本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系可行性研究報告

PAGEPAGE24本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)可行性研究報告一、總論 主要內容：本系統(tǒng)是針對本地網(wǎng)業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)的電信行業(yè)應用軟件，結合本地計費營收系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的網(wǎng)管平臺和九七系統(tǒng)，對本地網(wǎng)欠費用戶停機、話費繳清用戶開機以及受理的各類業(yè)務屬性(如來電顯示等)都能即時自動處理。創(chuàng)新點：實現(xiàn)業(yè)務屬性自動處理，將營收系統(tǒng)、營業(yè)系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)有機連接起來，并能做到交換機機型的無關性和支持多種網(wǎng)管平臺。技術水平：達到國內領先水平。主要用途：停機、復機以及業(yè)務屬性處理。應用范圍：固定電話本地網(wǎng)。2．1社會經(jīng)濟意義近年來，國家提倡大力發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展商品化應用和行業(yè)應用軟件。本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)正是一種應用于電信行業(yè)的應用軟件，順應國家軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展精神，它不僅能夠推動行業(yè)管理的現(xiàn)代化，也將有利于軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進步。隨著電信市場的逐步開放，電信將面臨激烈的市場競爭，只有充分發(fā)揮網(wǎng)絡優(yōu)勢，為用戶提供快捷、便利、優(yōu)質的服務，才能立足于激烈的競爭市場，才能取得不斷的發(fā)展。電信行業(yè)近年來改為本地網(wǎng)集中計費、集中收費以后，由于停復機業(yè)務及各類業(yè)務屬性處理必須在交換機上操作，同時其龐大的數(shù)據(jù)量以及動態(tài)的變化特性，工作量巨大，誤差率高。高效準確的本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)，能夠較好地滿足其業(yè)務管理需求，有利于電信部門更高效地服務于消費者，同時更好地改善電信用戶欠費問題。XX本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)正是針對這種行業(yè)的迫切需求而研制的，有著很好的市場前景和推廣價值，并能帶動電信業(yè)務處理自動化等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2．2目前進展情況該項目研發(fā)工作基本完成，作為用戶測試已經(jīng)在九江市電信分公司、鷹潭市電信分公司、吉安市電信分公司投入試用。目前主要工作是進一步完善開發(fā)工作、建好測試平臺，做好產(chǎn)品的最終測試、修改、定型及應用推廣工作。同時，進行后續(xù)版本的研制開發(fā)工作。2．3申請技術創(chuàng)新基金的必要性目前，XX公司已投入資金80萬用于本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)的研發(fā)工作，本項目新增投資總額385.01萬元，其中自籌資金235.01萬（見審計報告）,還需地方配套資金50萬，創(chuàng)新基金100萬。申請創(chuàng)新基金將有利于項目的進一步完善，并開展后續(xù)版本的研制開發(fā)工作，順利完成產(chǎn)品中試。同時，也將有利于項目成果的及時推廣應用，以滿足全國電信行業(yè)的市場發(fā)展需要。3．本企業(yè)實施項目的優(yōu)勢和風險經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部電信科技情報研究所證實，湖北省郵電科學院開發(fā)了“本地網(wǎng)市話停復機自動處理系統(tǒng)”，但關于業(yè)務屬性自動處理方面的成果以及本項目創(chuàng)新點相同的內容未見報道（見查新報告）。由于上述同類軟件基本是針對某特定用戶的非產(chǎn)品化應用系統(tǒng)，不能適應復雜的網(wǎng)管平臺和多種交換機機型，且目前未見推廣報道。XX公司研發(fā)中心長期從事原郵電行業(yè)應用軟件產(chǎn)品開發(fā)，熟悉電信行業(yè)業(yè)務管理特點，經(jīng)長期分析研究以及與有關專家反復討論，對本地網(wǎng)用戶，本系統(tǒng)將計費營收、九七營業(yè)、網(wǎng)管三個系統(tǒng)連接起來，實現(xiàn)停復機以及業(yè)務屬性自動處理，并能做到交換機機型的無關性和支持多種網(wǎng)管平臺，代表該行業(yè)的普遍需求。并且，該項目到目前已經(jīng)過幾個測試版在用戶業(yè)務中實際使用，應用效果良好。該項目市場需求旺盛且迫切，部分地區(qū)利用計算機輔助手段取得明顯效益后，將刺激其它軟件開發(fā)商進入該項目行業(yè)市場，并且，由于該項目屬于一種行業(yè)應用系統(tǒng)工程，項目實施有一定的時間周期，所以產(chǎn)品商品化工作及推廣遲緩將帶來一定的風險。4．項目計劃目標4．1總體目標本項目從2001年10月至2003年7月的執(zhí)行期內預計需投資總額為465.01萬元(含已投資80萬元)，其中新增投資總額385.01萬元，項目完成時達到中試批量生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)年生產(chǎn)“本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)”40套的能力，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模894.17萬元。企業(yè)人員預計將達到105人左右，因項目實施而新增就業(yè)人員55人。4．2經(jīng)濟目標從2001年10月到2003年7月為項目的執(zhí)行期。執(zhí)行期內，預計實現(xiàn)工業(yè)增加值741.41萬元，銷售收入1275萬元，交稅費總額96.78萬元，凈利潤428.96萬元。4．3技術、質量目標技術與性能指標：項目完成時完成本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)將收費系統(tǒng)與交換機網(wǎng)管系統(tǒng)聯(lián)接，對符合停機條件的欠費用戶自動停機，當停機用戶繳清欠費時，及時對其進行復機操作。本系統(tǒng)將97營業(yè)與交換機網(wǎng)管系統(tǒng)聯(lián)接，當用戶在前臺申請來電顯示、開關長權等新業(yè)務時，通過97數(shù)據(jù)庫將要求傳至本系統(tǒng)，自動完成相關操作，對三次不成功的工單，系統(tǒng)自動提示并打印人工處理工單。