收尾銷號項目管理辦法

收尾銷號工程治理方法〔試行〕第一章總則第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司收尾銷號工程治理，降低工程收支風(fēng)險，防范政策和法律風(fēng)險，加強(qiáng)收尾銷號工程統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，有效組織工程收尾各項工作，明確各部門職責(zé)，落實各項工作責(zé)任制，特制定本治理方法。其次條 收尾銷號工程治理主要指工程主體完工或交付使用至對上結(jié)算審計完成時止。工程完工后，由公司工程部與工程部溝通，由工程部填寫《收尾銷號工程確認(rèn)單》，上報公司總經(jīng)理辦公會審議通過后，認(rèn)定為收尾工程，并下發(fā)通知。第三條 收尾銷號工程治理工作主要包括收尾工程動態(tài)信息檔案的建立、工程收尾階段治理人員定編及責(zé)任分工、技術(shù)檔案整理校訂移交、組織工程竣工驗收、優(yōu)質(zhì)工程申報、對上對下完工結(jié)算、完工后周轉(zhuǎn)材料及固定資產(chǎn)的管理、竣工后工程款收支治理、工程竣工后遺留問題的處理、印章治理等。第四條 本方法適用于公司所屬全部收尾銷號工程〔包括局指工程、集團(tuán)指工程。其次章組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)第五條 公司成立收尾銷號工程領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：總經(jīng)理副組長：分管副總經(jīng)理組員：工程治理部預(yù)算考核部物資設(shè)備部財務(wù)部人力資源部安全質(zhì)量部綜合辦公室法律事務(wù)部等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人，收尾銷號工程治理辦公室設(shè)在工程治理部。第六條收尾銷號工程領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)(一)制定和完善收尾銷號工程治理相關(guān)制度和方法；(二)對收尾工程制定《收尾銷號工程完成時間節(jié)點及考(三)按月收集匯總收尾銷號工程信息，并建立收尾工程治理臺賬，準(zhǔn)時完成銷號工作；(四)負(fù)責(zé)收尾銷號工程相關(guān)人員的調(diào)配工作，撤場后的人員安排；(五)負(fù)責(zé)收尾期間工程發(fā)生的各類費用審批及開銷治理；(六)負(fù)責(zé)審核個別存在遺留問題的勞務(wù)協(xié)作隊伍的完工結(jié)算；(七)對撤場后周轉(zhuǎn)材料及固定資產(chǎn)處理進(jìn)展決策；(八)對收尾銷號工程施工現(xiàn)場遺留問題進(jìn)展處理；(九)負(fù)責(zé)收尾銷號工程各類印章的回收治理工作。第七條工程部成立收尾銷號工程工作組(一)專職工作組適用工程特點：收尾工作量大、有局部工程未完工或正在消缺、業(yè)主有明確要求；人員組成：收尾工程負(fù)責(zé)人原則上由工程最終一任項打算、財務(wù)、物資設(shè)備等相關(guān)人員組成，在收尾階段成立，到工程結(jié)算完成后撤銷〔撤銷后如有法律訴訟案件，相關(guān)人員應(yīng)樂觀協(xié)作。(二)兼職工作組適用工程特點：工程較小、工程量不簡潔、與工程處于同一區(qū)域且治理人員根本無變動；人員組成：由其他工程人員借調(diào)，幫助處理工程收尾特別狀況可指定專人專職負(fù)責(zé)。第八條 收尾銷號工程工作組主要工作內(nèi)容：(一)收尾工程負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)收尾工程治理的全面工等相關(guān)工作。(二)工程技術(shù)治理方面：主要負(fù)責(zé)對上對下結(jié)算工程量的最終審核，施工技術(shù)成果的總結(jié)，優(yōu)質(zhì)工程申報，竣工資料的移交，參與工程移交和審計工作。