流程與手冊(cè)部門重要匯總

2023/3/211事業(yè)部是否企管部財(cái)務(wù)部總裁總裁辦公會(huì)董事會(huì)進(jìn)行新業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)查和項(xiàng)目初選新業(yè)務(wù)立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告審批撰寫詳細(xì)的項(xiàng)目可行性報(bào)告項(xiàng)目可行性研究分析報(bào)告審批審批意見項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告項(xiàng)目可行性報(bào)告審批項(xiàng)目詳細(xì)工作計(jì)劃報(bào)告否否是是項(xiàng)目詳細(xì)工作計(jì)劃報(bào)告審批項(xiàng)目詳細(xì)工作計(jì)劃報(bào)告是否結(jié)束新業(yè)務(wù)審批流程2023/3/212年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程企管部董事會(huì)各事業(yè)部財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)部共同組織召開年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制的前期準(zhǔn)備工作公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各事業(yè)部制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯總并制定公司整體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是否通過(guò)存檔并提交董事會(huì)審閱是否1234制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)程序和綱領(lǐng)事業(yè)部年度財(cái)務(wù)計(jì)劃事業(yè)部年度市場(chǎng)計(jì)劃事業(yè)部年度生產(chǎn)計(jì)劃……

公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃公司年度市場(chǎng)計(jì)劃公司年度生產(chǎn)計(jì)劃……

存檔董事會(huì)審閱公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司經(jīng)營(yíng)歷史數(shù)據(jù)2023/3/213財(cái)務(wù)部/企管部總裁辦8月中旬財(cái)務(wù)部和企管部聯(lián)合通知總裁秘書，確認(rèn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算專題會(huì)議召開時(shí)間9月初總裁辦主任通知各部門總經(jīng)理及相關(guān)人員準(zhǔn)備專題會(huì)議資料，確定召開日期并分發(fā)會(huì)議召開所需資料清單9月10日各部門總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)、歷年經(jīng)營(yíng)狀況等提交初步預(yù)測(cè)報(bào)告準(zhǔn)備會(huì)議資料，安排議程，發(fā)出會(huì)議通知會(huì)議通知9月中旬第一個(gè)周末召開總裁辦公擴(kuò)大專題會(huì)議，各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測(cè)依據(jù)，總裁和相關(guān)人員協(xié)調(diào)確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)上述文件交財(cái)務(wù)部和企管部，會(huì)議紀(jì)要及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)交部門總經(jīng)理匯總各部門提交的初步預(yù)測(cè)報(bào)告各部門總經(jīng)理簽收企管部和財(cái)務(wù)部主管分別將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與各部門總經(jīng)理提交的預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)之比較分析各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)之比較分析市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)測(cè)報(bào)告生產(chǎn)研發(fā)預(yù)測(cè)報(bào)告采購(gòu)物流預(yù)測(cè)報(bào)告人事培訓(xùn)預(yù)測(cè)報(bào)告投資預(yù)測(cè)報(bào)告行政預(yù)測(cè)報(bào)告其它相關(guān)預(yù)測(cè)報(bào)告年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度預(yù)算前期準(zhǔn)備工作流程各部門總裁辦公擴(kuò)大會(huì)次日總裁辦主任完成會(huì)議紀(jì)要報(bào)總裁簽發(fā)專題會(huì)議紀(jì)要財(cái)務(wù)部和企管部部長(zhǎng)簽收總裁簽發(fā)的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要附：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)之比較分析2023/3/214事業(yè)部銷售部門拓展部信息室拓展部部長(zhǎng)職能部門和事業(yè)部經(jīng)理每日（月）銷量表每月競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)表每月渠道反饋表每月廣告監(jiān)測(cè)表每月庫(kù)存表資料信息整理分析，并提供分析報(bào)告行業(yè)分析報(bào)告（每季度）

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告（每季度）市場(chǎng)研究分析報(bào)告（每月）內(nèi)部經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（每月）審查總裁是否反饋行業(yè)數(shù)據(jù)、信息收集（月、季、年）收集匯總市場(chǎng)數(shù)據(jù)（日、月、季、年）市場(chǎng)信息管理流程收集匯總資料信息需求意見接收審閱批示存檔及相關(guān)報(bào)告下發(fā)接收審閱反饋2023/3/215拓展部企管部戰(zhàn)略委員會(huì)人力資源部事業(yè)部信息室研發(fā)中心營(yíng)銷管理室下達(dá)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行新技術(shù)新產(chǎn)品需求分析新技術(shù)新產(chǎn)品需求報(bào)告市場(chǎng)研究報(bào)告進(jìn)行項(xiàng)目收集可選項(xiàng)目名單及可行性研究報(bào)告評(píng)估審議立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目過(guò)程管理財(cái)務(wù)部審議報(bào)告項(xiàng)目成果測(cè)試項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告報(bào)告審議成果產(chǎn)品化初期市場(chǎng)開發(fā)項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)移是是是否否否研發(fā)管理流程2023/3/216企管部董事會(huì)（預(yù)算委員會(huì)）各事業(yè)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理室財(cái)務(wù)部資金管理中心總部職能部門公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（正式稿）與企管部共同組織召開年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制的前期準(zhǔn)備工作年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定年度業(yè)務(wù)計(jì)劃部門收入預(yù)算

