公司財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃

第4頁(yè)共4頁(yè)公司財(cái)?務(wù)部年?度工作?計(jì)劃?___?_年是?公司發(fā)?展中的?關(guān)鍵一?年，集?團(tuán)公司?成立后?，一切?都以嶄?新的面?貌呈現(xiàn)?。站在?新的起?點(diǎn)，財(cái)?務(wù)部將?一如既?往地圍?繞公司?的總體?經(jīng)營(yíng)思?路和發(fā)?展規(guī)劃?，認(rèn)真?貫徹執(zhí)?行公司?財(cái)務(wù)預(yù)?算，以?加強(qiáng)財(cái)?務(wù)核算?、提高?會(huì)計(jì)素?質(zhì)為主?要工作?內(nèi)容，?以精細(xì)?化核算?、數(shù)量?化考核?為工作?方法，?以利潤(rùn)?最大化?為目標(biāo)?，以資?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?責(zé)任為?主線，?全面推?行制度?化、標(biāo)?準(zhǔn)化、?程序化?、信息?化的財(cái)?務(wù)管理?模式，?加強(qiáng)成?本核算?，實(shí)行?全員、?全過(guò)程?的財(cái)務(wù)?管理策?略，從?嚴(yán)管理?，積極?為公司?領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)?營(yíng)決策?當(dāng)好參?謀，為?完成公?司經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)作?出應(yīng)有?的努力??，F(xiàn)就?目前情?況，提?出以下?初步構(gòu)?想1?、財(cái)經(jīng)?整頓貫?徹一個(gè)?“實(shí)”?字按?照國(guó)家?局《五?條紀(jì)律?》要求?，針對(duì)?___?_年財(cái)?經(jīng)秩序?專(zhuān)項(xiàng)整?頓自查?出來(lái)的?薄弱環(huán)?節(jié)，如?扎賬時(shí)?間不規(guī)?范、原?始憑證?不合法?、資產(chǎn)?管理不?科學(xué)、?財(cái)務(wù)收?支不合?規(guī)、核?算不實(shí)?、手續(xù)?不全等?問(wèn)題，?積極進(jìn)?行整改?和自查?自糾，?進(jìn)一步?深化會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)?，完善?財(cái)務(wù)管?理體制?。明年?的重點(diǎn)?要放在?區(qū)局和?基層網(wǎng)?點(diǎn)，要?規(guī)范會(huì)?計(jì)核算?、原始?記錄、?財(cái)產(chǎn)清?查的操?作、傳?遞、交?接手續(xù)?，落實(shí)?資金、?商品、?資產(chǎn)的?管理責(zé)?任，強(qiáng)?化內(nèi)部?控制，?使管錢(qián)?管賬管?物嚴(yán)格?分工，?相互核?對(duì)，相?互監(jiān)督?，防止?經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)中的?失誤差?錯(cuò)，保?障各財(cái)?務(wù)環(huán)節(jié)?安全運(yùn)?轉(zhuǎn)，全?面推動(dòng)?財(cái)務(wù)管?理規(guī)范?運(yùn)作，?通過(guò)專(zhuān)?項(xiàng)整頓?建立起?規(guī)范、?守法、?誠(chéng)信的?財(cái)經(jīng)秩?序，確?保在明?年二至?___?_月的?省局復(fù)?查和_?___?月以后?的國(guó)家?局重點(diǎn)?檢查中?全面過(guò)?關(guān)。?2、財(cái)?務(wù)集中?實(shí)現(xiàn)一?個(gè)“流?”字?全省“?集中財(cái)?務(wù)、資?金中心?、電子?商務(wù)”?三位一?體的信?息管?理系統(tǒng)?應(yīng)用軟?件已由?省局項(xiàng)?目組完?成，明?年一季?度將正?式運(yùn)行?。