收尾階段工程技術(shù)管主要工作為技術(shù)檔案的整理、組卷移交、技術(shù)總結(jié)、工程移交、優(yōu)質(zhì)工程申報、參與工程收尾相關(guān)遺留問題處理等，具體工作如下：按業(yè)主要求作好技術(shù)檔案最終補(bǔ)充完善整理工作，并盡早移交竣工資料，竣工資料治理應(yīng)依據(jù)局《交〔竣〕工文并在工程撤場前將備份資料移交公司工程部?！部⒐べY料移36〕作好工程治理的全面總結(jié)工作，包括施工技術(shù)總結(jié)，專題技術(shù)總結(jié)等為公司的工程治理積存貴重的閱歷財寶?！?〕重檢查現(xiàn)場表觀質(zhì)量，覺察問題準(zhǔn)時改正，保證移交一次通過，如在移交過程中相關(guān)部門提出需整改的問題，要準(zhǔn)時〔具體限時要求依據(jù)不同工程類型，視狀況而定〕依據(jù)工程制定的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，依據(jù)局優(yōu)質(zhì)工程治理方法3存檔〕協(xié)作好相關(guān)部室做好工程量清理，完成變更索賠、對上、對下結(jié)算等相關(guān)工作；(三)打算合同治理方面：主要負(fù)責(zé)對下結(jié)算、竣工結(jié)算、估量總收入、總本錢情況、工程收尾相關(guān)遺留問題處理等，具體工作如下：對下結(jié)算依據(jù)公司《完工結(jié)算治理方法》相關(guān)規(guī)定完成對下結(jié)算工作，對不按公司規(guī)定進(jìn)展結(jié)算的工程，取消該項進(jìn)度嘉獎并通報批判。辦理對下完工結(jié)算時，綜合考慮中間計量狀況，嚴(yán)格把握結(jié)算工程量，結(jié)算數(shù)量以經(jīng)工程部確認(rèn)的合格工程量為準(zhǔn)，臨時用工及機(jī)械、合同外工程等必需手續(xù)齊備，否則不準(zhǔn)進(jìn)入結(jié)算計量。此外，施工隊伍的完工結(jié)算，應(yīng)在其完成全部施工內(nèi)容后，準(zhǔn)時結(jié)算，不得將全部〔對下結(jié)算工作需在確認(rèn)為收尾工程后三個月之內(nèi)完成〕做好對上決算的末次梳理工作，專人進(jìn)展跟蹤、具體實施，保證和監(jiān)理、業(yè)主對接好，依據(jù)業(yè)主安排，準(zhǔn)時報送結(jié)算資料。對未依據(jù)業(yè)主要求上報結(jié)算資料的工程，取消該項進(jìn)度嘉獎。對產(chǎn)生惡劣影響的工程和個人通報批判。最終結(jié)算卷編制完成后，需報公司審批，經(jīng)公司同意后，方可上〔對上結(jié)算工作依據(jù)具體狀況制定完成時限〕完成報表工作，收尾階段打算部仍需按時更并按時上報各類報表及說明，直至竣工結(jié)算完成。與工程部親熱協(xié)作，保證變更索賠得到準(zhǔn)時的計量與結(jié)算。(四)財務(wù)治理方面：竣工后審計預(yù)備工作的賬務(wù)復(fù)核等，具體工作如下：各收尾工程需保證物資類材料賬實相符，對原材料、周轉(zhuǎn)材料和固定資產(chǎn)準(zhǔn)時做清理。各收尾工程杜絕存在賬面預(yù)付款，施工隊伍的計量手續(xù)和物資材料的點驗手續(xù)需完善。各收尾工程要按回款期完成對履約保證金、質(zhì)保金、各收尾工程要完善對上對下計量和支付臺賬、供給商往來臺賬〔特別留意要準(zhǔn)確記錄供給商發(fā)票開具狀況，保證明細(xì)和余額與賬目相符，各類稅票、和業(yè)主末次計量單等重要單據(jù)原件和電子版掃描件要留存。各收尾工程的賬戶需要在工程完工六個月內(nèi)完成銷戶，工程尾款的收付由公司機(jī)關(guān)代為執(zhí)行，賬戶有特別用途不能在此期間內(nèi)注銷的除外。各收尾工程的會計憑證、報表、明細(xì)賬需完整打印并裝訂，涉及蓋章簽字的地方不準(zhǔn)有遺漏。(五)物資設(shè)備治理方面：主要負(fù)責(zé)依據(jù)上級部門要求編制周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械設(shè)備的調(diào)轉(zhuǎn)和保管打算并安排落實，幫助審計檢查等。