原版用友ERP872教學練習

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用友ERP8.72課堂演示試驗

試驗一系統(tǒng)管理和基礎設置

試驗目的

1．把握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎設置的相關內容。2．理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎設置的重要性。

試驗內容

1．建立帳套；2．增加操作員；3．進行財務分工；4．輸入基礎信息；5．備份帳套數(shù)據(jù)；6．修改賬套參數(shù)。

試驗準備

1．已正確安裝用友ERP-U8管理軟件。2．設置系統(tǒng)日期格式為“yyyy-mm-dd〞。

試驗資料

1．建立新帳套(1)賬套信息

帳套號：學號最終三位（例如你的學號為202301010101，則你的帳套號為“101〞）；賬套名稱：成都陽光信息技術股份有限公司；采用默認賬套路徑；啟用會計期：2023年4月；會計期間：默認。

(2)單位信息

單位名稱：成都陽光信息技術有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯(lián)系電話及傳真：0281234567；稅號：110108200711013。

(3)核算類型

該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質：2023新會計制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質預置科目〞復選框。

(4)基礎信息

該企業(yè)有外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。(5)分類編碼方案

該企業(yè)的分類編碼方案如下：

科目編碼級次：4222客戶和供應商分類編碼級次：223收發(fā)類別編碼級次：12部門編碼級次：122結算方式編碼級次：12地區(qū)分類編碼級次：223(6)數(shù)據(jù)精度

該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用

啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為2023-04-01。

2．財務分工(功能級權限設置，還有數(shù)據(jù)級、金額級)(1)帳套號+01本人名字

角色：帳套主管。所在部門：財務部。負責財務業(yè)務一體化管理系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，以及各項初始設置工作；負責管理軟件的日常運行管理工作，監(jiān)視并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行；負責總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結賬工作；負責報表管理及其財務分析工作。

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具有系統(tǒng)所有模塊的全部權限。(2)帳套號+02王晶

角色：出納。所在部門：財務部。負責現(xiàn)金、銀行帳管理工作；具有“總賬—憑證—出納簽字〞、“總賬—出納〞的操作權限。

(3)帳套號+03馬方

角色：總賬會計、應收會計、應付會計、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。所在部門：財務部。負責總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來、供應商往來管理工作。具有總賬管理、應收款管理、應付款管理的全部操作權限。

(4)帳套號+04白雪

角色：購買主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：購買部。主要負責購買業(yè)務處理。具有公共目錄設置、應收款管理、應付款管理、總賬管理、購買管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權限。

(5)帳套號+05王麗

角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：銷售部。主要負責銷售業(yè)務處理。權限同白雪。注意：以上權限設置只是為了試驗中的學習，與企業(yè)實際分工可能有所不同，企業(yè)相關操作員比較多，分工比較細致。

3．設置基礎檔案

成都陽光信息技術有限公司分類檔案資料如下：(1)部門檔案

部門編碼11011022201部門名稱管理中心總經(jīng)理辦公室財務部供銷中心銷售部部門屬性管理部門綜合管理財務管理供銷管理市場營銷部門編碼2023301302部門名稱購買部制造中心一車間二車間部門屬性購買管理生產(chǎn)部門生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造(2)人員類別

本企業(yè)在職人員分為4類：1001--企業(yè)管理人員；1002--經(jīng)營人員；1003--車間管理人員；1004--車間人員。

(3)人員檔案人員人員姓名性別編碼101112113114115202212肖劍王晶馬方白雪王麗孫健李平男男女女女男女男111本人姓名人員類別企業(yè)管理人員企業(yè)管理人員企業(yè)管理人員企業(yè)管理人員經(jīng)營人員經(jīng)營人員經(jīng)營人員經(jīng)營人員行政部門總經(jīng)理辦公室財務部財務部財務部購買部銷售部銷售部購買部是否業(yè)務員是是是是是是否操作員是是是是是對應操作員編碼帳套號+01帳套號+02帳套號+03帳套號+04帳套號+05(4)客戶分類

該公司客戶分類為：01—批發(fā)；02—零售；03—代銷；04—專柜(5)供應商分類

該公司供應商分類為：01—原料供應商；02—成品供應商(6)地區(qū)分類

該公司地區(qū)分類為：01—東北地區(qū)；02—華北地區(qū)；03—華東地區(qū)；04—華南地區(qū)；05—西北地區(qū)；

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06—西南地區(qū)

(7)客戶檔案客戶所屬客戶所屬名稱分類編號地區(qū)簡稱碼華宏00101公司倉新002貿易01公司精益00304公司利氏00403公司(8)供應商檔案供應供應所屬所屬商編商名分類地區(qū)號稱碼001002003004興華01公司建昌01公司泛美02商行艾德02公司稅號開戶銀銀行賬號行地址成都市朝陽區(qū)十里堡8號成都市金牛區(qū)開拓路108號分管分管部郵編業(yè)務門員100045購買部白雪100036購買部白雪稅號開戶銀行銀行賬號(默認值)地址分管分管部郵編扣率業(yè)務門員成都市金牛工行上地0212000988473278873853654區(qū)上地路11000775銷售部王麗分行號天津市南開工行華苑0212000845673231069325581區(qū)華苑路1300310分行號上海市徐匯工行徐匯0331010654876543236542234區(qū)天平路8200032分行號銷售部王麗銷售部孫健哈爾濱平房中行平房0110836985600325143810548區(qū)和平路15000810銷售部孫健分行16號06110567453698462中行4872336706110479865267583中行7647329303320888465372657工行5556127803310103695431012工行85115076南京市湖北路100230187購買部李平號上海市浦東新區(qū)東方路1號甲202332購買部李平試驗要求

1．設置系統(tǒng)日期為2023-04-01，以系統(tǒng)管理員admin的身份，進行增加操作員、建立帳套、財務分工、備份賬套操作。

2．以賬套主管身份進行系統(tǒng)啟用、基礎檔案設置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。

操作指導

1．啟動系統(tǒng)管理：開始?程序?用友ERP-U872?系統(tǒng)服務?系統(tǒng)管理

2．以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)?注冊?出現(xiàn)登錄對話框，輸入“admin〞，確定。3．增加操作員：權限?用戶?進入“用戶管理〞?增加，出現(xiàn)“增加用戶〞對話框，依次輸入資料所給內容。