該系?統(tǒng)將統(tǒng)?一會(huì)計(jì)?科目與?科目級(jí)?次，統(tǒng)?一固定?資產(chǎn)折?舊年限?、方法?，統(tǒng)一?存貨分?類(lèi)與單?據(jù)格式?，實(shí)現(xiàn)?省局對(duì)?分、縣?公司會(huì)?計(jì)業(yè)務(wù)?的跨單?位審核?、聯(lián)查?，直接?進(jìn)行預(yù)?算表單?的審批?，為適?應(yīng)省局?新管理?方法的?要求，?我們將?對(duì)目前?的核算?流程進(jìn)?行重組?，資金?每日上?劃，費(fèi)?用按預(yù)?算按月?核拔，?與省局?、網(wǎng)點(diǎn)?上下聯(lián)?網(wǎng)，會(huì)?計(jì)報(bào)賬?一天一?報(bào)，財(cái)?務(wù)、資?金數(shù)據(jù)?及時(shí)上?傳，讓?資金流?、商品?流、信?息流實(shí)?現(xiàn)數(shù)據(jù)?共亨，?建立“?集中財(cái)?務(wù)、分?級(jí)控制?、全面?預(yù)算、?責(zé)任會(huì)?計(jì)”的?財(cái)務(wù)管?理體系?。3?、資金?管理突?出一個(gè)?“零”?字一?是零資?金運(yùn)營(yíng)?，零運(yùn)?營(yíng)資金?并非真?的零資?金，而?是用盡?可能少?的流動(dòng)?資金推?動(dòng)企業(yè)?的生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)運(yùn)?作。明?年由于?省局要?搞全省?資金中?心，企?業(yè)資金?帳戶(hù)開(kāi)?在省行?，貨款?按合同?合同執(zhí)?行劃帳?，留在?企業(yè)周?轉(zhuǎn)的錢(qián)?將非常?少，我?們將盡?量利用?各種應(yīng)?付款、?應(yīng)交款?、預(yù)收?款、未?交稅金?、未交?利潤(rùn)等?負(fù)債資?金進(jìn)行?負(fù)債經(jīng)?營(yíng)，實(shí)?現(xiàn)零資?金成本?。二?是零庫(kù)?存管理?，對(duì)各?單位實(shí)?行庫(kù)存?定額，?超定額?的單位?將按超?出比例?扣減其?經(jīng)營(yíng)得?分，反?之則增?加得分?，讓庫(kù)?存定額?與工資?掛鉤，?促進(jìn)各?單位勤?進(jìn)快銷(xiāo)?，加速?資金周?轉(zhuǎn)。?公司財(cái)?務(wù)部年?度工作?計(jì)劃（?二）?___?_年是?公司發(fā)?展中的?關(guān)鍵一?年，集?團(tuán)公司?成立后?，一切?都以嶄?新的面?貌呈現(xiàn)?。站在?新的起?點(diǎn)，財(cái)?務(wù)部將?一如既?往地圍?繞公司?的總體?經(jīng)營(yíng)思?路和發(fā)?展規(guī)劃?，認(rèn)真?貫徹執(zhí)?行公司?財(cái)務(wù)預(yù)?算，以?加強(qiáng)財(cái)?務(wù)核算?、提高?會(huì)計(jì)素?質(zhì)為主?要工作?內(nèi)容，?以精細(xì)?化核算?、數(shù)量?化考核?為工作?方法，?以利潤(rùn)?最大化?為目標(biāo)?，以資?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?責(zé)任為?主線，?全面推?行制度?化、標(biāo)?準(zhǔn)化、?程序化?、信息?化的財(cái)?務(wù)管理?模式，?加強(qiáng)成?本核算?，實(shí)行?全員、?全過(guò)程?的財(cái)務(wù)?管理策?略，從?嚴(yán)管理?，積極?為公司?領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)?營(yíng)決策?當(dāng)好參?謀，為?完成公?司經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)作?出應(yīng)有?的努力??，F(xiàn)就?目前情?況，提?出以下?初步構(gòu)?想：?1、財(cái)?經(jīng)整頓?貫徹一?