財(cái)務(wù)信息化管理辦法

財(cái)務(wù)信息化管理辦法1目的和范圍 為規(guī)范中國xx集團(tuán)有限公司（以下簡稱公司）財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的安全、高效運(yùn)行，提高財(cái)務(wù)信息管理的科學(xué)化、規(guī)范化，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化管理辦法》等相關(guān)管理文件，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。本辦法屬于公司管理體系三層次文件中的第二級(jí)，其上級(jí)文件為《財(cái)務(wù)管理控制程序》。此文件不需二級(jí)單位編制實(shí)施細(xì)則。本辦法適用于集團(tuán)公司職能部門、二級(jí)單位（含分（子）公司、事業(yè)部）、直管項(xiàng)目部、二級(jí)單位所屬項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱各單位）。2相關(guān)術(shù)語2.1本辦法所稱財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)即浪潮GS系統(tǒng)，處理個(gè)人報(bào)銷、對(duì)外收付款及相關(guān)結(jié)算等所有業(yè)務(wù)。2.2本辦法所稱財(cái)務(wù)核算組織即NC系統(tǒng)中組織架構(gòu)，由合并層賬套（全公司合并層面）、本部層賬套（集團(tuán)本部及各分子公司匯總層面）、各單位賬套、單位賬套下業(yè)務(wù)單元組成。2.3本辦法所稱客商指與我公司發(fā)生往來業(yè)務(wù)的單位，如我單位對(duì)外接受或提供材料、設(shè)備、工程、服務(wù)等業(yè)務(wù)的制造商、經(jīng)銷商、代理商、服務(wù)商。3本規(guī)定主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.1系統(tǒng)用戶管理不規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)3.2職責(zé)權(quán)限劃分不明確的風(fēng)險(xiǎn)4管理原則4.1堅(jiān)持分層管理的原則4.2堅(jiān)持明確分工的原則5管理職責(zé)5.1公司財(cái)務(wù)信息化管理小組公司成立財(cái)務(wù)信息化管理小組，由公司總會(huì)計(jì)師擔(dān)任組長，財(cái)務(wù)管理部部長、資金管理部部長、共享中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化管理工作。公司財(cái)務(wù)共享中心系統(tǒng)維護(hù)組，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化的設(shè)置、維護(hù)等工作。各單位至少安排一名系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)本單位信息化系統(tǒng)的設(shè)置、維護(hù)等工作，并配合公司財(cái)務(wù)共享中心系統(tǒng)維護(hù)組的工作。各單位財(cái)務(wù)信息化管理員的更換必須經(jīng)財(cái)務(wù)共享中心系統(tǒng)維護(hù)組考試通過并備案。5.2公司總會(huì)計(jì)師1）擬定公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)規(guī)劃，上報(bào)并經(jīng)過公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查工作。2）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司定向開發(fā)的財(cái)務(wù)管理軟件進(jìn)行測(cè)試及批準(zhǔn)正式啟用。3）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)推進(jìn)中與相關(guān)部門、單位的協(xié)調(diào)工作。4）規(guī)范本單位的財(cái)務(wù)行為，及時(shí)組織處理系統(tǒng)應(yīng)用中的突發(fā)事件，防止利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行舞弊，制止不規(guī)范業(yè)務(wù)的發(fā)生。5.3財(cái)務(wù)管理部部長1）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化崗位的設(shè)定和權(quán)限分配，確定對(duì)具體人員的職責(zé)權(quán)限的批準(zhǔn)。2）負(fù)責(zé)NC帳套增加，以及會(huì)計(jì)核算體系、科目體系、系統(tǒng)基本參數(shù)等設(shè)置的審批。3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)問題，確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。5.4資金管理部部長1）負(fù)責(zé)公司資金組織架構(gòu)設(shè)立和銀企直聯(lián)對(duì)接。2）負(fù)責(zé)資金管理系統(tǒng)的崗位設(shè)定，確定各崗位人員的職責(zé)權(quán)限。