公司審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)

第5頁(yè)共5頁(yè)公司審?計(jì)部門?領(lǐng)導(dǎo)年?終工作?總結(jié)?各位領(lǐng)?導(dǎo)：?一年來?，在公?司領(lǐng)導(dǎo)?的親切?關(guān)懷和?指導(dǎo)下?，我在?審計(jì)部?經(jīng)理的?崗位上?，帶領(lǐng)?審計(jì)部?的全體?同仁嚴(yán)?格按照?年初制?定的審?計(jì)計(jì)劃?，緊緊?圍繞公?司提出?的"加?大核查?、審核?、監(jiān)管?力度，?確保各?項(xiàng)制度?深入落?實(shí)"這?一工作?目標(biāo)，?積極主?動(dòng)地在?公司內(nèi)?部開展?了審計(jì)?工作。?經(jīng)過全?體同志?們的共?同努力?，取得?了一定?成績(jī)，?主要表?現(xiàn)在：?1、?從公司?內(nèi)審工?作的開?展上實(shí)?現(xiàn)了由?原來的?淺層次?、窄領(lǐng)?域的簡(jiǎn)?單審計(jì)?向多方?位、寬?領(lǐng)域的?綜合審?計(jì)的轉(zhuǎn)?變，實(shí)?現(xiàn)了從?創(chuàng)建到?各項(xiàng)工?作得以?健康發(fā)?展的良?性過渡?。2?、從個(gè)?人的工?作能力?發(fā)面，?實(shí)現(xiàn)了?從最初?的不了?解、不?熟悉，?工作過?分謹(jǐn)慎?小心，?甚至有?些領(lǐng)域?不敢介?入，到?現(xiàn)在能?大膽的?、全面?的開展?工作的?轉(zhuǎn)變。?可以說?經(jīng)過一?年的努?力，我?現(xiàn)在已?經(jīng)全部?融入到?了這個(gè)?充滿活?力、朝?氣的大?家庭中?，但這?與領(lǐng)導(dǎo)?對(duì)我的?期望和?要求還?存有較?大的差?距。不?過我相?信有公?司領(lǐng)導(dǎo)?的信任?，有在?座的各?位部門?經(jīng)理的?大力支?持，再?加上我?們?nèi)w?審計(jì)人?員的勤?奮工作?，公司?的內(nèi)審?工作一?定能一?年會(huì)比?一年有?起色。?同時(shí)也?會(huì)能得?到公司?領(lǐng)導(dǎo)和?同志們?的認(rèn)可?及歡迎?。下?面我從?三個(gè)方?面匯報(bào)?工作：?一、?___?_年的?主要工?作1?、嚴(yán)格?審計(jì)的?紀(jì)律和?制度?審計(jì)部?是一個(gè)?新設(shè)部?室，領(lǐng)?導(dǎo)寄予?我們厚?望，同?志們也?關(guān)注著?我們的?發(fā)展，?我深知?責(zé)任重?大。為?了使內(nèi)?部審計(jì)?工作在?公司管?理中得?以順利?開展，?審計(jì)部?在成立?后的第?一次全?體會(huì)議?上，就?根據(jù)制?定的年?度工作?計(jì)劃，?并結(jié)合?內(nèi)部人?員的具?體業(yè)務(wù)?能力，?本著既?要明確?各自崗?位職責(zé)?，還要?堅(jiān)持分?工不分?家的原?則，進(jìn)?行了內(nèi)?部分工?。并從?工作紀(jì)?律、工?作作風(fēng)?、工作?態(tài)度、?工作形?象和工?作結(jié)果?等五個(gè)?方面提?出了具?體的要?求。這?些基礎(chǔ)?工作的?進(jìn)行，?為我們?全年工?作的順?利展開?打下了?扎實(shí)的?基礎(chǔ)。?2、?積極開?展對(duì)駐?外分公?司財(cái)務(wù)?管理的?監(jiān)督和?評(píng)價(jià)?臨沂獅?瑪公司?是我公?司至今?唯一一?家對(duì)外?獨(dú)立開?展經(jīng)營(yíng)?業(yè)務(wù)的?駐外分?公司，?年生產(chǎn)?各種復(fù)?合肥近?___?_噸，?加上銷?售總公?司的肥?料，_?___?年銷售?收入已?經(jīng)突破?了一億?元，公?司的資?產(chǎn)總額?也達(dá)到?了__?__多?