出納安全職責8篇

1/1出納安全職責（集錦8篇）

出納安全職責第1篇1、辦理現(xiàn)金取現(xiàn)、收付和銀行結算業(yè)務;辦理與銀行相關的事務;

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數據;

3、保管庫存現(xiàn)金、空白收據、空白支票及作廢支票等單據;

4、定期核查、盤點公司的現(xiàn)金、銀行存款，做到帳實相符;

5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料并裝訂成冊;

6、每周編制資金余額表并上報集團及相關人員;

7、管理公司賬戶，負責公司賬戶開設、延期、銷戶等工作;

8、工資發(fā)放;

出納安全職責第2篇1、按規(guī)定做好現(xiàn)金收付，每日登記現(xiàn)金日記賬;

2、根據公司相關財務制度和有關規(guī)定及管理方法和要求，進行各項費用審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現(xiàn)金支票保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時跟銀行對賬;發(fā)票的開據;

5、辦公室行政人事日常工作;

6、總經理交代的其他日常事務。

出納安全職責第3篇1、負責日常資金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認及業(yè)務系統(tǒng)維護;

3、負責銀行業(yè)務辦理，包括開戶、轉賬、結算等工作;

4、負責審核有關原始憑證，整理發(fā)票;

5、負責發(fā)票的開具，并完善發(fā)票登記臺賬;

6、進項稅發(fā)票認證及核對，月末制作發(fā)票認證抵扣清單;

7、月末發(fā)票、憑證等財務檔案裝訂、歸檔工作;

8、完成上級領導交辦的其他工作;

出納安全職責第4篇負責學員收費、轉班、退費等業(yè)務辦理。

負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作。

負責現(xiàn)金、銀行日記賬的登記、核對。

根據公司財務制度及報銷流程，審核員工報銷單據，于報銷日發(fā)放報銷及對外付款。

負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。

及時進行現(xiàn)金盤點，日清月結、賬實相符。

負責公司發(fā)票的開具、購買、登記。

負責與集團公司中心對賬，保證及時準確上報。

定期配合集團審查工作。

及時與總部財務溝通并協(xié)助開展工作。

出納安全職責第5篇1、負責各公司所有現(xiàn)金收支、審核付款票據，員工費用報銷，收據開訖;

2、負責各公司銀行業(yè)務結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;

3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;

4、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符;

5、負責各公司現(xiàn)金銀行收支余額日報表編制;

6、負責收入、支出所產生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;

出納安全職責第6篇負責現(xiàn)金、銀行存款的收支安全;

負責根據公司付款制度執(zhí)行付款手續(xù);確保安全、準確無誤;

嚴格審核報銷單據，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全;

負責編制費用報銷憑證及公司費用匯總，及時與公司預算核對，確保各部門費用在預算內報銷;

負責編制資金日報及資金回籠表并于下班前并發(fā)送給相關公司領導;

負責催收發(fā)票、提醒員工及時報賬。對預付賬款及員工借款及時清理;

負責公司貸款業(yè)務、賬戶管理及銀行對賬單、銀行回單打印，及時賬務處理;

領導安排的其他工作及財務檔案資料的整理保管工作;

出納安全職責第7篇1、酒店出納

2、每日將收到的現(xiàn)金及時存入銀行，做到日清月結;

3、審核費用類發(fā)票的規(guī)范性、合理性;

4、每日更新資金日報表，上報相關領導;

5、銀行網銀支付的發(fā)起;

6、銀行開戶、銷戶，及時拿回銀行回單、銀行對賬單;

7、銀行票據、有價證券、財務章等的保管;

8、相關收入、費用憑證的錄入;

9、利用暫時閑置資金購買銀行理財產品，取得理財收益;

10、個人借款的管理，臺賬清晰，年底清零;

11、及時完成領導交代的其它工作事項。

出納安全職責第8篇負責參與審核財務單據，整理檔案，管理發(fā)票，并負責定期與各方進行溝通和往來對賬;

協(xié)助審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析，負責制定相關報表，定期提示各方及時付款、收款;

協(xié)助公司內部各