4．建立帳套：賬套?建立，開啟“創(chuàng)立賬套〞對話框?輸入賬套信息?輸入單位信息?輸入核算類型?確定基礎信息?確定編碼方案?數(shù)據(jù)精度定義?退出

5．財務分工：權限?權限，進入“操作員權限〞窗口?選賬套，選年度，選用戶?修改或增加，開啟“增加和調整權限〞對話框?按資料設置各用戶權限?退出

6．系統(tǒng)啟用與基礎設置(1)登錄“企業(yè)應用平臺〞：開始?程序?用友ERP-U872?企業(yè)用用平臺，開啟登錄對話框?以帳套

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主管身份登錄。

(2)系統(tǒng)啟用：基礎設置?基本信息?系統(tǒng)啟用?啟用總賬，啟用日期2023年4月1日。(3)進行基礎設置：基礎設置?基礎檔案?選擇錄入項目?錄入資料所給內容

7．備份帳套數(shù)據(jù)：先建立備份文件夾（D:\\用友備份\\試驗一\\）?以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理?賬套?輸出，開啟“賬套輸出〞對話框?選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:\\用友備份\\試驗一\\）

8．修改帳套數(shù)據(jù)：以賬套主管身份注冊登錄系統(tǒng)管理?賬套?修改?按提醒修改相關內容

試驗二總賬管理系統(tǒng)

試驗目的

1．把握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設置的相關內容。2．理解總賬系統(tǒng)初始設置的含義。

3．把握總賬管理系統(tǒng)初始設置的具體內容和操作方法。

試驗內容

1．總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設置。

2．基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結算方式、輔助核算檔案等。3．期初余額錄入。

試驗準備

設置系統(tǒng)日期為2023-04-01，引入“試驗一〞帳套數(shù)據(jù)：(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套—引入〞命令，開啟“請選擇賬套備份文件〞對話框；(2)選擇“試驗一〞帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅動器，進入到文件“UferpAct.Lst〞所在位置，選擇該文件按提醒完成賬套引入操作。

說明：假使你接著上次試驗一的內容做，就沒必要引入了。想想為什么？

試驗資料

1．總賬控制參數(shù)選項卡參數(shù)設置?制單序時控制?支票控制赤字控制：資金往來科目赤字控制方式：提醒可以使用應收款、應付款、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量科目必需錄入現(xiàn)金流量項目〞選項憑證編號方式采用系統(tǒng)編號賬簿打印位數(shù)按軟件的標準設定明細賬打印按年排頁打印憑證頁腳姓名超出預算允許保存出納憑證必需經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證明細賬查詢權限控制到科目會計日歷為1月1日—12月31日數(shù)量小數(shù)單位和單價小數(shù)單位設置為2位外幣核算采用固定匯率部門、個人、項目按編碼方式排序憑證賬簿憑證打印預算控制權限會計日歷其他2．基礎數(shù)據(jù)

(1)外幣及匯率：幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1:6.275(此匯率只供演示帳套使用)。(2)2023年4月份會計科目及期初余額表科目名稱庫存現(xiàn)金1001輔助核算日記方幣別累計借方發(fā)生額累計貸方發(fā)生額向計量借18889.6518860.65第4頁共43頁期初余額6875.70

科目名稱銀行存款1002工行存款100201中行存款100202應收賬款1122預付賬款1123其他應收款1221應收單位款122101應收個人款122102壞賬準備1231材料購買1401原材料1403生產(chǎn)用原材料140301周轉材料1411材料成本差異1404庫存商品1405委托加工物資1408固定資產(chǎn)1601累計折舊1602在建工程1604人工費160401材料費160402其他160403無形資產(chǎn)1701待處理財產(chǎn)損益1901待處理滾動資產(chǎn)損益190101待處理固定資產(chǎn)損益190102短期借款2023應付賬款2202預付賬款2203應付職工薪酬2211應繳稅費2221應交增值稅222101進項稅額22210101銷項稅額22210105應付利息2231借款利息223101其他應付款2241實收資本4001本年利潤4103利潤分派4104未分派利潤410415生產(chǎn)成本5001輔助核算方幣別累計借方發(fā)生額累計貸方發(fā)生額向計量469251.88469251.8860000.004200.004200.003000.00293180.00293180.002410.27140142.54150557.2636781.3736781.3736781.3713172.7413172.748711.37370000.35370000.3520000.005410.275410.276000.0080000.0090000.0039511.8958500.00200000.0060000.003400.0015581.7315581.7315581.732100.009330.559330.5510121.64期初余額511057.16511057.16157600.003800.003800.0010000.00-80000.001004000.001004000.001642.002554000.00260860.0047120.9158500.00200000.00276850.008200.00-16800.00-16800.00-33800.0017000.002100.002609052.001478000.00-119022.31-119022.3117165.74日記銀行借日記銀行借客戶往來借供應商往來借借客戶往來借個人往來借貸借借借借借借借貸借日記銀行借美元數(shù)量核算借噸項目核算借項目核算借項目核算借借貸供應商往來貸客戶往來貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸項目核算借第5頁共43頁

?選擇，彈出“查詢條件〞?選“購買入庫單(暫估記賬)〞?確定?全選?確定，進入“生成憑證〞窗口?轉賬憑證，材料購買?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

7.購買業(yè)務7：結算前部分退貨處理在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核購買入庫單：參考業(yè)務1相應步驟

在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字購買入庫單：參考業(yè)務1相應步驟，入庫單為紅字。在購買管理系統(tǒng)中根據(jù)購買入庫單生成購買專用發(fā)票：參考前面所講。在購買管理系統(tǒng)中處理購買手工結算：參考前面所講。

8.購買業(yè)務8：結算后部分退貨處理在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字購買入庫單并審核：參考業(yè)務1相應步驟，入庫單為紅字。

在購買管理系統(tǒng)中填制紅字購買專用發(fā)票并執(zhí)行購買結算：購買管理?購買發(fā)票?紅字專用購買發(fā)票，進入“專用發(fā)票〞窗口?增加?生單?入庫單，開啟“過濾條件選擇〞對話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行〞窗口?選擇要拷貝的紅字入庫單?OK確定?輸入發(fā)票號?保存?結算?確定?退出。