萬元。?但是由?于種種?原因，?該公司?一直沒?有建立?起完整?、嚴(yán)密?的內(nèi)部?核算管?理制度?，從而?使會(huì)計(jì)?信息的?反映帶?有很大?的不真?實(shí)性，?也給總?公司的?財(cái)務(wù)管?理帶來?了一定?的風(fēng)險(xiǎn)?性。根?據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的?要求，?我們?cè)?對(duì)其會(huì)?計(jì)核算?進(jìn)行檢?查審核?的同時(shí)?，先后?分兩個(gè)?階段對(duì)?該公司?的財(cái)務(wù)?管理進(jìn)?行規(guī)范?、核查?。第?一階段?是參照?總公司?的相關(guān)?制度，?幫助該?公司制?定其內(nèi)?部的財(cái)?務(wù)管理?制度，?建立健?全倉(cāng)庫(kù)?管理的?工作流?程，健?全會(huì)計(jì)?核算的?賬簿體?系，規(guī)?范會(huì)計(jì)?核算程?序，建?立嚴(yán)格?的、定?期的會(huì)?計(jì)報(bào)告?制度。?第二?階段，?對(duì)規(guī)范?后的會(huì)?計(jì)核算?制度，?實(shí)施正?常的審?計(jì)檢查?，通過?這一系?列工作?，規(guī)范?了該公?司核算?制度的?同時(shí)，?也教育?了會(huì)計(jì)?人員，?增強(qiáng)了?他們做?好工作?的責(zé)任?心，起?到了很?好的效?果。?3、嚴(yán)?格費(fèi)用?報(bào)銷規(guī)?定，嚴(yán)?格費(fèi)用?審核?今年是?我公司?各種費(fèi)?用報(bào)銷?新規(guī)定?出臺(tái)的?第一年?，舊的?報(bào)銷程?序和標(biāo)?準(zhǔn)對(duì)審?計(jì)工作?影響很?大，突?出反映?在人們?的認(rèn)識(shí)?上。審?計(jì)是執(zhí)?行各種?規(guī)章制?度的前?沿，審?計(jì)人員?就是把?這個(gè)關(guān)?口的，?將不符?合規(guī)定?的支出?堵在這?個(gè)關(guān)口?之外，?是我們?審計(jì)人?員的責(zé)?任。我?們從一?開始的?單純的?業(yè)務(wù)費(fèi)?用審核?逐步擴(kuò)?大到后?勤的費(fèi)?用審核?、生產(chǎn)?車間工?資的審?核、裝?卸費(fèi)的?審核、?車間修?理費(fèi)的?審核等?，基本?上包括?了所有?的支出?。為了?保證這?一工作?的質(zhì)量?，我們?利用可?利用的?一切時(shí)?間，組?織學(xué)習(xí)?公司出?臺(tái)發(fā)布?的新規(guī)?定，新?同志為?了盡快?提高自?己的技?能，主?動(dòng)請(qǐng)教?老同志?，并對(duì)?要點(diǎn)及?時(shí)做好?筆記，?所作的?這一切?都為做?好這項(xiàng)?工作打?下了良?好的基?礎(chǔ)。一?年以來?，盡管?我們對(duì)?費(fèi)用的?審核量?上不斷?增大，?但基本?上沒有?出現(xiàn)有?問題的?審核，?從而有?效的配?合了公?司的財(cái)?務(wù)管理?工作。?4、?利用一?切可利?用的機(jī)?會(huì)，為?領(lǐng)導(dǎo)提?供市場(chǎng)?監(jiān)管信?息根?據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的?安排，?今年，?我先后?到河南?和省內(nèi)?的幾個(gè)?市場(chǎng)。?針對(duì)市?場(chǎng)反映?出的問?題，進(jìn)?行了核?查，并?結(jié)合核?查進(jìn)行?了市場(chǎng)?調(diào)研，?這也是?審計(jì)部?___?_年工?作計(jì)劃?的一項(xiàng)?基本內(nèi)?容。核?查中，?我們晝?夜兼程?，為了?把問題?核查清?楚，把?市場(chǎng)調(diào)?研準(zhǔn)確?，每到?一處都?