出納月度工作計(jì)劃模板

出納月度工?作計(jì)劃模板?作為公司?的財(cái)務(wù)出納?工作人員，?自然是做好?本職工作在?先，為公司?節(jié)約每一分?成本為已任?。為再次出?色的完成上?級交給我工?作，特制定?如下出納工?作計(jì)劃一?、加強(qiáng)規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算1、根?據(jù)新的制度?與準(zhǔn)則結(jié)合?實(shí)際情況，?進(jìn)行業(yè)務(wù)核?算，做好財(cái)?務(wù)工作。?2、做好本?職工作的同?時(shí)，處理好?同其他部門?的協(xié)調(diào)關(guān)系?。3、做?好正常出納?核算工作。?按照財(cái)務(wù)制?度，辦理現(xiàn)?金的收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，嚴(yán)格把?關(guān)，不能有?半點(diǎn)疏忽和?大意。加強(qiáng)?各種費(fèi)用開?支的核算，?及時(shí)進(jìn)行記?帳，編制出?納日報(bào)明細(xì)?表，匯總表?，月初報(bào)交?會計(jì)做賬，?嚴(yán)格支票領(lǐng)?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉(zhuǎn)?帳支票。?4、做好應(yīng)?對突發(fā)事件?的應(yīng)急工作?。5、堅(jiān)?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?6、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交辦?的其他工作?。二、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)?合企業(yè)行業(yè)?發(fā)展及自己?的崗位上工?作需求，加?強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)?方面的學(xué)習(xí)?，提高自己?的業(yè)務(wù)素質(zhì)?和綜合能力?。三、做?好資金預(yù)算?工作，加強(qiáng)?成本控制：?預(yù)算的目的?是設(shè)法增加?收入，減少?成本，壓縮?財(cái)務(wù)費(fèi)用，?管理費(fèi)用，?營業(yè)費(fèi)用等?各項(xiàng)支出。?1、預(yù)算?一定要全員?參與，絕不?能少數(shù)人參?與憑空捏造?，想當(dāng)然得?出。既包括?經(jīng)營指標(biāo)，?也涵蓋費(fèi)用?開支預(yù)算，?接待預(yù)算等?等。2、?要求部門領(lǐng)?導(dǎo)把預(yù)算工?作放在心上?，指導(dǎo)兼職?預(yù)算員做好?部門預(yù)算，?按時(shí)編報(bào)分?析，必須做?到預(yù)算編報(bào)?和分析的及?時(shí)性，部門?預(yù)算要求每?月____?日必須上報(bào)?財(cái)務(wù)部，部?門預(yù)算執(zhí)行?情況的分析?必須于每月?____日?報(bào)送財(cái)務(wù)部?。3、制?定費(fèi)用額度?控制指標(biāo)：?在額定范圍?內(nèi)，只要能?完成經(jīng)營目?標(biāo)，錢怎么?花都行;無?計(jì)劃開支必?須專項(xiàng)審批?。四、個(gè)?人建議措施?：要求財(cái)務(wù)?管理科學(xué)化?，核算規(guī)范?化，費(fèi)用控?制全理化，?強(qiáng)化監(jiān)督度?，細(xì)化工作?，切實(shí)體現(xiàn)?財(cái)務(wù)管理的?作用。使得?財(cái)務(wù)運(yùn)作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合公?司發(fā)展的步?伐。出納?月度工作計(jì)?劃模板一?、組織財(cái)務(wù)?人員參加上?級組織的各?種培訓(xùn)，范?文之工作計(jì)?劃:學(xué)校財(cái)?務(wù)出納工作?計(jì)劃。組?織財(cái)務(wù)人員?參加財(cái)務(wù)人?員培訓(xùn)，提?高認(rèn)識，不?斷加強(qiáng)自身?的業(yè)務(wù)水平?。了解新準(zhǔn)?則體系框架?，掌握和領(lǐng)?會新準(zhǔn)則內(nèi)?容，要點(diǎn)、?和精髓。全?面按新準(zhǔn)則?的規(guī)范要求?，熟練地運(yùn)?用新準(zhǔn)則等?，進(jìn)行帳務(wù)?處理和財(cái)務(wù)?相關(guān)報(bào)表、?表格的編制?。二、進(jìn)?一步做好預(yù)?算工作探索?基層學(xué)校預(yù)?算管理規(guī)律?按照上級?財(cái)政部門的?要求，總結(jié)?大口徑預(yù)算?工作的規(guī)律?，提高預(yù)算?工作的預(yù)見?性、___?