3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資金管理系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)問題，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。5.5公司財(cái)務(wù)共享中心系統(tǒng)維護(hù)組1）依據(jù)公司崗位授權(quán)，對(duì)操作人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，并在系統(tǒng)中對(duì)具體操作人員及其權(quán)限（包括臨時(shí)權(quán)限）進(jìn)行分配和調(diào)整，臨時(shí)權(quán)限在完成任務(wù)后應(yīng)立即撤銷，對(duì)有關(guān)密鑰等及時(shí)收回。2）負(fù)責(zé)處理日常操作過程中出現(xiàn)的一些常見問題，匯總系統(tǒng)應(yīng)用中的問題，及時(shí)與公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或系統(tǒng)服務(wù)商聯(lián)系解決，保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行。3）發(fā)現(xiàn)異常操作、數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)做好記錄，并立即向公司財(cái)務(wù)管理部長、資金管理部長、共享中心負(fù)責(zé)人報(bào)告。5.6各單位系統(tǒng)管理員1）依據(jù)公司崗位授權(quán)，對(duì)本單位操作人員進(jìn)行統(tǒng)一管理，并在系統(tǒng)中對(duì)具體操作人員及其權(quán)限（包括臨時(shí)權(quán)限）進(jìn)行分配和調(diào)整，臨時(shí)權(quán)限在完成任務(wù)后應(yīng)立即撤銷。2）負(fù)責(zé)處理日常操作過程中出現(xiàn)的一些常見問題，匯總系統(tǒng)應(yīng)用中的問題，及時(shí)與集團(tuán)公司系統(tǒng)管理員聯(lián)系解決。5.7一般操作人員1）各單位要根據(jù)本單位實(shí)際情況嚴(yán)格劃分崗位職責(zé)。2）嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理信息化的有關(guān)規(guī)定及財(cái)務(wù)、資金管理軟件使用手冊(cè)進(jìn)行操作，不越權(quán)操作、不違規(guī)操作。3）妥善保管自己登錄口令或密鑰，嚴(yán)禁對(duì)外出借口令或密鑰，對(duì)所有以自己口令或密鑰處理的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)負(fù)全部責(zé)任。4）登錄系統(tǒng)后，若長時(shí)間不操作業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全。5）及時(shí)核對(duì)自己所屬業(yè)務(wù)的賬、表、證，確保賬務(wù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。6）原則上NC賬套內(nèi)除損益類結(jié)轉(zhuǎn)憑證，其他憑證全部由財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)自動(dòng)生成，嚴(yán)禁擅自自行填制憑證。6管理內(nèi)容、程序6.1財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)操作要求6.1.1公司財(cái)務(wù)管理部、資金管理部和分、子公司、事業(yè)部財(cái)務(wù)管理部門督促、指導(dǎo)下屬各會(huì)計(jì)主體及時(shí)處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，以保證各單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際反映與匯總分析。6.1.26.1.3公司的會(huì)計(jì)核算體系及會(huì)計(jì)科目體系由公司財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)一制定并下發(fā)，任何單位不得隨意更改。6.1.4公司統(tǒng)一制定和下發(fā)財(cái)務(wù)報(bào)表格式，各單位不得修改。6.1.5各單位應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理部的統(tǒng)一要求按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和其他報(bào)表。6.1.6各單位對(duì)報(bào)送的本單位各項(xiàng)報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。6.2財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟硬件管理6.2.1公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)硬件及應(yīng)用軟件的選用、采購應(yīng)滿足中國中冶財(cái)務(wù)信息化建設(shè)財(cái)務(wù)軟件的配置標(biāo)準(zhǔn)要求，財(cái)務(wù)信息化所需的計(jì)算機(jī)要滿足各崗位的工作需要。