不允許再有材料選購、機(jī)械租賃等額外費用產(chǎn)生，協(xié)作財務(wù)部完成工程交賬時庫存材料的余額清零工作，對工程購置的鋼模板及其他有殘值的周轉(zhuǎn)材料的處理狀況要有完整的賬面表達(dá)，無論是調(diào)撥或是變賣。設(shè)備的退場、調(diào)配及保管：①工程完工后要對工程的固定資產(chǎn)進(jìn)展認(rèn)真地核實，對調(diào)出的固定資產(chǎn)準(zhǔn)時辦理調(diào)撥手。②經(jīng)過批準(zhǔn)退場或封存的設(shè)備，在退場或封存之前必需進(jìn)展全面的修理和保養(yǎng)，使其到達(dá)狀態(tài)完好。③退場設(shè)備假設(shè)沒有安排工程使用，原工程部負(fù)責(zé)將設(shè)備〔修理完好狀態(tài)固定資產(chǎn)的處置：參照局財務(wù)資金部下發(fā)的《中交隧道工程局資產(chǎn)處置治理方法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(六)印章治理：收尾工程的工程公章、財務(wù)專用章由財務(wù)部正式員工進(jìn)行保管并上報公司收尾工程領(lǐng)導(dǎo)小組備案。如工程部撤銷，工程公章、財務(wù)專用章應(yīng)上交公司綜合辦公室統(tǒng)一保管，收尾工程需要再次使用的，需提出申請，經(jīng)公司同意后，方可使用?！财摺嘲踩卫恚簩τ诰植看_認(rèn)為收尾工程，遺留工程施工、工程糾缺、修理等施工作業(yè)的工程，收尾工程負(fù)責(zé)人為安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)與協(xié)作隊伍簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并派專人現(xiàn)場旁站。第三章收尾工程人員治理〔一〕人員調(diào)配原則：優(yōu)先調(diào)用具有該收尾工程工作經(jīng)受的員工?！捕橙藛T調(diào)配治理調(diào)用人員由公司收尾工程治理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)展協(xié)調(diào)，具體調(diào)配由公司人力資源部負(fù)責(zé)。臨時調(diào)用人員在調(diào)用期間的工資、獎金應(yīng)在所在工程正常發(fā)放。調(diào)用人員不能按要求到達(dá)收尾工程報到的，需準(zhǔn)時說明緣由。被抽調(diào)工程如因工程自身緣由拒不執(zhí)行公司收尾銷號領(lǐng)導(dǎo)小組人員調(diào)配的，將取消該工程經(jīng)理年終評獎資格。臨時調(diào)用人員到收尾工程報到出差補(bǔ)助等依據(jù)公司《機(jī)關(guān)費用治理方法》的有關(guān)規(guī)定在所在工程列銷，年終考核時抵上交款。第四章費用開支規(guī)定第九條OA系統(tǒng)上報公司，收尾工程公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可開支。收尾人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。對超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，應(yīng)先報公司，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可乘坐并列銷。第五章考核及獎罰第十條獎罰分工程規(guī)模進(jìn)展專項嘉獎，不與工程考核嘉獎沖突。公司收尾銷號領(lǐng)導(dǎo)小組主要以《收尾銷號工程完成時間節(jié)點統(tǒng)計及考核表》為依據(jù)，每季度考核一次，按單項進(jìn)度，以個人或收尾工程組為單位發(fā)放2023～10000元不等的嘉獎。年終對收尾銷號工程做出突出奉獻(xiàn)的個人或團(tuán)體進(jìn)展嘉獎，由公司收尾領(lǐng)導(dǎo)小組提出嘉獎意見，上報