9.數(shù)據(jù)備份：在購買管理月末結賬之前，進行帳套數(shù)據(jù)備份。

10.月末結賬結賬處理：購買管理系統(tǒng)?月末結賬，開啟“月末結賬〞對話框?選擇結賬月?結賬?確定?退出。取消結賬：購買管理系統(tǒng)?月末結賬，開啟“月末結賬〞對話框?選擇取消結賬月?取消結賬?確定?退出。(若應付、庫存、存貨管理系統(tǒng)已結賬，則購買管理系統(tǒng)不能取消結賬。)

購買日常業(yè)務處理生成憑證一覽業(yè)務號業(yè)務日期14-034-03摘要會計科目借方金額貸方金額285002850048453334515000150002550160186160186272142850033345333451500017550160186187400-800006560076752來源存貨核算應付款管理應付款管理存貨核算應付款管理存貨核算應付款管理購買入庫單原材料/生產(chǎn)用原材料材料購買購買專用發(fā)票付款單材料購買應交稅費/應交增值稅/進項稅應付賬款應付賬款銀行存款/工行存款4-0324-054-05購買入庫單原材料/生產(chǎn)用原材料材料購買購買現(xiàn)付材料購買應交稅費/應交增值稅/進項稅銀行存款/工行存款34-064-06購買入庫單原材料/其他原材料材料購買運費發(fā)票材料購買應交稅費/應交增值稅/進項稅應付賬款454-084-094-094-09不要求生成憑證紅字回沖單原材料/生產(chǎn)用原材料材料購買藍字回沖單原材料/生產(chǎn)用原材料材料購買購買專用發(fā)票材料購買應交稅費/應交增值稅/進項稅應付賬款-80000656006560011152150000存貨核算存貨核算應付款管理存貨核算64-09購買入庫單庫存商品第31頁共43頁

材料購買784-114-13不要求生成憑證不要求生成憑證150000

11.備份帳套數(shù)據(jù)：以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理?賬套?輸出，開啟“賬套輸出〞對話框?選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:\\用友備份\\試驗二\\）

試驗十一銷售管理

試驗目的

1.把握用友ERP-U8管理軟件中銷售管理系統(tǒng)的相關內容。2.把握企業(yè)日常銷售業(yè)務處理方法。

3.理解銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關系。

試驗內容

1.普通銷售業(yè)務處理；2.商業(yè)折扣處理；3.委托代銷業(yè)務；4.分期收款銷售業(yè)務；5.直運銷售業(yè)務；6.現(xiàn)收業(yè)務；7.銷售調撥業(yè)務；8.代墊費用處理；9.銷售退貨處理；10.銷售賬表查詢。

試驗準備

系統(tǒng)日期設置為2023-04-01，引入“試驗九〞賬套數(shù)據(jù)。設置銷售管理系統(tǒng)報價不含稅，新增發(fā)票參照發(fā)貨單。

特別說明：這一步要特別注意哦，試驗十一是接著試驗九做的哈。想想為什么？

試驗資料

2023年4月份銷售日常業(yè)務如下。1.普通銷售業(yè)務

(1)4月14日，昌新貿易公司欲購買10臺計算機，向銷售部了解價格。銷售部報價為6500元/臺。填制并審核報價單。

(2)該客戶了解狀況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日月為4月16日。填制并審核銷售訂單。

(3)4月16日，銷售部從成品倉庫向昌新貿易公司發(fā)出其所訂貨物，并據(jù)此開具專用銷售發(fā)票一張。(4)業(yè)務部門將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門結轉此業(yè)務的收入及成本。

(5)4月17日，財務部收到昌新貿易公司轉賬支票一張，金額76050元，支票號1155。據(jù)此填制收款單并制單。

2.商業(yè)折扣的處理

(1)4月17日，銷售部向昌新貿易公司出售HP激光打印機5臺，報價為2300元/臺，成交價為報價的90％，貨物從配套用品庫發(fā)出。

(2)4月17日，根據(jù)上述發(fā)貨單開具專用發(fā)票一張。3.現(xiàn)結業(yè)務(1)4月17日，銷售部向昌新貿易公司出售計算機10臺，無稅報價為6400元/臺，貨物從成品庫發(fā)出。(2)4月17日，根據(jù)上述發(fā)貨單開具專用發(fā)票一張；同時收到客戶以轉賬支票所支付的全部貨款，支票號ZZ001188。

(3)進行現(xiàn)結制單處理。4.代墊費用處理

4月19日，銷售部在向昌新貿易公司銷售商品過程中，發(fā)生了一筆代墊的安裝費500元?？蛻羯形粗Ц对摴P款項。

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5.匯總開票業(yè)務

(1)4月17日，銷售部向昌新貿易公司出售計算機10臺，報價為6400元/臺，貨物從成品倉庫發(fā)出。(2)4月17日，銷售部向昌新貿易公司出售HP激光打印機5臺，報價為2300元/臺，貨物從配套用品庫發(fā)出。

(3)4月17日，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開具專用發(fā)票一張。6.分次開票業(yè)務

(1)4月18日，銷售部向華宏公司出售HP激光打印機20臺，報價為2300元/臺，貨物從配套用品庫發(fā)出。

(2)4月19日，應客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開具兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺，其次張發(fā)票中所列示的數(shù)量為5臺。

7.開票直接發(fā)貨

4月19日，銷售部向昌新貿易公司出售HP激光打印機10臺，價為2300元/臺，物品從配套用品庫發(fā)出，并據(jù)此開具專用銷售發(fā)票一張。

8.一次銷售分次出庫

(1)4月20日，銷售部向精益公司出售酷睿雙核處理器200盒，由原料庫發(fā)貨，報價為1500元/盒，同時開具專用發(fā)票一張。

(2)4月20日，客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領出酷睿雙核處理器150盒。(3)4月21日，客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料俞庫領出酷睿雙核處理器50盒。9.超發(fā)貨單出庫

(1)4月20曰，銷售部向精益公司出售酷睿雙核處理器20盒，由原料庫發(fā)貨，報價為1500元/盒。開具發(fā)票時，客戶要求再多買2盒，根據(jù)客戶要求開具了22盒酷睿雙核處理器的專用發(fā)票一張。