6.2.2公司要保證相關(guān)軟硬件（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、財(cái)務(wù)軟件、服務(wù)器等）能及時(shí)得到維護(hù)?？勺孕芯S護(hù)或與相關(guān)廠家簽訂維護(hù)協(xié)議進(jìn)行定期維護(hù)管理等。無論采用那種維護(hù)方式，均須保證當(dāng)前財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)（如數(shù)據(jù)庫、財(cái)務(wù)軟件、硬件等）安全運(yùn)行，并對(duì)運(yùn)行中的問題給予及時(shí)解決。6.2.3財(cái)務(wù)系統(tǒng)硬件、數(shù)據(jù)庫備份（備份內(nèi)容及數(shù)據(jù)存取位置有財(cái)務(wù)信息化管理員告知公司信息中心管理員）、病毒防范由公司企業(yè)管理與信息化部按期三層次文件統(tǒng)一管理。6.3財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)安全管理6.3.1用戶權(quán)限統(tǒng)一由各單位系統(tǒng)管理員根據(jù)崗位分工進(jìn)行分配及變更，對(duì)各級(jí)用戶及其權(quán)限的設(shè)定應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理。6.3.2所有登錄財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的人員的電腦必須設(shè)置登錄密碼，保證自己的密碼不泄露，設(shè)置密碼時(shí)應(yīng)注意不要使用容易被破解的簡單密碼，如：生日、電話號(hào)碼、姓名縮寫、用戶名等。密碼設(shè)置須為六位以上，且為數(shù)字、字母及符號(hào)組合，并經(jīng)常更換密碼。6.3.3財(cái)務(wù)人員調(diào)離或調(diào)整時(shí)，系統(tǒng)管理員須及時(shí)報(bào)告本單位財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，并修改相關(guān)用戶名、口令，收回密鑰。由于口令管理不嚴(yán)或操作人員自己誤操作造成帳套數(shù)據(jù)丟失等后果的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。6.3.4財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用者不得利用各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或軟件技術(shù)從事用戶賬戶及口令的偵聽、盜用活動(dòng)，不得發(fā)布違法違規(guī)信息，以及對(duì)服務(wù)器的端口掃描等活動(dòng)。財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作站及服務(wù)器等發(fā)生案件、以及遭受到黑客攻擊后，各單位必須在二十四小時(shí)內(nèi)向上級(jí)單位及公安機(jī)關(guān)報(bào)告。6.3.5違反以上規(guī)定的行為一經(jīng)查實(shí)，應(yīng)視情給予相關(guān)單位和個(gè)人記錄處分；造成重大影響和損失的應(yīng)向公安部門報(bào)告，由個(gè)人依法承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。故意傳播或制造計(jì)算機(jī)病毒，造成危害財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的按有關(guān)規(guī)定予以處罰。6.4財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份6.4.1對(duì)各類單機(jī)版財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)，各單位須安排專人每月進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。各單位進(jìn)行財(cái)務(wù)資料交接時(shí)，須同時(shí)將電子版財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)報(bào)本單位系統(tǒng)管理員。6.4.2每年年度終了，各單位要將需存檔的電子備份數(shù)據(jù)，再交本單位系統(tǒng)管理員備份留存。6.5財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)的分工6.5.1人工費(fèi)業(yè)務(wù)主責(zé)部門為人力資源部，主要處理在職職工、勞務(wù)派遣的工資、保險(xiǎn)的計(jì)提與發(fā)放業(yè)務(wù)。涉及共享單據(jù)為薪酬計(jì)提表、工資發(fā)放表、業(yè)務(wù)支付申請(qǐng)單。6.5.2材料費(fèi)業(yè)務(wù)主責(zé)部門為物資部門，主要處理材料入庫、耗用、發(fā)票索取及材料付款業(yè)務(wù)。涉及共享單據(jù)為物資點(diǎn)驗(yàn)單、材料發(fā)料單、合同特種業(yè)務(wù)單、業(yè)務(wù)支付申請(qǐng)、票據(jù)付款等。6.5.3機(jī)械費(fèi)業(yè)務(wù)主責(zé)部門為工程管理部，主要處理機(jī)械費(fèi)的計(jì)提、發(fā)票索取與支付業(yè)務(wù)及專項(xiàng)儲(chǔ)備的計(jì)提。