本系統(tǒng)將計費營收、97營業(yè)、交換機網(wǎng)管三個系統(tǒng)聯(lián)系起來，最大限度的滿足了用戶的實時處理要求。系統(tǒng)實現(xiàn)了交換機型的無關性，無論那種交換機，包括貝爾、華為、中興、北電等廠家的交換機都可同樣處理。軟件性能滿足：具有異常處理能力，具有軟件故障恢復能力，能及時發(fā)現(xiàn)軟件故障，并加以處理；當主機硬件升級及系統(tǒng)軟件擴充、升級時，較容易地升級。應用軟件應能夠隨著業(yè)務種類的擴展而能夠進行擴充；用戶界面友好，便于用戶學習、掌握、使用，并提供聯(lián)機幫助，能防范誤操作對應用軟件的干擾。模塊盡可能做到可參數(shù)化、可客戶化，便于維護。響應處理時間≤15秒。本系統(tǒng)與營收系統(tǒng)和營業(yè)系統(tǒng)達到信息雙向傳送，將停復機處理結果及業(yè)務屬性處理結果及時反饋給營收系統(tǒng)和營業(yè)系統(tǒng)，用戶在營業(yè)廳就能知道申請?zhí)幚砬闆r及原因。將考慮違章停機與現(xiàn)行的欠費停機與用戶報停同時并存的情況，并有相應多種停機原因并存的復機處理。提供多種接口模式，方便與全省集中營收系統(tǒng)、地區(qū)集中營收系統(tǒng)等不同帳務系統(tǒng)的連接?？芍С滞晟聘鞣N交換機型的接口。技術與性能指標符合原電信總局《市內電話業(yè)務計算機綜合管理系統(tǒng)技術規(guī)范》、《市內電話業(yè)務規(guī)程》。執(zhí)行的質量標準為國家軟件工程規(guī)范，符合國家軟件質量管理標準(GB19000)。4．4階段目標項目規(guī)劃了 2個階段:第一階段：2001年10月~2002年7月，中試(系統(tǒng)的完善、改進和版本升級)、設備采購、安裝試運轉、人員培訓階段、項目投產(chǎn)。完成新增投資額256.25萬元，實現(xiàn)銷售收入275萬元，工業(yè)增加值136.81萬元，稅費20.13萬元，凈利潤62.80萬元。第二階段：2002年8月~2003年7月，達產(chǎn)階段。完成新增投資額128.76萬元，實現(xiàn)銷售收入1000萬元，工業(yè)增加值604.60萬元，稅費76.65萬元，凈利潤366.16萬元。4.5資金投入及使用計劃本項目在項目執(zhí)行期內計劃投資額465.01萬元，其中：已完成投資額80萬元，需新增加投資額385.01萬元。本項目需新增加投資額385.01萬元。其中：企業(yè)新增投資235.01萬元，申請創(chuàng)新基金100萬元，地方政府配套資金50萬元。新增資金到位金額和到位時間見表1-1表1-1資金投入及使用計劃表序號投資階段投資金額（萬元）用途資金籌措方式到位時間(年、月)備注1項目執(zhí)行期內投資額465.011.1已完成資額80.001.2新增資額385.012第1階段256.25其中：166.25企業(yè)自籌2001年10月到位153.99萬元，2002年4月到位12.26萬元40.00創(chuàng)新基金2002年1月到位50.00地方政府配套2002年1月到位25萬元，2002年4月到位25萬元3第2階段128.76其中：68.76企業(yè)自籌2002年8月到位60.00創(chuàng)新基金2002年8月到位40萬元，2003年7月到位20萬元5．主要技術經(jīng)濟指標對比序號指標名稱單位實施前實施后1生產(chǎn)能力套/年402產(chǎn)品品種與產(chǎn)量2.1本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)套/年403主要技術指標4職工人數(shù)人15705勞動生產(chǎn)力萬元/人.年14.296投資總額萬元80465.016.1固定資產(chǎn)投資萬元80338.996.2流動資金萬元126.027總成本費用萬元/年587.198單位產(chǎn)品總成本費用萬元/套14.689銷售收入萬元/年1000.0010銷售稅金及附加萬元/年16.9611利潤總額萬元/年395.8512所得稅萬元/年29.6913凈利潤萬元/年366.1614工業(yè)增加值萬元/年604.6015稅費總額萬元/年76.6516平均投資利潤率%82.0117平均投資利稅率%92.0918全部投資財務內部收益率：稅后%128.9119全部投資財務凈現(xiàn)值（Ic=12）：稅后萬元908.5820全部投資收回期年1.8421資產(chǎn)負債率%0.02二、申報企業(yè)情況企業(yè)名稱：江西XX技術有限公司。通訊地址：江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)江西金廬軟件園二樓。注冊時間：1998年2月。注冊資金：108萬元。企業(yè)登記注冊類型：有限責任公司。主管單位名稱：南昌高新技術開發(fā)區(qū)金廬軟件園管理辦公室。2．1企業(yè)負責人基本情況法人代表、企業(yè)董事長、總經(jīng)理：李清，年齡33歲，畢業(yè)于西安航院計算機應用專業(yè)，曾工作于原航空部第614研究所第六研究室、九江港務局計算機室、九江大地高新技術有限公司董事長兼總經(jīng)理，技術專長為計算機軟件開發(fā)、企業(yè)經(jīng)營與管理，有很強的創(chuàng)新意識和市場開拓能力，能吃苦肯鉆研，主要工作業(yè)績?yōu)樽灾鲃?chuàng)辦了三家公司：九江大地高新技術有限公司、九江大和通信技術有限公司、江西XX技術有限公司，并通過這些公司的創(chuàng)辦，產(chǎn)生了很好的社會效益和經(jīng)濟效益。2．2企業(yè)人員基本情況公司擁有一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術隊伍，員工50人，100%大專以上文化程度。研究開發(fā)人員24人，主要管理人員人數(shù)8人，均為本科以上文化程度。平均年齡不到32歲，本公司為軟件企業(yè)，不需要專門的生產(chǎn)人員，技術開發(fā)（含生產(chǎn)人員）、銷售人員比例約為3:2。2．3新產(chǎn)品開發(fā)能力情況企業(yè)上一年技術開發(fā)投入額為90多萬元，主要用于研究開發(fā)，約占公司銷售收入的8%。公司技術人員在軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等應用方向，積累了豐富的設計開發(fā)經(jīng)驗。公司擁有一個專門的軟件技術研發(fā)中心，人數(shù)為24人，全部為本科以上學歷。公司自主開發(fā)了眾多的電信軟件產(chǎn)品，如：電信收費系統(tǒng)、電信繳費卡系統(tǒng)、號線資料驗證系統(tǒng)、170催繳系統(tǒng)、話費查詢系統(tǒng)、多媒體查詢系統(tǒng)等，同時，公司在營收系統(tǒng)、九七系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)等方面正在進行深入的研究。公司作為美國Cisco公司高級論證代理（CiscoSystemPartnerPremierCertified），公司擁有一批專業(yè)的Cisco論證工程師(CCDA/CCNA)和Cisco銷售專家（CSE），在網(wǎng)絡設計以及技術服務等方面也具有明顯的優(yōu)勢。