(2)4月20日，客戶從原料倉庫領出酷睿雙核處理器22盒。10.分期收款發(fā)出商品

(1)4月20日，銷售部向精益公司出售計算機200臺。由成品倉庫發(fā)貨，報價為6500元/臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分4次付款，并據(jù)此開具相應銷售發(fā)票。第一次開具的專用發(fā)票數(shù)量為50臺，單價6500元/臺。

(2)業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門，財務部據(jù)此結轉收入及成本。11.委托代銷業(yè)務(1)4月20日，銷售部委托利氏公司代為銷售計算機50臺，售價為6500元/臺，貨物從成品倉庫發(fā)出。(2)4月25日，收到利氏公司的委托代銷清單一張，結算計算機30臺，售價為6500元/臺。馬上開具銷售專用發(fā)票給利氏公司。

(3)業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門據(jù)此結轉收入及成本。12.開票前退貨業(yè)務

(1)4月25日，銷售部出售給昌新貿易公司計算機10臺，單價為6500元/臺，成品庫發(fā)出。

(2)4月26日，銷售部出售給昌新貿易公司的計算機因質量問題，退回1臺，單價6500元/臺，收回成品庫。

(3)4月26日，開具相應的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺。13.委托代銷退貨業(yè)務

4月27日，委托利氏公司銷售的計算機退回2臺，入成品倉庫。由于已經(jīng)結算，故開具紅字專用發(fā)票一張。

14.直運業(yè)務

(1)4月25日，銷售部接到業(yè)務信息，精益公司欲購買服務器1臺。經(jīng)協(xié)商以單價為100000元/臺成交，增值稅率為17%。隨后，銷售部填制相應銷售訂單。

(2)4月26日，銷售部經(jīng)聯(lián)系以90000元的價格向艾德公司發(fā)出購買訂單，并要求對方直接將貨物送到精益公司。

(3)4月27日，貨物送至精益公司，艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票給銷售部。

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(4)4月28日，銷售部根據(jù)銷售訂單開具專用發(fā)票一張。

(5)銷售部將此業(yè)務的購買、銷售發(fā)票交給財務部，財務部結轉此業(yè)務的收入及成本。

試驗要求

對每一筆銷售業(yè)務，都應嚴格依照該類型業(yè)務操作流程進行操作，基本順序如下：(1)以“王麗〞的身份、業(yè)務日期進入銷售管理系統(tǒng)，對該筆銷售業(yè)務進行處理。

(2)以“王麗〞的身份、業(yè)務日期進入庫存管理系統(tǒng)，對該筆銷售業(yè)務所生成的出庫單進行審核。(3)以“王麗〞的身份、業(yè)務日期進入存貨核算系統(tǒng)，對該筆銷售業(yè)務所生成的出庫單記賬，并生成憑證。

(4)以“王麗〞的身份、業(yè)務日期進入應收款管理系統(tǒng)，對該筆銷售業(yè)務所生成的發(fā)票制單，對有結算要求的業(yè)務結算，并生成憑證。

注意：要不斷更改系統(tǒng)日期，應付系統(tǒng)用系統(tǒng)主管的身份

操作指導

1.銷售業(yè)務1：普通銷售業(yè)務

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報價單：銷售管理?銷售報價?銷售報價單，進入“銷售報價單〞窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單〞窗口?增加?生單?報價，開啟“過濾條件選擇〞對話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單〞窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?輸入預發(fā)貨日期?保存?審核?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售發(fā)貨單：銷售管理?銷售發(fā)貨?發(fā)貨單，進入“發(fā)貨單〞窗口?增加，開啟“過濾條件選擇〞對話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單〞窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?審核?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進入“銷售專用發(fā)票〞窗口?增加?生單?參照發(fā)貨單，開啟“過濾條件選擇〞對話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單〞窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?復核?退出。

在應收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證：財務會計?應收款管理?應收單據(jù)處理?應收單據(jù)審核，開啟“應收單過濾條件〞對話框?確定，進入“單據(jù)處理〞窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，開啟“制單查詢〞對話框?發(fā)票制單?確定，進入“制單〞窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單：庫存管理?出庫業(yè)務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單〞窗口?找到要審核的銷售出庫單?審核?退出。

在存貨核算管理系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業(yè)務核算?正常單據(jù)記賬，開啟“過濾條件選擇〞對話框?過濾，進入“未記賬單據(jù)一覽表〞窗口?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證，開啟“生成憑證〞窗口?選擇，彈出“查詢條件〞?選“銷售專用發(fā)票〞?確定?全選?確定，進入“生成憑證〞窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出。

在應收款管理系統(tǒng)中輸入收款單并制單：財務會計?應收款管理?收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入，進入“收款單錄入〞窗口?錄入資料信息?審核?制單否?是，進入填制憑證窗口?保存?退出。

2.銷售業(yè)務2：銷售折扣處理

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：銷售管理?銷售發(fā)貨?發(fā)貨單，進入“發(fā)貨單〞窗口?增加，開啟“過濾條件選擇〞對話框?取消，返回“發(fā)貨單生單〞窗口?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：參考業(yè)務1相應步驟。3.銷售業(yè)務3：現(xiàn)結銷售處理

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟。

在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票并執(zhí)行現(xiàn)結：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進入“銷售專用發(fā)票〞窗口?增加?生單?參照發(fā)貨單，開啟“過濾條件選擇〞對話框?過濾，出現(xiàn)“參

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照生單〞窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?現(xiàn)結，出現(xiàn)“現(xiàn)結〞窗口?輸入資料內容?復核?退出。

在應收款管理系統(tǒng)中審核應收單據(jù)并現(xiàn)結制單：財務會計?應收款管理?應收單據(jù)處理?應收單據(jù)審核，開啟“應收單過濾條件〞對話框?確定，進入“單據(jù)處理〞窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，開啟“制單查詢〞對話框?發(fā)票制單?確定，進入“制單〞窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