涉及共享單據(jù)為發(fā)票報(bào)賬單、合同特種業(yè)務(wù)單、業(yè)務(wù)支付申請(qǐng)、票據(jù)付款等。6.5.4專項(xiàng)儲(chǔ)備業(yè)務(wù)主責(zé)部門為安全環(huán)保部，主要處理專項(xiàng)儲(chǔ)備的計(jì)提與支付。涉及共享單據(jù)為安全費(fèi)用計(jì)提、發(fā)票報(bào)賬單、業(yè)務(wù)支付申請(qǐng)、票據(jù)付款等。6.5.5工程及勞務(wù)分包業(yè)務(wù)主責(zé)部門為經(jīng)營經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部，主要處理對(duì)甲方及分包結(jié)算業(yè)務(wù)、對(duì)分包的付款及發(fā)票索取業(yè)務(wù)。涉及共享單據(jù)為對(duì)上計(jì)價(jià)、對(duì)下計(jì)價(jià)、合同特種業(yè)務(wù)單、業(yè)務(wù)支付申請(qǐng)、票據(jù)付款等。6.5.6資產(chǎn)類業(yè)務(wù)主責(zé)部門為實(shí)物資產(chǎn)管理部門，主6.5.7低值易耗品業(yè)務(wù)主責(zé)部門為實(shí)物資產(chǎn)管理部門，主要處理低值易耗品的入庫、領(lǐng)用、攤銷。涉及共享單據(jù)為材料點(diǎn)驗(yàn)單、材料發(fā)料單、零星采購報(bào)銷單、攤銷表。6.5.8其他資金、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主責(zé)為財(cái)務(wù)管理部門，主要處理業(yè)務(wù)初審、內(nèi)轉(zhuǎn)資金收付款、折舊計(jì)提、資產(chǎn)攤銷、投資收益確認(rèn)、融資投資、確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用、收入確認(rèn)、利潤分配、稅金計(jì)提、稅金繳納、壞賬計(jì)提、各單位及本單位內(nèi)部之間轉(zhuǎn)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表編制與上報(bào)業(yè)務(wù)。涉及共享單據(jù)為業(yè)務(wù)支付申請(qǐng)、資金收款、銀行扣款、資金上收下?lián)軉巍①Y金特種業(yè)務(wù)回單、資金內(nèi)轉(zhuǎn)單、票據(jù)付款、票據(jù)收款、票據(jù)特種業(yè)務(wù)單、NC付款通知單、NC收款通知單、建造合同確認(rèn)表、折舊分?jǐn)?、稅金?jì)提、稅金繳納、通用業(yè)務(wù)單等。6.5.9兩級(jí)機(jī)關(guān)及項(xiàng)目部管理費(fèi)用為全員提單，處理各類費(fèi)用報(bào)銷及請(qǐng)款還款業(yè)務(wù)，涉及共享單據(jù)為差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、薪酬專項(xiàng)、中介服務(wù)費(fèi)、通用報(bào)銷單、借款單、對(duì)公掛賬單、零星采購報(bào)銷單、稅金借款單、還款單。6.5.10共享各類涉及資金結(jié)算的主責(zé)為資金管理部，主要涉及差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、薪酬專項(xiàng)、中介服務(wù)費(fèi)、通用報(bào)銷單、零星采購報(bào)銷單、借款單、稅金借款單、還款單、業(yè)務(wù)支付申請(qǐng)（含集團(tuán)公司內(nèi)部各單位互轉(zhuǎn)資金）、稅金繳納、資金收款、銀行扣款、資金上收下?lián)軉?、資金特種業(yè)務(wù)單、票據(jù)特種業(yè)務(wù)單、薪酬發(fā)放等。6.6財(cái)務(wù)核算組織結(jié)構(gòu)的建立6.6.1財(cái)務(wù)核算組織的結(jié)構(gòu)與新中大的組織結(jié)構(gòu)及編碼是一致的。6.6.2賬套的添加需要系統(tǒng)維護(hù)組根據(jù)分子公司成立文件經(jīng)財(cái)務(wù)管理部部長審批后添加。6.6.3業(yè)務(wù)單元的添加需要集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部在新中大系統(tǒng)建立相關(guān)組織結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)維護(hù)組再根據(jù)立項(xiàng)文件、合同掃描件添加。6.6.4特殊原因未在新中大系統(tǒng)建立相關(guān)組織結(jié)構(gòu)，但需要建立業(yè)務(wù)單元核算的，需要提供相關(guān)報(bào)告（報(bào)告需寫明業(yè)務(wù)單元在新中大系統(tǒng)編碼、合同編碼），報(bào)告需要本單位項(xiàng)目監(jiān)管部分管領(lǐng)導(dǎo)、本單位總會(huì)、集團(tuán)公司項(xiàng)目監(jiān)管部部長、發(fā)展規(guī)劃部部長、財(cái)務(wù)管理部部長簽字。6.7財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)的客商管理6.7.1財(cái)務(wù)系統(tǒng)的客商原則來源于中冶電商平臺(tái)，中冶電商平臺(tái)中客商的準(zhǔn)入單位為中國xx集團(tuán)有限公司（編碼201310開頭）的自動(dòng)同步至財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)，再由財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)維護(hù)組維護(hù)具體賬戶信息。