部門費(fèi)用預(yù)算部門利潤(rùn)預(yù)算制定年度業(yè)務(wù)計(jì)劃部門費(fèi)用預(yù)算提交報(bào)告匯總公司收入預(yù)算

公司費(fèi)用預(yù)算公司利潤(rùn)預(yù)算是否通過(guò)根據(jù)公司預(yù)算制定資金使用計(jì)劃年度資金計(jì)劃對(duì)預(yù)算方案與資金計(jì)劃進(jìn)行審議流程結(jié)束是否年度預(yù)算編制流程12345公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（討論稿）2023/3/217財(cái)務(wù)部總裁辦公會(huì)被評(píng)估部門（職能、事業(yè)部）企管部人力資源部總裁部門年度績(jī)效考核流程董事會(huì)

組織相關(guān)部門，統(tǒng)計(jì)績(jī)效指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)，為部門制定目標(biāo)值提供參考依據(jù)組織各部門設(shè)置下一年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值根據(jù)參考目標(biāo)值，部門總經(jīng)理提出部門績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值匯總部門意見提交總裁辦公會(huì)審閱討論準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)估相關(guān)表格并分發(fā)所有部門參加部門績(jī)效管理年度會(huì)議參加部門績(jī)效管理年度會(huì)議共同組織召開部門績(jī)效管理年度會(huì)議與各部門簽訂部門目標(biāo)協(xié)議啟動(dòng)新一年度部門績(jī)效管理工作共同組織進(jìn)行季度關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)算上報(bào)工作填寫評(píng)估表格，提供原始數(shù)據(jù)上交復(fù)核部門原始數(shù)據(jù)，計(jì)算相應(yīng)關(guān)鍵實(shí)際指標(biāo)值年中，根據(jù)本年度實(shí)際指標(biāo)值數(shù)據(jù)提出調(diào)整部門目標(biāo)值的申請(qǐng)年中，部門根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況提出調(diào)整目標(biāo)值的申請(qǐng)是否要修改目標(biāo)值不通過(guò)通過(guò)部門提供調(diào)整目標(biāo)值的提案和證明材料匯總部門修改目標(biāo)值的提案提交總裁辦公會(huì)審閱審閱部門提出的修改目標(biāo)之提案，確認(rèn)目標(biāo)值的修改下達(dá)總裁辦公會(huì)審閱意見并修改績(jī)效評(píng)估表格提供相關(guān)數(shù)據(jù)和管理報(bào)表配合績(jī)效評(píng)估工作年底共同組織進(jìn)行年度部門績(jī)效評(píng)估工作匯總、計(jì)算并制作部門平衡分?jǐn)?shù)卡編制年度部門績(jī)效管理報(bào)告存檔并提交總裁辦公會(huì)、董事會(huì)存檔審閱本年度部門績(jī)效管理報(bào)告根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果分配部門獎(jiǎng)金是否上年年末年初年中年底2023/3/218企管部財(cái)務(wù)部各事業(yè)部拓展部人力資源部公司戰(zhàn)略財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告生產(chǎn)狀況與技術(shù)水平分析報(bào)告市場(chǎng)狀況分析員工素質(zhì)分析人力資源規(guī)劃辦公室分析外部環(huán)境和內(nèi)部狀況現(xiàn)階段企業(yè)文化企業(yè)文化定位總裁審議分解定位細(xì)化目標(biāo)企業(yè)文化管理方案審批（參與）審批（參與）審批（參與）審批（參與）審批（參與）撰寫年度總結(jié)報(bào)告并上交總裁審批是否是否審閱反饋組織實(shí)施企業(yè)文化管理流程2023/3/219企管部財(cái)務(wù)部各事業(yè)部拓展部人力資源部辦公室總裁確定議題確定議題提出申請(qǐng)確定議題提出申請(qǐng)確定議題提出申請(qǐng)確定議題提出申請(qǐng)確定議題提出申請(qǐng)確定議題提出申請(qǐng)審批籌備并通知參加會(huì)議參加會(huì)議參加會(huì)議參加會(huì)議參加會(huì)議參加會(huì)議組織會(huì)議形成決議并下發(fā)存檔執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行情況檢查結(jié)果評(píng)估是是否否1432會(huì)議管理流程2023/3/2110被審計(jì)部門審計(jì)部監(jiān)察委員會(huì)審計(jì)通知書調(diào)閱材料清單收集被審計(jì)單位材料、編制審計(jì)方案填寫審計(jì)通知書和調(diào)閱材料清單審計(jì)方案對(duì)調(diào)閱材料檢查測(cè)試記錄審計(jì)工作底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告初稿審計(jì)報(bào)告及被審計(jì)單位意見根據(jù)年度計(jì)劃確定被審計(jì)單位審批準(zhǔn)備調(diào)閱材料并在清單上簽字提交調(diào)閱文件材料檢查被審計(jì)單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)