4.銷售業(yè)務4：代墊費用處理

在企業(yè)應用平臺設置費用項目：基礎設置?基礎檔案?業(yè)務?費用項目分類，進入“費用項目分類〞窗口?增加?1，代墊費用?保存?退出?費用項目，進入“費用項目檔案〞窗口?增加?01，安裝費，代墊費用?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核代墊費用單：銷售管理?代墊費用?代墊費用單，進入“代墊費用單〞窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在應收款管理系統(tǒng)中對代墊費用單審核并確認應收：財務會計?應收款管理?應收單據(jù)處理?應收單據(jù)審核，開啟“應收單過濾條件〞對話框?確定，進入“單據(jù)處理〞窗口?選擇要審核的單據(jù)?審核?馬上制單？?是，進入填制憑證窗口?轉賬憑證，借方122101，貸方6051?保存?退出。

5.銷售業(yè)務5：多張發(fā)貨單匯總開票的處理

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟（兩張也可開成一張發(fā)貨單）。在銷售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：參考業(yè)務2相應步驟。6.銷售業(yè)務6：一張發(fā)貨單分次開票的處理

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟。

在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單填制兩張銷售發(fā)票并復核：參考業(yè)務2相應步驟，注意開第一張票時數(shù)量修改為15。

7.銷售業(yè)務7：開票直接發(fā)貨業(yè)務的處理

在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核銷售專用發(fā)票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進入“銷售專用發(fā)票〞窗口?增加?參照發(fā)貨單，開啟“過濾條件選擇〞對話框?取消?按資料錄入數(shù)據(jù)?保存?復核?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售發(fā)貨單：銷售管理?銷售發(fā)貨?發(fā)貨單，轉向最終一條記錄，可以根據(jù)銷售專用發(fā)票自動生成的發(fā)貨單?退出。

在庫存管理系統(tǒng)中查詢銷售出庫單：庫存管理?出庫業(yè)務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單〞窗口，轉向最終一條記錄，可以根據(jù)銷售專用發(fā)票自動生成的銷售出庫單?退出。

8.銷售業(yè)務8：一次銷售分次出庫業(yè)務的處理

在銷售管理系統(tǒng)中設置相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項〞窗口?業(yè)務控制：不選中“銷售生成出庫單〞?確定。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟。

在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開具銷售專用發(fā)票并復核：參考業(yè)務2相應步驟。

在庫存管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開具銷售出庫單：庫存管理?出庫業(yè)務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單〞窗口?生單?銷售生單，開啟“過濾條件選擇〞對話框?過濾，進入“銷售生單〞窗口?選擇要生單的單據(jù)?OK確定，返回“銷售出庫單〞窗口?修改出庫數(shù)量為150?保存?審核?退出?重復前面動作，完成余下的50臺的出庫。

9.銷售業(yè)務9：超發(fā)貨單出庫及開票業(yè)務的處理

在庫存管理系統(tǒng)中修改相關選項設置：庫存管理?初始設置?選項，進入“選項〞窗口?專用設置：選中“允許超發(fā)貨單出庫〞?確定。

在銷售管理系統(tǒng)中設置相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項〞窗口?業(yè)務控制：選中“允許超發(fā)貨量開票〞?確定。

在企業(yè)應用平臺中修改存貨檔案并設置超額出庫上限為20%：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨檔案，進入“存貨檔案〞窗口?找到“酷睿雙核處理器〞存貨檔案?修改，進入“修改存貨檔案〞窗口?打

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開“控制〞選項卡?在“出庫超額上限欄〞輸入0.2?保存?退出?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核銷售專用發(fā)票：參考業(yè)務2相應步驟，修改開票數(shù)量為22。

在庫存管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單：庫存管理?出庫業(yè)務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單〞窗口?生單?銷售生單，開啟“過濾條件選擇〞對話框?過濾，進入“銷售生單〞窗口?選擇要生單的單據(jù)?OK確定，返回“銷售出庫單〞窗口?修改出庫數(shù)量為22?保存?審核?退出

10.銷售業(yè)務10：分期收款發(fā)出商品業(yè)務的處理

在銷售管理系統(tǒng)中修改相關選項設置：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項〞窗口?業(yè)務控制：選中“有分期收款業(yè)務〞、“銷售生成出庫單〞?確定。

在存貨核算管理系統(tǒng)中設置分期收款業(yè)務相關科目：存貨核算?初始設置?科目設置?存貨科目，進入“存貨科目〞窗口?設置所有倉庫的“分期收款發(fā)出商品科目〞為1406?保存?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟，業(yè)務類型為分期收款。在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)出商品記賬并生成出庫憑證：存貨核算?業(yè)務核算?發(fā)出商品記賬，出現(xiàn)“過濾條件選擇〞對話框?成品庫，發(fā)貨單，分期收款?過濾，進入“未記賬單據(jù)一覽表〞窗口?選擇要記賬單據(jù)?確定?退出?財務核算?生成憑證，開啟“生成憑證〞窗口?選擇，彈出“查詢條件〞?選“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單〞?確定?全選?確定，進入“生成憑證〞窗口?轉賬憑證?生成，進入填制憑證窗口?保存?退出?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：參考業(yè)務2相應步驟，修改開票數(shù)量為50。在應收款管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票并生成應收憑證：參考業(yè)務2相應步驟。

在存貨核算系統(tǒng)中對銷售發(fā)票記賬并生成結轉銷售成本憑證：參考前述相應步驟。查詢分期收款相關帳表：在存貨核算系統(tǒng)中查詢發(fā)出商品明細賬；在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售統(tǒng)計表。11.銷售業(yè)務11：委托代銷業(yè)務的處理

初始設置調整：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項〞窗口?業(yè)務控制：選中“有委托代銷業(yè)務〞?確定?退出?存貨核算?初始設置?選項?選項錄入，出現(xiàn)“選項錄入〞對話框?委托代銷成本核算方式：按發(fā)出商品核算?確定?是。

委托代銷發(fā)貨處理

銷售管理?委托代銷?委托代銷發(fā)貨單，進入“委托代銷發(fā)貨單〞窗口?增加，彈出“過濾條件選擇〞對話框?取消?錄入資料內容(銷售類型為代銷)?保存?審核?退出。

庫存管理?出庫業(yè)務?銷售出庫單，進入“銷售出庫單〞窗口?找到要審核的銷售出庫單（沒有則生單）?審核?退出。

存貨核算?業(yè)務核算?發(fā)出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代銷結算處理

銷售管理?委托代銷?委托代銷結算單，進入“委托代銷結算單〞窗口?增加，彈出“過濾條件選擇〞對話框?過濾，進入“參照生單〞窗口?選擇生單單據(jù)?OK確定，返回“委托代銷結算單〞窗口?修改日期、結算數(shù)量?保存?審核?選專用發(fā)票?確定?退出?銷售開票?銷售發(fā)票列表?選擇方才生成的專用發(fā)票?復核?退出。