_性和科學(xué)?性，做好學(xué)?校部門預(yù)算?的編制和落?實(shí)工作。編?制好年度預(yù)?算，并力求?切合實(shí)際。?三、加強(qiáng)?規(guī)范資金管?理。1、?根據(jù)新的制?度與準(zhǔn)則結(jié)?合實(shí)際情況?，進(jìn)行業(yè)務(wù)?核算，做好?財(cái)務(wù)工作。?2、做好?本職工作的?同時(shí)，處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系.3、?做好正常出?納核算工作?。按照財(cái)務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，努力?開源結(jié)流，?使有限的經(jīng)?費(fèi)發(fā)揮真正?的作用，為?學(xué)校提供財(cái)?力上的保證?。加強(qiáng)各種?費(fèi)用開支的?核算。及時(shí)?進(jìn)行記帳。?4、財(cái)務(wù)?人員必須按?崗位責(zé)任制?堅(jiān)持原則，?秉公辦事，?做出表率。?5、完成?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他工?作。四、?財(cái)務(wù)管理力?求科學(xué)化，?核算規(guī)范化?，費(fèi)用控制?全理化，強(qiáng)?化監(jiān)督度，?細(xì)化工作，?切實(shí)體現(xiàn)財(cái)?務(wù)管理的作?用。使得財(cái)?務(wù)運(yùn)作趨于?更合理化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐?。要嚴(yán)格學(xué)?校的硬件管?理，學(xué)校的?課桌、凳及?教學(xué)儀器設(shè)?備要管好用?好，及時(shí)修?補(bǔ)，嚴(yán)禁外?借。確有正?常損壞要按?照報(bào)損程序?予以報(bào)損。?各教室、儀?器室、處室?要嚴(yán)格管理?人員，轉(zhuǎn)換?要有手續(xù)，?損壞丟失要?照價(jià)賠償。?管好固定資?產(chǎn)帳。五?、繼續(xù)做好?收費(fèi)工作?學(xué)校收費(fèi)工?作是高壓線?，上級部門?三令五申，?故今年學(xué)校?仍要加大這?方面的管理?力度，不收?學(xué)生的任何?費(fèi)用。1?、按照上級?要求停收住?宿學(xué)生住宿?費(fèi)。雖然物?價(jià)局允許收?取，但為了?農(nóng)民利益，?立停。2?、教育班主?任、教師不?得以任何理?由收取學(xué)生?的任何費(fèi)用?。3、教?育學(xué)生使用?正版讀物。?4、新華?書店(基礎(chǔ)?訓(xùn)練)或保?險(xiǎn)公司(學(xué)?生保險(xiǎn))上?門服務(wù)，允?許學(xué)校提供?便利條件，?但領(lǐng)導(dǎo)、教?師嚴(yán)禁介入?。六、抽?取部分資金?對學(xué)校破舊?、損壞之處?進(jìn)行修繕。?七、按照?上級要求交?足電教費(fèi)(?每生12元?)，極力爭?取上級對我?校的各項(xiàng)支?持。出納?月度工作計(jì)?劃模板為?了遵守財(cái)務(wù)?制度，結(jié)合?安徽亞能電?力建設(shè)有限?公司自身特?色，制定出?納工作計(jì)劃?。1.出?納工作是財(cái)?務(wù)工作中重?要的對外服?務(wù)服務(wù)窗口?，是整個(gè)財(cái)?務(wù)的前臺反?應(yīng)，小出納?，大服務(wù)，?201x年?要使服務(wù)更?上一個(gè)臺階?。2.搞?好資金收支?，資金是保?證一個(gè)公司?運(yùn)行的新鮮?血液，在銀?行不允許借?貸的情況下?保證足夠的?資金是尤其?重要的，要?根據(jù)科學(xué)的?指標(biāo)測算出?合理的資金?留存數(shù)，做?到既不耽誤?生產(chǎn)，又使?多余的資金?保值增值。?3.現(xiàn)金?和銀行存款?日記賬序時(shí)?登記，日清?月結(jié)。逐筆?序時(shí)登記現(xiàn)?金和銀行日?記賬，保證?反應(yīng)及時(shí)，?不透支，銀?企相符。同?時(shí)建立電子?檔一份。?4.做到網(wǎng)?上銀行及時(shí)?查賬，早上?上下班及下?午上下班各?一次，及時(shí)?去銀行提取?回單，保持?與銀行正常?溝通。5?.做到大額?額資金使用?心中有數(shù)，?搞清資金使?用去向及原?委，現(xiàn)金提?前予約，轉(zhuǎn)?賬支付正確?，費(fèi)用最小?化，支付及?時(shí)化。6?.出納一崗?兩人，登記?銀行及現(xiàn)金?賬一人，并?保管財(cái)務(wù)專?用章，另一?人編制內(nèi)部?賬，保管法?人印鑒，付?款時(shí)對外出?納根據(jù)審核?批準(zhǔn)的支付?單填寫支票?或付款單到?內(nèi)部出納處?登記蓋章，?要用章及時(shí)?簽字，每周?與內(nèi)部出納?核對一次賬?務(wù)，保證正?確。7.?服從公司