2．項目負責人基本情況項目負責人胡勇，擔任公司研發(fā)中心主任，高級工程師，1992年畢業(yè)于華中理工大學動力工程系熱能動力專業(yè)。92年在核工業(yè)華東測試研究中心從事計算機應用開發(fā)和行政管理工作。98-99年在江西科環(huán)公司從事軟件開發(fā)，現(xiàn)任公司研發(fā)中心副主任，主要從事軟件開發(fā)和技術管理工作，精通Delphi，C，VC，PCG開發(fā)工具，具有很高計算機軟件分析和開發(fā)能力，先后參與或獨立開發(fā)《電廠20萬KW大型機組的仿真調節(jié)系統(tǒng)》、《腦電圖儀定位系統(tǒng)》、《實驗室數(shù)據(jù)處理與管理系統(tǒng)》、《住房公積金管理系統(tǒng)》、《電信局收費管理系統(tǒng)》、《移動多媒體查詢》等，曾獲南昌市科技進步三等獎。與公司為聘用關系。3．1上年度財務狀況2000年企業(yè)總資產(chǎn)575萬元，總負債156萬元，固定資產(chǎn)總額85萬元，總收入1136萬元，銷售收入1136萬元，凈利潤136萬元，上交稅費62萬，流動比率262%，速動比率133%，總資產(chǎn)報酬率23%，凈資產(chǎn)收益率35%，應收帳款周轉率5次。3．2今后三年財務預測如能獲得創(chuàng)新基金的支持,企業(yè)將加快新產(chǎn)品的開發(fā),內抓管理,外抓市場,必將使企業(yè)效益更上一層樓。預計今后三年財務指標表單位：萬元序號年份項目2002年2003年2004年1總資產(chǎn)1221184023812總負債1812333023固定資產(chǎn)總額3313503804銷售收入2057270035005凈利潤4666237466上交稅費1271701964．1企業(yè)管理制度、質量保障體系的建設情況公司實行總經(jīng)理負責制，所有部門經(jīng)理由總經(jīng)理任命，公司制定了一套健全的規(guī)章制度和崗位責任制，每個員工各司其責，獎懲分明，職工的積極性和創(chuàng)造能力得到了充分發(fā)揮。公司結構如下圖：總經(jīng)理行政總監(jiān)總經(jīng)理行政總監(jiān)營銷總監(jiān)技術總監(jiān)財務部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理辦公室主任市場部經(jīng)理商務部經(jīng)理研發(fā)中心主任技術部經(jīng)理會計倉庫管理員出納薪酬管理人員培訓人員文秘銷售人員商務部秘書系統(tǒng)分析員編程人員文檔人員測試人員技術人員公司執(zhí)行軟件質量管理制度，推行全面質量管理，層層檢查，質量深受用戶的好評。4．2產(chǎn)權明晰情況本公司為有限責任公司，注冊股份全部由個人組成，董事長兼總經(jīng)理李清為95%控股個人，黃麗萍占5%股份。4．3企業(yè)信用等級、企業(yè)商譽、企業(yè)獲獎情況公司未與銀行發(fā)生過任何借貸行為，企業(yè)信譽優(yōu)良。公司同CISCO、IBM、HP等有著很好的合作關系，同用戶保持著良好的關系，企業(yè)商譽好。公司董事長、總經(jīng)理李清被評為2000年度高新區(qū)優(yōu)秀企業(yè)家，公司自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品――報刊零售綜合管理系統(tǒng)列入2001年度國家級火炬計劃項目、有線電視故障自動受理系統(tǒng)被評為江西省重點新產(chǎn)品，1999年9月經(jīng)南昌市高新技術開發(fā)區(qū)管委會批準為進區(qū)企業(yè)，2000年1月經(jīng)江西省科委認定為江西金廬軟件園區(qū)軟件企業(yè)，2000年3月認定為江西省高新技術企業(yè)。公司本著以人為本，以技術為先導的一貫宗旨，致力于行業(yè)應用軟件開發(fā)事業(yè)，一方面不斷壯大公司自身力量，擴大軟件產(chǎn)品開發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，同時也為國家軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出自己的一份努力，為社會做出更多的貢獻。三、項目的技術可行性和成熟性分析1本項目的基本原理及關鍵技術內容隨著電信業(yè)務的不斷發(fā)展、用戶的不斷增加，由此帶來的欠費用戶管理問題也引起行業(yè)內的普遍重視。本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)本著一切從用戶出發(fā)的角度，在利用計算機網(wǎng)絡技術的基礎上，實現(xiàn)了對欠費用戶的自動停機業(yè)務處理、對于繳清欠費的用戶實時復機業(yè)務處理和對如來電顯示、開關長途、三方通話、叫醒服務、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉移、呼叫等待等各種業(yè)務屬性修改自動處理。1.1.1業(yè)務處理業(yè)務流程圖:說明為達到實時停復機、復機優(yōu)先的原則，系統(tǒng)從以下幾個方面進行考慮：系統(tǒng)與前臺業(yè)務網(wǎng)段相連，實時接收前臺的停機和復機請求；系統(tǒng)與“網(wǎng)管”網(wǎng)段相連，接收到前臺的請求后，將相應的交換機的指令發(fā)給交換機處理，并接收返回報告進行分析處理；系統(tǒng)在停機過程中如有復機請求，則在完成當前的一個處理后，中斷停機處理轉入復機處理，在復機處理完后繼續(xù)進行停機處理。停機：由計費營收系統(tǒng)生成需停機的用戶名單并存入數(shù)據(jù)庫中，然后通過UDP協(xié)議向停復機服務器發(fā)出停機提示，停復機程序從數(shù)據(jù)庫中依次提取待停機的用戶，轉變成相應的交換機指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡平臺下到各交換機實現(xiàn)停機處理。復機：在前臺繳費中，當用戶繳費時通過前臺營業(yè)受理部分可判斷該用戶是否已停機，對于已停機的用戶在打印發(fā)票時通過UDP協(xié)議向停復機服務器發(fā)出復機提示，停復機程序從數(shù)據(jù)庫中依次提取待停機的用戶，轉變成交換機指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡平臺下到各交換機實現(xiàn)停機處理。業(yè)務屬性處理：從九七營業(yè)數(shù)據(jù)庫中提取需處理的用戶及業(yè)務屬性，如來電顯示、開關長途、三方通話、叫醒服務、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉移、呼叫等待等，經(jīng)停復機系統(tǒng)轉變成交換機指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡平臺下到各交換機實現(xiàn)停機處理。1.1.2網(wǎng)絡結構圖中所示停復機服務機需2塊網(wǎng)卡是因為九七網(wǎng)段與網(wǎng)管網(wǎng)段的IP地址段不同。該結構可能隨電信的網(wǎng)絡拓樸結構不同而有相關的調整。