注：委托代銷單結算并審核后自動生成相應發(fā)票，自動生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統(tǒng)中。財務會計?應收款管理?應收單據(jù)處理?應收單據(jù)審核，開啟“應收單過濾條件〞對話框?確定，進入“單據(jù)處理〞窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，開啟“制單查詢〞對話框?發(fā)票制單?確定，進入“制單〞窗口?全選，轉賬憑證?制單，進入填制憑證窗口?保存?退出。

存貨核算?業(yè)務核算?發(fā)出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財務核算?生成憑證?按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代銷相關帳表查詢：在庫存管理系統(tǒng)中查詢委托代銷備查簿；在銷售管理系統(tǒng)中查詢委托代銷明細賬。

12.銷售業(yè)務12：開票前退貨業(yè)務的處理

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在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務2相應步驟。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單：參考發(fā)貨單相應步驟（數(shù)量為-1）。在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核銷售發(fā)票：參考業(yè)務2相應步驟。13.銷售業(yè)務13：委托代銷退貨業(yè)務—結算后退貨

銷售管理?委托代銷?委托代銷結算退回，進入“委托代銷結算退回〞窗口?增加，彈出“過濾條件選擇〞對話框?過濾，進入“參照生單〞窗口?選擇生單單據(jù)?OK確定，返回“委托代銷結算退回〞窗口?修改日期、結算數(shù)量-2?保存?審核?選專用發(fā)票?確定?退出?銷售開票?紅字專用銷售發(fā)票?選擇方才生成的專用發(fā)票?復核?退出。

14.銷售業(yè)務14：直運銷售業(yè)務的處理

在銷售管理系統(tǒng)中設置直運業(yè)務相關選項：銷售管理?設置?銷售選項，進入“選項〞窗口?業(yè)務控制：選中“有直運銷售業(yè)務〞?確定?退出

在基礎檔案中增加存貨“009服務器〞：基礎設置?基礎檔案?存貨?存貨分類，進入“存貨分類〞窗口?在“產(chǎn)成品〞下增加“202服務器〞分類?退出?存貨檔案，進入“存貨檔案〞窗口?在“服務器〞分類下增加“009服務器?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核直運銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進入“銷售訂單〞窗口?增加?錄入資料內容（業(yè)務類型：直運銷售）?保存?審核?退出。

在購買管理系統(tǒng)中填制并審核直運購買訂單：購買管理?購買訂貨?購買訂單，進入“購買訂單〞窗口?增加，業(yè)務類型為直運購買?生單?銷售訂單，出現(xiàn)“過濾條件選擇〞對話框?過濾，進入“拷貝并執(zhí)行〞窗口?選擇要拷貝的單據(jù)?OK確定，返回“購買訂單〞窗口?根據(jù)資料修改相應內容?保存?審核?退出。

在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核直運銷售發(fā)票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進入“銷售專用發(fā)票〞窗口?增加，業(yè)務類型為直運購買?生單?銷售發(fā)票，出現(xiàn)“過濾條件選擇〞對話框?過濾，進入“拷貝并執(zhí)行〞窗口?選擇要拷貝的單據(jù)?OK確定，返回“購買訂單〞窗口?根據(jù)資料修改相應內容?保存?審核?退出。

在購買管理系統(tǒng)中參照購買訂單生成直運購買發(fā)票：購買管理?購買發(fā)票?專用購買發(fā)票，進入“專用發(fā)票〞窗口?增加，開啟“過濾條件選擇〞對話框?業(yè)務類型：直運銷售?過濾，進入“參照生單〞窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定，返回“銷售專用發(fā)票〞窗口?保存?復核?退出。

在應付款管理系統(tǒng)中審核直運購買發(fā)票：應付款管理?應付單據(jù)處理?應付單據(jù)審核，進入“應付單過濾條件〞窗口?選未完全報銷?確定，進入“單據(jù)處理〞窗口?選擇要審核?審核?退出。

在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行直運銷售記賬：存貨核算?業(yè)務核算?直運銷售記賬，開啟“直運購買發(fā)票核算查詢條件〞對話框?選購買發(fā)票、銷售發(fā)票?確定，進入“未記賬單據(jù)一覽表〞窗口?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出。

結轉直運業(yè)務的收入及成本：存貨核算?財務核算?生成憑證，進入“生成憑證〞窗口?選擇，彈出“查詢條件〞對話框?選擇“直運購買發(fā)票〞、“直運銷售發(fā)票〞，進入“選擇單據(jù)〞窗口?全選?確定，返回“生成憑證〞窗口?轉賬憑證，存貨科目1405，生成?進入憑證界面?進行相應修改?逐個保存?退出?退出?然后再應收款管理系統(tǒng)中審核直運銷售發(fā)票并制單。

15.賬簿查詢：在銷售日常業(yè)務處理完畢之后，進行銷售帳表查詢

16.數(shù)據(jù)備份：在銷售日常業(yè)務處理完畢之后，月末結賬之前，進行帳套數(shù)據(jù)備份。17.月末結賬

結賬處理：銷售管理系統(tǒng)?月末結賬，開啟“銷售月末結賬〞對話框，藍條為當前會計月?月末結賬?是?關閉。

取消結賬：銷售管理系統(tǒng)?月末結賬，開啟“銷售月末結賬〞對話框，藍條為當前會計月?取消結賬結賬?否?關閉。(若應收、庫存、存貨管理系統(tǒng)已結賬，則購買管理系統(tǒng)不能取消結賬。)

