扣1分3票不全扣分4相審不齊備扣2分1上單金額不一致扣22收款未簽字扣2分3庫現(xiàn)與帳面余額不一致扣2分4濫發(fā)及硬件扣2分12

帳薄登

1規(guī)設帳薄，科目齊全1分）2帳登齊全，保持清晰整潔1分）3帳證錄必須一致分4及結(jié)，總帳明細分類帳核對一致分

1帳設不規(guī)范扣1分2帳登不清晰扣1分3帳記不一致扣2分4總及細帳不一致扣2

13

核對正

1固資折舊、低值易耗品攤銷的正2分1、固定產(chǎn)折舊、低易耗品攤銷2待費的攤銷正確分不正確分3與他業(yè)務合作單位的提成及費用算正）、待攤用攤銷不確扣2分3提及用計算不正確扣分14

財務稅報表

1每日前完財務報表稅務報（節(jié)假日順延分）2報勾關(guān)系正確，內(nèi)容完整2分）3報計正確，項目無遺漏分4主與務部門接洽，辦理發(fā)票領(lǐng)購相關(guān)業(yè)務（2

1未規(guī)時間完成稅務申報扣2分2報內(nèi)不完整扣2分3報計不正確扣2分4未時理發(fā)票領(lǐng)購業(yè)務扣分）1516

工資發(fā)酒店系日審

1制的改工資政策分2及制各部門工資表2）3保工表計算正確，內(nèi)容真實可靠分4工發(fā)零差錯（1分1每至審核一次營業(yè)情況分2對部系統(tǒng)操作合規(guī)性進行檢查1分3營情與現(xiàn)金及掛帳收入核對一致分4發(fā)系故障及時上報解決分5對反度規(guī)定的及時做出處理（分

1工修政策不規(guī)范扣22未時成各部門工資表扣3工表算有誤、不真實扣4工發(fā)有誤扣1未營情況進行審核扣分2未系操作進行嚴格審核扣1分3未營情況與現(xiàn)金及掛帳核對扣1分4發(fā)系故障未及時上報解決扣1分5救地規(guī)行為及時處理扣

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現(xiàn)金、白支票、發(fā)

1、現(xiàn)票專人保格控盜事1現(xiàn)支保當扣2分票保管

分）2、發(fā)人保管，做領(lǐng)、用、存記管理，無弄作假，盜事故2）

2發(fā)管‘登記不扣2分18

日常臨事務1及成2分2、完況匯報2

1未完成所交工扣2分2未作完成情況時匯報扣2分19

工作業(yè)突出1對管提出合理化建，被采納的21、2、鉆務