目的是將營收系統(tǒng)與網(wǎng)管聯(lián)接起來。該圖中采用的是通過IOLAN與交換機聯(lián)接。圖中所示的是電信當前所用的其它兩種網(wǎng)管與交換機聯(lián)接的方式，假定網(wǎng)管段與九七段在同一個網(wǎng)內：交換機1：通過MOXA與交換機聯(lián)接，可通過串口進行控制；交換機2：交換機直接聯(lián)接到局域網(wǎng)上由前置機控制；1.1.3軟件功能對本地網(wǎng)內用戶（含市話端局,遠端模塊局,接入網(wǎng)）的欠費停機，開機（開機優(yōu)先）及用戶申請停、開機操作。對本地網(wǎng)內用戶的業(yè)務屬性，如來電顯示、開關長途、三方通話、叫醒服務、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉移、呼叫等待等各種業(yè)務屬性修改自動處理。對交換機數(shù)據(jù)處理過程中，當碰到交換機系統(tǒng)忙或其它原因不能正常操作時，系統(tǒng)產(chǎn)生可聞的告警信息，并產(chǎn)生告警記錄。對于經(jīng)系統(tǒng)三次操作不成功的號碼，系統(tǒng)立即產(chǎn)生可聞的告警提示，并立即打印不成功的號碼業(yè)務申請單，轉為人工處理。能準確地分析不同交換機反饋的數(shù)據(jù)處理結果報告，并形成用戶數(shù)據(jù)處理結果存檔。具有按不同的時間段，本地網(wǎng)各局向用戶的停開機，各項業(yè)務屬性記錄統(tǒng)計查詢功能。前臺系統(tǒng)功能向后臺服務發(fā)出停機和復機的請求。處理這一塊可在前臺營收系統(tǒng)中通過修改源程序加入，以便及時發(fā)送請求，達到實時處理的目的。對于復機請求在打印發(fā)票后通過UDP發(fā)出，同時在停開機庫中插入一條復機記錄（電話號碼，復機標志等）。在每月計費數(shù)據(jù)導入營收系統(tǒng)中后，根據(jù)停機條件可選取停機用戶，將其插入停開機庫中（電話號碼，停機標志等），并通過UDP發(fā)出停機請求。前臺系統(tǒng)的目的就是獲取停開機用戶數(shù)據(jù)和需處理的用戶屬性數(shù)據(jù)，方式有多種，可根據(jù)實際情況而定，以上所述只是處理方式的一種。后臺控制系統(tǒng)功能接收前臺請求，向交換機發(fā)出相應的處理。處理對于復（停）機請求，先從停開機庫中取出一條復（停）機記錄，整理成復（停）機指令后向交換機發(fā)出，在指定的時間內如沒有收到報告或返回結果表示不成功，則跳過該條記錄，取下一記錄處理，在將需處理的復（停）機記錄循環(huán)完一次后，再進行復（停）機處理，對于三次沒有收到報告或處理不成功的記錄置上標志，同時在屏幕上提示出來給以聲音報警。如果后臺程序正在進行停機業(yè)務，這時接收到復機請求則完成當前電話的操作，轉到復機狀態(tài)，判斷庫中是否有復機數(shù)據(jù)，如果有的話，提取數(shù)據(jù)進行復機操作直至沒有復機的數(shù)據(jù)，后臺程序再向自身發(fā)送停機消息；如果沒有的話，后臺程序直接向自身發(fā)送停機消息，后臺程序轉到停機狀態(tài)，從停機庫中提取一條數(shù)據(jù)進行停機操作，當在開展收費業(yè)務時，為防止漏掉的UDP，后臺定期掃描停開機庫中的復機數(shù)據(jù)，如有轉入復機處理，以實現(xiàn)復機優(yōu)先。應用系統(tǒng)功能通過與九七數(shù)據(jù)庫聯(lián)接，可實現(xiàn)如來電顯示、開關長途、三方通話、叫醒服務、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉移、呼叫等待等各種業(yè)務屬性的開通、停止業(yè)務的自動處理?？梢詫崿F(xiàn)欠費數(shù)據(jù)的管理。這一塊的內容可以根據(jù)可提供的數(shù)據(jù)源進一步開發(fā)以實現(xiàn)更多的管理與控制業(yè)務。處理在收到用戶的要求，如開通(停止)來電顯示、開關長途、開戶(取消)報停、叫醒服務、加密碼、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉移、呼叫等待等各種業(yè)務屬性時，通過UDP觸發(fā)或輪詢數(shù)據(jù)庫可得到該用戶的信息（從九七數(shù)據(jù)庫），通過停復機服務器向交換機發(fā)送指令達到自動開通（停止）的目的。與收費數(shù)據(jù)庫的聯(lián)接，可用以管理用戶欠費。1.1.4外部接口需求軟硬件全圖形用戶界面，鼠標操作，同時支持鍵盤操作，提供在線幫助。系統(tǒng)通過局域網(wǎng)相連，使用標準快速以太網(wǎng)設備及網(wǎng)卡，硬件接口采用標準網(wǎng)絡互聯(lián)標準，輸入輸出接口采用標準PC。系統(tǒng)在結構上采用客戶／服務器體系結構；網(wǎng)絡協(xié)議采用開放式網(wǎng)絡TCP/IP協(xié)議。2論述項目創(chuàng)新點1．2．1創(chuàng)新點1、對固定電話本地網(wǎng)用戶，不管是市話端局、遠端模塊局還是接入網(wǎng)，本系統(tǒng)都能將收費系統(tǒng)與交換機網(wǎng)管系統(tǒng)聯(lián)接，對符合停機條件的欠費用戶自動停機，當停機用戶繳清話費時及時對其進行復機操作。本系統(tǒng)將97營業(yè)與交換機網(wǎng)管系統(tǒng)聯(lián)接，當用戶在前臺申請如來電顯示、開關長途、三方通話、叫醒服務、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉移、呼叫等待等各種新業(yè)務時，通過97數(shù)據(jù)庫將要求傳至本系統(tǒng)，自動完成相關操作，用戶在申請完后，可以即時知道業(yè)務屬性是否處理完成。本系統(tǒng)將計費營收系統(tǒng)、97營業(yè)、交換機網(wǎng)管三個系統(tǒng)聯(lián)系起來，最大限度的滿足了用戶的實時處理要求，響應處理時間≤15秒。系統(tǒng)實現(xiàn)了交換機型的無關性，無論那種交換機在系統(tǒng)內只表現(xiàn)為一條記錄，交換機的增加，交換機操作指令的改變，只是改變這條記錄的內容?？芍С侄喾N網(wǎng)管平臺。本系統(tǒng)與營收系統(tǒng)和營業(yè)系統(tǒng)達到信息雙向傳送，將停復機處理結果及業(yè)務屬性處理結果及時反饋給營收系統(tǒng)和營業(yè)系統(tǒng)，用戶在營業(yè)廳就能知道申請?zhí)幚砬闆r及原因。將考慮違章停機與現(xiàn)行的欠費停機與用戶報停同時并存的情況，并有相應多種停機原因并存的復機處理。提供多種接口模式，方便與全省集中營收系統(tǒng)、地市集中營收系統(tǒng)等不同帳務系統(tǒng)的連接?？芍С指鞣N交換機型的接口。1．2．2創(chuàng)新程度達到國內領先水平。1．2．3創(chuàng)新難度該系統(tǒng)的難度：主要在與營收、營業(yè)和網(wǎng)管三個系統(tǒng)相連，并利用它們的資源；本系統(tǒng)與各種交換機的接口，支持多種網(wǎng)管平臺?，F(xiàn)行的網(wǎng)管產(chǎn)品很多，而且它們之間的系統(tǒng)結構相關很大，要做到與它們無縫連接有一定的困難。