銷售日常業(yè)務處理生成憑證一覽業(yè)務號業(yè)務日期14-16摘要專用發(fā)票會計科目主營業(yè)務成本第37頁共43頁

借方金額貸方金額48000來源存貨核算

業(yè)務號業(yè)務日期4-16摘要庫存商品銷售專用發(fā)票收款單會計科目應收賬款主營業(yè)務收入應交稅費/應交增值稅/銷項稅銀行存款/工行存款應收賬款銀行存款/工行存款主營業(yè)務收入應交稅費/應交增值稅/銷項稅借方金額貸方金額48000760506500011050760506400010880500來源應收款管理應收款管理應收款管理應收款管理4-17234-174-1776050不要求生成憑證現(xiàn)結74880456789104-194-184-184-194-204-204-204-20其他應收單其他應收款/應收單位款其他業(yè)務收入不要求生成憑證不要求生成憑證不要求生成憑證不要求生成憑證不要求生成憑證發(fā)貨單銷售專用發(fā)票專用發(fā)票委托代銷發(fā)貨單銷售專用發(fā)票專用發(fā)票發(fā)出商品庫存商品應收賬款主營業(yè)務收入應交稅費/應交增值稅/銷項稅主營業(yè)務成本發(fā)出商品發(fā)出商品庫存商品應收賬款主營業(yè)務收入應交稅費/應交增值稅/銷項稅主營業(yè)務成本發(fā)出商品5009600003802509600003250005525024000024000019500033150144000存貨核算應收款管理存貨核算存貨核算應收款管理存貨核算4-20114-224-252400002400002281504-25121314144000不要求生成憑證不要求生成憑證4-27直運購買發(fā)票專用發(fā)票銷售專用發(fā)票庫存商品應交稅費/應交增值稅/進項稅應付賬款主營業(yè)務成本庫存成本應收賬款主營業(yè)務收入應交稅費/應交增值稅/銷項稅90000153001170001053010000017000存貨核算4-274-27存貨核算應收款管理備份帳套數(shù)據(jù)：以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理?賬套?輸出，開啟“賬套輸出〞對話框?選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:\\用友備份\\試驗十一\\）

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試驗十二庫存管理

試驗目的

1.把握用友ERP-U8管理軟件中庫存管理系統(tǒng)的相關內容。2.把握企業(yè)庫存日常業(yè)務處理方法。

3.理解庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關系。

試驗內容

l.入庫業(yè)務處理；2.出庫業(yè)務處理；3.其他業(yè)務處理；4.庫存賬簿查詢；5.月末結賬。

試驗準備

1.系統(tǒng)日期設置為2023-04-01，引入“試驗九〞賬套。

特別說明：這一步要特別注意哦，試驗十二是接著試驗九做的哈。想想為什么？

2.在“生產(chǎn)成本〞項目大類下增加“103計算機〞項目目錄，所屬分類碼為1。

試驗資料

2023年4月份庫存業(yè)務如下。1.產(chǎn)成品入庫業(yè)務

(1)4月15日，成品庫收到當月一車間加工的10臺計算機產(chǎn)成品入庫。(2)4月16日，成品庫收到當月一車間加工的20臺計算機產(chǎn)成品入庫。

(3)隨后收到財務部門提供的完工產(chǎn)品成本。其中計算機成本為144000元，隨即做成本分派，記賬生成憑證。

2.材料領用

4月15日，一車間向原料庫領用酷睿雙核處理器100盒，500GB硬盤100盒，用于生產(chǎn)。記材料明細賬，生成領料憑證。

3.出庫跟蹤入庫

(1)有一存貨“8GB內存條〞，在庫存管理時，需要對每一筆入庫的出庫狀況做詳細的統(tǒng)計。(2)4月10日，購買部向建昌公司購進80根8GB內存條，單價為300元/根。物品入原料庫。(3)4月12日，購買部向建昌公司購進100根8GB內存條，單價為295元/根。物品入原料庫。(4)4月12日，收到上述兩筆入庫的專用發(fā)票一張。

(5)4月25日，一車間向原料庫領用50根8GB內存條，用于生產(chǎn)。4.調撥業(yè)務

4月20日，將原料庫中的50盒酷睿雙核處理器調撥到配套用品庫。5.盤點預警

4月20日，根據(jù)上級主管要求，酷睿雙核處理器應在每周二進行盤點一次。假使周二末進行盤點，需進行提醒。

6.盤點業(yè)務

4月25日，對原料庫的8GB內存條存貨進行盤點，盤點后，發(fā)現(xiàn)8GB內存條多出2根。經(jīng)確認，該內存條的成本為300元/根。

7.假退料

4月30日，根據(jù)生產(chǎn)部門的統(tǒng)計，有8根酷睿雙核處理器當月未用完。先做假退料處理，下個月再繼續(xù)使用。

8.其他入庫業(yè)務

4月29日，銷售部收到贈品23英寸液晶屏1臺，單價2200元。

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9.其他出庫業(yè)務

4月30日，銷售部領取10臺計算機樣本，用于捐助教育。10.組裝業(yè)務

4月30日，應客戶急需，一車間當日組裝了30臺計算機。

試驗要求

1.本試驗以庫存管理與供應鏈其他子系統(tǒng)集成應用為試驗條件，不再處理單純的購買入庫、銷售出庫業(yè)務，相關業(yè)務處理參見購買管理、銷售管理。

2.以主管身份、業(yè)務日期進入庫存管理系統(tǒng)，填制各種出入庫單據(jù)并進行審核；之后進入存貨核算系統(tǒng)，對各種出入庫單進行記賬，生成出入庫憑證。

操作指導

1.庫存業(yè)務1：產(chǎn)成品入庫

在庫存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單并審核：庫存管理?入庫業(yè)務?產(chǎn)成品入庫單，進入“產(chǎn)成品入庫單〞窗口?增加?錄入資料內容（不需填寫單價）?保存?審核?同理輸入其次張產(chǎn)成品入庫單?退出。

在存貨核算管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本并對產(chǎn)成品成本分派：存貨核算?業(yè)務核算?產(chǎn)成品成本分派，進入“產(chǎn)成品成本分派表〞窗口?查詢，開啟查詢對話框?成品庫，確定?在“006計算機〞行輸入金額144000?分派（清空則取消分派）?確定?退出?日常業(yè)務?產(chǎn)成品入庫單，進入“產(chǎn)成品入庫單〞窗口，查看入庫存貨單價?退出。

在存貨核算管理系統(tǒng)中對產(chǎn)成品入庫單記賬并生成憑證：存貨核算?業(yè)務核算?正常單據(jù)記賬，對產(chǎn)成品入庫單進行記賬處理?財務核算?生成憑證?選擇“產(chǎn)成品入庫單〞生成憑證?合成（500101的項目為103），完成憑證生成工作。