積極地?與客戶?溝通，?多方收?集市場(chǎng)?信息資?料，這?一切都?為我們?后期報(bào)?告的撰?寫積累?了豐富?的第一?手資料?。先后?兩次的?市場(chǎng)走?訪，形?成了近?萬字的?報(bào)告，?把問題?找準(zhǔn)了?，建議?提對(duì)了?，得到?了公司?領(lǐng)導(dǎo)的?肯定和?客戶、?業(yè)務(wù)人?員的好?評(píng)。?5、工?業(yè)園區(qū)?建設(shè)項(xiàng)?目的結(jié)?算工作?已接近?尾聲?根據(jù)工?作計(jì)劃?，并經(jīng)?公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)?后，組?織了對(duì)?工業(yè)園?區(qū)建設(shè)?項(xiàng)目施?工單位?報(bào)價(jià)的?核對(duì)及?園區(qū)設(shè)?備計(jì)價(jià)?等工作?。園區(qū)?項(xiàng)目建?設(shè)跨度?長(zhǎng)、項(xiàng)?目多、?投資大?、施工?單位多?、資料?零散，?我們通?過努力?一一克?服了這?些困難?，截止?到__?__月?底這項(xiàng)?工作已?基本結(jié)?束。此?項(xiàng)工作?的順利?開展，?既較好?的維護(hù)?了我們?金正大?公司的?對(duì)外形?象，也?為公司?取得了?可觀的?經(jīng)濟(jì)效?益。?6、應(yīng)?收賬款?的回收?工作進(jìn)?展順利?按照?工作計(jì)?劃，組?織了應(yīng)?收賬款?的回收?工作。?為了使?這項(xiàng)工?作做得?扎實(shí)有?效，在?公司財(cái)?務(wù)部的?通力配?合下，?首先對(duì)?截止到?___?_年_?___?月__?__日?之前的?應(yīng)收賬?款進(jìn)行?了梳理?，并根?據(jù)內(nèi)部?的落實(shí)?情況編?制了賬?齡分析?表。本?著先清?沒有問?題的客?戶這一?原則，?組織實(shí)?施了清?查、清?收工作?。截止?到今年?___?_月底?，共清?收賬款?___?_元，?較好的?維護(hù)了?公司的?合法權(quán)?益。?二、工?作中存?在的不?足1?、審計(jì)?工作還?存在盲?點(diǎn)，如?對(duì)經(jīng)濟(jì)?合同的?審查。?在企?業(yè)經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)中?產(chǎn)生的?各類經(jīng)?濟(jì)合同?是企業(yè)?經(jīng)營(yíng)管?理的一?項(xiàng)重要?內(nèi)容。?實(shí)施有?效的經(jīng)?濟(jì)合同?審核也?是內(nèi)部?審計(jì)的?一項(xiàng)重?要工作?。早在?審計(jì)部?成立之?初就制?定出了?要建立?有效的?的合同?管理機(jī)?制的工?作計(jì)劃?，提出?了要全?程參與?施工合?同、大?型設(shè)備?及物資?采購(gòu)合?同的擬?定、評(píng)?審乃至?簽訂的?建議和?目標(biāo)，?并要求?與有關(guān)?科室、?部門共?同配合?對(duì)合同?的主要?條款和?要素進(jìn)?行評(píng)審?、會(huì)簽?，以達(dá)?到簽訂?的所有?合同都?滿足可?行性、?合法性?、效益?性的要?求，并?對(duì)合同?的執(zhí)行?情況進(jìn)?行全過?程跟蹤?監(jiān)督。?但是由?于種種?原因，?特別是?我自身?的努力?不夠，?這項(xiàng)工?作至今?也沒有?開展起?來，形?成了審?計(jì)工作?的一個(gè)?盲點(diǎn)。?（今年?我向公?司提出?了要成?立合同?管理領(lǐng)?導(dǎo)小組?的建議?）2?、審計(jì)?工作還?不夠深?入、細(xì)?致審?計(jì)工作?是一項(xiàng)?政策性?、專業(yè)?性很強(qiáng)?的工作?。在內(nèi)?部審計(jì)?工作當(dāng)?中，既?