若準(zhǔn)入單位為中冶集團(tuán)的其他單位（編碼不是201310開頭），則需要將中國xx集團(tuán)有限公司添加為服務(wù)關(guān)系單位，再由共享中心系統(tǒng)維護(hù)組維護(hù)相關(guān)信息。6.7.2對(duì)于屬于政府部門、金融機(jī)構(gòu)、專屬機(jī)構(gòu)等類型的特殊供應(yīng)商，或者其他不能在電商平臺(tái)上進(jìn)行注冊(cè)的，或業(yè)務(wù)緊急后期補(bǔ)錄電商平臺(tái)的，財(cái)務(wù)系統(tǒng)為提高效率、滿足業(yè)務(wù)需求并經(jīng)與業(yè)務(wù)部門溝通，決定通過單位報(bào)告或簡化手續(xù)形式完成添加客商。具體流程如下：1、報(bào)告形式客商添加流程：（1）二級(jí)單位：經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或部門部長確認(rèn)提交需要添加客商的報(bào)告、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權(quán)人）審批，財(cái)務(wù)系統(tǒng)即可添加。（2）直管項(xiàng)目：業(yè)務(wù)人員提交需要添加客商的報(bào)告、部門負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)系統(tǒng)即可添加。（3）機(jī)關(guān)部門：業(yè)務(wù)人員提交需要添加客商的報(bào)、部門負(fù)責(zé)人審批，財(cái)務(wù)系統(tǒng)即可添加。2、對(duì)于租賃個(gè)人房屋、車輛等與個(gè)人相關(guān)業(yè)務(wù)的客商增加，僅需提供與個(gè)人簽訂的合同、個(gè)人身份證復(fù)印件即可，不需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)系統(tǒng)即可添加。3、項(xiàng)目個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)抵押金業(yè)務(wù)的客商增加，僅需提供單位繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金文件或財(cái)務(wù)部的收據(jù)，不需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)系統(tǒng)即可添加。6.8財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)的合同工作臺(tái)管理6.8.1財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)的“項(xiàng)目立項(xiàng)”中的項(xiàng)目來源于用友系統(tǒng)，用友中的項(xiàng)目：施工類由財(cái)務(wù)共享中心系統(tǒng)維護(hù)組根據(jù)新中大系統(tǒng)中的項(xiàng)目添加，其他類型項(xiàng)目直接由共享中心系統(tǒng)維護(hù)組根據(jù)合同掃描件在用友系統(tǒng)添加。6.8.2共享系統(tǒng)的合同工作臺(tái)由各單位的業(yè)務(wù)部門錄入，財(cái)務(wù)管理部門審核，經(jīng)本單位的總（副總）會(huì)計(jì)師復(fù)審，財(cái)務(wù)共享中心審批后執(zhí)行。6.8.3合同工作臺(tái)錄入的主責(zé)部門分工同本文件第七章財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)的分工。6.8.4各業(yè)務(wù)主管部門簽訂合同后三個(gè)工作日內(nèi)必須錄入合同工作臺(tái)，同時(shí)保證合同額、付款比例、預(yù)付款等主要條款準(zhǔn)確無誤。6.8.5各類合同總金額調(diào)整時(shí)，業(yè)務(wù)部門必須依據(jù)補(bǔ)充合同及時(shí)錄入合同工作臺(tái)，財(cái)務(wù)管理部門審核，經(jīng)本單位的總（副總）會(huì)計(jì)師復(fù)審，財(cái)務(wù)共享中心審批后執(zhí)行。6.8.6各類合同付款比例調(diào)整時(shí)，業(yè)務(wù)部門必須依據(jù)審批的付款比例調(diào)整單（調(diào)整單的審批按公司資金結(jié)算管理辦法要求執(zhí)行）及時(shí)錄入合同工作臺(tái)。6.9月末提單時(shí)間截點(diǎn)NC會(huì)計(jì)賬簿的結(jié)賬及關(guān)賬由各單位財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)，各類業(yè)務(wù)提單月末截止時(shí)間規(guī)定如下：1）付款類業(yè)務(wù)：提單時(shí)間節(jié)點(diǎn)為：無特殊情況項(xiàng)目部為每月月末前一天，分子公司機(jī)關(guān)每月月末最后一天下午4點(diǎn)前；2）業(yè)3）材料類業(yè)務(wù)：提單截止時(shí)間節(jié)點(diǎn)為每月月末25日前，年度提單截止時(shí)間節(jié)點(diǎn)為29日前。4）薪酬計(jì)提業(yè)務(wù)：提單截止時(shí)間節(jié)點(diǎn)為:項(xiàng)目