與各種交換機的連接是一個較難實現(xiàn)的技術問題。因為交換機的指令集結構和接入方式差異很大，本系統(tǒng)要適應各種交換機型靈活可靠的接口是非常重要的。由于交換機的一些宏定義指令用戶可以自定義，對同種型號的交換機的同一種操作，在不同的電信部門就會有不同的處理方式，可能會有同一種指令有不同的操作，同一種操作有不同的指令。這就需要在本系統(tǒng)上的專家?guī)烊ブС帧?詳細描述項目的技術來源、合作單位；說明項目知識產(chǎn)權的歸屬情況該項目為XX公司自主開發(fā)的自有版權軟件，具有自主知識產(chǎn)權。目前正在辦理版權登記事宜。技術資料見附件，技術鑒定報告見附件。1.4簡述本項目國內外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢，并將本項目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國內、國外同類產(chǎn)品現(xiàn)行指標進行較詳細的比較。1.4.1國內外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢。根據(jù)了解電信行業(yè)的情況和查新檢索，國內的停復機大部分還處在手手和單機控制上，本地網(wǎng)的停復機只有武漢電信科研所開發(fā)的產(chǎn)品。但與營收系統(tǒng)、營業(yè)系統(tǒng)和網(wǎng)管系統(tǒng)的相連接并同時實現(xiàn)停復機和業(yè)務屬性自動受理的系統(tǒng)未見報道。國內電信事業(yè)的發(fā)展發(fā)展非?？?，地市級、省級的收費網(wǎng)絡已在建立，因而為本地網(wǎng)的停復機及業(yè)務屬性的自動處理奠定了一個物質基礎，同時也是今后在這方面發(fā)展的必然趨勢。1.4.2本項目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國內、國外同類產(chǎn)品現(xiàn)行指標進行較詳細的比較。及時停復機無交換機型無關交換機型有關非商品化可與多種系統(tǒng)軟件相連無項目目前是中試階段，技術基礎成熟，2001年8月該項目通過省科技廳組織的專家鑒定，達到國內領先水平，本項目產(chǎn)品的技術檢測見測試報告，本項目在進行試驗（試用）的情況下，項目質量穩(wěn)定，本項目產(chǎn)品在實際使用條件下性能可靠、安全。該系統(tǒng)用戶測試版2001年2月開始在九江市電信分公司、吉安市電信分公司、鷹潭市電信分公司開始試點應用，取得了滿意效果（見用戶報告）。是解決固定電話本地網(wǎng)用戶停復機及業(yè)務屬性(如來電顯示、開關長途、三方通話、叫醒服務、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉移、呼叫等待)自動處理。目前主要使用領域的需求量為400套左右。未來隨著聯(lián)通、鐵通固定電話的建設以及可能的其它運營商的參入，市場需求量將會達到1200套。項目產(chǎn)品的經(jīng)濟壽命期預計6-8年，目前項目處于壽命期的第二階段——成長初期。經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部電信科技情報研究所證實，湖北省郵電科學院1998年開發(fā)成功了“本地網(wǎng)市話停復機自動處理系統(tǒng)”，但關于如來電顯示、開關長途、三方通話、叫醒服務、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉移、呼叫等待等各種業(yè)務屬性自動處理方面的成果以及本項目創(chuàng)新點相同的內容未見報道（見查新報告）。由于上述同類軟件基本是針對某特定用戶的非產(chǎn)品化應用系統(tǒng)或其它領域應用系統(tǒng)，通用性弱，開放性差，不能適應復雜的網(wǎng)絡平臺應用，且目前未見推廣報道。在建項目和已批準擬開工建設項目的生產(chǎn)能力、預計投產(chǎn)時間未見報道。XX公司的本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)軟件，作為電信行業(yè)應用的商品化軟件，具有適應性強，能充分滿足市場的需求。經(jīng)嚴格測試，質量穩(wěn)定，并能保證長期的軟件維護和版本升級，相比上面提到的同類產(chǎn)品具備明顯的優(yōu)勢，完全可以替代進口。預計本項目市場占有率將逐步增長，達到60%左右。本項目處于市場成熟期，市場需求會逐年增長，另外產(chǎn)品的技術創(chuàng)新性是市場占有率逐年提高的主要因素。1.1各項研究開發(fā)本系統(tǒng)與營收系統(tǒng)和營業(yè)系統(tǒng)達到信息雙向傳送，將停復機處理結果及業(yè)務屬性處理結果及時反饋給營收系統(tǒng)和營業(yè)系統(tǒng)，用戶在營業(yè)廳就能知道申請?zhí)幚砬闆r及原因。將考慮違章停機與現(xiàn)行的欠費停機與用戶報停同時并存的情況，并有相應多種停機原因并存的復機處理。提供多種接口模式，方便與全省集中營收系統(tǒng)、地區(qū)集中營收系統(tǒng)等不同帳務系統(tǒng)的連接。進一步完善各種交換機型的接口。2生產(chǎn)準備設備采購、安裝試運行和人員培訓1.3市場開拓工作的進展計劃1.3.1中試建設投產(chǎn)階段2001年10月~2002年7月，完成中試、項目投產(chǎn)。完成投資額256.25萬元。實現(xiàn)銷售收入275萬元，工業(yè)增加值136.81萬元，稅費20.13萬元，凈利潤62.80萬元。1.3.2達產(chǎn)階段：2002年8月~2003年7月，達產(chǎn)階段。完成新增投資額128.76萬元，實現(xiàn)銷售收入1000萬元，工業(yè)增加值604.60萬元，稅費76.65萬元，凈利潤366.16萬元。項目實施甘特圖（見下圖）2、技術方案：現(xiàn)行的技術方案：服務器操作系統(tǒng)為Windows4.0或Windows2000。數(shù)據(jù)庫為MSSQLServer7.0、Sybase11.x、Oracle8。開發(fā)工具為Delphi5.0系統(tǒng)分析和數(shù)據(jù)庫設計工具：Visio2000、S-Designor5.0為達到實時停復機、復機優(yōu)先的原則，系統(tǒng)從以下幾個方面進行考慮：系統(tǒng)與前臺業(yè)務網(wǎng)段相連，實時接收前臺的停機和復機請求；系統(tǒng)與“網(wǎng)管”網(wǎng)段相連，及時將前臺的請求轉換成交換機的指令后發(fā)給交換機處理，并接收返回報告進行分析；系統(tǒng)在停機過程中如有復機請求，則在完成當前的一個處理后，中斷停機處理轉入復機處理，在復機處理完后繼續(xù)進行停機處理。停機：由收費系統(tǒng)生成需停機的用戶名單并存入數(shù)據(jù)庫中，然后通過UDP協(xié)議向停復機服務器發(fā)出停機提示，停復機程序從數(shù)據(jù)庫中依次提取待停機的用戶，轉變成交換機指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡平臺下到各交換機實現(xiàn)停機處理。