個(gè)“實(shí)?”字?按照國(guó)?家局《?五條紀(jì)?律》要?求，針?對(duì)__?__年?財(cái)經(jīng)秩?序?qū)ｍ?xiàng)?整頓自?查出來(lái)?的薄弱?環(huán)節(jié)，?如扎賬?時(shí)間不?規(guī)范、?原始憑?證不合?法、資?產(chǎn)管理?不科學(xué)?、財(cái)務(wù)?收支不?合規(guī)、?核算不?實(shí)、手?續(xù)不全?等問(wèn)題?，積極?進(jìn)行整?改和自?查自糾?，進(jìn)一?步深化?會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)，完?善財(cái)務(wù)?管理體?制。明?年的重?點(diǎn)要放?在區(qū)局?和基層?網(wǎng)點(diǎn)，?要規(guī)范?會(huì)計(jì)核?算、原?始記錄?、財(cái)產(chǎn)?清查的?操作、?傳遞、?交接手?續(xù)，落?實(shí)資金?、商品?、資產(chǎn)?的管理?責(zé)任，?強(qiáng)化內(nèi)?部控制?，使管?錢(qián)管賬?管物嚴(yán)?格分工?，相互?核對(duì)，?相互監(jiān)?督，防?止經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)中?的失誤?差錯(cuò)，?保障各?財(cái)務(wù)環(huán)?節(jié)安全?運(yùn)轉(zhuǎn)，?全面推?動(dòng)財(cái)務(wù)?管理規(guī)?范運(yùn)作?，通過(guò)?專(zhuān)項(xiàng)整?頓建立?起規(guī)范?、守法?、誠(chéng)信?的財(cái)經(jīng)?秩序，?確保在?明年二?至__?__月?的省局?復(fù)查和?___?_月以?后的國(guó)?家局重?點(diǎn)檢查?中全面?過(guò)關(guān)。?2、?財(cái)務(wù)集?中實(shí)現(xiàn)?一個(gè)“?流”字?全省?“集中?財(cái)務(wù)、?資金中?心、電?子商務(wù)?”三位?一體的?信息?管理系?統(tǒng)應(yīng)用?軟件已?由省局?項(xiàng)目組?完成，?明年一?季度將?正式運(yùn)?行。該?系統(tǒng)將?統(tǒng)一會(huì)?計(jì)科目?與科目?級(jí)次，?統(tǒng)一固?定資產(chǎn)?折舊年?限、方?法，統(tǒng)?一存貨?分類(lèi)與?單據(jù)格?式，實(shí)?現(xiàn)省局?對(duì)分、?縣公司?會(huì)計(jì)業(yè)?務(wù)的跨?單位審?核、聯(lián)?查，直?接進(jìn)行?預(yù)算表?單的審?批，為?適應(yīng)省?局新管?理方法?的要求?，我們?將對(duì)目?前的核?算流程?進(jìn)行重?組，資?金每日?上劃，?費(fèi)用按?預(yù)算按?月核拔?，與省?局、網(wǎng)?點(diǎn)上下?聯(lián)網(wǎng)，?會(huì)計(jì)報(bào)?賬一天?一報(bào)，?財(cái)務(wù)、?資金數(shù)?據(jù)及時(shí)?上傳，?讓資金?流、商?品流、?信息流?實(shí)現(xiàn)數(shù)?據(jù)共亨?，建立?“集中?財(cái)務(wù)、?分級(jí)控?制、全?面預(yù)算?、責(zé)任?會(huì)計(jì)”?的財(cái)務(wù)?管理體?系。?3、資?金管理?突出一?個(gè)“零?”字?一是零?資金運(yùn)?營(yíng)，零?運(yùn)營(yíng)資?金并非?真的零?資金，?而是用?盡可能?少的流?動(dòng)資金?推動(dòng)企?業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?運(yùn)作。?明年由?于省局?要搞全?省資金?中心，?企業(yè)資?金帳戶(hù)?開(kāi)在省?行，貨?款按合?同合同?執(zhí)行劃?帳，留?在企業(yè)?周轉(zhuǎn)的?錢(qián)將非?常少，?我們將?盡量利?用各種?應(yīng)付款?、應(yīng)交?款、