2.庫存業(yè)務2：材料領用出庫

設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，開啟“庫存選項設置〞對話框?選“可用量控制〞選項卡?選中“允許超可用量出庫〞?確定。

在庫存管理系統(tǒng)中填制材料出庫單：庫存管理?出庫業(yè)務?材料出庫單，進入“材料出庫單〞窗口?增加?輸入資料內容?保存?審核?退出。

在存貨核算管理系統(tǒng)中對材料出庫單記賬并生成憑證：參考業(yè)務1相應步驟。3.庫存業(yè)務3：出庫跟蹤入庫

在基礎檔案中增加存貨分類及存貨：存貨分類—10103內存；存貨檔案—0108G內存條，出庫跟蹤入庫；計量單位—05根。操作步驟如以前所講。

在基礎設置中設計材料出庫單單據(jù)格式：基礎設置?單據(jù)設置?單據(jù)格式設置，進入“單據(jù)格式設置〞窗口?選“庫存管理|材料出庫單|顯示|材料出庫單〞選項，進入“材料出庫單〞窗口?表體項目，開啟“表體項目〞對話框?對應入庫單號，確定?保存?是?同理設計組裝單的對應入庫單號單據(jù)。

在庫存管理系統(tǒng)中分別填制并審核購買入庫單：操作步驟如以前所講。

在購買管理系統(tǒng)中參照購買入庫單生成購買專用發(fā)票：操作步驟如以前所講。

在存貨核算管理系統(tǒng)中對購買入庫單記賬并生成憑證：操作步驟如以前所講（對方科目：1401）。在庫存管理系統(tǒng)中填制材料出庫單并審核：操作步驟如以前所講。要填寫對應入庫單號，按軟件界面提醒進行操作。

注意：對于出庫跟蹤入庫的存貨，不允許超量出庫，出庫時需要輸入相應的入庫單號；設置自動入庫跟蹤出庫時，系統(tǒng)分派入庫單號的方式有“先進先出〞和“后進先出〞兩種，可在庫存管理?初始設置?選項?庫存選項設置?通用設置下進行。

4.庫存業(yè)務4：庫存調撥—倉庫調撥

在庫存管理系統(tǒng)中填制調撥單：庫存管理?調撥業(yè)務?調撥單，進入“調撥單〞窗口?增加?錄入資料內容（轉出倉庫的計價方式是移動平均、先進先出、后進先出時，調撥單單價不需錄入，系統(tǒng)自動計算）

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?保存（保存后自動生成其它入庫單和其它出庫單，且不得被修改）?審核?退出。

在庫存管理系統(tǒng)中對調撥單生成的其它入庫單審核：庫存管理?入庫業(yè)務?其它入庫單，進入“其它入庫單〞窗口?指向要審核的記錄，審核?退出。

在存貨核算管理系統(tǒng)中對其他入庫單記賬：存貨核算?業(yè)務核算?特別單據(jù)記賬，開啟“特別單據(jù)記賬〞對話框?調撥單，確定，進入“特別單據(jù)記賬〞窗口?選擇要記賬的調撥單?記賬?退出。

注意：在庫存商品科目不明顯細的狀況下，庫存調撥業(yè)務不會涉及到賬務處理，故無需對調撥業(yè)務生成的其他出入庫單據(jù)制單。

相關帳表查詢：庫存管理?報表?庫存帳?入庫跟蹤表，開啟“入庫跟蹤表〞對話框?原料庫，確定?進入“入庫跟蹤表〞窗口，查看出庫跟蹤入庫狀況。

5.庫存業(yè)務5：盤點預警

在庫存管理系統(tǒng)中設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，開啟“庫存選項設置〞對話框?選“專用設置〞選項卡?選中“按倉庫控制盤點參數(shù)〞?確定。

在基礎檔案中修改存貨檔案:將酷睿雙核處理器的盤點周期修改為周，每周第三天盤點。檢驗:以一周后日期注冊進入庫存管理系統(tǒng)，若周二為盤點該存貨，系統(tǒng)會給出提醒。6.庫存業(yè)務6：盤點業(yè)務

在庫存管理系統(tǒng)中增加盤點單:庫存管理?盤點業(yè)務，進入“盤點單〞窗口?增加?2023-04-25，原料庫，盤虧出庫，盤盈入庫?盤庫?是?按倉庫盤點，確定?修改存貨單價為300的內存條的盤點數(shù)量為32?保存?審核?退出。

在庫存管理系統(tǒng)中對盤點單生成的其它入庫單審核:庫存管理?入庫業(yè)務?其它入庫單，進入“其它入庫單〞窗口?找到要審核的單據(jù)?審核?退出。

在存貨核算管理系統(tǒng)中對其他入庫單記賬并生成憑證:按前面所講方法操作。7.庫存業(yè)務7：假退料業(yè)務

在存貨核算管理系統(tǒng)中填制假退料單:存貨核算?日常業(yè)務?假退料單，進入“假退料單〞窗口?增加?輸入資料內容（數(shù)量-8）?保存?退出

在存貨核算管理系統(tǒng)中對假退料單單據(jù)記賬:按前面所講方法。

在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢明細賬：存貨核算?帳表?賬簿?明細賬，開啟“明細賬查詢〞對話框?選擇要查詢的存貨酷睿雙核處理器?查看假退料的影響。

8.庫存業(yè)務8：其它入庫—贈品入庫

在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫單并審核：庫存管理?入庫業(yè)務?其他入庫單，進入“其他入庫單〞窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在存貨核算管理系統(tǒng)中對其他入庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法（對方科目：營業(yè)外收入6301）。9.庫存業(yè)務9：其它出庫—樣品出庫

在庫存管理系統(tǒng)中錄入其它出庫單并審核：庫存管理?出庫業(yè)務?其他出入庫單，進入“其他出庫單〞窗口?增加?錄入資料內容?保存?審核?退出。

在存貨核算管理系統(tǒng)中對其他出庫單記賬并生成憑證：按前面所講方法（借銷售費用，貸庫存商品）。10.庫存業(yè)務10：組裝業(yè)務

設置相關選項：庫存管理?初始設置?選項，開