復機：在前臺繳費中，當用戶繳費時通過前臺營業(yè)受理部分可判斷該用戶是否已停機，對于已停機的用戶在打印發(fā)票時通過UDP協(xié)議向停復機服務器發(fā)出復機提示，停復機程序從數(shù)據(jù)庫中依次提取待停機的用戶，轉變成交換機指令后，再通過網(wǎng)管網(wǎng)絡平臺下到各交換機實現(xiàn)停機處理。整個處理過程，對于九七營業(yè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程同樣適用。業(yè)務屬性的實現(xiàn)根據(jù)用戶的需求，將三方通話、來電顯示、叫醒服務、呼叫限制、惡意呼叫、免打攪、呼叫轉移、呼叫等待要求轉換成交換機的控制指令。需完善的技術內容：①本系統(tǒng)與營收系統(tǒng)和營業(yè)系統(tǒng)達到信息雙向傳送，將停復機處理結果及業(yè)務屬性處理結果及時反饋給營收系統(tǒng)和營業(yè)系統(tǒng)，用戶在營業(yè)廳就能知道申請?zhí)幚砬闆r及原因。②將考慮違章停機與現(xiàn)行的欠費停機與用戶報停同時并存的情況，并有相應多種停機原因并存的復機處理。③提供多種接口模式，方便與全省集中營收系統(tǒng)、地市集中營收系統(tǒng)等不同帳務系統(tǒng)的連接。④系統(tǒng)與各種交換機型的接口。3、生產(chǎn)方案生產(chǎn)場地為租賃，面積約需300M2,所需設備見表6-1和6-2。4、營銷方案本項目將主要銷售的是全國各個地市通信領域，主要對象為固定電話的運營商，如電信、聯(lián)通、鐵通等。目前的公司銷售和服務網(wǎng)絡有：河南、江蘇、四川、云南設有辦事處，湖北、湖南、安徽、山東有專職區(qū)域銷售經(jīng)理。此項目在利用公司現(xiàn)有的銷售和服務網(wǎng)絡的基礎上，用1年左右的時間，逐步建立全國銷售和服務網(wǎng)絡。主要是在其它主要省份設立辦事處或專職區(qū)域銷售經(jīng)理，根據(jù)需要配備技術服務人員。此計劃需投入100萬元左右。5、其它問題的解決方案生產(chǎn)過程中無“三廢”，屬非特殊行業(yè)，不需要批準和許可。六、投資預算與資金籌措投資預算1.1根據(jù)項目需要研發(fā)的內容和設計生產(chǎn)能力，估算本項目在基金資助期內計劃投資額，其中至項目申報時已完成的投資額、需要新增投資額，并對已完成投資部分分項說明資金來源及主要用途。根據(jù)項目的中試和建設內容，項目在基金資助期內估算投資總額為465.01萬元(含已完成投資80萬元)，見表6-4。項目在執(zhí)行期內需新增投資總額385.01萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資258.99萬元；新增流動資金126.02萬元（見表6-4）。本項目已完成投資80萬元，來源為公司的注冊資金和盈利資金，主要用于產(chǎn)品開發(fā)研究。1.2根據(jù)項目新增投資額，編制新增固定資產(chǎn)投資估算表和流動資金估算表。本項目新增固定資產(chǎn)投資為258.99萬元，新增固定資產(chǎn)投資估算表，見表6-1。流動資金估算表見表6－3。新增固定資產(chǎn)投資估算說明如下：本項目生產(chǎn)及辦公用房為租賃，租賃費計入生產(chǎn)成本中，不需建筑工程費。設備及工器具按廠家報價，包括運雜費和備件費，見表6-2。安裝工程按一般安裝工程定額估算。其他工程費用按實際需要估算。其中：建設單位管理費按工程費用1.8%計；培訓費按60%，人員培訓3個月，每月1000元計。試運轉費按設備費的1.5%計；研究開發(fā)費按40萬元計。預備費按10%計。流動資金按詳估法估算，項目達產(chǎn)年需流動資金126.01萬元。2．新增資金籌措本項目執(zhí)行期內新增資金358.01萬元，其籌措為：公司新增自籌資金235.01萬元，來源為公司的未分配利潤和盈余公積金（見公司財務報表）。2001年10月到位153.99萬元；2002年4月到位12.26萬元；2002年8月到位68.76萬元。申請創(chuàng)新基金100萬元，申請種類為無償資助。2002年1月到位40萬元，2002年8月到位40萬元，2003年7月到位20萬元。地方政府配套資金50萬元。2002年1月到位25萬元，2002年4月到位25萬元。資金籌措見表6-4。３．資金使用計劃本項目投資總額465.01萬元，其中：新增投資總額385.01萬元，其使用計劃如下：3.1固定資產(chǎn)投資使用計劃固定資產(chǎn)投資338.99萬元，其中：已完成80萬元，新增258.99萬元，在第1年使用。固定資產(chǎn)投資使用計劃見表6-4。3.2流動資金使用計劃流動資金126.02萬元，其中：第1年使用37.26萬元；第2年使用126.02萬元（新增88.76萬元），以后每年使用126.02萬元。流動資金使用計劃見表6-3、表6-4。3.3創(chuàng)新基金使用計劃項目申請創(chuàng)新基金100萬元，用于購置部分設備、技術開發(fā)費和流動資金。2002年1月使用40萬元(20萬元用于設備購置，20萬元用于研究開發(fā))，2002年8月使用40萬元(20萬元用于設備購置，20萬元用于研究開發(fā))，2003年7月使用20萬元用于流動資金。創(chuàng)新基金使用計劃見表6-5。表6-1 新增固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬元序號名稱建筑工程設備購置安裝工程工器具購置其它費用合計1工程費用156.3412.5112.00180.852其它工程費用2.1建設單位管理費3.263.262.2培訓費9.009.002.3試運轉費2.352.352.4研究開發(fā)費40.0040.003預備費23.5423.54合計156.3412.5112.0078.15258.99表6-2 設備和工器具投資估算表單位:萬元序號名稱型號單位數(shù)量單價金額用途1設備1.1小型機RS/600044P270套142.8442.84測試用服務器平臺1.2磁盤陣列2104-TLIExpandableStoragePlus套118.0018.00測試用數(shù)據(jù)存儲平臺1.3服務器IBM560071Y套15.005.00開發(fā)用服務器平臺1.4數(shù)據(jù)庫SybaseAES12.Xforunix套117.0017.00測試用數(shù)據(jù)庫平臺1.5數(shù)據(jù)庫SybaseAES12.XforWindowsNT套12.002.00測試用數(shù)據(jù)庫平臺1.6開發(fā)工具Delphi5.0o/sc套12.002.00開發(fā)工具1.7開發(fā)工具DelphiforLiuvx套12.502.50開發(fā)工具1.8數(shù)據(jù)庫Oracla20用戶套115.0015.00開發(fā)用數(shù)據(jù)庫1.9數(shù)據(jù)庫MicrosoftSQLServer7.0套12.202.20開發(fā)用數(shù)據(jù)庫平臺1.10路由器CISCO2620臺21.503.00測試用網(wǎng)絡設備1.11交換機CISCO2924臺11.501.50測試用網(wǎng)絡設備1.12計算機聯(lián)想奔月20002800臺300.8024.00開發(fā)工具1.13計算機IBM筆記本臺22.505.00調研工具1.14不間斷電源UPS4h/4KV臺23.507.00測試設備1.15其他9.30其它設備小計156.342工器具2.1網(wǎng)絡一點通OneTouchII臺17.507.50網(wǎng)絡工具2.2交換機測試選件68X-SWK臺11.701.70網(wǎng)絡工具2.3遠程控制選件68X-RWK臺11.001.00網(wǎng)絡工具2.4健康掃描(以太網(wǎng)版)N6800E臺11.801.80網(wǎng)絡工具小計12.00合計168.34表6-3 流動資金估算表單位:萬元序號年份項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)123451流動資產(chǎn)37.31126.21126.21126.21126.211.1應收帳款301222.9283.3383.3383.3383.331.2存貨7.4522.2222.2222.2222.221.2.1原材料6060.020.070.070.070.071.2.2燃料1.2.3在產(chǎn)品13600.160.480.480.480.481.2.4產(chǎn)成品15247.2821.6721.6721.6721.671.2.5其他1.3現(xiàn)金15246.9420.6520.6520.6520.652流動負債0.050.190.190.190.192.1應付帳款30120.050.190.190.190.193流動資金(1-2)37.26126.02126.02126.02126.024流動資金本年增加額37.2688.765新增流動資金37.2688.766自有流動資金37.26126.02126.02126.02126.02

表6-4 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元序號年份項目合計12備注1執(zhí)行期內投資總額465.01336.25128.76其中：已完成投資額80.0080.00新增投資額385.01256.25128.761.1固定資產(chǎn)投資338.99298.9940.00其中：已完成投資額80.0080.00新增固定資產(chǎn)投資額258.99218.9940.001.2流動資金126.0237.2688.76其中：新增流動資金126.0237.2688.762資金籌措465.01336.25128.76其中：已完成投資額80.0080.00新增資金額385.01256.25128.762.1企業(yè)自籌資金315.01246.2568.76其中:已完成投資80.0080.00新增自籌資金235.01166.2568.762001年10月到位153.99萬元，2002年4月到位12.26萬元，2002年8月到位68.76萬元2..2創(chuàng)新基金100.0040.0060.002002年1月到位40萬元，2002年8月到位40萬元，2003年7月到位20萬元2.3地方政府配套資金50.0050.002002年1月到位25萬元，2002年4月到位25萬元.表6-5 創(chuàng)新基金使用計劃表 單位:萬元序號名稱型號單位數(shù)量金額使用時間1設備購置40.002002年1月使用20萬元，2002年8月使用20萬元1.1小型機RS/600044P270套120.001.2數(shù)據(jù)庫Oracla8.0套113.001.3開發(fā)工具Delphi5.0套12.501.4其它路由器、交換機臺34.502研究開發(fā)費40.002002年1月使用20萬元，2002年8月使用20萬元3流動資金20.002003年7月合計100.00七、經(jīng)濟、社會效益分析1．產(chǎn)品成本分析 1.1年生產(chǎn)成本和期間費用（一）成本與費用估算說明原材料、動力為不含稅價，見表7-1。工資及福利費按25000元/人年估算，項目為50人(不含銷售人員，其工資福利費計入銷售費用)，為便于計算，職工工資及福利費全部計入生產(chǎn)成本中。固定資產(chǎn)折舊：采用綜合折舊率法，折舊年限5年，殘值率10%，年折舊率18%，固定資產(chǎn)折舊見表7-2。修理費按折舊費的60%估算。租賃費10萬元/年。其他制造費用按不含租賃費用的制造費用的20%估算。管理費用：包括攤銷費為遞延資產(chǎn)攤銷，見表7-3；技術開發(fā)費按銷售收入的10%估算；其他管理費按96萬元/年估算。銷售費用按銷售收入的15%估算。（二）生產(chǎn)成本年產(chǎn)40套本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)的生產(chǎn)成本210.90萬元/年，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為52725.28元/套，見表7-1。（三）總成本費用項目生產(chǎn)年平均總成本費用588.70萬元，其中經(jīng)營成本520.80萬元。項目生產(chǎn)年單位產(chǎn)品平均總成本費用14.91萬元/套，各年的總成本費用見表7-4。2生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素以及可采取對策的分析本項目總成本費用中，管理費用占39%，由于電子產(chǎn)品更新?lián)Q代很快，為了公司的發(fā)展和競爭能力，技術開發(fā)費按銷售收入的10%提取，占管理費用的43%。若技術開發(fā)費提取比例降低總成本費用也會減少。產(chǎn)品單位售價與盈利預測2.1產(chǎn)品單位售價本產(chǎn)品目前市場價格在35萬元—40萬元/套(不含稅)，根據(jù)市場分析和成本分析，本項目產(chǎn)品銷售價格定為每套25萬元/套（不含稅），為目前市場價的71.42%～62.50%，此價格為目前市場上的最低價，是具有競爭能力的。2.2盈利預測①銷售收入項目生產(chǎn)年平均不含稅銷售收入4275萬元，分年銷售收入見表7-5、表7-6。②銷售稅金及附加銷售稅金及附加包括城鄉(xiāng)維護建設稅和教育費附加，稅率分別為應交增值稅的7%和3%。生產(chǎn)年平均銷售稅金及附加為17.23萬元，見表7-5，表7-6.根據(jù)財政部、國家稅務總局、海關總署財稅[2000]25號文件規(guī)定，本項目應交增值稅按3%的稅率計征。項目生產(chǎn)年平均應交增值稅為29.62萬元，分年應交增值稅見表7-5、表7-6。③利潤總額項目生產(chǎn)年平均利潤總額381.36萬元，分年利潤總額見表7-6。④所得稅根據(jù)南昌市人民政府，洪府發(fā)（1998）35號文件規(guī)定，經(jīng)省科委批準認定并在高新區(qū)辦理工商注冊登記與稅務登記，在金廬軟件園內生產(chǎn)經(jīng)營從事軟件開發(fā)的企業(yè)可享受所得稅15%的優(yōu)惠政策，兩年內免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。(見附件)項目生產(chǎn)期平均所得稅42.32萬元，各年所得稅見表7-6⑤凈利潤項目生產(chǎn)年平均凈利潤339.05萬元。分年凈利潤見表7-6。⑥稅費總額 項目生產(chǎn)年平均稅費總額89.17萬元，其中：應交增值稅34.18萬元。分年稅費總額見表7-6。 ⑦工業(yè)增加值 項目生產(chǎn)年平均工業(yè)增加值590.12萬元。分年工業(yè)增加值見表7-6。3．經(jīng)濟效益分析本項目在基金資助期的22個月內（2001年10月—2003年7月）累計可實現(xiàn)的銷售收入1275萬元，凈利潤428.96萬元，繳稅費總額96.78萬元。銷售收入、凈利潤、繳稅費總額見表7-6。4．項目投資評價4.1投資利潤率按生產(chǎn)年平均估算的投資利潤率：82.01%。4.2投資利稅率按生產(chǎn)年平均估算的投資利稅率：92.09%。4.3全部投資財務現(xiàn)金流量分析全投資現(xiàn)金流量分析見表7-7。財務內部收益率: 稅后： 128.91%； 稅前: 143.09%。財務凈現(xiàn)值:（ic=12%） 稅后: 908.56萬元； 稅前: 1029.33萬元。投資回收期: 稅后： 1.84年； 稅前: 1.76年。4.4資金來源與資金運用分析資金來源與資金運用分析見表7-8。以上表可以看出，項目每年資金都能平衡，并有盈余，計算期內累計盈余資金為1933.09萬元。4.5資產(chǎn)負債分析資產(chǎn)負債分析見表7-9。由于本項目沒有借款，所以資產(chǎn)負債率很低，清償能力很強。5．社會效益分析隨著電信市場的逐步開放，電信將面臨激烈的市場競爭，只有充分發(fā)揮電信的網(wǎng)絡優(yōu)勢，為用戶提供快捷、便利、優(yōu)質的服務，才能立足于激烈的競爭市場，才能取得不斷的發(fā)展。電信系統(tǒng)近年來改為本地網(wǎng)集中計費、集中收費以后，由于停復機業(yè)務及各類業(yè)務屬性處理必須在交換機上操作，同時其龐大的數(shù)據(jù)量以及動態(tài)的變化特性，工作量具大，誤差率高。高效準確的本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)，能夠較好地滿足其業(yè)務管理需求，有利于電信部門更高效地服務于消費者，同時更好地改善電信用戶欠費問題。XX本地網(wǎng)停復機及業(yè)務屬性自動處理系統(tǒng)正是針對這種行業(yè)的迫切需求而研制的，有著很好的市場前景和推廣價值。項目每年平均能提供稅費89.17萬元，還能安排70人就業(yè)（包括銷售人員），社會效益顯著。表7-1 達產(chǎn)年生產(chǎn)成本估算表序號項目單位單價（元）單耗單位成本（元/套）年耗年總成本（萬元/年）1原材料套100.001.00100.00400.402燃料動力2.1電KWh0.60800.00480.00401.923工資及福利費人31250.0040125.004制造費用4.1折舊費9197.644036.794.2修理費5518.584022.074.3租賃費2500.004010.004.4其他制造費用3679.064014.72合計52725.2821.90表7-2 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬元序號年份項目折舊率（%）12345固定資產(chǎn)合計1原值204.392折舊費18.0012.2636.7936.7936.7936.793凈值192.13155.34118.5581.7644.97表7-3 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬元序號年份項目攤銷年限123451無形資產(chǎn)小計攤銷費凈值2遞延資產(chǎn)小計134.60攤銷費513.4630.2930.2930.2930.29凈值121.1490.8660.5730.290.003無形及遞延資產(chǎn)合計攤銷費凈值表7-4總成本費用估算表單位：萬元序號項目年份12345合計年平均1生產(chǎn)成本70.12210.90210.90210.90210.90913.72211.021.1外購原材料0.110.400.400.400.401.710.391.2外購燃料及動力0.531.921.921.921.928.211.901.3工資及福利費41.63125.00125.00125.00125.00541.63125.091.4制造費用27.8583.5883.5883.5883.58362.1883.641.4.1折舊費12.2636.7936.7936.7936.79159.4336.821.4.2修理費7.3622.0722.0722.0722.0795.6622.091.4.3租賃費3.3310.0010.0010.0010.0043.3310.011.4.4其他制造費4.9014.7214.7214.7214.7263.7714.732管理費88.96226.29226.29226.29226.29994.10229.582.1攤銷費13.4630.2930.2930.2930.29134.6031.092.2技術開發(fā)費27.50100.00100.00100.00100.00427.5098.732.3其它管理費48.0096.0096.0096.0096.00432.0099.773財務費3.1流動資金貸款利息3.2固定資金貸款利息3.3其他費用4銷售費41.25150.00150.00150.00150.00641.25148.095總成本200.33587.19587.19587.19587.192549.07588.706經(jīng)營成本174.60520.11520.11520.11520.112255.04520.80表7-5銷售收入和銷售稅金及附加估算表單位:萬元序號項目年份12345合計1銷售收入275.001000.001000.001000.001000.004275.002銷售稅金及附加6.7816.9616.9616.9616.9674.632.1城市建設維護稅4.7511.8711.8711.8711.8752.242.2教育費附加2.045.095.095.095.0922.393增值稅67.84169.61169.61169.61169.61746.26其中：銷項稅68.00170.00170.00170.00170.00748.00進項稅0.160.390.390.390.391.744應交增值稅8.2530.0030.0030.0030.00128.25表7-6損益表單位：萬元序號項目年份12345合計年平均1銷售收入275.001000.001000.001000.001000.004275.00987.302總成本費用200.33587.19587.19587.19587.192549.07588.703銷售稅金及附加6.7816.9616.9616.9616.9674.6317.234利潤總額67.89395.85395.85395.85395.851651.30381.365所得稅5.0929.6929.6959.3859.38183.2342.326凈利潤62.80366.16366.16336.48336.481468.08339.05累計凈利潤62.80428.96795.131131.601468.087工業(yè)增加值136.81604.60604.60604.60604.602555.23590.128稅費總額20.1376.6576.65106.34106.34386.1089.17其中：應交增值稅8.2530.0030.0030.0030.00128.2529.62表7-7全部投資財務現(xiàn)金流量